财务分析☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3279.83│ -2920.65│ -726.42│ -3793.14│
│净利润增长率(%) │ -18.04│ -105.27│ -16.66│ -116.10│
│扣非净利润(万) │ -3663.30│ -2964.96│ -1432.78│ -8333.97│
│营业总收入(万元) │ 4049.75│ 2166.49│ 971.98│ 63863.02│
│总营收同比增长率(%) │ -91.93│ -93.07│ -93.17│ 153.16│
│加权净资产收益率(%) │ -2.73│ -2.43│ -0.60│ -3.16│
│资产负债比率(%) │ 39.71│ 40.32│ 44.02│ 43.59│
│净利润现金含量(%) │ 104.24│ 131.56│ 568.29│ 228.41│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2000│ -0.0500│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2495│ -0.2000│ -0.0976│ -0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2234│ -0.1989│ -0.0495│ -0.2583│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 5.2383│ 5.2627│ 5.4122│ 5.4616│
│每股净资产(元) │ 8.0729│ 8.0974│ 8.2468│ 8.2963│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2328│ -0.2617│ -0.2811│ -0.5900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2778.52│ -1422.82│ -622.69│ 23559.81│
│归母净利(调整后:万) │ -2778.52│ -1422.82│ -622.69│ 23559.81│
│净利润增长率(%) │ 38.71│ 44.49│ 30.35│ 1116.42│
│扣非净利润(万) │ -3268.10│ -2009.70│ -1231.31│ -14337.61│
│营业总收(未调整:万) │ 50202.34│ 31249.96│ 14223.86│ 25225.90│
│营业总收(调整后:万) │ 50202.34│ 31249.96│ 14223.86│ 25225.90│
│总营收同比增长率(%) │ 876.82│ 756.32│ 545.24│ 130.20│
│加权净资产收益率(%) │ -2.38│ -1.21│ -0.53│ 20.73│
│资产负债比率(%) │ 45.31│ 46.46│ 48.83│ 51.65│
│净利润现金含量(%) │ 327.47│ 542.38│ 763.87│ 48.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1000│ -0.0400│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2226│ -0.1400│ -0.0839│ -0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1892│ -0.0969│ -0.0424│ 1.6044│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 0.5480│ 0.5480│
│每股未分配利润(元) │ 5.5307│ 5.6231│ 5.6776│ 5.7200│
│每股净资产(元) │ 8.3706│ 8.4630│ 7.9913│ 8.0338│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6196│ -0.5255│ -0.3239│ 0.7773│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.69│ 1.33│ 1.39│
│速动比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.23│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 39.71│ 40.32│ 44.02│ 43.59│
│产权比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.84│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -4.09│ -4.47│ -4.05│ -8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.80│ 1.71│ 1.63│
│速动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.82│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 45.31│ 46.46│ 48.83│ 51.65│
│产权比率 │ 1.29│ 1.35│ 1.50│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -5.83│ -4.67│ -2.73│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.85│ 3.52│ 1.54│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 25.94│ 13.56│ 5.87│ 177.61│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.17│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.07│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 77.88│ 47.50│ 22.26│ 63.88│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.77│ -2.46│ -0.60│ -3.11│
│销售毛利率 │ 30.02│ 33.12│ 29.06│ 25.70│
│营业利润率 │ -81.74│ -136.16│ -94.06│ -5.96│
