财务分析☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 61161.77│ -11257.93│ 6271.44│ 18538.58│ 20754.17│ 14715.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6271.44│ 18538.58│ 20754.17│ 14715.89│
│净利润增长率(%) │ 18279.65│ -279.51│ -66.17│ -10.68│ 41.03│ -13.87│
│扣非净利润(万) │ -4806.51│ -9018.41│ 6505.34│ 19154.05│ 21378.01│ 11187.48│
│营业总收(未调整:万) │ 52976.51│ 191775.13│ 119584.25│ 154706.90│ 170946.95│ 90757.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119584.25│ 154706.90│ 170946.95│ 90757.48│
│总营收同比增长率(%) │ 77.25│ 60.37│ -22.70│ -9.50│ 88.36│ -11.07│
│加权净资产收益率(%) │ 18.55│ -3.89│ 2.16│ 6.85│ 8.30│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.52│ 58.40│ 45.14│ 32.24│
│净利润现金含量(%) │ -55.21│ -200.72│ 925.90│ 382.15│ 194.76│ 178.91│
│基本每股收益(元) │ 0.5513│ -0.1028│ 0.0572│ 0.1692│ 0.1894│ 0.1343│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0427│ -0.0800│ 0.0600│ 0.1700│ 0.2000│ 0.1021│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5435│ -0.1000│ 0.0561│ 0.1659│ 0.1825│ 0.1294│
│每股资本公积金(元) │ 0.4070│ 0.4017│ 0.2505│ 0.2083│ 0.1662│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 1.4316│ 0.8882│ 1.0130│ 0.9945│ 1.1584│ 1.0307│
│每股净资产(元) │ 3.0973│ 2.5433│ 2.4994│ 2.4217│ 2.1539│ 1.9964│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3001│ 0.2008│ 0.5195│ 0.6339│ 0.3554│ 0.2315│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 61161.77│ -11257.93│ 5202.00│ 4299.10│ 332.77│ 6271.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 332.77│ 6271.44│
│净利润增长率(%) │ 18279.65│ -279.51│ 1998.73│ 1116.58│ -80.80│ -66.17│
│扣非净利润(万) │ -4806.51│ -9018.41│ 5870.35│ 4286.75│ 185.76│ 6505.34│
│营业总收(未调整:万) │ 52976.51│ 191775.13│ 137905.72│ 77659.31│ 29888.52│ 119584.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29888.52│ 119584.25│
│总营收同比增长率(%) │ 77.25│ 60.37│ 68.42│ 41.12│ 5.38│ -22.70│
│加权净资产收益率(%) │ 18.55│ -3.89│ 1.72│ 1.43│ 0.11│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.61│ 62.95│ 62.25│ 62.52│
│净利润现金含量(%) │ -55.21│ -200.72│ 380.42│ 408.10│ 1236.65│ 925.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5513│ -0.1028│ 0.0475│ 0.0392│ 0.0030│ 0.0572│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0427│ -0.0800│ 0.0525│ 0.0391│ 0.0017│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5435│ -0.1000│ 0.0465│ 0.0385│ 0.0030│ 0.0561│
│每股资本公积金(元) │ 0.4070│ 0.4017│ 0.3155│ 0.2888│ 0.2632│ 0.2505│
│每股未分配利润(元) │ 1.4316│ 0.8882│ 1.0415│ 1.0515│ 1.0160│ 1.0130│
│每股净资产(元) │ 3.0973│ 2.5433│ 2.6063│ 2.5904│ 2.5229│ 2.4994│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3001│ 0.2008│ 0.1771│ 0.1570│ 0.0368│ 0.5195│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.37│ 3.36│
│速动比率 │ 0.76│ 0.07│ 0.12│ 0.12│ 0.32│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.52│ 58.40│ 45.14│ 32.24│
│产权比率 │ 1.13│ 1.95│ 1.86│ 1.59│ 0.95│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.06│ 0.19│ 0.28│ 0.36│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.15│ 0.17│ 0.19│ 0.13│ 0.15│
│速动比率 │ 0.76│ 0.07│ 0.10│ 0.13│ 0.08│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.61│ 62.95│ 62.25│ 62.52│
│产权比率 │ 1.13│ 1.95│ 1.87│ 1.89│ 1.84│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.01│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.06│ 76.22│ 38.14│ 42.84│ 29.03│ 19.39│
