财务分析☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1632.42│ 381.48│ -976.22│ -13273.31│
│净利润增长率(%) │ 85.11│ 103.62│ -61.38│ 79.91│
│扣非净利润(万) │ -1663.84│ 271.80│ -1076.28│ -12028.62│
│营业总收入(万元) │ 88224.43│ 64925.54│ 34376.42│ 125880.55│
│总营收同比增长率(%) │ -7.20│ -4.88│ -17.40│ -36.17│
│加权净资产收益率(%) │ -3.56│ 0.81│ -2.12│ -24.54│
│资产负债比率(%) │ 79.72│ 78.84│ 79.73│ 79.21│
│净利润现金含量(%) │ -1100.03│ 3603.86│ -1208.62│ -171.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0240│ 0.0056│ -0.0143│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0245│ 0.0040│ -0.0158│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0240│ 0.0056│ -0.0143│ -0.1951│
│每股资本公积金(元) │ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│
│每股未分配利润(元) │ -2.8834│ -2.8538│ -2.8738│ -2.8594│
│每股净资产(元) │ 0.6646│ 0.6919│ 0.6729│ 0.6855│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2639│ 0.2021│ 0.1734│ 0.3348│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10964.31│ -10543.61│ -604.93│ -66066.82│
│归母净利(调整后:万) │ -10964.31│ -10543.61│ -604.93│ -66066.82│
│净利润增长率(%) │ -446.64│ -533.03│ -175.55│ -4099.47│
│扣非净利润(万) │ -10264.37│ -9852.04│ 112.73│ -69433.96│
│营业总收(未调整:万) │ 95069.33│ 68257.17│ 41617.43│ 197215.71│
│营业总收(调整后:万) │ 95069.33│ 68257.17│ 41617.43│ 197215.71│
│总营收同比增长率(%) │ -30.58│ -16.99│ -1.98│ -14.39│
│加权净资产收益率(%) │ -4.95│ -18.75│ -0.99│ -0.76│
│资产负债比率(%) │ 77.50│ 77.62│ 74.56│ 74.82│
│净利润现金含量(%) │ -237.75│ -211.54│ -1840.11│ -33.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1611│ -0.1600│ -0.0089│ -0.9710│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1509│ -0.1400│ 0.0017│ -1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1611│ -0.1550│ -0.0089│ -0.9710│
│每股资本公积金(元) │ 2.3772│ 2.3772│ 2.3772│ 2.3772│
│每股未分配利润(元) │ -2.8255│ -2.8193│ -2.6732│ -2.6643│
│每股净资产(元) │ 0.7222│ 0.7272│ 0.8716│ 0.9041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3831│ 0.3278│ 0.1636│ 0.3264│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.36│ 0.35│
│速动比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.35│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 79.72│ 78.84│ 79.73│ 79.21│
│产权比率 │ 4.98│ 4.77│ 5.02│ 4.92│
│现金流比率%-短期债务│ 11.42│ 8.49│ 7.87│ 14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.46│ 0.50│
│速动比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.45│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 77.50│ 77.62│ 74.56│ 74.82│
│产权比率 │ 4.56│ 4.61│ 3.79│ 3.96│
│现金流比率%-短期债务│ 16.08│ 13.65│ 7.56│ 13.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.93│ 15.05│ 11.21│ 27.64│
│存货周转率 │ 49.64│ 36.05│ 19.83│ 49.96│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.22│ 0.64│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.37│ 0.19│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.12│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.38│ 15.91│ 8.72│ 37.90│
│存货周转率 │ 37.57│ 28.21│ 16.78│ 46.09│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.99│ 0.56│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.23│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.61│ 0.81│ -2.13│ -28.46│
