财务分析☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 102183.29│ 96728.48│ 107206.01│ 146564.45│ 137477.92│ 104637.67│
│净利润增长率(%) │ 23.34│ -9.79│ -26.85│ 6.61│ 31.38│ 52.43│
│扣非净利润(万) │ 86092.64│ 91310.42│ 105667.54│ 146182.66│ 135793.84│ 102410.47│
│营业总收入(万元) │ 328640.19│ 519899.05│ 361923.00│ 237068.84│ 218331.42│ 221957.85│
│总营收同比增长率(%) │ 7.12│ 43.65│ 52.67│ 8.58│ -1.63│ 8.97│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 6.05│ 6.97│ 10.06│ 10.12│ 8.24│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 42.58│ 37.40│ 31.32│ 31.11│ 29.57│
│净利润现金含量(%) │ -40.40│ 62.46│ 28.16│ 35.40│ 42.66│ 79.54│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.6600│ 0.7300│ 0.9900│ 0.9300│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5836│ 0.6200│ 0.7200│ 0.9900│ 0.9200│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6927│ 0.6557│ 0.7268│ 0.9936│ 0.9320│ 0.7094│
│每股资本公积金(元) │ 1.2376│ 1.2391│ 1.2386│ 1.2552│ 1.2453│ 1.2459│
│每股未分配利润(元) │ 8.3104│ 7.8167│ 7.3797│ 6.9529│ 6.2334│ 5.5331│
│每股净资产(元) │ 11.6464│ 11.1027│ 10.6252│ 10.2650│ 9.5419│ 8.9026│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2799│ 0.4096│ 0.2046│ 0.3517│ 0.3976│ 0.5642│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 102183.29│ 55522.90│ 18780.72│ 96728.48│ 82846.20│ 57249.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82846.20│ 57249.13│
│净利润增长率(%) │ 23.34│ -3.02│ -35.08│ -9.79│ 21.43│ 7.00│
│扣非净利润(万) │ 86092.64│ 52451.97│ 15803.55│ 91310.42│ 79615.28│ 56845.00│
│营业总收(未调整:万) │ 328640.19│ 210782.49│ 89585.07│ 519899.05│ 306791.57│ 185573.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 306791.57│ 185573.71│
│总营收同比增长率(%) │ 7.12│ 13.58│ 2.41│ 43.65│ 78.13│ 76.88│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 3.32│ 1.14│ 6.05│ 5.18│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 43.78│ 42.22│ 42.58│ 39.70│ 40.25│
│净利润现金含量(%) │ -40.40│ -72.80│ -202.51│ 62.46│ 22.72│ 58.40│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3800│ 0.1300│ 0.6600│ 0.5600│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5836│ 0.3600│ 0.1071│ 0.6200│ 0.5397│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6927│ 0.3764│ 0.1273│ 0.6557│ 0.5616│ 0.3881│
│每股资本公积金(元) │ 1.2376│ 1.2375│ 1.2392│ 1.2391│ 1.2390│ 1.2384│
│每股未分配利润(元) │ 8.3104│ 7.9941│ 7.9440│ 7.8167│ 7.7226│ 7.5490│
│每股净资产(元) │ 11.6464│ 11.3681│ 11.2740│ 11.1027│ 11.0054│ 10.8400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2799│ -0.2740│ -0.2578│ 0.4096│ 0.1276│ 0.2266│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.58│ 0.63│ 0.84│ 0.71│ 0.69│
│速动比率 │ 0.82│ 0.56│ 0.61│ 0.82│ 0.67│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 42.58│ 37.40│ 31.32│ 31.11│ 29.57│
│产权比率 │ 0.76│ 0.75│ 0.61│ 0.47│ 0.46│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.08│ 0.05│ 0.12│ 0.15│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.89│ 0.62│ 0.58│ 0.65│ 0.61│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.60│ 0.56│ 0.62│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 43.78│ 42.22│ 42.58│ 39.70│ 40.25│
│产权比率 │ 0.76│ 0.79│ 0.74│ 0.75│ 0.67│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.07│ -0.06│ 0.08│ 0.03│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 5.31│ 5.41│ 4.59│ 4.68│ 6.84│
│存货周转率 │ 19.94│ 35.67│ 27.76│ 14.15│ 7.96│ 7.12│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.19│ 0.94│ 0.76│ 0.87│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 2.11│ 1.83│ 1.26│ 1.16│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.19│ 0.15│ 0.11│ 0.11│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.62│ 0.73│ 5.31│ 3.13│ 2.01│
