财务分析☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 51870.72│ 91199.24│ 68390.87│ 54130.37│ 43842.74│ 34778.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 68390.87│ 54130.37│ 43842.74│ 34778.04│
│净利润增长率(%) │ 4.79│ 33.35│ 26.34│ 23.46│ 26.06│ 23.12│
│扣非净利润(万) │ 48205.36│ 73010.01│ 64788.20│ 47052.66│ 33346.29│ 26473.27│
│营业总收(未调整:万) │ 602903.08│ 837748.29│ 754480.45│ 647807.13│ 546025.28│ 448556.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 754480.45│ 647807.13│ 546025.28│ 448556.02│
│总营收同比增长率(%) │ 16.74│ 11.04│ 16.47│ 18.64│ 21.73│ 19.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 16.50│ 14.05│ 12.41│ 11.01│ 9.48│
│资产负债比率(%) │ 52.52│ 54.27│ 55.61│ 54.85│ 52.30│ 47.79│
│净利润现金含量(%) │ -124.82│ 88.62│ 152.08│ 232.58│ 94.10│ 58.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3869│ 0.6802│ 0.5101│ 0.4037│ 0.3270│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3595│ 0.5446│ 0.4832│ 0.3509│ 0.2487│ 0.1975│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3869│ 0.6802│ 0.5101│ 0.4037│ 0.3270│ 0.2594│
│每股资本公积金(元) │ 0.8593│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8629│ 0.8771│
│每股未分配利润(元) │ 2.7163│ 2.4164│ 1.8600│ 1.4884│ 1.1781│ 0.9258│
│每股净资产(元) │ 4.7125│ 4.4106│ 3.8145│ 3.4191│ 3.0946│ 2.8404│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4829│ 0.6028│ 0.7758│ 0.9390│ 0.3077│ 0.1507│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51870.72│ 40285.63│ 23582.57│ 91199.24│ 49501.52│ 30239.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49501.52│ 30239.06│
│净利润增长率(%) │ 4.79│ 33.22│ 95.06│ 33.35│ 17.53│ 19.65│
│扣非净利润(万) │ 48205.36│ 31824.39│ 12540.61│ 73010.01│ 47330.66│ 29533.85│
│营业总收(未调整:万) │ 602903.08│ 366734.55│ 151893.43│ 837748.29│ 516464.46│ 316213.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 516464.46│ 316213.15│
│总营收同比增长率(%) │ 16.74│ 15.98│ 8.05│ 11.04│ 11.53│ 12.18│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 6.59│ 3.91│ 16.50│ 9.26│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 52.52│ 52.87│ 52.81│ 54.27│ 55.21│ 54.03│
│净利润现金含量(%) │ -124.82│ -191.21│ -160.85│ 88.62│ -71.67│ -182.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3869│ 0.3005│ 0.1759│ 0.6802│ 0.3692│ 0.2255│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3595│ 0.2374│ 0.0935│ 0.5446│ 0.3530│ 0.2203│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3869│ 0.3005│ 0.1759│ 0.6802│ 0.3692│ 0.2255│
│每股资本公积金(元) │ 0.8593│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│
│每股未分配利润(元) │ 2.7163│ 2.6669│ 2.5923│ 2.4164│ 2.1472│ 2.0405│
│每股净资产(元) │ 4.7125│ 4.6628│ 4.5885│ 4.4106│ 4.1032│ 3.9950│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4829│ -0.5745│ -0.2829│ 0.6028│ -0.2646│ -0.4110│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.57│ 1.56│ 1.62│ 1.77│
