财务分析☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3360.15│ 2614.68│ -36777.52│ -4963.40│ -3793.14│ 23559.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -36777.52│ -4963.40│ -3793.14│ 23559.81│
│净利润增长率(%) │ -22.62│ 107.11│ -640.97│ -30.85│ -116.10│ 1116.42│
│扣非净利润(万) │ -3515.25│ 2502.47│ -37728.43│ -6052.42│ -8333.97│ -14337.61│
│营业总收(未调整:万) │ 18159.87│ 40622.85│ 13346.04│ 11720.67│ 63863.02│ 25225.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 13346.04│ 11720.67│ 63863.02│ 25225.90│
│总营收同比增长率(%) │ 17.14│ 204.38│ 13.87│ -81.65│ 153.16│ 130.20│
│加权净资产收益率(%) │ -4.52│ 3.50│ -40.08│ -4.16│ -3.16│ 20.73│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 39.41│ 46.04│ 40.50│ 43.59│ 51.65│
│净利润现金含量(%) │ 190.23│ 1001.52│ -3.95│ -7.28│ 228.41│ 48.45│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ 0.1800│ -2.5000│ -0.3400│ -0.2600│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2339│ 0.1700│ -2.5700│ -0.4100│ -0.5700│ -0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2236│ 0.1781│ -2.5046│ -0.3380│ -0.2583│ 1.6044│
│每股资本公积金(元) │ 0.8325│ 0.6122│ 0.6122│ 0.6122│ 1.0688│ 0.5480│
│每股未分配利润(元) │ 2.3531│ 2.7971│ 2.6191│ 5.1236│ 5.4616│ 5.7200│
│每股净资产(元) │ 4.6907│ 5.1751│ 4.9970│ 7.5016│ 8.2963│ 8.0338│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4253│ 1.7833│ 0.0988│ 0.0246│ -0.5900│ 0.7773│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3360.15│ -2412.82│ -1268.22│ 2614.68│ -2740.40│ -2501.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2740.40│ -2501.67│
│净利润增长率(%) │ -22.62│ 3.55│ 13.14│ 107.11│ 20.18│ -42.31│
│扣非净利润(万) │ -3515.25│ -2546.09│ -1405.83│ 2502.47│ -2864.16│ -2393.82│
│营业总收(未调整:万) │ 18159.87│ 12351.04│ 5383.23│ 40622.85│ 15502.66│ 11708.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15502.66│ 11708.52│
│总营收同比增长率(%) │ 17.14│ 5.49│ -33.33│ 204.38│ 300.19│ 506.91│
│加权净资产收益率(%) │ -4.52│ -3.23│ -1.68│ 3.50│ -3.81│ -3.47│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 37.55│ 37.34│ 39.41│ 44.26│ 45.00│
│净利润现金含量(%) │ 190.23│ 169.83│ 332.74│ 1001.52│ 68.24│ -118.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1600│ -0.0900│ 0.1800│ -0.1900│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2339│ -0.1700│ -0.0957│ 0.1700│ -0.1951│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2236│ -0.1643│ -0.0864│ 0.1781│ -0.1866│ -0.1704│
│每股资本公积金(元) │ 0.8325│ 0.6122│ 0.6122│ 0.6122│ 0.6122│ 0.6122│
│每股未分配利润(元) │ 2.3531│ 2.6328│ 2.7108│ 2.7971│ 2.4324│ 2.4487│
│每股净资产(元) │ 4.6907│ 5.0108│ 5.0887│ 5.1751│ 4.8104│ 4.8267│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4253│ -0.2791│ -0.2874│ 1.7833│ -0.1274│ 0.2020│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.77│ 1.44│ 1.46│ 1.39│ 1.63│
│速动比率 │ 0.47│ 0.67│ 0.19│ 0.21│ 0.25│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 39.41│ 46.04│ 40.50│ 43.59│ 51.65│
│产权比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.86│ 0.68│ 0.83│ 1.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.65│ 0.03│ 0.00│ -0.09│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.35│ 1.81│ 1.77│ 1.39│ 1.47│
