财务分析☆ ◇000691 亚太实业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -516.81│ -3580.31│ -10503.48│ -10427.66│ 139.35│ 1620.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10503.48│ -10427.66│ 134.06│ 1620.46│
│净利润增长率(%) │ 86.45│ 65.91│ -0.73│ -7878.61│ -91.40│ -9.93│
│扣非净利润(万) │ -592.11│ -2171.93│ -10672.93│ -10473.92│ 54.50│ 1422.81│
│营业总收(未调整:万) │ 40912.40│ 52099.95│ 44300.80│ 37319.37│ 54819.60│ 52155.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44300.80│ 37319.37│ 54819.60│ 52155.99│
│总营收同比增长率(%) │ 16.02│ 17.61│ 18.71│ -31.92│ 5.11│ 96.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ 43.29│ ---│ -113.69│ 1.00│ 14.67│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 45.58│ 87.87│ 69.01│ 55.26│ 59.01│
│净利润现金含量(%) │ 423.88│ -39.53│ 0.94│ -20.14│ 1899.48│ 408.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0107│ -0.1108│ -0.3249│ -0.3226│ 0.0041│ 0.0501│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0122│ -0.0672│ -0.3302│ -0.3240│ 0.0017│ 0.0440│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0107│ -0.0738│ -0.3249│ -0.3226│ 0.0043│ 0.0501│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 0.5759│ 0.5751│ 0.5678│ 0.5557│
│每股未分配利润(元) │ -1.3004│ -1.2897│ -1.8238│ -1.4989│ -1.1763│ -1.1806│
│每股净资产(元) │ 0.9197│ 0.9304│ -0.2005│ 0.1243│ 0.4388│ 0.4222│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0452│ 0.0292│ -0.0030│ 0.0650│ 0.0819│ 0.2046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -516.81│ -174.08│ 359.69│ -3580.31│ -3813.48│ -2372.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3813.48│ -2372.21│
│净利润增长率(%) │ 86.45│ 92.66│ 139.74│ 65.91│ -81.39│ -67.13│
│扣非净利润(万) │ -592.11│ -249.54│ 298.32│ -2171.93│ -2160.94│ -1244.15│
│营业总收(未调整:万) │ 40912.40│ 28750.09│ 14399.63│ 52099.95│ 35261.87│ 22254.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35261.87│ 22254.02│
│总营收同比增长率(%) │ 16.02│ 29.19│ 59.72│ 17.61│ 1.20│ -8.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ -0.39│ 0.79│ 43.29│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 35.51│ 32.93│ 45.58│ 95.98│ 93.10│
│净利润现金含量(%) │ 423.88│ 1027.71│ -1432.86│ -39.53│ -27.72│ 37.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0107│ -0.0036│ 0.0074│ -0.1108│ -0.1180│ -0.0734│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0122│ -0.0051│ 0.0062│ -0.0672│ -0.0668│ -0.0385│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0107│ -0.0036│ 0.0074│ -0.0738│ -0.1180│ -0.0734│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 0.5763│ 0.5759│
│每股未分配利润(元) │ -1.3004│ -1.2933│ -1.2823│ -1.2897│ -1.9418│ -1.8972│
│每股净资产(元) │ 0.9197│ 0.9269│ 0.9379│ 0.9304│ -0.3182│ -0.2741│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0452│ -0.0369│ -0.1063│ 0.0292│ 0.0327│ -0.0275│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 1.75│ 0.61│ 0.58│ 0.64│ 0.60│
│速动比率 │ 1.63│ 1.58│ 0.42│ 0.33│ 0.38│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 45.58│ 87.87│ 69.01│ 55.26│ 59.01│
│产权比率 │ 0.72│ 1.08│ ---│ 10.82│ 2.74│ 3.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.03│ 0.00│ 0.05│ 0.07│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.28│ 2.40│ 1.75│ 0.57│ 0.58│
