财务分析☆ ◇000662 天夏退 更新日期：2021-04-11◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
│净利润增长率(%) │ -129.78│ 78.38│ -229.90│ -3462.73│
│扣非净利润(万) │ -497.44│ -1592.20│ -5854.21│ -450048.32│
│营业总收入(万元) │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│总营收同比增长率(%) │ -96.83│ -19.55│ -99.45│ -98.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.16│ -2.40│ -4.73│ -162.46│
│资产负债比率(%) │ 79.71│ 79.57│ 60.25│ 79.15│
│净利润现金含量(%) │ 6.88│ -6.54│ -0.15│ 4.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0191│ -0.0146│ -0.0698│ -4.6412│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0046│ -0.0146│ -0.0536│ -4.1172│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0191│ -0.0146│ -0.0698│ -4.6412│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│
│每股未分配利润(元) │ -3.8378│ -3.8332│ -2.9141│ -3.8187│
│每股净资产(元) │ 0.5951│ 0.5996│ 1.4408│ 0.6142│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0013│ 0.0010│ 0.0001│ -0.1928│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7016.01│ 6507.13│ 5872.03│ 15086.75│
│归母净利(调整后:万) │ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│净利润增长率(%) │ -48.27│ -47.96│ -33.06│ -73.72│
│扣非净利润(万) │ 7022.48│ 6523.88│ 5882.56│ 20600.02│
│营业总收(未调整:万) │ 27874.53│ 25586.04│ 19773.73│ 109119.92│
│营业总收(调整后:万) │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│总营收同比增长率(%) │ -34.87│ -36.92│ -19.13│ -34.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 1.14│ 1.03│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 22.63│ 22.52│ 22.26│ 20.35│
│净利润现金含量(%) │ -254.34│ -274.15│ -21.54│ -466.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0642│ 0.0595│ 0.0537│ 0.1380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0642│ 0.0597│ 0.0538│ 0.1885│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0642│ 0.0595│ 0.0537│ 0.1380│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│
│每股未分配利润(元) │ 0.8867│ 0.8820│ 0.8762│ 0.8225│
│每股净资产(元) │ 5.2415│ 5.2369│ 5.2311│ 5.1774│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1632│ -0.1632│ -0.0116│ -0.6440│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.83│ 0.60│
│速动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.81│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 79.71│ 79.57│ 60.25│ 79.15│
│产权比率(%) │ 392.92│ 389.36│ 151.54│ 379.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ ---│ 0.01│ -10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.99│ 1.67│ 1.72│
│速动比率 │ 1.75│ 1.96│ 1.64│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 22.63│ 22.52│ 22.26│ 20.35│
│产权比率(%) │ 0.29│ 0.29│ 0.29│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -10.85│ -10.93│ -0.79│ -49.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.04│ 0.01│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 19.52│ 10.03│ 0.98│ 14.61│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.16│ 0.12│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.58│ 2.56│ 2.04│ 19.49│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.09│ 0.08│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 188.42│ 166.16│ 123.41│ 570.65│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.21│ -2.43│ -4.84│ -755.62│
