财务分析☆ ◇000667 ST美置 更新日期：2023-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10597.95│ -156693.68│ -78365.12│ -32025.25│
│净利润增长率(%) │ 177.96│ 41.37│ -36.45│ -2.94│
│扣非净利润(万) │ 15769.84│ -141701.71│ -60943.10│ -20822.83│
│营业总收入(万元) │ 258970.48│ 529172.38│ 433361.00│ 261507.52│
│总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 48.65│ 124.55│ 250.97│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ -42.11│ -19.06│ -7.37│
│资产负债比率(%) │ 89.99│ 91.62│ 88.88│ 86.16│
│净利润现金含量(%) │ 168.56│ 34.38│ 66.90│ 73.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0430│ -0.6352│ -0.3177│ -0.1298│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0639│ -0.5744│ -0.2470│ -0.0844│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0430│ -0.6352│ -0.3177│ -0.1298│
│每股资本公积金(元) │ 0.0235│ 0.5590│ 0.5590│ 0.5590│
│每股未分配利润(元) │ -0.5789│ -0.6219│ -0.3044│ -0.1166│
│每股净资产(元) │ 0.7020│ 1.1915│ 1.5088│ 1.6966│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0724│ -0.2184│ -0.2125│ -0.0956│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13593.80│ -267277.86│ -57433.02│ -31111.95│
│归母净利(调整后:万) │ -13593.80│ -267277.86│ -57433.02│ -31111.95│
│净利润增长率(%) │ -2.63│ -2922.42│ -301.02│ -998.78│
│扣非净利润(万) │ -7221.00│ -245776.07│ -56348.84│ -32712.83│
│营业总收(未调整:万) │ 246421.16│ 355995.74│ 192989.26│ 74509.86│
│营业总收(调整后:万) │ 246421.16│ 355995.74│ 192989.26│ 74509.86│
│总营收同比增长率(%) │ 761.39│ -15.37│ -11.69│ -61.48│
│加权净资产收益率(%) │ -3.07│ -45.62│ -8.32│ -4.42│
│资产负债比率(%) │ 84.82│ 85.62│ 78.03│ 77.40│
│净利润现金含量(%) │ 79.04│ -57.79│ -234.77│ -348.21│
│基本每股收益(元) │ -0.0551│ -1.0999│ -0.2328│ -0.1261│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0293│ -1.0118│ -0.2284│ -0.1326│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ -1.0834│ -0.2328│ -0.1261│
│每股资本公积金(元) │ 0.5590│ 0.5590│ 0.5614│ 0.5614│
│每股未分配利润(元) │ -0.0418│ 0.0133│ 0.9686│ 1.0753│
│每股净资产(元) │ 1.7701│ 1.8252│ 2.6782│ 2.7849│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0436│ 0.6261│ 0.5466│ 0.4391│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.92│ 0.97│
│速动比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.24│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 89.99│ 91.62│ 88.88│ 86.16│
│产权比率 │ 8.85│ 5.95│ 4.69│ 4.53│
│现金流比率%-短期债务│ 1.27│ -3.33│ -3.38│ -1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.54│ 1.51│
│速动比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.48│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 84.82│ 85.62│ 78.03│ 77.40│
│产权比率 │ 4.33│ 4.71│ 3.24│ 3.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.72│ 8.91│ 9.94│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.97│ 27.53│ 24.39│ 14.63│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.44│ 0.36│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.33│ 0.27│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 2.23│ 1.78│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.24│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.83│ 27.73│ 13.67│ 7.67│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.22│ 0.14│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.18│ 0.09│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.33│ 0.74│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.13│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.12│ -53.31│ -21.05│ -7.65│
