财务分析☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -38465.79│ -109493.74│ -79462.53│ -65170.84│ -59502.59│ -44616.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -79462.53│ -65170.84│ -59527.47│ -44616.04│
│净利润增长率(%) │ 0.80│ -37.79│ -21.93│ -9.48│ -33.37│ 35.37│
│扣非净利润(万) │ -40666.54│ -111920.52│ -81334.76│ -67192.21│ -62132.88│ -49796.09│
│营业总收(未调整:万) │ 104615.58│ 151796.20│ 159077.42│ 196795.38│ 217558.84│ 217195.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 159077.42│ 196795.38│ 217558.84│ 217195.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.92│ -4.58│ -19.17│ -9.54│ 0.17│ -8.88│
│加权净资产收益率(%) │ -12.35│ -28.41│ -16.44│ -11.57│ -10.09│ -7.42│
│资产负债比率(%) │ 67.91│ 65.12│ 57.37│ 52.08│ 48.56│ 49.37│
│净利润现金含量(%) │ -30.09│ -5.45│ -2.70│ 41.05│ -18.66│ -70.04│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.9600│ -0.7000│ -0.5700│ -0.5500│ -0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3576│ -0.9800│ -0.7200│ -0.5900│ -0.5800│ -0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3383│ -0.9629│ -0.6988│ -0.5745│ -0.5246│ -0.4398│
│每股资本公积金(元) │ 3.9851│ 3.9852│ 3.9852│ 3.9847│ 3.9845│ 3.7906│
│每股未分配利润(元) │ -2.5166│ -2.1783│ -1.2154│ -0.5179│ 0.0657│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 2.5693│ 2.9076│ 3.8704│ 4.5669│ 5.1433│ 5.5542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1018│ 0.0525│ 0.0189│ -0.2358│ 0.0979│ 0.3081│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -38465.79│ -25032.69│ -11490.22│ -109493.74│ -38774.33│ -24605.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -38774.33│ -24605.39│
│净利润增长率(%) │ 0.80│ -1.74│ -3.64│ -37.79│ -10.89│ -18.66│
│扣非净利润(万) │ -40666.54│ -25378.77│ -11755.54│ -111920.52│ -40707.30│ -25787.19│
│营业总收(未调整:万) │ 104615.58│ 72975.45│ 34006.99│ 151796.20│ 113611.61│ 82238.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113611.61│ 82238.95│
│总营收同比增长率(%) │ -7.92│ -11.26│ -18.14│ -4.58│ -13.27│ -11.13│
│加权净资产收益率(%) │ -12.35│ -7.87│ -3.54│ -28.41│ -9.22│ -5.75│
│资产负债比率(%) │ 67.91│ 66.77│ 65.22│ 65.12│ 59.56│ 58.99│
│净利润现金含量(%) │ -30.09│ -37.66│ -124.57│ -5.45│ -26.53│ -26.35│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2200│ -0.1000│ -0.9600│ -0.3400│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3576│ -0.2200│ -0.1034│ -0.9800│ -0.3580│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3383│ -0.2201│ -0.1010│ -0.9629│ -0.3410│ -0.2164│
│每股资本公积金(元) │ 3.9851│ 3.9852│ 3.9852│ 3.9852│ 3.9852│ 3.9852│
│每股未分配利润(元) │ -2.5166│ -2.3984│ -2.2793│ -2.1783│ -1.5564│ -1.4318│
