财务分析☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40440.71│ 74428.56│ 94887.12│ 217622.15│ 202584.51│ 233147.63│
│净利润增长率(%) │ -42.27│ -21.56│ -56.38│ 7.42│ -13.11│ 58.35│
│扣非净利润(万) │ 36583.49│ 63438.66│ 111363.88│ 209882.87│ 185331.30│ 217510.88│
│营业总收入(万元) │ 381549.00│ 639708.94│ 713497.11│ 831452.92│ 643229.22│ 741206.26│
│总营收同比增长率(%) │ -21.77│ -10.34│ -14.19│ 29.26│ -13.22│ 39.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 8.66│ 11.42│ 29.11│ 33.55│ 53.27│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 46.51│ 43.35│ 40.29│ 36.62│ 41.62│
│净利润现金含量(%) │ 182.44│ 150.04│ 107.45│ 130.50│ 99.42│ 134.03│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.7813│ 0.9900│ 2.7200│ 2.5400│ 2.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3774│ 0.6655│ 1.1600│ 2.6266│ 2.3269│ 2.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4172│ 0.7678│ 0.9730│ 2.6747│ 2.4899│ 2.8656│
│每股资本公积金(元) │ -0.9748│ -0.9621│ -0.9086│ -1.1300│ -1.1420│ -1.1721│
│每股未分配利润(元) │ 8.8418│ 8.8192│ 8.3467│ 9.8325│ 8.2960│ 6.6944│
│每股净资产(元) │ 8.9915│ 9.1186│ 8.6279│ 10.1887│ 8.3280│ 6.6737│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7611│ 1.1520│ 1.0455│ 3.4906│ 2.4755│ 3.8408│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40440.71│ 17081.29│ 1459.69│ 74428.56│ 70053.71│ 53137.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70053.71│ 53137.55│
│净利润增长率(%) │ -42.27│ -67.85│ -91.54│ -21.56│ -17.21│ -24.85│
│扣非净利润(万) │ 36583.49│ 21128.54│ 1994.37│ 63438.66│ 56571.40│ 38553.06│
│营业总收(未调整:万) │ 381549.00│ 239233.64│ 90908.46│ 639708.94│ 487731.23│ 320880.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 487731.23│ 320880.41│
│总营收同比增长率(%) │ -21.77│ -25.44│ -34.61│ -10.34│ -5.54│ -9.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 1.93│ 0.16│ 8.66│ 8.13│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 47.39│ 48.53│ 46.51│ 49.90│ 48.33│
│净利润现金含量(%) │ 182.44│ 224.53│ 73.43│ 150.04│ 113.67│ 106.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.1800│ 0.0200│ 0.7813│ 0.7200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3774│ 0.2200│ 0.0206│ 0.6655│ 0.5836│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4172│ 0.1762│ 0.0151│ 0.7678│ 0.7227│ 0.5482│
│每股资本公积金(元) │ -0.9748│ -0.9540│ -0.9581│ -0.9621│ -0.9441│ -0.9473│
│每股未分配利润(元) │ 8.8418│ 8.6009│ 8.8342│ 8.8192│ 8.7740│ 8.5995│
│每股净资产(元) │ 8.9915│ 8.8468│ 9.1370│ 9.1186│ 9.0786│ 8.9007│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7611│ 0.3956│ 0.0111│ 1.1520│ 0.8214│ 0.5819│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.38│ 1.15│ 1.37│ 1.49│ 1.32│
│速动比率 │ 1.13│ 1.17│ 0.92│ 1.17│ 1.25│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 46.51│ 43.35│ 40.29│ 36.62│ 41.62│