│速动比率 │ 0.93│ 1.01│ 1.01│ 0.95│ 0.97│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 52.52│ 54.27│ 55.61│ 54.85│ 52.30│ 47.79│
│产权比率 │ 1.18│ 1.29│ 1.37│ 1.33│ 1.21│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.11│ 0.15│ 0.21│ 0.09│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.60│ 1.57│ 1.59│ 1.62│
│速动比率 │ 0.93│ 0.93│ 0.96│ 1.01│ 0.94│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 52.52│ 52.87│ 52.81│ 54.27│ 55.21│ 54.03│
│产权比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.21│ 1.29│ 1.33│ 1.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.11│ -0.05│ 0.11│ -0.05│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 4.98│ 5.01│ 4.73│ 4.56│ 4.07│
│存货周转率 │ 0.93│ 1.42│ 1.34│ 1.26│ 1.35│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.75│ 0.76│ 0.76│ 0.76│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 6.10│ 8.51│ 8.12│ 8.44│ 8.24│ 7.13│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.63│ 0.63│ 0.63│ 0.62│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 1.95│ 0.86│ 4.98│ 3.19│ 2.05│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.56│ 0.24│ 1.42│ 0.83│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.13│ 0.75│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 6.10│ 3.72│ 1.53│ 8.51│ 5.31│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.11│ 0.63│ 0.40│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.21│ 15.42│ 13.37│ 11.81│ 10.57│ 9.13│
│销售毛利率 │ 29.63│ 32.24│ 33.71│ 33.70│ 32.13│ 33.07│
│营业利润率 │ 9.50│ 12.28│ 10.72│ 10.25│ 9.82│ 10.05│
│销售净利率 │ 7.88│ 11.07│ 9.85│ 9.35│ 9.05│ 9.35│
│总资产净利率 │ 3.36│ 6.96│ 6.25│ 5.85│ 5.61│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.21│ 6.44│ 3.83│ 15.42│ 9.00│ 5.65│
│销售毛利率 │ 29.63│ 30.68│ 30.45│ 32.24│ 32.12│ 33.08│
│营业利润率 │ 9.50│ 12.09│ 17.03│ 12.28│ 10.06│ 9.92│
│销售净利率 │ 7.88│ 9.93│ 14.66│ 11.07│ 8.72│ 8.84│
│总资产净利率 │ 3.36│ 2.58│ 1.59│ 6.96│ 3.48│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.74│ 11.04│ 16.47│ 18.64│ 21.73│ 19.38│
│营业利润增长率 │ 10.28│ 27.18│ 21.79│ 23.88│ 18.98│ 27.52│
│净利润增长率 │ 4.79│ 33.35│ 26.34│ 23.46│ 26.06│ 23.12│
│净资产增长率 │ 6.84│ 15.63│ 11.57│ 10.49│ 8.95│ 9.00│
│总资产增长率 │ 1.66│ 10.98│ 13.35│ 16.51│ 18.71│ 16.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.74│ 15.98│ 8.05│ 11.04│ 11.53│ 12.18│
│营业利润增长率 │ 10.28│ 41.45│ 117.88│ 27.18│ 19.13│ 17.30│
│净利润增长率 │ 4.79│ 33.22│ 95.06│ 33.35│ 17.53│ 19.65│
│净资产增长率 │ 6.84│ 5.72│ 4.03│ 15.63│ 7.57│ 4.73│
│总资产增长率 │ 1.66│ 1.46│ 0.30│ 10.98│ 5.03│ 0.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期银行理财产品│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税费、增│ 29753.00│ 21381.23│ 39.15│