│销售毛利率 │ 45.91│ 82.02│ 77.07│ -74.26│
│营业利润率 │ -236.19│ -333.81│ -4866.28│ -28120.30│
│销售净利率 │ -236.58│ -333.76│ -7001.18│ -31736.55│
│总资产净利率 │ -0.65│ -0.50│ -1.92│ -98.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 1.14│ 1.03│ 2.67│
│销售毛利率 │ 58.23│ 55.33│ 54.68│ 45.15│
│营业利润率 │ 32.39│ 32.55│ 37.96│ 26.39│
│销售净利率 │ 25.17│ 25.43│ 29.70│ 13.83│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.90│ 0.81│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -96.83│ -19.55│ -99.45│ -98.54│
│营业利润增长率 │ -123.10│ 71.28│ -170.63│ -1661.20│
│净利润增长率 │ -129.78│ 78.38│ -229.90│ -3462.73│
│净资产增长率 │ -3.11│ -2.37│ -4.62│ -88.14│
│总资产增长率 │ -0.43│ -0.40│ -0.91│ -54.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.87│ -36.92│ -19.13│ -34.49│
│营业利润增长率 │ -49.33│ -48.49│ -32.76│ -58.33│
│净利润增长率 │ -48.27│ -47.96│ -33.06│ -73.72│
│净资产增长率 │ 1.24│ 1.15│ 1.04│ 1.62│
│总资产增长率 │ 4.22│ 3.98│ 3.51│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │项目的建设速度放│ 476.97│ 592.89│ -19.55│
│ │缓导致营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │项目的建设速度放│ 85.75│ 306.51│ -72.02│
│ │缓导致营业成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │人员减少，导致销│ 31.88│ 326.88│ -90.25│
│ │售费用降低 │ │ │ │
│管理费用 │人员减少，导致管│ 432.51│ 1453.28│ -70.24│
│ │理费用降低 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期利息收入│ 1.02│ 1419.93│ -99.93│
│ │金额较大所致 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期按照未更│ 0.15│ 1798.87│ -99.99│
│ │正营业利润计提所│ │ │ │
│ │致，年报申报后对│ │ │ │
│ │营业利润进行了更│ │ │ │
│ │正 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期支付货款│ 104.19│ -17839.42│ 100.58│
│的现金流量净│金额较多所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期预付股权│ 168.00│ -10736.17│ 101.56│
│的现金流量净│款增加所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期短期借款│ ---│ -1598.95│ 100.00│
│的现金流量净│增减变动以及支付│ │ │ │
│额 │股利所致 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动以│ 272.19│ -30174.44│ 100.90│
│价物净增加额│及投资活动产生现│ │ │ │
│ │金流量金额增加所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 528.30│ 252.06│ 109.60│
│应收账款 │--- │ 68661.54│ 150388.92│ -54.34│
│存货 │--- │ 2112.70│ 4583.21│ -53.90│
│长期股权投资│--- │ 9547.65│ 14465.56│ -34.00│
│固定资产 │--- │ 42.85│ 141.44│ -69.71│
│短期借款 │2019年年度审计调│ 99041.18│ 59041.98│ 67.75│
│ │整北京海金商业保│ │ │ │
│ │理4.0亿调入短期 │ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2019-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │主要原因是本期应│ 256.11│ 30426.49│ -99.16│
│ │收账款回款金额较│ │ │ │
│ │少所致 │ │ │ │
│应收账款 │主要原因是本期应│ 68804.67│ 148910.48│ -53.79│
│ │收账款计提坏账准│ │ │ │
│ │备较大所致 │ │ │ │
│存货 │主要原因是本期工│ 2094.65│ 4339.84│ -51.73│
│ │程结算增加以及存│ │ │ │
│ │货计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备所致 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9547.65│ 14029.38│ -31.95│
│固定资产 │主要原因是本期固│ 52.25│ 166.52│ -68.62│
│ │定资产发生减值和│ │ │ │
│ │盘亏所致 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 99041.18│ 52652.43│ 88.10│
│销售费用 │主要原因是公司员│ 448.53│ 1847.02│ -75.72│
│ │工大量离职，销售│ │ │ │
│ │人员人工资薪酬降│ │ │ │
│ │幅较大所致 │ │ │ │
│管理费用 │主要驱动因素 │ 3962.81│ 4068.55│ -2.60│
│财务费用 │主要系由于本期短│ 12465.89│ -426.74│ 3021.20│
│ │期借款利息增加及│ │ │ │
│ │借款逾期未归还产│ │ │ │
│ │生罚息所致 │ │ │ │
│研发费用 │主要原因是研发人│ ---│ 2127.15│ -100.00│
│ │员大幅减少，本期│ │ │ │
