财务分析☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13618.71│ 10967.43│ 5419.14│ 26800.41│
│净利润增长率(%) │ -58.58│ -65.40│ 382.08│ 390.62│
│扣非净利润(万) │ 13491.64│ 10612.87│ 5336.32│ 24318.33│
│营业总收入(万元) │ 42182.25│ 30973.81│ 13799.70│ 75663.07│
│总营收同比增长率(%) │ -36.48│ -43.62│ 37.35│ 49.44│
│加权净资产收益率(%) │ 13.94│ 11.32│ 5.79│ 34.38│
│资产负债比率(%) │ 27.15│ 17.30│ 15.43│ 16.77│
│净利润现金含量(%) │ 146.08│ 145.62│ 106.18│ 165.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3300│ 0.1600│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4007│ 0.3100│ 0.1585│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4045│ 0.3257│ 0.1610│ 0.7960│
│每股资本公积金(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│
│每股未分配利润(元) │ -2.5746│ -2.6533│ -2.8181│ -2.9791│
│每股净资产(元) │ 3.1043│ 3.0462│ 2.8607│ 2.6997│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5909│ 0.4743│ 0.1709│ 1.3141│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32880.35│ 31695.33│ 1124.12│ 5462.57│
│归母净利(调整后:万) │ 32880.35│ 31695.33│ 1124.12│ 5462.57│
│净利润增长率(%) │ 257.41│ 918.94│ -24.24│ 50.14│
│扣非净利润(万) │ 27288.14│ 26231.01│ 1011.78│ 2981.61│
│营业总收(未调整:万) │ 66405.61│ 54940.49│ 10047.17│ 50631.07│
│营业总收(调整后:万) │ 66405.61│ 54940.49│ 10047.17│ 50631.07│
│总营收同比增长率(%) │ 68.83│ 171.25│ 12.27│ -12.82│
│加权净资产收益率(%) │ 40.00│ 39.20│ 1.71│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 9.95│ 19.04│ 48.31│ 50.23│
│净利润现金含量(%) │ 120.39│ 125.97│ -80.70│ 300.85│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.9400│ 0.0300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8105│ 0.7800│ 0.0301│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9766│ 0.9414│ 0.0334│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│
│每股未分配利润(元) │ -2.7985│ -2.8337│ -3.7417│ -3.7751│
│每股净资产(元) │ 2.9004│ 2.8724│ 1.9644│ 1.9310│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1757│ 1.1859│ -0.0269│ 0.4881│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 6.15│ 6.07│ 5.43│
│速动比率 │ 1.37│ 2.13│ 2.49│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 27.15│ 17.30│ 15.43│ 16.77│
│产权比率 │ 0.38│ 0.22│ 0.19│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 105.01│ 131.01│ 38.51│ 281.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.71│ 4.00│ 1.58│ 1.51│
│速动比率 │ 2.65│ 1.69│ 0.59│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 9.95│ 19.04│ 48.31│ 50.23│
│产权比率 │ 0.11│ 0.24│ 0.98│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 378.69│ 175.50│ -1.42│ 24.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 76.28│ 62.00│ 18.74│ 80.62│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.14│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.16│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.66│ 1.16│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.26│ 0.12│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.94│ 38.82│ 6.36│ 28.47│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.11│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.57│ 0.10│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 3.33│ 0.60│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.42│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.03│ 10.69│ 5.63│ 29.48│
│销售毛利率 │ 40.22│ 44.28│ 44.37│ 44.31│
│营业利润率 │ 32.92│ 35.90│ 39.12│ 39.42│
│销售净利率 │ 32.29│ 35.35│ 39.19│ 35.50│
│总资产净利率 │ 10.46│ 9.12│ 4.71│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 33.67│ 32.77│ 1.70│ 8.40│