│产权比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.84│ 0.74│ 0.61│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.21│ 0.18│ 0.54│ 0.56│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.37│ 1.38│ 1.53│ 1.29│
│速动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.17│ 1.17│ 1.32│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 47.39│ 48.53│ 46.51│ 49.90│ 48.33│
│产权比率 │ 0.95│ 0.98│ 1.02│ 0.94│ 1.09│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.08│ 0.00│ 0.21│ 0.14│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.56│ 26.85│ 26.06│ 34.18│ 35.01│ 45.44│
│存货周转率 │ 2.67│ 3.82│ 3.98│ 5.01│ 3.77│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.93│ 1.04│ 1.33│ 1.23│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.35│ 1.80│ 2.54│ 2.31│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.37│ 0.46│ 0.63│ 0.61│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.56│ 10.23│ 3.95│ 26.85│ 19.78│ 12.87│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.66│ 0.65│ 3.82│ 2.80│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.12│ 0.93│ 0.64│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.18│ 1.35│ 1.03│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.37│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.64│ 8.42│ 11.28│ 26.25│ 29.90│ 42.94│
│销售毛利率 │ 26.71│ 27.75│ 33.62│ 43.58│ 48.60│ 48.80│
│营业利润率 │ 12.51│ 14.74│ 17.63│ 33.48│ 42.31│ 42.64│
│销售净利率 │ 9.89│ 10.96│ 13.44│ 27.11│ 31.82│ 32.08│
│总资产净利率 │ 2.12│ 4.11│ 6.12│ 17.06│ 19.31│ 28.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.64│ 1.99│ 0.16│ 8.42│ 7.96│ 6.16│
│销售毛利率 │ 26.71│ 25.42│ 22.36│ 27.75│ 27.79│ 29.79│
│营业利润率 │ 12.51│ 6.86│ -2.08│ 14.74│ 18.91│ 22.41│
│销售净利率 │ 9.89│ 5.63│ -2.26│ 10.96│ 14.45│ 17.51│
│总资产净利率 │ 2.12│ 0.76│ -0.11│ 4.11│ 3.98│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.77│ -10.34│ -14.19│ 29.26│ -13.22│ 39.73│
│营业利润增长率 │ -48.26│ -25.02│ -54.79│ 2.29│ -13.89│ 59.46│
│净利润增长率 │ -42.27│ -21.56│ -56.38│ 7.42│ -13.11│ 58.35│
│净资产增长率 │ -1.39│ 5.06│ 1.50│ 22.34│ 24.79│ 57.17│
│总资产增长率 │ -1.20│ 10.36│ 7.34│ 33.81│ 14.19│ 41.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.77│ -25.44│ -34.61│ -10.34│ -5.54│ -9.49│
│营业利润增长率 │ -48.26│ -77.16│ -109.17│ -25.02│ -18.83│ -26.00│
│净利润增长率 │ -42.27│ -67.85│ -91.54│ -21.56│ -17.21│ -24.85│
│净资产增长率 │ -1.39│ -2.98│ 0.20│ 5.06│ 4.60│ 2.55│
│总资产增长率 │ -1.20│ -1.53│ 3.69│ 10.36│ 18.46│ 13.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期末银行存│ 369287.72│ 403797.63│ -8.55│
│ │款余额比年初小幅│ │ │ │
│ │下降，主要资金支│ │ │ │
│ │出为：水泥主业配│ │ │ │
│ │套工程建设支出、│ │ │ │
│ │新增主业参股投资│ │ │ │
│ │、实施现金分红等│ │ │ │
│交易性金融资│公司持有二级市股│ 112241.02│ 110448.48│ 1.62│
│产 │票规模保持稳定，│ │ │ │
│ │期末市值上升 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司产品│ 38849.83│ 35164.84│ 10.48│
│ │销售业务收取银行│ │ │ │
│ │承兑汇票，期末分│ │ │ │
│ │类至应收票据科目│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票存│ │ │ │