│ │值税进项税留抵增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期持续投入建设│ 11159.69│ 3443.44│ 224.09│
│ │威思顿数智产业园│ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 31600.98│ 22350.40│ 41.39│
│应付票据 │本期使用票据支付│ 65649.48│ 36195.79│ 81.37│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -319.60│ -611.19│ 47.71│
│ │差额增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -3354.37│ -5844.26│ 42.60│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的南网数│ 3128.30│ ---│ ---│
│收益 │字股权公允价值变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -3262.78│ -1945.39│ -67.72│
│ │项坏账准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期缴纳所得税费│ 9624.70│ 6403.68│ 50.30│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款以及│ -64747.58│ -35476.46│ -82.51│
│的现金流量净│职工薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资建设威思│ -11019.37│ -6838.09│ -61.15│
│的现金流量净│顿数智产业园支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款现金│ -4339.35│ -8773.97│ 50.54│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 367550.36│ 455924.64│ -19.38│
│应收款项 │--- │ 193550.19│ 182156.01│ 6.26│
│合同资产 │--- │ 17760.02│ 18311.45│ -3.01│
│存货 │--- │ 490874.91│ 416638.38│ 17.82│
│投资性房地产│--- │ 10594.33│ 10833.80│ -2.21│
│长期股权投资│--- │ 12548.77│ 11819.14│ 6.17│
│固定资产 │--- │ 98491.08│ 98765.37│ -0.28│
│在建工程 │--- │ 8302.37│ 3443.44│ 141.11│
│使用权资产 │--- │ 1653.38│ 1822.42│ -9.28│
│其他非流动金│--- │ 72374.02│ 63164.89│ 14.58│
│融资产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 21654.72│ 22350.40│ -3.11│
│合同负债 │--- │ 345751.36│ 362442.05│ -4.61│
│租赁负债 │--- │ 465.81│ 912.41│ -48.95│
│应付票据 │--- │ 40363.33│ 36195.79│ 11.51│
│应付账款 │--- │ 214513.76│ 190197.98│ 12.78│
│应付职工薪酬│--- │ 56882.46│ 78791.09│ -27.81│
│营业收入 │--- │ 366734.55│ 316213.15│ 15.98│
│营业成本 │--- │ 254214.94│ 211607.91│ 20.13│
│销售费用 │--- │ 33631.37│ 31525.67│ 6.68│
│管理费用 │--- │ 17756.59│ 16770.11│ 5.88│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -2289.48│ -3347.72│ 31.61│
│所得税费用 │计提递延所得税费│ 7878.57│ 3241.29│ 143.07│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 31492.53│ 30411.26│ 3.56│
│经营活动产生│支付采购货款、薪│ -77030.03│ -55103.90│ -39.79│
│的现金流量净│酬等增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产以及│ -6645.07│ -3370.03│ -97.18│
│的现金流量净│在建工程增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加 │ -2457.17│ -9508.64│ 74.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -86767.77│ -68056.36│ -27.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 375851.39│ 455924.64│ 412051.64│ 331160.19│ 240895.55│ 216513.50│
│存货 │ 495470.91│ 416638.38│ 382473.60│ 364166.72│ 315855.26│ 231670.55│
│应收票据及应收账款 │ 182844.84│ 184716.59│ 159023.19│ 148680.93│ 134138.72│ 126974.96│
│合同资产 │ 19157.25│ 18311.45│ 28129.10│ 25768.62│ 23035.43│ 18920.07│
