财务分析☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│带强调事项段│ 解释性说明│
│ │ │的无保留意见│ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -9517.92│ -22283.46│ -13273.31│ -66066.82│ 1651.89│ -131358.26│
│净利润增长率(%) │ -483.06│ -67.88│ 79.91│ -4099.47│ 101.26│ 17.19│
│扣非净利润(万) │ -9583.50│ -22260.87│ -12028.62│ -69433.96│ -35980.70│ -135660.32│
│营业总收入(万元) │ 95185.29│ 123181.70│ 125880.55│ 197215.71│ 230359.90│ 372792.61│
│总营收同比增长率(%) │ 7.89│ -2.14│ -36.17│ -14.39│ -38.21│ -15.83│
│加权净资产收益率(%) │ -44.86│ -62.77│ -24.54│ -0.76│ 1.38│ -70.85│
│资产负债比率(%) │ 89.67│ 86.47│ 79.21│ 74.82│ 63.97│ 84.90│
│净利润现金含量(%) │ -156.21│ -89.80│ -171.62│ -33.62│ 2201.66│ -40.07│
│基本每股收益(元) │ -0.1399│ -0.3300│ -0.2000│ -0.9710│ 0.0200│ -1.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1408│ -0.3300│ -0.1800│ -1.0200│ -0.5300│ -1.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1399│ -0.3275│ -0.1951│ -0.9710│ 0.0243│ -1.9306│
│每股资本公积金(元) │ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│ 2.3772│ 2.3789│ 2.3360│
│每股未分配利润(元) │ -3.3268│ -3.1869│ -2.8594│ -2.6643│ -1.6933│ -1.7184│
│每股净资产(元) │ 0.2295│ 0.3818│ 0.6855│ 0.9041│ 1.8722│ 1.7447│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2185│ 0.2941│ 0.3348│ 0.3264│ 0.5345│ 0.7737│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -9517.92│ -9262.28│ 555.12│ -22283.46│ -1632.42│ 381.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1632.42│ 381.48│
│净利润增长率(%) │ -483.06│ -2527.98│ 156.86│ -67.88│ 85.11│ 103.62│
│扣非净利润(万) │ -9583.50│ -9328.76│ 501.64│ -22260.87│ -1663.84│ 271.80│
│营业总收(未调整:万) │ 95185.29│ 68907.39│ 39228.05│ 123181.70│ 88224.43│ 64925.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88224.43│ 64925.54│
│总营收同比增长率(%) │ 7.89│ 6.13│ 14.11│ -2.14│ -7.20│ -4.88│
│加权净资产收益率(%) │ -44.86│ -43.39│ 2.11│ -62.77│ -3.56│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 89.67│ 89.11│ 85.71│ 86.47│ 79.72│ 78.84│
│净利润现金含量(%) │ -156.21│ -102.48│ 1709.33│ -89.80│ -1100.03│ 3603.86│
│基本每股收益(元) │ -0.1399│ -0.1361│ 0.0082│ -0.3300│ -0.0240│ 0.0056│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1408│ -0.1371│ 0.0074│ -0.3300│ -0.0245│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1399│ -0.1361│ 0.0082│ -0.3275│ -0.0240│ 0.0056│
│每股资本公积金(元) │ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│ 2.3786│
│每股未分配利润(元) │ -3.3268│ -3.3230│ -3.1787│ -3.1869│ -2.8834│ -2.8538│
│每股净资产(元) │ 0.2295│ 0.2382│ 0.3883│ 0.3818│ 0.6646│ 0.6919│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2185│ 0.1395│ 0.1395│ 0.2941│ 0.2639│ 0.2021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.16│ 0.24│ 0.35│ 0.50│ 0.68│ 0.55│
│速动比率 │ 0.15│ 0.23│ 0.34│ 0.48│ 0.66│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 89.67│ 86.47│ 79.21│ 74.82│ 63.97│ 84.90│
