财务分析☆ ◇000691 亚太实业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -2102.31│ -10427.66│ 139.35│ 1620.46│ 1799.02│ -1018.03│
│净利润增长率(%) │ 75.33│ -7878.61│ -91.40│ -9.93│ 276.72│ -192.53│
│扣非净利润(万) │ -2146.39│ -10473.92│ 54.50│ 1422.81│ 188.98│ -1018.70│
│营业总收入(万元) │ 34844.59│ 37319.37│ 54819.60│ 52155.99│ 26575.67│ 1391.19│
│总营收同比增长率(%) │ 26.54│ -31.92│ 5.11│ 96.25│ 1810.29│ -63.12│
│加权净资产收益率(%) │ -71.00│ -113.69│ 1.00│ 14.67│ 21.29│ -12.67│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 69.01│ 55.26│ 59.01│ 68.13│ 63.38│
│净利润现金含量(%) │ -6.42│ -20.14│ 1899.48│ 408.09│ -402.52│ 63.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.3226│ 0.0043│ 0.0501│ 0.0557│ -0.0315│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0664│ -0.3240│ 0.0017│ 0.0440│ 0.0058│ -0.0315│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0650│ -0.3226│ 0.0043│ 0.0501│ 0.0557│ -0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 0.5751│ 0.5751│ 0.5678│ 0.5557│ 0.4771│ 0.4721│
│每股未分配利润(元) │ -1.5639│ -1.4989│ -1.1763│ -1.1806│ -1.2308│ -1.2864│
│每股净资产(元) │ 0.0596│ 0.1243│ 0.4388│ 0.4222│ 0.2934│ 0.2327│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0042│ 0.0650│ 0.0819│ 0.2046│ -0.2240│ -0.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2102.31│ -1419.36│ -892.85│ -10427.66│ -8522.21│ -474.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8522.21│ -474.50│
│净利润增长率(%) │ 75.33│ -199.13│ -746.78│ -7878.61│ -1788.75│ -72.96│
│扣非净利润(万) │ -2146.39│ -1461.79│ -907.25│ -10473.92│ -8436.17│ -362.26│
│营业总收(未调整:万) │ 34844.59│ 24422.86│ 10439.79│ 37319.37│ 27535.96│ 21137.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27535.96│ 21137.73│
│总营收同比增长率(%) │ 26.54│ 15.54│ -12.03│ -31.92│ -31.28│ -0.90│
│加权净资产收益率(%) │ -71.00│ -9.47│ -24.88│ -113.69│ -85.82│ -3.40│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 73.93│ 72.07│ 69.01│ 66.07│ 58.81│
│净利润现金含量(%) │ -6.42│ -72.01│ -119.12│ -20.14│ -31.85│ 471.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0439│ -0.0276│ -0.3226│ -0.2636│ -0.0147│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0664│ -0.0452│ -0.0281│ -0.3240│ -0.2610│ -0.0112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0650│ -0.0439│ -0.0276│ -0.3226│ -0.2636│ -0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.5751│ 0.5751│ 0.5751│ 0.5751│ 0.5678│ 0.5678│
│每股未分配利润(元) │ -1.5639│ -1.5428│ -1.5265│ -1.4989│ -1.4399│ -1.1910│
│每股净资产(元) │ 0.0596│ 0.0813│ 0.0978│ 0.1243│ 0.1756│ 0.4239│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0042│ 0.0316│ 0.0329│ 0.0650│ 0.0840│ -0.0693│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.64│ 0.60│ 0.50│ 1.45│
│速动比率 │ 0.43│ 0.33│ 0.38│ 0.29│ 0.21│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 69.01│ 55.26│ 59.01│ 68.13│ 63.38│
│产权比率 │ 26.39│ 10.82│ 2.74│ 3.17│ 5.23│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.05│ 0.07│ 0.16│ -0.15│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.56│ 0.59│ 0.58│ 0.63│ 0.67│
│速动比率 │ 0.43│ 0.39│ 0.33│ 0.33│ 0.32│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 73.93│ 72.07│ 69.01│ 66.07│ 58.81│
│产权比率 │ 26.39│ 18.39│ 14.97│ 10.82│ 7.51│ 3.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.05│ 0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.43│ 6.72│ 9.35│ 10.46│ 10.73│ ---│
