财务分析☆ ◇000690 宝新能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 88853.90│ 64506.22│ 31382.96│ 2570.87│
│净利润增长率(%) │ 385.17│ 239.12│ 3359.40│ 585.53│
│扣非净利润(万) │ 84481.32│ 62228.90│ 28704.38│ 2095.55│
│营业总收入(万元) │ 1027480.21│ 770007.87│ 499728.64│ 216746.91│
│总营收同比增长率(%) │ 9.13│ 10.78│ 32.63│ -2.19│
│加权净资产收益率(%) │ 7.59│ 5.56│ 2.74│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 41.71│ 43.66│ 44.14│ 44.92│
│净利润现金含量(%) │ 225.87│ 270.36│ 207.42│ 876.89│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2965│ 0.1400│ 0.0118│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.2860│ 0.1300│ 0.0096│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4084│ 0.2965│ 0.1442│ 0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 1.3727│ 1.3725│ 1.3724│ 1.3722│
│每股未分配利润(元) │ 2.5944│ 2.5257│ 2.3735│ 2.2711│
│每股净资产(元) │ 5.5737│ 5.4611│ 5.3050│ 5.1990│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9224│ 0.8015│ 0.2992│ 0.1036│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18317.00│ 19021.69│ 907.18│ 375.02│
│归母净利(调整后:万) │ 18314.06│ 19021.69│ 907.18│ 375.02│
│净利润增长率(%) │ -77.78│ -76.82│ -98.63│ -95.87│
│扣非净利润(万) │ 9006.70│ 24543.75│ 4055.35│ 3464.29│
│营业总收(未调整:万) │ 941500.02│ 695065.10│ 376770.41│ 221592.33│
│营业总收(调整后:万) │ 941500.02│ 695065.10│ 376770.41│ 221592.33│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 0.59│ -15.75│ 10.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 1.70│ 0.08│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 43.83│ 42.80│ 40.17│ 42.01│
│净利润现金含量(%) │ 652.91│ 539.10│ -2648.86│ 11784.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0874│ 0.0040│ 0.0017│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.1128│ 0.0180│ 0.0159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0842│ 0.0874│ 0.0042│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 1.3722│ 1.3574│ 1.3574│ 1.3574│
│每股未分配利润(元) │ 2.2593│ 2.2588│ 2.1755│ 2.2231│
│每股净资产(元) │ 5.1878│ 5.1718│ 5.0883│ 5.1365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5496│ 0.4713│ -0.1104│ 0.2031│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.97│ 1.74│ 1.81│
│速动比率 │ 2.01│ 1.81│ 1.55│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 41.71│ 43.66│ 44.14│ 44.92│
│产权比率 │ 0.72│ 0.78│ 0.79│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 58.06│ 43.22│ 14.88│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.86│ 1.83│ 1.89│
│速动比率 │ 1.83│ 1.76│ 1.47│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 43.83│ 42.80│ 40.17│ 42.01│
│产权比率 │ 0.78│ 0.75│ 0.67│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 29.91│ 26.38│ -7.37│ 12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.38│ 8.21│ 4.14│ 2.20│
│存货周转率 │ 21.68│ 11.34│ 6.83│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.98│ 0.65│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.03│ 0.66│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.04│ 5.94│ 4.27│ 1.96│
│存货周转率 │ 20.46│ 17.63│ 4.81│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.99│ 0.59│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.85│ 0.46│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 5.43│ 2.72│ 0.23│
│销售毛利率 │ 13.56│ 12.13│ 9.09│ 4.59│
│营业利润率 │ 10.75│ 10.57│ 7.75│ 1.80│
│销售净利率 │ 8.65│ 8.38│ 6.28│ 1.19│
│总资产净利率 │ 4.35│ 3.13│ 1.54│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.69│ 0.08│ 0.03│
│销售毛利率 │ 5.42│ 6.49│ 2.97│ 6.09│
