财务分析☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -31662.88│ -33028.39│ 97689.95│ -193857.61│ -22095.62│ -97242.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 97689.95│ -193861.77│ -22095.62│ -97242.59│
│净利润增长率(%) │ 30.37│ -133.81│ 150.39│ -777.36│ 77.28│ -741.94│
│扣非净利润(万) │ -31935.41│ -51644.03│ -83148.14│ -160377.02│ -51043.81│ -56180.31│
│营业总收(未调整:万) │ 122360.76│ 209869.16│ 196487.41│ 199629.15│ 198728.06│ 189380.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 196487.41│ 199629.15│ 198728.06│ 189380.15│
│总营收同比增长率(%) │ -0.40│ 6.81│ -1.57│ 0.45│ 4.94│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ -1136.39│ -4022.41│ 115.25│ -214.97│ -126.33│ -126.36│
│资产负债比率(%) │ 103.87│ 96.31│ 96.14│ 133.38│ 97.92│ 92.90│
│净利润现金含量(%) │ 152.92│ 34.37│ 128.91│ 12.13│ 141.20│ -38.73│
│基本每股收益(元) │ -0.5942│ -0.6199│ 1.8334│ -3.6382│ -0.4147│ -1.8250│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5994│ -0.9692│ -1.5605│ -3.0099│ -0.9573│ -1.0544│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5942│ -0.6199│ 1.8334│ -3.6382│ -0.4147│ -1.8250│
│每股资本公积金(元) │ 3.4715│ 3.4715│ 2.8420│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股未分配利润(元) │ -5.0482│ -4.4540│ -3.8341│ -5.6674│ -2.0291│ -1.6144│
│每股净资产(元) │ -0.2423│ 0.3444│ 0.3253│ -3.5067│ 0.1219│ 0.5330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9087│ -0.2131│ 2.3635│ -0.4415│ -0.5855│ 0.7068│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31662.88│ -14390.39│ -3700.75│ -33028.39│ -45470.61│ -29395.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -45470.61│ -29395.88│
│净利润增长率(%) │ 30.37│ 51.05│ 76.91│ -133.81│ 13.63│ 30.18│
│扣非净利润(万) │ -31935.41│ -14660.34│ -3751.60│ -51644.03│ -46293.81│ -30168.72│
│营业总收(未调整:万) │ 122360.76│ 121019.78│ 120428.40│ 209869.16│ 122850.98│ 120957.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122850.98│ 120957.32│
│总营收同比增长率(%) │ -0.40│ 0.05│ 0.84│ 6.81│ 11.89│ 11.01│
│加权净资产收益率(%) │ -1136.39│ -128.99│ -22.43│ -4022.41│ -873.47│ -1074.96│
│资产负债比率(%) │ 103.87│ 99.35│ 96.98│ 96.31│ 104.87│ 102.14│
│净利润现金含量(%) │ 152.92│ 479.80│ 1589.63│ 34.37│ 148.27│ 304.37│
│基本每股收益(元) │ -0.5942│ -0.2701│ -0.0695│ -0.6199│ -0.8534│ -0.5517│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5994│ -0.2751│ -0.0704│ -0.9692│ -0.8688│ -0.5662│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5942│ -0.2701│ -0.0695│ -0.6199│ -0.8534│ -0.5517│
│每股资本公积金(元) │ 3.4715│ 3.4715│ 3.4715│ 3.4715│ 2.8420│ 2.8420│
│每股未分配利润(元) │ -5.0482│ -4.7240│ -4.5234│ -4.4540│ -4.6875│ -4.3858│
│每股净资产(元) │ -0.2423│ 0.0822│ 0.2831│ 0.3444│ -0.5207│ -0.2227│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9087│ -1.2958│ -1.1041│ -0.2131│ -1.2653│ -1.6792│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.41│ 0.33│ 0.45│ 0.41│
│速动比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.29│ 0.26│ 0.23│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 103.87│ 96.31│ 96.14│ 133.38│ 97.92│ 92.90│
│产权比率 │ ---│ 30.06│ 29.96│ ---│ 88.13│ 16.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.02│ 0.29│ -0.04│ -0.06│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.35│ 0.40│ 0.36│ 0.29│
│速动比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.29│ 0.30│ 0.25│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 103.87│ 99.35│ 96.98│ 96.31│ 104.87│ 102.14│
