财务分析☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -45470.61│ 97689.95│ -193857.61│ -22095.62│ -97242.59│ -11549.77│
│净利润增长率(%) │ 13.63│ 150.39│ -777.36│ 77.28│ -741.94│ -2032.02│
│扣非净利润(万) │ -46293.81│ -83148.14│ -160377.02│ -51043.81│ -56180.31│ -20228.88│
│营业总收入(万元) │ 122850.98│ 196487.41│ 199629.15│ 198728.06│ 189380.15│ 185066.06│
│总营收同比增长率(%) │ 11.89│ -1.57│ 0.45│ 4.94│ 2.33│ -3.03│
│加权净资产收益率(%) │ -873.47│ 115.25│ -214.97│ -126.33│ -126.36│ -8.80│
│资产负债比率(%) │ 104.87│ 96.14│ 133.38│ 97.92│ 92.90│ 78.12│
│净利润现金含量(%) │ 148.27│ 128.91│ 12.13│ 141.20│ -38.73│ -1.86│
│基本每股收益(元) │ -0.8534│ 1.8334│ -3.6382│ -0.4147│ -1.8250│ -0.2168│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8688│ -1.5605│ -3.0099│ -0.9573│ -1.0544│ -0.3796│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8534│ 1.8334│ -3.6382│ -0.4147│ -1.8250│ -0.2168│
│每股资本公积金(元) │ 2.8420│ 2.8420│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股未分配利润(元) │ -4.6875│ -3.8341│ -5.6674│ -2.0291│ -1.6144│ 0.2106│
│每股净资产(元) │ -0.5207│ 0.3253│ -3.5067│ 0.1219│ 0.5330│ 2.3556│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2653│ 2.3635│ -0.4415│ -0.5855│ 0.7068│ 0.0040│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -45470.61│ -29395.88│ -16024.14│ 97689.95│ -52648.30│ -42103.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -52648.30│ -42103.08│
│净利润增长率(%) │ 13.63│ 30.18│ 37.70│ 150.39│ 52.44│ 50.78│
│扣非净利润(万) │ -46293.81│ -30168.72│ -16223.09│ -83148.14│ -57734.78│ -42370.93│
│营业总收(未调整:万) │ 122850.98│ 120957.32│ 119421.53│ 196487.41│ 109799.94│ 108961.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109799.94│ 108961.67│
│总营收同比增长率(%) │ 11.89│ 11.01│ 10.16│ -1.57│ -8.06│ -8.00│
│加权净资产收益率(%) │ -873.47│ -1074.96│ -169.72│ 115.25│ -24.72│ -20.27│
│资产负债比率(%) │ 104.87│ 102.14│ 99.11│ 96.14│ 150.17│ 147.29│
│净利润现金含量(%) │ 148.27│ 304.37│ 456.81│ 128.91│ -0.53│ 74.01│
│基本每股收益(元) │ -0.8534│ -0.5517│ -0.3007│ 1.8334│ -0.9881│ -0.7902│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8688│ -0.5662│ -0.3045│ -1.5605│ -1.0835│ -0.7851│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8534│ -0.5517│ -0.3007│ 1.8334│ -0.9881│ -0.7902│
│每股资本公积金(元) │ 2.8420│ 2.8420│ 2.8420│ 2.8420│ 0.8555│ 0.8555│
│每股未分配利润(元) │ -4.6875│ -4.3858│ -4.1348│ -3.8341│ -6.6555│ -6.4575│
│每股净资产(元) │ -0.5207│ -0.2227│ 0.0290│ 0.3253│ -4.4868│ -4.2888│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2653│ -1.6792│ -1.3738│ 2.3635│ 0.0053│ -0.5848│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.33│ 0.45│ 0.41│ 0.51│
│速动比率 │ 0.25│ 0.29│ 0.26│ 0.23│ 0.35│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 104.87│ 96.14│ 133.38│ 97.92│ 92.90│ 78.12│
│产权比率 │ ---│ 29.96│ ---│ 88.13│ 16.36│ 3.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.29│ -0.04│ -0.06│ 0.11│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.29│ 0.32│ 0.41│ 0.22│ 0.24│
│速动比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.27│ 0.29│ 0.17│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 104.87│ 102.14│ 99.11│ 96.14│ 150.17│ 147.29│
│产权比率 │ ---│ ---│ 313.96│ 29.96│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.22│ -0.18│ 0.29│ 0.00│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 4.91│ 4.55│ 5.16│ 4.13│ 3.28│