│存货周转率 │ 1.51│ 7.29│ 10.71│ 19.37│ 25.53│ 11.06│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 3.92│ 2.95│ 4.07│ 1.92│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.86│ 1.60│ 1.80│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.14│ 0.23│ 0.38│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.06│ 76.22│ 49.75│ 31.75│ 9.88│ 38.14│
│存货周转率 │ 1.51│ 7.29│ 5.59│ 3.42│ 1.51│ 10.71│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 3.92│ 2.75│ 1.43│ 0.70│ 2.95│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.53│ 0.40│ 0.16│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.03│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 16.92│ -3.76│ 2.13│ 6.50│ 7.99│ 6.09│
│销售毛利率 │ 18.56│ 27.92│ 36.42│ 36.58│ 31.10│ 38.97│
│营业利润率 │ 140.21│ -0.98│ 6.31│ 12.08│ 15.67│ 20.72│
│销售净利率 │ 115.37│ -6.09│ 2.48│ 10.05│ 10.99│ 16.21│
│总资产净利率 │ 7.21│ -1.30│ 0.36│ 2.35│ 4.16│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.92│ -3.76│ 1.70│ 1.41│ 0.11│ 2.13│
│销售毛利率 │ 18.56│ 27.92│ 33.26│ 37.47│ 38.41│ 36.42│
│营业利润率 │ 140.21│ -0.98│ 9.06│ 9.85│ 2.65│ 6.31│
│销售净利率 │ 115.37│ -6.09│ 4.45│ 5.64│ 0.50│ 2.48│
│总资产净利率 │ 7.21│ -1.30│ 0.69│ 0.49│ 0.02│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.25│ 60.37│ -22.70│ -9.50│ 88.36│ -11.07│
│营业利润增长率 │ 9271.10│ -124.95│ -59.61│ -30.22│ 42.40│ -12.02│
│净利润增长率 │ 18279.65│ -279.51│ -66.17│ -10.68│ 41.03│ -13.87│
│净资产增长率 │ 20.85│ 1.69│ 3.04│ 9.89│ 7.41│ 13.43│
│总资产增长率 │ -17.12│ 5.94│ 12.75│ 41.86│ 53.25│ 33.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.25│ 60.37│ 68.42│ 41.12│ 5.38│ -22.70│
│营业利润增长率 │ 9271.10│ -124.95│ 2880.96│ 1403.39│ -48.98│ -59.61│
│净利润增长率 │ 18279.65│ -279.51│ 1998.73│ 1116.58│ -80.80│ -66.17│
│净资产增长率 │ 20.85│ 1.69│ 4.06│ 3.46│ 0.89│ 3.04│
│总资产增长率 │ -17.12│ 5.94│ 4.18│ 4.31│ 0.04│ 12.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │国城资源销售增加│ 52976.51│ 29888.52│ 77.25│
│营业成本 │国城资源销售增加│ 43141.67│ 18407.69│ 134.37│
│财务费用 │国城资源转固后报│ 3310.68│ 961.86│ 244.19│
│ │告期内费用化的利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │国城资源易货损失│ -91.54│ 123.75│ -173.97│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │出售子公司确认的│ 79104.94│ 172.91│ 45649.41│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│通过点价方式销售│ -246.85│ -1325.17│ 81.37│
│收益 │的产品报告期内价│ │ │ │
│ │格变动产生损失 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的信用减│ -116.42│ 37.72│ -408.66│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│国城资源计提存货│ -3152.26│ -18.24│ -17183.86│
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司收到保险公│ 10.82│ 0.84│ 1182.93│
│ │司赔偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他支出减少 │ 6.97│ 14.20│ -50.94│
│所得税费用 │出售子公司 │ 13165.16│ 629.75│ 1990.52│
│归属于母公司│出售子公司产生的│ 61161.77│ 332.77│ 18279.65│
│所有者的净利│投资收益增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│已出售非全资子公│ -43.86│ -183.24│ 76.06│
│ │司报告期亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│国城资源产量提升│ -33770.41│ 4115.19│ -920.63│
│的现金流量净│，原材料储备支出│ │ │ │
│额 │增加及预收账款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│收到出售子公司股│ 151000.61│ -6479.64│ 2430.39│
│的现金流量净│权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款本金及利│ -36864.00│ -4996.80│ -637.75│
│的现金流量净│息较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到出售子公司股│ 80366.20│ -7361.24│ 1191.75│
