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湖北广电(000665)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000665 湖北广电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -35679.12│ -21785.82│ -9616.92│ -59502.59│ │净利润增长率(%) │ 4.32│ 2.46│ 5.62│ -33.37│ │扣非净利润(万) │ -37742.90│ -22690.61│ -10001.20│ -62132.88│ │营业总收入(万元) │ 146988.05│ 98322.22│ 49087.16│ 217558.84│ │总营收同比增长率(%) │ 0.79│ 2.09│ 2.54│ 0.17│ │加权净资产收益率(%) │ -6.22│ -3.71│ -1.64│ -10.09│ │资产负债比率(%) │ 49.54│ 48.92│ 48.29│ 48.56│ │净利润现金含量(%) │ 95.80│ 119.34│ 61.33│ -18.66│ │基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1900│ -0.0800│ -0.5500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3327│ -0.2000│ -0.0882│ -0.5800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3146│ -0.1921│ -0.0848│ -0.5246│ │每股资本公积金(元) │ 3.9846│ 3.9845│ 3.9845│ 3.9845│ │每股未分配利润(元) │ -0.2489│ -0.1264│ -0.0191│ 0.0657│ │每股净资产(元) │ 4.8289│ 4.9513│ 5.0584│ 5.1433│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3013│ -0.2292│ -0.0520│ 0.0979│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -37289.82│ -22334.91│ -10189.14│ -44616.04│ │归母净利(调整后:万) │ -37289.82│ -22334.91│ -10189.14│ -44616.04│ │净利润增长率(%) │ -89.62│ -173.51│ -77.63│ 35.37│ │扣非净利润(万) │ -38731.59│ -23189.87│ -10647.93│ -49796.09│ │营业总收(未调整:万) │ 145829.75│ 96312.04│ 47868.94│ 217195.69│ │营业总收(调整后:万) │ 145829.75│ 96312.04│ 47868.94│ 217195.69│ │总营收同比增长率(%) │ -2.83│ -8.33│ -11.46│ -8.88│ │加权净资产收益率(%) │ -5.98│ -3.55│ -1.59│ -7.42│ │资产负债比率(%) │ 45.86│ 44.53│ 43.83│ 49.37│ │净利润现金含量(%) │ -23.60│ -7.25│ -13.18│ -70.04│ │基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2000│ -0.0900│ -0.4500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3415│ -0.2100│ -0.0941│ -0.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3288│ -0.1970│ -0.0900│ -0.4398│ │每股资本公积金(元) │ 3.9625│ 3.9770│ 3.9638│ 3.7906│ │每股未分配利润(元) │ 0.2615│ 0.3934│ 0.5015│ 0.6600│ │每股净资产(元) │ 5.3171│ 5.4635│ 5.5583│ 5.5542│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0776│ 0.0143│ 0.0119│ 0.3081│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.70│ 0.71│ │速动比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.68│ 0.68│ │资产负债比率(%) │ 49.54│ 48.92│ 48.29│ 48.56│ │产权比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.95│ 0.96│ │现金流比率%-短期债务│ -9.98│ -7.70│ -1.62│ 2.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.67│ 0.71│ │速动比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.64│ 0.68│ │资产负债比率(%) │ 45.86│ 44.53│ 43.83│ 49.37│ │产权比率 │ 0.86│ 0.82│ 0.79│ 0.99│ │现金流比率%-短期债务│ 2.54│ 0.47│ 0.39│ 8.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.24│ 0.88│ 0.41│ 2.19│ │存货周转率 │ 18.84│ 12.74│ 5.75│ 21.14│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.19│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.35│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.56│ 1.09│ 0.58│ 2.73│ │存货周转率 │ 14.58│ 9.20│ 4.43│ 25.39│ │流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.20│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.36│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.42│ -3.82│ -1.65│ -10.05│ │销售毛利率 │ 3.70│ 5.80│ 8.84│ 7.91│ │营业利润率 │ -25.22│ -22.51│ -19.91│ -27.24│ │销售净利率 │ -24.11│ -21.88│ -19.70│ -27.06│ │总资产净利率 │ -3.13│ -1.90│ -0.83│ -5.