│存货周转率 │ 2.79│ 5.13│ 4.03│ 3.48│ 6.66│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.03│ 0.94│ 1.08│ 1.02│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.77│ 0.86│ 0.76│ 0.64│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.35│ 0.37│ 0.34│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 2.90│ 2.74│ 4.91│ 2.58│ 2.44│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.52│ 3.41│ 5.13│ 3.88│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.81│ 0.76│ 1.03│ 0.64│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.48│ 0.46│ 0.77│ 0.45│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.24│ 0.23│ 0.36│ 0.22│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ 563.53│ ---│ -340.21│ -342.41│ -9.20│
│销售毛利率 │ -23.21│ -24.61│ -51.77│ -12.99│ -6.55│ -0.69│
│营业利润率 │ -38.90│ 51.00│ -90.72│ -11.53│ -48.78│ -12.52│
│销售净利率 │ -39.30│ 49.63│ -98.08│ -11.85│ -51.27│ -5.56│
│总资产净利率 │ -8.81│ 17.63│ -34.56│ -4.34│ -17.57│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -1035.43│ 563.53│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ -23.21│ -14.77│ -6.44│ -24.61│ -32.08│ -25.18│
│营业利润率 │ -38.90│ -25.52│ -13.99│ 51.00│ -49.11│ -39.40│
│销售净利率 │ -39.30│ -25.75│ -14.02│ 49.63│ -49.22│ -39.58│
│总资产净利率 │ -8.81│ -6.15│ -3.25│ 17.63│ -10.59│ -8.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.89│ -1.57│ 0.45│ 4.94│ 2.33│ -3.03│
│营业利润增长率 │ 11.36│ 155.33│ -690.28│ 75.19│ -298.63│ -329.05│
│净利润增长率 │ 13.63│ 150.39│ -777.36│ 77.28│ -741.94│ -2032.02│
│净资产增长率 │ -260.06│ 109.28│ -2976.95│ -77.13│ -77.37│ -10.91│
│总资产增长率 │ 2.84│ -4.57│ -6.14│ 16.88│ -17.40│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.89│ 11.01│ 10.16│ -1.57│ -8.06│ -8.00│
│营业利润增长率 │ 11.36│ 28.10│ 38.72│ 155.33│ 52.08│ 50.32│
│净利润增长率 │ 13.63│ 30.18│ 37.70│ 150.39│ 52.44│ 50.78│
│净资产增长率 │ -260.06│ -168.45│ -91.07│ 109.28│ -27.95│ -22.30│
│总资产增长率 │ 2.84│ -12.57│ -9.27│ -4.57│ -13.97│ -12.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期煤炭成本较│ -45470.61│ -52648.30│ 13.63│
│司股东的净利│上年同期减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付热费、│ -67417.29│ 280.30│ -24152.15│
│的现金流量净│燃料款及储煤资金│ │ │ │
│额 │等较上年增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期亏损使未分│ -27746.78│ 17335.31│ -260.06│
│司股东的所有│配利润减少 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12206.92│ 51466.55│ -76.28│
│应收款项 │--- │ 49286.86│ 34111.81│ 44.49│
│存货 │--- │ 26923.53│ 52022.00│ -48.25│
│投资性房地产│--- │ 66.30│ 69.30│ -4.33│
│固定资产 │--- │ 248413.14│ 259888.43│ -4.42│
│在建工程 │--- │ 7319.15│ 4302.05│ 70.13│
│使用权资产 │--- │ 61105.24│ 64658.32│ -5.50│
│短期借款 │--- │ 241222.49│ 163364.57│ 47.66│
│合同负债 │--- │ 4775.07│ 100281.23│ -95.24│
│长期借款 │--- │ 22800.00│ 22800.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1086.24│ 2187.39│ -50.34│
│营业收入 │本报告期供热面积│ 120957.32│ 108961.67│ 11.01│
│ │增加导致供热收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期供热面积│ 138817.51│ 136394.61│ 1.78│
│ │增加导致供热成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 454.21│ 301.38│ 50.71│
│ │增加导致人工费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理人员│ 3965.50│ 3566.68│ 11.18│