│产权比率 │ 14.61│ 9.01│ 4.92│ 3.96│ 2.04│ 6.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.12│ 0.15│ 0.14│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.25│ 0.24│ 0.33│ 0.33│
│速动比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.24│ 0.23│ 0.32│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 89.67│ 89.11│ 85.71│ 86.47│ 79.72│ 78.84│
│产权比率 │ 14.61│ 14.17│ 8.75│ 9.01│ 4.98│ 4.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.06│ 0.12│ 0.11│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 42.85│ 44.66│ 27.64│ 37.90│ 9.91│ 7.24│
│存货周转率 │ 52.83│ 70.76│ 49.96│ 46.09│ 40.81│ 39.72│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 2.67│ 1.86│ 1.85│ 0.95│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.71│ 0.70│ 1.00│ 0.76│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.44│ 0.41│ 0.54│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 42.85│ 29.17│ 16.25│ 44.66│ 32.93│ 15.05│
│存货周转率 │ 52.83│ 38.12│ 21.89│ 70.76│ 49.64│ 36.05│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 2.14│ 1.02│ 2.67│ 1.68│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.23│ 0.71│ 0.51│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.15│ 0.44│ 0.31│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -60.96│ -85.79│ -28.46│ -107.40│ 1.30│ -110.66│
│销售毛利率 │ 14.94│ 9.00│ 10.78│ 13.81│ 11.38│ 10.25│
│营业利润率 │ -11.65│ -18.94│ -12.51│ -34.04│ 7.07│ -36.85│
│销售净利率 │ -10.00│ -20.45│ -12.42│ -34.17│ -1.41│ -38.21│
│总资产净利率 │ -3.63│ -8.99│ -5.09│ -18.42│ -0.49│ -13.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -60.96│ -57.14│ 2.10│ -85.79│ -3.61│ 0.81│
│销售毛利率 │ 14.94│ 15.17│ 13.30│ 9.00│ 12.24│ 13.42│
│营业利润率 │ -11.65│ -15.69│ 4.20│ -18.94│ -2.70│ -0.13│
│销售净利率 │ -10.00│ -13.15│ 1.97│ -20.45│ -3.89│ -0.47│
│总资产净利率 │ -3.63│ -3.43│ 0.29│ -8.99│ -1.20│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.89│ -2.14│ -36.17│ -14.39│ -38.21│ -15.83│
│营业利润增长率 │ -365.27│ -48.21│ 76.54│ -512.39│ 111.85│ 11.54│
│净利润增长率 │ -483.06│ -67.88│ 79.91│ -4099.47│ 101.26│ 17.19│
│净资产增长率 │ -39.89│ -44.31│ -24.18│ -51.71│ 7.31│ -53.02│
│总资产增长率 │ -6.08│ -6.50│ -10.99│ -19.93│ -56.00│ -18.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.89│ 6.13│ 14.11│ -2.14│ -7.20│ -4.88│
│营业利润增长率 │ -365.27│ -12360.31│ 176.28│ -48.21│ 77.22│ 99.16│
│净利润增长率 │ -483.06│ -2527.98│ 156.86│ -67.88│ 85.11│ 103.62│
│净资产增长率 │ -39.89│ -37.60│ 1.71│ -44.31│ -3.05│ 0.94│
│总资产增长率 │ -6.08│ -4.78│ -0.36│ -6.50│ -2.48│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │采购结算预付款项│ 941.61│ 2053.67│ -54.15│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期计提大额坏账│ 15083.17│ 28135.14│ -46.39│
│在建工程 │本期工程投入 │ 9956.31│ 7558.98│ 31.71│
│使用权资产 │本期增加租赁资产│ 530.67│ 369.78│ 43.51│