│ │研发项目认定资料│ │ │ │
│ │欠缺，研发项目不│ │ │ │
│ │能进行认定，导致│ │ │ │
│ │不能进行研发费用│ │ │ │
│ │的认定 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 15446.84│ 128556.60│ -87.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36526.18│ 198953.05│ -81.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│主要原因是本期销│ -21079.34│ -70396.45│ 70.06│
│的现金流量净│售货物收回的款项│ │ │ │
│额 │减少，支付货款增│ │ │ │
│ │加所致 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 50590.00│ 7.63│ 663297.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 92136.18│ 42188.37│ 118.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -41546.18│ -42180.74│ 1.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 64473.46│ 116445.00│ -44.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 32190.95│ 120006.87│ -73.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│主要原因是本期取│ 32282.51│ -3561.87│ 1006.33│
│的现金流量净│得借款收到的现金│ │ │ │
│额 │、偿还贷款支付的│ │ │ │
│ │现金较大 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -30343.00│ -116141.18│ 73.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│无形资产 │主要原因是本期对│ ---│ 4337.99│ -100.00│
│ │原收购时无形资产│ │ │ │
│ │评估增值部分未摊│ │ │ │
│ │销金额全额计提减│ │ │ │
│ │值准备所致 │ │ │ │
│其他应收款 │主要原因是往来款│ 29237.80│ 767.00│ 3711.98│
│ │增加所致 │ │ │ │
│其他流动资产│主要原因是本期其│ 2806.62│ 36080.77│ -92.22│
│ │他流动资产重分类│ │ │ │
│ │至其他权益工具投│ │ │ │
│ │资所致 │ │ │ │
│可供出售金融│主要原因是本期可│ ---│ 20700.00│ -100.00│
│资产 │供出售金融资产重│ │ │ │
│ │分类至其他权益工│ │ │ │
│ │具投资所致 │ │ │ │
│持有至到期投│主要原因是本期持│ ---│ 54286.71│ -100.00│
│资 │有至到期投资到期│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│其他权益工具│主要原因是本期可│ 64230.07│ ---│ ---│
│投资 │供出售金融资产重│ │ │ │
│ │分类至其他权益工│ │ │ │
│ │具投资所致 │ │ │ │
│商誉 │主要原因是预计可│ ---│ 331736.39│ -100.00│
│ │收回价值低于收购│ │ │ │
│ │时评估资产组的评│ │ │ │
│ │估净资产，对商誉│ │ │ │
│ │余额全额计提减值│ │ │ │
│ │准备所致 │ │ │ │
│递延所得税资│主要原因是本期形│ ---│ 1992.40│ -100.00│
│产 │成递延所得税资产│ │ │ │
│ │的子公司被法院裁│ │ │ │
│ │定受理破产清算所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他非流动资│主要原因是本期预│ 91700.00│ ---│ ---│
│产 │付股权投资款增加│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 280.34│ 528.30│ 268.13│ 256.11│
│存货 │ 2112.70│ 2112.70│ 4272.64│ 2094.65│
│应收账款 │ 68605.85│ 68661.54│ 129032.62│ 68804.67│
│其他应收款 │ 28054.16│ 27980.99│ 2243.95│ 29237.80│
│流动资产合计 │ 123355.79│ 123469.30│ 181716.45│ 124571.20│
│长期股权投资 │ 9547.65│ 9547.65│ 14465.45│ 9547.65│
│固定资产净额 │ 38.25│ 42.85│ 105.25│ 52.25│
│无形资产 │ ---│ ---│ 3590.06│ ---│
│非流动资产合计 │ 197285.44│ 197290.04│ 214439.41│ 197467.44│
│资产总计 │ 320641.23│ 320759.33│ 396155.86│ 322038.64│
│流动负债 │ 209997.37│ 209618.14│ 219375.66│ 209304.28│
│非流动负债 │ 45594.23│ 45594.23│ 19286.52│ 45594.23│
│负债合计 │ 255591.60│ 255212.38│ 238662.17│ 254898.52│
│实收资本 │ 109309.77│ 109309.77│ 109309.77│ 109309.77│
│资本公积金 │ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│
│盈余公积 │ 7087.79│ 7087.79│ 7087.79│ 7087.79│
│未分配利润 │ -419507.23│ -419009.79│ -318534.21│ -417417.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246.98│ 252.06│ 28445.32│ 30426.49│
│存货 │ 4687.45│ 4583.21│ 4446.97│ 4339.84│
│应收账款 │ 177016.84│ 175382.07│ 169986.40│ 148910.48│
│其他应收款 │ 4094.45│ 4050.07│ 2479.98│ 767.00│
│流动资产合计 │ 291662.20│ 324928.38│ 267865.32│ 242802.30│