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.10│ -3.56│ -1.60│ -7.60│ │销售毛利率 │ 6.72│ 6.69│ 7.81│ 11.04│ │营业利润率 │ -25.19│ -22.85│ -21.53│ -20.42│ │销售净利率 │ -25.14│ -22.80│ -21.26│ -20.29│ │总资产净利率 │ -3.19│ -1.91│ -0.87│ -3.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.79│ 2.09│ 2.54│ 0.17│ │营业利润增长率 │ -0.91│ -0.56│ 5.21│ -33.61│ │净利润增长率 │ 4.32│ 2.46│ 5.62│ -33.37│ │净资产增长率 │ -6.02│ -3.68│ -1.63│ 0.79│ │总资产增长率 │ -6.15│ -4.99│ -2.10│ -0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.83│ -8.33│ -11.46│ -8.88│ │营业利润增长率 │ -83.23│ -156.37│ -76.15│ 26.42│ │净利润增长率 │ -89.62│ -173.51│ -77.63│ 35.37│ │净资产增长率 │ 4.14│ 6.96│ 8.64│ -4.51│ │总资产增长率 │ -2.58│ -2.42│ -2.21│ 1.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │预付干网链路传输│ 14750.04│ 5993.25│ 146.11│ │ │费用增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期支付的往来款│ 11852.25│ 5945.11│ 99.36│ │ │项增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期机顶盒摊销到│ 14536.01│ 26524.33│ -45.20│ │ │期导致的减少 │ │ │ │ │应付票据 │应付票据到期偿还│ 9581.25│ 20963.74│ -54.30│ │未分配利润 │本期经营亏损 │ -28230.79│ 7448.32│ -479.02│ │少数股东权益│本期出售原控股子│ 149.73│ 12578.77│ -98.81│ │ │公司云广互联全部│ │ │ │ │ │股权致其不再纳入│ │ │ │ │ │合并范围 │ │ │ │ │财务费用 │借款增加导致利息│ 5583.60│ 3472.74│ 60.78│ │ │增加 │ │ │ │ │购买商品、接│支付集客收入增加│ 93922.69│ 53392.13│ 75.91│ │受劳务支付的│导致的集客成本增│ │ │ │ │现金 │加、宽带成本及应│ │ │ │ │ │付票据到期支付 │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付往来款增│ 48804.70│ 30902.27│ 57.93│ │营活动有关的│加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│支付集客收入增加│ -34179.82│ 8801.06│ -488.36│ │的现金流量净│导致的集客成本增│ │ │ │ │额 │加、宽带成本、应│ │ │ │ │ │付票据到期、往来│ │ │ │ │ │款支付 │ │ │ │ │购建固定资产│上期支付较多基建│ 36520.40│ 56748.89│ -35.65│ │、无形资产和│资金 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期支付较多营业│ 41108.21│ 68149.74│ -39.68│ │ │成本 │ │ │ │ │应收款项 │本期出售控股子公│ 106364.92│ 117287.40│ -9.31│ │ │司股权,其应收账│ │ │ │ │ │款不再纳入合并范│ │ │ │ │ │围 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 1988.63│ 1902.17│ 4.55│ │存货 │--- │ 6317.93│ 8224.95│ -23.19│ │投资性房地产│--- │ 2090.96│ 2117.05│ -1.23│ │长期股权投资│--- │ 44512.89│ 44544.48│ -0.07│ │固定资产 │--- │ 580621.98│ 618601.78│ -6.14│ │在建工程 │--- │ 134590.47│ 123475.39│ 9.00│ │使用权资产 │--- │ 3413.69│ 3767.39│ -9.39│ │短期借款 │--- │ 114212.51│ 98175.09│ 16.34│ │合同负债 │--- │ 27701.95│ 30302.06│ -8.58│ │长期借款 │本期因支付投资款│ 71100.00│ 43682.97│ 62.76│ │ │、补充流动资金等│ │ │ │ │ │原因增加的长期借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 1975.60│ 1830.67│ 7.92│ │应付账款 │本期出售控股子公│ 120027.10│ 156508.31│ -23.31│ │ │司股权,其应付账│ │ │ │ │ │款不再纳入合并范│ │ │ │ │ │围 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 98322.22│ 96312.04│ 2.09│ │营业成本 │--- │ 92616.66│ 89866.91│ 3.06│ │销售费用 │--- │ 9293.90│ 11958.50│ -22.28│ │管理费用 │--- │ 11869.18│ 11529.95│ 2.94│ │财务费用 │有息负债的增加 │ 3142.24│ 2308.29│ 36.13│ │所得税费用 │子公司减少的所得│ 146.85│ 269.41│ -45.49│ │ │税费用 