│营业利润率 │ 1.68│ 2.74│ -1.00│ 0.85│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.74│ 0.24│ 0.17│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.97│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.13│ 10.78│ 32.63│ -2.19│
│营业利润增长率 │ 597.86│ 327.26│ 1130.39│ 106.38│
│净利润增长率 │ 385.17│ 239.12│ 3359.40│ 585.53│
│净资产增长率 │ 7.44│ 5.27│ 2.26│ 0.22│
│总资产增长率 │ 3.54│ 4.96│ 2.82│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 0.59│ -15.75│ 10.50│
│营业利润增长率 │ -84.01│ -83.36│ -104.11│ -89.46│
│净利润增长率 │ -77.78│ -76.82│ -98.63│ -95.87│
│净资产增长率 │ 0.93│ 0.72│ -0.91│ 0.03│
│总资产增长率 │ 2.07│ -0.03│ -5.97│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │电力交易手续费增│ 819.56│ 500.84│ 63.64│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 23873.34│ 18764.16│ 27.23│
│财务费用 │借款余额及借款利│ 9250.27│ 16379.01│ -43.52│
│ │率下降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1164669.43│ 1075315.61│ 8.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 963973.20│ 955721.58│ 0.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│发电量增加及原材│ 200696.23│ 119594.03│ 67.81│
│的现金流量净│料价格下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资的现金减│ 25683.56│ 51720.70│ -50.34│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│投资活动现金│陆丰甲湖湾电厂3 │ 225719.99│ 62058.44│ 263.72│
│流出小计 │、4号机组扩建工 │ │ │ │
│ │程投入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│陆丰甲湖湾电厂3 │ -200036.42│ -10337.74│ -1835.01│
│的现金流量净│、4号机组扩建工 │ │ │ │
│额 │程投入增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 347021.76│ 316631.83│ 9.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行借款增加│ 467849.65│ 296232.99│ 57.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款增加│ -120827.89│ 20398.84│ -692.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│陆丰甲湖湾电厂3 │ -120187.54│ 129404.40│ -192.88│
│价物净增加额│、4号机组扩建工 │ │ │ │
│ │程投入增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 472813.67│ 593377.75│ -20.32│
│应收款项 │--- │ 134055.16│ 111282.05│ 20.46│
│存货 │--- │ 29841.14│ 52105.15│ -42.73│
│长期股权投资│--- │ 247295.18│ 250036.66│ -1.10│
│固定资产 │--- │ 728616.04│ 775565.19│ -6.05│
│在建工程 │--- │ 173414.85│ 47399.58│ 265.86│
│使用权资产 │--- │ 2735.87│ 3714.97│ -26.36│
│短期借款 │--- │ 112246.59│ 205005.18│ -45.25│
│长期借款 │--- │ 519372.90│ 476668.87│ 8.96│
│租赁负债 │--- │ 2021.25│ 3094.21│ -34.68│
│营业收入 │--- │ 1027480.21│ 941500.02│ 9.13│
│营业成本 │--- │ 888160.17│ 890447.35│ -0.26│
│营业利润 │发电量增加，原材│ 110419.80│ 15822.54│ 597.86│
│ │料价格下降，财务│ │ │ │
│ │费用及资产减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利能力提高，计│ 22235.36│ -1604.26│ 1486.02│
│ │提的所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│出售持有的股票 │ 8383.00│ 12219.54│ -31.40│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │期末应收电费收入│ 76341.40│ 111282.05│ -31.40│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │陆丰甲湖湾电厂3 │ 165680.42│ 47399.58│ 249.54│
│ │、4号机组扩建工 │ │ │ │
│ │程投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末持有的银行大│ 16468.86│ 10587.05│ 55.56│
│产 │额存单增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末未支付的职工│ 1256.70│ 219.38│ 472.83│
│ │工资增加 │ │ │ │
│应交税费 │盈利能力增加，期│ 18823.95│ 6294.86│ 199.04│
│ │末应缴税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 47440.20│ 71510.98│ -33.66│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│股权投资公允价值│ 358.72│ -1041.62│ 134.44│
│ │变动 │ │ │ │
│销售费用 │电力交易手续费及│ 550.65│ 285.52│ 92.86│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │国家出台系列稳经│ 7405.64│ 12111.86│ -38.86│
