财务分析☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24686.95│ 62745.35│ 74428.56│ 94887.12│ 217622.15│ 202584.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 74428.56│ 94887.12│ 217518.23│ 202584.51│
│净利润增长率(%) │ 44.53│ -15.70│ -21.56│ -56.38│ 7.42│ -13.11│
│扣非净利润(万) │ 28200.21│ 47414.96│ 63438.66│ 111363.88│ 209882.87│ 185331.30│
│营业总收(未调整:万) │ 227233.34│ 544829.75│ 639708.94│ 713497.11│ 831452.92│ 643229.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 639708.94│ 713497.11│ 831452.92│ 643229.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.02│ -14.83│ -10.34│ -14.19│ 29.26│ -13.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 7.09│ 8.66│ 11.42│ 29.11│ 33.55│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 45.07│ 46.51│ 43.35│ 40.29│ 36.62│
│净利润现金含量(%) │ 192.63│ 165.62│ 150.04│ 107.45│ 130.50│ 99.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.6621│ 0.7813│ 0.9901│ 2.2700│ 2.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.4992│ 0.6655│ 1.1600│ 2.6266│ 2.3269│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2547│ 0.6473│ 0.7678│ 0.9730│ 2.6747│ 2.4899│
│每股资本公积金(元) │ -1.0947│ -0.9435│ -0.9621│ -0.9086│ -1.1300│ -1.1420│
│每股未分配利润(元) │ 8.7070│ 9.0719│ 8.8192│ 8.3467│ 9.8325│ 8.2960│
│每股净资产(元) │ 8.8661│ 9.2314│ 9.1186│ 8.6279│ 10.1887│ 8.3280│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4906│ 1.0720│ 1.1520│ 1.0455│ 3.4906│ 2.4755│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24686.95│ 7993.43│ 62745.35│ 40440.71│ 17081.29│ 1459.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17081.29│ 1459.69│
│净利润增长率(%) │ 44.53│ 447.61│ -15.70│ -42.27│ -67.85│ -91.54│
│扣非净利润(万) │ 28200.21│ 5995.23│ 47414.96│ 36583.49│ 21128.54│ 1994.37│
│营业总收(未调整:万) │ 227233.34│ 95130.05│ 544829.75│ 381549.00│ 239233.64│ 90908.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 239233.64│ 90908.46│
│总营收同比增长率(%) │ -5.02│ 4.64│ -14.83│ -21.77│ -25.44│ -34.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 0.89│ 7.09│ 4.53│ 1.93│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 43.10│ 45.07│ 46.72│ 47.39│ 48.53│
│净利润现金含量(%) │ 192.63│ 105.43│ 165.62│ 182.44│ 224.53│ 73.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.0900│ 0.6621│ 0.4200│ 0.1800│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.0618│ 0.4992│ 0.3774│ 0.2200│ 0.0206│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2547│ 0.0825│ 0.6473│ 0.4172│ 0.1762│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ -1.0947│ -0.9396│ -0.9435│ -0.9748│ -0.9540│ -0.9581│
│每股未分配利润(元) │ 8.7070│ 9.1544│ 9.0719│ 8.8418│ 8.6009│ 8.8342│
│每股净资产(元) │ 8.8661│ 9.3140│ 9.2314│ 8.9915│ 8.8468│ 9.1370│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4906│ 0.0869│ 1.0720│ 0.7611│ 0.3956│ 0.0111│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.38│ 1.15│ 1.37│ 1.49│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.17│ 0.92│ 1.17│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 45.07│ 46.51│ 43.35│ 40.29│ 36.62│
