财务分析☆ ◇000671 ST阳光城 更新日期：2023-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -47080.87│ -1255304.38│ -593674.18│ -356515.13│
│净利润增长率(%) │ 68.54│ -80.58│ -303.81│ -278.79│
│扣非净利润(万) │ -92242.96│ -1141165.35│ -704123.96│ -472455.21│
│营业总收入(万元) │ 196474.97│ 3991857.53│ 1874903.22│ 925505.73│
│总营收同比增长率(%) │ 5.82│ -6.13│ -54.64│ -69.08│
│加权净资产收益率(%) │ -9.51│ -115.43│ -41.45│ -22.97│
│资产负债比率(%) │ 91.83│ 91.64│ 90.05│ 89.37│
│净利润现金含量(%) │ -50.06│ 24.64│ 37.29│ 19.61│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -3.0500│ -1.4400│ -0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2228│ -2.7700│ -1.7006│ -1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1137│ -3.0319│ -1.4339│ -0.8611│
│每股资本公积金(元) │ 1.0240│ 1.0240│ 1.0748│ 1.0731│
│每股未分配利润(元) │ -1.2576│ -1.1439│ 0.4541│ 1.0269│
│每股净资产(元) │ 1.1305│ 1.2607│ 2.8723│ 3.5134│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0569│ -0.7471│ -0.5347│ -0.1689│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -149654.36│ -695161.11│ 291284.20│ 199405.14│
│归母净利(调整后:万) │ -149654.36│ -695161.11│ 291284.20│ 199405.14│
│净利润增长率(%) │ -408.32│ -233.17│ 6.23│ 17.08│
│扣非净利润(万) │ -139653.03│ -960102.05│ 8670.14│ 183905.14│
│营业总收(未调整:万) │ 185672.81│ 4252648.37│ 4133280.86│ 2993221.20│
│营业总收(调整后:万) │ 185672.81│ 4252648.37│ 4133280.86│ 2993221.20│
│总营收同比增长率(%) │ -75.32│ -48.25│ 8.59│ 24.10│
│加权净资产收益率(%) │ -9.03│ -33.19│ 10.12│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 89.32│ 88.25│ 84.42│ 83.65│
│净利润现金含量(%) │ 7.18│ -131.82│ 713.70│ 400.82│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -1.7500│ 0.6600│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3373│ -2.3900│ 0.0209│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3615│ -1.6790│ 0.7035│ 0.4816│
│每股资本公积金(元) │ 1.0731│ 1.0733│ 1.0811│ 1.0787│
│每股未分配利润(元) │ 1.5265│ 1.8880│ 4.3409│ 4.1190│
│每股净资产(元) │ 4.0152│ 4.3937│ 6.7637│ 6.5431│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0260│ 2.2133│ 5.0210│ 1.9304│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.99│ 1.04│ 1.06│
│速动比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.33│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 91.83│ 91.64│ 90.05│ 89.37│
│产权比率 │ 58.62│ 52.61│ 25.10│ 20.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -1.22│ -0.82│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.24│ 1.33│
│速动比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.45│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 89.32│ 88.25│ 84.42│ 83.65│