│ │增加导致人工费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款较上│ 8035.22│ 11648.18│ -31.02│
│ │年同期减少，利息│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期子公司补│ 72.67│ -149.20│ 148.70│
│ │缴以前年度企业所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付的燃│ -89472.72│ -31161.56│ -187.13│
│的现金流量净│料费，热费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的工│ -13109.47│ -1643.55│ -697.63│
│的现金流量净│程款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增银行│ 66929.32│ 8090.54│ 727.25│
│的现金流量净│借款收现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期支付的燃│ -35652.87│ -24714.57│ -44.26│
│价物净增加额│料费，热费增加、│ │ │ │
│ │本报告期支付的工│ │ │ │
│ │程款增加、本报告│ │ │ │
│ │期新增银行借款收│ │ │ │
│ │现增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期煤炭采购│ -29395.88│ -42103.08│ 30.18│
│司股东的净利│成本相对降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│总资产 │经营亏损 │ 472356.95│ 540295.39│ -12.57│
│归属于上市公│经营亏损 │ -11866.09│ 17335.31│ -168.45│
│司股东的净资│ │ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38453.23│ 51466.55│ 77430.88│ 27648.18│ 17096.16│ 21247.71│
│存货 │ 56407.05│ 52022.00│ 43432.18│ 106981.09│ 21969.37│ 38635.13│
│应收账款 │ 49901.42│ 34111.81│ 45878.73│ 41811.07│ 35276.00│ 56460.13│
│其他应收款 │ 11402.50│ 13739.58│ 16038.08│ 18861.56│ 48927.56│ 53616.34│
│流动资产合计 │ 181571.04│ 177992.10│ 202103.81│ 221693.81│ 146663.43│ 223244.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 45683.88│
│固定资产净额 │ 242552.16│ 259888.43│ 248823.96│ 215657.19│ 306988.91│ 282440.40│
│无形资产 │ 9557.14│ 9050.77│ 11694.95│ 12111.59│ 20096.70│ 20491.65│
│非流动资产合计 │ 374076.17│ 362303.30│ 346504.19│ 362787.90│ 353416.15│ 382169.13│
│资产总计 │ 555647.21│ 540295.39│ 548608.01│ 584481.70│ 500079.58│ 605414.03│
│流动负债 │ 499142.09│ 435614.75│ 609534.28│ 492193.45│ 355366.43│ 435084.66│
│非流动负债 │ 83547.06│ 83828.75│ 122220.12│ 80158.37│ 109221.28│ 37874.22│
│负债合计 │ 582689.15│ 519443.51│ 731754.40│ 572351.82│ 464587.71│ 472958.88│
│实收资本 │ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│
│资本公积金 │ 151429.07│ 151429.07│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│
│盈余公积 │ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│
│未分配利润 │ -249764.52│ -204293.91│ -301976.40│ -108118.80│ -86023.18│ 11219.41│
│少数股东权益 │ 704.84│ 3516.58│ 3702.00│ 5635.22│ 7092.18│ 6940.70│
│股东权益合计 │ -27041.94│ 20851.89│ -183146.39│ 12129.89│ 35491.88│ 132455.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38453.23│ 12206.92│ 17965.12│ 51466.55│ 31264.68│ 53605.66│
│存货 │ 56407.05│ 26923.53│ 22527.81│ 52022.00│ 31405.54│ 14746.13│
│应收账款 │ 49901.42│ 49286.86│ 53133.56│ 34111.81│ 39354.99│ 43426.72│
│其他应收款 │ 11402.50│ 11135.91│ 13795.88│ 13739.58│ 15541.53│ 14083.39│
│流动资产合计 │ 181571.04│ 119662.35│ 135092.46│ 177992.10│ 140763.50│ 142538.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 242552.16│ 248413.14│ 254435.16│ 259888.43│ 235400.02│ 240714.36│
│无形资产 │ 9557.14│ 9779.61│ 8945.78│ 9050.77│ 11380.38│ 11440.96│
│非流动资产合计 │ 374076.17│ 352694.60│ 355126.46│ 362303.30│ 331199.23│ 335079.30│
│资产总计 │ 555647.21│ 472356.95│ 490218.92│ 540295.39│ 471962.73│ 477618.05│
│流动负债 │ 499142.09│ 415368.37│ 417505.71│ 435614.75│ 634486.10│ 599942.76│