│销售净利率 │ -84.97│ -142.48│ -84.02│ -5.98│
│总资产净利率 │ -1.48│ -1.31│ -0.31│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.26│ -1.14│ -0.53│ 19.97│
│销售毛利率 │ 21.80│ 22.89│ 29.15│ 18.31│
│营业利润率 │ 1.73│ 6.04│ 4.02│ 155.72│
│销售净利率 │ -2.36│ 1.49│ 0.70│ 110.84│
│总资产净利率 │ -0.76│ -0.38│ -0.17│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -91.93│ -93.07│ -93.17│ 153.16│
│营业利润增长率 │ -481.15│ -256.32│ -259.82│ -109.69│
│净利润增长率 │ -18.04│ -105.27│ -16.66│ -116.10│
│净资产增长率 │ -2.69│ -2.40│ -0.60│ 3.27│
│总资产增长率 │ -9.53│ -8.35│ -0.56│ -39.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 876.82│ 756.32│ 545.24│ 130.20│
│营业利润增长率 │ 115.14│ 156.92│ 158.09│ 1956.17│
│净利润增长率 │ 38.71│ 44.49│ 30.35│ 1116.42│
│净资产增长率 │ 4.19│ 5.34│ -0.53│ 24.96│
│总资产增长率 │ -9.06│ -6.31│ -6.08│ 46.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1623.01│ 1360.95│ 19.26│
│应收款项 │--- │ 286.16│ 946.11│ -69.75│
│存货 │--- │ 110179.31│ 115398.93│ -4.52│
│投资性房地产│--- │ 62920.34│ 58943.14│ 6.75│
│长期股权投资│本报告期内出售威│ ---│ 27900.56│ -100.00│
│ │宇医疗股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 147.26│ 172.34│ -14.55│
│使用权资产 │--- │ 117.61│ 135.25│ -13.05│
│短期借款 │--- │ 17883.22│ 17986.75│ -0.58│
│合同负债 │--- │ ---│ 3.52│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 34.52│ 32.39│ 6.55│
│营业收入 │本报告期威宇医疗│ 2166.49│ 31249.96│ -93.07│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│营业成本 │本报告期威宇医疗│ 1448.85│ 24095.32│ -93.99│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│销售费用 │本报告期威宇医疗│ 249.72│ 1541.53│ -83.80│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│管理费用 │本报告期威宇医疗│ 1635.02│ 2792.35│ -41.45│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│财务费用 │本报告期威宇医疗│ 1891.03│ 2444.55│ -22.64│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期威宇医疗│ 101.58│ 1309.59│ -92.24│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期威宇医疗│ -3842.54│ -7717.06│ 50.21│
│的现金流量净│不再纳入合并范围│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付威宇│ 2552.26│ -5465.34│ 146.70│
│的现金流量净│医疗股权让款1.56│ │ │ │
│额 │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期威宇医疗│ 1552.35│ -1470.96│ 205.53│
│的现金流量净│不再纳入合并范围│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期威宇医疗│ 262.06│ -14653.36│ 101.79│
│价物净增加额│不再纳入合并范围│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2021年仅合并威宇│ 1678.53│ 833.24│ 101.45│
│ │医疗第四季度数据│ │ │ │
│管理费用 │2021年仅合并威宇│ 8053.81│ 6842.37│ 17.70│
│ │医疗第四季度数据│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4469.39│ 4213.45│ 6.07│
│经营活动现金│--- │ 95518.03│ 46732.54│ 104.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 104181.76│ 35318.53│ 194.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上期仅合并了第四│ -8663.73│ 11414.00│ -175.90│
│的现金流量净│季度的威宇医疗数│ │ │ │
│额 │据 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5106.62│ 66186.03│ -92.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25292.47│ 15336.11│ 64.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期出售重庆荣丰│ -20185.85│ 50849.92│ -139.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 73194.56│ 136353.81│ -46.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74072.19│ 170227.33│ -56.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期仅合并了第四│ -877.63│ -33873.52│ 97.41│
