财务分析☆ ◇000681 视觉中国 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12253.55│ 9087.17│ 5664.97│ 9918.40│
│净利润增长率(%) │ 52.76│ 65.72│ 85.73│ -35.11│
│扣非净利润(万) │ 7473.47│ 4394.92│ 861.20│ 9741.81│
│营业总收入(万元) │ 57430.34│ 37080.65│ 13198.26│ 69753.22│
│总营收同比增长率(%) │ 8.82│ 5.75│ -14.87│ 6.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 2.64│ 1.67│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 16.45│ 16.04│ 13.39│ 13.36│
│净利润现金含量(%) │ 83.37│ 51.45│ 29.22│ 139.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1749│ 0.1297│ 0.0809│ 0.1416│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1067│ 0.0627│ 0.0123│ 0.1391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1749│ 0.1297│ 0.0809│ 0.1416│
│每股资本公积金(元) │ 2.3023│ 2.3024│ 2.3013│ 2.3001│
│每股未分配利润(元) │ 2.4855│ 2.4553│ 2.4065│ 2.3254│
│每股净资产(元) │ 5.0222│ 5.0029│ 4.8782│ 4.8129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1458│ 0.0667│ 0.0236│ 0.1975│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8033.15│ 5487.85│ 3051.24│ 15285.30│
│归母净利(调整后:万) │ 8021.67│ 5483.45│ 3050.05│ 15285.30│
│净利润增长率(%) │ -46.74│ -43.17│ -26.48│ 8.00│
│扣非净利润(万) │ 8094.81│ 5456.51│ 3038.61│ 12455.19│
│营业总收(未调整:万) │ 52777.85│ 35065.67│ 15504.33│ 65725.08│
│营业总收(调整后:万) │ 52777.85│ 35065.67│ 15504.33│ 65725.08│
│总营收同比增长率(%) │ 0.68│ 3.06│ 11.79│ 15.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 1.67│ 0.94│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 14.01│ 16.34│ 16.51│ 17.45│
│净利润现金含量(%) │ 107.87│ 63.29│ 23.09│ 69.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1147│ 0.0783│ 0.0436│ 0.2182│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1155│ 0.0779│ 0.0434│ 0.1778│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1147│ 0.0783│ 0.0436│ 0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 2.3103│ 2.3061│ 2.3094│ 2.3053│
│每股未分配利润(元) │ 2.3062│ 2.2698│ 2.2571│ 2.2636│
│每股净资产(元) │ 4.8289│ 4.7206│ 4.6450│ 4.6515│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1237│ 0.0496│ 0.0101│ 0.1506│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.47│ 1.62│ 1.66│
│速动比率 │ 1.49│ 1.47│ 1.62│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 16.45│ 16.04│ 13.39│ 13.36│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 21.77│ 10.62│ 5.66│ 43.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.37│ 1.31│ 1.30│
│速动比率 │ 1.56│ 1.37│ 1.31│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 14.01│ 16.34│ 16.51│ 17.45│
│产权比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 24.13│ 7.51│ 1.53│ 21.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.70│ 0.71│ 3.14│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.63│ 0.27│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 383.79│ 238.67│ 83.59│ 423.79│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.03│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.37│ 0.65│ 3.24│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.25│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 324.24│ 203.24│ 85.64│ 340.59│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.59│ 1.66│ 2.94│
│销售毛利率 │ 53.08│ 51.46│ 56.58│ 53.96│
│营业利润率 │ 24.36│ 26.54│ 44.13│ 15.51│
│销售净利率 │ 22.56│ 25.33│ 43.13│ 14.29│
│总资产净利率 │ 3.01│ 2.24│ 1.44│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.37│ 1.66│ 0.94│ 4.69│
