财务分析☆ ◇000686 东北证券 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 47362.02│ 66845.04│ 23094.31│ 162399.43│ 133332.57│ 100708.02│
│净利润增长率(%) │ -17.78│ 189.44│ -85.78│ 21.80│ 32.40│ 234.19│
│扣非净利润(万) │ 44639.57│ 63144.91│ 23215.03│ 158788.34│ 131956.42│ 98745.11│
│营业总收入(万元) │ 454259.48│ 647524.97│ 507743.99│ 747780.19│ 660961.33│ 796879.56│
│总营收同比增长率(%) │ -6.43│ 27.53│ -32.10│ 13.14│ -17.06│ 17.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 3.66│ 1.28│ 9.37│ 8.28│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 77.40│ 77.32│ 76.35│ 76.68│ 74.65│ 76.33│
│净利润现金含量(%) │ 1716.09│ -281.56│ 1175.22│ 265.37│ 173.88│ 777.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2900│ 0.1000│ 0.6900│ 0.5700│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1907│ 0.2698│ 0.0992│ 0.6785│ 0.5600│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2024│ 0.2856│ 0.0987│ 0.6939│ 0.5697│ 0.4303│
│每股资本公积金(元) │ 2.4555│ 2.4555│ 2.4551│ 2.4551│ 2.4551│ 2.4556│
│每股未分配利润(元) │ 2.7373│ 2.6508│ 2.5552│ 2.6195│ 2.2235│ 1.9451│
│每股净资产(元) │ 7.9980│ 7.8957│ 7.7095│ 7.7101│ 7.1223│ 6.6583│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4727│ -0.8041│ 1.1596│ 1.8413│ 0.9906│ 3.3447│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47362.02│ 13213.32│ 2107.57│ 66845.04│ 57602.20│ 54657.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57602.20│ 54657.47│
│净利润增长率(%) │ -17.78│ -75.83│ -94.35│ 189.44│ 109.24│ 164.48│
│扣非净利润(万) │ 44639.57│ 11543.75│ 1166.84│ 63144.91│ 55180.27│ 52429.81│
│营业总收(未调整:万) │ 454259.48│ 260656.12│ 117906.72│ 647524.97│ 485461.56│ 356181.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 485461.56│ 356181.91│
│总营收同比增长率(%) │ -6.43│ -26.82│ -36.05│ 27.53│ 22.37│ 48.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 0.71│ 0.11│ 3.66│ 3.16│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 77.40│ 77.60│ 78.42│ 77.32│ 77.63│ 78.93│
│净利润现金含量(%) │ 1716.09│ 1527.49│ 10375.13│ -281.56│ -535.13│ 773.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1907│ 0.0500│ 0.0050│ 0.2698│ 0.2358│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2024│ 0.0565│ 0.0090│ 0.2856│ 0.2461│ 0.2335│
│每股资本公积金(元) │ 2.4555│ 2.4555│ 2.4555│ 2.4555│ 2.4551│ 2.4551│
│每股未分配利润(元) │ 2.7373│ 2.5969│ 2.6547│ 2.6508│ 2.6856│ 2.6783│
│每股净资产(元) │ 7.9980│ 7.8523│ 7.9046│ 7.8957│ 7.8550│ 7.8421│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4727│ 0.8624│ 0.9343│ -0.8041│ -1.3170│ 1.8064│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.40│ 77.32│ 76.35│ 76.68│ 74.65│ 76.33│
│产权比率 │ 3.51│ 3.49│ 3.34│ 3.41│ 3.08│ 3.34│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.40│ 77.60│ 78.42│ 77.32│ 77.63│ 78.93│
│产权比率 │ 3.51│ 3.55│ 3.72│ 3.49│ 3.55│ 3.83│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 9.45│ 7.33│ 11.15│ 9.81│ 11.78│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.08│ 0.06│ 0.10│ 0.10│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 3.94│ 1.77│ 9.45│ 7.26│ 5.27│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.53│ 3.62│ 1.28│ 9.00│ 8.00│ 6.46│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 13.75│ 11.04│ 4.57│ 27.77│ 27.48│ 16.03│