│ │济措施后，公司优│ │ │ │
│ │化财务筹措结构和│ │ │ │
│ │方式，实际贷款利│ │ │ │
│ │率同比下行及存款│ │ │ │
│ │利息收入有所增加│ │ │ │
│其他收益 │本期取得的个税手│ 206.10│ 663.23│ -68.93│
│ │续费返还减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股权投资公允价值│ 1733.86│ -7186.38│ 124.13│
│收益 │变动浮盈增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ 403.01│ 209.79│ 92.10│
│ │的转回增加 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利能力增加 │ 17002.16│ 195.44│ 8599.48│
│收到其他与经│收回受限保证金减│ 19717.86│ 32503.08│ -39.34│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│处置投资回流资金│ 4318.33│ 38991.81│ -88.93│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│取得股息红利增加│ 2175.77│ 1103.09│ 97.24│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期无动力煤期货│ 0.00│ 1274.23│ -100.00│
│资活动有关的│套期保值事项 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│陆丰甲湖湾电厂3 │ 117753.42│ 13645.28│ 762.96│
│、无形资产和│、4号机组扩建工 │ │ │ │
│其他长期资产│程投入增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│银行大额存单增加│ 27460.37│ 436.14│ 6196.16│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│取得的银行借款增│ 302855.74│ 205952.07│ 47.05│
│的现金 │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款增加│ 270252.04│ 189288.08│ 42.77│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│融资发生的银行质│ 36001.51│ 1001.51│ 3494.72│
│资活动有关的│押存单增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 472813.67│ 630018.01│ 509621.61│ 575954.18│
│存货 │ 29841.14│ 67236.18│ 80863.59│ 89222.45│
│应收账款 │ 134055.16│ 76341.40│ 130422.26│ 86126.24│
│其他应收款 │ 5366.16│ 81.83│ 182.63│ 81.95│
│流动资产合计 │ 724480.91│ 796543.87│ 759836.17│ 777564.06│
│长期股权投资 │ 247295.18│ 259305.33│ 255241.29│ 251285.72│
│固定资产净额 │ 728616.04│ 725158.48│ 741624.74│ 757773.43│
│无形资产 │ 66434.52│ 65376.82│ 65663.00│ 62895.96│
│非流动资产合计 │ 1356224.96│ 1312669.69│ 1306551.03│ 1276146.55│
│资产总计 │ 2080705.87│ 2109213.56│ 2066387.20│ 2053710.61│
│流动负债 │ 345684.51│ 403479.08│ 437335.62│ 430830.13│
│非流动负债 │ 522255.92│ 517465.73│ 474735.38│ 491638.60│
│负债合计 │ 867940.43│ 920944.80│ 912070.99│ 922468.73│
│实收资本 │ 217588.79│ 217588.79│ 217588.79│ 217588.79│
│资本公积金 │ 298682.54│ 298645.08│ 298623.38│ 298577.64│
│盈余公积 │ 131507.30│ 122090.02│ 122090.02│ 122090.02│
│未分配利润 │ 564514.63│ 549573.79│ 516450.53│ 494166.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1212765.44│ 1188268.76│ 1154316.21│ 1131241.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 593377.75│ 545791.09│ 367631.48│ 454974.83│
│存货 │ 52105.15│ 38800.04│ 116968.99│ 49014.02│
│应收账款 │ 111282.05│ 111310.62│ 53715.13│ 102946.11│
│其他应收款 │ 110.45│ 13.53│ 13.50│ 13.50│
│流动资产合计 │ 783449.29│ 724208.59│ 597316.04│ 653411.91│
│长期股权投资 │ 250026.22│ 262382.33│ 260128.65│ 253879.78│
│固定资产净额 │ 775565.19│ 787361.55│ 805776.23│ 822630.48│
│无形资产 │ 63296.37│ 63680.18│ 64105.49│ 64530.80│
│非流动资产合计 │ 1226181.43│ 1243047.11│ 1253010.55│ 1273756.89│
│资产总计 │ 2009630.72│ 1967255.70│ 1850326.59│ 1927168.80│
│流动负债 │ 399912.50│ 388729.39│ 326149.19│ 346390.05│
│非流动负债 │ 480907.03│ 453211.22│ 417028.84│ 463141.68│
│负债合计 │ 880819.53│ 841940.62│ 743178.03│ 809531.74│
│实收资本 │ 217588.79│ 217588.79│ 217588.79│ 217588.79│
│资本公积金 │ 298577.64│ 295345.73│ 295345.73│ 295345.73│
│盈余公积 │ 122090.02│ 121810.28│ 121810.28│ 121810.28│
│未分配利润 │ 491595.23│ 491481.19│ 473366.68│ 483713.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1128811.19│ 1125315.08│ 1107148.56│ 1117637.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1027480.21│ 770007.87│ 499728.64│ 216746.91│