│存货周转率 │ 3.37│ 3.17│ 3.91│ 2.96│ 1.44│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.51│ 2.18│ 2.09│ 1.20│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.53│ 2.21│ 2.08│ 2.08│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.56│ 0.76│ 0.71│ 0.55│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.43│ 4.26│ 2.42│ 6.72│ 4.68│ 2.79│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.36│ 0.85│ 3.17│ 2.01│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.95│ 0.40│ 1.51│ 1.10│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.06│ 0.45│ 1.53│ 1.14│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.16│ 0.56│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -109.08│ -259.57│ 0.98│ 11.87│ 18.97│ -13.53│
│销售毛利率 │ 8.66│ 12.04│ 16.25│ 22.29│ 23.15│ 3.22│
│营业利润率 │ -8.22│ -32.34│ 3.30│ 9.35│ 11.02│ -74.08│
│销售净利率 │ -7.19│ -30.77│ 3.03│ 8.25│ 11.79│ -77.02│
│总资产净利率 │ -3.85│ -17.22│ 2.31│ 5.90│ 6.47│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -109.08│ -53.99│ -28.25│ -259.57│ -150.17│ -3.46│
│销售毛利率 │ 8.66│ 7.83│ 7.31│ 12.04│ 18.08│ 17.79│
│营业利润率 │ -8.22│ -8.37│ -12.19│ -32.34│ -31.72│ -0.40│
│销售净利率 │ -7.19│ -7.09│ -11.98│ -30.77│ -32.16│ -1.15│
│总资产净利率 │ -3.85│ -2.70│ -1.95│ -17.22│ -13.13│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.54│ -31.92│ 5.11│ 96.25│ 1810.29│ -63.12│
│营业利润增长率 │ 67.21│ -767.15│ -62.91│ 66.51│ 384.16│ -33.21│
│净利润增长率 │ 75.33│ -7878.61│ -91.40│ -9.93│ 276.72│ -192.53│
│净资产增长率 │ -52.02│ -71.68│ 3.95│ 43.91│ 26.05│ -11.92│
│总资产增长率 │ 6.58│ -10.61│ -3.86│ 0.71│ 202.59│ 21.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.54│ 15.54│ -12.03│ -31.92│ -31.28│ -0.90│
│营业利润增长率 │ 67.21│ -2342.69│ -340.58│ -767.15│ -669.54│ 65.91│
│净利润增长率 │ 75.33│ -199.13│ -746.78│ -7878.61│ -1788.75│ -72.96│
│净资产增长率 │ -52.02│ -34.56│ -21.33│ -71.68│ -60.00│ -3.40│
│总资产增长率 │ 6.58│ 3.86│ 4.25│ -10.61│ -8.43│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │销售增加，收到的│ 7492.02│ 4506.59│ 66.25│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售超过上年数，│ 6425.17│ 4405.48│ 45.84│
│ │信用增加 │ │ │ │
│应收款项融资│销售增加，信用好│ 350.06│ 232.29│ 50.70│
│ │的银行应收票据增│ │ │ │
│ │加，重分类至本项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料预付款│ 953.23│ 604.61│ 57.66│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│未来可抵扣的暂时│ 1001.97│ 710.66│ 40.99│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购增加 │ 4683.68│ 2952.00│ 58.66│
│应付职工薪酬│支付上年度人工费│ 74.68│ 204.85│ -63.54│
│ │用 │ │ │ │
│其他流动负债│销售增加，信用等│ 6907.89│ 3885.48│ 77.79│
│ │级稍低的银行应收│ │ │ │
│ │票据增加，重分类│ │ │ │
│ │至本项目 │ │ │ │
│租赁负债 │履行租赁合同 │ 125.05│ 197.53│ -36.69│
│专项储备 │政府对安全生产、│ 43.07│ 30.65│ 40.50│
│ │环境保护等方面的│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售超过上年数，│ 31826.13│ 22556.58│ 41.09│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加，借款利│ 1062.78│ 740.49│ 43.52│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助等增加 │ 415.23│ 80.12│ 418.25│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3625.14│ 4069.43│ -10.92│
│应收款项 │--- │ 7071.44│ 4405.48│ 60.51│
│存货 │--- │ 8445.54│ 10658.59│ -20.76│
│固定资产 │--- │ 22222.74│ 23843.39│ -6.80│
│在建工程 │--- │ 2958.35│ 1040.20│ 184.40│
│使用权资产 │--- │ 324.98│ 398.04│ -18.36│
