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山推股份(000680)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000680 山推股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 50250.84│ 30216.46│ 16897.09│ 63173.54│ │净利润增长率(%) │ 3.34│ -24.82│ -53.61│ 288.55│ │扣非净利润(万) │ 46431.77│ 26317.92│ 14388.45│ 25388.21│ │营业总收入(万元) │ 752945.02│ 486364.54│ 237202.47│ 999783.49│ │总营收同比增长率(%) │ 15.37│ 15.52│ 1.42│ 9.02│ │加权净资产收益率(%) │ 9.84│ 5.99│ 3.40│ 12.76│ │资产负债比率(%) │ 55.82│ 55.54│ 56.20│ 55.05│ │净利润现金含量(%) │ -17.65│ -28.17│ 58.81│ 60.18│ │基本每股收益(元) │ 0.3348│ 0.2013│ 0.1126│ 0.4207│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3094│ 0.1753│ 0.0958│ 0.1691│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3348│ 0.2013│ 0.1126│ 0.4208│ │每股资本公积金(元) │ 1.0293│ 1.0279│ 1.0265│ 1.0251│ │每股未分配利润(元) │ 1.2707│ 1.1372│ 1.1241│ 1.0116│ │每股净资产(元) │ 3.5258│ 3.3897│ 3.3743│ 3.2585│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0591│ -0.0567│ 0.0662│ 0.2532│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 48626.33│ 40193.67│ 36421.07│ 16258.95│ │归母净利(调整后:万) │ 48626.33│ 40193.67│ 36421.07│ 16258.95│ │净利润增长率(%) │ 241.54│ 182.13│ 342.05│ 61.37│ │扣非净利润(万) │ 19238.86│ 11669.87│ 7282.67│ 21789.41│ │营业总收(未调整:万) │ 652649.18│ 421024.72│ 233887.30│ 917062.17│ │营业总收(调整后:万) │ 652649.18│ 421024.72│ 233887.30│ 917062.17│ │总营收同比增长率(%) │ -10.07│ -22.14│ -12.19│ 29.20│ │加权净资产收益率(%) │ 9.96│ 8.64│ 7.88│ 5.12│ │资产负债比率(%) │ 51.86│ 51.59│ 54.47│ 56.24│ │净利润现金含量(%) │ -37.97│ -74.38│ -65.68│ 259.23│ │基本每股收益(元) │ 0.3239│ 0.2675│ 0.2425│ 0.1149│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1282│ 0.0777│ 0.0485│ 0.1540│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3239│ 0.2676│ 0.2425│ 0.1083│ │每股资本公积金(元) │ 1.0184│ 1.0157│ 0.9849│ 1.2572│ │每股未分配利润(元) │ 0.9161│ 0.8596│ 0.8495│ 0.6055│ │每股净资产(元) │ 3.1648│ 3.1041│ 3.0595│ 3.0919│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1230│ -0.1991│ -0.1593│ 0.2806│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.38│ 1.38│ │速动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.09│ 1.15│ │资产负债比率(%) │ 55.82│ 55.54│ 56.20│ 55.05│ │产权比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.36│ 1.30│ │现金流比率%-短期债务│ -1.32│ -1.33│ 1.52│ 6.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.50│ 1.46│ 1.45│ │速动比率 │ 1.17│ 1.14│ 1.09│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 51.86│ 51.59│ 54.47│ 56.24│ │产权比率 │ 1.15│ 1.14│ 1.28│ 1.37│ │现金流比率%-短期债务│ -3.70│ -6.14│ -4.48│ 7.