财务分析☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -4134.23│ -3716.69│ -5016.26│ -21591.17│ 2576.36│ -32620.42│
│净利润增长率(%) │ -200.89│ 25.91│ 76.77│ -938.05│ 107.90│ 21.38│
│扣非净利润(万) │ -2646.85│ -4568.68│ -5023.17│ -21730.33│ -18823.42│ -35248.10│
│营业总收入(万元) │ 12459.39│ 16333.65│ 14946.23│ 17633.44│ 17577.27│ 77576.18│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ 9.28│ -15.24│ 0.32│ -77.34│ -28.67│
│加权净资产收益率(%) │ -13.27│ -10.60│ -12.72│ -40.94│ 4.14│ -42.19│
│资产负债比率(%) │ 77.88│ 71.22│ 66.92│ 63.41│ 49.66│ 85.02│
│净利润现金含量(%) │ 118.99│ 15.11│ 81.49│ 6.52│ -187.22│ 2.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1000│ -0.1407│ -0.6100│ 0.0700│ -0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0743│ -0.1300│ -0.1400│ -0.6100│ -0.5300│ -0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1160│ -0.1043│ -0.1407│ -0.6058│ 0.0723│ -0.9153│
│每股资本公积金(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│每股未分配利润(元) │ -0.9336│ -0.8176│ -0.7133│ -0.5726│ 0.0345│ -0.0378│
│每股净资产(元) │ 0.8159│ 0.9319│ 1.0362│ 1.1770│ 1.7840│ 1.7117│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1380│ -0.0158│ -0.1147│ -0.0395│ -0.1353│ -0.0222│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4134.23│ -2640.79│ -1263.91│ -3716.69│ -1374.01│ -558.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1374.01│ -558.51│
│净利润增长率(%) │ -200.89│ -372.83│ -43.56│ 25.91│ 60.34│ 76.70│
│扣非净利润(万) │ -2646.85│ -1628.63│ -772.77│ -4568.68│ -1376.70│ -559.59│
│营业总收(未调整:万) │ 12459.39│ 7547.28│ 3899.38│ 16333.65│ 12416.73│ 8244.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12416.73│ 8244.00│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ -8.45│ -6.06│ 9.28│ 8.72│ 0.72│
│加权净资产收益率(%) │ -13.27│ -8.28│ -3.88│ -10.60│ -3.79│ -1.52│
│资产负债比率(%) │ 77.88│ 74.88│ 72.86│ 71.22│ 68.58│ 67.69│
│净利润现金含量(%) │ 118.99│ -32.85│ 25.23│ 15.11│ 3.15│ -192.26│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0740│ -0.0350│ -0.1000│ -0.0390│ -0.0160│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0743│ -0.0740│ -0.0217│ -0.1300│ -0.0386│ -0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1160│ -0.0741│ -0.0355│ -0.1043│ -0.0386│ -0.0157│
│每股资本公积金(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│每股未分配利润(元) │ -0.9336│ -0.8917│ -0.8531│ -0.8176│ -0.7519│ -0.7290│
│每股净资产(元) │ 0.8159│ 0.8578│ 0.8965│ 0.9319│ 0.9977│ 1.0205│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1380│ 0.0243│ -0.0089│ -0.0158│ -0.0012│ 0.0301│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.39│ 0.38│ 0.46│ 0.59│ 1.02│
│速动比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.32│ 0.41│ 0.55│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 77.88│ 71.22│ 66.92│ 63.41│ 49.66│ 85.02│
│产权比率 │ 2.68│ 2.05│ 1.76│ 1.57│ 1.05│ 6.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.01│ -0.06│ -0.02│ -0.08│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.37│ 0.37│ 0.39│ 0.40│ 0.40│
│速动比率 │ 0.35│ 0.32│ 0.32│ 0.34│ 0.35│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 77.88│ 74.88│ 72.86│ 71.22│ 68.58│ 67.69│
│产权比率 │ 2.68│ 2.34│ 2.17│ 2.05│ 1.87│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 28.63│ 92.46│ 573.54│ 51.35│ 66.46│