│速动比率 │ 0.47│ 0.53│ 0.65│ 0.67│ 0.26│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 37.55│ 37.34│ 39.41│ 44.26│ 45.00│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.60│ 0.66│ 0.80│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.09│ -0.11│ 0.65│ -0.04│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.73│ 87.94│ 12.32│ 9.00│ 1.53│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.20│ 0.08│ 0.35│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.59│ 0.15│ 0.09│ 0.28│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 196.19│ 375.99│ 105.18│ 77.06│ 177.61│ 63.88│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.31│ 0.08│ 0.06│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.73│ 15.43│ 5.35│ 87.94│ 4.19│ 4.77│
│存货周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.12│ 0.62│ 0.29│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.59│ 0.25│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 196.19│ 131.46│ 57.54│ 375.99│ 132.79│ 99.11│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.31│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.77│ 3.44│ -50.12│ -4.51│ -3.11│ 19.97│
│销售毛利率 │ 2.15│ 21.12│ -14.78│ 27.87│ 25.70│ 18.31│
│营业利润率 │ -18.90│ 11.99│ -273.92│ -43.62│ -5.96│ 155.72│
│销售净利率 │ -18.95│ 6.22│ -275.74│ -45.60│ -5.98│ 110.84│
│总资产净利率 │ -2.83│ 1.91│ -22.79│ -2.56│ -1.24│ 8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.77│ -3.28│ -1.70│ 3.44│ -3.88│ -3.53│
│销售毛利率 │ 2.15│ 1.96│ 0.13│ 21.12│ 2.67│ 1.61│
│营业利润率 │ -18.90│ -19.07│ -22.51│ 11.99│ -20.84│ -20.60│
│销售净利率 │ -18.95│ -19.31│ -23.02│ 6.22│ -17.92│ -21.55│
│总资产净利率 │ -2.83│ -1.94│ -1.00│ 1.91│ -2.09│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.14│ 204.38│ 13.87│ -81.65│ 153.16│ 130.20│
│营业利润增长率 │ -6.23│ 113.33│ -614.97│ -34.27│ -109.69│ 1956.17│
│净利润增长率 │ -22.62│ 107.11│ -640.97│ -30.85│ -116.10│ 1116.42│
│净资产增长率 │ -7.23│ 3.56│ -33.39│ -9.58│ 3.27│ 24.96│
│总资产增长率 │ -8.44│ -7.91│ -25.59│ -20.46│ -39.48│ 46.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.14│ 5.49│ -33.33│ 204.38│ 300.19│ 506.91│
│营业利润增长率 │ -6.23│ 2.34│ 14.58│ 113.33│ 2.13│ -33.34│
│净利润增长率 │ -22.62│ 3.55│ 13.14│ 107.11│ 20.18│ -42.31│
│净资产增长率 │ -7.23│ -3.18│ -1.67│ 3.56│ -3.73│ -3.41│
│总资产增长率 │ -8.44│ -6.00│ -4.87│ -7.91│ -6.81│ -5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18858.26│ 23958.44│ -21.29│
│应收款项 │--- │ 1184.88│ 416.36│ 184.58│
│存货 │--- │ 36704.85│ 44434.08│ -17.39│
│投资性房地产│--- │ 56428.97│ 52776.56│ 6.92│
│固定资产 │--- │ 93.74│ 94.16│ -0.45│
│使用权资产 │--- │ 134.35│ 68.71│ 95.52│
│短期借款 │--- │ ---│ 500.61│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 130.00│ 161.31│ -19.41│
│长期借款 │--- │ ---│ 9465.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 96.03│ 23.17│ 314.42│
│营业收入 │--- │ 12351.04│ 11708.52│ 5.49│
│营业成本 │--- │ 12109.37│ 11520.37│ 5.11│
│销售费用 │--- │ 173.75│ 171.03│ 1.59│
│管理费用 │--- │ 2005.40│ 1688.85│ 18.74│
│财务费用 │贷款规模降低 │ 400.02│ 619.81│ -35.46│
│所得税费用 │--- │ 0.00│ 0.39│ -99.48│