│销售毛利率 │ 56.11│ 55.32│ 60.83│ 55.80│
│营业利润率 │ 16.61│ 16.45│ 23.07│ 25.19│
│销售净利率 │ 15.31│ 15.67│ 19.70│ 23.54│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.39│ 0.78│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.82│ 5.75│ -14.87│ 6.13│
│营业利润增长率 │ 59.60│ 70.60│ 62.86│ -34.65│
│净利润增长率 │ 52.76│ 65.72│ 85.73│ -35.11│
│净资产增长率 │ 4.34│ 3.94│ 1.35│ 3.47│
│总资产增长率 │ 8.53│ 7.59│ 1.66│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.68│ 3.06│ 11.79│ 15.22│
│营业利润增长率 │ -46.94│ -46.64│ -25.22│ -9.69│
│净利润增长率 │ -46.74│ -43.17│ -26.48│ 8.00│
│净资产增长率 │ 3.82│ 1.49│ -0.14│ 2.95│
│总资产增长率 │ -0.42│ 0.05│ -1.35│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到其他与经│政府补助款增加以│ 1528.09│ 569.03│ 168.54│
│营活动有关的│及保证金收回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│合并范围变动 │ 9376.26│ 4353.41│ 115.38│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品到期赎回│ 1139.18│ ---│ ---│
│的现金 │以及收到投资分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期取得参股│ 2206.30│ 10000.49│ -77.94│
│收到的现金 │企业分红较多 │ │ │ │
│收到其他与投│收到业绩补偿款及│ 2025.56│ ---│ ---│
│资活动有关的│本期控股收购光厂│ │ │ │
│现金 │创意 │ │ │ │
│购建固定资产│本期已结算的研发│ 2334.32│ 4822.47│ -51.60│
│、无形资产和│投入同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付光厂创意│ 200.00│ 5800.00│ -96.55│
│金 │投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借入金融机构│ 8950.00│ ---│ ---│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期偿还金融│ 2098.56│ 13687.99│ -84.67│
│的现金 │机构贷款较多 │ │ │ │
│货币资金 │新增短期银行贷款│ 40212.65│ 23997.94│ 67.57│
│ │以及报表合并范围│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│交易性金融资│收回业绩补偿款及│ ---│ 1583.68│ -100.00│
│产 │理财产品到期赎回│ │ │ │
│预付款项 │本期报表合并范围│ 2862.98│ 794.39│ 260.40│
│ │变动以及预付项目│ │ │ │
│ │款较年初增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期银行贷款│ 8888.82│ 0.62│ 1436626.10│
│合同负债 │报表合并范围变动│ 12423.59│ 8688.77│ 42.98│
│其他收益 │收到政府补助同比│ 351.20│ 194.88│ 80.21│
│ │增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司控股收购│ 7029.56│ 2784.90│ 152.42│
│ │光厂创意 │ │ │ │
│公允价值变动│收回业绩补偿款 │ 128.91│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款回款同比增│ -397.39│ -286.66│ -38.63│
│ │加及会计估计变更│ │ │ │
│所得税费用 │中国香港地区税收│ 1042.62│ 443.39│ 135.15│
│ │政策变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新增短期借款以及│ 35260.49│ 23997.94│ 46.93│
│ │合并范围变动 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22463.81│ 21150.60│ 6.21│
│长期股权投资│本期合并范围变动│ 127386.57│ 130524.52│ -2.40│
│ │，以及权益法核算│ │ │ │
│ │的合营及联营企业│ │ │ │
│ │确认投资收益，发│ │ │ │
│ │放现金股利等综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 169.42│ 141.31│ 19.89│
│使用权资产 │--- │ 3098.55│ 3283.87│ -5.64│
│短期借款 │新增短期借款 │ 7900.31│ 0.62│ 1276850.24│
│合同负债 │合并范围变动 │ 11508.93│ 8688.77│ 32.46│
│租赁负债 │--- │ 2089.23│ 2534.83│ -17.58│
│交易性金融资│收回业绩补偿款及│ 0.00│ 1583.68│ -100.00│
│产 │理财产品到期赎回│ │ │ │
│预付款项 │本期合并范围变动│ 1876.05│ 794.39│ 136.16│
│ │以及预付项目款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │合并范围变动 │ 137349.44│ 120318.75│ 14.15│
│递延所得税资│适用《企业会计准│ 1188.14│ 449.87│ 164.11│
│产 │则解释第16号》 │ │ │ │
│其他非流动资│Corbis资产汇率变│ 56881.23│ 54862.07│ 3.68│
│产 │动 │ │ │ │
│长期应付款 │合并范围变动 │ 19541.92│ 16915.04│ 15.53│
│递延所得税负│适用《企业会计准│ 1648.20│ 1098.96│ 49.98│
│债 │则解释第16号》 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 6859.01│ 2814.04│ 143.74│
│营业收入 │--- │ 37080.65│ 35065.67│ 5.75│