│短期借款 │--- │ 9717.53│ 9718.83│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 674.44│ 444.96│ 51.57│
│租赁负债 │--- │ 149.50│ 197.53│ -24.32│
│营业收入 │农药行业市场逐步│ 24422.86│ 21137.73│ 15.54│
│ │回暖，产品销售增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售增加；原│ 22510.43│ 17376.35│ 29.55│
│ │材料价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │公司客户关系较为│ 186.69│ 256.45│ -27.20│
│ │稳定 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员较上年同│ 2349.77│ 2081.66│ 12.88│
│ │期增加，职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ 666.37│ 386.49│ 72.42│
│所得税费用 │应纳税差异较上年│ -311.10│ 24.18│ -1386.83│
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │个别专利技术投入│ 818.16│ 777.73│ 5.20│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│存货减少 │ 1022.05│ -2238.66│ 145.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司派发分红 │ -254.56│ -397.39│ 35.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款 │ -438.68│ 1314.94│ -133.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│存货减少 │ 355.72│ -1325.46│ 126.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5137.21│ 4069.43│ 3112.61│ 4766.07│ 4762.93│ 1448.51│
│存货 │ 8217.79│ 10658.59│ 10023.45│ 13482.36│ 13923.36│ 14355.75│
│应收账款 │ 6425.17│ 4405.48│ 6704.83│ 5019.08│ 4953.02│ ---│
│其他应收款 │ 64.00│ 62.75│ 17.39│ 19.11│ 12.97│ 4247.72│
│流动资产合计 │ 28647.50│ 24770.39│ 24605.39│ 25657.07│ 24251.02│ 20116.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24150.41│ 23843.39│ 24890.48│ 24779.16│ 25334.71│ 236.57│
│无形资产 │ 2673.26│ 2872.63│ 3138.52│ 3405.69│ 3671.12│ 966.90│
│非流动资产合计 │ 38450.82│ 38187.42│ 45826.30│ 47601.50│ 48488.62│ 3922.56│
│资产总计 │ 67098.32│ 62957.81│ 70431.69│ 73258.57│ 72739.64│ 24039.12│
│流动负债 │ 47201.93│ 42637.45│ 38319.86│ 42534.44│ 48763.05│ 13856.14│
│非流动负债 │ 3658.56│ 809.37│ 602.04│ 693.48│ 793.61│ 1380.18│
│负债合计 │ 50860.50│ 43446.82│ 38921.90│ 43227.91│ 49556.66│ 15236.32│
│实收资本 │ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│
│资本公积金 │ 18592.51│ 18592.51│ 18355.79│ 17965.10│ 15421.63│ 15260.51│
│盈余公积 │ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│
│未分配利润 │ -50556.83│ -48454.51│ -38026.85│ -38166.21│ -39786.67│ -41585.69│
│少数股东权益 │ 14310.43│ 15493.70│ 17323.53│ 16383.10│ 13699.39│ 1279.35│
│股东权益合计 │ 16237.82│ 19510.99│ 31509.80│ 30030.66│ 23182.98│ 8802.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5137.21│ 3625.14│ 4900.30│ 4069.43│ 6023.49│ 2283.11│
│存货 │ 8217.79│ 8445.54│ 12091.22│ 10658.59│ 12453.42│ 11541.53│
│应收账款 │ 6425.17│ 7071.44│ 4228.76│ 4405.48│ 5074.16│ 8470.95│
│其他应收款 │ 64.00│ 55.02│ 67.90│ 62.75│ 125.18│ 67.44│
│流动资产合计 │ 28647.50│ 26861.81│ 27347.84│ 24770.39│ 25511.93│ 27672.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24150.41│ 22222.74│ 22973.74│ 23843.39│ 23437.99│ 24207.46│
│无形资产 │ 2673.26│ 2739.69│ 2806.16│ 2872.63│ 2939.10│ 3005.58│
│非流动资产合计 │ 38450.82│ 38526.19│ 38288.14│ 38187.42│ 38983.52│ 46278.83│
│资产总计 │ 67098.32│ 65388.00│ 65635.98│ 62957.81│ 64495.45│ 73951.32│
│流动负债 │ 47201.93│ 47632.33│ 46312.59│ 42637.45│ 40421.60│ 41501.89│
│非流动负债 │ 3658.56│ 708.73│ 992.87│ 809.37│ 2190.88│ 1991.91│
│负债合计 │ 50860.50│ 48341.05│ 47305.47│ 43446.82│ 42612.48│ 43493.80│
│实收资本 │ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│ 32327.00│