│产权比率 │ 19.26│ 17.38│ 10.19│ 9.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 3.40│ 8.20│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 20.39│ 8.70│ 3.84│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.20│ 0.09│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.14│ 0.06│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 9.46│ 4.71│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.12│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 22.89│ 23.59│ 15.73│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.20│ 0.18│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.14│ 0.13│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 10.22│ 9.84│ 7.05│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.12│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.06│ -240.49│ -49.92│ -24.51│
│销售毛利率 │ 9.77│ 6.80│ 9.43│ 10.89│
│营业利润率 │ -16.59│ -26.65│ -25.59│ -31.28│
│销售净利率 │ -28.49│ -31.67│ -31.85│ -39.14│
│总资产净利率 │ -0.16│ -3.82│ -1.72│ -1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.00│ -38.21│ 9.40│ 6.63│
│销售毛利率 │ 8.19│ 8.26│ 17.54│ 18.17│
│营业利润率 │ -76.53│ -16.67│ 13.06│ 11.49│
│销售净利率 │ -87.99│ -17.62│ 7.78│ 7.55│
│总资产净利率 │ -0.42│ -1.96│ 0.80│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.82│ -6.13│ -54.64│ -69.08│
│营业利润增长率 │ 77.07│ -50.13│ -188.89│ -184.16│
│净利润增长率 │ 68.54│ -80.58│ -303.81│ -278.79│
│净资产增长率 │ -10.33│ -71.31│ -34.63│ -20.04│
│总资产增长率 │ -0.29│ -16.35│ -7.48│ -5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.32│ -48.25│ 8.59│ 24.10│
│营业利润增长率 │ -261.49│ -177.46│ 12.05│ 9.06│
│净利润增长率 │ -408.32│ -233.17│ 6.23│ 17.08│
│净资产增长率 │ -8.62│ -40.73│ 1.01│ -1.96│
│总资产增长率 │ 0.08│ 1.69│ 6.27│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期交易性金融资│ 1022.00│ 1858.46│ -45.01│
│产 │产到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收商业承兑│ 153.00│ 10.00│ 1430.00│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 14699.32│ 20958.28│ -29.86│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│使用权资产 │本期部分使用权资│ 496.62│ 701.48│ -29.20│
│ │产解除租赁合约 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 1259.46│ 4092.39│ -69.22│
│ │结转为应付账款 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发相关支出│ 490.48│ 1205.02│ -59.30│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助收益│ 529.86│ 1623.16│ -67.36│
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营合营企业│ 66608.02│ -22668.27│ 393.84│
│ │投资收益及处置项│ │ │ │
│ │目收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -8449.60│ -13206.60│ 36.02│
│ │金额变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ 5699.05│ 1627.66│ 250.14│
│ │准备金额变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 4.96│ 274.12│ -98.19│
│ │收益变动 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非主营业务相│ 3018.20│ 655.81│ 360.23│
│ │关收益增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期房地产销售回│ 310568.29│ 735808.72│ -57.79│
│供劳务收到的│款较上年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│市场下行，控制拿│ 325000.64│ 586477.22│ -44.58│
│受劳务支付的│地支出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动流入│ 23567.56│ -10749.16│ 319.25│
│的现金流量净│减少幅度小于经营│ │ │ │
│额 │活动流出幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动流入│ 1094.71│ -18553.32│ 105.90│
│的现金流量净│减少幅度小于投资│ │ │ │
│额 │活动流出幅度 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动流出│ -85855.35│ -130719.68│ 34.32│