│营业成本 │--- │ 17999.80│ 15666.27│ 14.90│
│销售费用 │--- │ 4567.35│ 4991.91│ -8.50│
│管理费用 │--- │ 5846.48│ 5661.79│ 3.26│
│财务费用 │公司本期金融机构│ 420.59│ 834.54│ -49.60│
│ │贷款规模较小，利│ │ │ │
│ │息支出同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │中国香港地区税收│ 432.13│ 230.15│ 87.76│
│ │政策变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5487.65│ 4973.78│ 10.33│
│经营活动产生│主业收款同比增长│ 4674.95│ 3473.50│ 34.59│
│的现金流量净│及合并范围变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到业绩补偿│ 2155.41│ 536.86│ 301.48│
│的现金流量净│尾款及合并范围变│ │ │ │
│额 │动 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借入金融机构│ 4250.06│ -8918.81│ 147.65│
│的现金流量净│贷款，上年同期偿│ │ │ │
│额 │还金融机构贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│合并范围变动 │ 11262.56│ -4654.44│ 341.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助同比│ 321.96│ 134.15│ 140.00│
│ │增长 │ │ │ │
│投资收益 │进一步控股收购光│ 6120.10│ 2169.31│ 182.12│
│ │厂创意产生投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│收回业绩补偿尾款│ 128.91│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期会计估计变更│ -230.50│ -427.69│ 46.10│
│收到的税费返│上年同期公司部分│ 26.50│ 222.83│ -88.11│
│还 │主体获得增值税进│ │ │ │
│ │项税留抵额退税 │ │ │ │
│收到的其他与│收到政府补助同比│ 538.57│ 210.61│ 155.71│
│经营活动有关│增长 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│合并范围变动 │ 19595.00│ 14822.91│ 32.19│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│合并范围变动 │ 3808.52│ 2652.94│ 43.56│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期取得参股│ 1039.35│ 9526.73│ -89.09│
│收到的现金 │企业分红较多 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到业绩补偿│ 2013.63│ ---│ ---│
│资活动有关的│尾款及收购光厂创│ │ │ │
│现金 │意产生现金等价物│ │ │ │
│ │净流入 │ │ │ │
│购建固定资产│本期已结算的研发│ 1836.88│ 3690.03│ -50.22│
│、无形资产和│投入同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付光厂创意│ 200.00│ 5300.00│ -96.23│
│金 │前次投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借入金融机构│ 7000.00│ ---│ ---│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│收到的其他与│本期收回租赁保证│ 458.91│ ---│ ---│
│筹资活动有关│金 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期偿还金融│ 1056.64│ 6945.00│ -84.79│
│的现金 │机构贷款较多 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付现金股利│ 792.37│ 536.41│ 47.72│
│润或偿付利息│同比增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40212.65│ 35260.49│ 26123.51│ 23997.94│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 22148.86│ 22463.81│ 16168.01│ 21150.60│
│其他应收款 │ 4139.40│ 4383.61│ 3340.17│ 4321.33│
│流动资产合计 │ 70043.14│ 64816.88│ 47472.96│ 52246.20│
│长期股权投资 │ 127553.06│ 127386.57│ 126099.11│ 130524.52│
│固定资产净额 │ 157.97│ 169.42│ 174.49│ 141.31│
│无形资产 │ 18623.47│ 19622.35│ 19768.39│ 20315.79│
│非流动资产合计 │ 353372.51│ 354929.75│ 349137.17│ 337303.01│
│资产总计 │ 423415.65│ 419746.63│ 396610.13│ 389549.22│
│流动负债 │ 46919.04│ 44025.60│ 29244.58│ 31484.16│
│非流动负债 │ 22731.34│ 23279.35│ 23849.47│ 20548.82│
│负债合计 │ 69650.38│ 67304.95│ 53094.05│ 52032.98│
│实收资本 │ 7389.29│ 7389.29│ 7389.29│ 7389.29│
│资本公积金 │ 161296.38│ 161298.57│ 161225.30│ 161138.22│
│盈余公积 │ 2931.47│ 2931.47│ 2931.47│ 2931.47│
│未分配利润 │ 174129.56│ 172014.05│ 168591.85│ 162910.98│
│少数股东权益 │ 1924.63│ 1949.29│ 1758.28│ 332.24│
│股东权益合计 │ 353765.27│ 352441.68│ 343516.08│ 337516.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23039.96│ 27827.32│ 26994.60│ 32494.62│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 25718.57│ 28111.31│ 24531.76│ 23252.82│