│资本公积金 │ 18592.51│ 18592.51│ 18592.51│ 18592.51│ 18355.79│ 18355.79│
│盈余公积 │ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│ 1521.63│
│未分配利润 │ -50556.83│ -49873.88│ -49347.37│ -48454.51│ -46549.06│ -38501.35│
│少数股东权益 │ 14310.43│ 14417.99│ 15170.28│ 15493.70│ 16207.85│ 16754.07│
│股东权益合计 │ 16237.82│ 17046.95│ 18330.51│ 19510.99│ 21882.97│ 30457.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34844.59│ 37319.37│ 54819.60│ 52155.99│ 26575.67│ 1391.19│
│营业成本 │ 31826.13│ 32827.51│ 45911.21│ 40531.36│ 20422.83│ 1346.40│
│营业税金及附加 │ 166.70│ 258.11│ 532.17│ 284.15│ 232.07│ 47.19│
│销售费用 │ 289.58│ 414.95│ 400.71│ 361.65│ 307.53│ 32.57│
│财务费用 │ 1062.78│ 1169.89│ 864.22│ 1540.00│ 1002.82│ 193.90│
│管理费用 │ 3493.56│ 4164.44│ 3817.93│ 2943.16│ 2090.30│ 763.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1085.63│ ---│
│营业利润 │ -2863.78│ -12068.01│ 1808.88│ 4876.45│ 2928.66│ -1030.65│
│营业外收入 │ 13.78│ 42.93│ 75.44│ 194.86│ 785.24│ 32.65│
│营业外支出 │ 10.98│ 156.02│ 4.17│ 55.53│ 259.76│ 33.44│
│利润总额 │ -2860.98│ -12181.10│ 1880.15│ 5015.79│ 3454.14│ -1031.44│
│所得税 │ -357.27│ -696.33│ 220.70│ 711.65│ 321.21│ 40.01│
│净利润 │ -2503.71│ -11484.78│ 1659.46│ 4304.14│ 3132.93│ -1071.45│
│归属母公司净利润 │ -2102.31│ -10427.66│ 139.35│ 1620.46│ 1799.02│ -1018.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34844.59│ 24422.86│ 10439.79│ 37319.37│ 27535.96│ 21137.73│
│营业成本 │ 31826.13│ 22510.43│ 9676.27│ 32827.51│ 22556.58│ 17376.35│
│营业税金及附加 │ 166.70│ 130.64│ 35.62│ 258.11│ 204.51│ 165.44│
│销售费用 │ 289.58│ 186.69│ 70.57│ 414.95│ 328.04│ 256.45│
│财务费用 │ 1062.78│ 666.37│ 342.10│ 1169.89│ 740.49│ 386.49│
│管理费用 │ 3493.56│ 2349.77│ 1181.94│ 4164.44│ 3796.80│ 2081.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2863.78│ -2045.02│ -1272.55│ -12068.01│ -8734.36│ -83.72│
│营业外收入 │ 13.78│ 13.78│ 13.78│ 42.93│ 42.53│ 15.96│
│营业外支出 │ 10.98│ 10.95│ 9.18│ 156.02│ 155.88│ 150.24│
│利润总额 │ -2860.98│ -2042.20│ -1267.96│ -12181.10│ -8847.72│ -218.00│
│所得税 │ -357.27│ -311.10│ -17.28│ -696.33│ 7.01│ 24.18│
│净利润 │ -2503.71│ -1731.10│ -1250.67│ -11484.78│ -8854.72│ -242.17│
│归属母公司净利润 │ -2102.31│ -1419.36│ -892.85│ -10427.66│ -8522.21│ -474.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19321.72│ 20244.67│ 25010.46│ 31114.97│ 16107.32│ 1407.79│
│经营活动现金流出 │ 19186.74│ 18144.51│ 22363.47│ 24502.01│ 23348.70│ 2054.98│
│经营活动现金流量净额│ 134.98│ 2100.16│ 2646.99│ 6612.97│ -7241.37│ -647.19│
│投资活动现金流入 │ 826.20│ 1.83│ ---│ 6.51│ 4364.25│ 3550.00│
│资本性支出 │ 302.48│ 763.87│ 422.90│ 898.29│ 412.72│ 0.16│
│投资活动现金流出 │ 302.48│ 763.87│ 422.90│ 3898.29│ 12457.26│ 3550.16│
│投资活动现金流量净额│ 523.72│ -762.04│ -422.90│ -3891.78│ -8093.01│ -0.16│
│筹资活动现金流入 │ 6390.00│ 25279.00│ 9810.71│ 15980.00│ 28546.34│ 5775.00│
│筹资活动现金流出 │ 5192.91│ 26467.20│ 11483.16│ 17746.13│ 12671.70│ 4214.31│
│筹资活动现金流量净额│ 1197.09│ -1188.20│ -1672.44│ -1766.13│ 15874.64│ 1560.69│
│汇率变动对现金的影响│ 11.98│ 6.99│ 24.94│ -42.70│ -111.35│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1867.76│ 156.91│ 576.59│ 912.35│ 428.91│ 913.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19321.72│ 9193.00│ 5345.51│ 20244.67│ 23719.93│ 13342.28│
│经营活动现金流出 │ 19186.74│ 8170.95│ 4281.95│ 18144.51│ 21005.90│ 15580.94│
│经营活动现金流量净额│ 134.98│
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