│每股净资产(元) │ 2.5693│ 2.6876│ 2.8067│ 2.9076│ 3.5299│ 3.6544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1018│ 0.0829│ 0.1259│ 0.0525│ 0.0904│ 0.0570│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.38│ 0.58│ 0.71│ 0.71│
│速动比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.37│ 0.55│ 0.68│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 67.91│ 65.12│ 57.37│ 52.08│ 48.56│ 49.37│
│产权比率 │ 2.12│ 1.87│ 1.35│ 1.09│ 0.96│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ -0.07│ 0.03│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.40│ 0.43│ 0.47│ 0.47│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.40│ 0.42│ 0.46│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 67.91│ 66.77│ 65.22│ 65.12│ 59.56│ 58.99│
│产权比率 │ 2.12│ 2.02│ 1.88│ 1.87│ 1.48│ 1.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.01│ 0.02│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 1.29│ 1.41│ 1.74│ 2.19│ 2.73│
│存货周转率 │ 24.51│ 30.99│ 19.65│ 19.00│ 21.14│ 25.39│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.72│ 0.72│ 0.79│ 0.83│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.24│ 0.25│ 0.31│ 0.35│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.18│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.59│ 0.29│ 1.29│ 0.95│ 0.69│
│存货周转率 │ 24.51│ 16.94│ 8.07│ 30.99│ 25.65│ 18.80│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.17│ 0.72│ 0.53│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.18│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.17│ -33.12│ -18.05│ -12.38│ -10.05│ -7.60│
│销售毛利率 │ 1.50│ -8.38│ -5.92│ 3.70│ 7.91│ 11.04│
│营业利润率 │ -37.84│ -72.87│ -51.23│ -34.03│ -27.24│ -20.42│
│销售净利率 │ -36.81│ -72.15│ -50.04│ -32.85│ -27.06│ -20.29│
│总资产净利率 │ -4.13│ -11.03│ -7.46│ -5.69│ -4.99│ -3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.17│ -8.19│ -3.60│ -33.12│ -9.66│ -5.92│
│销售毛利率 │ 1.50│ 2.83│ 3.04│ -8.38│ 1.08│ 1.82│
│营业利润率 │ -37.84│ -34.78│ -34.29│ -72.87│ -35.36│ -31.26│
│销售净利率 │ -36.81│ -34.33│ -33.80│ -72.15│ -34.20│ -29.99│
│总资产净利率 │ -4.13│ -2.67│ -1.23│ -11.03│ -3.83│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.92│ -4.58│ -19.17│ -9.54│ 0.17│ -8.88│
│营业利润增长率 │ 1.47│ -35.73│ -21.70│ -12.99│ -33.61│ 26.42│
│净利润增长率 │ 0.80│ -37.79│ -21.93│ -9.48│ -33.37│ 35.37│
│净资产增长率 │ -11.63│ -24.88│ -16.40│ -11.04│ 0.79│ -4.51│
│总资产增长率 │ -3.92│ -8.09│ -5.87│ -6.51│ -0.70│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.92│ -11.26│ -18.14│ -4.58│ -13.27│ -11.13│
│营业利润增长率 │ 1.47│ 1.29│ -2.90│ -35.73│ -8.06│ -11.86│
│净利润增长率 │ 0.80│ -1.74│ -3.64│ -37.79│ -10.89│ -18.66│
│净资产增长率 │ -11.63│ -7.57│ -3.47│ -24.88│ -8.80│ -5.58│
│总资产增长率 │ -3.92│ -2.94│ -3.16│ -8.09│ -3.86│ -1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到湖北文投股权│ 55894.03│ 32255.72│ 73.28│
