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国城矿业(000688)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000688 国城矿业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 61161.77│ -11257.93│ 6271.44│ 18538.58│ 20754.17│ 14715.89│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6271.44│ 18538.58│ 20754.17│ 14715.89│ │净利润增长率(%) │ 18279.65│ -279.51│ -66.17│ -10.68│ 41.03│ -13.87│ │扣非净利润(万) │ -4806.51│ -9018.41│ 6505.34│ 19154.05│ 21378.01│ 11187.48│ │营业总收(未调整:万) │ 52976.51│ 191775.13│ 119584.25│ 154706.90│ 170946.95│ 90757.48│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119584.25│ 154706.90│ 170946.95│ 90757.48│ │总营收同比增长率(%) │ 77.25│ 60.37│ -22.70│ -9.50│ 88.36│ -11.07│ │加权净资产收益率(%) │ 18.55│ -3.89│ 2.16│ 6.85│ 8.30│ 6.49│ │资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.52│ 58.40│ 45.14│ 32.24│ │净利润现金含量(%) │ -55.21│ -200.72│ 925.90│ 382.15│ 194.76│ 178.91│ │基本每股收益(元) │ 0.5513│ -0.1028│ 0.0572│ 0.1692│ 0.1894│ 0.1343│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0427│ -0.0800│ 0.0600│ 0.1700│ 0.2000│ 0.1021│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5435│ -0.1000│ 0.0561│ 0.1659│ 0.1825│ 0.1294│ │每股资本公积金(元) │ 0.4070│ 0.4017│ 0.2505│ 0.2083│ 0.1662│ 0.1660│ │每股未分配利润(元) │ 1.4316│ 0.8882│ 1.0130│ 0.9945│ 1.1584│ 1.0307│ │每股净资产(元) │ 3.0973│ 2.5433│ 2.4994│ 2.4217│ 2.1539│ 1.9964│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3001│ 0.2008│ 0.5195│ 0.6339│ 0.3554│ 0.2315│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 61161.77│ -11257.93│ 5202.00│ 4299.10│ 332.77│ 6271.44│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 332.77│ 6271.44│ │净利润增长率(%) │ 18279.65│ -279.51│ 1998.73│ 1116.58│ -80.80│ -66.17│ │扣非净利润(万) │ -4806.51│ -9018.41│ 5870.35│ 4286.75│ 185.76│ 6505.34│ │营业总收(未调整:万) │ 52976.51│ 191775.13│ 137905.72│ 77659.31│ 29888.52│ 119584.25│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29888.52│ 119584.25│ │总营收同比增长率(%) │ 77.25│ 60.37│ 68.42│ 41.12│ 5.38│ -22.70│ │加权净资产收益率(%) │ 18.55│ -3.89│ 1.72│ 1.43│ 0.11│ 2.16│ │资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.61│ 62.95│ 62.25│ 62.52│ │净利润现金含量(%) │ -55.21│ -200.72│ 380.42│ 408.10│ 1236.65│ 925.90│ │基本每股收益(元) │ 0.5513│ -0.1028│ 0.0475│ 0.0392│ 0.0030│ 0.0572│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0427│ -0.0800│ 0.0525│ 0.0391│ 0.0017│ 0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5435│ -0.1000│ 0.0465│ 0.0385│ 0.0030│ 0.0561│ │每股资本公积金(元) │ 0.4070│ 0.4017│ 0.3155│ 0.2888│ 0.2632│ 0.2505│ │每股未分配利润(元) │ 1.4316│ 0.8882│ 1.0415│ 1.0515│ 1.0160│ 1.0130│ │每股净资产(元) │ 3.0973│ 2.5433│ 2.6063│ 2.5904│ 2.5229│ 2.4994│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3001│ 0.2008│ 0.1771│ 0.1570│ 0.0368│ 0.5195│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.90│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.37│ 3.36│ │速动比率 │ 0.76│ 0.07│ 0.12│ 0.12│ 0.32│ 3.26│ │资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.52│ 58.40│ 45.14│ 32.24│ │产权比率 │ 1.13│ 1.95│ 1.86│ 1.59│ 0.95│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.06│ 0.19│ 0.28│ 0.36│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.90│ 0.15│ 0.17│ 0.19│ 0.13│ 0.15│ │速动比率 │ 0.76│ 0.07│ 0.10│ 0.13│ 0.08│ 0.12│ │资产负债比率(%) │ 52.97│ 62.99│ 62.61│ 62.95│ 62.25│ 62.52│ │产权比率 │ 1.13│ 1.95│ 1.87│ 