│递延所得税资│坏账影响 │ 9142.41│ 6253.45│ 46.20│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │通过票据结算方式│ 2530.46│ 700.50│ 261.24│
│ │支付供应商款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提工资发放 │ 352.64│ 1496.62│ -76.44│
│专项储备 │使用安全生产准备│ 845.23│ 1690.26│ -49.99│
│ │金 │ │ │ │
│销售费用 │本期压缩销售费用│ 1173.82│ 2027.07│ -42.09│
│ │支出 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 808.47│ 501.35│ 61.26│
│ │公司利润增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提大额坏帐│ -13613.58│ -449.90│ -2925.90│
│资产处置收益│上期处置闲置资产│ 0.22│ 5.09│ -95.67│
│营业外收入 │本期罚款收入增加│ 27.14│ 1.54│ 1659.47│
│营业外支出 │本期罚款支出减少│ 98.05│ 177.76│ -44.84│
│所得税费用 │递延所得税影响 │ -1643.08│ 868.81│ -289.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营业务款增加 │ 5397.24│ 3843.10│ 40.44│
│应收款项 │--- │ 2522.54│ 2201.83│ 14.57│
│存货 │--- │ 1516.17│ 1550.87│ -2.24│
│投资性房地产│--- │ 921.49│ 954.08│ -3.42│
│长期股权投资│--- │ 12741.47│ 12568.53│ 1.38│
│固定资产 │--- │ 166845.69│ 171538.98│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 9780.45│ 7558.98│ 29.39│
│使用权资产 │本期增加租赁资产│ 545.75│ 369.78│ 47.59│
│短期借款 │--- │ 56863.06│ 61322.58│ -7.27│
│合同负债 │--- │ 10359.79│ 12306.97│ -15.82│
│长期借款 │--- │ 26020.00│ 23981.20│ 8.50│
│租赁负债 │使用权资产确认租│ 468.10│ 332.40│ 40.83│
│ │赁负债 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算方式增加│ 321.61│ 183.82│ 74.96│
│预付款项 │采购结算预付款项│ 749.11│ 2053.67│ -63.52│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期计提大额坏账│ 14535.32│ 28135.14│ -48.34│
│递延所得税资│坏账影响 │ 8903.64│ 6253.45│ 42.38│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │通过票据结算方式│ 1871.29│ 700.50│ 167.14│
│ │支付供应商款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放计提工资 │ 303.20│ 1496.62│ -79.74│
│营业收入 │--- │ 68907.39│ 64925.54│ 6.13│
│营业成本 │--- │ 58453.49│ 56211.72│ 3.99│
│销售费用 │本期压缩销售费用│ 964.73│ 1495.77│ -35.50│
│ │支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3217.66│ 3285.53│ -2.07│
│财务费用 │--- │ 3498.91│ 3202.81│ 9.24│
│所得税费用 │递延所得税影响 │ -1782.15│ 211.32│ -943.36│
│研发投入 │本期压缩研发支出│ 432.56│ 667.99│ -35.24│
│经营活动产生│本期预收转收入影│ 9492.03│ 13748.03│ -30.96│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2420.57│ -2829.73│ 14.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务减少 │ -6957.50│ -12874.99│ 45.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 113.96│ -1956.68│ 105.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 634.98│ 269.50│ 135.61│
│ │公司利润增加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加影响 │ 595.71│ 432.75│ 37.66│
│信用减值损失│本期计提大额坏帐│ -13613.58│ -449.90│ -2925.90│
│资产处置收益│本期处置闲置资产│ -0.18│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期罚款收入增加│ 21.68│ 1.48│ 1369.82│
│营业外支出 │本期对外捐赠 │ 56.94│ 5.57│ 922.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4709.55│ 3843.10│ 5941.24│ 10186.50│ 17472.56│ 30273.79│
│存货 │ 1514.32│ 1550.87│ 1617.76│ 2877.88│ 4498.63│ 5506.42│