│存货周转率 │ 2.29│ 3.21│ 3.31│ 4.35│ 0.08│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.64│ 0.56│ 0.53│ 0.09│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.86│ 0.74│ 0.81│ 0.76│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.06│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 15.21│ 7.80│ 28.63│ 84.05│ 56.25│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.54│ 0.80│ 3.21│ 2.52│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.15│ 0.64│ 0.49│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.41│ 0.21│ 0.86│ 0.65│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.22│ -11.19│ -13.58│ -51.47│ 4.05│ -53.47│
│销售毛利率 │ 23.68│ 26.82│ 22.08│ 25.51│ 24.31│ 15.31│
│营业利润率 │ -25.72│ -21.77│ -39.99│ -167.63│ -19.95│ -48.97│
│销售净利率 │ -43.21│ -27.77│ -40.01│ -167.66│ 2.25│ -44.52│
│总资产净利率 │ -5.50│ -4.71│ -5.95│ -24.81│ 0.14│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.22│ -8.64│ -3.96│ -11.19│ -3.86│ -1.54│
│销售毛利率 │ 23.68│ 23.64│ 23.58│ 26.82│ 25.51│ 23.32│
│营业利润率 │ -25.72│ -27.08│ -24.68│ -21.77│ -10.23│ -2.58│
│销售净利率 │ -43.21│ -46.29│ -43.29│ -27.77│ -12.42│ -5.91│
│总资产净利率 │ -5.50│ -3.65│ -1.77│ -4.71│ -1.59│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ 9.28│ -15.24│ 0.32│ -77.34│ -28.67│
│营业利润增长率 │ -152.32│ 40.52│ 79.78│ -742.75│ 90.77│ 10.78│
│净利润增长率 │ -200.89│ 25.91│ 76.77│ -938.05│ 107.90│ 21.38│
│净资产增长率 │ -12.45│ -10.06│ -11.96│ -34.03│ 4.22│ -34.84│
│总资产增长率 │ 4.67│ -1.31│ -6.78│ -22.67│ -70.18│ -14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ -8.45│ -6.06│ 9.28│ 8.72│ 0.72│
│营业利润增长率 │ -152.32│ -859.11│ 12.49│ 40.52│ 69.55│ 92.67│
│净利润增长率 │ -200.89│ -372.83│ -43.56│ 25.91│ 60.34│ 76.70│
│净资产增长率 │ -12.45│ -7.95│ -3.81│ -10.06│ -3.72│ -1.51│
│总资产增长率 │ 4.67│ 0.03│ -0.45│ -1.31│ 0.23│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本期新增新零售业│ 2044.31│ 850.29│ 140.43│
│ │务销售平台存在结│ │ │ │
│ │算账期 │ │ │ │
│预付账款 │本期新增新零售业│ 1901.10│ 501.73│ 278.91│
│ │务预付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │新零售业业务支付│ 314.18│ 80.01│ 292.69│
│ │的店铺保证金等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续签经营房屋│ 1534.69│ 533.06│ 187.90│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│门店柜台装修费用│ 355.37│ 512.58│ -30.67│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提的绩效│ 185.93│ 470.28│ -60.46│
│ │工资本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期关联方借款增│ 47737.36│ 36787.77│ 29.76│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内需要支付的│ 486.97│ 32.51│ 1397.99│
│非流动负债 │经营房屋租金增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期续签经营房屋│ 1189.56│ 569.38│ 108.92│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│税金及附加 │同期控股子公司完│ 626.65│ -1493.96│ 141.95│
│ │成项目土地增值税│ │ │ │
│ │清算，调整多计提│ │ │ │
│ │的税金 │ │ │ │
│其他收益 │收到当地政府助企│ 34.40│ 4.81│ 615.08│
│ │补贴增加 │ │ │ │
│营业外支出 │同期控股子公司完│ 2181.92│ 0.60│ 362663.51│
│ │成项目土地增值税│ │ │ │
│ │清算应补缴的土增│ │ │ │
│ │税款分期缴纳同时│ │ │ │
│ │计提滞纳金 │ │ │ │
│净利润 │营业外支出和税金│ -5383.17│ -1541.98│ -249.11│
│ │及附加增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期新增新零售业│ -4919.21│ -43.22│ -11281.04│
│的现金流量净│务预付商品采购资│ │ │ │
│额 │金增加，但销售回│ │ │ │
│ │款滞后 │ │ │ │