│存货周转率 │ 19.94│ 13.32│ 5.79│ 35.67│ 17.50│ 10.82│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.20│ 1.19│ 0.73│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.68│ 0.28│ 2.11│ 1.46│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.19│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 5.91│ 6.84│ 9.68│ 9.77│ 7.97│
│销售毛利率 │ 21.75│ 20.16│ 20.33│ 32.14│ 32.09│ 29.52│
│营业利润率 │ 28.60│ 20.48│ 30.66│ 65.24│ 64.97│ 51.44│
│销售净利率 │ 31.40│ 19.10│ 28.97│ 61.40│ 61.80│ 48.25│
│总资产净利率 │ 3.47│ 3.64│ 4.37│ 6.71│ 6.74│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 3.31│ 1.13│ 5.91│ 5.10│ 3.58│
│销售毛利率 │ 21.75│ 22.75│ 25.08│ 20.16│ 22.60│ 21.58│
│营业利润率 │ 28.60│ 28.58│ 23.91│ 20.48│ 29.21│ 33.12│
│销售净利率 │ 31.40│ 26.76│ 21.70│ 19.10│ 27.30│ 31.13│
│总资产净利率 │ 3.47│ 1.90│ 0.67│ 3.64│ 3.17│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.12│ 43.65│ 52.67│ 8.58│ -1.63│ 8.97│
│营业利润增长率 │ 4.89│ -4.08│ -28.25│ 9.04│ 24.24│ 39.87│
│净利润增长率 │ 23.34│ -9.79│ -26.85│ 6.61│ 31.38│ 52.43│
│净资产增长率 │ 4.90│ 4.49│ 3.51│ 7.58│ 7.18│ 6.94│
│总资产增长率 │ 5.05│ 13.76│ 13.36│ 7.67│ 9.18│ 11.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.12│ 13.58│ 2.41│ 43.65│ 78.13│ 76.88│
│营业利润增长率 │ 4.89│ -1.98│ -30.20│ -4.08│ 25.74│ 13.60│
│净利润增长率 │ 23.34│ -3.02│ -35.08│ -9.79│ 21.43│ 7.00│
│净资产增长率 │ 4.90│ 2.39│ 1.54│ 4.49│ 3.58│ 2.02│
│总资产增长率 │ 5.05│ 4.56│ 0.92│ 13.76│ 7.47│ 6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内应付款项│ 149342.88│ 216772.27│ -31.11│
│ │支付及对外投资增│ │ │ │
│ │加变动 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 63.04│ ---│ ---│
│ │票据结算 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内环保类应│ 153518.21│ 114614.31│ 33.94│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 7275.65│ 14959.23│ -51.36│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内尚未结算│ 109606.74│ 79993.14│ 37.02│
│ │的工程款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内进项税额│ 23479.31│ 12979.35│ 80.90│
│ │留抵增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内管网、供│ 83140.37│ 59261.23│ 40.29│
│ │水安全保障等工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内向外承租│ 3128.14│ 2261.09│ 38.35│
│ │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内债务结构│ 64180.00│ 220080.17│ -70.84│
│ │优化调整 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租赁│ 326.68│ 503.03│ -35.06│
│ │款结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内企业所得│ 4219.03│ 7461.41│ -43.46│
│ │税汇算清缴等支付│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内19中山01│ 48552.95│ 122362.40│ -60.32│
│非流动负债 │公司债、长期借款│ │ │ │
│ │到期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 26461.84│ 19046.74│ 38.93│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内项目建设│ 422229.66│ 314615.25│ 34.21│
│ │需要 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内新发行24│ 299893.88│ 99959.75│ 200.01│
│ │中山K1、24中山K2│ │ │ │
│ │共20亿元公司债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内向外承租│ 2932.48│ 1609.99│ 82.14│
│ │资产增加，带动租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内售后租回│ 1324.88│ 2071.41│ -36.04│
│ │融资租赁款减少 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内安全生产│ 1151.46│ 2131.57│ -45.98│
│ │保障投入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内受研发项│ 5050.84│ 7705.77│ -34.45│
│ │目进度影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -4809.52│ -543.45│ -784.99│