│速动比率 │ 1.63│ 1.76│ 2.06│ 1.58│ 0.41│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 35.51│ 32.93│ 45.58│ 95.98│ 93.10│
│产权比率 │ 0.72│ 0.71│ 0.64│ 1.08│ ---│ ---│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.06│ -0.20│ 0.03│ 0.02│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.17│ 8.72│ 8.01│ 6.72│ 9.35│ 10.46│
│存货周转率 │ 3.12│ 5.28│ 4.04│ 3.17│ 3.91│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.95│ 1.62│ 1.51│ 2.18│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 2.26│ 1.85│ 1.53│ 2.21│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.62│ 0.72│ 0.56│ 0.76│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.17│ 4.93│ 2.24│ 8.72│ 5.43│ 2.94│
│存货周转率 │ 3.12│ 2.07│ 1.38│ 5.28│ 3.59│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.20│ 0.95│ 1.19│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.34│ 0.66│ 2.26│ 1.53│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.62│ 0.60│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.16│ -7.94│ ---│ -259.57│ 0.98│ 11.87│
│销售毛利率 │ 17.44│ 12.67│ 9.44│ 12.04│ 16.25│ 22.29│
│营业利润率 │ -0.15│ -2.53│ -24.57│ -32.34│ 3.30│ 9.35│
│销售净利率 │ 0.52│ -6.45│ -25.82│ -30.77│ 3.03│ 8.25│
│总资产净利率 │ 0.22│ -4.03│ -18.62│ -17.22│ 2.31│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.16│ -0.39│ 0.79│ -7.94│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 17.44│ 19.48│ 19.48│ 12.67│ 10.60│ 12.73│
│营业利润率 │ -0.15│ 0.60│ 6.48│ -2.53│ -7.05│ -5.76│
│销售净利率 │ 0.52│ 1.52│ 6.57│ -6.45│ -11.85│ -10.96│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.44│ 0.97│ -4.03│ -7.14│ -4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.02│ 17.61│ 18.71│ -31.92│ 5.11│ 96.25│
│营业利润增长率 │ 97.49│ 87.88│ 9.79│ -767.15│ -62.91│ 66.51│
│净利润增长率 │ 86.45│ 65.91│ -0.73│ -7878.61│ -91.40│ -9.93│
│净资产增长率 │ -1.15│ 796.13│ -261.33│ -71.68│ 3.95│ 43.91│
│总资产增长率 │ -15.99│ 78.81│ -4.87│ -10.61│ -3.86│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.02│ 29.19│ 59.72│ 17.61│ 1.20│ -8.88│
│营业利润增长率 │ 97.49│ 113.43│ 171.88│ 87.88│ 13.23│ 37.36│
│净利润增长率 │ 86.45│ 92.66│ 139.74│ 65.91│ -81.39│ -67.13│
│净资产增长率 │ -1.15│ -0.38│ 0.81│ 796.13│ -58.70│ -36.74│
│总资产增长率 │ -15.99│ -15.95│ -17.54│ 78.81│ -4.50│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内支付重整│ 30589.51│ 50930.76│ -39.94│
│ │后确认的应付款项│ │ │ │
│预付款项 │报告期内原材料采│ 3372.14│ 1313.52│ 156.73│
│ │购增加， 预付采 │ │ │ │
│ │购款相应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的押│ 582.69│ 56.04│ 939.69│
│ │金等款项增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内原材料及│ 13589.27│ 8031.49│ 69.20│
│ │库存半成品增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增办公│ 1069.74│ 107.14│ 898.45│
│ │场所租赁 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内原材料采│ 5228.85│ 3512.31│ 48.87│
│ │购增加， 应付采 │ │ │ │
│ │购款相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内销售合同│ 685.35│ 352.39│ 94.49│
│ │增加， 合同正在 │ │ │ │
│ │执行中 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付重整│ 1130.10│ 20772.97│ -94.56│
│ │相关应付款项 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款规模│ 497.04│ 1146.44│ -56.65│
