财务分析☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -3433.01│ -4963.40│ -3793.14│ 23559.81│ -2317.91│ 3664.77│
│净利润增长率(%) │ -4.67│ -30.85│ -116.10│ 1116.42│ -163.25│ 315.13│
│扣非净利润(万) │ -4378.30│ -6052.42│ -8333.97│ -14337.61│ -3187.56│ 3851.23│
│营业总收入(万元) │ 3873.80│ 11720.67│ 63863.02│ 25225.90│ 10958.33│ 41886.44│
│总营收同比增长率(%) │ -4.34│ -81.65│ 153.16│ 130.20│ -73.84│ 68.58│
│加权净资产收益率(%) │ -3.17│ -4.16│ -3.16│ 20.73│ -2.41│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 40.50│ 43.59│ 51.65│ 60.22│ 59.46│
│净利润现金含量(%) │ 208.72│ -7.28│ 228.41│ 48.45│ 408.57│ -508.57│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.3400│ -0.2600│ 1.6000│ -0.1600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2982│ -0.4100│ -0.5700│ -0.9800│ -0.2200│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2338│ -0.3380│ -0.2583│ 1.6044│ -0.1579│ 0.2496│
│每股资本公积金(元) │ 0.6122│ 0.6122│ 1.0688│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│
│每股未分配利润(元) │ 4.8898│ 5.1236│ 5.4616│ 5.7200│ 4.1155│ 3.4878│
│每股净资产(元) │ 7.2678│ 7.5016│ 8.2963│ 8.0338│ 6.4293│ 6.6360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4880│ 0.0246│ -0.5900│ 0.7773│ -0.6449│ -1.2692│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3433.01│ -1757.91│ -564.31│ -4963.40│ -3279.83│ -2920.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3279.83│ -2920.65│
│净利润增长率(%) │ -4.67│ 39.81│ 22.32│ -30.85│ -18.04│ -105.27│
│扣非净利润(万) │ -4378.30│ -2679.27│ -745.97│ -6052.42│ -3663.30│ -2964.96│
│营业总收(未调整:万) │ 3873.80│ 1929.22│ 937.70│ 11720.67│ 4049.75│ 2166.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4049.75│ 2166.49│
│总营收同比增长率(%) │ -4.34│ -10.95│ -3.53│ -81.65│ -91.93│ -93.07│
│加权净资产收益率(%) │ -3.17│ -1.61│ -0.51│ -4.16│ -2.73│ -2.43│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 38.00│ 39.76│ 40.50│ 39.71│ 40.32│
│净利润现金含量(%) │ 208.72│ 139.09│ 418.66│ -7.28│ 104.24│ 131.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1200│ -0.0400│ -0.3400│ -0.2200│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2982│ -0.1800│ -0.0508│ -0.4100│ -0.2495│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2338│ -0.1197│ -0.0384│ -0.3380│ -0.2234│ -0.1989│
│每股资本公积金(元) │ 0.6122│ 0.6122│ 0.6122│ 0.6122│ 1.0688│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 4.8898│ 5.0039│ 5.0852│ 5.1236│ 5.2383│ 5.2627│
│每股净资产(元) │ 7.2678│ 7.3819│ 7.4632│ 7.5016│ 8.0729│ 8.0974│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4880│ -0.1665│ -0.1609│ 0.0246│ -0.2328│ -0.2617│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.46│ 1.39│ 1.63│ 1.51│ 1.69│
│速动比率 │ 0.15│ 0.21│ 0.25│ 0.84│ 0.39│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 40.50│ 43.59│ 51.65│ 60.22│ 59.46│
│产权比率 │ 0.63│ 0.68│ 0.83│ 1.68│ 1.67│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.00│ -0.09│ 0.06│ -0.06│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.47│ 1.45│ 1.46│ 1.55│ 1.69│
│速动比率 │ 0.15│ 0.11│ 0.18│ 0.21│ 0.41│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 38.00│ 39.76│ 40.50│ 39.71│ 40.32│