│的现金流量净│季度的威宇医疗数│ │ │ │
│额 │据 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -29727.21│ 28380.11│ -204.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │威宇医疗不再纳入│ 1360.95│ 48075.98│ -97.17│
│ │合并范围 │ │ │ │
│应收款项 │威宇医疗不再纳入│ 946.11│ 82416.76│ -98.85│
│ │合并范围 │ │ │ │
│合同资产 │威宇医疗不再纳入│ ---│ 2167.49│ -100.00│
│ │合并范围 │ │ │ │
│存货 │威宇医疗不再纳入│ 115398.93│ 154906.34│ -25.50│
│ │合并范围 │ │ │ │
│投资性房地产│威宇医疗不再纳入│ 58943.14│ 53337.41│ 10.51│
│ │合并范围 │ │ │ │
│长期股权投资│威宇医疗不再纳入│ 27900.56│ ---│ ---│
│ │合并范围 │ │ │ │
│固定资产 │威宇医疗不再纳入│ 172.34│ 546.81│ -68.48│
│ │合并范围 │ │ │ │
│使用权资产 │威宇医疗不再纳入│ 135.25│ 1821.42│ -92.57│
│ │合并范围 │ │ │ │
│短期借款 │威宇医疗不再纳入│ 17986.75│ 32355.55│ -44.41│
│ │合并范围 │ │ │ │
│合同负债 │威宇医疗不再纳入│ 3.52│ 5336.44│ -99.93│
│ │合并范围 │ │ │ │
│长期借款 │威宇医疗不再纳入│ ---│ 800.96│ -100.00│
│ │合并范围 │ │ │ │
│租赁负债 │威宇医疗不再纳入│ 32.39│ 1254.90│ -97.42│
│ │合并范围 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 860.89│ 1623.01│ 363.54│ 1360.95│
│存货 │ 96050.10│ 110179.31│ 111347.75│ 115398.93│
│应收账款 │ 236.06│ 286.16│ 318.52│ 946.11│
│其他应收款 │ 30575.42│ 31118.61│ 20825.24│ 20858.71│
│流动资产合计 │ 129974.68│ 145498.82│ 135237.31│ 140873.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 28638.62│ 27900.56│
│固定资产净额 │ 139.88│ 147.26│ 158.68│ 172.34│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80627.16│ 67832.58│ 96238.43│ 91900.25│
│资产总计 │ 210601.85│ 213331.39│ 231475.74│ 232773.54│
│流动负债 │ 83607.16│ 85978.62│ 101884.69│ 101436.11│
│非流动负债 │ 30.91│ 34.52│ 2.71│ 32.39│
│负债合计 │ 83638.07│ 86013.13│ 101887.40│ 101468.50│
│实收资本 │ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│
│资本公积金 │ 15695.10│ 15695.10│ 15695.10│ 15695.10│
│盈余公积 │ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│
│未分配利润 │ 76920.02│ 77279.19│ 79473.43│ 80199.85│
│少数股东权益 │ 8419.08│ 8414.38│ 8490.23│ 9480.52│
│股东权益合计 │ 126963.78│ 127318.26│ 129588.35│ 131305.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8234.95│ 19722.92│ 22620.48│ 48075.98│
│存货 │ 151077.19│ 160888.60│ 154213.28│ 154906.34│
│应收账款 │ 85242.24│ 84870.98│ 82828.38│ 82416.76│
│其他应收款 │ 20137.44│ 20523.97│ 21780.38│ 19006.76│
│流动资产合计 │ 276597.44│ 296658.69│ 297048.78│ 319910.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 742.41│ 769.05│ 730.96│ 546.81│
│无形资产 │ 538.04│ 547.77│ 163.76│ 169.46│
│非流动资产合计 │ 73205.24│ 63723.70│ 64233.08│ 64738.75│
│资产总计 │ 349802.68│ 360382.39│ 361281.86│ 384649.32│
│流动负债 │ 156126.82│ 165241.10│ 174155.23│ 196625.49│
│非流动负债 │ 2367.22│ 2181.22│ 2259.71│ 2055.86│
│负债合计 │ 158494.04│ 167422.32│ 176414.94│ 198681.36│
│实收资本 │ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│
│资本公积金 │ 15772.10│ 15772.10│ 8046.57│ 8046.57│
│盈余公积 │ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│
│未分配利润 │ 81214.47│ 82570.17│ 83370.30│ 83992.99│
│少数股东权益 │ 68392.49│ 68688.21│ 67520.46│ 67998.82│
│股东权益合计 │ 191308.65│ 192960.07│ 184866.92│ 185967.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4049.75│ 2166.49│ 971.98│ 63863.02│