│ │减少， 利息支出 │ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内销售客户│ -1636.33│ 218.61│ -848.51│
│ │破产， 对相关应 │ │ │ │
│ │收款项计提坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内相关存货│ 56.13│ -196.64│ 128.55│
│ │实现销售，转回相│ │ │ │
│ │应的存货跌价准备│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期计提大股│ 4.79│ 1728.16│ -99.72│
│ │东借款罚息， 报 │ │ │ │
│ │告期内相关支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30811.13│ 50930.76│ -39.50│
│应收款项 │--- │ 6361.03│ 5293.30│ 20.17│
│存货 │--- │ 14312.87│ 8031.49│ 78.21│
│固定资产 │--- │ 20892.12│ 22059.90│ -5.29│
│在建工程 │--- │ 409.62│ 452.80│ -9.54│
│使用权资产 │--- │ 1118.48│ 107.14│ 943.94│
│短期借款 │--- │ 9714.04│ 9755.98│ -0.43│
│合同负债 │--- │ 180.73│ 352.39│ -48.71│
│长期借款 │--- │ 2750.00│ 2750.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1144.74│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 28750.09│ 22254.02│ 29.19│
│营业成本 │--- │ 23149.51│ 19420.31│ 19.20│
│销售费用 │--- │ 214.85│ 185.70│ 15.70│
│管理费用 │--- │ 2551.87│ 2394.56│ 6.57│
│财务费用 │债务规模压降 │ 335.21│ 738.00│ -54.58│
│所得税费用 │税率差异及可抵扣│ -266.21│ -29.12│ -814.15│
│ │亏损等暂时性差异│ │ │ │
│ │未确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 876.19│ 805.62│ 8.76│
│经营活动产生│销售收入增长，应│ -1789.01│ -890.39│ -100.92│
│的现金流量净│收账款增加，预付│ │ │ │
│额 │货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期子公司结构性│ -38.33│ 428.98│ -108.93│
│的现金流量净│存款到期收到的现│ │ │ │
│额 │金增加，本期为购│ │ │ │
│ │买固定资产等支出│ │ │ │
│筹资活动产生│收到转入的投资款│ 13902.36│ -814.68│ 1806.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到转入的投资款│ 12415.65│ -1266.09│ 1080.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30589.51│ 50930.76│ 4203.91│ 4069.43│ 3112.61│ 4766.07│
│存货 │ 13589.27│ 8031.49│ 9189.90│ 10658.59│ 10023.45│ 13482.36│
│应收票据及应收账款 │ 14851.66│ 17373.14│ 14705.87│ 8912.07│ 11121.51│ 5425.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3372.14│ 1313.52│ 763.99│ 604.61│ 312.43│ 1957.35│
│其他应收款 │ 582.69│ 56.04│ 61.06│ 62.75│ 17.39│ 19.11│
│流动资产合计 │ 63524.49│ 79986.08│ 29828.52│ 24770.39│ 24605.39│ 25657.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20434.21│ 22059.90│ 24078.39│ 23843.39│ 24890.48│ 24779.16│
│在建工程 │ 468.03│ 452.80│ 788.75│ 1040.20│ 1279.27│ 227.29│
│无形资产 │ 2144.56│ 2341.75│ 2606.92│ 2872.63│ 3138.52│ 3405.69│
│商誉 │ 1849.25│ 1849.25│ 1849.25│ 8853.85│ 16206.21│ 16206.21│
│非流动资产合计 │ 26440.95│ 27100.71│ 30061.54│ 38187.42│ 45826.30│ 47601.50│
│资产总计 │ 89965.44│ 107086.80│ 59890.05│ 62957.81│ 70431.69│ 73258.57│
│应付票据及应付账款 │ 7918.85│ 3512.31│ 5824.75│ 3752.00│ 2295.15│ 8097.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 685.35│ 352.39│ 114.20│ 444.96│ 1346.39│ 700.22│
│流动负债 │ 30708.26│ 45667.70│ 49200.99│ 42637.45│ 38319.86│ 42534.44│
│长期借款 │ ---│ 2750.00│ 2850.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1.00│ 2.99│ 4.98│
│非流动负债 │ 1444.18│ 3143.00│ 3423.10│ 809.37│ 602.04│ 693.48│
│负债合计 │ 32152.44│ 48810.70│ 52624.09│ 43446.82│ 38921.90│ 43227.91│
│实收资本 │ 48490.50│ 48490.50│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│
│资本公积金 │ 57641.90│ 57641.90│ 18616.41│ 18592.51│ 18355.79│ 17965.10│