│产权比率 │ ---│ 119.73│ 34.65│ 30.06│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.16│ -0.12│ -0.02│ -0.14│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 5.58│ 4.91│ 4.55│ 5.16│ 4.13│
│存货周转率 │ 3.17│ 4.61│ 5.13│ 4.03│ 3.48│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.12│ 1.03│ 0.94│ 1.08│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.76│ 0.77│ 0.86│ 0.76│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.38│ 0.36│ 0.35│ 0.37│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 2.37│ 2.32│ 5.58│ 2.92│ 2.90│
│存货周转率 │ 3.17│ 3.14│ 3.02│ 4.61│ 2.79│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.67│ 0.66│ 1.12│ 0.68│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.38│ 0.42│ 0.76│ 0.49│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.38│ 0.22│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -179.98│ 563.53│ ---│ -340.21│ -342.41│
│销售毛利率 │ -16.70│ -10.72│ -24.61│ -51.77│ -12.99│ -6.55│
│营业利润率 │ -33.80│ -14.87│ 51.00│ -90.72│ -11.53│ -48.78│
│销售净利率 │ -34.27│ -15.58│ 49.63│ -98.08│ -11.85│ -51.27│
│总资产净利率 │ -7.62│ -5.87│ 17.63│ -34.56│ -4.34│ -17.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -328.54│ -24.53│ -179.98│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ -16.70│ -3.02│ 3.14│ -10.72│ -23.21│ -14.77│
│营业利润率 │ -33.80│ -14.57│ -4.30│ -14.87│ -38.90│ -25.52│
│销售净利率 │ -34.27│ -14.97│ -4.38│ -15.58│ -39.30│ -25.75│
│总资产净利率 │ -7.62│ -3.29│ -0.95│ -5.87│ -8.81│ -6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.40│ 6.81│ -1.57│ 0.45│ 4.94│ 2.33│
│营业利润增长率 │ 13.46│ -131.15│ 155.33│ -690.28│ 75.19│ -298.63│
│净利润增长率 │ 30.37│ -133.81│ 150.39│ -777.36│ 77.28│ -741.94│
│净资产增长率 │ -170.36│ 5.86│ 109.28│ -2976.95│ -77.13│ -77.37│
│总资产增长率 │ -7.91│ 6.00│ -4.57│ -6.14│ 16.88│ -17.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.40│ 0.05│ 0.84│ 6.81│ 11.89│ 11.01│
│营业利润增长率 │ 13.46│ 42.86│ 69.02│ -131.15│ 11.36│ 28.10│
│净利润增长率 │ 30.37│ 51.05│ 76.91│ -133.81│ 13.63│ 30.18│
│净资产增长率 │ -170.36│ -76.13│ -17.80│ 5.86│ -260.06│ -168.45│
│总资产增长率 │ -7.91│ -7.84│ -5.89│ 6.00│ 2.84│ -12.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期煤炭成本│ -31662.88│ -45470.61│ 30.37│
│司股东的净利│较上年同期减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付燃料│ -48417.73│ -67417.29│ 28.18│
│的现金流量净│款及电费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期亏损使未│ -12912.11│ 18351.56│ -170.36│
│司股东的所有│分配利润减少 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45010.49│ 55926.23│ -19.52│
│应收款项 │--- │ 61008.88│ 41062.31│ 48.58│
│存货 │--- │ 30634.08│ 48766.31│ -37.18│
│投资性房地产│--- │ 825.91│ 867.42│ -4.79│
│固定资产 │--- │ 344551.87│ 292877.56│ 17.64│
│在建工程 │--- │ 1614.72│ 42603.72│ -96.21│
│使用权资产 │--- │ 656.11│ 22743.41│ -97.12│
│短期借款 │--- │ 269716.38│ 212311.87│ 27.04│
│合同负债 │--- │ 11327.80│ 99540.59│ -88.62│
│长期借款 │--- │ 25334.44│ 18409.44│ 37.62│
│租赁负债 │--- │ 401.89│ 402.39│ -0.13│
│营业收入 │--- │ 121019.78│ 120957.32│ 0.05│
│营业成本 │本报告期煤价降低│ 124673.10│ 138817.51│ -10.19│
│ │导致供热成本减少│ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 441.99│ 454.21│ -2.69│
│ │减少导致人工费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理人员│ 4432.97│ 3965.50│ 11.79│
│ │增加导致人工费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款利率│ 7440.34│ 8035.22│ -7.40│
│ │降低 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期控股子公│ 478.44│ 72.67│ 558.38│
│ │司利润总额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付的燃│ -69044.93│ -89472.72│ 22.83│
│的现金流量净│料费，热费较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到出售│ -10223.03│ -13109.47│ 22.02│