│销售净利率 │ 11.49│ 10.74│ 5.37│ 22.81│ 22.20│ 13.09│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.86│ 0.34│ 2.29│ 2.14│ 1.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.53│ 0.72│ 0.11│ 3.62│ 3.13│ 2.98│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 13.75│ 4.30│ 3.74│ 11.04│ 15.01│ 19.65│
│销售净利率 │ 11.49│ 6.40│ 3.78│ 10.74│ 12.33│ 15.99│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.20│ 0.05│ 0.86│ 0.73│ 0.68│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.43│ 27.53│ -32.10│ 13.14│ -17.06│ 17.53│
│营业利润增长率 │ -14.30│ 208.12│ -88.83│ 14.35│ 42.17│ 412.80│
│净利润增长率 │ -17.78│ 189.44│ -85.78│ 21.80│ 32.40│ 234.19│
│净资产增长率 │ 1.30│ 2.41│ -0.01│ 8.25│ 6.97│ 3.65│
│总资产增长率 │ 1.83│ 5.54│ -1.54│ 16.66│ 0.69│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.43│ -26.82│ -36.05│ 27.53│ 22.37│ 48.25│
│营业利润增长率 │ -14.30│ -83.99│ -90.72│ 208.12│ 133.93│ 170.63│
│净利润增长率 │ -17.78│ -75.83│ -94.35│ 189.44│ 109.24│ 164.48│
│净资产增长率 │ 1.30│ -0.55│ 0.11│ 2.41│ 1.89│ 1.72│
│总资产增长率 │ 1.83│ 0.86│ 5.32│ 5.54│ 6.62│ 13.01│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 139.37│ 136.96│ 126.44│ 131.21│ 148.37│ 131.33│
│净资产(亿元) │ 167.39│ 169.16│ 166.64│ 166.52│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 74.27│ 73.82│ 67.63│ 63.83│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 187.65│ 185.54│ 186.98│ 205.55│ 299.41│ 260.92│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.26│ 80.97│ 75.88│ 78.79│ 94.44│ 89.84│
│净资本/负债% │ 31.54│ 31.61│ 33.08│ 32.30│ 42.22│ 34.77│
│自营权益类证券及衍生│ 20.95│ 28.19│ 30.48│ 27.58│ 13.71│ 18.30│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 241.35│ 231.21│ 191.83│ 181.86│ 142.63│ 184.68│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 139.37│ 136.96│ 138.04│ 126.44│ 114.17│ 131.21│
│净资产(亿元) │ 167.39│ 169.16│ 168.16│ 166.64│ 166.78│ 166.52│
│各项风险资本准备之和│ 74.27│ 73.82│ 67.66│ 67.63│ 67.32│ 63.83│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 187.65│ 185.54│ 204.01│ 186.98│ 169.60│ 205.55│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.26│ 80.97│ 82.09│ 75.88│ 68.46│ 78.79│
│净资本/负债% │ 31.54│ 31.61│ 29.21│ 33.08│ 26.35│ 32.30│
│自营权益类证券及衍生│ 20.95│ 28.19│ 23.13│ 30.48│ 28.57│ 27.58│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 241.35│ 231.21│ 229.45│ 191.83│ 231.62│ 181.86│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期新增信用风险│ 32817.43│ 6103.42│ 437.69│
│ │缓释工具 │ │ │ │
│存出保证金 │本期履约保证金增│ 632972.52│ 476987.83│ 32.70│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │在途清算资金增加│ 47110.80│ 26282.35│ 79.25│
│其他资产 │期货子公司现货业│ 91802.15│ 69260.96│ 32.55│
│ │务存货增加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆借规模减少│ 169514.37│ 257060.42│ -34.06│
│交易性金融负│浮动收益凭证规模│ 103648.18│ 237081.11│ -56.28│
│债 │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│场外期权公允价值│ 26981.50│ 1363.42│ 1878.95│
│ │下降 │ │ │ │
│应交税费 │本期应纳税所得额│ 5131.32│ 11102.44│ -53.78│
│ │减少导致期末应交│ │ │ │
│ │企业所得税减少；│ │ │ │