│投资活动产生│本期控股子公司处│ 70.89│ -0.39│ 18479.20│
│的现金流量净│置了部分闲置资产│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│关联方借款增加 │ 6017.62│ 2879.02│ 109.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12923.46│ 12428.07│ 3.99│
│应收款项 │--- │ 142.15│ 850.29│ -83.28│
│存货 │--- │ 3783.32│ 3701.43│ 2.21│
│固定资产 │--- │ 17933.02│ 18456.30│ -2.84│
│在建工程 │--- │ 37124.38│ 37124.38│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 1663.04│ 533.06│ 211.98│
│短期借款 │--- │ 3846.45│ 3846.45│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 4275.92│ 4377.28│ -2.32│
│租赁负债 │--- │ 1310.03│ 569.38│ 130.08│
│营业收入 │公司零售门店所处│ 7547.28│ 8244.00│ -8.45│
│ │商业竞争环境日趋│ │ │ │
│ │激烈导致营业收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入减少│ 5763.22│ 6321.76│ -8.84│
│ │对应结转的营业成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司调整部分对销│ 688.71│ 838.83│ -17.90│
│ │售提升无明显影响│ │ │ │
│ │的广告投入 │ │ │ │
│管理费用 │公司员工人数同比│ 1389.81│ 1606.55│ -13.49│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1449.59│ 1443.94│ 0.39│
│所得税费用 │同期受控股子公司│ 0.00│ 274.20│ -100.00│
│ │土地增值税清算完│ │ │ │
│ │成调整计提的所得│ │ │ │
│ │税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付的管│ 867.38│ 1073.81│ -19.22│
│的现金流量净│理费用及销售费用│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期零售门店│ -11.60│ -4.33│ -167.67│
│的现金流量净│部分柜台装修改造│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期公司新增部分│ -107.36│ 2095.76│ -105.12│
│的现金流量净│银行借款，本期无│ │ │ │
│额 │新增借款 │ │ │ │
│现金及现金等│同期公司新增部分│ 748.42│ 3165.23│ -76.36│
│价物净增加额│银行借款，本期无│ │ │ │
│ │新增借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13446.87│ 12428.07│ 10766.83│ 15395.55│ 16910.16│ 4899.51│
│存货 │ 4585.78│ 3701.43│ 3746.97│ 3298.42│ 2743.94│ 332474.60│
│应收账款 │ 2044.31│ 850.29│ 290.72│ 32.59│ 28.90│ 655.75│
│其他应收款 │ 314.18│ 80.01│ 59.07│ 807.44│ 997.68│ 1372.89│
│流动资产合计 │ 31174.35│ 26378.31│ 24423.67│ 29257.99│ 36682.65│ 350870.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17648.69│ 18456.30│ 19584.67│ 20972.85│ 22428.44│ 23979.24│
│无形资产 │ 12264.75│ 12627.50│ 13119.49│ 13613.36│ 14112.79│ 14612.46│
│非流动资产合计 │ 68927.87│ 69253.82│ 72475.13│ 74690.66│ 97735.07│ 99824.16│
│资产总计 │ 100102.22│ 95632.13│ 96898.80│ 103948.65│ 134417.72│ 450694.32│
│流动负债 │ 76774.44│ 67541.36│ 64250.15│ 64051.13│ 62123.49│ 343903.39│
│非流动负债 │ 1189.56│ 569.38│ 592.17│ 1861.28│ 4630.39│ 39276.03│
│负债合计 │ 77964.00│ 68110.74│ 64842.32│ 65912.41│ 66753.88│ 383179.42│
│实收资本 │ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│
│资本公积金 │ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│
│盈余公积 │ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│
│未分配利润 │ -33274.14│ -29139.91│ -25423.22│ -20406.96│ 1228.89│ -1347.46│
│少数股东权益 │ -6941.58│ -5692.65│ -4874.25│ -3910.75│ 4081.00│ 6508.41│
│股东权益合计 │ 22138.23│ 27521.39│ 32056.49│ 38036.24│ 67663.84│ 67514.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13446.87│ 12923.46│ 11909.04│ 12428.07│ 13517.75│ 13841.13│
│存货 │ 4585.78│ 3783.32│ 3761.38│ 3701.43│ 3598.09│ 3483.07│
│应收账款 │ 2044.31│ 142.15│ 149.27│ 850.29│ 4.75│ 2.38│
│其他应收款 │ 314.18│ 65.08│ 102.75│ 80.01│ 95.86│ 173.09│
│流动资产合计 │ 31174.35│ 26152.41│ 25130.42│ 26378.31│ 26484.10│ 26467.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17648.69│ 17933.02│ 18193.09│ 18456.30│ 18738.51│ 19023.70│
