财务分析☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4637.62│ 3983.30│ 2507.46│ 915.72│
│净利润增长率(%) │ -6.42│ -6.14│ -17.25│ -41.03│
│扣非净利润(万) │ 4600.32│ 3983.31│ 2507.10│ 913.55│
│营业总收入(万元) │ 102997.79│ 77149.50│ 50549.78│ 23929.44│
│总营收同比增长率(%) │ 3.94│ 3.91│ 0.73│ 0.43│
│加权净资产收益率(%) │ 10.59│ 9.16│ 5.87│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 23.84│ 24.09│ 22.04│ 13.72│
│净利润现金含量(%) │ 222.85│ 186.06│ 272.43│ 563.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0461│ 0.0290│ 0.0106│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0461│ 0.0290│ 0.0106│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0537│ 0.0461│ 0.0290│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股未分配利润(元) │ -1.5198│ -1.5274│ -1.5444│ -1.5625│
│每股净资产(元) │ 0.5338│ 0.5262│ 0.5091│ 0.4910│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1196│ 0.0858│ 0.0791│ 0.0598│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4955.66│ 4244.02│ 3030.15│ 1552.76│
│归母净利(调整后:万) │ 4955.66│ 4244.02│ 3030.15│ 1552.76│
│净利润增长率(%) │ -36.30│ -25.61│ -4.16│ 43.39│
│扣非净利润(万) │ 4876.97│ 4232.44│ 3019.68│ 1549.40│
│营业总收(未调整:万) │ 99095.78│ 74244.41│ 50181.54│ 23826.42│
│营业总收(调整后:万) │ 99095.78│ 74244.41│ 50181.54│ 23826.42│
│总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -1.63│ 7.00│ 14.76│
│加权净资产收益率(%) │ 12.71│ 10.98│ 7.97│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 18.93│ 19.10│ 19.71│ 20.84│
│净利润现金含量(%) │ 197.14│ 135.36│ 43.40│ 9.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0491│ 0.0351│ 0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0490│ 0.0350│ 0.0179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0574│ 0.0491│ 0.0351│ 0.0180│
│每股资本公积金(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│每股未分配利润(元) │ -1.5735│ -1.5817│ -1.5958│ -1.6129│
│每股净资产(元) │ 0.4801│ 0.4719│ 0.4578│ 0.4407│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1131│ 0.0665│ 0.0152│ 0.0016│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.13│ 3.36│ 5.77│
│速动比率 │ 2.71│ 2.69│ 2.94│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 23.84│ 24.09│ 22.04│ 13.72│
│产权比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.61│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 37.27│ 26.85│ 29.28│ 44.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.87│ 3.81│ 3.68│ 3.38│
│速动比率 │ 3.32│ 3.22│ 3.02│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 18.93│ 19.10│ 19.71│ 20.84│
│产权比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.56│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 53.13│ 31.29│ 7.07│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.65│ 3.31│ 2.26│ 1.11│
│存货周转率 │ 7.00│ 5.36│ 3.96│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.98│ 0.68│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.16│ 1.40│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.42│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 3.24│ 2.17│ 1.05│