│ │定向减资款 │ │ │ │
│存货 │本期结转了相关成│ 3218.97│ 5191.29│ -37.99│
│ │本 │ │ │ │
│长期股权投资│对湖北文投股权投│ 6602.13│ 32894.62│ -79.93│
│ │资减少 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了一年内到期│ 1259.43│ 30874.83│ -95.92│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│投资收益 │对大唐广电股权处│ 1127.56│ 355.28│ 217.37│
│ │置 │ │ │ │
│收回投资收到│收到湖北文投股权│ 28465.24│ 310.00│ 9082.33│
│的现金 │定向减资款 │ │ │ │
│投资支付的现│子公司购买的理财│ 1425.83│ 780.00│ 82.80│
│金 │产品 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用较多的自│ 23610.76│ 32255.72│ -26.80│
│ │有资金偿还债务 │ │ │ │
│应收款项 │本期信息化业务增│ 128151.79│ 119552.07│ 7.19│
│ │加的应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3180.16│ 5191.29│ -38.74│
│投资性房地产│--- │ 1889.21│ 1922.83│ -1.75│
│长期股权投资│定向减资的股权转│ 6795.44│ 32894.62│ -79.34│
│ │入“持有待售资产│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 595028.27│ 619092.18│ -3.89│
│在建工程 │--- │ 30150.18│ 27474.80│ 9.74│
│使用权资产 │--- │ 4080.88│ 4875.30│ -16.29│
│短期借款 │本期减少长期借款│ 223596.79│ 194055.38│ 15.22│
│ │，增加了短期借款│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 23259.02│ 22456.79│ 3.57│
│租赁负债 │--- │ 3208.74│ 3392.48│ -5.42│
│应付债券 │--- │ 121326.95│ 123264.82│ -1.57│
│一年内到期的│本期偿还了其中的│ 1369.14│ 30874.83│ -95.57│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营亏损 │ -272736.35│ -247703.66│ -10.11│
│营业收入 │--- │ 72975.45│ 82238.95│ -11.26│
│营业成本 │--- │ 70907.75│ 80741.11│ -12.18│
│销售费用 │--- │ 8641.92│ 8060.37│ 7.21│
│管理费用 │--- │ 9789.24│ 11630.61│ -15.83│
│财务费用 │--- │ 5588.45│ 4798.34│ 16.47│
│所得税费用 │递延所得税影响 │ 4.75│ -6.40│ 174.19│
│研发投入 │--- │ 3022.81│ 2966.81│ 1.89│
│经营活动产生│（1）本期诉讼冻 │ 9426.46│ 6484.63│ 45.37│
│的现金流量净│结资金解冻增加了│ │ │ │
│额 │流入；（2）本期 │ │ │ │
│ │加强资金管控，减│ │ │ │
│ │少了成本支出 │ │ │ │
│投资活动产生│（1）本期减少了 │ -2201.96│ -11187.41│ 80.32│
│的现金流量净│投资；（2）本期 │ │ │ │
│额 │收到部分定向减资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款与偿还差│ -6988.44│ 12138.28│ -157.57│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 236.07│ 7435.50│ -96.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55894.03│ 32255.72│ 29041.14│ 32704.28│ 68149.74│ 67998.66│
│存货 │ 3218.97│ 5191.29│ 5427.23│ 11726.73│ 8224.95│ 10727.29│
│应收票据及应收账款 │ 126582.11│ 119574.51│ 116369.11│ 108993.79│ 117287.40│ 81664.44│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 16.32│ 2457.31│ 1902.17│ 3052.84│
│预付款项 │ 10104.21│ 11498.86│ 19629.87│ 20765.11│ 5993.25│ 6189.18│
│其他应收款 │ 3547.64│ 2986.67│ 2845.03│ 3036.69│ 5945.11│ 6469.11│
│流动资产合计 │ 235764.33│ 210662.50│ 213471.09│ 225550.45│ 273363.77│ 249469.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6602.13│ 32894.62│ 34913.24│ 43956.08│ 44544.48│ 45779.69│