│销售毛利率 │ 49.40│ 54.92│ 30.29│ 30.59│
│营业利润率 │ 49.39│ 57.59│ 11.12│ 10.53│
│销售净利率 │ 49.54│ 57.70│ 11.20│ 10.79│
│总资产净利率 │ 26.49│ 24.41│ 0.83│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.48│ -43.62│ 37.35│ 49.44│
│营业利润增长率 │ -57.66│ -64.86│ 383.22│ 459.71│
│净利润增长率 │ -58.58│ -65.40│ 382.08│ 390.62│
│净资产增长率 │ 14.99│ 12.83│ 5.96│ 39.81│
│总资产增长率 │ 30.82│ 13.11│ 4.08│ -17.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.83│ 171.25│ 12.27│ -12.82│
│营业利润增长率 │ 260.20│ 955.76│ -23.99│ 86.38│
│净利润增长率 │ 257.41│ 918.94│ -24.24│ 50.14│
│净资产增长率 │ 50.20│ 48.75│ 1.73│ 9.00│
│总资产增长率 │ -18.17│ -9.84│ -2.12│ -10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │资金投入生物质能│ 15958.30│ 24815.24│ -35.69│
│ │源项目 │ │ │ │
│应收款项 │纤维板应收款增加│ 740.46│ 365.46│ 102.61│
│预付款项 │增加设备采购预付│ 402.03│ 197.68│ 103.38│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │增加其他收入款项│ 83.53│ 59.94│ 39.35│
│ │应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 1525.74│ 2.32│ 65748.56│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│股权转让增加持有│ 2579.80│ ---│ ---│
│ │待售资产 │ │ │ │
│长期股权投资│股权转让减少长期│ 298.50│ 2729.85│ -89.07│
│ │股权投资 │ │ │ │
│生产性生物资│出售生产性生物资│ 126.95│ 261.14│ -51.39│
│产 │产 │ │ │ │
│在建工程 │增加生物质能源项│ 16131.00│ ---│ ---│
│ │目工程费用 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产较年初增│ 437.86│ 41.52│ 954.51│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │生物质能源项目购│ 9238.03│ 3554.85│ 159.87│
│ │入土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公楼装修费增加│ 548.60│ 332.79│ 64.85│
│其他非流动资│增加设备预付款 │ 33042.22│ 3796.42│ 770.35│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │增加短期借款 │ 2100.00│ ---│ ---│
│应付账款 │设备及工程应付款│ 6809.42│ 3376.65│ 101.66│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售确认转出│ 3564.51│ 7041.72│ -49.38│
│ │合同负债 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付工资增加 │ 1120.57│ ---│ ---│
│应交税费 │本期缴纳应交税费│ 196.80│ 391.05│ -49.67│
│一年内到期的│应付一年内租赁费│ 89.77│ 0.89│ 10032.73│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│长期借款 │增加生物质项目等│ 16683.78│ ---│ ---│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁费增加 │ 356.94│ 42.18│ 746.32│
│长期应付职工│内退职工等费用增│ 545.18│ ---│ ---│
│薪酬 │加 │ │ │ │
│营业收入 │林木资产转让收入│ 42182.25│ 66405.61│ -36.48│
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │同比去年同期利息│ -136.99│ 736.05│ -118.61│
│ │支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到增值税退税款│ 1821.14│ 1235.84│ 47.36│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法核算确认│ 299.02│ -16.35│ 1929.29│
│ │的投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本年权益工具投资│ ---│ -302.50│ 100.00│
│收益 │公允价值无变动 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期转回已计│ -8.96│ 3682.28│ -100.24│
│ │提减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -34.84│ -14.27│ -144.17│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│生产性生物资产转│ 507.83│ 1136.85│ -55.33│
│ │让同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │同比收到的保险理│ 250.35│ 27.39│ 814.08│
│ │赔款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠及预提诉│ 513.92│ 2.41│ 21213.93│
│ │讼费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │权益工具投资公允│ 2.50│ -74.57│ 103.36│
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│销售商品、提│林木资产转让收入│ 37795.45│ 58663.81│ -35.57│
│供劳务收到的│同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税退税款│ 1361.03│ 404.44│ 236.52│
│还 │同比增加 │ │ │ │
│收到其他与经│去年同期收回其他│ 2079.21│ 7259.96│ -71.36│