│价物净增加额│权转让款 │ │ │ │
│货币资金 │收到出售子公司股│ 100193.88│ 17425.65│ 474.98│
│ │权转让款 │ │ │ │
│交易性金融资│出售子公司收到的│ 23000.00│ 0.00│ ---│
│产 │股权转让款购买的│ │ │ │
│ │结构性存款尚未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末国城资源│ 6998.95│ 1110.83│ 530.06│
│ │销售产品尚未回款│ │ │ │
│应收款项融资│国城资源采用票据│ 1694.41│ 552.13│ 206.89│
│ │方式结算规模增加│ │ │ │
│预付款项 │国城资源期末预付│ 5385.76│ 1417.86│ 279.85│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末出售子公司少│ 11338.52│ 1727.34│ 556.41│
│ │量股权转让款未收│ │ │ │
│ │到 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣的进项│ 1302.49│ 995.86│ 30.79│
│ │税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │出售子公司相关资│ 169.51│ 2603.21│ -93.49│
│ │产减少 │ │ │ │
│无形资产 │出售子公司相关资│ 50098.06│ 261857.89│ -80.87│
│ │产减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│出售子公司相关资│ 1512.46│ 2751.08│ -45.02│
│ │产减少 │ │ │ │
│递延所得税资│出售子公司相关资│ 4015.95│ 9170.74│ -56.21│
│产 │产减少 │ │ │ │
│交易性金融负│通过点价方式销售│ 110.84│ 0.00│ ---│
│债 │的产品报告期末价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│应付票据 │期初应付的银行承│ 2100.00│ 3000.00│ -30.00│
│ │兑汇票到期归还 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收款项减少│ 3151.27│ 27467.92│ -88.53│
│应付职工薪酬│期初职工薪酬中包│ 2920.06│ 6621.98│ -55.90│
│ │含年度绩效及处置│ │ │ │
│ │子公司负债减少 │ │ │ │
│应交税费 │出售子公司导致期│ 14961.38│ 1899.09│ 687.82│
│ │末应交企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │出售子公司负债减│ 33469.42│ 125486.91│ -73.33│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收货款减少│ 409.67│ 3570.72│ -88.53│
│ │致使待转销项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │出售子公司负债减│ 0.00│ 2681.57│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │出售子公司负债减│ 5141.29│ 8106.97│ -36.58│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│出售子公司负债减│ 1127.18│ 1900.66│ -40.70│
│债 │少 │ │ │ │
│未分配利润 │出售子公司确认的│ 161115.34│ 99953.57│ 61.19│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│少数股东权益│出售非全资子公司│ 0.00│ 44057.68│ -100.00│
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │国城资源投产销售│ 811.80│ 506.05│ 60.42│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24842.89│ 25973.42│ -4.35│
│财务费用 │报告期内银行借款│ 12319.30│ 4029.66│ 205.72│
│ │及融资租赁利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 164238.09│ 177098.60│ -7.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 141641.03│ 119031.45│ 18.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期国城资源产│ 22597.06│ 58067.16│ -61.08│
│的现金流量净│能爬坡期成本较高│ │ │ │
│额 │、库存较大 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收到出售│ 36252.76│ 754.75│ 4703.28│
│流入小计 │宇邦矿业部分股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59483.83│ 62458.71│ -4.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到出售│ -23231.07│ -61703.96│ 62.35│
│的现金流量净│宇邦矿业部分股权│ │ │ │
│额 │转让款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 65454.30│ 93106.31│ -29.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 71110.52│ 82528.89│ -13.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内还款增加│ -5656.22│ 10577.43│ -153.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -6290.22│ 6940.63│ -190.63│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 17425.65│ 21518.53│ -19.02│
│应收款项 │报告期内收回期初│ 1110.83│ 3921.15│ -71.67│
│ │欠款 │ │ │ │
│存货 │报告期末国城资源│ 28633.72│ 9287.58│ 208.30│
│ │库存原辅材料和产│ │ │ │
│ │成品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5960.14│ 5602.14│ 6.39│