│销售毛利率 │ 12.24│ 13.42│ 5.07│ 10.78│
│营业利润率 │ -2.70│ -0.13│ -6.28│ -12.51│
│销售净利率 │ -3.89│ -0.47│ -6.38│ -12.42│
│总资产净利率 │ -0.57│ 0.13│ -0.34│ -4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.31│ -21.31│ -1.02│ -107.40│
│销售毛利率 │ 13.90│ 13.21│ 14.08│ 13.81│
│营业利润率 │ -11.01│ -15.09│ 4.72│ -34.04│
│销售净利率 │ -12.14│ -15.97│ -0.86│ -34.17│
│总资产净利率 │ -3.57│ -3.41│ -0.19│ -18.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.20│ -4.88│ -17.40│ -36.17│
│营业利润增长率 │ 77.22│ 99.16│ -209.84│ 76.54│
│净利润增长率 │ 85.11│ 103.62│ -61.38│ 79.91│
│净资产增长率 │ -3.05│ 0.94│ -1.84│ -24.18│
│总资产增长率 │ -2.48│ -1.70│ -0.46│ -10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.58│ -16.99│ -1.98│ -14.39│
│营业利润增长率 │ -445.41│ -419.79│ -8.95│ -512.39│
│净利润增长率 │ -446.64│ -533.03│ -175.55│ -4099.47│
│净资产增长率 │ -20.12│ -19.57│ -3.59│ -51.71│
│总资产增长率 │ -11.13│ -9.68│ -7.42│ -19.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│票据到期贴现和背│ 36.30│ 132.31│ -72.57│
│ │书转让 │ │ │ │
│应收款项 │本期加大回款力度│ 2044.29│ 3314.33│ -38.32│
│应付票据 │通过票据结算方式│ 1070.39│ 770.00│ 39.01│
│ │支付供应商款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收气款增加 │ 15786.49│ 9628.20│ 63.96│
│应付职工薪酬│发放工资 │ 496.37│ 833.24│ -40.43│
│其他流动负债│合同负债增加导致│ 2072.64│ 1587.15│ 30.59│
│ │预收税金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得融资款增│ 27367.00│ 18470.00│ 48.17│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│应付债券重分类到│ 28724.91│ 15034.96│ 91.05│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券重分类到│ ---│ 17363.10│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产准备│ 283.66│ 73.13│ 287.91│
│ │金 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用投入│ 861.26│ 1321.16│ -34.81│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期计提大额│ -449.90│ -11066.75│ 95.93│
│ │坏帐 │ │ │ │
│营业外收入 │合并报表范围与去│ 1.54│ 3.75│ -58.85│
│ │年同期合并范围变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│营业外支出 │上期交纳滞纳金 │ 177.76│ 1284.64│ -86.16│
│所得税费用 │合并报表范围与去│ 868.81│ -205.29│ 523.22│
│ │年同期合并范围变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│经营活动产生│合并报表范围变化│ 17957.06│ 26068.01│ -31.11│
│的现金流量净│以及支付采购气款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期合并报表范围│ -3981.37│ -10034.92│ 60.32│
│的现金流量净│变化以及压缩投资│ │ │ │
│额 │支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务减少及支│ -13695.69│ -24043.14│ 43.04│
│的现金流量净│付利息减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │采购气款及偿还贷│ 4109.16│ 5941.24│ -30.84│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本期与去年同期合│ 5312.41│ 3314.33│ 60.29│
│ │并报表范围不一致│ │ │ │
│ │，如同口径对比本│ │ │ │
│ │期收入增加导致应│ │ │ │
│ │收帐款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1500.94│ 1617.76│ -7.22│
│投资性房地产│--- │ 986.67│ 1019.27│ -3.20│
│长期股权投资│--- │ 12436.20│ 12288.72│ 1.20│
│固定资产 │--- │ 173461.19│ 177660.39│ -2.36│
│在建工程 │--- │ 7525.50│ 7116.68│ 5.74│
│短期借款 │--- │ 72991.63│ 81514.23│ -10.46│
│合同负债 │预收气款增加 │ 16310.79│ 9628.20│ 69.41│
│长期借款 │--- │ 21942.00│ 18470.00│ 18.80│
│营业收入 │--- │ 64925.54│ 68257.17│ -4.88│
│营业成本 │--- │ 56211.72│ 59238.84│ -5.11│
│销售费用 │同口径对比本期收│ 1495.77│ 1048.28│ 42.69│