│销售毛利率 │ 18.96│ 3.83│ 2.82│ 2.34│
│营业利润率 │ 7.59│ -32.64│ -27.65│ -14.94│
│销售净利率 │ 4.18│ -37.23│ -31.98│ -19.99│
│总资产净利率 │ 0.59│ -7.15│ -3.53│ -1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.11│ -59.36│ -8.69│ -4.53│
│销售毛利率 │ 4.87│ 15.49│ -1.34│ 0.22│
│营业利润率 │ -3.73│ -82.17│ -37.60│ -58.34│
│销售净利率 │ -7.24│ -90.14│ -38.44│ -56.81│
│总资产净利率 │ -0.58│ -10.07│ -2.06│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.09│ 48.65│ 124.55│ 250.97│
│营业利润增长率 │ 313.97│ 40.95│ -65.17│ 10.11│
│净利润增长率 │ 177.96│ 41.37│ -36.45│ -2.94│
│净资产增长率 │ -41.08│ -34.72│ -17.34│ -7.05│
│总资产增长率 │ -10.69│ -23.01│ -20.75│ -11.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 761.39│ -15.37│ -11.69│ -61.48│
│营业利润增长率 │ 41.15│ -3235.88│ -218.65│ -5157.66│
│净利润增长率 │ -2.63│ -2922.42│ -301.02│ -998.78│
│净资产增长率 │ -3.02│ -37.65│ -8.51│ -4.87│
│总资产增长率 │ -9.99│ -12.47│ -3.03│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│短期借款 │本期偿还借款 │ 1001.96│ 1602.79│ -37.49│
│合同负债 │本期房产项目交付│ 522129.19│ 737456.02│ -29.20│
│ │结转收入 │ │ │ │
│资本公积 │本期美好建筑装配│ 5799.56│ 137903.54│ -95.79│
│ │科技有限公司变更│ │ │ │
│ │为全资子公司，少│ │ │ │
│ │数股东权益全额冲│ │ │ │
│ │减资本公积 │ │ │ │
│专项储备 │本期美好建筑装配│ 1422.17│ 665.75│ 113.62│
│ │科技有限公司变更│ │ │ │
│ │为全资子公司，上│ │ │ │
│ │市公司全额享有其│ │ │ │
│ │专项储备 │ │ │ │
│少数股东权益│本期美好建筑装配│ -2532.85│ -134096.37│ 98.11│
│ │科技有限公司变更│ │ │ │
│ │为全资子公司，少│ │ │ │
│ │数股东权益全额冲│ │ │ │
│ │减资本公积 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产项目交付│ 17775.53│ 1844.31│ 863.80│
│ │结转收入，计提税│ │ │ │
│ │金及附加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬和折│ 5781.87│ 10811.83│ -46.52│
│ │旧摊销减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目支出│ 182.16│ 302.04│ -39.69│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 328.61│ 95.45│ 244.28│
│投资收益 │本期确认联营公司│ -25.39│ -362.39│ 92.99│
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回往来款，│ 615.17│ -1249.08│ 149.25│
│ │转回坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置 │ -91.26│ 8.55│ -1167.91│
│营业外收入 │本期罚没的保证金│ 42.84│ 11.18│ 283.30│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期房产项目交付│ 3551.62│ 2216.61│ 60.23│
│ │结转收入，确认所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 17863.59│ -10744.95│ 266.25│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司及│ 4552.42│ 21046.92│ -78.37│
│的现金流量净│其他营业单位收到│ │ │ │
│额 │的现金净额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -13415.39│ -26126.74│ 48.65│
│的现金流量净│支付的现金相比上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 16519.86│ 21028.29│ -21.44│
│管理费用 │本年精简人员，职│ 26543.86│ 62413.78│ -57.47│
│ │工薪酬下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期费用化利息增│ 23826.99│ 17237.30│ 38.23│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1055.76│ 566.34│ 86.42│
│经营活动现金│--- │ 241428.47│ 713652.95│ -66.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 295297.74│ 559183.74│ -47.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年房产开发项目│ -53869.27│ 154469.22│ -134.87│
│的现金流量净│回款较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24431.30│ 53499.53│ -54.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 531.42│ 11152.27│ -95.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年处置子公司收│ 23899.88│ 42347.26│ -43.56│