│产权比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.66│ 0.68│ 0.71│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.04│ -0.03│ 0.00│ -0.04│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 9.00│ 1.53│ 0.60│ 8.71│ 308.49│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.08│ 0.35│ 0.12│ 0.04│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.09│ 0.28│ 0.09│ 0.05│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 29.84│ 77.06│ 177.61│ 63.88│ 37.73│ 114.00│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.06│ 0.21│ 0.08│ 0.04│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.01│ 0.59│ 9.00│ 6.85│ 3.52│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.09│ 0.03│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 29.84│ 14.44│ 7.33│ 77.06│ 25.94│ 13.56│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.06│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.22│ -4.51│ -3.11│ 19.97│ -2.46│ 3.76│
│销售毛利率 │ -1.68│ 27.87│ 25.70│ 18.31│ 28.99│ 54.46│
│营业利润率 │ -85.21│ -43.62│ -5.96│ 155.72│ -19.31│ 23.79│
│销售净利率 │ -88.87│ -45.60│ -5.98│ 110.84│ -21.25│ 10.07│
│总资产净利率 │ -1.91│ -2.56│ -1.24│ 8.65│ -0.87│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.22│ -1.62│ -0.51│ -4.51│ -2.77│ -2.46│
│销售毛利率 │ -1.68│ 8.65│ 13.80│ 27.87│ 30.02│ 33.12│
│营业利润率 │ -85.21│ -93.77│ -65.78│ -43.62│ -81.74│ -136.16│
│销售净利率 │ -88.87│ -93.61│ -60.57│ -45.60│ -84.97│ -142.48│
│总资产净利率 │ -1.91│ -1.00│ -0.31│ -2.56│ -1.55│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.34│ -81.65│ 153.16│ 130.20│ -73.84│ 68.58│
│营业利润增长率 │ 0.28│ -34.27│ -109.69│ 1956.17│ -121.24│ 528.12│
│净利润增长率 │ -4.67│ -30.85│ -116.10│ 1116.42│ -163.25│ 315.13│
│净资产增长率 │ -3.12│ -9.58│ 3.27│ 24.96│ -3.11│ 14.78│
│总资产增长率 │ -5.32│ -20.46│ -39.48│ 46.85│ -3.47│ -3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.34│ -10.95│ -3.53│ -81.65│ -91.93│ -93.07│
│营业利润增长率 │ 0.28│ 38.67│ 32.53│ -34.27│ -481.15│ -256.32│
│净利润增长率 │ -4.67│ 39.81│ 22.32│ -30.85│ -18.04│ -105.27│
│净资产增长率 │ -3.12│ -1.60│ -0.51│ -9.58│ -2.69│ -2.40│
│总资产增长率 │ -5.32│ -5.58│ -1.65│ -20.46│ -9.53│ -8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2026.26│ 4759.35│ -57.43│
│应收款项 │--- │ 265.67│ 1658.50│ -83.98│
│存货 │--- │ 89826.09│ 94081.86│ -4.52│
│投资性房地产│--- │ 72597.07│ 70916.44│ 2.37│
│长期股权投资│--- │ 54.49│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 135.36│ 131.85│ 2.67│
│使用权资产 │--- │ 107.62│ 52.65│ 104.42│
│短期借款 │--- │ 17829.12│ 17886.54│ -0.32│
│合同负债 │--- │ 4.17│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 12.41│ 11.70│ 6.08│
│营业收入 │--- │ 1929.22│ 2166.49│ -10.95│
│营业成本 │--- │ 1762.28│ 1448.85│ 21.63│
│销售费用 │--- │ 136.88│ 249.72│ -45.19│
│管理费用 │--- │ 1737.39│ 1635.02│ 6.26│
│财务费用 │缩减贷款规模 │ 868.93│ 1891.03│ -54.05│
│所得税费用 │上年同期计提保利│ -16.33│ 101.58│ -116.08│
│ │股权转让所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2445.01│ -3842.54│ 36.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 2435.40│ 2552.26│ -4.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期取得大股│ -2797.06│ 1552.35│ -280.18│
│的现金流量净│东借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期取得大股│ -2806.67│ 262.06│ -1170.99│
│价物净增加额│东借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │2022年含威宇医疗│ 475.19│ 1678.53│ -71.69│
│ │数据 │ │ │ │
│管理费用 │2022年含威宇医疗│ 5212.10│ 8053.81│ -35.28│
│ │数据 │ │ │ │
│财务费用 │2022年含威宇医疗│ 3068.54│ 4469.39│ -31.34│
│ │数据 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 13974.06│ 95518.03│ -85.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 13612.91│ 104181.76│ -86.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2022年含有威宇医│ 361.16│ -8663.73│ 104.17│