│预付款项 │ 37973.26│ 29241.00│ 32014.63│ 16100.12│ 17456.98│ 18814.67│
│其他应收款 │ 20490.29│ 23845.37│ 23877.12│ 7888.59│ 6506.44│ 7024.88│
│流动资产合计 │ 1172142.22│ 1161423.85│ 1069933.35│ 924002.52│ 782961.60│ 655890.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13633.96│ 11819.14│ 9661.58│ 8489.08│ 7529.85│ 6386.84│
│固定资产净额 │ 98919.31│ 98765.37│ 98149.66│ 87610.76│ 65916.87│ 66670.97│
│在建工程 │ 11159.69│ 3443.44│ 221.55│ 10126.27│ 16094.03│ 6381.48│
│无形资产 │ 17959.87│ 18596.05│ 13104.51│ 12559.53│ 11380.49│ 12083.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 252689.57│ 240172.92│ 193046.97│ 190230.93│ 173410.21│ 149779.64│
│资产总计 │ 1424831.80│ 1401596.77│ 1262980.31│ 1114233.45│ 956371.81│ 805669.64│
│应付票据及应付账款 │ 283200.20│ 226393.78│ 196011.45│ 168797.45│ 160953.59│ 129654.97│
│预收款项 │ 912.47│ 873.97│ 566.57│ 456.49│ 424.18│ 409.79│
│合同负债 │ 311613.82│ 362442.05│ 350309.36│ 306477.37│ 215615.30│ 166115.51│
│流动负债 │ 725575.37│ 738587.49│ 682021.94│ 592096.92│ 483040.28│ 370114.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 687.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22777.54│ 22116.34│ 20258.91│ 19114.90│ 17102.38│ 14897.25│
│负债合计 │ 748352.90│ 760703.83│ 702280.85│ 611211.82│ 500142.66│ 385012.20│
│实收资本 │ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│
│资本公积金 │ 115202.34│ 115230.56│ 115230.24│ 115238.08│ 115685.80│ 117600.54│
│盈余公积 │ 18679.67│ 18679.67│ 13074.74│ 10190.45│ 7724.83│ 5746.29│
│未分配利润 │ 364181.23│ 323974.83│ 249374.48│ 199554.41│ 157945.11│ 124125.27│
│少数股东权益 │ 44662.55│ 49546.37│ 49276.97│ 44616.29│ 41331.27│ 39833.16│
│归属母公司权益 │ 631816.34│ 591346.58│ 511422.48│ 458405.35│ 414897.89│ 380824.28│
│股东权益合计 │ 676478.89│ 640892.94│ 560699.46│ 503021.64│ 456229.16│ 420657.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 375851.39│ 367550.36│ 400942.50│ 455924.64│ 366020.34│ 343301.31│
│存货 │ 495470.91│ 490874.91│ 461827.01│ 416638.38│ 465975.26│ 449532.23│
│应收票据及应收账款 │ 182844.84│ 195042.41│ 176151.62│ 184716.59│ 174447.62│ 159238.18│
│合同资产 │ 19157.25│ 17760.02│ 16961.00│ 18311.45│ 16898.55│ 20914.41│
│预付款项 │ 37973.26│ 35632.82│ 33093.46│ 29241.00│ 36393.21│ 30504.94│
│其他应收款 │ 20490.29│ 21020.16│ 22291.23│ 23845.37│ 25818.50│ 27227.17│
│流动资产合计 │ 1172142.22│ 1168754.37│ 1151256.71│ 1161423.85│ 1133031.70│ 1072987.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13633.96│ 12548.77│ 11906.22│ 11819.14│ 11138.66│ 11220.47│
│固定资产净额 │ 98919.31│ 98491.08│ 99198.66│ 98765.37│ 96475.19│ 96874.80│
│在建工程 │ 11159.69│ 8302.37│ 5493.92│ 3443.44│ 2177.51│ 367.35│
│无形资产 │ 17959.87│ 18272.43│ 18682.27│ 18596.05│ 12912.52│ 12390.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 252689.57│ 253332.55│ 254504.89│ 240172.92│ 193518.10│ 192786.34│