│长期股权投资│报告期内确认金鑫│ 127888.28│ 80207.51│ 59.45│
│ │矿业增资补偿款 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内国城资源│ 369870.40│ 182834.09│ 102.30│
│ │投产，在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内国城资源│ 74957.77│ 241697.61│ -68.99│
│ │在建项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁增加│ 2603.21│ 15.63│ 16560.49│
│短期借款 │--- │ 22513.64│ 20005.69│ 12.54│
│合同负债 │期末预收款项减少│ 27467.92│ 44225.81│ -37.89│
│长期借款 │--- │ 89350.31│ 95912.40│ -6.84│
│租赁负债 │--- │ 2681.57│ ---│ ---│
│长期应付款 │报告期内确认金鑫│ 52840.66│ 12958.69│ 307.76│
│ │矿业增资补偿款 │ │ │ │
│营业收入 │国城资源投产及银│ 191775.13│ 119584.25│ 60.37│
│ │精矿销量和单价双│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │国城资源投产及银│ 138226.68│ 76034.54│ 81.79│
│ │精矿销量增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣亏│ 6167.97│ 3168.52│ 94.66│
│ │损减少，转回递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100193.88│ 17425.65│ 21518.53│ 14577.95│ 17852.46│ 83428.00│
│存货 │ 28562.44│ 28633.72│ 9287.58│ 4908.91│ 5224.07│ 4003.63│
│应收票据及应收账款 │ 6998.95│ 1110.83│ 3921.15│ 2350.48│ 4872.42│ 6904.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5385.76│ 1417.86│ 1175.12│ 1058.15│ 1320.99│ 700.75│
│其他应收款 │ 11338.52│ 1727.34│ 6022.68│ 2047.23│ 1609.65│ 39078.77│
│流动资产合计 │ 178476.46│ 51863.39│ 45904.16│ 35290.50│ 40818.12│ 137326.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 128103.38│ 127888.28│ 80207.51│ 75317.65│ 18817.66│ 19745.47│
│固定资产净额 │ 311632.55│ 369870.40│ 182834.09│ 93909.05│ 100076.76│ 89707.58│
│在建工程 │ 71372.24│ 74957.77│ 241697.61│ 247423.28│ 128733.87│ 32823.12│
│无形资产 │ 50098.06│ 261857.89│ 269911.29│ 271789.28│ 208392.36│ 36638.28│
│商誉 │ ---│ ---│ 19422.51│ 19422.51│ 19502.22│ ---│
│非流动资产合计 │ 589993.18│ 875300.38│ 829270.75│ 740403.75│ 505992.99│ 219494.75│
│资产总计 │ 768469.64│ 927163.77│ 875174.91│ 775694.25│ 546811.10│ 356820.75│
│应付票据及应付账款 │ 87077.40│ 123804.95│ 106518.57│ 69978.96│ 32860.63│ 10070.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3151.27│ 27467.92│ 44225.81│ 22036.62│ 8985.57│ 367.03│
│流动负债 │ 198320.23│ 355852.38│ 312843.52│ 256216.54│ 111372.19│ 40846.65│
│长期借款 │ 73746.80│ 89350.31│ 95912.40│ 75066.11│ 17026.11│ ---│
│长期应付款 │ 54445.95│ 52840.66│ 12958.69│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 208752.31│ 228198.61│ 234286.68│ 196795.30│ 135459.59│ 74174.39│
│负债合计 │ 407072.54│ 584051.00│ 547130.20│ 453011.84│ 246831.78│ 115021.04│
│实收资本 │ 112539.69│ 112539.66│ 111769.89│ 111764.78│ 113730.86│ 113729.93│
│资本公积金 │ 45806.36│ 45211.01│ 27992.93│ 23284.94│ 18902.41│ 18883.17│
│盈余公积 │ 31240.60│ 31240.60│ 31240.60│ 30949.11│ 27257.67│ 23767.34│
│未分配利润 │ 161115.34│ 99953.57│ 113223.35│ 111155.17│ 131751.11│ 117221.20│
│少数股东权益 │ ---│ 44057.68│ 33950.88│ 37269.52│ 40262.25│ ---│
│归属母公司权益 │ 361397.09│ 299055.10│ 294093.84│ 285412.89│ 259717.07│ 241799.71│
│股东权益合计 │ 361397.09│ 343112.77│ 328044.71│ 322682.41│ 299979.32│ 241799.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100193.88│ 17425.65│ 22119.12│ 32669.97│ 14171.74│ 21518.53│
│存货 │ 28562.44│ 28633.72│ 23666.60│ 19074.18│ 15115.61│ 9287.58│
│应收票据及应收账款 │ 6998.95│ 1110.83│ 1622.77│ 971.40│ 2126.68│ 3921.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5385.76│ 1417.86│ 2728.12│ 3160.14│ 1629.67│ 1175.12│
│其他应收款 │ 11338.52│ 1727.34
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