│产权比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.94│ 0.84│ 0.74│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.54│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.25│ 1.17│ 1.32│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 0.98│ 1.07│ 1.01│ 1.13│ 1.14│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 45.08│ 43.10│ 45.07│ 46.72│ 47.39│ 48.53│
│产权比率 │ 0.90│ 0.82│ 0.89│ 0.95│ 0.98│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.02│ 0.20│ 0.14│ 0.08│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.63│ 24.80│ 26.85│ 26.06│ 34.18│ 35.01│
│存货周转率 │ 1.80│ 4.24│ 3.82│ 3.98│ 5.01│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.81│ 0.93│ 1.04│ 1.33│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.10│ 1.35│ 1.80│ 2.54│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.31│ 0.37│ 0.46│ 0.63│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.63│ 4.52│ 24.80│ 16.56│ 10.23│ 3.95│
│存货周转率 │ 1.80│ 0.80│ 4.24│ 2.67│ 1.66│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.16│ 0.81│ 0.53│ 0.34│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.20│ 1.10│ 0.75│ 0.47│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.05│ 0.31│ 0.21│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 7.01│ 8.42│ 11.28│ 26.25│ 29.90│
│销售毛利率 │ 31.80│ 26.16│ 27.75│ 33.62│ 43.58│ 48.60│
│营业利润率 │ 14.33│ 14.05│ 14.74│ 17.63│ 33.48│ 42.31│
│销售净利率 │ 11.35│ 10.87│ 10.96│ 13.44│ 27.11│ 31.82│
│总资产净利率 │ 1.49│ 3.33│ 4.11│ 6.12│ 17.06│ 19.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 0.89│ 7.01│ 4.64│ 1.99│ 0.16│
│销售毛利率 │ 31.80│ 27.41│ 26.16│ 26.71│ 25.42│ 22.36│
│营业利润率 │ 14.33│ 9.85│ 14.05│ 12.51│ 6.86│ -2.08│
│销售净利率 │ 11.35│ 7.28│ 10.87│ 9.89│ 5.63│ -2.26│
│总资产净利率 │ 1.49│ 0.40│ 3.33│ 2.12│ 0.76│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.02│ -14.83│ -10.34│ -14.19│ 29.26│ -13.22│
│营业利润增长率 │ 98.27│ -18.81│ -25.02│ -54.79│ 2.29│ -13.89│
│净利润增长率 │ 44.53│ -15.70│ -21.56│ -56.38│ 7.42│ -13.11│
│净资产增长率 │ -3.96│ 1.24│ 5.06│ 1.50│ 22.34│ 24.79│
│总资产增长率 │ -2.69│ -1.94│ 10.36│ 7.34│ 33.81│ 14.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.02│ 4.64│ -14.83│ -21.77│ -25.44│ -34.61│
│营业利润增长率 │ 98.27│ 595.22│ -18.81│ -48.26│ -77.16│ -109.17│
│净利润增长率 │ 44.53│ 447.61│ -15.70│ -42.27│ -67.85│ -91.54│
│净资产增长率 │ -3.96│ 0.90│ 1.24│ -1.39│ -2.98│ 0.20│
│总资产增长率 │ -2.69│ -2.12│ -1.94│ -1.20│ -1.53│ 3.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期按计划降低了│ 217356.45│ 267175.65│ -18.65│
│ │银行存款余额，应│ │ │ │
│ │付票据保证金余额│ │ │ │
│ │下降；存量货币资│ │ │ │
│ │金购买了银行理财│ │ │ │
│ │、长期存单和委托│ │ │ │
│ │贷款等 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款为环保处│ 21852.40│ 20920.76│ 4.45│
│ │置业务和混凝土业│ │ │ │
│ │务的应收账款 │ │ │ │
│存货 │本期产成品库存稳│ 88858.13│ 83516.03│ 6.40│