│无形资产 │ 12264.75│ 12381.56│ 12504.53│ 12627.50│ 12750.50│ 12873.50│
│非流动资产合计 │ 68927.87│ 69506.17│ 70067.96│ 69253.82│ 70632.77│ 71246.75│
│资产总计 │ 100102.22│ 95658.58│ 95198.38│ 95632.13│ 97116.87│ 97714.56│
│流动负债 │ 76774.44│ 70321.13│ 67822.02│ 67541.36│ 66024.29│ 65563.96│
│非流动负债 │ 1189.56│ 1310.03│ 1542.92│ 569.38│ 578.08│ 581.23│
│负债合计 │ 77964.00│ 71631.16│ 69364.94│ 68110.74│ 66602.36│ 66145.18│
│实收资本 │ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│
│资本公积金 │ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│
│盈余公积 │ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│ 19831.22│
│未分配利润 │ -33274.14│ -31780.70│ -30403.82│ -29139.91│ -26797.22│ -25981.72│
│少数股东权益 │ -6941.58│ -6545.83│ -6116.68│ -5692.65│ -5042.22│ -4802.85│
│股东权益合计 │ 22138.23│ 24027.42│ 25833.44│ 27521.39│ 30514.51│ 31569.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12459.39│ 16333.65│ 14946.23│ 17633.44│ 17577.27│ 77576.18│
│营业成本 │ 9508.70│ 11952.31│ 11646.46│ 13135.21│ 13305.07│ 65697.81│
│营业税金及附加 │ 626.65│ -1292.47│ 828.69│ 876.88│ 852.04│ 1218.90│
│销售费用 │ 1241.11│ 1892.75│ 2388.90│ 2674.49│ 2863.47│ 5497.96│
│财务费用 │ 2191.67│ 2725.57│ 2661.32│ 2778.29│ 16569.65│ 27830.75│
│管理费用 │ 2084.13│ 3735.89│ 3861.50│ 4944.76│ 4686.44│ 9872.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 94.34│ 17335.38│ 174.17│
│营业利润 │ -3204.31│ -3555.39│ -5977.45│ -29559.53│ -3507.50│ -37992.06│
│营业外收入 │ 3.07│ 3.28│ 3.55│ 1.19│ 4001.92│ 3610.73│
│营业外支出 │ 2181.92│ 708.74│ 1.75│ 1.46│ 25.61│ 109.08│
│利润总额 │ -5383.17│ -4260.85│ -5975.65│ -29559.81│ 468.81│ -34490.41│
│所得税 │ 0.00│ 274.25│ 4.10│ 3.96│ 72.71│ 44.23│
│净利润 │ -5383.17│ -4535.09│ -5979.76│ -29563.77│ 396.10│ -34534.64│
│归属母公司净利润 │ -4134.23│ -3716.69│ -5016.26│ -21591.17│ 2576.36│ -32620.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12459.39│ 7547.28│ 3899.38│ 16333.65│ 12416.73│ 8244.00│
│营业成本 │ 9508.70│ 5763.22│ 2979.88│ 11952.31│ 9249.08│ 6321.76│
│营业税金及附加 │ 626.65│ 425.74│ 223.91│ -1292.47│ -1493.96│ -1706.49│
│销售费用 │ 1241.11│ 688.71│ 379.82│ 1892.75│ 1252.83│ 838.83│
│财务费用 │ 2191.67│ 1449.59│ 732.21│ 2725.57│ 2062.43│ 1443.94│
│管理费用 │ 2084.13│ 1389.81│ 669.42│ 3735.89│ 2668.63│ 1606.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3204.31│ -2043.63│ -962.20│ -3555.39│ -1269.94│ -213.08│
│营业外收入 │ 3.07│ 0.48│ 0.04│ 3.28│ 2.77│ 0.17│
│营业外支出 │ 2181.92│ 1450.83│ 725.79│ 708.74│ 0.60│ 0.00│
│利润总额 │ -5383.17│ -3493.98│ -1687.95│ -4260.85│ -1267.77│ -212.90│
│所得税 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 274.25│ 274.20│ 274.20│
│净利润 │ -5383.17│ -3493.98│ -1687.95│ -4535.09│ -1541.98│ -487.11│
│归属母公司净利润 │ -4134.23│ -2640.79│ -1263.91│ -3716.69│ -1374.01│ -558.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34793.00│ 54391.15│ 53805.76│ 66202.35│ 58875.31│ 86330.50│
│经营活动现金流出 │ 39712.21│ 54952.78│ 57893.62│ 67610.24│ 63698.77│ 87123.33│
│经营活动现金流量净额│ -4919.21│ -561.63│ -4087.86│ -1407.90│ -4823.46│ -792.83│
│投资活动现金流入 │ 105.57│ 4.30│ 0.32│ 6120.01│ 150737.54│ 45960.29│
│资本性支出 │ 34.68│ 68.08│ 257.34│ 493.37│ 426.64│ 313.52│
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