1.89│ 1.84│ 1.86│ │现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.01│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.06│ 76.22│ 38.14│ 42.84│ 29.03│ 19.39│ │存货周转率 │ 1.51│ 7.29│ 10.71│ 19.37│ 25.53│ 11.06│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 3.92│ 2.95│ 4.07│ 1.92│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.86│ 1.60│ 1.80│ 0.98│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.14│ 0.23│ 0.38│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.06│ 76.22│ 49.75│ 31.75│ 9.88│ 38.14│ │存货周转率 │ 1.51│ 7.29│ 5.59│ 3.42│ 1.51│ 10.71│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 3.92│ 2.75│ 1.43│ 0.70│ 2.95│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.53│ 0.40│ 0.16│ 0.86│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.03│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 16.92│ -3.76│ 2.13│ 6.50│ 7.99│ 6.09│ │销售毛利率 │ 18.56│ 27.92│ 36.42│ 36.58│ 31.10│ 38.97│ │营业利润率 │ 140.21│ -0.98│ 6.31│ 12.08│ 15.67│ 20.72│ │销售净利率 │ 115.37│ -6.09│ 2.48│ 10.05│ 10.99│ 16.21│ │总资产净利率 │ 7.21│ -1.30│ 0.36│ 2.35│ 4.16│ 4.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 16.92│ -3.76│ 1.70│ 1.41│ 0.11│ 2.13│ │销售毛利率 │ 18.56│ 27.92│ 33.26│ 37.47│ 38.41│ 36.42│ │营业利润率 │ 140.21│ -0.98│ 9.06│ 9.85│ 2.65│ 6.31│ │销售净利率 │ 115.37│ -6.09│ 4.45│ 5.64│ 0.50│ 2.48│ │总资产净利率 │ 7.21│ -1.30│ 0.69│ 0.49│ 0.02│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 77.25│ 60.37│ -22.70│ -9.50│ 88.36│ -11.07│ │营业利润增长率 │ 9271.10│ -124.95│ -59.61│ -30.22│ 42.40│ -12.02│ │净利润增长率 │ 18279.65│ -279.51│ -66.17│ -10.68│ 41.03│ -13.87│ │净资产增长率 │ 20.85│ 1.69│ 3.04│ 9.89│ 7.41│ 13.43│ │总资产增长率 │ -17.12│ 5.94│ 12.75│ 41.86│ 53.25│ 33.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 77.25│ 60.37│ 68.42│ 41.12│ 5.38│ -22.70│ │营业利润增长率 │ 9271.10│ -124.95│ 2880.96│ 1403.39│ -48.98│ -59.61│ │净利润增长率 │ 18279.65│ -279.51│ 1998.73│ 1116.58│ -80.80│ -66.17│ │净资产增长率 │ 20.85│ 1.69│ 4.06│ 3.46│ 0.89│ 3.04│ │总资产增长率 │ -17.12│ 5.94│ 4.18│ 4.31│ 0.04│ 12.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │国城资源投产销售│ 811.80│ 506.05│ 60.42│ │ │费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 24842.89│ 25973.42│ -4.35│ │财务费用 │报告期内银行借款│ 12319.30│ 4029.66│ 205.72│ │ │及融资租赁利息支│ │ │ │ │ │出增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 164238.09│ 177098.60│ -7.26│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 141641.03│ 119031.45│ 18.99│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期国城资源产│ 22597.06│ 58067.16│ -61.08│ │的现金流量净│能爬坡期成本较高│ │ │ │ │额 │、库存较大 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内收到出售│ 36252.76│ 754.75│ 4703.28│ │流入小计 │宇邦矿业部分股权│ │ │ │ │ │转让款 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 59483.83│ 62458.71│ -4.76│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收到出售│ -23231.07│ -61703.96│ 62.35│ │的现金流量净│宇邦矿业部分股权│ │ │ │ │额 │转让款 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 65454.30│ 93106.31│ -29.70│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 71110.52│ 82528.89│ -13.84│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内还款增加│ -5656.22│ 10577.43│ -153.47│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ -6290.22│ 6940.63│ -190.63│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 17425.65│ 21518.53│ -19.02│ │应收款项 │报告期内收回期初│ 