│ │期末应交个人所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│应付款项 │本期应付在途清算│ 203973.85│ 93618.01│ 117.88│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司债及长期收益│ 623049.31│ 1111551.98│ -43.95│
│ │凭证减少 │ │ │ │
│其他负债 │次级债增加 │ 938071.18│ 650642.56│ 44.18│
│利息净收入 │本期利息收入减少│ -1305.65│ 1357.86│ -196.15│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 3268.63│ 2187.36│ 49.43│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 20914.95│ -7564.97│ 376.47│
│收益 │产公允价值上升 │ │ │ │
│汇兑收益 │美元、港币对人民│ 80.71│ 139.83│ -42.28│
│ │币汇率下降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产终│ 20.18│ -24.32│ 182.98│
│ │止确认收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回买入返售│ -904.69│ -8763.59│ 89.68│
│ │金融资产信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到债务人偿│ 1133.71│ 76.68│ 1378.42│
│ │付前期已核销本金│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期冲回预计│ 721.65│ -817.01│ 188.33│
│ │负债 │ │ │ │
│经营活动产生│本期为交易目的而│ 812776.16│ -308244.85│ 363.68│
│的现金流量净│持有的金融资产净│ │ │ │
│额 │增加额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -65396.61│ 9984.08│ -755.01│
│的现金流量净│金净流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -411624.94│ -145309.68│ -183.27│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │本期投资业务、投│ 260656.12│ 356181.91│ -26.82│
│ │资银行业务收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业总支出 │本期其他业务成本│ 249449.81│ 286180.38│ -12.83│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司盈利减少│ -4609.39│ 14143.37│ -132.59│
│经营活动产生│本期回购业务资金│ 201831.69│ 422782.82│ -52.26│
│的现金流量净│净流入、代理买卖│ │ │ │
│额 │证券收到的现金净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -26679.45│ 11051.22│ -341.42│
│的现金流量净│的现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行债券收到│ -274854.07│ -80719.76│ -240.50│
│的现金流量净│的现金流入减少、│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -99586.24│ 353104.31│ -128.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 101117.60│ 112343.47│ -9.99│
│净收入 │ │ │ │ │
│利息净收入 │本报告期融出资金│ -1119.31│ 751.53│ -248.94│
│ │利息收入和买入返│ │ │ │
│ │售金融资产利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 68279.84│ 82718.62│ -17.46│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -12457.01│ 9771.19│ -227.49│
│收益 │产公允价值下降 │ │ │ │
│汇兑收益 │--- │ 118.46│ 141.50│ -16.28│
│其他业务收入│期货子公司现货业│ 103233.85│ 148385.18│ -30.43│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产终│ 2.03│ 3.39│ -40.13│
│ │止确认收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 1480.66│ 2067.04│ -28.37│
│货币资金 │--- │ 1943874.72│ 1894193.44│ 2.62│
│结算备付金 │客户备付金减少 │ 202721.93│ 346950.21│ -41.57│
│融出资金 │--- │ 1085815.60│ 1213961.71│ -10.56│
│衍生金融资产│本期新增信用风险│ 41944.41│ 6103.42│ 587.23│
│ │缓释工具 │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 558962.03│ 476987.83│ 17.19│
│应收款项 │--- │ 24796.79│ 26282.35│ -5.65│
│买入返售金融│债券质押式回购业│ 177317.29│ 128917.45│ 37.54│
│资产 │务规模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 3968232.65│ 3873576.04│ 2.44│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1102.86│ 1076.73│ 2.43│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 94742.44│ 90874.35│ 4.26│
│投资性房地产│--- │ 14391.00│ 14657.28│ -1.82│