│经营活动产生│长春荣丰销售规模│ -4097.69│ 2965.93│ -238.16│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1050.88│ -2579.63│ 59.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│长春荣丰销售规模│ -5148.57│ 386.30│ -1432.78│
│价物净增加额│下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 300.78│ 1022.05│ -70.57│
│管理费用 │--- │ 4219.55│ 4241.21│ -0.51│
│财务费用 │--- │ 1553.10│ 1573.72│ -1.31│
│经营活动现金│--- │ 61599.50│ 18238.48│ 237.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35412.87│ 16787.48│ 110.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26186.63│ 1451.00│ 1704.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ ---│ 2554.49│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1.65│ 22.30│ -92.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1.65│ 2532.19│ -100.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4389.00│ 23802.88│ -81.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12057.95│ 27197.70│ -55.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7668.95│ -3394.82│ -125.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 18516.03│ 588.36│ 3047.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 23958.44│ 5379.63│ 345.35│
│应收款项 │--- │ 416.36│ 507.51│ -17.96│
│存货 │--- │ 44434.08│ 58159.39│ -23.60│
│投资性房地产│--- │ 52776.56│ 66026.85│ -20.07│
│固定资产 │--- │ 94.16│ 121.92│ -22.77│
│使用权资产 │--- │ 68.71│ 154.66│ -55.57│
│短期借款 │--- │ 500.61│ 300.65│ 66.51│
│合同负债 │--- │ 161.31│ 1142.86│ -85.89│
│长期借款 │--- │ 9465.00│ 17046.00│ -44.47│
│租赁负债 │--- │ 23.17│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15529.22│ 23958.44│ 5379.63│ 4759.35│ 1360.95│ 48075.98│
│存货 │ 36924.32│ 44434.08│ 58159.39│ 94081.86│ 115398.93│ 154906.34│
│应收票据及应收账款 │ 2049.09│ 416.36│ 507.51│ 1658.50│ 946.11│ 87843.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2167.49│
│预付款项 │ 322.48│ 34.77│ 66.45│ 14.53│ 138.05│ 7212.12│
│其他应收款 │ 2833.35│ 803.28│ 668.76│ 6837.72│ 20858.71│ 19006.76│
│流动资产合计 │ 58032.44│ 71708.82│ 66930.38│ 109505.39│ 140873.29│ 319910.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27900.56│ ---│
│固定资产净额 │ 90.96│ 94.16│ 121.92│ 131.85│ 172.34│ 546.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.40│ 7.00│ 7.80│ ---│ ---│ 169.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 58125.98│ 55153.82│ 70833.92│ 75642.32│ 91900.25│ 64738.75│
│资产总计 │ 116158.43│ 126862.63│ 137764.30│ 185147.70│ 232773.54│ 384649.32│
│应付票据及应付账款 │ 7800.08│ 10492.85│ 13315.55│ 18615.92│ 22324.60│ 74767.56│
│预收款项 │ 3337.87│ 3597.49│ 4366.76│ 4778.32│ 5111.08│ 4185.13│
│合同负债 │ 130.00│ 161.31│ 1142.86│ ---│ 3.52│ 5336.44│
│流动负债 │ 44781.75│ 40495.65│ 46370.27│ 74968.03│ 101436.11│ 196625.49│
│长期借款 │ ---│ 9465.00│ 17046.00│ ---│ ---│ 800.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 92.42│ 9505.35│ 17059.16│ 24.87│ 32.39│ 2055.86│
│负债合计 │ 44874.17│ 50001.00│ 63429.43│ 74992.90│ 101468.50│ 198681.36│
│实收资本 │ 15029.06│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│
│资本公积金 │ 12511.90│ 8988.98│ 8988.98│ 8988.98│ 15695.10│ 8046.57│
│盈余公积 │ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│
│未分配利润 │ 35365.41│ 41073.40│ 38458.72│ 75236.24│ 80199.85│ 83992.99│