│存货周转率 │ 6.94│ 4.96│ 3.15│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.13│ 0.78│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 2.05│ 1.40│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.67│ 0.46│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.06│ 8.76│ 5.70│ 2.16│
│销售毛利率 │ 20.95│ 22.21│ 22.25│ 23.30│
│营业利润率 │ 13.32│ 14.53│ 14.17│ 11.99│
│销售净利率 │ 9.61│ 10.67│ 10.36│ 8.61│
│总资产净利率 │ 3.74│ 3.23│ 2.10│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.95│ 10.41│ 7.66│ 4.08│
│销售毛利率 │ 23.49│ 24.50│ 24.71│ 26.34│
│营业利润率 │ 14.65│ 15.67│ 16.40│ 17.22│
│销售净利率 │ 10.41│ 11.52│ 12.07│ 12.83│
│总资产净利率 │ 4.44│ 3.84│ 2.77│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.94│ 3.91│ 0.73│ 0.43│
│营业利润增长率 │ -5.51│ -3.64│ -12.98│ -30.09│
│净利润增长率 │ -6.42│ -6.14│ -17.25│ -41.03│
│净资产增长率 │ 11.18│ 9.60│ 6.05│ 2.28│
│总资产增长率 │ 12.71│ 11.20│ 4.99│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.17│ -1.63│ 7.00│ 14.76│
│营业利润增长率 │ -31.66│ -23.20│ -2.40│ 40.72│
│净利润增长率 │ -36.30│ -25.61│ -4.16│ 43.39│
│净资产增长率 │ 13.57│ 11.62│ 8.30│ 4.25│
│总资产增长率 │ 9.68│ 7.86│ 5.76│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期将销售费│ 2080.89│ 2973.47│ -30.02│
│ │用中的关税列报计│ │ │ │
│ │入营业成本中的合│ │ │ │
│ │同履约成本 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4675.46│ 4471.03│ 4.57│
│财务费用 │--- │ -696.95│ -906.74│ 23.14│
│研发费用 │去年归集了直捻机│ 340.90│ 1177.80│ -71.06│
│ │节能改造支出，研│ │ │ │
│ │发费用规模大；本│ │ │ │
│ │年满负荷生产，研│ │ │ │
│ │发试验频率比去年│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 69097.73│ 70013.53│ -1.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 58762.92│ 60243.82│ -2.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10334.81│ 9769.71│ 5.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置固定资产流入│ 36.00│ 21.88│ 64.51│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本年构建固定资产│ 239.27│ 604.23│ -60.40│
│流出小计 │付款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -203.28│ -582.35│ 65.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年无新增贷款 │ 0.00│ 5300.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5444.08│ 5388.14│ 1.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5444.08│ -88.14│ -6076.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4884.63│ 9200.34│ -46.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 41134.39│ 27399.73│ 50.13│
│应收款项 │--- │ 22711.47│ 21598.31│ 5.15│
│存货 │--- │ 13061.44│ 10187.76│ 28.21│
│固定资产 │--- │ 34152.89│ 36589.25│ -6.66│
│使用权资产 │--- │ 137.25│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 5300.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 359.17│ 431.90│ -16.84│
│租赁负债 │--- │ 53.40│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年通过存保证金│ 38234.70│ 27399.73│ 39.54│
│ │开具全国性商业银│ │ │ │
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│应收票据 │本年通过银行承兑│ 2528.72│ 0.00│ ---│
│ │质押开具全国性商│ │ │ │
│ │业银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│本年新增承兑质押│ 3883.25│ 7478.64│ -48.08│
│ │转入应收票据 │ │ │ │
│其他流动资产│本年待抵扣进项税│ 271.33│ 629.75│ -56.92│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本年设备发票已开│ 18.01│ 233.01│ -92.27│
│产 │具入账 │ │ │ │
│应付票据 │本年通过承兑质押│ 11274.41│ 51.00│ 22006.70│