│营活动有关的│应收款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上一年度缓交税金│ 2033.94│ 895.71│ 127.08│
│费 │在本年度缴纳 │ │ │ │
│支付其他与经│支付往来款同比减│ 2369.58│ 3698.26│ -35.93│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│收回股权转让款 │ 1083.92│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│同比去年同期消耗│ 510.98│ 1100.40│ -53.56│
│、无形资产和│性生物资产转让收│ │ │ │
│其他长期资产│入减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期收回处置│ ---│ 22754.96│ -100.00│
│其他营业单位│子公司股权款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│生物质能源项目工│ 49095.02│ 117.22│ 41783.83│
│、无形资产和│程款项支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 18783.78│ 2000.00│ 839.19│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│去年同期归还借款│ ---│ 54203.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付利息同比│ 91.15│ 1382.70│ -93.41│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│同比增加使用权资│ 58.47│ ---│ ---│
│资活动有关的│产现金支付 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20899.21│ 24815.24│ -15.78│
│应收款项 │--- │ 633.65│ 365.46│ 73.38│
│存货 │--- │ 49007.76│ 53731.93│ -8.79│
│投资性房地产│--- │ 1850.87│ 1911.54│ -3.17│
│长期股权投资│--- │ 2878.30│ 2729.85│ 5.44│
│固定资产 │--- │ 11093.49│ 12225.69│ -9.26│
│在建工程 │--- │ 76.31│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 462.69│ 41.52│ 1014.29│
│合同负债 │--- │ 3197.57│ 7041.72│ -54.59│
│长期借款 │--- │ 5548.78│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 425.10│ 42.18│ 907.94│
│其他非流动资│增加设备预付款等│ 28876.95│ 3796.42│ 660.64│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │活立木转让收入同│ 30973.81│ 54940.49│ -43.62│
│ │比减少 │ │ │ │
│营业成本 │活立木成本同比减│ 17259.51│ 24765.63│ -30.31│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │同比减少运费等 │ 271.88│ 366.82│ -25.88│
│管理费用 │报告期新增内退职│ 3286.32│ 2382.66│ 37.93│
│ │工辞退福利 │ │ │ │
│财务费用 │报告期无银行贷款│ -109.47│ 739.51│ -114.80│
│ │利息 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期无递延所得│ 0.33│ -46.84│ 100.71│
│ │税费用 │ │ │ │
│研发投入 │暂无新增研发项目│ 148.42│ 294.77│ -49.65│
│经营活动产生│同比减少活立木销│ 15970.58│ 39925.86│ -60.00│
│的现金流量净│售收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新增生物质│ -25434.33│ 23754.79│ -207.07│
│的现金流量净│能项目 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期归还银行│ 5547.40│ -42119.99│ 113.17│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│同比减少活立木销│ -3916.35│ 21560.66│ -118.16│
│价物净增加额│售收到的现金 │ │ │ │
│投资收益 │同比增加权益法核│ 300.87│ -16.35│ 1940.56│
│ │算投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ ---│ -187.55│ 100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年转回森源公司│ -21.10│ 3679.76│ -100.57│
│ │股权款等坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│同比增加纤维板等│ -34.84│ -14.27│ -144.17│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│同比减少生产性生│ 409.97│ 1039.96│ -60.58│
│ │物资产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │同比增加补偿款等│ 59.07│ 17.79│ 231.99│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │同比增加投资者诉│ 226.71│ 0.75│ 29931.92│
│ │讼预计负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15958.30│ 20899.21│ 19962.87│ 24815.24│
│存货 │ 46970.15│ 49007.76│ 53449.11│ 53731.93│
│应收账款 │ 740.46│ 633.65│ 1107.32│ 365.46│
│其他应收款 │ 83.53│ 155.50│ 79.14│ 59.94│
│流动资产合计 │ 72849.32│ 74954.93│ 90643.70│ 85428.74│
│长期股权投资 │ 298.50│ 2878.30│ 2729.85│ 2729.85│
│固定资产净额 │ 10548.28│ 11093.49│ 11647.17│ 12225.69│
│无形资产 │ 9238.03│ 3493.33│ 3524.09│ 3554.85│
│非流动资产合计 │ 74763.16│ 52679.95│ 26798.87│ 27409.83│