│固定资产 │--- │ 65744.02│ 66674.25│ -1.40│
│使用权资产 │--- │ 25963.56│ 26479.55│ -1.95│
│无形资产 │--- │ 37159.01│ 33182.43│ 11.98│
│商誉 │--- │ 7592.08│ 7592.08│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 65416.73│ 56665.57│ 15.44│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 89524.74│ 69260.96│ 29.26│
│应付短期融资│--- │ 506562.33│ 598139.90│ -15.31│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 316077.80│ 257060.42│ 22.96│
│交易性金融负│浮动收益凭证规模│ 111719.27│ 237081.11│ -52.88│
│债 │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│场外期权和收益互│ 7215.33│ 1363.42│ 429.21│
│ │换公允价值下降 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 1707444.96│ 1422878.96│ 20.00│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 1908692.72│ 1910694.76│ -0.10│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 109936.02│ 115432.50│ -4.76│
│应交税费 │本期代扣代缴个人│ 6284.32│ 11102.44│ -43.40│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│应付款项 │本期应付在途清算│ 143167.34│ 93618.01│ 52.93│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2922.36│ 3190.68│ -8.41│
│预计负债 │--- │ 167.53│ 167.53│ 0.00│
│应付债券 │公司债及长期收益│ 753079.04│ 1111551.98│ -32.25│
│ │凭证减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 25430.05│ 26210.90│ -2.98│
│递延收益 │--- │ 4192.05│ 4384.14│ -4.38│
│其他负债 │次级债增加 │ 919651.63│ 650642.56│ 41.35│
│信用减值损失│本期转回买入返售│ -82.37│ -1869.03│ 95.59│
│ │金融资产信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│其他资产减值│期货子公司计提存│ 3689.27│ 71.09│ 5089.65│
│损失 │货跌价损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到债务人偿│ 1126.56│ 17.53│ 6325.20│
│ │付本金 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期冲回预计│ 266.79│ -1089.81│ 124.48│
│ │负债 │ │ │ │
│净利润 │投资业务、投资银│ 16675.46│ 56965.50│ -70.73│
│ │行业务收入下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2280622.38│ 1894193.44│ 2245417.25│ 2220513.82│ 1790760.93│ 1867512.57│
│结算备付金 │ 302934.38│ 346950.21│ 240789.05│ 180592.97│ 190924.40│ 126178.07│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 1062644.94│ 1213961.71│ 1183907.34│ 1349932.65│ 1295802.56│ 977758.26│
│公允计量的金融资产 │ 3608500.63│ 3873576.04│ 3128309.06│ 3115745.15│ 2704148.76│ 2815835.14│
│衍生金融资产 │ 32817.43│ 6103.42│ 596.78│ 1263.61│ ---│ 233.73│
│固定资产 │ 63367.35│ 66674.25│ 70302.83│ 68154.23│ 66008.75│ 68724.95│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│ 7592.08│
│资产总计 │ 8485910.74│ 8333435.65│ 7889897.49│ 8013186.83│ 6868583.54│ 6821792.60│
│短期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应付短期融资款 │ 510059.25│ 598139.90│ 447494.28│ 699412.47│ 318199.42│ 509306.76│
│拆入资金 │ 169514.37│ 257060.42│ 192249.65│ 92112.84│ 20108.89│ 240126.76│
│公允计量的金融负债 │ 103648.18│ 237081.11│ 159443.39│ ---│ 39475.62│ ---│
│代理买卖证券款 │ 2306630.37│ 1910694.76│ 2023175.74│ 1895979.02│ 1587167.98│ 1344593.53│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ 100000.00│ ---│ 79685.00│
│衍生金融负债 │ 26981.50│ 1363.42│ 1137.15│ 136.16│ 166.84│ 626.77│
│负债合计 │ 6567876.98│ 6443519.30│ 6024157.61│ 6144385.88│ 5127262.34│ 5206810.15│
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