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.50│ 1.65│ 0.83│ 4.22│ │存货周转率 │ 3.83│ 2.49│ 1.16│ 4.82│ │流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.27│ 1.19│ │固定资产周转率 │ 5.52│ 3.39│ 1.67│ 7.63│ │总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.21│ 2.19│ 1.14│ 4.98│ │存货周转率 │ 2.96│ 1.84│ 0.97│ 4.36│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.29│ 1.26│ │固定资产周转率 │ 5.34│ 3.51│ 1.92│ 7.14│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.21│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.50│ 5.94│ 3.34│ 12.91│ │销售毛利率 │ 18.05│ 17.60│ 18.95│ 14.69│ │营业利润率 │ 6.93│ 6.55│ 7.49│ 6.99│ │销售净利率 │ 6.72│ 6.26│ 7.17│ 6.36│ │总资产净利率 │ 4.16│ 2.56│ 1.42│ 5.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.23│ 8.62│ 7.93│ 3.50│ │销售毛利率 │ 14.86│ 14.74│ 13.30│ 14.75│ │营业利润率 │ 7.92│ 9.84│ 15.79│ 1.82│ │销售净利率 │ 7.51│ 9.63│ 15.68│ 1.79│ │总资产净利率 │ 4.45│ 3.72│ 3.29│ 1.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.37│ 15.52│ 1.42│ 9.02│ │营业利润增长率 │ 0.94│ -23.17│ -51.88│ 318.47│ │净利润增长率 │ 3.34│ -24.82│ -53.61│ 288.55│ │净资产增长率 │ 8.17│ 4.00│ 3.55│ 5.35│ │总资产增长率 │ 9.68│ 4.98│ 6.08│ 1.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.07│ -22.14│ -12.19│ 29.20│ │营业利润增长率 │ 236.95│ 175.29│ 332.54│ 55.90│ │净利润增长率 │ 241.54│ 182.13│ 342.05│ 61.37│ │净资产增长率 │ 2.27│ 0.35│ -1.10│ 32.32│ │总资产增长率 │ -7.06│ -9.22│ -4.79│ 16.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │汇兑收益减少 │ -1864.71│ -7109.43│ 73.77│ │公允价值变动│结构性存款和远期│ -1781.07│ -650.38│ -173.85│ │收益 │合同公允价值变动│ │ │ │ │投资收益 │上期处置联营企业│ 2916.53│ 32912.82│ -91.14│ │ │小松山推确认的投│ │ │ │ │ │资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│应收及其他应收计│ -3153.37│ -1948.82│ -61.81│ │ │提坏账 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -3958.03│ -1629.83│ -142.85│ │资产处置收益│本期处置部分固定│ 812.58│ -1268.50│ 164.06│ │ │资产 │ │ │ │ │其他收益 │本期增值税退税增│ 8309.83│ 4582.69│ 81.33│ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │报废资产处置损失│ 138.43│ 76.23│ 81.60│ │所得税费用 │本期子公司盈利 │ 2229.82│ 3238.42│ -31.14│ │经营活动产生│本期销售收款增加│ -8870.90│ -18465.50│ 51.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回的结构性│ 12378.47│ -17924.76│ 169.06│ │的现金流量净│存款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付的保证金│ -50609.21│ -37846.74│ -33.72│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│本期结构性存款规│ 15050.13│ 24142.87│ -37.66│ │产 │模减小 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到的应收票│ 79921.84│ 41632.89│ 91.97│ │ │据增加 │ │ │ │ │存货 │应对市场需求,生│ 182799.53│ 139092.19│ 31.42│ │ │产增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期增值税留抵增│ 9435.10│ 6866.89│ 37.40│ │ │加 │ │ │ │ │投资性房地产│本期部分土地和房│ 50148.68│ 14901.70│ 236.53│ │ │屋对外出租 │ │ │ │ │无形资产 │部分土地转入投资│ 41114.85│ 59770.01│ -31.21│ │ │性房地产 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还部分短期│ 42903.50│ 71048.50│ -39.61│ │ │贷款 │ │ │ │ │应付票据 │采购商品增加 │ 376371.34│ 271982.69│ 38.38│ │预收款项 │期初预收款项已开│ 2.69│ 17.64│ -84.77│ │ │票确认收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│年度薪酬兑现 │ 10564.26│ 15227.94│ -30.63│ │应交税费 │本期应交的增值税│ 2956.86│ 8459.50│ -65.05│ │ │和企业所得税减少│ │ │ │ │应付股利 │企业股权激励应发│ 155.98│ 59.40│ 162.59│ │ │股利增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期偿还部分长期│ 10000.00│ 15016.04│ -33.40│ │非流动负债 │借款 │ │ │ │ │长期应付款 │部分专项应付转入│ 1519.82│ 3426.29│ -55.64│ │ │损益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 254727.87│ 265735.55│ -4.14│ │应收款项 │--- │ 299518.45│ 289474.38│ 3.47│ │合同资产 │--- │ 1731.97│ 734.20│ 135.90│ │存货 │应对市场需求,生│ 182564.91│ 139092.19│ 31.25│ │ │产增加 │ │ │ │ │投资性房地产│本期部分土地和房│ 17314.94│ 14901.70│ 16.19│ │ │屋对外出租 │ │ │ │ │长期股权投资│本期联营企业盈利│ 50327.67│ 48507.60│ 3.75│ │固定资产 │--- │ 145767.24│ 141282.05│ 3.17│ │在建工程 │本期部分在建工程│ 22466.86│ 24420.24│ -8.00│ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还部分短期│ 60903.50│ 71048.50│ -14.28│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收款减少 │ 20771.22│ 22609.40│ -8.13│ │长期借款 │本期增加长期借款│ 5000.00│ 0.00│ ---│ │应收款项融资│本期收到的应收票│ 60898.22│ 41632.89│ 46.27│ │ │据增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期结构性存款到│ 8049.03│ 24142.87│ -66.66│ │产 │期 │ │ │ │ │其他流动资产│本期增值税留抵增│ 11271.68│ 6866.89│ 64.15│ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │抢抓市场机遇,海│ 486364.54│ 421024.72│ 15.52│ │ │外收入大幅增加,│ │ │ │ │ │相应营业成本增加│ │ │ │ │营业成本 │抢抓市场机遇,海│ 400773.71│ 358955.28│ 11.65│ │ │外收入大幅增加,│ │ │ │ │ │相应营业成本增加│ │ │ │ │税金及附加 │本期印花税增加的│ 2941.23│ 2198.45│ 33.79│ │ │影响 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 16150.05│ 15832.75│ 2.00│ │管理费用 │本期薪酬增加 │ 18016.95│ 16321.01│ 10.39│ │财务费用 │美元存款利率提高│ -3884.78│ -3729.46│ -4.16│ │ │,贷款规模及贷款│ │ │ │ │ │利率降低,使本期│ │ │ │ │ │利息收入增加,利│ │ │ │ │ │息支出减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期增值税退税增│ 6177.45│ 3526.96│ 75.15│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │上期处置联营企业│ 2198.88│ 31965.15│ -93.12│ │ │小松山推 │ │ │ │ │信用减值损失│按会计政策计提应│ -3153.05│ -1948.82│ -61.79│ │ │收款项坏账准备 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3958.03│ -1690.44│ -134.14│ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│上期处置固定资产│ -43.36│ -1515.50│ 97.14│ │营业外收入 │本期收到政府奖励│ 750.00│ 444.65│ 68.67│ │营业外支出 │报废资产处置损失│ 31.94│ 75.35│ -57.61│ │所得税费用 │本期子公司盈利 │ 2108.24│ 1256.50│ 67.79│ │研发投入 │加大新产品开发投│ 21238.26│ 19910.79│ 6.67│ │ │入 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售收款增加│ -8511.69│ -29897.33│ 71.53│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回的结构性│ 19276.26│ -2836.12│ 779.67│ │的现金流量净│存款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付的保证金│ -40157.42│ -30050.51│ -33.63│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期销售收款增加│ -29374.07│ -61238.64│ 52.03│ │价物净增加额│及收回结构性存款│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 268211.55│ 254727.87│ 276928.50│ 265735.55│ │存货 │ 