│ │量小幅上升 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期公司产品│ 14333.49│ 6601.47│ 117.13│
│ │销售业务收取银行│ │ │ │
│ │承兑汇票，期末分│ │ │ │
│ │类至应收款融资科│ │ │ │
│ │目的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │存量上升 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司向参│ 23990.84│ 6947.69│ 245.31│
│ │股子公司新疆天峰│ │ │ │
│ │投资有限公司提供│ │ │ │
│ │财务资助，影响其│ │ │ │
│ │他应收款期末余额│ │ │ │
│ │上升，主要用于收│ │ │ │
│ │购新疆博海水泥有│ │ │ │
│ │限公司100%股权，│ │ │ │
│ │相关借款事宜经公│ │ │ │
│ │司第十届董事会第│ │ │ │
│ │二十六次会议审议│ │ │ │
│ │通过 │ │ │ │
│存货 │公司存货主要包括│ 103206.35│ 106077.36│ -2.71│
│ │水泥主业的原材料│ │ │ │
│ │和产成品库存，以│ │ │ │
│ │及房地产开发产品│ │ │ │
│ │价值，期末余额稳│ │ │ │
│ │定 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司参股│ 106171.15│ 95813.64│ 10.81│
│ │公司价值上升，按│ │ │ │
│ │权益法计算的参股│ │ │ │
│ │公司投资收益上升│ │ │ │
│ │，其次，本报告期│ │ │ │
│ │公司新增水泥主业│ │ │ │
│ │参股投资，由全资│ │ │ │
│ │子公司上峰建材与│ │ │ │
│ │新疆天山水泥有限│ │ │ │
│ │责任公司共同投资│ │ │ │
│ │设立合资公司新疆│ │ │ │
│ │天峰投资有限公司│ │ │ │
│ │，上峰建材持股30│ │ │ │
│ │%，2024年3月份合│ │ │ │
│ │资公司收购取得新│ │ │ │
│ │疆博海水泥有限公│ │ │ │
│ │司100%股权 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 104766.56│ 105766.56│ -0.95│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 495974.91│ 516457.57│ -3.97│
│在建工程 │水泥主业配套工程│ 21458.59│ 9144.50│ 134.66│
│ │支出，如原材料与│ │ │ │
│ │产品运输廊道工程│ │ │ │
│ │，矿山开采输送工│ │ │ │
│ │程等 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 245587.32│ 254767.82│ -3.60│
│短期借款 │本报告期部分子公│ 116547.52│ 96963.27│ 20.20│
│ │司根据经营业务需│ │ │ │
│ │要新增少量流动资│ │ │ │
│ │金贷款，新增应收│ │ │ │
│ │票贴现等，短期借│ │ │ │
│ │款余额控制在计划│ │ │ │
│ │范围内 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期减少了银│ 133720.76│ 165273.95│ -19.09│
│ │行应付票据的融资│ │ │ │
│ │支付金额，采购业│ │ │ │
│ │务开出银行承兑汇│ │ │ │
│ │票存量减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期按计划支│ 71773.65│ 103130.67│ -30.41│
│ │付前期项目工程款│ │ │ │
│合同负债 │本报告期末水泥市│ 35842.18│ 27940.10│ 28.28│
│ │场量价回升，水泥│ │ │ │
│ │主业收取的预收销│ │ │ │
│ │货款上升 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，长期│ 118120.71│ 74029.43│ 59.56│
│非流动负债 │借款按期限分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债金额上升 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 216351.85│ 235761.04│ -8.23│
│营业收入 │本报告期熟料与水│ 381549.00│ 487731.23│ -21.77│
│ │泥产品合计销量同│ │ │ │
│ │比下降4.78%，熟 │ │ │ │
│ │料与水泥产品合计│ │ │ │
│ │平均售价同比下跌│ │ │ │
│ │16.26%，本报告期│ │ │ │
│ │第三季度水泥市场│ │ │ │
│ │状况好转，平均售│ │ │ │
│ │价上涨 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期熟料与水│ 279634.18│ 352185.77│ -20.60│
│ │泥产品可控制造成│ │ │ │
│ │本下降，原材料价│ │ │ │
│ │格下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期产品包装│ 9734.37│ 10328.22│ -5.75│
│ │费、装运费用下降│ │ │ │
│管理费用 │本报告期生产线停│ 42288.56│ 38359.57│ 10.24│
│ │产时间延长，停产│ │ │ │
│ │费用计入管理费用│ │ │ │
│ │，西南区域新投产│ │ │ │
│ │子公司新增管理费│ │ │ │
│ │用等影响管理费用│ │ │ │
│ │总额上升，公司日│ │ │ │
│ │常可控成本管理费│ │ │ │
│ │用同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10356.33│ 11126.91│ -6.93│