│ │定，原材料库存略│ │ │ │
│ │有上升 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产为购│ 14519.38│ 14736.64│ -1.47│
│ │进与自建的商品住│ │ │ │
│ │宅和办公楼 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新经济股权新│ 111767.21│ 108301.30│ 3.20│
│ │增投资800万元， │ │ │ │
│ │参股企业新增收益│ │ │ │
│ │，期末长期股权投│ │ │ │
│ │资价值上升 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产规模│ 457346.94│ 478171.20│ -4.35│
│ │稳定 │ │ │ │
│在建工程 │下属子公司输送廊│ 11570.50│ 12036.41│ -3.87│
│ │道工程，超低排放│ │ │ │
│ │技改工程等 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产为长期│ 7414.24│ 7584.73│ -2.25│
│ │租赁办公楼、长期│ │ │ │
│ │租赁土地的使用权│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期根据整体资金│ 201243.84│ 156633.07│ 28.48│
│ │平衡与融资成本管│ │ │ │
│ │理计划，部分子公│ │ │ │
│ │司新增了短期融资│ │ │ │
│合同负债 │水泥主业收取的预│ 20284.66│ 19335.01│ 4.91│
│ │收销货款 │ │ │ │
│长期借款 │项目建设配套借款│ 194200.76│ 193647.60│ 0.29│
│ │和中长期流动资金│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产对应的│ 868.02│ 1196.99│ -27.48│
│ │负债 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产规模│ 247589.90│ 260956.18│ -5.12│
│ │稳定 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末交易性金融│ 128103.03│ 123615.99│ 3.63│
│产 │资产构成为：股票│ │ │ │
│ │投资市值余额5.36│ │ │ │
│ │亿元，银行理财产│ │ │ │
│ │品余额7.45亿元 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出让境外合资│ 18195.36│ 7380.11│ 146.55│
│ │公司债权，新增受│ │ │ │
│ │让方应收款 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据为公司产│ 32402.23│ 26905.03│ 20.43│
│ │品销售业务收取的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票，期│ │ │ │
│ │末余额上升 │ │ │ │
│应收款项融资│应收款项融资为信│ 10780.82│ 12583.13│ -14.32│
│ │用等级较高的存量│ │ │ │
│ │银行承兑汇票，期│ │ │ │
│ │末余额略有下降 │ │ │ │
│其他流动资产│其他流动资产包括│ 69667.47│ 73038.16│ -4.61│
│ │：委托贷款6亿元 │ │ │ │
│ │、增值税留抵税额│ │ │ │
│ │及待抵扣进项税等│ │ │ │
│ │0.6亿元等 │ │ │ │
│其他非流动金│其他非流动金融资│ 120431.56│ 113431.56│ 6.17│
│融资产 │产为公司新经济产│ │ │ │
│ │业基金投资额，本│ │ │ │
│ │期继续按照公司规│ │ │ │
│ │划新增新经济股权│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动资│其他非流动资产主│ 94060.68│ 92862.00│ 1.29│
│产 │要包含：长期银行│ │ │ │
│ │存单的本息7.63亿│ │ │ │
│ │元，预付采矿权、│ │ │ │
│ │土地款等 │ │ │ │
│应付票据 │本期减少了银行应│ 65793.35│ 107385.84│ -38.73│
│ │付票据的融资支付│ │ │ │
│ │金额，主要是采购│ │ │ │
│ │业务开出银行承兑│ │ │ │
│ │汇票量减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 84345.71│ 97359.63│ -13.37│
│非流动负债 │项目建设借款，偿│ │ │ │
│ │还了部分到期借款│ │ │ │
│营业收入 │本期公司水泥主业│ 227233.34│ 239233.64│ -5.02│
│ │产品销量同比下降│ │ │ │
│ │，其中华东区域降│ │ │ │
│ │幅略大，西南和西│ │ │ │
│ │北区域相对稳定，│ │ │ │
│ │水泥产品售价同比│ │ │ │
│ │恢复增长，水泥产│ │ │ │
│ │品盈利空间上升，│ │ │ │
│ │另外，骨料销量同│ │ │ │
│ │比增长，主要是西│ │ │ │
│ │北区域骨料销量增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期煤炭采购价格│ 154972.26│ 178416.97│ -13.14│
│ │同比下降，煤炭价│ │ │ │
│ │格因素是影响水泥│ │ │ │
│ │制造成本同比下降│ │ │ │
│ │的主要原因。本期│ │ │ │
│ │公司持续推进降本│ │ │ │
│ │增效工作，推广替│ │ │ │
│ │代燃料和替代原材│ │ │ │
│ │料的使用，可控成│ │ │ │
│ │本稳定下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售费用主要包括│ 6035.82│ 6068.83│ -0.54│
│ │包装费、销售物流│ │ │ │