│ │、其他应收款计提│ │ │ │
│ │的减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提工程│ -126.60│ -91.44│ -38.44│
│ │类合同资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内取得联营│ 14888.11│ 248.35│ 5894.82│
│ │企业的投资成本小│ │ │ │
│ │于取得投资时应享│ │ │ │
│ │有被投资单位可辨│ │ │ │
│ │认净资产公允价值│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内其他支出│ 195.93│ 379.44│ -48.36│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -41281.82│ 18825.39│ -319.29│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加，收到其│ │ │ │
│ │他及支付其他现金│ │ │ │
│ │净流量减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 30082.99│ 62007.28│ -51.48│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 177933.18│ 216772.27│ -17.92│
│应收款项 │报告期内污水处理│ 145003.12│ 114614.31│ 26.51│
│ │、环卫服务等应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内尚未结算│ 99160.19│ 79993.14│ 23.96│
│ │的工程款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内工程材料│ 12906.07│ 11546.57│ 11.77│
│ │等增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内投资性房│ 88208.57│ 90717.37│ -2.77│
│ │地产摊销 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内计提投资│ 1464813.33│ 1415286.41│ 3.50│
│ │收益增加及计提应│ │ │ │
│ │收股利减少综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内房屋建筑│ 335726.76│ 284615.04│ 17.96│
│ │物转固、管网资产│ │ │ │
│ │投建增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内管网、供│ 72328.87│ 59261.23│ 22.05│
│ │水安全保障等工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内向外承租│ 2635.85│ 2261.09│ 16.57│
│ │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内债务结构│ 69980.00│ 220080.17│ -68.20│
│ │调整 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内工程项目│ 101841.59│ 86860.17│ 17.25│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内债务结构│ 423387.08│ 314615.25│ 34.57│
│ │调整 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内向外承租│ 2282.76│ 1609.99│ 41.79│
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内计提应收│ 46703.54│ 9295.59│ 402.43│
│ │股利、保证金增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期内企业所得│ 4340.27│ 7461.41│ -41.83│
│ │税预缴、汇算清缴│ │ │ │
│ │等支付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内计提应付│ 75834.08│ 67080.13│ 13.05│
│ │股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内19中山01│ 21767.51│ 122362.40│ -82.21│
│非流动负债 │公司债、长期借款│ │ │ │
│ │到期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 26521.77│ 19046.74│ 39.25│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内新发行24│ 299881.79│ 99959.75│ 200.00│
│ │中山K1、24中山K2│ │ │ │
│ │共20亿元公司债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内厂网一体│ 210782.49│ 185573.71│ 13.58│
│ │化、供水一盘棋、│ │ │ │
│ │水污染治理工程等│ │ │ │
│ │业务量增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内业务量增│ 162820.86│ 145526.43│ 11.88│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3216.14│ 3018.15│ 6.56│
│管理费用 │--- │ 14539.61│ 13274.92│ 9.53│
│财务费用 │--- │ 7962.40│ 7613.13│ 4.59│
│所得税费用 │--- │ 3920.03│ 3630.83│ 7.97│
│研发投入 │报告期内公司加强│ 3566.39│ 2367.78│ 50.62│
│ │研发投入，为业务│ │ │ │
│ │开展提供技术支持│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -40422.75│ 33432.64│ -220.91│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加，收到其│ │ │ │
│ │他及支付其他现金│ │ │ │
│ │净流量减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内构建固定│ -48842.12│ -79078.48│ 38.24│
│的现金流量净│资产、无形资产支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ 46043.31│ 104554.53│ -55.96│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -43250.66│ 59076.26│ -173.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149342.88│ 216772.27│ 206587.53│ 236849.37│ 167295.57│ 116827.93│