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 3388.31│ 3415.65│ -0.80│ │经营活动产生│包括本期支付较多│ -25999.68│ 1619.51│ -1705.41│ │的现金流量净│的营业成本、本期│ │ │ │ │额 │使用承兑汇票方式│ │ │ │ │ │支付的成本金额减│ │ │ │ │ │少、本期收到较少│ │ │ │ │ │的增值税留抵退税│ │ │ │ │投资活动产生│本期处置控股子公│ -20679.52│ -32714.13│ 36.79│ │的现金流量净│司股权产生的投资│ │ │ │ │额 │流入增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款增加│ 24623.13│ 17882.43│ 37.69│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│包括本期支付较多│ -22056.06│ -13212.18│ -66.94│ │价物净增加额│的营业成本、本期│ │ │ │ │ │使用承兑汇票方式│ │ │ │ │ │支付的成本金额减│ │ │ │ │ │少、本期收到较少│ │ │ │ │ │的增值税留抵退税│ │ │ │ │ │;本期处置控股子│ │ │ │ │ │公司股权产生的投│ │ │ │ │ │资流入增加;本期│ │ │ │ │ │银行借款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21981.91│ 41108.21│ 38198.36│ 68149.74│ │存货 │ 6797.75│ 6317.93│ 7340.55│ 8224.95│ │应收账款 │ 119476.44│ 106364.92│ 120629.98│ 117287.40│ │其他应收款 │ 11852.25│ 6673.29│ 6800.97│ 5945.11│ │流动资产合计 │ 247016.53│ 247152.08│ 253521.29│ 273363.77│ │长期股权投资 │ 43764.61│ 44512.89│ 44582.74│ 44544.48│ │固定资产净额 │ 568623.97│ 580621.98│ 604727.10│ 618601.78│ │无形资产 │ 11335.48│ 11753.41│ 12213.41│ 12435.41│ │非流动资产合计 │ 855542.72│ 869031.12│ 896642.72│ 901453.76│ │资产总计 │ 1102559.25│ 1116183.20│ 1150164.01│ 1174817.53│ │流动负债 │ 342365.31│ 337505.99│ 363900.95│ 387450.11│ │非流动负债 │ 203876.22│ 208543.65│ 191553.37│ 182983.88│ │负债合计 │ 546241.53│ 546049.64│ 555454.32│ 570433.99│ │实收资本 │ 113428.67│ 113427.15│ 113424.96│ 113422.47│ │资本公积金 │ 451964.78│ 451955.82│ 451943.33│ 451929.40│ │盈余公积 │ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ │未分配利润 │ -28230.79│ -14337.50│ -2168.60│ 7448.32│ │少数股东权益 │ 149.73│ 91.22│ 12526.30│ 12578.77│ │股东权益合计 │ 556317.72│ 570133.56│ 594709.68│ 604383.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 43209.04│ 52812.17│ 48094.86│ 67998.66│ │存货 │ 7937.09│ 8811.13│ 9183.03│ 10727.29│ │应收账款 │ 105813.52│ 94546.27│ 83889.10│ 81568.79│ │其他应收款 │ 7152.67│ 6597.33│ 7652.05│ 6469.11│ │流动资产合计 │ 236577.24│ 242413.04│ 233246.54│ 249469.52│ │长期股权投资 │ 45553.56│ 45419.03│ 45788.50│ 45779.69│ │固定资产净额 │ 575089.71│ 585313.98│ 596834.88│ 610219.77│ │无形资产 │ 12297.13│ 12382.06│ 12595.34│ 12802.30│ │非流动资产合计 │ 915976.39│ 912055.54│ 923617.97│ 933582.38│ │资产总计 │ 1152553.63│ 1154468.57│ 1156864.51│ 1183051.90│ │流动负债 │ 346440.76│ 342628.63│ 349185.08│ 352999.80│ │非流动负债 │ 182063.96│ 171492.67│ 157909.61│ 231037.30│ │负债合计 │ 528504.72│ 514121.31│ 507094.70│ 584037.10│ │实收资本 │ 113412.97│ 113402.38│ 113194.11│ 101436.39│ │资本公积金 │ 449403.52│ 451001.84│ 448677.24│ 384506.16│ │盈余公积 │ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ │未分配利润 │ 29661.09│ 44616.01│ 56761.78│ 66950.91│ │少数股东权益 │ 12570.04│ 12317.27│ 11877.21│ 11865.10│ │股东权益合计 │ 624048.91│ 640347.27│ 649769.81│ 599014.