│少数股东权益 │ 788.10│ 869.67│ 957.58│ ---│ 9480.52│ 67998.82│
│归属母公司权益 │ 70496.16│ 75991.96│ 73377.28│ 110154.80│ 121824.53│ 117969.14│
│股东权益合计 │ 71284.26│ 76861.63│ 74334.86│ 110154.80│ 131305.05│ 185967.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15529.22│ 18858.26│ 19086.31│ 23958.44│ 994.13│ 5729.27│
│存货 │ 36924.32│ 36704.85│ 42746.34│ 44434.08│ 47508.04│ 49928.60│
│应收票据及应收账款 │ 2049.09│ 1184.88│ 1594.22│ 416.36│ 6891.68│ 4400.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 322.48│ 347.45│ 93.95│ 34.77│ 162.60│ 147.88│
│其他应收款 │ 2833.35│ 2820.75│ 742.51│ 803.28│ 703.23│ 780.62│
│流动资产合计 │ 58032.44│ 60310.33│ 66465.66│ 71708.82│ 58437.96│ 63197.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90.96│ 93.74│ 92.94│ 94.16│ 111.56│ 114.34│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.40│ 6.60│ 6.80│ 7.00│ 7.20│ 7.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58125.98│ 58946.31│ 54222.99│ 55153.82│ 69945.75│ 67362.40│
│资产总计 │ 116158.43│ 119256.63│ 120688.65│ 126862.63│ 128383.71│ 130559.62│
│应付票据及应付账款 │ 7800.08│ 8782.48│ 8691.49│ 10492.85│ 10878.28│ 11954.74│
│预收款项 │ 3337.87│ 3430.51│ 3594.96│ 3597.49│ 4002.47│ 4074.85│
│合同负债 │ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 161.31│ ---│ 1142.86│
│流动负债 │ 44781.75│ 44667.10│ 36710.37│ 40495.65│ 41967.36│ 42889.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ 8315.00│ 9465.00│ 14846.00│ 15846.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 92.42│ 113.21│ 8355.63│ 9505.35│ 14859.16│ 15859.16│
│负债合计 │ 44874.17│ 44780.31│ 45066.00│ 50001.00│ 56826.53│ 58748.18│
│实收资本 │ 15029.06│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│
│资本公积金 │ 12511.90│ 8988.98│ 8988.98│ 8988.98│ 8988.98│ 8988.98│
│盈余公积 │ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│
│未分配利润 │ 35365.41│ 38660.58│ 39805.18│ 41073.40│ 35718.32│ 35957.05│
│少数股东权益 │ 788.10│ 897.19│ 898.91│ 869.67│ 920.31│ 935.84│
│归属母公司权益 │ 70496.16│ 73579.14│ 74723.74│ 75991.96│ 70636.88│ 70875.61│
│股东权益合计 │ 71284.26│ 74476.33│ 75622.66│ 76861.63│ 71557.19│ 71811.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18159.87│ 40622.85│ 13346.04│ 11720.67│ 63863.02│ 25225.90│
│营业总成本 │ 21773.75│ 36195.90│ 19975.38│ 18048.03│ 64093.58│ 33753.68│
│营业税金及附加 │ 278.70│ -1921.02│ -2179.63│ 837.78│ 2442.30│ 1257.05│
│销售费用 │ 209.18│ 300.78│ 1022.05│ 475.19│ 1678.53│ 833.24│
│财务费用 │ 597.30│ 1553.10│ 1573.72│ 3068.54│ 4469.39│ 4213.45│
│管理费用 │ 2919.48│ 4219.55│ 4241.21│ 5212.10│ 8053.81│ 6842.37│
│资产减值损失 │ 0.07│ 149.53│ -29247.91│ ---│ -1282.00│ -8029.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1932.57│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -3.49│ 375.31│ -1280.36│ 52636.80│
│营业利润 │ -3431.91│ 4872.19│ -36556.92│ -5113.05│ -3808.06│ 39281.78│
│营业外收入 │ 41.51│ 31.21│ 31.83│ 46.41│ 2622.83│ 67.63│
│营业外支出 │ 51.32│ 288.50│ 256.15│ 57.61│ 580.93│ 239.71│
│利润总额 │ -3441.72│ 4614.90│ -36781.25│ -5124.25│ -1766.16│ 39109.70│
│所得税 │ 0.00│ 2088.13│ 18.69│ 220.51│ 2050.77│ 11149.05│
│净利润 │ -3441.72│ 2526.77│ -36799.94│ -5344.76│ -3816.92│ 27960.65│