│ │入增加导致销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3285.53│ 3528.60│ -6.89│
│财务费用 │--- │ 3202.81│ 3254.50│ -1.59│
│所得税费用 │合并报表范围与去│ 211.32│ -597.10│ 135.39│
│ │年同期合并范围变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 667.99│ 760.64│ -12.18│
│经营活动产生│合并报表范围变化│ 13748.03│ 22303.98│ -38.36│
│的现金流量净│以及支付采购气款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期合并报表范围│ -2829.73│ -7897.84│ 64.17│
│的现金流量净│变化以及压缩投资│ │ │ │
│额 │支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务减少 │ -12874.99│ -21157.60│ 39.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1956.68│ -6751.47│ 71.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 61.99│ 140.47│ -55.87│
│信用减值损失│去年同期计提大额│ -449.90│ -11066.75│ 95.93│
│ │坏帐 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置闲置│ ---│ 6.97│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6220.83│ 4109.16│ 8034.27│ 5941.24│
│存货 │ 1501.93│ 1500.94│ 1673.93│ 1617.76│
│应收账款 │ 2044.29│ 5312.41│ 2821.64│ 3314.33│
│其他应收款 │ 39397.52│ 39298.07│ 39246.69│ 40221.28│
│流动资产合计 │ 51409.63│ 52923.19│ 54093.31│ 53731.44│
│长期股权投资 │ 12668.05│ 12436.20│ 12369.36│ 12288.72│
│固定资产净额 │ 171004.59│ 173461.19│ 175309.40│ 177660.39│
│无形资产 │ 28864.61│ 29066.98│ 29250.29│ 29428.31│
│非流动资产合计 │ 231008.08│ 231740.32│ 234157.70│ 235855.64│
│资产总计 │ 282417.71│ 284663.52│ 288251.01│ 289587.07│
│流动负债 │ 157210.87│ 161869.34│ 149983.69│ 152790.63│
│非流动负债 │ 67932.64│ 62548.68│ 79851.76│ 76588.27│
│负债合计 │ 225143.52│ 224418.03│ 229835.45│ 229378.90│
│实收资本 │ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│
│资本公积金 │ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│
│盈余公积 │ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│
│未分配利润 │ -196188.79│ -194174.89│ -195532.59│ -194556.37│
│少数股东权益 │ 12054.09│ 13166.07│ 12631.23│ 13566.19│
│股东权益合计 │ 57274.20│ 60245.49│ 58415.56│ 60208.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2411.72│ 3670.29│ 4752.83│ 10186.50│
│存货 │ 1479.00│ 1321.50│ 1383.48│ 2877.88│
│应收账款 │ 3535.64│ 2784.87│ 3752.51│ 5794.12│
│其他应收款 │ 41788.43│ 43724.79│ 54587.30│ 58375.93│
│流动资产合计 │ 53725.36│ 57085.38│ 67749.41│ 81350.64│
│长期股权投资 │ 11791.32│ 11741.14│ 9816.49│ 9693.93│
│固定资产净额 │ 177578.12│ 177446.57│ 178755.37│ 182265.80│
│无形资产 │ 29592.08│ 29784.94│ 29976.08│ 32106.67│
│非流动资产合计 │ 235411.59│ 236783.85│ 233476.58│ 244007.25│
│资产总计 │ 289136.95│ 293869.23│ 301225.99│ 325357.89│
│流动负债 │ 162109.69│ 163359.94│ 147199.41│ 164328.76│
│非流动负债 │ 61960.04│ 64736.55│ 77391.89│ 79092.12│
│负债合计 │ 224069.74│ 228096.49│ 224591.30│ 243420.88│
│实收资本 │ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│
│资本公积金 │ 161749.90│ 161749.90│ 161749.90│ 161749.90│
│盈余公积 │ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│
│未分配利润 │ -192247.37│ -191826.67│ -181888.00│ -181283.06│
│少数股东权益 │ 15927.56│ 16294.28│ 17330.38│ 20422.08│
│股东权益合计 │ 65067.22│ 65772.74│ 76634.69│ 81937.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88224.43│ 64925.54│ 34376.42│ 125880.55│
│营业成本 │ 77422.78│ 56211.72│ 32634.30│ 112309.96│
│营业税金及附加 │ 774.12│ 432.75│ 199.34│ 930.33│