│ │和存保证金开具全│ │ │ │
│ │国性商业银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应付账款 │暂未支付子公司股│ 6091.02│ 2317.80│ 162.79│
│ │东分红款 │ │ │ │
│合同负债 │本年预收款项增加│ 714.40│ 431.90│ 65.41│
│其他流动负债│本年预收款项增加│ 31.52│ 17.05│ 84.91│
│财务费用 │本年金融机构贷款│ -510.08│ -52.30│ -875.35│
│ │降低，利息支出减│ │ │ │
│ │少；本年协定存款│ │ │ │
│ │规模大，时间长，│ │ │ │
│ │利息收入增加；人│ │ │ │
│ │民币贬值，汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期有权益性│ 0.00│ 4.23│ -100.00│
│ │投资分红款 │ │ │ │
│营业外收入 │处置固定资产收益│ 3.04│ 23.02│ -86.80│
│营业外支出 │处置固定资产损失│ 9.42│ 4.35│ 116.56│
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -82.60│ -429.68│ 80.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年贷款已还清，│ -5372.08│ -269.70│ -1891.89│
│的现金流量净│无新增金融机构贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│汇率变动对现│1月份人民币大幅 │ 95.98│ 139.89│ -31.39│
│金及现金等价│升值，进出口公司│ │ │ │
│物的影响 │结汇出现14万的汇│ │ │ │
│ │兑损失，本年业务│ │ │ │
│ │量小，全年汇率变│ │ │ │
│ │动为损失13万。去│ │ │ │
│ │年同期业务量大，│ │ │ │
│ │全年汇率波动为收│ │ │ │
│ │益21万，变动额34│ │ │ │
│ │万 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41134.39│ 38234.70│ 32927.03│ 27121.38│
│存货 │ 13061.44│ 12194.80│ 9659.18│ 9562.50│
│应收账款 │ 22711.47│ 25031.34│ 23163.64│ 21491.77│
│其他应收款 │ 65.52│ 98.86│ 134.42│ 161.52│
│流动资产合计 │ 88130.92│ 86438.99│ 78336.84│ 67421.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34152.89│ 34778.06│ 35567.47│ 35785.22│
│无形资产 │ 6992.36│ 7010.57│ 7070.86│ 7131.15│
│非流动资产合计 │ 43459.43│ 43393.78│ 44242.88│ 44736.51│
│资产总计 │ 131590.36│ 129832.77│ 122579.72│ 112158.04│
│流动负债 │ 27729.75│ 27606.05│ 23330.45│ 11688.41│
│非流动负债 │ 3636.88│ 3674.86│ 3688.29│ 3701.72│
│负债合计 │ 31366.63│ 31280.91│ 27018.74│ 15390.13│
│实收资本 │ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│
│资本公积金 │ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│
│盈余公积 │ 21258.82│ 21258.82│ 21258.82│ 21258.82│
│未分配利润 │ -131306.48│ -131960.81│ -133436.64│ -135000.19│
│少数股东权益 │ 54104.76│ 53087.21│ 51572.18│ 54342.65│
│股东权益合计 │ 100223.72│ 98551.85│ 95560.98│ 96767.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27399.73│ 23448.38│ 19248.84│ 18219.93│
│存货 │ 10187.76│ 10943.36│ 12287.03│ 12010.56│
│应收账款 │ 21598.31│ 24044.56│ 24548.92│ 23446.84│
│其他应收款 │ 112.55│ 115.01│ 87.71│ 92.34│
│流动资产合计 │ 71155.88│ 70024.63│ 68550.48│ 65592.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36589.25│ 35952.82│ 35137.42│ 35903.36│
│无形资产 │ 7191.43│ 7231.80│ 7292.13│ 7352.47│
│非流动资产合计 │ 45600.83│ 44792.87│ 44035.64│ 44813.46│
│资产总计 │ 116756.70│ 114817.50│ 112586.12│ 110405.64│
│流动负债 │ 18389.42│ 18359.74│ 18613.37│ 19417.50│
│非流动负债 │ 3715.15│ 3565.29│ 3578.72│ 3592.15│
│负债合计 │ 22104.57│ 21925.04│ 22192.10│ 23009.65│
│实收资本 │ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│
│资本公积金 │ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│ 69768.83│
│盈余公积 │ 21258.82│ 21258.82│ 21258.82│ 21258.82│
│未分配利润 │ -135944.10│ -136655.75│ -137869.61│ -139347.01│
│少数股东权益 │ 53170.79│ 52122.76│ 50838.19│ 49317.56│
│股东权益合计 │ 94652.13│ 92892.46│ 90394.02│ 87396.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102997.79│ 77149.50│ 50549.78│ 23929.44│