│长期股权投资 │ 14464.89│ 14465.56│ 14029.38│ 14029.38│
│固定资产净额 │ 129.35│ 141.44│ 153.94│ 166.52│
│无形资产 │ 3889.23│ 4038.82│ 4188.40│ 4337.99│
│非流动资产合计 │ 448844.08│ 413889.99│ 467633.20│ 467739.20│
│资产总计 │ 740506.28│ 738818.36│ 735498.52│ 710541.50│
│流动负债 │ 164426.75│ 163208.26│ 160483.80│ 141359.28│
│非流动负债 │ 3128.79│ 3167.64│ 3206.49│ 3245.34│
│负债合计 │ 167555.54│ 166375.90│ 163690.29│ 144604.61│
│实收资本 │ 109309.77│ 109309.77│ 109309.77│ 109309.77│
│资本公积金 │ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│
│盈余公积 │ 7087.79│ 7087.79│ 7087.79│ 7087.79│
│未分配利润 │ 96925.00│ 96416.13│ 95781.03│ 89909.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业成本 │ 477.67│ 85.75│ 24.98│ 2785.69│
│营业税金及附加 │ 2.94│ 2.94│ 0.69│ 18.92│
│销售费用 │ 48.44│ 31.88│ 16.57│ 448.53│
│财务费用 │ -0.78│ 1.02│ 1349.93│ 12465.89│
│管理费用 │ 929.44│ 432.51│ 379.41│ 3962.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 2331.50│
│营业利润 │ -2085.94│ -1592.14│ -5301.85│ -449519.05│
│营业外收入 │ 0.59│ 0.59│ 0.18│ 1204.87│
│营业外支出 │ 3.19│ 0.24│ 2365.02│ 58472.68│
│利润总额 │ -2088.54│ -1591.79│ -7666.69│ -506786.87│
│所得税 │ 0.84│ 0.15│ -38.85│ 539.98│
│净利润 │ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
│归属母公司净利润 │ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27874.53│ 25586.04│ 19773.73│ 109119.92│
│营业成本 │ 11642.59│ 11428.37│ 8961.80│ 59848.94│
│营业税金及附加 │ 501.73│ 501.73│ 419.82│ 1319.27│
│销售费用 │ 411.71│ 326.88│ 262.55│ 1847.02│
│财务费用 │ 1420.17│ 1419.93│ 614.95│ -426.74│
│管理费用 │ 1981.79│ 1453.28│ 1131.80│ 4068.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 312.45│ 14523.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 241.89│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1928.14│
│营业利润 │ 9029.72│ 8328.33│ 7506.44│ 28793.13│
│营业外收入 │ 16.91│ 3.04│ 2.50│ 151.93│
│营业外支出 │ 25.54│ 25.36│ 16.54│ 5632.69│
│利润总额 │ 9021.08│ 8306.00│ 7492.40│ 23312.36│
│所得税 │ 2005.07│ 1798.87│ 1620.37│ 8225.61│
│净利润 │ 7016.01│ 6507.13│ 5872.03│ 15086.75│
│归属母公司净利润 │ 7016.01│ 6507.13│ 5872.03│ 15086.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1368.46│ 828.54│ 160.91│ 15446.84│
│经营活动现金流出 │ 1512.23│ 724.35│ 149.09│ 36526.18│
│经营活动现金流量净额│ -143.77│ 104.19│ 11.82│ -21079.34│
│投资活动现金流入 │ 168.00│ 168.00│ ---│ 50590.00│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 0.00│ ---│ ---│ 92136.18│
│投资活动现金流量净额│ 168.00│ 168.00│ ---│ -41546.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 64473.46│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 32190.95│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ 32282.51│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 24.23│ 272.19│ 11.82│ -30343.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49071.25│ 48365.74│ 35738.31│ 128556.60│
│经营活动现金流出 │ 66915.75│ 66205.16│ 37003.08│ 198953.05│
│经营活动现金流量净额│ -17844.50│ -17839.42│ -1264.77│ -70396.45│
│投资活动现金流入 │ 49900.01│ 49900.01│ 0.01│ 7.63│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 2.71│
│投资活动现金流出 │ 60636.18│ 60636.18│ ---│ 42188.37│
│投资活动现金流量净额│ -10736.17│ -10736.17│ 0.01│ -42180.74│
│筹资活动现金流入 │ 6490.00│ 6490.00│ 6490.00│ 116445.00│
│筹资活动现金流出 │ 8088.95│ 8088.95│ 7206.68│ 120006.87│
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