│盈余公积 │ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│
│未分配利润 │ -63055.12│ -62538.31│ -58957.99│ -48454.51│ -38026.85│ -38166.21│
│少数股东权益 │ 13214.09│ 13160.37│ 13746.87│ 15493.70│ 17323.53│ 16383.10│
│归属母公司权益 │ 44598.92│ 45115.73│ -6480.91│ 4017.29│ 14186.27│ 13647.56│
│股东权益合计 │ 57813.01│ 58276.10│ 7265.96│ 19510.99│ 31509.80│ 30030.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30589.51│ 30811.13│ 28811.90│ 50930.76│ 4429.73│ 2639.82│
│存货 │ 13589.27│ 14312.87│ 8727.10│ 8031.49│ 8381.32│ 10584.31│
│应收票据及应收账款 │ 14851.66│ 14650.71│ 18798.60│ 17373.14│ 14861.76│ 15195.18│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3372.14│ 2217.01│ 4207.58│ 1313.52│ 1134.60│ 686.38│
│其他应收款 │ 582.69│ 111.80│ 50.98│ 56.04│ 95.80│ 69.12│
│流动资产合计 │ 63524.49│ 63033.25│ 61941.13│ 79986.08│ 29289.31│ 29560.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20434.21│ 20892.12│ 21476.88│ 22059.90│ 22099.81│ 22699.81│
│在建工程 │ 468.03│ 409.62│ 423.05│ 452.80│ 941.13│ 922.17│
│无形资产 │ 2144.56│ 2210.29│ 2276.02│ 2341.75│ 2407.89│ 2474.23│
│商誉 │ 1849.25│ 1849.25│ 1849.25│ 1849.25│ 1849.25│ 1849.25│
│非流动资产合计 │ 26440.95│ 26970.99│ 26367.15│ 27100.71│ 27906.87│ 28595.51│
│资产总计 │ 89965.44│ 90004.24│ 88308.28│ 107086.80│ 57196.17│ 58156.41│
│应付票据及应付账款 │ 7918.85│ 8392.43│ 3275.40│ 3512.31│ 4539.00│ 6055.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 685.35│ 180.73│ 1573.42│ 352.39│ 1109.98│ 5.89│
│流动负债 │ 30708.26│ 27703.16│ 25835.08│ 45667.70│ 51615.51│ 50847.07│
│长期借款 │ ---│ 2750.00│ 2750.00│ 2750.00│ 2800.00│ 2800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1444.18│ 4255.47│ 3243.55│ 3143.00│ 3280.39│ 3294.12│
│负债合计 │ 32152.44│ 31958.63│ 29078.63│ 48810.70│ 54895.90│ 54141.19│
│实收资本 │ 48490.50│ 48490.50│ 48490.50│ 48490.50│ 32327.00│ 32327.00│
│资本公积金 │ 57641.90│ 57641.90│ 57641.90│ 57641.90│ 18629.02│ 18616.41│
│盈余公积 │ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│
│未分配利润 │ -63055.12│ -62712.39│ -62178.62│ -62538.31│ -62771.47│ -61330.21│
│少数股东权益 │ 13214.09│ 13099.77│ 13750.60│ 13160.37│ 12585.23│ 12877.53│
│归属母公司权益 │ 44598.92│ 44945.84│ 45479.05│ 45115.73│ -10284.95│ -8862.31│
│股东权益合计 │ 57813.01│ 58045.61│ 59229.64│ 58276.10│ 2300.27│ 4015.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40912.40│ 52099.95│ 44300.80│ 37319.37│ 54819.60│ 52155.99│
│营业总成本 │ 39683.27│ 54885.61│ 48573.46│ 40283.23│ 53040.90│ 47301.42│
│营业税金及附加 │ 171.67│ 331.93│ 214.94│ 258.11│ 532.17│ 284.15│
│销售费用 │ 316.08│ 410.88│ 388.39│ 414.95│ 400.71│ 361.65│
│财务费用 │ 497.04│ 1387.85│ 1495.59│ 1169.89│ 864.22│ 1540.00│
│管理费用 │ 3832.83│ 5819.08│ 4977.99│ 4164.44│ 3817.93│ 2943.16│
│资产减值损失 │ 56.13│ -118.99│ -7201.58│ -8327.06│ -1.64│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1484.05│ 1.18│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -62.26│ -1319.02│ -10886.25│ -12068.01│ 1808.88│ 4876.45│
│营业外收入 │ 0.76│ 4.91│ 14.29│ 42.93│ 75.44│ 194.86│
│营业外支出 │ 4.79│ 2087.87│ 10.98│ 156.02│ 4.17│ 55.53│
│利润总额 │ -66.29│ -3401.98│ -10882.94│ -12181.10│ 1880.15│ 5015.79│
│所得税 │ -279.40│ -40.54│ 555.69│ -696.33│ 220.70│ 711.65│