│归属母公司净利润 │ -3360.15│ 2614.68│ -36777.52│ -4963.40│ -3793.14│ 23559.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18159.87│ 12351.04│ 5383.23│ 40622.85│ 15502.66│ 11708.52│
│营业总成本 │ 21773.75│ 14888.75│ 6759.86│ 36195.90│ 19217.42│ 14316.67│
│营业税金及附加 │ 278.70│ 200.21│ 90.74│ -1921.02│ 440.67│ 316.61│
│销售费用 │ 209.18│ 173.75│ 25.14│ 300.78│ 209.83│ 171.03│
│财务费用 │ 597.30│ 400.02│ 201.51│ 1553.10│ 919.95│ 619.81│
│管理费用 │ 2919.48│ 2005.40│ 1066.40│ 4219.55│ 2558.35│ 1688.85│
│资产减值损失 │ 0.07│ 0.07│ 0.04│ 149.53│ 183.82│ 183.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3431.91│ -2355.75│ -1211.88│ 4872.19│ -3230.55│ -2412.17│
│营业外收入 │ 41.51│ 8.16│ 0.08│ 31.21│ 45.73│ 31.28│
│营业外支出 │ 51.32│ 37.71│ 27.18│ 288.50│ 213.21│ 142.14│
│利润总额 │ -3441.72│ -2385.30│ -1238.98│ 4614.90│ -3398.03│ -2523.03│
│所得税 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 2088.13│ -620.36│ 0.39│
│净利润 │ -3441.72│ -2385.30│ -1238.98│ 2526.77│ -2777.68│ -2523.42│
│归属母公司净利润 │ -3360.15│ -2412.82│ -1268.22│ 2614.68│ -2740.40│ -2501.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20071.84│ 61599.50│ 18238.48│ 13974.06│ 95518.03│ 46732.54│
│经营活动现金流出 │ 26464.01│ 35412.87│ 16787.48│ 13612.91│ 104181.76│ 35318.53│
│经营活动现金流量净额│ -6392.17│ 26186.63│ 1451.00│ 361.16│ -8663.73│ 11414.00│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2554.49│ 12157.30│ 5106.62│ 66186.03│
│投资活动现金流出 │ 0.21│ 1.65│ 22.30│ 3.38│ 25292.47│ 15336.11│
│投资活动现金流量净额│ -0.21│ -1.65│ 2532.19│ 12153.92│ -20185.85│ 50849.92│
│筹资活动现金流入 │ 3664.43│ 4389.00│ 23802.88│ 23986.00│ 73194.56│ 136353.81│
│筹资活动现金流出 │ 5701.26│ 12057.95│ 27197.70│ 33006.25│ 74072.19│ 170227.33│
│筹资活动现金流量净额│ -2036.83│ -7668.95│ -3394.82│ -9020.25│ -877.63│ -33873.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -10.30│
│现金及等价物净增加额│ -8429.21│ 18516.03│ 588.36│ 3494.82│ -29727.21│ 28380.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20071.84│ 13958.40│ 6076.54│ 61599.50│ 13553.96│ 8916.15│
│经营活动现金流出 │ 26464.01│ 18056.08│ 10296.37│ 35412.87│ 15424.07│ 5950.21│
│经营活动现金流量净额│ -6392.17│ -4097.69│ -4219.83│ 26186.63│ -1870.10│ 2965.93│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 0.21│ ---│ 0.46│ 1.65│ 0.88│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -0.21│ ---│ -0.46│ -1.65│ -0.88│ ---│
│筹资活动现金流入 │ 3664.43│ 8.83│ ---│ 4389.00│ 589.00│ 89.00│
│筹资活动现金流出 │ 5701.26│ 1059.71│ 651.70│ 12057.95│ 3066.96│ 2668.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2036.83│ -1050.88│ -651.70│ -7668.95│ -2477.96│ -2579.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8429.21│ -5148.57│ -4871.99│ 18516.03│ -4348.94│ 386.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8073.93│ 19.88│ -1460.00│ -55.84│
│二季报 │ 3634.59│ 8.95│ -1041.68│ -39.84│
│三季报 │ 3794.14│ 9.34│ -238.73│ -9.13│
│四季报 │ 25120.18│ 61.84│ 5355.08│ 204.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 937.70│ 7.03│ -564.31│ 1.53│
│二季报 │ 991.52│ 7.43│ -1193.60│ 3.25│
│三季报 │ 1944.59│ 14.57│ -1675.10│ 4.55│
│四季报 │ 9472.23│ 70.97│ -33344.51│ 90.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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