│资产总计 │ 1424831.80│ 1422086.92│ 1405761.59│ 1401596.77│ 1326549.80│ 1265774.17│
│应付票据及应付账款 │ 283200.20│ 254877.09│ 235477.34│ 226393.78│ 219037.55│ 197170.37│
│预收款项 │ 912.47│ 912.47│ 883.68│ 873.97│ 893.39│ 938.06│
│合同负债 │ 311613.82│ 345751.36│ 376450.41│ 362442.05│ 365117.42│ 356418.72│
│流动负债 │ 725575.37│ 728838.18│ 718923.08│ 738587.49│ 711260.05│ 662891.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22777.54│ 22958.14│ 23414.69│ 22116.34│ 21082.19│ 20974.54│
│负债合计 │ 748352.90│ 751796.32│ 742337.77│ 760703.83│ 732342.24│ 683866.41│
│实收资本 │ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│
│资本公积金 │ 115202.34│ 115230.56│ 115230.56│ 115230.56│ 115230.56│ 115230.55│
│盈余公积 │ 18679.67│ 18679.67│ 18679.67│ 18679.67│ 13074.74│ 13074.74│
│未分配利润 │ 364181.23│ 357556.83│ 347557.40│ 323974.83│ 287882.03│ 273580.26│
│少数股东权益 │ 44662.55│ 45141.81│ 48226.01│ 49546.37│ 44076.56│ 46281.34│
│归属母公司权益 │ 631816.34│ 625148.80│ 615197.81│ 591346.58│ 550130.99│ 535626.41│
│股东权益合计 │ 676478.89│ 670290.60│ 663423.82│ 640892.94│ 594207.56│ 581907.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 602903.08│ 837748.29│ 754480.45│ 647807.13│ 546025.28│ 448556.02│
│营业总成本 │ 555675.13│ 759409.22│ 680916.33│ 593011.48│ 508682.04│ 418186.53│
│营业税金及附加 │ 3924.33│ 6275.48│ 6930.88│ 6270.12│ 4478.46│ 4025.35│
│销售费用 │ 51433.77│ 82442.99│ 81319.10│ 71447.41│ 60599.46│ 50578.59│
│财务费用 │ -3354.37│ -8009.09│ -9110.15│ -5971.20│ -2993.73│ -2980.63│
│管理费用 │ 29697.79│ 42915.73│ 38841.89│ 36773.72│ 31238.44│ 28404.76│
│资产减值损失 │ 534.35│ -3949.95│ -5647.76│ -2345.77│ -1360.20│ -1342.84│
│公允价值变动净收益 │ 3128.30│ 17871.80│ 92.69│ 4990.79│ 7871.62│ 4675.79│
│投资收益 │ 602.41│ 1481.70│ 1086.69│ 1332.58│ 1592.54│ 1127.97│
│营业利润 │ 57286.92│ 102889.34│ 80903.55│ 66431.48│ 53626.65│ 45071.24│
│营业外收入 │ 83.19│ 118.29│ 406.99│ 167.56│ 333.43│ 711.56│
│营业外支出 │ 220.87│ 327.41│ 311.88│ 441.32│ 333.04│ 323.20│
│利润总额 │ 57149.24│ 102680.22│ 80998.66│ 66157.72│ 53627.05│ 45459.59│
│所得税 │ 9624.70│ 9938.86│ 6713.96│ 5619.86│ 4230.35│ 3517.73│
│净利润 │ 47524.54│ 92741.36│ 74284.70│ 60537.86│ 49396.70│ 41941.86│
│归属母公司净利润 │ 51870.72│ 91199.24│ 68390.87│ 54130.37│ 43842.74│ 34778.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 602903.08│ 366734.55│ 151893.43│ 837748.29│ 516464.46│ 316213.15│
│营业总成本 │ 555675.13│ 337300.59│ 141365.81│ 759409.22│ 474211.31│ 289752.19│
│营业税金及附加 │ 3924.33│ 2506.66│ 933.30│ 6275.48│ 4343.97│ 3016.59│
│销售费用 │ 51433.77│ 33631.37│ 15027.31│ 82442.99│ 51274.61│ 31525.67│
│财务费用 │ -3354.37│ -2289.48│ -1246.09│ -8009.09│ -5844.26│ -3347.72│
│管理费用 │ 29697.79│ 17756.59│ 7465.66│ 42915.73│ 26315.74│ 16770.11│
│资产减值损失 │ 534.35│ 553.45│ 198.86│ -3949.95│ 170.31│ 235.19│