│ │短倒费用和市场维│ │ │ │
│ │护费用等 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司有效落实│ 24999.83│ 30739.66│ -18.67│
│ │费用管控措施，日│ │ │ │
│ │常管理费用下降，│ │ │ │
│ │另外，产能指标无│ │ │ │
│ │形资产按实际受益│ │ │ │
│ │年限的费用摊销额│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期有息负债余额│ 3878.72│ 2464.35│ 57.39│
│ │稳定，因存贷利率│ │ │ │
│ │下降，利息支出总│ │ │ │
│ │额同比下降，但存│ │ │ │
│ │量资金的利息收入│ │ │ │
│ │降幅较大，本期存│ │ │ │
│ │量资金购买理财产│ │ │ │
│ │品的比例上升，相│ │ │ │
│ │关收益计入投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司持有的股│ 8672.53│ 6608.52│ 31.23│
│ │票分红收益同比上│ │ │ │
│ │升，理财产品收入│ │ │ │
│ │上升，新经济投资│ │ │ │
│ │继续取得收益，本│ │ │ │
│ │期全资子公司出让│ │ │ │
│ │境外合资公司债权│ │ │ │
│ │及资产权益，其中│ │ │ │
│ │资产权益部分形成│ │ │ │
│ │账面收益3,417.12│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│信用减值损失│本期全资子公司出│ -12065.08│ -143.19│ -8326.14│
│ │让境外合资公司债│ │ │ │
│ │权及资产权益，其│ │ │ │
│ │中债权损失12,123│ │ │ │
│ │.44万元计入信用 │ │ │ │
│ │减值损失科目，本│ │ │ │
│ │项出让形成投资收│ │ │ │
│ │益与信用减值损失│ │ │ │
│ │，抵减所得税、转│ │ │ │
│ │回其他综合收益后│ │ │ │
│ │，影响公司净利润│ │ │ │
│ │减少3,650.55万元│ │ │ │
│资产处置收益│本期公司出售上峰│ 6011.08│ -5.21│ 115514.90│
│ │建材2500T/D熟料 │ │ │ │
│ │线产能指标，取得│ │ │ │
│ │收益6,014.15万元│ │ │ │
│所得税费用 │本期经营利润上升│ 6260.26│ 2467.79│ 153.68│
│经营活动产生│本期经营利润上升│ 47554.01│ 38352.76│ 23.99│
│的现金流量净│，存货与经营性应│ │ │ │
│额 │收应付余额稳定，│ │ │ │
│ │经营活动现金净流│ │ │ │
│ │入同比上升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动包括│ -12435.80│ -38375.58│ 67.59│
│的现金流量净│水泥主业的生产运│ │ │ │
│额 │输廊道工程、超低│ │ │ │
│ │排放技改工程投资│ │ │ │
│ │等，以及新经济股│ │ │ │
│ │权投资等，投资总│ │ │ │
│ │额同比下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期外部融资净流│ -43013.53│ -11355.28│ -278.80│
│的现金流量净│入额略有上升，支│ │ │ │
│额 │付2024年度现金分│ │ │ │
│ │红，分红总额同比│ │ │ │
│ │上升，影响筹资活│ │ │ │
│ │动净流出额同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7896.04│ -11378.13│ 30.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │本期公司各区域市│ 95130.05│ 90908.46│ 4.64│
│ │场销售份额保持稳│ │ │ │
│ │定，水泥产品售价│ │ │ │
│ │高于上年同期 │ │ │ │
│营业成本 │本期煤炭价格下跌│ 69058.18│ 70584.75│ -2.16│
│ │，水泥制造成本保│ │ │ │
│ │持下降趋势 │ │ │ │
│销售费用 │包装水泥销量小幅│ 2734.81│ 2599.08│ 5.22│
│ │增长，包装费用上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│管理费用 │部分公司因产能发│ 13831.44│ 17175.95│ -19.47│
│ │挥受限，停产费用│ │ │ │
│ │计入营业成本，以│ │ │ │
│ │及日常管理费用同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│财务费用 │存量资金利息收入│ 1291.96│ 987.88│ 30.78│
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │政府专项补助金额│ 1703.00│ 2455.27│ -30.64│
│ │下降 │ │ │ │
│投资收益 │部分参股公司收益│ 388.28│ 2878.00│ -86.51│
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│二级市场股票市值│ 1870.49│ -3776.84│ 149.53│
│收益 │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性盈利上升影│ 8427.82│ 1071.87│ 686.27│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│原材料与产品输送│ -10936.80│ -7510.98│ -45.61│
│的现金流量净│廊道、环保技改等│ │ │ │
│额 │工程项目支出，以│ │ │ │
│ │及新经济股权投资│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归
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