│的现金流量净│股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增融资│ 69002.42│ 66929.32│ 3.10│
│的现金流量净│租赁 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期支付的燃│ -10265.54│ -35652.87│ 71.21│
│价物净增加额│料费，热费较上年│ │ │ │
│ │同期减少、本报告│ │ │ │
│ │期收到出售股权款│ │ │ │
│ │、本报告期新增融│ │ │ │
│ │资租赁 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期煤炭采购│ -14390.39│ -29395.88│ 51.05│
│司股东的净利│成本相对降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│总资产 │本报告期新增固定│ 527829.90│ 472356.95│ 11.74│
│ │资产投资 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司较上│ 4380.11│ -11866.09│ 136.91│
│司股东的净资│年同期经营亏损减│ │ │ │
│产 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 42937.66│ 55926.23│ 51466.55│ 77430.88│ 27648.18│ 17096.16│
│存货 │ 41208.78│ 48766.31│ 52022.00│ 43432.18│ 106981.09│ 21969.37│
│应收票据及应收账款 │ 55264.40│ 41062.31│ 34111.81│ 45888.73│ 42074.15│ 35689.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9589.69│ 20605.83│ 19624.70│ 13470.14│ 10763.11│ 14428.02│
│其他应收款 │ 8322.38│ 19620.19│ 13739.58│ 16038.08│ 18861.56│ 48927.56│
│流动资产合计 │ 171819.50│ 195335.14│ 177992.10│ 202103.81│ 221693.81│ 146663.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 337302.73│ 292877.56│ 259888.43│ 248823.96│ 215657.19│ 306988.91│
│在建工程 │ 4012.11│ 42603.72│ 4302.05│ 4313.91│ 11167.00│ 7147.99│
│无形资产 │ 6223.89│ 6496.31│ 9050.77│ 11694.95│ 12111.59│ 20096.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 355582.91│ 377381.24│ 362303.30│ 346504.19│ 362787.90│ 353416.15│
│资产总计 │ 527402.41│ 572716.39│ 540295.39│ 548608.01│ 584481.70│ 500079.58│
│应付票据及应付账款 │ 94661.27│ 121445.52│ 132710.80│ 131749.98│ 123751.05│ 63713.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54357.41│ 99540.59│ 100281.23│ 93593.89│ 93761.14│ 91320.72│
│流动负债 │ 412766.71│ 488994.72│ 435614.75│ 609534.28│ 492193.45│ 355366.43│
│长期借款 │ 78400.22│ 18409.44│ 22800.00│ 22800.00│ 30000.00│ 30010.31│
│长期应付款 │ 42218.68│ 22118.68│ 22918.68│ 43193.35│ 9.39│ 51432.23│
│非流动负债 │ 135062.27│ 62613.48│ 83828.75│ 122220.12│ 80158.37│ 109221.28│
│负债合计 │ 547828.98│ 551608.20│ 519443.51│ 731754.40│ 572351.82│ 464587.71│
│实收资本 │ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│
│资本公积金 │ 184971.06│ 184971.06│ 151429.07│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│
│盈余公积 │ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│
│未分配利润 │ -268985.19│ -237322.30│ -204293.91│ -301976.40│ -108118.80│ -86023.18│
│少数股东权益 │ -7514.45│ 2756.62│ 3516.58│ 3702.00│ 5635.22│ 7092.18│
│归属母公司权益 │ -12912.11│ 18351.56│ 17335.31│ -186848.39│ 6494.67│ 28399.69│
│股东权益合计 │ -20426.56│ 21108.18│ 20851.89│ -183146.39│ 12129.89│ 35491.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42937.66│ 45010.49│ 19946.53│ 55926.23│ 38453.23│ 12206.92│
│存货 │ 41208.78│ 30634.08│ 28479.68│ 48766.31│ 56407.05│ 26923.53│
│应收票据及应收账款 │ 55264.40│ 61008.88│ 62699.69│ 41062.31│ 49901.42│ 49286.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9589.69│ 8939.86│ 29246.15│ 20605.83│ 13489.14│ 11199.99│
│其他应收款 │ 8322.38│ 8359.73│ 16767.48│ 19620.19│ 11402.50│ 11135.91│
│流动资产合计 │ 171819.50│ 167532.11│ 167447.85│ 195335.14│ 181571.04│ 119662.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 337302.73│ 344551.87│ 286028.78│ 292877.56│ 242552.16│ 248413.14│
│在建工程 │ 4012.11│ 1614.72│ 44924.13│ 42603.72│ 38409.15│ 7319.15│
│无形资产 │ 6223.89│ 6313.59│ 6404.59│ 6496.31│ 9557.14│ 9779.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 355582.91│ 360297.79│ 371549.20│ 377381.24│ 374076.17│ 352694.60│