│公允价值变动净收益 │ 3128.30│ 9209.14│ 12390.16│ 17871.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 602.41│ 251.23│ 67.73│ 1481.70│ 839.36│ 360.45│
│营业利润 │ 57286.92│ 44353.60│ 25868.11│ 102889.34│ 51944.80│ 31356.91│
│营业外收入 │ 83.19│ 53.17│ 22.11│ 118.29│ 76.37│ 61.48│
│营业外支出 │ 220.87│ 127.21│ 50.80│ 327.41│ 594.91│ 212.20│
│利润总额 │ 57149.24│ 44279.56│ 25839.42│ 102680.22│ 51426.26│ 31206.19│
│所得税 │ 9624.70│ 7878.57│ 3577.21│ 9938.86│ 6403.68│ 3241.29│
│净利润 │ 47524.54│ 36400.98│ 22262.21│ 92741.36│ 45022.58│ 27964.90│
│归属母公司净利润 │ 51870.72│ 40285.63│ 23582.57│ 91199.24│ 49501.52│ 30239.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 569907.88│ 879912.39│ 830807.38│ 767459.12│ 622132.73│ 491873.77│
│经营活动现金流出 │ 634655.46│ 799087.69│ 726799.04│ 641562.13│ 580877.40│ 471666.47│
│经营活动现金流量净额│ -64747.58│ 80824.71│ 104008.34│ 125896.99│ 41255.33│ 20207.31│
│投资活动现金流入 │ 1562.47│ 38228.46│ 28921.22│ 22253.87│ 81618.79│ 91060.34│
│投资活动现金流出 │ 12581.84│ 68160.13│ 38778.73│ 32910.32│ 106984.29│ 106299.54│
│投资活动现金流量净额│ -11019.37│ -29931.66│ -9857.51│ -10656.45│ -25365.50│ -15239.20│
│筹资活动现金流入 │ 31437.98│ 35327.21│ 46332.40│ 41353.42│ 34443.07│ 14619.59│
│筹资活动现金流出 │ 35777.33│ 52063.69│ 67735.21│ 62579.83│ 30433.63│ 14322.45│
│筹资活动现金流量净额│ -4339.35│ -16736.48│ -21402.81│ -21226.42│ 4009.44│ 297.13│
│汇率变动对现金的影响│ -915.02│ -389.73│ 149.85│ -62.00│ 896.40│ -684.45│
│现金及等价物净增加额│ -81021.31│ 33766.83│ 72897.87│ 93952.12│ 20795.67│ 4580.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 569907.88│ 361475.47│ 190632.42│ 879912.39│ 568436.26│ 348765.33│
│经营活动现金流出 │ 634655.46│ 438505.50│ 228564.91│ 799087.69│ 603912.72│ 403869.23│
│经营活动现金流量净额│ -64747.58│ -77030.03│ -37932.50│ 80824.71│ -35476.46│ -55103.90│
│投资活动现金流入 │ 1562.47│ 1446.61│ 1212.51│ 38228.46│ 33312.23│ 25919.33│
│投资活动现金流出 │ 12581.84│ 8091.68│ 3899.82│ 68160.13│ 40150.32│ 29289.35│
│投资活动现金流量净额│ -11019.37│ -6645.07│ -2687.32│ -29931.66│ -6838.09│ -3370.03│
│筹资活动现金流入 │ 31437.98│ 21204.35│ 2689.30│ 35327.21│ 30184.35│ 15709.82│
│筹资活动现金流出 │ 35777.33│ 23661.52│ 13055.39│ 52063.69│ 38958.32│ 25218.46│
│筹资活动现金流量净额│ -4339.35│ -2457.17│ -10366.10│ -16736.48│ -8773.97│ -9508.64│
│汇率变动对现金的影响│ -915.02│ -635.50│ -355.22│ -389.73│ -184.48│ -73.79│
│现金及等价物净增加额│ -81021.31│ -86767.77│ -51341.13│ 33766.83│ -51273.00│ -68056.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 140575.51│ 16.78│ 12090.20│ 13.26│
│二季报 │ 175637.64│ 20.97│ 18148.86│ 19.90│
│三季报 │ 200251.31│ 23.90│ 19262.46│ 21.12│
│四季报 │ 321283.83│ 38.35│ 41697.73│ 45.72│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 127750.69│ 16.93│ 10140.78│ 14.83│
│二季报 │ 154121.70│ 20.43│ 15132.23│ 22.13│
│三季报 │ 181207.34│ 24.02│ 16845.73│ 24.63│
│四季报 │ 291400.72│ 38.62│ 26272.13│ 38.41│
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