│的现金流量净│到现金较上年减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 25122.70│ 157374.32│ -84.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 88867.53│ 454218.75│ -80.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -63744.83│ -296844.42│ 78.53│
│的现金流量净│的现金较上年减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -93714.22│ -100027.94│ 6.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 39632.95│ 138834.78│ -71.45│
│应收款项 │--- │ 21688.50│ 16761.70│ 29.39│
│合同资产 │--- │ 29750.93│ 28632.52│ 3.91│
│存货 │--- │ 1021532.91│ 1302558.76│ -21.57│
│投资性房地产│--- │ 55543.14│ 59961.56│ -7.37│
│长期股权投资│--- │ 13246.94│ 24528.87│ -45.99│
│固定资产 │--- │ 200341.90│ 275031.45│ -27.16│
│在建工程 │--- │ 63089.48│ 76667.56│ -17.71│
│使用权资产 │--- │ 1389.47│ 1616.83│ -14.06│
│短期借款 │--- │ 1602.79│ 10600.00│ -84.88│
│合同负债 │--- │ 737456.02│ 924790.32│ -20.26│
│长期借款 │--- │ 84830.00│ 184718.73│ -54.08│
│租赁负债 │--- │ 977.77│ 276.87│ 253.16│
│营业收入 │本年房地产项目结│ 529172.38│ 355995.74│ 48.65│
│ │算收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本年营业收入增加│ 508895.00│ 300844.68│ 69.16│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48417.05│ 39632.95│ 39942.10│ 65989.93│
│存货 │ 835829.98│ 1021532.91│ 1050100.60│ 1151213.03│
│应收账款 │ 21581.41│ 21688.50│ 18775.31│ 18986.65│
│其他应收款 │ 138979.89│ 140550.37│ 156561.85│ 155379.04│
│流动资产合计 │ 1177725.43│ 1373793.72│ 1424947.60│ 1576554.22│
│长期股权投资 │ 13221.55│ 13246.94│ 12835.97│ 24120.94│
│固定资产净额 │ 195147.90│ 200341.90│ 211715.44│ 265354.78│
│无形资产 │ 33572.68│ 33806.25│ 33767.21│ 33999.32│
│非流动资产合计 │ 526327.91│ 534173.76│ 539017.60│ 622681.44│
│资产总计 │ 1704053.34│ 1907967.48│ 1963965.20│ 2199235.66│
│流动负债 │ 1405265.60│ 1616498.40│ 1551147.26│ 1628037.10│
│非流动负债 │ 128140.53│ 131635.77│ 194365.92│ 266713.38│
│负债合计 │ 1533406.13│ 1748134.17│ 1745513.17│ 1894750.48│
│实收资本 │ 246698.86│ 246698.86│ 246698.86│ 246698.86│
│资本公积金 │ 5799.56│ 137903.54│ 137903.54│ 137903.54│
│盈余公积 │ 66084.80│ 66084.80│ 66084.80│ 66084.80│
│未分配利润 │ -142825.83│ -153423.78│ -75095.23│ -28755.35│
│少数股东权益 │ -2532.85│ -134096.37│ -153768.96│ -114075.68│
│股东权益合计 │ 170647.21│ 159833.31│ 218452.02│ 304485.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123010.02│ 138834.78│ 129148.45│ 131900.07│
│存货 │ 1120181.82│ 1302558.76│ 1441357.37│ 1506260.75│
│应收账款 │ 14373.85│ 16761.70│ 19327.17│ 10518.07│
│其他应收款 │ 165751.70│ 186786.15│ 291092.62│ 293245.42│
│流动资产合计 │ 1590657.61│ 1831096.39│ 2087785.88│ 2140297.86│
│长期股权投资 │ 24166.48│ 24528.87│ 18450.94│ 19191.03│
│固定资产净额 │ 268504.82│ 275031.45│ 260938.14│ 265181.83│
│无形资产 │ 41127.27│ 41445.67│ 47778.85│ 48113.43│
│非流动资产合计 │ 639971.38│ 647155.85│ 657732.77│ 669263.22│
│资产总计 │ 2230628.99│ 2478252.23│ 2745518.65│ 2809561.08│
│流动负债 │ 1501988.94│ 1734617.62│ 1356597.80│ 1420594.54│
│非流动负债 │ 390039.10│ 387180.25│ 785822.86│ 754008.99│
│负债合计 │ 1892028.04│ 2121797.87│ 2142420.65│ 2174603.53│
│实收资本 │ 246698.86│ 246698.86│ 246698.86│ 246698.86│
│资本公积金 │ 137903.54│ 137903.54│ 138500.29│ 138500.29│
│盈余公积 │ 66084.80│ 66084.80│ 40237.62│ 40237.62│
│未分配利润 │ -10323.90│ 3269.90│ 238961.92│ 265282.99│
│少数股东权益 │ -98087.05│ -93829.49│ -57603.82│ -52065.34│
│股东权益合计 │ 338600.95│ 356454.37│ 603097.99│ 634957.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 258970.48│ 529172.38│ 433361.00│ 261507.52│
│营业成本 │ 209877.36│ 508895.00│ 421142.49│ 255381.70│
│营业税金及附加 │ 17775.53│ 26956.07│ 6434.22│ 2766.83│
