财务分析☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3190.63│ 63764.44│ 62745.35│ 74428.56│ 94887.12│ 217622.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 62745.35│ 74428.56│ 94887.12│ 217518.23│
│净利润增长率(%) │ -60.08│ 1.62│ -15.70│ -21.56│ -56.38│ 7.42│
│扣非净利润(万) │ 2502.14│ 45410.31│ 47414.96│ 63438.66│ 111363.88│ 209882.87│
│营业总收(未调整:万) │ 72134.06│ 469238.32│ 544829.75│ 639708.94│ 713497.11│ 831452.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 544829.75│ 639708.94│ 713497.11│ 831452.92│
│总营收同比增长率(%) │ -24.17│ -13.87│ -14.83│ -10.34│ -14.19│ 29.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 7.10│ 7.09│ 8.66│ 11.42│ 29.11│
│资产负债比率(%) │ 39.52│ 41.26│ 45.07│ 46.51│ 43.35│ 40.29│
│净利润现金含量(%) │ 173.93│ 157.59│ 165.62│ 150.04│ 107.45│ 130.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.6760│ 0.6621│ 0.7813│ 0.9901│ 2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0258│ 0.4795│ 0.4992│ 0.6655│ 1.1600│ 2.6266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0329│ 0.6578│ 0.6473│ 0.7678│ 0.9730│ 2.6747│
│每股资本公积金(元) │ -0.9249│ -0.9258│ -0.9435│ -0.9621│ -0.9086│ -1.1300│
│每股未分配利润(元) │ 9.1430│ 9.1101│ 9.0719│ 8.8192│ 8.3467│ 9.8325│
│每股净资产(元) │ 9.3743│ 9.3525│ 9.2314│ 9.1186│ 8.6279│ 10.1887│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0572│ 1.0366│ 1.0720│ 1.1520│ 1.0455│ 3.4906│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3190.63│ 63764.44│ 52798.31│ 24686.95│ 7993.43│ 62745.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7993.43│ 62745.35│
│净利润增长率(%) │ -60.08│ 1.62│ 30.56│ 44.53│ 447.61│ -15.70│
│扣非净利润(万) │ 2502.14│ 45410.31│ 49512.48│ 28200.21│ 5995.23│ 47414.96│
│营业总收(未调整:万) │ 72134.06│ 469238.32│ 359846.33│ 227233.34│ 95130.05│ 544829.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95130.05│ 544829.75│
│总营收同比增长率(%) │ -24.17│ -13.87│ -5.69│ -5.02│ 4.64│ -14.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 7.10│ 5.90│ 2.74│ 0.89│ 7.09│
│资产负债比率(%) │ 39.52│ 41.26│ 42.65│ 45.08│ 43.10│ 45.07│
│净利润现金含量(%) │ 173.93│ 157.59│ 143.01│ 192.63│ 105.43│ 165.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.6760│ 0.5400│ 0.2600│ 0.0900│ 0.6621│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0258│ 0.4795│ 0.5108│ 0.2900│ 0.0618│ 0.4992│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0329│ 0.6578│ 0.5447│ 0.2547│ 0.0825│ 0.6473│
│每股资本公积金(元) │ -0.9249│ -0.9258│ -1.0942│ -1.0947│ -0.9396│ -0.9435│
│每股未分配利润(元) │ 9.1430│ 9.1101│ 8.9970│ 8.7070│ 9.1544│ 9.0719│
│每股净资产(元) │ 9.3743│ 9.3525│ 9.1520│ 8.8661│ 9.3140│ 9.2314│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0572│ 1.0366│ 0.7789│ 0.4906│ 0.0869│ 1.0720│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.10│ 1.17│ 1.38│ 1.15│ 1.37│
│速动比率 │ 0.87│ 0.94│ 1.01│ 1.17│ 0.92│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 39.52│ 41.26│ 45.07│ 46.51│ 43.35│ 40.29│