│的现金流量净│疗数据 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12157.30│ 5106.62│ 138.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3.38│ 25292.47│ -99.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年收回保利（│ 12153.92│ -20185.85│ 160.21│
│的现金流量净│重庆）部分股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23986.00│ 73194.56│ -67.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33006.25│ 74072.19│ -55.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年归还部分贷│ -9020.25│ -877.63│ -927.80│
│的现金流量净│款及大股东借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3494.82│ -29727.21│ 111.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 4759.35│ 1360.95│ 249.71│
│应收款项 │--- │ 1658.50│ 946.11│ 75.30│
│存货 │--- │ 94081.86│ 115398.93│ -18.47│
│投资性房地产│租赁面积增加 │ 70916.44│ 58943.14│ 20.31│
│长期股权投资│2023年出售威宇医│ ---│ 27900.56│ -100.00│
│ │疗股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 131.85│ 172.34│ -23.50│
│使用权资产 │--- │ 52.65│ 135.25│ -61.07│
│短期借款 │--- │ 17886.54│ 17986.75│ -0.56│
│合同负债 │--- │ ---│ 3.52│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 11.70│ 32.39│ -63.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1012.72│ 4759.35│ 1360.95│ 48075.98│ 6655.45│ 28858.63│
│存货 │ 80686.94│ 94081.86│ 115398.93│ 154906.34│ 176593.53│ 198801.77│
│应收账款 │ 476.61│ 1658.50│ 946.11│ 82416.76│ 2244.02│ 270.83│
│其他应收款 │ 3258.04│ 6837.72│ 20858.71│ 19006.76│ 3484.96│ 5552.20│
│流动资产合计 │ 91057.71│ 109505.39│ 140873.29│ 319910.57│ 238775.87│ 233917.74│
│长期股权投资 │ 54.49│ ---│ 27900.56│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127.82│ 131.85│ 172.34│ 546.81│ 242.92│ 337.95│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ 169.46│ 9.95│ 18.36│
│非流动资产合计 │ 84231.58│ 75642.32│ 91900.25│ 64738.75│ 23149.32│ 37435.99│
│资产总计 │ 175289.29│ 185147.70│ 232773.54│ 384649.32│ 261925.19│ 271353.73│
│流动负债 │ 67550.89│ 74968.03│ 101436.11│ 196625.49│ 157735.67│ 138762.34│
│非流动负债 │ 46.14│ 24.87│ 32.39│ 2055.86│ ---│ 22574.74│
│负债合计 │ 67597.04│ 74992.90│ 101468.50│ 198681.36│ 157735.67│ 161337.08│
│实收资本 │ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│
│资本公积金 │ 8988.98│ 8988.98│ 15695.10│ 8046.57│ 8046.57│ 8046.57│
│盈余公积 │ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│
│未分配利润 │ 71803.23│ 75236.24│ 80199.85│ 83992.99│ 60433.18│ 51215.64│
│少数股东权益 │ 970.46│ ---│ 9480.52│ 67998.82│ 9780.19│ 12572.56│
│股东权益合计 │ 107692.26│ 110154.80│ 131305.05│ 185967.96│ 104189.52│ 110016.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1012.72│ 2026.26│ 3795.28│ 4759.35│ 860.89│ 1623.01│
│存货 │ 80686.94│ 89826.09│ 91316.49│ 94081.86│ 96050.10│ 110179.31│
│应收账款 │ 476.61│ 265.67│ 1540.88│ 1658.50│ 236.06│ 286.16│
│其他应收款 │ 3258.04│ 2836.97│ 5594.35│ 6837.72│ 30575.42│ 31118.61│
│流动资产合计 │ 91057.71│ 97359.51│ 104592.23│ 109505.39│ 129974.68│ 145498.82│
│长期股权投资 │ 54.49│ 54.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127.82│ 135.36│ 124.02│ 131.85│ 139.88│ 147.26│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84231.58│ 77452.25│ 77492.82│ 75642.32│ 80627.16│ 67832.58│
│资产总计 │ 175289.29│ 174811.76│ 182085.06│ 185147.70│ 210601.85│ 213331.39│
│流动负债 │ 67550.89│ 66397.41│ 72372.40│ 74968.03│ 83607.16│ 85978.62│
│非流动负债 │ 46.14│ 25.58│ 25.86│ 24.87│ 30.91│ 34.52│
│负债合计 │ 67597.04│ 66422.98│ 72398.26│ 74992.90│ 83638.07│ 86013.13│