1110.83│ 3921.15│ -71.67│ │ │欠款 │ │ │ │ │存货 │报告期末国城资源│ 28633.72│ 9287.58│ 208.30│ │ │库存原辅材料和产│ │ │ │ │ │成品增加 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 5960.14│ 5602.14│ 6.39│ │长期股权投资│报告期内确认金鑫│ 127888.28│ 80207.51│ 59.45│ │ │矿业增资补偿款 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内国城资源│ 369870.40│ 182834.09│ 102.30│ │ │投产,在建工程转│ │ │ │ │ │固 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内国城资源│ 74957.77│ 241697.61│ -68.99│ │ │在建项目转固 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内租赁增加│ 2603.21│ 15.63│ 16560.49│ │短期借款 │--- │ 22513.64│ 20005.69│ 12.54│ │合同负债 │期末预收款项减少│ 27467.92│ 44225.81│ -37.89│ │长期借款 │--- │ 89350.31│ 95912.40│ -6.84│ │租赁负债 │--- │ 2681.57│ ---│ ---│ │长期应付款 │报告期内确认金鑫│ 52840.66│ 12958.69│ 307.76│ │ │矿业增资补偿款 │ │ │ │ │营业收入 │国城资源投产及银│ 191775.13│ 119584.25│ 60.37│ │ │精矿销量和单价双│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │国城资源投产及银│ 138226.68│ 76034.54│ 81.79│ │ │精矿销量增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内可抵扣亏│ 6167.97│ 3168.52│ 94.66│ │ │损减少,转回递延│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │报告期末收回年初│ 1622.77│ 3921.15│ -58.62│ │ │货款 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内支付银行│ 959.17│ 1761.99│ -45.56│ │ │承兑汇票多于收到│ │ │ │ │ │的银行承兑汇票 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付材料│ 2728.12│ 1175.12│ 132.16│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末收回乌拉│ 2807.76│ 6022.68│ -53.38│ │ │特后旗工业园区发│ │ │ │ │ │展有限公司财务资│ │ │ │ │ │助款 │ │ │ │ │存货 │报告期末公司新增│ 23666.60│ 9287.58│ 154.82│ │ │产品钛白粉库存增│ │ │ │ │ │加,且存在已签订│ │ │ │ │ │销售合同未提货商│ │ │ │ │ │品增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末待抵扣的│ 485.72│ 2217.11│ -78.09│ │ │进项税减少 │ │ │ │ │固定资产 │报告期国城资源在│ 336861.44│ 182834.09│ 84.24│ │ │建工程转增固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期国城资源在│ 112245.87│ 241697.61│ -53.56│ │ │建工程转增固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内新增租赁│ 2647.49│ 15.63│ 16843.89│ │ │资产 │ │ │ │ │交易性金融负│通过点价方式销售│ 0.00│ 1221.43│ -100.00│ │债 │的产品报告期末价│ │ │ │ │ │格变动差异 │ │ │ │ │应付票据 │报告期末采用银行│ 1380.00│ 0.00│ ---│ │ │承兑汇票支付款项│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内支付期初│ 3282.84│ 6166.23│ -46.76│ │ │应付职工薪酬 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期末新增租赁│ 2541.34│ 0.00│ ---│ │ │业务导致期末确认│ │ │ │ │ │的负债增加 │ │ │ │ │专项储备 │报告期末计提未使│ 3193.98│ 1696.24│ 88.30│ │ │用的安全生产费较│ │ │ │ │ │期初增加 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内银精矿收│ 137905.72│ 81882.39│ 68.42│ │ │入增加及新增钛白│ │ │ │ │ │粉销售 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内银精矿、│ 92039.65│ 51097.13│ 80.13│ │ │钛白粉销量增加致│ │ │ │ │ │使成本增加 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内有色金属│ 8049.40│ 6081.58│ 32.36│ │ │产品收入增加致使│ │ │ │ │ │资源税增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内销售人员│ 565.01│ 312.09│ 81.04│ │ │职工薪酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期利息支出增│ 4694.00│ 3430.97│ 36.81│ │ │加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内通过点价│ -1535.86│ 609.66│ -351.92│ │收益 │方式销售的产品价│ │ │ │ │ │格变动产生损失 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内存货跌价│ -816.47│ -16.89│ -4733.11│ │ │计提的减值损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期临河新海│ 0.00│ 463.76│ -100.00│ │ │因地方铁路建设需│ │ │ │ │ │要而处置土地所获│ │ │ │ │ │得的收益,报告期│ │ │ │ │ │内未发生处置业务│ │ │ │ │营业外收入 │报告期内非流动资│ 4.17│ 47.24│ -91.17│ │ │产报废利得减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润增加│ 5237.22│ 1011.57│ 417.73│ │净利润 │报告期内主要产品│ 6142.02│ -2402.51│ 355.65│ │ │毛利增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售货款│ 19789.52│ 14629.82│ 35.27│ │的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收到的投│ -14835.28│ -47256.91│ 68.61│ │的现金流量净│资款较上年同期增│ │ │ │ │额 │加及支付的项目建│ │ │ │ │ │设款较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内新增借款│ -5919.64│ 23286.46│ -125.42│ │的现金流量净│和归还借款较上年│ │ │ │ │额 │同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ -965.40│ -9340.63│ 89.66│ │价物净增加额│现金流较上年同期│ │ │ │ │ │增加,支付的项目│ │ │ │ │ │建设款较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 100193.88│ 17425.65│ 21518.53│ 14577.95│ 17852.46│ 83428.00│ │存货 │ 28562.44│ 28633.72│ 9287.58│ 4908.91│ 5224.07│ 4003.63│ │应收票据及应收账款 │ 6998.95│ 1110.83│ 3921.15│ 2350.48│ 4872.42│ 6904.50│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5385.76│ 1417.86│ 1175.12│ 1058.15│ 1320.99│ 700.75│ │其他应收款 │ 11338.52│ 1727.34│ 6022.68│ 2047.23│ 1609.65│ 39078.77│ │流动资产合计 │ 178476.46│ 51863.39│ 45904.16│ 35290.50│ 40818.12│ 137326.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 128103.38│ 127888.28│ 80207.51│ 75317.65│ 18817.66│ 19745.47│ │固定资产净额 │ 311632.55│ 369870.40│ 182834.09│ 93909.05│ 100076.76│ 89707.58│ │在建工程 │ 71372.24│ 74957.77│ 241697.61│ 247423.28│ 128733.87│ 32823.12│ │无形资产 │ 50098.06│ 261857.89│ 269911.29│ 271789.28│ 208392.36│ 36638.28│ │商誉 │ ---│ ---│ 19422.51│ 19422.51│ 19502.22│ ---│ │非流动资产合计 │ 589993.18│ 875300.38│ 829270.75│ 740403.75│ 505992.99│ 219494.75│ │资产总计 │ 768469.64│ 927163.77│ 875174.91│ 775694.25│ 546811.10│ 356820.75│ │应付票据及应付账款 │ 87077.40│ 123804.95│ 106518.57│ 69978.96│ 32860.63│ 10070.16│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3151.27│ 27467.92│ 44225.81│ 22036.62│ 8985.57│ 367.03│ │流动负债 │ 198320.23│ 355852.38│ 312843.52│ 256216.54│ 111372.19│ 40846.65│ │长期借款 │ 73746.80│ 89350.31│ 95912.40│ 75066.11│ 17026.11│ ---│ │长期应付款 │ 54445.95│ 52840.66│ 12958.69│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 208752.31│ 228198.61│ 234286.68│ 196795.30│ 135459.59│ 74174.39│ │负债合计 │ 407072.54│ 584051.00│ 547130.20│ 453011.84│ 246831.78│ 115021.04│ │实收资本 │ 112539.69│ 112539.66│ 111769.89│ 111764.78│ 113730.86│ 113729.93│ │资本公积金 │ 45806.36│ 45211.01│ 27992.93│ 23284.94│ 18902.41│ 18883.17│ │盈余公积 │ 31240.60│ 31240.60│ 31240.60│ 30949.11│ 27257.67│ 23767.34│ │未分配利润 │ 161115.34│ 99953.57│ 113223.35│ 111155.17│ 131751.11│ 117221.20│ │少数股东权益 │ ---│ 44057.68│ 33950.88│ 37269.52│ 40262.25│ ---│ │归属母公司权益 │ 361397.09│ 299055.10│ 294093.84│ 285412.89│ 259717.07│ 241799.71│ │股东权益合计 │ 361397.09│ 343112.77│ 328044.71│ 322682.41│ 299979.32│ 241799.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 100193.88│ 17425.65│ 22119.12│ 32669.97│ 14171.74│ 21518.53│ │存货 │ 28562.44│ 28633.72│ 23666.60│ 19074.18│ 15115.61│ 9287.58│ │应收票据及应收账款 │ 6998.95│ 1110.83│ 1622.77│ 971.40│ 2126.68│ 3921.15│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5385.76│ 1417.86│ 2728.12│ 3160.14│ 1629.67│ 1175.12│ │其他应收款 │ 11338.52│ 1727.34│ 2807.76│ 2184.51│ 2116.72│ 6022.68│ │流动资产合计 │ 178476.46│ 51863.39│ 54389.25│ 62806.29│ 39641.31│ 45904.16│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -

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