182799.53│ 182564.91│ 192803.67│ 139092.19│ │应收账款 │ 312007.56│ 299518.45│ 285136.25│ 289474.38│ │其他应收款 │ 15678.45│ 14601.49│ 16119.06│ 15812.22│ │流动资产合计 │ 937981.10│ 890616.58│ 905122.34│ 836445.68│ │长期股权投资 │ 50969.91│ 50327.67│ 49135.90│ 48507.60│ │固定资产净额 │ 131520.60│ 145767.24│ 143530.17│ 141282.05│ │无形资产 │ 41114.85│ 57351.46│ 59296.47│ 59770.01│ │非流动资产合计 │ 325900.85│ 319055.59│ 317275.86│ 315870.59│ │资产总计 │ 1263881.95│ 1209672.17│ 1222398.20│ 1152316.27│ │流动负债 │ 673776.63│ 639910.80│ 655752.86│ 606118.14│ │非流动负债 │ 31753.01│ 31963.72│ 31179.95│ 28258.72│ │负债合计 │ 705529.63│ 671874.52│ 686932.82│ 634376.86│ │实收资本 │ 150085.54│ 150085.54│ 150125.32│ 150125.32│ │资本公积金 │ 154483.76│ 154276.76│ 154101.98│ 153894.99│ │盈余公积 │ 41580.62│ 41580.62│ 41580.62│ 41580.62│ │未分配利润 │ 190706.32│ 170671.94│ 168759.07│ 151861.98│ │少数股东权益 │ 29177.38│ 29056.66│ 28894.05│ 28750.73│ │股东权益合计 │ 558352.32│ 537797.65│ 535465.38│ 517939.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 211933.85│ 217397.90│ 244805.54│ 285969.73│ │存货 │ 159983.13│ 175332.74│ 201359.97│ 214921.50│ │应收账款 │ 222778.46│ 199729.37│ 226598.95│ 184278.69│ │其他应收款 │ 9945.20│ 7344.56│ 10621.34│ 20616.18│ │流动资产合计 │ 745877.21│ 729309.21│ 781484.38│ 841121.59│ │长期股权投资 │ 48533.73│ 47586.06│ 46594.38│ 45568.77│ │固定资产净额 │ 123728.40│ 119324.33│ 122270.60│ 120859.18│ │无形资产 │ 61031.89│ 61280.73│ 61499.44│ 61427.93│ │非流动资产合计 │ 307419.92│ 299501.21│ 297504.67│ 291980.51│ │资产总计 │ 1053297.12│ 1028810.41│ 1078989.05│ 1133102.11│ │流动负债 │ 499509.08│ 487118.70│ 533852.63│ 581558.69│ │非流动负债 │ 46755.98│ 43628.86│ 53895.77│ 55695.28│ │负债合计 │ 546265.06│ 530747.56│ 587748.39│ 637253.97│ │实收资本 │ 150125.32│ 150185.32│ 150185.32│ 150185.32│ │资本公积金 │ 152886.98│ 152537.70│ 147912.81│ 188812.67│ │盈余公积 │ 41580.62│ 41580.62│ 41580.62│ 41580.62│ │未分配利润 │ 137535.59│ 129102.93│ 127582.21│ 90939.72│ │少数股东权益 │ 31917.37│ 31867.39│ 31754.11│ 31490.77│ │股东权益合计 │ 507032.06│ 498062.85│ 491240.65│ 495848.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 752945.02│ 486364.54│ 237202.47│ 999783.49│ │营业成本 │ 617026.55│ 400773.71│ 192261.72│ 852904.22│ │营业税金及附加 │ 4422.81│ 2941.23│ 1434.28│ 5853.93│ │销售费用 │ 25168.81│ 16150.05│ 7948.40│ 39904.14│ │财务费用 │ -1864.71│ -3884.78│ 3946.73│ -5898.37│ │管理费用 │ 26617.88│ 18016.95│ 10120.93│ 33917.28│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1781.07│ -514.89│ 290.86│ -6.51│ │投资收益 │ 2916.53│ 2198.88│ 785.92│ 33998.65│ │营业利润 │ 52179.29│ 31836.12│ 17764.51│ 69917.23│ │营业外收入 │ 758.38│ 750.00│ 17.94│ 954.92│ │营业外支出 │ 138.43│ 31.94│ 23.26│ 71.69│ │利润总额 │ 52799.24│ 32554.18│ 17759.19│ 70800.46│ │所得税 │ 2229.82│ 2108.24│ 747.86│ 7172.62│ │净利润 │ 50569.41│ 30445.93│ 17011.34│ 63627.84│ │归属母公司净利润 │ 50250.84│ 30216.46│ 16897.09│ 63173.