│固定资产净额 │ 583672.52│ 619092.18│ 651780.78│ 639937.91│ 618601.78│ 610219.77│
│在建工程 │ 31206.74│ 27474.80│ 42193.94│ 95974.49│ 123475.39│ 156038.63│
│无形资产 │ 8500.96│ 9079.51│ 10054.36│ 11065.78│ 12435.41│ 12802.30│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 30105.81│ 31215.56│ 31215.56│ 31215.56│
│非流动资产合计 │ 677738.46│ 740112.98│ 820945.99│ 873357.87│ 901453.76│ 933582.38│
│资产总计 │ 913502.79│ 950775.49│ 1034417.08│ 1098908.31│ 1174817.53│ 1183051.90│
│应付票据及应付账款 │ 156632.01│ 159221.56│ 150560.30│ 146058.96│ 177472.05│ 178030.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 22891.33│ 22456.79│ 23808.84│ 24648.91│ 30302.06│ 34530.44│
│流动负债 │ 492527.64│ 489661.88│ 558969.18│ 386717.58│ 387450.11│ 352999.80│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ 29537.55│ 76498.11│ 43682.97│ 28521.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 127812.10│ 129447.59│ 34467.96│ 185566.00│ 182983.88│ 231037.30│
│负债合计 │ 620339.75│ 619109.47│ 593437.14│ 572283.58│ 570433.99│ 584037.10│
│实收资本 │ 113714.95│ 113714.95│ 113714.95│ 113435.94│ 113422.47│ 101436.39│
│资本公积金 │ 453162.78│ 453180.01│ 453174.97│ 452004.04│ 451929.40│ 384506.16│
│盈余公积 │ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│
│未分配利润 │ -286169.46│ -247703.66│ -138209.92│ -58747.39│ 7448.32│ 66950.91│
│少数股东权益 │ 990.06│ 1028.65│ 853.66│ 153.07│ 12578.77│ 11865.10│
│归属母公司权益 │ 292172.98│ 330637.37│ 440126.28│ 526471.66│ 591804.77│ 587149.70│
│股东权益合计 │ 293163.04│ 331666.02│ 440979.94│ 526624.73│ 604383.54│ 599014.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55894.03│ 23610.76│ 19512.06│ 32255.72│ 29744.82│ 36437.42│
│存货 │ 3218.97│ 3180.16│ 2982.65│ 5191.29│ 3335.04│ 3162.03│
│应收票据及应收账款 │ 126582.11│ 128268.99│ 114670.50│ 119574.51│ 122250.34│ 123592.86│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 10104.21│ 10487.45│ 10283.03│ 11498.86│ 14206.92│ 13877.34│
│其他应收款 │ 3547.64│ 3591.51│ 4587.75│ 2986.67│ 4035.39│ 2702.41│
│流动资产合计 │ 235764.33│ 233097.18│ 191305.91│ 210662.50│ 212191.12│ 218654.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6602.13│ 6795.44│ 33092.10│ 32894.62│ 34731.20│ 35170.81│
│固定资产净额 │ 583672.52│ 595028.27│ 606602.47│ 619092.18│ 613578.76│ 623571.23│
│在建工程 │ 31206.74│ 30150.18│ 30796.13│ 27474.80│ 44514.48│ 46592.60│
│无形资产 │ 8500.96│ 8625.79│ 8791.86│ 9079.51│ 9118.45│ 9488.30│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 30105.81│ 30105.81│
│非流动资产合计 │ 677738.46│ 689717.59│ 729399.43│ 740112.98│ 782288.42│ 796486.99│
│资产总计 │ 913502.79│ 922814.77│ 920705.34│ 950775.49│ 994479.54│ 1015141.85│