│营业成本 │ 888160.17│ 676581.76│ 454312.72│ 206806.30│
│营业税金及附加 │ 5709.57│ 3959.34│ 2099.70│ 711.36│
│销售费用 │ 819.56│ 550.65│ 381.20│ 150.45│
│财务费用 │ 9250.27│ 7405.64│ 3846.00│ 2401.62│
│管理费用 │ 23873.34│ 13900.84│ 9598.37│ 4841.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3550.78│ 1733.86│ 2222.67│ 319.45│
│投资收益 │ 15224.98│ 11460.03│ 6970.70│ 1507.39│
│营业利润 │ 110419.80│ 81412.64│ 38726.89│ 3899.27│
│营业外收入 │ 724.49│ 120.74│ 113.74│ 0.14│
│营业外支出 │ 55.03│ 25.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 111089.26│ 81508.38│ 38840.64│ 3899.41│
│所得税 │ 22235.36│ 17002.16│ 7457.67│ 1328.54│
│净利润 │ 88853.90│ 64506.22│ 31382.96│ 2570.87│
│归属母公司净利润 │ 88853.90│ 64506.22│ 31382.96│ 2570.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 941500.02│ 695065.10│ 376770.41│ 221592.33│
│营业成本 │ 890447.35│ 649962.76│ 365589.06│ 208087.88│
│营业税金及附加 │ 4603.44│ 3805.52│ 2528.44│ 951.62│
│销售费用 │ 500.84│ 285.52│ 310.46│ 230.87│
│财务费用 │ 16379.01│ 12111.86│ 7889.14│ 4302.52│
│管理费用 │ 18764.16│ 15282.05│ 9613.58│ 4929.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2016.23│ -7186.38│ -4681.96│ -3794.89│
│投资收益 │ 24513.35│ 11731.28│ 8853.85│ 1850.03│
│营业利润 │ 15825.48│ 19054.37│ -3758.48│ 1889.34│
│营业外收入 │ 924.64│ 165.13│ 134.86│ 17.17│
│营业外支出 │ 37.38│ 2.38│ 2.38│ 0.47│
│利润总额 │ 16712.74│ 19217.13│ -3625.99│ 1906.04│
│所得税 │ -1604.26│ 195.44│ -4533.17│ 1531.02│
│净利润 │ 18317.00│ 19021.69│ 907.18│ 375.02│
│归属母公司净利润 │ 18317.00│ 19021.69│ 907.18│ 375.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1164669.43│ 925264.81│ 589093.21│ 282014.51│
│经营活动现金流出 │ 963973.20│ 750864.14│ 524000.00│ 259470.78│
│经营活动现金流量净额│ 200696.23│ 174400.67│ 65093.21│ 22543.73│
│投资活动现金流入 │ 25683.56│ 6494.10│ 6192.57│ 3195.71│
│资本性支出 │ 198259.61│ 117753.42│ 110167.47│ 82953.80│
│投资活动现金流出 │ 225719.99│ 145213.79│ 137627.84│ 82953.80│
│投资活动现金流量净额│ -200036.42│ -138719.69│ -131435.27│ -79758.09│
│筹资活动现金流入 │ 347021.76│ 302855.74│ 163738.08│ 129379.08│
│筹资活动现金流出 │ 467849.65│ 332004.69│ 182042.98│ 89865.85│
│筹资活动现金流量净额│ -120827.89│ -29148.95│ -18304.90│ 39513.24│
│汇率变动对现金的影响│ -19.46│ 366.32│ 1148.90│ 276.87│
│现金及等价物净增加额│ -120187.54│ 6898.35│ -83498.05│ -17424.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1075315.61│ 760738.54│ 536757.68│ 280672.73│
│经营活动现金流出 │ 955721.58│ 658192.53│ 560787.60│ 236477.61│
│经营活动现金流量净额│ 119594.03│ 102546.01│ -24029.92│ 44195.12│
│投资活动现金流入 │ 51720.70│ 41369.14│ 40723.39│ 3115.49│
│资本性支出 │ 25116.84│ 13645.28│ 4847.81│ 3144.89│
│投资活动现金流出 │ 62058.44│ 50586.88│ 41789.41│ 19649.91│
│投资活动现金流量净额│ -10337.74│ -9217.74│ -1066.02│ -16534.42│
│筹资活动现金流入 │ 316631.83│ 205952.07│ 80000.00│ 25000.00│
│筹资活动现金流出 │ 296232.99│ 219845.19│ 155099.46│ 65454.00│
│筹资活动现金流量净额│ 20398.84│ -13893.13│ -75099.46│ -40454.00│
│汇率变动对现金的影响│ -250.74│ 205.26│ 47.07│ 5.86│
│现金及等价物净增加额│ 129404.40│ 79640.40│ -100148.32│ -12787.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 216746.91│ 21.09│ 2570.87│ 2.89│
│二季报 │ 282981.73│ 27.54│ 28812.09│ 32.43│
│三季报 │ 270279.22│ 26.31│ 33123.26│ 37.28│
│四季报 │ 257472.34│ 25.06│ 24347.68│ 27.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 221592.33│ 23.54│ 375.02│ 2.05│
│二季报 │ 155178.08│ 16.48│ 532.16│ 2.91│
│三季报 │ 318294.68│ 33.81│ 18114.51│ 98.89│
│四季报 │ 246434.92│ 26.17│ -704.69│ -3.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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