│产权比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.89│ 0.94│ 0.84│ 0.74│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.21│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.10│ 1.17│ 1.15│ 1.25│ 1.17│
│速动比率 │ 0.87│ 0.94│ 1.00│ 0.98│ 1.07│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 39.52│ 41.26│ 42.65│ 45.08│ 43.10│ 45.07│
│产权比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.81│ 0.90│ 0.82│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.02│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.18│ 25.05│ 24.80│ 26.85│ 26.06│ 34.18│
│存货周转率 │ 0.69│ 4.15│ 4.24│ 3.82│ 3.98│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.82│ 0.81│ 0.93│ 1.04│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 1.01│ 1.10│ 1.35│ 1.80│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.31│ 0.37│ 0.46│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 25.05│ 16.09│ 10.63│ 4.52│ 24.80│
│存货周转率 │ 0.69│ 4.15│ 3.03│ 1.80│ 0.80│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.82│ 0.61│ 0.37│ 0.16│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 1.01│ 0.78│ 0.49│ 0.20│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 7.03│ 7.01│ 8.42│ 11.28│ 26.25│
│销售毛利率 │ 24.54│ 28.89│ 26.16│ 27.75│ 33.62│ 43.58│
│营业利润率 │ 2.19│ 18.51│ 14.05│ 14.74│ 17.63│ 33.48│
│销售净利率 │ 1.57│ 13.67│ 10.87│ 10.96│ 13.44│ 27.11│
│总资产净利率 │ 0.07│ 3.75│ 3.33│ 4.11│ 6.12│ 17.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 7.03│ 5.95│ 2.87│ 0.89│ 7.01│
│销售毛利率 │ 24.54│ 28.89│ 29.86│ 31.80│ 27.41│ 26.16│
│营业利润率 │ 2.19│ 18.51│ 18.23│ 14.33│ 9.85│ 14.05│
│销售净利率 │ 1.57│ 13.67│ 15.31│ 11.35│ 7.28│ 10.87│
│总资产净利率 │ 0.07│ 3.75│ 3.20│ 1.49│ 0.40│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.17│ -13.87│ -14.83│ -10.34│ -14.19│ 29.26│
│营业利润增长率 │ -83.10│ 13.47│ -18.81│ -25.02│ -54.79│ 2.29│
│净利润增长率 │ -60.08│ 1.62│ -15.70│ -21.56│ -56.38│ 7.42│
│净资产增长率 │ 0.23│ 1.31│ 1.24│ 5.06│ 1.50│ 22.34│
│总资产增长率 │ -2.85│ -5.42│ -1.94│ 10.36│ 7.34│ 33.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.17│ -13.87│ -5.69│ -5.02│ 4.64│ -14.83│
│营业利润增长率 │ -83.10│ 13.47│ 37.47│ 98.27│ 595.22│ -18.81│
│净利润增长率 │ -60.08│ 1.62│ 30.56│ 44.53│ 447.61│ -15.70│
│净资产增长率 │ 0.23│ 1.31│ -0.86│ -3.96│ 0.90│ 1.24│
│总资产增长率 │ -2.85│ -5.42│ -3.95│ -2.69│ -2.12│ -1.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款和票据保│ 164394.52│ 174497.75│ -5.79│
│ │证金余额下降 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期公司收回│ 122242.65│ 168893.63│ -27.62│
│产 │部分银行理财产品│ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司产品│ 34286.44│ 32409.91│ 5.79│
│ │销售业务收取银行│ │ │ │
│ │承兑汇票的期末存│ │ │ │
│ │量上升 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末分类至│ 14418.40│ 15130.23│ -4.70│
│ │应收款融资科目的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票存量│ │ │ │
│ │略有下降 │ │ │ │
│存货 │本报告期末库存商│ 79428.08│ 77461.35│ 2.54│
│ │品、原燃材料存量│ │ │ │