│的现金流量净│较上期大幅减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资、筹资活│ -61224.12│ -160034.18│ 61.74│
│价物净增加额│动流出净额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售相关支出│ 205924.53│ 224294.99│ -8.19│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理相关支出│ 122266.93│ 205389.79│ -40.47│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息费用│ 517633.94│ 129185.22│ 300.69│
│ │化增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期房地产销售回│ 2463726.26│ 9780794.82│ -74.81│
│流入小计 │款较上年同期减少│ │ │ │
│经营活动现金│市场下行，控制支│ 2773046.62│ 8864417.03│ -68.72│
│流出小计 │出，与经营活动相│ │ │ │
│ │关的支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期房地产销售回│ -309320.36│ 916377.79│ -133.75│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 11273.35│ 1018209.87│ -98.89│
│流入小计 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期对外投资减少│ 55048.41│ 1120467.40│ -95.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资较上│ -43775.06│ -102257.54│ 57.19│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│借款流入减少 │ 443868.44│ 5826039.54│ -92.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期与融资相关流│ 896201.06│ 9341859.51│ -90.41│
│流出小计 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资相关流出│ -452332.62│ -3515819.97│ 87.13│
│的现金流量净│及支付利息较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营、筹资活│ -805182.38│ -2706580.00│ 70.25│
│价物净增加额│动流出较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期房地产销售回│ 1942308.96│ 7691507.19│ -74.75│
│供劳务收到的│款较上年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期减少拿地控制│ 1704347.65│ 4037165.79│ -57.78│
│受劳务支付的│相关支出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售及回款减少，│ 834933.26│ 1838827.08│ -54.59│
│ │且经营开支、债务│ │ │ │
│ │偿还等持续支出 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收房款收回│ 155229.31│ 236340.28│ -34.32│
│其他应收款 │本期业务收缩，应│ 4886499.51│ 5793667.96│ -15.66│
│ │收合作方及联营、│ │ │ │
│ │合营企业款减少 │ │ │ │
│存货 │达到结算条件的存│ 17399368.90│ 20211738.38│ -13.91│
│ │货结转为主营业务│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置部分项目│ 2764985.39│ 2879855.79│ -3.99│
│其他权益工具│万物云股权公允价│ 20958.28│ 47381.75│ -55.77│
│投资 │值变动 │ │ │ │
│其他非流动金│万物云股权公允价│ 12010.00│ 23538.00│ -48.98│
│融资产 │值变动 │ │ │ │
│应付票据 │商业承兑汇票变动│ 4092.39│ 483991.12│ -99.15│
│应付账款 │--- │ 2900833.32│ 3034797.76│ -4.41│
│合同负债 │达到结算条件结转│ 8444440.99│ 10285844.22│ -17.90│
│ │为营业收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付与职工相│ 18301.31│ 35161.12│ -47.95│
│ │关支出减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期业务收缩，应│ 5400082.30│ 6639139.51│ -18.66│
│ │付合作方及联营、│ │ │ │
│ │合营企业款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期债务期限│ 5421314.21│ 3436333.42│ 57.76│
│非流动负债 │重分类 │ │ │ │
│长期借款 │借款到期偿还、重│ 1905467.92│ 3344822.70│ -43.03│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│应付债券 │本期长期债务期限│ ---│ 1148304.38│ -100.00│
│ │重分类 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提违约金等│ 149133.67│ 14026.66│ 963.22│