│销售费用 │ 2799.82│ 16519.86│ 12163.23│ 6149.20│
│财务费用 │ 3677.66│ 23826.99│ 13985.35│ 10946.69│
│管理费用 │ 5781.87│ 26543.86│ 29706.52│ 24480.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -35.80│ 117.56│ 144.92│ 2038.64│
│投资收益 │ -25.39│ -1573.17│ 138.94│ -821.80│
│营业利润 │ 19667.42│ -172748.12│ -119843.86│ -39074.18│
│营业外收入 │ 42.84│ 200.06│ 407.17│ 336.78│
│营业外支出 │ 5344.73│ 19666.68│ 18187.69│ 12544.42│
│利润总额 │ 14365.52│ -192214.73│ -137624.38│ -51281.82│
│所得税 │ 3551.62│ 4777.04│ 972.60│ 982.06│
│净利润 │ 10813.90│ -196991.77│ -138596.97│ -52263.88│
│归属母公司净利润 │ 10597.95│ -156693.68│ -78365.12│ -32025.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 246421.16│ 355995.74│ 192989.26│ 74509.86│
│营业成本 │ 234419.38│ 300844.68│ 195580.36│ 74342.77│
│营业税金及附加 │ 1844.31│ 6783.12│ 3639.54│ 2254.49│
│销售费用 │ 2922.51│ 21028.29│ 16603.25│ 12214.50│
│财务费用 │ 3805.09│ 17237.30│ 9265.03│ 5728.18│
│管理费用 │ 10811.83│ 62413.78│ 38833.06│ 22660.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3392.17│ 6340.23│ 6340.23│
│投资收益 │ -362.39│ -4209.04│ -6089.26│ -5995.78│
│营业利润 │ -9191.48│ -292534.11│ -72559.35│ -43468.80│
│营业外收入 │ 11.18│ 268.19│ 161.76│ 93.01│
│营业外支出 │ 6454.45│ 13180.95│ 1708.79│ -1146.81│
│利润总额 │ -15634.75│ -305446.87│ -74106.37│ -42228.99│
│所得税 │ 2216.61│ 15430.34│ 78.99│ 96.82│
│净利润 │ -17851.36│ -320877.21│ -74185.36│ -42325.81│
│归属母公司净利润 │ -13593.80│ -267277.86│ -57433.02│ -31111.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61961.80│ 241428.47│ 241102.42│ 205960.84│
│经营活动现金流出 │ 44098.21│ 295297.74│ 293527.68│ 229553.09│
│经营活动现金流量净额│ 17863.59│ -53869.27│ -52425.27│ -23592.25│
│投资活动现金流入 │ 4571.23│ 24431.30│ 31562.37│ 14983.79│
│资本性支出 │ 18.81│ 531.42│ 305.23│ 305.23│
│投资活动现金流出 │ 18.81│ 531.42│ 415.23│ 415.23│
│投资活动现金流量净额│ 4552.42│ 23899.88│ 31147.14│ 14568.57│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 25122.70│ 4700.00│ 4301.20│
│筹资活动现金流出 │ 13415.39│ 88867.53│ 76394.92│ 63292.83│
│筹资活动现金流量净额│ -13415.39│ -63744.83│ -71694.92│ -58991.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9000.62│ -93714.22│ -92973.04│ -68015.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83937.82│ 713652.95│ 547629.88│ 419480.08│
│经营活动现金流出 │ 94682.77│ 559183.74│ 412793.93│ 311145.14│
│经营活动现金流量净额│ -10744.95│ 154469.22│ 134835.96│ 108334.94│
│投资活动现金流入 │ 21326.61│ 53499.53│ 43992.88│ 42408.63│
│资本性支出 │ 279.69│ 6916.09│ 8258.23│ 7859.68│
│投资活动现金流出 │ 279.69│ 11152.27│ 11258.23│ 10859.68│
│投资活动现金流量净额│ 21046.92│ 42347.26│ 32734.66│ 31548.94│
│筹资活动现金流入 │ 8700.00│ 157374.32│ 91156.61│ 67000.00│
│筹资活动现金流出 │ 34826.74│ 454218.75│ 376834.98│ 317231.02│
│筹资活动现金流量净额│ -26126.74│ -296844.42│ -285678.37│ -250231.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15824.77│ -100027.94│ -118107.75│ -110347.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 246421.16│ 46.57│ -13593.80│ 8.68│
│二季报 │ 15086.36│ 2.85│ -18431.45│ 11.76│
│三季报 │ 171853.47│ 32.48│ -46339.88│ 29.57│
│四季报 │ 95811.38│ 18.11│ -78328.55│ 49.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28607.29│ 8.04│ -13245.13│ 4.96│
│二季报 │ 45902.57│ 12.89│ -17866.81│ 6.68│
│三季报 │ 118479.40│ 33.28│ -26321.07│ 9.85│
│四季报 │ 163006.48│ 45.79│ -209844.84│ 78.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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