│营业成本 │ 2833.88│ 1448.85│ 689.57│ 47449.55│
│营业税金及附加 │ 471.60│ 351.03│ 100.82│ 2442.30│
│销售费用 │ 284.67│ 249.72│ 25.43│ 1678.53│
│财务费用 │ 2482.25│ 1891.03│ 1069.29│ 4469.39│
│管理费用 │ 2121.90│ 1635.02│ 747.96│ 8053.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1932.57│
│投资收益 │ -200.56│ -200.56│ 743.53│ -1280.36│
│营业利润 │ -3310.26│ -2949.81│ -914.20│ -3808.06│
│营业外收入 │ 26.34│ 24.13│ 9.73│ 2622.83│
│营业外支出 │ 59.84│ 59.53│ 54.40│ 580.93│
│利润总额 │ -3343.76│ -2985.21│ -958.86│ -1766.16│
│所得税 │ 97.51│ 101.58│ -142.16│ 2050.77│
│净利润 │ -3441.27│ -3086.79│ -816.70│ -3816.92│
│归属母公司净利润 │ -3279.83│ -2920.65│ -726.42│ -3793.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50202.34│ 31249.96│ 14223.86│ 25225.90│
│营业成本 │ 39259.04│ 24095.32│ 10078.11│ 20607.57│
│营业税金及附加 │ 640.77│ 416.52│ 222.18│ 1257.05│
│销售费用 │ 2092.40│ 1541.53│ 587.05│ 833.24│
│财务费用 │ 3495.52│ 2444.55│ 1270.15│ 4213.45│
│管理费用 │ 4425.45│ 2792.35│ 2055.65│ 6842.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.62│ 6.62│ 2.82│ 52636.80│
│营业利润 │ 868.48│ 1887.04│ 572.03│ 39281.78│
│营业外收入 │ 2.98│ 1.56│ 0.44│ 67.63│
│营业外支出 │ 337.55│ 112.43│ 20.45│ 239.71│
│利润总额 │ 533.91│ 1776.16│ 552.02│ 39109.70│
│所得税 │ 1718.76│ 1309.59│ 453.07│ 11149.05│
│净利润 │ -1184.85│ 466.57│ 98.96│ 27960.65│
│归属母公司净利润 │ -2778.52│ -1422.82│ -622.69│ 23559.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6114.46│ 4158.12│ 1254.91│ 95518.03│
│经营活动现金流出 │ 9533.50│ 8000.66│ 5383.07│ 104181.76│
│经营活动现金流量净额│ -3419.05│ -3842.54│ -4128.17│ -8663.73│
│投资活动现金流入 │ 2554.49│ 2554.49│ ---│ 5106.62│
│资本性支出 │ 3.13│ 2.23│ ---│ 282.48│
│投资活动现金流出 │ 3.13│ 2.23│ ---│ 25292.47│
│投资活动现金流量净额│ 2551.36│ 2552.26│ ---│ -20185.85│
│筹资活动现金流入 │ 5884.00│ 5719.00│ 5209.00│ 73194.56│
│筹资活动现金流出 │ 5516.37│ 4166.65│ 2078.24│ 74072.19│
│筹资活动现金流量净额│ 367.63│ 1552.35│ 3130.76│ -877.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -500.06│ 262.06│ -997.41│ -29727.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63142.83│ 38485.30│ 23043.14│ 46732.54│
│经营活动现金流出 │ 72241.69│ 46202.36│ 27799.62│ 35318.53│
│经营活动现金流量净额│ -9098.86│ -7717.06│ -4756.48│ 11414.00│
│投资活动现金流入 │ 16416.67│ 15316.67│ 1003.82│ 66186.03│
│资本性支出 │ 98.99│ 20.47│ 20.03│ 211.83│
│投资活动现金流出 │ 21960.53│ 20782.01│ 12620.03│ 15336.11│
│投资活动现金流量净额│ -5543.86│ -5465.34│ -11616.21│ 50849.92│
│筹资活动现金流入 │ 52631.00│ 49931.00│ 48985.00│ 136353.81│
│筹资活动现金流出 │ 64126.34│ 51401.96│ 44367.81│ 170227.33│
│筹资活动现金流量净额│ -11495.34│ -1470.96│ 4617.19│ -33873.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -10.30│
│现金及等价物净增加额│ -26138.05│ -14653.36│ -11755.50│ 28380.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14223.86│ 22.27│ -622.69│ 16.42│
│二季报 │ 17026.10│ 26.66│ -800.13│ 21.09│
│三季报 │ 18952.38│ 29.68│ -1355.70│ 35.74│
│四季报 │ 13660.68│ 21.39│ -1014.62│ 26.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2204.45│ 8.74│ -894.01│ -3.79│
│二季报 │ 1444.90│ 5.73│ -1669.13│ -7.08│
│三季报 │ 1490.02│ 5.91│ -1970.33│ -8.36│
│四季报 │ 20086.54│ 79.63│ 28093.27│ 119.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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