│存货 │ 14248.56│ 11546.57│ 11724.25│ 9047.91│ 13692.62│ 23547.13│
│应收票据及应收账款 │ 153581.25│ 114614.31│ 81312.83│ 52500.02│ 50952.41│ 42427.55│
│合同资产 │ 109606.74│ 79993.14│ 90597.16│ 24785.85│ 23945.25│ ---│
│预付款项 │ 7275.65│ 14959.23│ 2679.84│ 1392.60│ 1309.89│ 1408.19│
│其他应收款 │ 9364.25│ 9295.59│ 9534.53│ 7392.44│ 6170.11│ 4616.94│
│流动资产合计 │ 466898.63│ 460160.46│ 413738.77│ 354484.69│ 273113.51│ 228634.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1510643.39│ 1415286.41│ 1341176.21│ 1292689.69│ 1220610.44│ 1127995.51│
│固定资产净额 │ 327779.33│ 284615.04│ 208423.12│ 187669.45│ 189212.47│ 186182.19│
│在建工程 │ 83140.37│ 59261.23│ 14534.13│ 20961.16│ 54300.80│ 129427.73│
│无形资产 │ 365688.55│ 380088.58│ 374485.22│ 216405.18│ 219760.15│ 118843.37│
│商誉 │ 403.69│ 403.69│ 403.69│ 403.69│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2580139.56│ 2440537.59│ 2135726.49│ 1894579.51│ 1815736.74│ 1684667.97│
│资产总计 │ 3047038.19│ 2900698.06│ 2549465.25│ 2249064.21│ 2088850.25│ 1913302.94│
│应付票据及应付账款 │ 228794.27│ 246646.13│ 155956.20│ 69667.17│ 78417.53│ 84376.49│
│预收款项 │ 326.68│ 503.03│ 1264.90│ 1354.84│ 3086.94│ 51673.20│
│合同负债 │ 103582.67│ 86860.17│ 79106.22│ 69064.62│ 69798.66│ ---│
│流动负债 │ 551963.29│ 795730.60│ 659134.92│ 422947.52│ 386526.37│ 329528.83│
│长期借款 │ 422229.66│ 314615.25│ 180417.46│ 38927.60│ 50655.86│ 25156.28│
│长期应付款 │ 1324.88│ 2071.41│ 6242.39│ 1529.19│ 3341.20│ 1958.77│
│非流动负债 │ 748508.29│ 439473.46│ 294482.37│ 281426.30│ 263330.26│ 236157.57│
│负债合计 │ 1300471.58│ 1235204.06│ 953617.29│ 704373.82│ 649856.64│ 565686.40│
│实收资本 │ 147511.14│ 147511.14│ 147511.14│ 147511.14│ 147511.14│ 147511.14│
│资本公积金 │ 182552.36│ 182776.63│ 182712.43│ 185159.90│ 183689.23│ 183788.09│
│盈余公积 │ 77339.53│ 77339.53│ 77339.53│ 77339.53│ 77339.53│ 77339.53│
│未分配利润 │ 1225874.49│ 1153045.83│ 1088588.64│ 1025635.97│ 919497.71│ 816187.12│
│少数股东权益 │ 28594.28│ 27726.09│ 28515.33│ 30493.23│ 31449.97│ 34382.72│
│归属母公司权益 │ 1717972.34│ 1637767.91│ 1567332.64│ 1514197.15│ 1407543.64│ 1313233.81│
│股东权益合计 │ 1746566.61│ 1665493.99│ 1595847.97│ 1544690.38│ 1438993.61│ 1347616.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149342.88│ 177933.18│ 159201.75│ 216772.27│ 212368.45│ 270169.61│
│存货 │ 14248.56│ 12906.07│ 11632.80│ 11546.57│ 15407.79│ 15179.31│
│应收票据及应收账款 │ 153581.25│ 145089.43│ 131387.57│ 114614.31│ 114822.80│ 103398.69│
│合同资产 │ 109606.74│ 99160.19│ 78856.58│ 79993.14│ 64288.07│ 42186.70│
│预付款项 │ 7275.65│ 13746.00│ 15715.89│ 14959.23│ 5539.27│ 3931.03│
│其他应收款 │ 9364.25│ 46703.54│ 9602.60│ 9295.59│ 8133.33│ 36457.73│
│流动资产合计 │ 466898.63│ 511862.75│ 422210.22│ 460160.46│ 432359.12│ 482836.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1510643.39│ 1464813.33│ 1450399.76│ 1415286.41│ 1400176.35│ 1371277.11│
│固定资产净额 │ 327779.33│ 335726.76│ 344469.47│ 284615.04│ 211271.67│ 209011.57│
│在建工程 │ 83140.37│ 72328.87│ 63592.44│ 59261.23│ 23959.55│ 24120.80│
│无形资产 │ 365688.55│ 370678.94│ 375210.70│ 380088.58│ 384595.62│ 388967.78│
│商誉 │ 403.69│ 403.69│ 403.69│ 403.69│ 403.69│ 403.69│
│非流动资产合计 │ 2580139.56│ 2521076.22│ 2505121.97│ 2440537.59│ 2308059.14│ 2242471.68│
│资产总计 │ 3047038.19│ 3032938.97│ 2927332.19│ 2900698.06│ 2740418.26│ 2725308.24│
│应付票据及应付账款 │ 228794.27│ 252068.25│ 236379.73│ 246646.13│ 139076.61│ 137753.05│
│预收款项 │ 326.68│ 352.20│ 557.01│ 503.03│ 552.86│ 486.82│
│合同负债
|