│ │比年初略有上升 │ │ │ │
│长期股权投资│长期股权投资余额│ 118365.18│ 118347.94│ 0.01│
│ │稳定 │ │ │ │
│其他非流动金│其他非流动金融资│ 159826.65│ 146942.47│ 8.77│
│融资产 │产为公司新经济股│ │ │ │
│ │权投资价值，本报│ │ │ │
│ │告期新增投资，主│ │ │ │
│ │要为半导体产业股│ │ │ │
│ │权投资 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期短期借款│ 112115.10│ 117146.53│ -4.29│
│ │余额稳定 │ │ │ │
│合同负债 │合同负债为销售产│ 19813.40│ 20492.61│ -3.31│
│ │品预收货款，本报│ │ │ │
│ │告期末预收货款余│ │ │ │
│ │额稳定 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期归还了部│ 111757.95│ 135110.52│ -17.28│
│ │分到期项目借款 │ │ │ │
│营业总收入 │本报告期熟料与水│ 72134.06│ 95130.05│ -24.17│
│ │泥产品销量同比下│ │ │ │
│ │降，售价下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期煤炭价格│ 54431.07│ 69058.18│ -21.18│
│ │同比下降，可控制│ │ │ │
│ │造成本稳定下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销量下降│ 2502.02│ 2734.81│ -8.51│
│ │，销售包装与装卸│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司超低排放改造│ 11833.90│ 13831.44│ -14.44│
│ │效果显现，本报告│ │ │ │
│ │期环境保护费用同│ │ │ │
│ │比大幅下降，日常│ │ │ │
│ │管理费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期存量资金│ 1593.34│ 1291.96│ 23.33│
│ │购买理财产品的比│ │ │ │
│ │例同比上升，相关│ │ │ │
│ │收益计入投资收益│ │ │ │
│投资收益 │二级市场股票收益│ 521.19│ 388.28│ 34.23│
│ │和理财产品收益 │ │ │ │
│公允价值变动│二级市场股票收益│ 1380.64│ 1870.49│ -26.19│
│收益 │和理财产品收益 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营利润│ 5549.43│ 8427.82│ -34.15│
│的现金流量净│下降，经营活动现│ │ │ │
│额 │金净流入同比下降│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回部分│ 62571.05│ -10936.80│ 672.11│
│的现金流量净│二级市场股票，期│ │ │ │
│额 │末收回部分到期理│ │ │ │
│ │财产品投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还了部│ -44803.29│ -41422.97│ -8.16│
│的现金流量净│分到期项目借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年水泥产品销量│ 12388.72│ 13131.13│ -5.65│
│ │小幅下降，销售装│ │ │ │
│ │卸物流费用、包装│ │ │ │
│ │费用下降，另外环│ │ │ │
│ │保业务销售费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │本年日常管理费用│ 47124.67│ 51746.83│ -8.93│
│ │同比下降，精细化│ │ │ │
│ │管控有效控制了日│ │ │ │
│ │常管理费用支出，│ │ │ │
│ │人员优化、人均效│ │ │ │
│ │率的提升促进了管│ │ │ │
│ │理薪酬类支出下降│ │ │ │
│ │，环保设施改造完│ │ │ │
│ │成，环境保护费下│ │ │ │
│ │降，停产费用同比│ │ │ │
│ │下降等 │ │ │ │
│财务费用 │本年根据整体资金│ 7537.64│ 9178.77│ -17.88│
│ │需求，降低了有息│ │ │ │
│ │负债余额，调整融│ │ │ │
│ │资结构，降低了融│ │ │ │
│ │资成本，融资利息│ │ │ │
│ │支出大幅下降，同│ │ │ │
│ │时精细化管控存量│ │ │ │
│ │资金，提升存量资│ │ │ │
│ │金收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发活动围绕│ 11159.54│ 12588.50│ -11.35│
│ │产品、工艺、节能│ │ │ │
│ │、环保、降耗等技│ │ │ │
│ │术问题，开展实用│ │ │ │
│ │改进类研发活动，│ │ │ │
│ │设备运行效率得到│ │ │ │
│ │提升，能耗指标持│ │ │ │
│ │续进步，取得多项│ │ │ │
│ │实用专利 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 483439.29│ 693871.20│ -30.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 382953.24│ 589950.71│ -35.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 100486.04│ 103920.49│ -3.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 462451.41│ 875344.70│ -47.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 483521.47│ 1022818.59│ -52.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回委托贷款6亿 │ -21070.06│ -147473.89│ 85.71│