│应付票据及应付账款 │ 156632.01│ 156050.06│ 147263.82│ 159221.56│ 144137.85│ 147312.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 22891.33│ 23259.02│ 27438.10│ 22456.79│ 17268.27│ 18185.83│
│流动负债 │ 492527.64│ 489164.64│ 473941.77│ 489661.88│ 455046.93│ 462056.22│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 9814.51│ 9814.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 127812.10│ 127015.65│ 126574.75│ 129447.59│ 137247.99│ 136724.70│
│负债合计 │ 620339.75│ 616180.29│ 600516.52│ 619109.47│ 592294.93│ 598780.92│
│实收资本 │ 113714.95│ 113714.95│ 113714.95│ 113714.95│ 113714.95│ 113714.95│
│资本公积金 │ 453162.78│ 453180.01│ 453180.01│ 453180.01│ 453174.97│ 453174.97│
│盈余公积 │ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│ 11099.97│
│未分配利润 │ -286169.46│ -272736.35│ -259193.88│ -247703.66│ -176984.25│ -162815.31│
│少数股东权益 │ 990.06│ 1011.17│ 1023.04│ 1028.65│ 782.33│ 802.16│
│归属母公司权益 │ 292172.98│ 305623.30│ 319165.78│ 330637.37│ 401402.28│ 415558.77│
│股东权益合计 │ 293163.04│ 306634.48│ 320188.82│ 331666.02│ 402184.61│ 416360.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104615.58│ 151796.20│ 159077.42│ 196795.38│ 217558.84│ 217195.69│
│营业总成本 │ 144768.46│ 226047.83│ 229060.79│ 256500.41│ 270556.74│ 262731.49│
│营业税金及附加 │ 345.16│ 241.87│ 245.13│ 319.94│ 218.24│ 219.67│
│销售费用 │ 13190.40│ 18738.80│ 18560.56│ 25456.47│ 25951.96│ 27457.81│
│财务费用 │ 8335.83│ 11323.01│ 9097.58│ 7163.11│ 5204.35│ 3827.94│
│管理费用 │ 15434.96│ 24802.88│ 26545.08│ 26864.58│ 30588.84│ 31057.96│
│资产减值损失 │ 27.58│ -31947.36│ -2494.62│ -47.21│ -1087.96│ -299.17│
│公允价值变动净收益 │ -0.51│ 9.94│ 9.32│ 553.95│ 1548.65│ -230.55│
│投资收益 │ 1127.56│ -586.98│ -1792.49│ -662.83│ 839.46│ 992.43│
│营业利润 │ -39582.42│ -110616.62│ -81499.57│ -66968.94│ -59268.43│ -44359.65│
│营业外收入 │ 1289.41│ 1353.52│ 1569.28│ 2399.65│ 540.40│ 1185.15│
│营业外支出 │ 204.77│ 234.66│ 108.77│ 158.01│ 130.26│ 601.24│
│利润总额 │ -38497.77│ -109497.76│ -80039.06│ -64727.30│ -58858.29│ -43775.74│
│所得税 │ 6.61│ 25.89│ -436.60│ -76.21│ 3.11│ 292.23│
│净利润 │ -38504.38│ -109523.66│ -79602.46│ -64651.09│ -58861.39│ -44067.97│
│归属母公司净利润 │ -38465.79│ -109493.74│ -79462.53│ -65170.84│ -59502.59│ -44616.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104615.58│ 72975.45│ 34006.99│ 151796.20│ 113611.61│ 82238.95│
│营业总成本 │ 144768.46│ 98238.35│ 46031.19│ 226047.83│ 153889.17│ 108256.72│
│营业税金及附加 │ 345.16│ 288.19│ 46.84│ 241.87│ 153.66│ 59.48│
│销售费用 │ 13190.40│ 8641.92│ 4244.51│ 18738.80│ 12644.38│ 8060.37│
│财务费用 │ 8335.83│ 5588.45│ 2511.03│ 11323.01│ 7353.17│ 4798.34│
│管理费用 │ 15434.96│ 9789.24│ 4724.30│ 24802.88│ 16958.87│ 11630.61│
│资产减值损失 │ 27.58│ 28.59│ 28.59│ -31947.36│ 30.07│ 30.07│
│公允价值变动净收益 │ -0.51│ -0.51│ ---│ 9.94│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 1127.56│ 97.17│ 9.25│ -586.98│ 355.28│ 368.07│