│净利润 │ 213.11│ -3361.44│ -11438.63│ -11484.78│ 1659.46│ 4304.14│
│归属母公司净利润 │ -516.81│ -3580.31│ -10503.48│ -10427.66│ 139.35│ 1620.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40912.40│ 28750.09│ 14399.63│ 52099.95│ 35261.87│ 22254.02│
│营业总成本 │ 39683.27│ 27268.36│ 13591.26│ 54885.61│ 37897.08│ 23656.63│
│营业税金及附加 │ 171.67│ 140.74│ 70.52│ 331.93│ 209.81│ 112.44│
│销售费用 │ 316.08│ 214.85│ 96.91│ 410.88│ 302.42│ 185.70│
│财务费用 │ 497.04│ 335.21│ 173.54│ 1387.85│ 1146.44│ 738.00│
│管理费用 │ 3832.83│ 2551.87│ 1264.91│ 5819.08│ 3570.56│ 2394.56│
│资产减值损失 │ 56.13│ 56.13│ ---│ -118.99│ -196.64│ -196.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1484.05│ 0.78│ 0.78│
│营业利润 │ -62.26│ 172.01│ 933.57│ -1319.02│ -2484.85│ -1280.94│
│营业外收入 │ 0.76│ ---│ ---│ 4.91│ 3.31│ 0.11│
│营业外支出 │ 4.79│ 0.72│ 0.32│ 2087.87│ 1728.16│ 1187.22│
│利润总额 │ -66.29│ 171.29│ 933.25│ -3401.98│ -4209.70│ -2468.05│
│所得税 │ -279.40│ -266.21│ -13.18│ -40.54│ -31.41│ -29.12│
│净利润 │ 213.11│ 437.50│ 946.43│ -3361.44│ -4178.28│ -2438.93│
│归属母公司净利润 │ -516.81│ -174.08│ 359.69│ -3580.31│ -3813.48│ -2372.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23542.18│ 21460.14│ 17870.42│ 20244.67│ 25010.46│ 31114.97│
│经营活动现金流出 │ 25732.85│ 20044.93│ 17968.69│ 18144.51│ 22363.47│ 24502.01│
│经营活动现金流量净额│ -2190.67│ 1415.22│ -98.27│ 2100.16│ 2646.99│ 6612.97│
│投资活动现金流入 │ 1.00│ 500.78│ 1801.18│ 1.83│ ---│ 6.51│
│投资活动现金流出 │ 338.32│ 11.24│ 3408.02│ 763.87│ 422.90│ 3898.29│
│投资活动现金流量净额│ -337.32│ 489.55│ -1606.83│ -762.04│ -422.90│ -3891.78│
│筹资活动现金流入 │ 27721.47│ 17700.00│ 12985.00│ 25279.00│ 9810.71│ 15980.00│
│筹资活动现金流出 │ 10840.08│ 11924.77│ 11177.59│ 26467.20│ 11483.16│ 17746.13│
│筹资活动现金流量净额│ 16881.39│ 5775.23│ 1807.41│ -1188.20│ -1672.44│ -1766.13│
│汇率变动对现金的影响│ 333.53│ ---│ 34.16│ 6.99│ 24.94│ -42.70│
│现金及等价物净增加额│ 14686.93│ 7679.99│ 136.47│ 156.91│ 576.59│ 912.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23542.18│ 19077.28│ 11913.92│ 21460.14│ 16862.05│ 11414.31│
│经营活动现金流出 │ 25732.85│ 20866.29│ 17067.81│ 20044.93│ 15805.02│ 12304.70│
│经营活动现金流量净额│ -2190.67│ -1789.01│ -5153.89│ 1415.22│ 1057.03│ -890.39│
│投资活动现金流入 │ 1.00│ ---│ ---│ 500.78│ 500.78│ 500.78│
│投资活动现金流出 │ 338.32│ 38.33│ 12.87│ 11.24│ 86.16│ 71.80│
│投资活动现金流量净额│ -337.32│ -38.33│ -12.87│ 489.55│ 414.63│ 428.98│
│筹资活动现金流入 │ 27721.47│ 24228.57│ 9700.00│ 17700.00│ 3200.00│ 3200.00│
│筹资活动现金流出 │ 10840.08│ 10326.21│ 26998.85│ 11924.77│ 4156.86│ 4014.68│
│筹资活动现金流量净额│ 16881.39│ 13902.36│ -17298.85│ 5775.23│ -956.86│ -814.68│
│汇率变动对现金的影响│ 333.53│ 340.63│ 346.74│ ---│ 8.19│ 9.99│
│现金及等价物净增加额│ 14686.93│ 12415.65│ -22118.86│ 7679.99│ 522.99│ -1266.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9015.63│ 17.30│ -905.11│ 25.28│
│二季报 │ 13238.39│ 25.41│ -1467.10│ 40.98│
│三季报 │ 13007.85│ 24.97│ -1441.27│ 40.26│
│四季报 │ 16838.08│ 32.32│ 233.17│ -6.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10439.79│ 23.57│ -892.85│ 8.50│
│二季报 │ 13983.07│ 31.56│ -526.51│ 5.01│
│三季报 │ 10421.73│ 23.52│ -682.95│ 6.50│
│四季报 │ 9456.20│ 21.35│ -8401.17│ 79.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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