│应收账款 │ 2241.13│ 2201.83│ 3314.33│ 5794.12│ 4612.90│ 41865.38│
│其他应收款 │ 15083.17│ 28135.14│ 40221.28│ 58375.93│ 94529.10│ 124076.92│
│流动资产合计 │ 25385.21│ 38663.43│ 53731.44│ 81350.64│ 131968.48│ 353043.43│
│长期股权投资 │ 12914.96│ 12568.53│ 12288.72│ 9693.93│ 8974.68│ 13847.63│
│固定资产净额 │ 163256.70│ 171538.98│ 177660.39│ 182265.80│ 210894.13│ 397057.43│
│无形资产 │ 28025.46│ 28661.04│ 29428.31│ 32106.67│ 33425.06│ 50478.66│
│非流动资产合计 │ 228926.61│ 232104.22│ 235855.64│ 244007.25│ 274355.23│ 570425.88│
│资产总计 │ 254311.83│ 270767.65│ 289587.07│ 325357.89│ 406323.70│ 923469.31│
│流动负债 │ 154729.30│ 162408.28│ 152790.63│ 164328.76│ 193929.18│ 644267.86│
│非流动负债 │ 73317.32│ 71729.12│ 76588.27│ 79092.12│ 66005.72│ 139740.32│
│负债合计 │ 228046.62│ 234137.40│ 229378.90│ 243420.88│ 259934.90│ 784008.17│
│实收资本 │ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│
│资本公积金 │ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│ 161749.90│ 161861.32│ 158945.78│
│盈余公积 │ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│
│未分配利润 │ -226357.76│ -216839.83│ -194556.37│ -181283.06│ -115216.24│ -116918.13│
│少数股东权益 │ 10652.51│ 10654.59│ 13566.19│ 20422.08│ 19005.06│ 20753.51│
│股东权益合计 │ 26265.21│ 36630.25│ 60208.17│ 81937.01│ 146388.80│ 139461.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4709.55│ 5397.24│ 3462.79│ 3843.10│ 6220.83│ 4109.16│
│存货 │ 1514.32│ 1516.17│ 1557.35│ 1550.87│ 1501.93│ 1500.94│
│应收账款 │ 2241.13│ 2522.54│ 2624.98│ 2201.83│ 2044.29│ 5312.41│
│其他应收款 │ 15083.17│ 14535.32│ 28453.33│ 28135.14│ 39397.52│ 39298.07│
│流动资产合计 │ 25385.21│ 25634.25│ 37957.13│ 38663.43│ 51409.63│ 52923.19│
│长期股权投资 │ 12914.96│ 12741.47│ 12711.36│ 12568.53│ 12668.05│ 12436.20│
│固定资产净额 │ 163256.70│ 166845.69│ 169780.11│ 171538.98│ 171004.59│ 173461.19│
│无形资产 │ 28025.46│ 28248.02│ 28473.16│ 28661.04│ 28864.61│ 29066.98│
│非流动资产合计 │ 228926.61│ 232182.23│ 231835.59│ 232104.22│ 231008.08│ 231740.32│
│资产总计 │ 254311.83│ 257816.48│ 269792.72│ 270767.65│ 282417.71│ 284663.52│
│流动负债 │ 154729.30│ 156035.77│ 152979.78│ 162408.28│ 157210.87│ 161869.34│
│非流动负债 │ 73317.32│ 73701.93│ 78265.91│ 71729.12│ 67932.64│ 62548.68│
│负债合计 │ 228046.62│ 229737.71│ 231245.69│ 234137.40│ 225143.52│ 224418.03│
│实收资本 │ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│ 68040.88│
│资本公积金 │ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│ 161839.15│
│盈余公积 │ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│ 11245.27│
│未分配利润 │ -226357.76│ -226102.12│ -216284.71│ -216839.83│ -196188.79│ -194174.89│
│少数股东权益 │ 10652.51│ 11869.31│ 12127.33│ 10654.59│ 12054.09│ 13166.07│
│股东权益合计 │ 26265.21│ 28078.77│ 38547.03│ 36630.25│ 57274.20│ 60245.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95185.29│ 123181.70│ 125880.55│ 197215.71│ 230359.90│ 372792.61│