│营业成本 │ 81424.13│ 60016.25│ 39302.61│ 18354.15│
│营业税金及附加 │ 1167.98│ 1017.33│ 749.69│ 475.83│
│销售费用 │ 2080.89│ 1821.20│ 951.74│ 663.10│
│财务费用 │ -696.95│ -510.08│ -32.82│ 278.36│
│管理费用 │ 4675.46│ 3007.09│ 2057.06│ 1097.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 13717.58│ 11212.06│ 7162.03│ 2868.99│
│营业外收入 │ 42.85│ 3.04│ 2.99│ 0.00│
│营业外支出 │ 84.02│ 9.42│ 8.42│ 0.01│
│利润总额 │ 13676.41│ 11205.68│ 7156.60│ 2868.98│
│所得税 │ 3774.86│ 2976.00│ 1917.79│ 808.20│
│净利润 │ 9901.55│ 8229.69│ 5238.81│ 2060.78│
│归属母公司净利润 │ 4637.62│ 3983.30│ 2507.46│ 915.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99095.78│ 74244.41│ 50181.54│ 23826.42│
│营业成本 │ 75813.99│ 56051.82│ 37783.61│ 17550.45│
│营业税金及附加 │ 871.38│ 979.39│ 783.32│ 552.11│
│销售费用 │ 2973.47│ 2127.51│ 987.52│ 570.80│
│财务费用 │ -906.74│ -52.30│ 52.55│ 188.54│
│管理费用 │ 4471.03│ 2757.71│ 1832.63│ 722.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.23│ 4.23│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14517.95│ 11635.27│ 8230.63│ 4103.64│
│营业外收入 │ 33.91│ 23.02│ 21.55│ 4.81│
│营业外支出 │ 8.13│ 4.35│ 0.13│ ---│
│利润总额 │ 14543.73│ 11653.95│ 8252.05│ 4108.45│
│所得税 │ 4230.19│ 3100.08│ 2196.62│ 1051.04│
│净利润 │ 10313.54│ 8553.87│ 6055.43│ 3057.40│
│归属母公司净利润 │ 4955.66│ 4244.02│ 3030.15│ 1552.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69097.73│ 51415.43│ 35480.18│ 18284.60│
│经营活动现金流出 │ 58762.92│ 44004.23│ 28649.06│ 13120.58│
│经营活动现金流量净额│ 10334.81│ 7411.20│ 6831.12│ 5164.01│
│投资活动现金流入 │ 36.00│ 21.85│ 21.85│ 19.00│
│资本性支出 │ 239.27│ 104.45│ 57.59│ 2.09│
│投资活动现金流出 │ 239.27│ 104.45│ 57.59│ 2.09│
│投资活动现金流量净额│ -203.28│ -82.60│ -35.74│ 16.91│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 5444.08│ 5372.08│ 5372.08│ 5372.08│
│筹资活动现金流量净额│ -5444.08│ -5372.08│ -5372.08│ -5372.08│
│汇率变动对现金的影响│ 197.17│ 95.98│ 29.49│ -87.19│
│现金及等价物净增加额│ 4884.63│ 2052.50│ 1452.79│ -278.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70013.53│ 52872.69│ 33753.34│ 15372.37│
│经营活动现金流出 │ 60243.82│ 47127.94│ 32438.38│ 15230.33│
│经营活动现金流量净额│ 9769.71│ 5744.75│ 1314.96│ 142.04│
│投资活动现金流入 │ 21.88│ 4.23│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 604.23│ 433.91│ 221.65│ 84.09│
│投资活动现金流出 │ 604.23│ 433.91│ 221.65│ 84.09│
│投资活动现金流量净额│ -582.35│ -429.68│ -221.65│ -84.09│
│筹资活动现金流入 │ 5300.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5388.14│ 4269.70│ 4196.94│ 4076.47│
│筹资活动现金流量净额│ -88.14│ -269.70│ -196.94│ -76.47│
│汇率变动对现金的影响│ 101.12│ 139.89│ 89.34│ -24.68│
│现金及等价物净增加额│ 9200.34│ 5185.26│ 985.72│ -43.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23929.44│ 23.23│ 915.72│ 19.75│
│二季报 │ 26620.34│ 25.85│ 1591.74│ 34.32│
│三季报 │ 26599.72│ 25.83│ 1475.84│ 31.82│
│四季报 │ 25848.29│ 25.10│ 654.32│ 14.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23826.42│ 24.04│ 1552.76│ 31.33│
│二季报 │ 26355.13│ 26.60│ 1477.39│ 29.81│
│三季报 │ 24062.87│ 24.28│ 1213.87│ 24.49│
│四季报 │ 24851.37│ 25.08│ 711.64│ 14.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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