│的现金流量净│元，水泥建材主业│ │ │ │
│额 │项目投资减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 490029.02│ 598508.80│ -18.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 604954.15│ 643579.92│ -6.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还到期融资，降│ -114925.13│ -45071.12│ -154.99│
│的现金流量净│低融资余额，年度│ │ │ │
│额 │利润分配金额上升│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35509.24│ -88623.53│ 59.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │减少了票据质押存│ 174497.75│ 267175.65│ -34.69│
│ │款，受限制货币资│ │ │ │
│ │金余额下降，银行│ │ │ │
│ │存款余额保持稳定│ │ │ │
│应收款项 │应收账款主要为混│ 16548.61│ 20920.76│ -20.90│
│ │凝土业务和环保处│ │ │ │
│ │置业务的滚动应收│ │ │ │
│ │货款，本年环保处│ │ │ │
│ │置业务回款额上升│ │ │ │
│ │，年末应收账款余│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│存货 │本年计提开发产品│ 77461.35│ 83516.03│ -7.25│
│ │跌价准备，年末水│ │ │ │
│ │泥库存商品存量与│ │ │ │
│ │金额下降 │ │ │ │
│投资性房地产│出租办公楼资产，│ 14018.22│ 14736.64│ -4.88│
│ │折旧计提影响余额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│长期股权投资│按照公司五年发展│ 118347.94│ 108301.30│ 9.28│
│ │规划，公司稳健推│ │ │ │
│ │进对外投资，参股│ │ │ │
│ │优质建材主业和产│ │ │ │
│ │业链延伸项目，本│ │ │ │
│ │年新增参股投资20│ │ │ │
│ │00万元 │ │ │ │
│固定资产 │本年处置吉尔吉斯│ 448140.59│ 478171.20│ -6.28│
│ │熟料线项目，关停│ │ │ │
│ │拆除一条2500T/D │ │ │ │
│ │熟料线，对应减少│ │ │ │
│ │了部分固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本年在建工程主要│ 12319.97│ 12036.41│ 2.36│
│ │为物料输送、产品│ │ │ │
│ │储库等资产配套工│ │ │ │
│ │程项目，SCR脱硝 │ │ │ │
│ │技术改造工程项目│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新增土地租│ 9542.62│ 7584.73│ 25.81│
│ │赁资产 │ │ │ │
│短期借款 │本年根据公司整体│ 117146.53│ 156633.07│ -25.21│
│ │经营发展的资金需│ │ │ │
│ │求，归还了部分到│ │ │ │
│ │期融资，降低了短│ │ │ │
│ │期融资余额 │ │ │ │
│合同负债 │合同负债为公司水│ 20492.61│ 19335.01│ 5.99│
│ │泥建材销售业务的│ │ │ │
│ │预收货款，年末预│ │ │ │
│ │收货款余额保持稳│ │ │ │
│ │定 │ │ │ │
│长期借款 │建设项目配套借款│ 135110.52│ 193647.60│ -30.23│
│ │，本年归还了到期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办公场所的租│ 945.66│ 1196.99│ -21.00│
│ │赁应付款，按使用│ │ │ │
│ │期限摊销 │ │ │ │
│无形资产 │本年处置吉尔吉斯│ 238649.49│ 260956.18│ -8.55│
│ │熟料线项目，减少│ │ │ │
│ │了对应的土地、矿│ │ │ │
│ │山等无形资产价值│ │ │ │
│交易性金融资│二级市场股票投资│ 168893.63│ 123615.99│ 36.63│
│产 │和存量货币资金的│ │ │ │
│ │理财投资，二级市│ │ │ │
│ │场股票为水泥行业│ │ │ │
│ │优质上市公司股票│ │ │ │
│ │，以长期持有收益│ │ │ │
│ │为目标，年末市值│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│应收票据 │公司产品销售业务│ 32409.91│ 26905.03│ 20.46│
│ │收取的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票，年末余额上升│ │ │ │
│应收款项融资│应收款项融资余额│ 15130.23│ 12583.13│ 20.24│
│ │为按信用等级分类│ │ │ │
│ │计入的大型银行存│ │ │ │
│ │量银行承兑汇票，│ │ │ │
│ │年末余额上升 │ │ │ │
│其他流动资产│本年收回委托贷款│ 12625.05│ 73038.16│ -82.71│
│ │6亿元，影响年末 │ │ │ │
│ │其他流动资产余额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他非流动金│新经济股权投资余│ 146942.47│ 113431.56│ 29.54│
│融资产 │额，聚焦半导体、│ │ │ │
│ │新材料、新能源等│ │ │ │
│ │国家战略性新兴产│ │ │ │
│ │业，本年新增投资│ │ │ │
│ │1.86亿元，以半导│ │ │ │
│ │体投资
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