│资产总计 │ 527402.41│ 527829.90│ 538997.05│ 572716.39│ 555647.21│ 472356.95│
│应付票据及应付账款 │ 94661.27│ 102860.09│ 153688.47│ 121445.52│ 127956.06│ 133174.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54357.41│ 11327.80│ 5443.13│ 99540.59│ 66379.67│ 4775.07│
│流动负债 │ 412766.71│ 441106.48│ 476922.52│ 488994.72│ 499142.09│ 415368.37│
│长期借款 │ 78400.22│ 25334.44│ 19637.79│ 18409.44│ 22800.00│ 22800.00│
│长期应付款 │ 42218.68│ 42785.34│ 4785.34│ 22118.68│ 26852.01│ 8918.68│
│非流动负债 │ 135062.27│ 83318.19│ 45809.02│ 62613.48│ 83547.06│ 67089.41│
│负债合计 │ 547828.98│ 524424.67│ 522731.54│ 551608.20│ 582689.15│ 482457.79│
│实收资本 │ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│
│资本公积金 │ 184971.06│ 184971.06│ 184971.06│ 184971.06│ 151429.07│ 151429.07│
│盈余公积 │ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│
│未分配利润 │ -268985.19│ -251712.69│ -241023.05│ -237322.30│ -249764.52│ -233689.79│
│少数股东权益 │ -7514.45│ -974.89│ 1181.23│ 2756.62│ 704.84│ 1765.25│
│归属母公司权益 │ -12912.11│ 4380.11│ 15084.28│ 18351.56│ -27746.78│ -11866.09│
│股东权益合计 │ -20426.56│ 3405.23│ 16265.51│ 21108.18│ -27041.94│ -10100.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122360.76│ 209869.16│ 196487.41│ 199629.15│ 198728.06│ 189380.15│
│营业总成本 │ 163944.72│ 259825.81│ 277025.03│ 384516.32│ 256476.96│ 232484.38│
│营业税金及附加 │ 1156.06│ 1778.82│ 2206.78│ 2240.23│ 1243.86│ 707.06│
│销售费用 │ 756.42│ 1220.08│ 1005.88│ 1637.50│ 2069.74│ 2152.76│
│财务费用 │ 11257.72│ 16099.27│ 20599.94│ 21035.69│ 18091.80│ 17074.35│
│管理费用 │ 7973.97│ 8361.91│ 8365.04│ 56618.98│ 10519.66│ 10760.17│
│资产减值损失 │ ---│ -1534.98│ -62.53│ -3.78│ -1.92│ -554.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -200.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ -73.49│ 137.17│ 4070.50│ -45680.01│
│营业利润 │ -41359.42│ -31211.83│ 100200.16│ -181111.91│ -22917.41│ -92378.15│
│营业外收入 │ 88.82│ 43.27│ 88.64│ 57.80│ 249.34│ 749.80│
│营业外支出 │ 178.31│ 1342.62│ 2510.68│ 3797.67│ 1077.70│ 486.01│
│利润总额 │ -41448.92│ -32511.18│ 97778.11│ -184851.78│ -23745.77│ -92114.37│
│所得税 │ 485.04│ 182.91│ 266.41│ 10939.05│ -193.19│ 4976.74│
│净利润 │ -41933.96│ -32694.09│ 97511.71│ -195790.83│ -23552.58│ -97091.11│
│归属母公司净利润 │ -31662.88│ -33028.39│ 97689.95│ -193857.61│ -22095.62│ -97242.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122360.76│ 121019.78│ 120428.40│ 209869.16│ 122850.98│ 120957.32│
│营业总成本 │ 163944.72│ 138400.66│ 124190.79│ 259825.81│ 171583.69│ 152424.61│
│营业税金及附加 │ 1156.06│ 1412.25│ 1131.43│ 1778.82│ 1331.54│ 1152.17│
│销售费用 │ 756.42│ 441.99│ 253.29│ 1220.08│ 795.58│ 454.21│
│财务费用 │ 11257.72│ 7440.34│ 4025.29│ 16099.27│ 12140.20│ 8035.22│
│管理费用 │ 7973.97│ 4432.97│ 2129.66│ 8361.91│ 5947.61│ 3965.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1534.98│ ---│ -2.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -41359.42│ -17635.11│ -5177.45│ -31211.83│ -47793.07│ -30865.24│
│营业外收入 │ 88.82│ 75.61│ 1.26│ 43.27│ 2.65│ 1.77│
│营业外支出 │ 178.31│ 83.96│ 74.32│ 1342.62│ 435.98│ 211.06│
│利润总额 │ -41448.92│ -17643.46│ -5250.51│ -32511.18│ -48226.40│ -31074.54│
│所得税 │ 485.04│ 478.44│ 25.63│ 182.91│ 55.94│ 72.67│
│净利润 │ -41933.96│ -18121.90│ -5276.14│ -32694.09│ -48282.35│ -31147.21│
│归属母公司净利润 │ -31662.88│ -14390.39│ -3700.75│ -33028.39│ -45470.61│ -29395.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼─
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