│ │支出增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归母净利润下│ -473614.24│ 781690.13│ -160.59│
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 712298.92│ 834933.26│ 1037616.31│ 1325149.69│
│存货 │ 17606149.58│ 17399368.90│ 19267349.12│ 19594238.70│
│应收账款 │ 158072.92│ 155229.31│ 194874.29│ 245410.65│
│其他应收款 │ 5162908.59│ 4886499.51│ 5906491.52│ 5781539.81│
│流动资产合计 │ 25421782.90│ 25037144.15│ 28295096.06│ 29059414.54│
│长期股权投资 │ 2311446.06│ 2764985.39│ 2608313.05│ 2649952.03│
│固定资产净额 │ 434880.03│ 438776.55│ 390408.12│ 398001.92│
│无形资产 │ 56232.87│ 56922.45│ 57673.27│ 74781.37│
│非流动资产合计 │ 4460350.19│ 4932125.99│ 4852156.99│ 4968268.28│
│资产总计 │ 29882133.08│ 29969270.14│ 33147253.05│ 34027682.82│
│流动负债 │ 25643879.77│ 25304475.66│ 27119385.17│ 27479937.90│
│非流动负债 │ 1795478.58│ 2159209.08│ 2728622.86│ 2929081.91│
│负债合计 │ 27439358.34│ 27463684.74│ 29848008.03│ 30409019.81│
│实收资本 │ 414038.30│ 414038.30│ 414038.30│ 414038.30│
│资本公积金 │ 423958.78│ 423958.78│ 445003.82│ 444290.98│
│盈余公积 │ 105202.08│ 105202.08│ 105202.08│ 105202.08│
│未分配利润 │ -520695.11│ -473614.24│ 188015.95│ 425175.00│
│少数股东权益 │ 1974709.23│ 1983602.46│ 2109984.34│ 2163973.65│
│股东权益合计 │ 2442774.74│ 2505585.40│ 3299245.02│ 3618663.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1558118.04│ 1838827.08│ 2718042.97│ 4037282.20│
│存货 │ 20340665.01│ 20211738.38│ 20138847.25│ 19444882.01│
│应收账款 │ 235499.94│ 236340.28│ 215243.68│ 245527.84│
│其他应收款 │ 6238169.73│ 5793667.96│ 5360392.97│ 4543970.21│
│流动资产合计 │ 30903409.90│ 30540222.43│ 31497714.12│ 30259621.05│
│长期股权投资 │ 2638568.74│ 2879855.79│ 2907155.31│ 2995532.24│
│固定资产净额 │ 402149.04│ 405543.10│ 413627.72│ 422286.84│
│无形资产 │ 75368.27│ 76272.75│ 76383.09│ 80217.72│
│非流动资产合计 │ 4952114.73│ 5286854.59│ 5939946.10│ 5561320.75│
│资产总计 │ 35855524.63│ 35827077.02│ 37437660.22│ 35820941.79│
│流动负债 │ 27992405.95│ 26994238.00│ 25363349.79│ 22842718.53│
│非流动负债 │ 4032061.41│ 4621788.11│ 6241453.88│ 7122371.23│
│负债合计 │ 32024467.37│ 31616026.11│ 31604803.67│ 29965089.76│
│实收资本 │ 414038.30│ 414038.30│ 414038.30│ 414038.30│
│资本公积金 │ 444290.98│ 444399.68│ 447634.28│ 446625.46│
│盈余公积 │ 105202.08│ 105202.08│ 76049.44│ 76049.44│
│未分配利润 │ 632035.77│ 781690.13│ 1797288.08│ 1705409.02│
│少数股东权益 │ 2168621.28│ 2391884.37│ 2732446.22│ 2846776.05│
│股东权益合计 │ 3831057.26│ 4211050.90│ 5832856.55│ 5855852.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196474.97│ 3991857.53│ 1874903.22│ 925505.73│
│营业成本 │ 177287.68│ 3720602.62│ 1698141.73│ 824748.11│
│营业税金及附加 │ 10893.15│ 191137.98│ 75037.48│ 49411.87│
│销售费用 │ 21521.85│ 205924.53│ 90415.09│ 66038.72│
│财务费用 │ 60423.93│ 517633.94│ 222190.16│ 176899.55│
│管理费用 │ 22840.54│ 122266.93│ 78779.01│ 54708.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -67857.31│ -11528.00│ ---│
│投资收益 │ 66608.02│ 94437.19│ 10572.86│ 146650.50│
│营业利润 │ -32590.36│ -1063986.68│ -479807.78│ -289481.33│
│营业外收入 │ 3018.20│ 4737.13│ 2107.41│ 1154.38│