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 146988.05│ 98322.22│ 49087.16│ 217558.84│ │营业成本 │ 141545.18│ 92616.66│ 44749.49│ 200344.30│ │营业税金及附加 │ 144.83│ 109.81│ 62.09│ 218.24│ │销售费用 │ 14015.17│ 9293.90│ 4643.90│ 25951.96│ │财务费用 │ 5583.60│ 3142.24│ 1535.60│ 5204.35│ │管理费用 │ 16441.13│ 11869.18│ 6342.65│ 30588.84│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1548.65│ │投资收益 │ 141.31│ 112.70│ 244.37│ 839.46│ │营业利润 │ -37073.06│ -22134.72│ -9771.37│ -59268.43│ │营业外收入 │ 1835.44│ 796.74│ 205.55│ 540.40│ │营业外支出 │ 56.42│ 24.52│ 23.23│ 130.26│ │利润总额 │ -35294.03│ -21362.50│ -9589.05│ -58858.29│ │所得税 │ 148.11│ 146.85│ 80.33│ 3.11│ │净利润 │ -35442.14│ -21509.35│ -9669.39│ -58861.39│ │归属母公司净利润 │ -35679.12│ -21785.82│ -9616.92│ -59502.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 145829.75│ 96312.04│ 47868.94│ 217195.69│ │营业成本 │ 136031.61│ 89866.91│ 44129.78│ 193212.39│ │营业税金及附加 │ 120.74│ 88.27│ 42.09│ 219.67│ │销售费用 │ 18006.25│ 11958.50│ 5689.84│ 27457.81│ │财务费用 │ 3472.74│ 2308.29│ 1040.94│ 3827.94│ │管理费用 │ 18934.63│ 11529.95│ 5836.40│ 31057.96│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -230.55│ │投资收益 │ 26.12│ -108.41│ 13.36│ 992.43│ │营业利润 │ -36737.93│ -22010.98│ -10308.00│ -44359.65│ │营业外收入 │ 542.16│ 378.02│ 329.51│ 1185.15│ │营业外支出 │ 111.45│ 52.84│ 16.45│ 601.24│ │利润总额 │ -36307.22│ -21685.81│ -9994.94│ -43775.74│ │所得税 │ 350.13│ 269.41│ 182.09│ 292.23│ │净利润 │ -36657.35│ -21955.21│ -10177.03│ -44067.97│ │归属母公司净利润 │ -37289.82│ -22334.91│ -10189.14│ -44616.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 162507.28│ 109171.55│ 61927.61│ 205723.05│ │经营活动现金流出 │ 196687.10│ 135171.23│ 67825.44│ 194618.01│ │经营活动现金流量净额│ -34179.82│ -25999.68│ -5897.84│ 11105.04│ │投资活动现金流入 │ 11980.38│ 10779.29│ 5.28│ 3063.29│ │资本性支出 │ 36520.40│ 31239.81│ 25346.47│ 59348.12│ │投资活动现金流出 │ 37444.40│ 31458.81│ 25346.47│ 61887.89│ │投资活动现金流量净额│ -25464.01│ -20679.52│ -25341.18│ -58824.59│ │筹资活动现金流入 │ 129754.65│ 95878.39│ 40666.77│ 191878.96│ │筹资活动现金流出 │ 107895.16│ 71255.26│ 36526.98│ 145854.55│ │筹资活动现金流量净额│ 21859.49│ 24623.13│ 4139.78│ 46024.41│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -37784.35│ -22056.06│ -27099.23│ -1695.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 151852.64│ 107784.95│ 53740.44│ 218936.79│ │经营活动现金流出 │ 143051.58│ 106165.44│ 52397.20│ 187685.66│ │经营活动现金流量净额│ 8801.06│ 1619.51│ 1343.24│ 31251.13│ │投资活动现金流入 │ 415.16│ 414.81│ 344.95│ 3725.53│ │资本性支出 │ 56748.89│ 33149.70│ 24544.21│ 63063.31│ │投资活动现金流出 │ 56728.13│ 33128.93│ 24544.21│ 63363.31│ │投资活动现金流量净额│ -56312.97│ -32714.13│ -24199.26│ -59637.78│ │筹资活动现金流入 │ 118105.13│ 80484.73│ 29946.66│ 165249.76│ │筹资活动现金流出 │ 93777.71│ 62602.30│ 25460.04│ 116430.39│ │筹资活动现金流量净额│ 24327.42│ 17882.43│ 4486.62│ 48819.37│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -23184.49│ -13212.18│ -18369.40│ 20432.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 47868.94│ 22.00│ -10189.14│ 17.12│ │二季报 │ 48443.10│ 22.27│ -12145.77│ 20.41│ │三季报 │ 49517.71│ 22.76│ -14954.91│ 25.13│ │四季报 │ 71729.09│ 32.97│ -22212.77│ 37.33│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 54062.28│ 24.89│ -5736.22│ 12.86│ │二季报 │ 51002.92│ 23.48│ -2429.84│ 5.45│ │三季报 │ 45018.63│ 20.73│ -11499.16│ 25.77│ │四季报 │ 67111.87│ 30.90│ -24950.81│ 55.92│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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