│销售费用 │ 2027.07│ 1495.77│ 783.98│ 2431.63│
│财务费用 │ 4504.65│ 3202.81│ 1469.19│ 6990.32│
│管理费用 │ 5680.79│ 3285.53│ 1414.48│ 8077.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 501.35│ 269.50│ 80.64│ 854.67│
│营业利润 │ -2384.01│ -86.76│ -2159.71│ -15744.70│
│营业外收入 │ 1.54│ 1.48│ 0.01│ 10.78│
│营业外支出 │ 177.76│ 5.57│ 2.50│ 1581.73│
│利润总额 │ -2560.23│ -90.86│ -2162.20│ -17315.65│
│所得税 │ 868.81│ 211.32│ 32.51│ -1678.86│
│净利润 │ -3429.05│ -302.17│ -2194.71│ -15636.79│
│归属母公司净利润 │ -1632.42│ 381.48│ -976.22│ -13273.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95069.33│ 68257.17│ 41617.43│ 197215.71│
│营业成本 │ 81852.83│ 59238.84│ 35757.90│ 169978.42│
│营业税金及附加 │ 739.30│ 467.15│ 225.58│ 1205.60│
│销售费用 │ 1645.02│ 1048.28│ 605.25│ 2809.21│
│财务费用 │ 4830.37│ 3254.50│ 1528.00│ 8376.89│
│管理费用 │ 5403.90│ 3528.60│ 1949.33│ 10061.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 686.05│ 303.09│ 217.39│ 7887.69│
│营业利润 │ -10464.13│ -10301.11│ 1966.31│ -67125.90│
│营业外收入 │ 3.75│ 8.75│ 6.85│ 3.23│
│营业外支出 │ 1284.64│ 1204.57│ 1192.30│ 879.67│
│利润总额 │ -11745.02│ -11496.93│ 780.86│ -68002.35│
│所得税 │ -205.29│ -597.10│ 1138.06│ -614.69│
│净利润 │ -11539.73│ -10899.83│ -357.20│ -67387.65│
│归属母公司净利润 │ -10964.31│ -10543.61│ -604.93│ -66066.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104870.26│ 76730.13│ 48051.70│ 143348.83│
│经营活动现金流出 │ 86913.20│ 62982.10│ 36252.96│ 120569.68│
│经营活动现金流量净额│ 17957.06│ 13748.03│ 11798.74│ 22779.15│
│投资活动现金流入 │ 1147.30│ 1140.27│ 1016.03│ 2524.52│
│资本性支出 │ 5128.67│ 3970.00│ 2392.08│ 10529.65│
│投资活动现金流出 │ 5128.67│ 3970.00│ 2392.08│ 12529.65│
│投资活动现金流量净额│ -3981.37│ -2829.73│ -1376.04│ -10005.13│
│筹资活动现金流入 │ 60933.50│ 42132.50│ 22107.00│ 105951.28│
│筹资活动现金流出 │ 74629.19│ 55007.49│ 30322.37│ 123143.38│
│筹资活动现金流量净额│ -13695.69│ -12874.99│ -8215.37│ -17192.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 280.00│ -1956.68│ 2207.32│ -4418.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106462.42│ 79850.90│ 45818.60│ 234430.89│
│经营活动现金流出 │ 80394.41│ 57546.93│ 34687.17│ 212219.99│
│经营活动现金流量净额│ 26068.01│ 22303.98│ 11131.43│ 22210.89│
│投资活动现金流入 │ 996.03│ 789.43│ -2450.94│ 12879.21│
│资本性支出 │ 9030.95│ 6687.27│ 5968.11│ 11107.94│
│投资活动现金流出 │ 11030.95│ 8687.27│ 5968.11│ 11221.04│
│投资活动现金流量净额│ -10034.92│ -7897.84│ -8419.05│ 1658.17│
│筹资活动现金流入 │ 66833.19│ 48780.11│ 17500.00│ 87688.00│
│筹资活动现金流出 │ 90876.33│ 69937.71│ 25916.32│ 114748.58│
│筹资活动现金流量净额│ -24043.14│ -21157.60│ -8416.32│ -27060.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8010.05│ -6751.47│ -5703.93│ -3191.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41617.43│ 33.06│ -604.93│ 4.56│
│二季报 │ 26639.74│ 21.16│ -9938.67│ 74.88│
│三季报 │ 26812.16│ 21.30│ -420.70│ 3.17│
│四季报 │ 30811.22│ 24.48│ -2309.00│ 17.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42459.42│ 21.53│ 800.67│ -1.21│
│二季报 │ 39769.52│ 20.17│ -2466.26│ 3.73│
│三季报 │ 54721.26│ 27.75│ -340.18│ 0.51│
│四季报 │ 60265.52│ 30.56│ -64061.06│ 96.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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