│营业成本 │ 80964.27│ 112100.70│ 112309.96│ 169978.42│ 204149.05│ 334571.53│
│营业税金及附加 │ 930.99│ 1076.77│ 930.33│ 1205.60│ 1255.82│ 2356.83│
│销售费用 │ 1173.82│ 2262.14│ 2431.63│ 2809.21│ 4697.04│ 7491.94│
│财务费用 │ 5198.73│ 6100.71│ 6990.32│ 8376.89│ 25188.24│ 41055.67│
│管理费用 │ 5114.55│ 7721.11│ 8077.63│ 10061.98│ 20258.99│ 29675.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 808.47│ 400.31│ 854.67│ 7887.69│ 61038.79│ 1955.02│
│营业利润 │ -11092.18│ -23334.48│ -15744.70│ -67125.90│ 16277.45│ -137382.33│
│营业外收入 │ 27.14│ 0.50│ 10.78│ 3.23│ 118.10│ 3917.60│
│营业外支出 │ 98.05│ 326.15│ 1581.73│ 879.67│ 801.86│ 2670.23│
│利润总额 │ -11163.09│ -23660.13│ -17315.65│ -68002.35│ 15593.69│ -136134.96│
│所得税 │ -1643.08│ 1534.93│ -1678.86│ -614.69│ 18841.54│ 6324.39│
│净利润 │ -9520.01│ -25195.06│ -15636.79│ -67387.65│ -3247.85│ -142459.35│
│归属母公司净利润 │ -9517.92│ -22283.46│ -13273.31│ -66066.82│ 1651.89│ -131358.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95185.29│ 68907.39│ 39228.05│ 123181.70│ 88224.43│ 64925.54│
│营业成本 │ 80964.27│ 58453.49│ 34011.80│ 112100.70│ 77422.78│ 56211.72│
│营业税金及附加 │ 930.99│ 595.71│ 292.15│ 1076.77│ 774.12│ 432.75│
│销售费用 │ 1173.82│ 964.73│ 444.89│ 2262.14│ 2027.07│ 1495.77│
│财务费用 │ 5198.73│ 3498.91│ 1600.54│ 6100.71│ 4504.65│ 3202.81│
│管理费用 │ 5114.55│ 3217.66│ 1542.36│ 7721.11│ 5680.79│ 3285.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 808.47│ 634.98│ 262.83│ 400.31│ 501.35│ 269.50│
│营业利润 │ -11092.18│ -10810.90│ 1647.52│ -23334.48│ -2384.01│ -86.76│
│营业外收入 │ 27.14│ 21.68│ 21.05│ 0.50│ 1.54│ 1.48│
│营业外支出 │ 98.05│ 56.94│ 46.94│ 326.15│ 177.76│ 5.57│
│利润总额 │ -11163.09│ -10846.15│ 1621.63│ -23660.13│ -2560.23│ -90.86│
│所得税 │ -1643.08│ -1782.15│ 849.85│ 1534.93│ 868.81│ 211.32│
│净利润 │ -9520.01│ -9063.99│ 771.77│ -25195.06│ -3429.05│ -302.17│
│归属母公司净利润 │ -9517.92│ -9262.28│ 555.12│ -22283.46│ -1632.42│ 381.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103186.29│ 140155.66│ 143348.83│ 234430.89│ 315893.03│ 405464.43│
│经营活动现金流出 │ 88318.06│ 120144.64│ 120569.68│ 212219.99│ 279524.03│ 352823.50│
│经营活动现金流量净额│ 14868.23│ 20011.03│ 22779.15│ 22210.89│ 36369.00│ 52640.92│
│投资活动现金流入 │ 474.33│ 1532.39│ 2524.52│ 12879.21│ 26547.29│ 124946.17│
│资本性支出 │ 3314.27│ 6567.71│ 10529.65│ 11107.94│ 18189.30│ 36287.50│
│投资活动现金流出 │ 3314.27│ 6567.71│ 12529.65│ 11221.04│ 18261.30│ 41678.56│
│投资活动现金流量净额│ -2839.94│ -5035.32│ -10005.13│ 1658.17│ 8286.00│ 83267.62│
│筹资活动现金流入 │ 44364.71│ 82632.50│ 105951.28│ 87688.00│ 112044.41│ 184385.30│
│筹资活动现金流出 │ 56872.44│ 99669.88│ 123143.38│ 114748.58│ 171663.05│ 311949.50│
│筹资活动现金流量净额│ -12507.73│ -17037.38│ -17192.10│ -27060.58│ -59618.64│ -127564.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---
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