│财务费用 │--- │ 3915.06│ 3720.14│ 5.24│
│投资收益 │本报告期新经济产│ 6893.48│ -212.53│ 3343.48│
│ │业基金投资价值上│ │ │ │
│ │升，主业与产业链│ │ │ │
│ │延伸的参股公司投│ │ │ │
│ │资收益上升 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司二级│ 3689.76│ 20177.89│ -81.71│
│收益 │市场股票浮盈金额│ │ │ │
│ │低于上年同期，本│ │ │ │
│ │期末股票市值相对│ │ │ │
│ │年初上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 73781.87│ 79627.90│ -7.34│
│的现金流量净│的预付货款减少，│ │ │ │
│额 │期末合同预收货款│ │ │ │
│ │上升，经营活动现│ │ │ │
│ │金净流入额相对上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资活动产生│水泥主业项目建设│ -110505.98│ -56547.75│ -95.42│
│的现金流量净│资金支付、参股公│ │ │ │
│额 │司投资支付、新经│ │ │ │
│ │济投资支付等，支│ │ │ │
│ │付资金规模在年度│ │ │ │
│ │计划范围内 │ │ │ │
│筹资活动产生│年度现金分红，支│ -15437.26│ 65385.87│ -123.61│
│的现金流量净│付融资利息，外部│ │ │ │
│额 │融资规模保持稳定│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期公司新增│ 347454.18│ 403797.63│ -13.95│
│ │对外投资，以及实│ │ │ │
│ │施现金分红等，期│ │ │ │
│ │末银行存款余额比│ │ │ │
│ │年初下降5.64亿元│ │ │ │
│应收款项 │环保处置业务和混│ 23732.07│ 23019.99│ 3.09│
│ │凝土业务的滚动应│ │ │ │
│ │收货款，本报告期│ │ │ │
│ │末余额稳定 │ │ │ │
│存货 │公司存货主要包括│ 108746.35│ 106077.36│ 2.52│
│ │水泥主业的原材料│ │ │ │
│ │和产成品库存，以│ │ │ │
│ │及房地产开发产品│ │ │ │
│ │价值，本报告期末│ │ │ │
│ │余额稳定 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产为购│ 15287.04│ 15135.73│ 1.00│
│ │进与自建的商品住│ │ │ │
│ │宅和办公楼，期末│ │ │ │
│ │余额稳定 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司新增│ 107319.24│ 95813.64│ 12.01│
│ │水泥主业参股投资│ │ │ │
│ │，由全资子公司上│ │ │ │
│ │峰建材与新疆天山│ │ │ │
│ │水泥有限责任公司│ │ │ │
│ │共同投资设立合资│ │ │ │
│ │公司新疆天峰投资│ │ │ │
│ │有限公司，上峰建│ │ │ │
│ │材持股30%，2024 │ │ │ │
│ │年3月份合资公司 │ │ │ │
│ │收购取得新疆博海│ │ │ │
│ │水泥有限公司100%│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 506877.09│ 516457.57│ -1.86│
│在建工程 │水泥主业的矿山输│ 11511.84│ 9144.50│ 25.89│
│ │送廊道项目 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁办公楼、│ 2374.44│ 2676.80│ -11.30│
│ │长期租赁土地的使│ │ │ │
│ │用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期部分子公│ 118631.31│ 96963.27│ 22.35│
│ │司根据经营业务需│ │ │ │
│ │要新增少量流动资│ │ │ │
│ │金贷款，短期借款│ │ │ │
│ │规模稳定 │ │ │ │
│合同负债 │水泥主业收取的预│ 27712.55│ 27940.10│ -0.81│
│ │收销货款 │ │ │ │
│长期借款 │项目建设配套借款│ 209718.73│ 235761.04│ -11.05│
│ │和中长期流动资金│ │ │ │
│ │借款，部分项目配│ │ │ │
│ │套借款到期归还 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产对应的│ 1873.02│ 1832.17│ 2.23│
│ │负债 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末交易性│ 100159.44│ 110448.48│ -9.32│
│产 │金融资产构成为：│ │ │ │
│ │股票投资市值余额│ │ │ │
│ │9.43亿元，银行理│ │ │ │
│ │财产品余额0.58亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 34642.09│ 35164.84│ -1.49│
│应收款项融资│信用等级较高的存│ 18002.87│ 6601.47│ 172.71│
│项 │量银行承兑汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司向参│ 27814.47│ 6947.69│ 300.34│
│ │股子公司新疆天峰│ │ │ │
│ │投资有限公司提供│ │ │ │
│ │财务资助，影响期│ │ │ │
│ │末余额上升，主要│ │ │ │
│ │用于收购新疆博海│ │ │ │
│ │水泥有限公司100%│ │ │ │
│ │股权，相关借款事│ │ │ │
│ │宜经公司第十届董│ │ │
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