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 652649.18│ 421024.72│ 233887.30│ 917062.17│ │营业成本 │ 555643.03│ 358955.28│ 202780.82│ 781807.56│ │营业税金及附加 │ 3589.71│ 2198.45│ 1036.52│ 4732.14│ │销售费用 │ 24622.89│ 15832.75│ 7849.85│ 34637.77│ │财务费用 │ -7109.43│ -3729.46│ 1127.40│ 6158.85│ │管理费用 │ 27762.52│ 16321.01│ 8126.85│ 40901.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -650.38│ -438.11│ 151.51│ 24.49│ │投资收益 │ 32912.82│ 31965.15│ 30970.93│ 8170.32│ │营业利润 │ 51694.66│ 41435.13│ 36920.30│ 16707.95│ │营业外收入 │ 664.40│ 444.65│ 160.80│ 140.70│ │营业外支出 │ 76.23│ 75.35│ 19.69│ 662.44│ │利润总额 │ 52282.83│ 41804.43│ 37061.41│ 16186.22│ │所得税 │ 3238.42│ 1256.50│ 390.72│ -219.63│ │净利润 │ 49044.41│ 40547.93│ 36670.70│ 16405.85│ │归属母公司净利润 │ 48626.33│ 40193.67│ 36421.07│ 16258.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 646596.72│ 430891.67│ 227530.07│ 784139.13│ │经营活动现金流出 │ 655467.62│ 439403.36│ 217592.36│ 746121.84│ │经营活动现金流量净额│ -8870.90│ -8511.69│ 9937.71│ 38017.30│ │投资活动现金流入 │ 39790.32│ 29646.43│ 13657.79│ 32904.76│ │资本性支出 │ 4411.85│ 2370.17│ 1119.74│ 10037.78│ │投资活动现金流出 │ 27411.85│ 10370.17│ 1119.74│ 47701.95│ │投资活动现金流量净额│ 12378.47│ 19276.26│ 12538.05│ -14797.19│ │筹资活动现金流入 │ 168645.57│ 126934.45│ 105934.45│ 184717.34│ │筹资活动现金流出 │ 219254.78│ 167091.87│ 124731.35│ 245269.93│ │筹资活动现金流量净额│ -50609.21│ -40157.42│ -18796.90│ -60552.59│ │汇率变动对现金的影响│ -696.15│ 18.78│ -976.88│ 468.48│ │现金及等价物净增加额│ -47797.79│ -29374.07│ 2701.98│ -36864.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 534720.32│ 339770.77│ 162863.69│ 723409.31│ │经营活动现金流出 │ 553185.82│ 369668.10│ 186784.29│ 681261.90│ │经营活动现金流量净额│ -18465.50│ -29897.33│ -23920.59│ 42147.41│ │投资活动现金流入 │ 15480.94│ 15212.97│ 15034.07│ 95108.91│ │资本性支出 │ 7885.53│ 4528.93│ 2064.47│ 6387.20│ │投资活动现金流出 │ 33405.70│ 18049.09│ 3570.90│ 6387.20│ │投资活动现金流量净额│ -17924.76│ -2836.12│ 11463.17│ 88721.71│ │筹资活动现金流入 │ 164717.34│ 134717.34│ 104622.11│ 237353.08│ │筹资活动现金流出 │ 202564.08│ 164767.85│ 134157.26│ 301677.54│ │筹资活动现金流量净额│ -37846.74│ -30050.51│ -29535.16│ -64324.46│ │汇率变动对现金的影响│ 2616.38│ 1545.33│ -264.11│ -508.94│ │现金及等价物净增加额│ -71620.62│ -61238.64│ -42256.70│ 66035.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 233887.30│ 23.39│ 36421.07│ 57.65│ │二季报 │ 187137.41│ 18.72│ 3772.60│ 5.97│ │三季报 │ 231624.46│ 23.17│ 8432.66│ 13.35│ │四季报 │ 347134.31│ 34.72│ 14547.21│ 23.03│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 266193.03│ 29.03│ 9247.42│ 56.88│ │二季报 │ 274210.29│ 29.90│ 6126.44│ 37.68│ │三季报 │ 184272.68│ 20.09│ 2304.87│ 14.18│ │四季报 │ 192386.18│ 20.98│ -1419.78│ -8.73│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实

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