│其他应收款 │ 4033.53│ 4293.04│ 3859.37│ 4296.32│
│流动资产合计 │ 56051.33│ 63527.37│ 60055.88│ 64034.23│
│长期股权投资 │ 131306.33│ 129318.97│ 130850.91│ 131865.28│
│固定资产净额 │ 137.67│ 157.18│ 174.22│ 187.88│
│无形资产 │ 17660.89│ 18108.45│ 17816.61│ 18266.25│
│非流动资产合计 │ 337743.27│ 332109.55│ 330049.14│ 331400.82│
│资产总计 │ 393794.60│ 395636.92│ 390105.03│ 395435.05│
│流动负债 │ 35911.70│ 46241.25│ 46023.17│ 49252.80│
│非流动负债 │ 19253.56│ 18390.43│ 18379.83│ 19740.81│
│负债合计 │ 55165.26│ 64631.68│ 64402.99│ 68993.61│
│实收资本 │ 7389.29│ 7389.29│ 7389.29│ 7389.29│
│资本公积金 │ 161852.83│ 161558.10│ 161791.31│ 161506.88│
│盈余公积 │ 2392.67│ 2392.67│ 2392.67│ 2392.67│
│未分配利润 │ 161564.52│ 159019.23│ 158123.89│ 158582.10│
│少数股东权益 │ 325.77│ 287.33│ 283.53│ 570.64│
│股东权益合计 │ 338629.34│ 331005.24│ 325702.03│ 326441.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57430.34│ 37080.65│ 13198.26│ 69753.22│
│营业成本 │ 26943.87│ 17999.80│ 5730.46│ 32115.47│
│营业税金及附加 │ 232.81│ 147.26│ 68.65│ 322.91│
│销售费用 │ 6677.17│ 4567.35│ 2309.49│ 10583.44│
│财务费用 │ 1112.86│ 420.59│ 109.98│ 1395.72│
│管理费用 │ 8835.89│ 5846.48│ 3036.38│ 10019.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 128.91│ 128.91│ 126.05│ 64.92│
│投资收益 │ 7029.56│ 6120.10│ 5415.05│ 4134.45│
│营业利润 │ 13992.07│ 9842.34│ 5824.47│ 10817.45│
│营业外收入 │ 33.82│ 0.01│ 0.60│ 4.93│
│营业外支出 │ 24.12│ 16.61│ 3.63│ 259.26│
│利润总额 │ 14001.77│ 9825.74│ 5821.44│ 10563.12│
│所得税 │ 1042.62│ 432.13│ 128.83│ 592.58│
│净利润 │ 12959.15│ 9393.61│ 5692.62│ 9970.55│
│归属母公司净利润 │ 12253.55│ 9087.17│ 5664.97│ 9918.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52777.85│ 35065.67│ 15504.33│ 65725.08│
│营业成本 │ 23165.23│ 15666.27│ 6072.96│ 29052.75│
│营业税金及附加 │ 231.59│ 166.17│ 47.70│ 275.36│
│销售费用 │ 7411.58│ 4991.91│ 2437.16│ 9390.10│
│财务费用 │ 1308.02│ 834.54│ 243.55│ 853.82│
│管理费用 │ 8617.62│ 5661.79│ 3011.15│ 10482.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -25.87│
│投资收益 │ 2784.90│ 2169.31│ 949.54│ 7194.10│
│营业利润 │ 8767.02│ 5769.40│ 3576.43│ 16553.82│
│营业外收入 │ 1.75│ 1.86│ ---│ 1.95│
│营业外支出 │ 258.78│ 51.18│ 31.51│ 127.20│
│利润总额 │ 8510.00│ 5720.09│ 3544.92│ 16428.57│
│所得税 │ 431.17│ 225.00│ 490.24│ 957.44│
│净利润 │ 8078.83│ 5495.09│ 3054.68│ 15471.13│
│归属母公司净利润 │ 8033.15│ 5487.85│ 3051.24│ 15285.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62465.32│ 38401.76│ 17287.56│ 72293.10│
│经营活动现金流出 │ 52249.23│ 33726.81│ 15632.05│ 58454.41│
│经营活动现金流量净额│ 10216.09│ 4674.95│ 1655.51│ 13838.69│
│投资活动现金流入 │ 5371.67│ 4192.29│ 2936.21│ 11399.17│
│资本性支出 │ 2334.32│ 1836.88│ 993.26│ 4712.79│
│投资活动现金流出 │ 2534.32│ 2036.88│ 993.26│ 10512.79│
│投资活动现金流量净额│ 2837.35│ 2155.41│ 1942.95│ 886.38│
│筹资活动现金流入 │ 9408.91│ 7458.91│ 458.91│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6326.95│ 3208.85│ 1855.27│ 23639.38│
│筹资活动现金流量净额│ 3081.96│ 4250.06│ -1396.36│ -23639.38│
│汇率变动对现金的影响│ 79.30│ 182.14│ -76.53│ 430.49│
│现金及等价物净增加额│ 16214.72│ 11262.56│ 2125.57│ -8483.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52009.10│ 30611.75│ 17581.33│ 64670.78│
│经营活动现金流出 │ 43343.59│ 27138.25│ 16876.75│ 54119.81│
│经营活动现金流量净额│ 8665.51│ 3473.50│ 704.58│ 10550.97│
│投资活动现金流入 │ 10000.65│ 9526.89│ 1576.47│ 4022.13│
│资本性支出 │ 4822.47│ 3690.03│ 480.13│ 4726.83│
│投资活动现金流出 │ 10622.47│ 8990.03│ 4280.13│ 11548.83│
|