│实收资本 │ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│ 14684.19│
│资本公积金 │ 8988.98│ 8988.98│ 8988.98│ 8988.98│ 15695.10│ 15695.10│
│盈余公积 │ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│ 11245.39│
│未分配利润 │ 71803.23│ 73478.33│ 74671.93│ 75236.24│ 76920.02│ 77279.19│
│少数股东权益 │ 970.46│ -8.11│ 96.31│ ---│ 8419.08│ 8414.38│
│股东权益合计 │ 107692.26│ 108388.78│ 109686.80│ 110154.80│ 126963.78│ 127318.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3873.80│ 11720.67│ 63863.02│ 25225.90│ 10958.33│ 41886.44│
│营业成本 │ 3938.92│ 8454.42│ 47449.55│ 20607.57│ 7781.63│ 19075.79│
│营业税金及附加 │ 297.60│ 837.78│ 2442.30│ 1257.05│ 599.88│ 7732.12│
│销售费用 │ 281.17│ 475.19│ 1678.53│ 833.24│ 370.38│ 503.20│
│财务费用 │ 1188.05│ 3068.54│ 4469.39│ 4213.45│ 1178.62│ 1829.64│
│管理费用 │ 2719.34│ 5212.10│ 8053.81│ 6842.37│ 4514.08│ 4467.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1932.57│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 375.31│ -1280.36│ 52636.80│ 371.33│ 1428.04│
│营业利润 │ -3301.00│ -5113.05│ -3808.06│ 39281.78│ -2116.29│ 9964.46│
│营业外收入 │ 24.21│ 46.41│ 2622.83│ 67.63│ 5.15│ 14.69│
│营业外支出 │ 126.34│ 57.61│ 580.93│ 239.71│ 0.16│ 564.18│
│利润总额 │ -3403.12│ -5124.25│ -1766.16│ 39109.70│ -2111.29│ 9414.97│
│所得税 │ 39.42│ 220.51│ 2050.77│ 11149.05│ 217.23│ 5196.18│
│净利润 │ -3442.55│ -5344.76│ -3816.92│ 27960.65│ -2328.53│ 4218.79│
│归属母公司净利润 │ -3433.01│ -4963.40│ -3793.14│ 23559.81│ -2317.91│ 3664.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3873.80│ 1929.22│ 937.70│ 11720.67│ 4049.75│ 2166.49│
│营业成本 │ 3938.92│ 1762.28│ 808.32│ 8454.42│ 2833.88│ 1448.85│
│营业税金及附加 │ 297.60│ 370.33│ 129.32│ 837.78│ 471.60│ 351.03│
│销售费用 │ 281.17│ 136.88│ 58.52│ 475.19│ 284.67│ 249.72│
│财务费用 │ 1188.05│ 868.93│ 360.14│ 3068.54│ 2482.25│ 1891.03│
│管理费用 │ 2719.34│ 1737.39│ 563.24│ 5212.10│ 2121.90│ 1635.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 375.31│ -200.56│ -200.56│
│营业利润 │ -3301.00│ -1809.03│ -616.81│ -5113.05│ -3310.26│ -2949.81│
│营业外收入 │ 24.21│ 20.93│ 7.97│ 46.41│ 26.34│ 24.13│
│营业外支出 │ 126.34│ 34.26│ ---│ 57.61│ 59.84│ 59.53│
│利润总额 │ -3403.12│ -1822.36│ -608.84│ -5124.25│ -3343.76│ -2985.21│
│所得税 │ 39.42│ -16.33│ -40.84│ 220.51│ 97.51│ 101.58│
│净利润 │ -3442.55│ -1806.02│ -568.00│ -5344.76│ -3441.27│ -3086.79│
│归属母公司净利润 │ -3433.01│ -1757.91│ -564.31│ -4963.40│ -3279.83│ -2920.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7406.53│ 13974.06│ 95518.03│ 46732.54│ 12697.21│ 13385.57│
│经营活动现金流出 │ 14571.77│ 13612.91│ 104181.76│ 35318.53│ 22167.45│ 32023.47│
│经营活动现金流量净额│ -7165.24│ 361.16│ -8663.73│ 11414.00│ -9470.24│ -18637.90│
│投资活动现金流入 │ 2554.49│ 12157.30│ 5106.62│ 66186.03│ 19639.61│ 38542.68│
│资本性支出 │ 17.36│ 3.38│ 282.48│ 211.83│ 14.21│ 33.14│
│投资活动现金流出 │ 124.11│ 3.38│ 25292.47│ 15336.11│ 14.21│ 11533.14│
│投资活动现金流量净额│ 2430.37│ 12153.92│ -20185.85│ 50849.92│ 19625.39│ 27009.54│
│筹资活动现金流入 │ 22026.00│ 23986.00│ 73194.56│ 136353.81│ 115435.12│ 184403.98│
│筹资活动现金流出 │ 21037.77│ 33006.25│ 74072.19│ 170227.33│ 141936.98│ 200959.66│
│筹资活动现金流量净额│ 988.23│ -9020.25│ -877.63│ -33873.52│ -26501.86│ -16555.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -10.30│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3746.63│ 3494.82│ -29727.21│ 28380.11│ -16346.71│ -8184.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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