│资产总计 │ 147612.48│ 127634.88│ 117442.57│ 112838.57│
│流动负债 │ 18945.11│ 12190.74│ 14941.60│ 15736.15│
│非流动负债 │ 21134.32│ 9886.53│ 3181.94│ 3191.70│
│负债合计 │ 40079.44│ 22077.26│ 18123.54│ 18927.85│
│实收资本 │ 33668.39│ 33668.39│ 33668.39│ 33668.39│
│资本公积金 │ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│
│盈余公积 │ 1699.12│ 1699.12│ 1699.12│ 1699.12│
│未分配利润 │ -86682.17│ -89333.44│ -94881.73│ -100300.87│
│少数股东权益 │ 3016.51│ 2998.21│ 3004.68│ 3015.51│
│股东权益合计 │ 107533.05│ 105557.61│ 99319.03│ 93910.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21305.88│ 34775.59│ 10952.76│ 13225.11│
│存货 │ 52890.56│ 52534.59│ 63002.39│ 62432.72│
│应收账款 │ 1732.50│ 1318.96│ 1646.12│ 1511.48│
│其他应收款 │ 245.17│ 322.86│ 21031.31│ 21000.19│
│流动资产合计 │ 80553.81│ 91004.62│ 100400.48│ 102604.35│
│长期股权投资 │ 3898.01│ 3898.01│ 4047.19│ 4047.19│
│固定资产净额 │ 15282.21│ 15905.78│ 16453.70│ 17061.56│
│无形资产 │ 3622.16│ 3660.34│ 3691.87│ 3716.74│
│非流动资产合计 │ 31188.66│ 32108.46│ 33258.72│ 33950.16│
│资产总计 │ 111742.47│ 123113.08│ 133659.21│ 136554.51│
│流动负债 │ 10453.02│ 22749.84│ 63763.95│ 67781.83│
│非流动负债 │ 664.17│ 692.43│ 801.27│ 804.26│
│负债合计 │ 11117.19│ 23442.27│ 64565.22│ 68586.09│
│实收资本 │ 33668.39│ 33668.39│ 33668.39│ 33668.39│
│资本公积金 │ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│
│盈余公积 │ 1699.12│ 1699.12│ 1699.12│ 1699.12│
│未分配利润 │ -94220.93│ -95405.95│ -125977.16│ -127101.28│
│少数股东权益 │ 2973.82│ 2962.21│ 2956.60│ 2955.15│
│股东权益合计 │ 100625.28│ 99670.81│ 69093.99│ 67968.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42182.25│ 30973.81│ 13799.70│ 75663.07│
│营业成本 │ 25216.68│ 17259.51│ 7676.71│ 42133.60│
│营业税金及附加 │ 429.34│ 249.30│ 108.53│ 511.92│
│销售费用 │ 442.63│ 271.88│ 129.53│ 656.94│
│财务费用 │ -136.99│ -109.47│ -74.37│ 610.70│
│管理费用 │ 4476.38│ 3286.32│ 969.64│ 4413.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -36.30│ -151.25│
│投资收益 │ 299.02│ 300.87│ ---│ -701.01│
│营业利润 │ 13885.79│ 11118.10│ 5398.78│ 29829.76│
│营业外收入 │ 250.35│ 59.07│ 0.46│ 35.34│
│营业外支出 │ 513.92│ 226.71│ 0.01│ 3039.52│
│利润总额 │ 13622.21│ 10950.47│ 5399.24│ 26825.58│
│所得税 │ 2.50│ 0.33│ -9.08│ -35.18│
│净利润 │ 13619.71│ 10950.13│ 5408.31│ 26860.76│
│归属母公司净利润 │ 13618.71│ 10967.43│ 5419.14│ 26800.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66405.61│ 54940.49│ 10047.17│ 50631.07│
│营业成本 │ 33603.01│ 24765.63│ 7003.58│ 35145.51│
│营业税金及附加 │ 349.17│ 233.02│ 92.52│ 458.48│
│销售费用 │ 440.12│ 366.82│ 165.15│ 491.67│
│财务费用 │ 736.05│ 739.51│ 567.32│ 1082.47│
│管理费用 │ 3738.39│ 2382.66│ 1195.68│ 4832.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -302.50│ -187.55│ -12.10│ -405.35│
│投资收益 │ -16.35│ -16.35│ ---│ -570.46│
│营业利润 │ 32799.46│ 31638.52│ 1117.25│ 5329.48│
│营业外收入 │ 27.39│ 17.79│ 5.35│ 89.47│
│营业外支出 │ 2.41│ 0.75│ ---│ 50.18│
│利润总额 │ 32824.44│ 31655.55│ 1122.59│ 5368.77│
│所得税 │ -74.57│ -46.84│ -2.97│ -96.72│
│净利润 │ 32899.01│ 31702.39│ 1125.57│ 5465.49│
│归属母公司净利润 │ 32880.35│ 31695.33│ 1124.12│ 5462.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41235.69│ 29882.56│ 12559.14│ 81679.72│
│经营活动现金流出 │ 21341.99│ 13911.99│ 6804.93│ 37434.74│
│经营活动现金流量净额│ 19893.70│ 15970.58│ 5754.22│ 44244.98│
│投资活动现金流入 │ 1709.86│ 48.94│ 9.80│ 23081.17│
│资本性支出 │ 49095.02│ 25483.27│ 10616.55│ 346.72│
│投资活动现金流出 │ 49095.02│ 25483.27│ 10616.55│ 346.72│
│投资活动现金流量净额│ -47385.16│ -25434.33│ -10606.75│ 22734.46│
│筹资活动现金流入 │ 18783.78│ 5548.78│ ---│ 2000.00│
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