│营业外支出 │ 1949.36│ 142616.82│ 14597.44│ 14040.64│
│利润总额 │ -31521.52│ -1201866.36│ -492297.82│ -302367.59│
│所得税 │ 24452.57│ 62370.04│ 104895.96│ 59920.59│
│净利润 │ -55974.10│ -1264236.40│ -597193.78│ -362288.18│
│归属母公司净利润 │ -47080.87│ -1255304.38│ -593674.18│ -356515.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185672.81│ 4252648.37│ 4133280.86│ 2993221.20│
│营业成本 │ 170461.58│ 3901179.70│ 3408497.13│ 2449295.15│
│营业税金及附加 │ 14149.77│ 135408.59│ 128088.16│ 83542.42│
│销售费用 │ 27612.20│ 224294.99│ 172761.02│ 115295.49│
│财务费用 │ 52070.91│ 129185.22│ 46774.89│ 35007.43│
│管理费用 │ 29926.42│ 205389.79│ 156685.98│ 98849.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2263.31│ -9.39│ ---│
│投资收益 │ -22668.27│ 336313.85│ 485756.43│ 144794.58│
│营业利润 │ -142103.02│ -708724.71│ 539785.43│ 343970.10│
│营业外收入 │ 655.81│ 12508.78│ 11034.90│ 5763.19│
│营业外支出 │ 2681.93│ 20838.80│ 12392.04│ 7002.05│
│利润总额 │ -144129.14│ -717054.73│ 538428.30│ 342731.23│
│所得税 │ 19243.74│ 32230.75│ 216886.86│ 116823.40│
│净利润 │ -163372.88│ -749285.49│ 321541.44│ 225907.84│
│归属母公司净利润 │ -149654.36│ -695161.11│ 291284.20│ 199405.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 501241.63│ 2463726.26│ 1940072.28│ 1507573.79│
│经营活动现金流出 │ 477674.07│ 2773046.62│ 2161438.78│ 1577493.39│
│经营活动现金流量净额│ 23567.56│ -309320.36│ -221366.49│ -69919.60│
│投资活动现金流入 │ 1551.06│ 11273.35│ 10121.78│ 6507.66│
│资本性支出 │ 31.35│ 557.17│ 532.92│ 349.24│
│投资活动现金流出 │ 456.35│ 55048.41│ 51619.28│ 66728.60│
│投资活动现金流量净额│ 1094.71│ -43775.06│ -41497.50│ -60220.94│
│筹资活动现金流入 │ 25502.11│ 443868.44│ 380766.99│ 342533.09│
│筹资活动现金流出 │ 111357.46│ 896201.06│ 705859.49│ 589345.14│
│筹资活动现金流量净额│ -85855.35│ -452332.62│ -325092.50│ -246812.05│
│汇率变动对现金的影响│ -31.04│ 245.66│ 282.73│ 137.52│
│现金及等价物净增加额│ -61224.12│ -805182.38│ -587673.76│ -376815.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 876461.03│ 9780794.82│ 10048527.82│ 6718541.16│
│经营活动现金流出 │ 887210.19│ 8864417.03│ 7969645.02│ 5919286.34│
│经营活动现金流量净额│ -10749.16│ 916377.79│ 2078882.80│ 799254.81│
│投资活动现金流入 │ 6382.27│ 1018209.87│ 840659.88│ 605301.85│
│资本性支出 │ 232.61│ 5666.25│ 4857.01│ 3248.91│
│投资活动现金流出 │ 24935.59│ 1120467.40│ 1680003.41│ 806924.75│
│投资活动现金流量净额│ -18553.32│ -102257.54│ -839343.54│ -201622.89│
│筹资活动现金流入 │ 257480.24│ 5826039.54│ 3574010.53│ 3148527.76│
│筹资活动现金流出 │ 388199.91│ 9341859.51│ 6764681.44│ 4437194.92│
│筹资活动现金流量净额│ -130719.68│ -3515819.97│ -3190670.92│ -1288667.15│
│汇率变动对现金的影响│ -12.02│ -4880.29│ -4682.51│ -4674.84│
│现金及等价物净增加额│ -160034.18│ -2706580.00│ -1955814.16│ -695710.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 185672.81│ 4.65│ -149654.36│ 11.92│
│二季报 │ 739832.92│ 18.53│ -206860.77│ 16.48│
│三季报 │ 949397.49│ 23.78│ -237159.05│ 18.89│
│四季报 │ 2116954.31│ 53.03│ -661630.19│ 52.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 752269.27│ 17.69│ 48537.94│ -6.98│
│二季报 │ 2240951.93│ 52.70│ 150867.20│ -21.70│
│三季报 │ 1140059.66│ 26.81│ 91879
|