│营业利润 │ -39582.42│ -25377.52│ -11661.63│ -110616.62│ -40173.69│ -25709.99│
│营业外收入 │ 1289.41│ 498.73│ 207.41│ 1353.52│ 1491.05│ 1186.17│
│营业外支出 │ 204.77│ 166.63│ 40.00│ 234.66│ 183.24│ 144.38│
│利润总额 │ -38497.77│ -25045.41│ -11494.22│ -109497.76│ -38865.88│ -24668.20│
│所得税 │ 6.61│ 4.75│ 1.60│ 25.89│ -5.32│ -6.40│
│净利润 │ -38504.38│ -25050.16│ -11495.82│ -109523.66│ -38860.56│ -24661.79│
│归属母公司净利润 │ -38465.79│ -25032.69│ -11490.22│ -109493.74│ -38774.33│ -24605.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138603.69│ 159053.99│ 151683.13│ 220456.47│ 205723.05│ 218936.79│
│经营活动现金流出 │ 127030.85│ 153085.84│ 149535.65│ 247208.95│ 194618.01│ 187685.66│
│经营活动现金流量净额│ 11572.84│ 5968.15│ 2147.48│ -26752.48│ 11105.04│ 31251.13│
│投资活动现金流入 │ 28469.55│ 1541.91│ 19557.76│ 14695.27│ 3063.29│ 3725.53│
│投资活动现金流出 │ 8495.77│ 16914.56│ 23622.28│ 42946.06│ 61887.89│ 63363.31│
│投资活动现金流量净额│ 19973.78│ -15372.64│ -4064.53│ -28250.79│ -58824.59│ -59637.78│
│筹资活动现金流入 │ 281179.05│ 492420.67│ 276693.69│ 186250.52│ 191878.96│ 165249.76│
│筹资活动现金流出 │ 280247.94│ 488698.76│ 277433.27│ 157772.44│ 145854.55│ 116430.39│
│筹资活动现金流量净额│ 931.10│ 3721.90│ -739.58│ 28478.08│ 46024.41│ 48819.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 32477.72│ -5682.59│ -2656.63│ -26525.19│ -1695.14│ 20432.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138603.69│ 95815.44│ 68161.07│ 159053.99│ 150627.12│ 102260.73│
│经营活动现金流出 │ 127030.85│ 86388.97│ 53847.48│ 153085.84│ 140341.74│ 95776.11│
│经营活动现金流量净额│ 11572.84│ 9426.46│ 14313.59│ 5968.15│ 10285.38│ 6484.63│
│投资活动现金流入 │ 28469.55│ 6350.25│ 618.85│ 1541.91│ 338.15│ 280.68│
│投资活动现金流出 │ 8495.77│ 8552.21│ 8123.04│ 16914.56│ 16910.65│ 11468.09│
│投资活动现金流量净额│ 19973.78│ -2201.96│ -7504.19│ -15372.64│ -16572.50│ -11187.41│
│筹资活动现金流入 │ 281179.05│ 197411.07│ 108942.01│ 492420.67│ 354231.18│ 277468.87│
│筹资活动现金流出 │ 280247.94│ 204399.50│ 119557.76│ 488698.76│ 348185.51│ 265330.59│
│筹资活动现金流量净额│ 931.10│ -6988.44│ -10615.75│ 3721.90│ 6045.67│ 12138.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 32477.72│ 236.07│ -3806.36│ -5682.59│ -241.46│ 7435.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41544.24│ 27.37│ -11086.30│ 10.13│
│二季报 │ 40694.71│ 26.81│ -13519.09│ 12.35│
│三季报 │ 31372.66│ 20.67│ -14168.94│ 12.94│
│四季报 │ 38184.59│ 25.16│ -70719.42│ 64.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45114.34│ 28.36│ -10057.41│ 12.66│
│二季报 │ 47426.31│ 29.81│ -10679.50│ 13.44│
│三季报 │ 38454.94│ 24.17│ -14230.06│ 17.91│
│四季报 │ 28081.82│ 17.65│ -44495.55│ 56.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|