│非流动负债 │ 83547.06│ 67089.41│ 68367.12│ 83828.75│ 74242.70│ 103523.56│
│负债合计 │ 582689.15│ 482457.79│ 485872.83│ 519443.51│ 708728.80│ 703466.32│
│实收资本 │ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│ 53283.30│
│资本公积金 │ 151429.07│ 151429.07│ 151429.07│ 151429.07│ 45585.44│ 45585.44│
│盈余公积 │ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│ 12578.39│
│未分配利润 │ -249764.52│ -233689.79│ -220318.05│ -204293.91│ -354624.70│ -344079.48│
│少数股东权益 │ 704.84│ 1765.25│ 2798.51│ 3516.58│ 2304.45│ 2674.03│
│股东权益合计 │ -27041.94│ -10100.84│ 4346.09│ 20851.89│ -236766.07│ -225848.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122850.98│ 196487.41│ 199629.15│ 198728.06│ 189380.15│ 185066.06│
│营业成本 │ 151368.75│ 244847.39│ 302983.92│ 224551.90│ 201790.03│ 186349.24│
│营业税金及附加 │ 1331.54│ 2206.78│ 2240.23│ 1243.86│ 707.06│ 970.91│
│销售费用 │ 795.58│ 1005.88│ 1637.50│ 2069.74│ 2152.76│ 2421.55│
│财务费用 │ 12140.20│ 20599.94│ 21035.69│ 18091.80│ 17074.35│ 15844.10│
│管理费用 │ 5947.61│ 8365.04│ 56618.98│ 10519.66│ 10760.17│ 11410.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -200.00│ ---│
│投资收益 │ ---│ -73.49│ 137.17│ 4070.50│ -45680.01│ 6741.57│
│营业利润 │ -47793.07│ 100200.16│ -181111.91│ -22917.41│ -92378.15│ -23173.81│
│营业外收入 │ 2.65│ 88.64│ 57.80│ 249.34│ 749.80│ 8019.91│
│营业外支出 │ 435.98│ 2510.68│ 3797.67│ 1077.70│ 486.01│ 457.42│
│利润总额 │ -48226.40│ 97778.11│ -184851.78│ -23745.77│ -92114.37│ -15611.32│
│所得税 │ 55.94│ 266.41│ 10939.05│ -193.19│ 4976.74│ -5326.82│
│净利润 │ -48282.35│ 97511.71│ -195790.83│ -23552.58│ -97091.11│ -10284.50│
│归属母公司净利润 │ -45470.61│ 97689.95│ -193857.61│ -22095.62│ -97242.59│ -11549.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122850.98│ 120957.32│ 119421.53│ 196487.41│ 109799.94│ 108961.67│
│营业成本 │ 151368.75│ 138817.51│ 127117.94│ 244847.39│ 145026.44│ 136394.61│
│营业税金及附加 │ 1331.54│ 1152.17│ 870.75│ 2206.78│ 1415.62│ 889.09│
│销售费用 │ 795.58│ 454.21│ 234.07│ 1005.88│ 464.00│ 301.38│
│财务费用 │ 12140.20│ 8035.22│ 4015.48│ 20599.94│ 17226.23│ 11648.18│
│管理费用 │ 5947.61│ 3965.50│ 2497.85│ 8365.04│ 5615.45│ 3566.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -73.49│ -73.49│ ---│
│营业利润 │ -47793.07│ -30865.24│ -16711.38│ 100200.16│ -53921.09│ -42928.93│
│营业外收入 │ 2.65│ 1.77│ 1.27│ 88.64│ 45.89│ 37.85│
│营业外支出 │ 435.98│ 211.06│ 31.23│ 2510.68│ 259.93│ 389.17│
│利润总额 │ -48226.40│ -31074.54│ -16741.34│ 97778.11│ -54135.13│ -43280.25│
│所得税 │ 55.94│ 72.67│ 0.87│ 266.41│ -89.29│ -149.20│
│净利润 │ -48282.35│ -31147.21│ -16742.21│ 97511.71│ -54045.84│ -43131.05│
│归属母公司净利润 │ -45470.61│ -29395.88│ -16024.14│ 97689.95│ -52648.30│ -42103.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74298.73│ 466363.42│ 229472.22│ 234670.01│ 212606.44│ 199319.99│
│经营活动现金流出 │ 141716.02│ 340426.50│ 252996.55│ 265868.88│ 174943.36│ 199105.16│
│经营活动现金流量净额│ -67417.29│ 125936.92│ -23524.33│ -31198.87│ 37663.09│ 214.83│
│投资活动现金流入 │ 1.42│ 67216.83│ 56.23│ 33399.15│ 1777.56│ ---│
│资本性支出 │ 50344.43│ 17476.49│ 15750.26│ 15056.99│ 7328.06│ 18295.84│
│投资活动现金流出 │ 50344.43│ 56070.50│ 15750.26│ 15056.99│ 7328.06│ 18295.84│
│投资活动现金流量净额│ -50343.00│ 11146.33│ -15694.04│ 18342.16│ -5550.50│ -18295.84│
│筹资活动现金流入 │ 213209.76│ 190085.58│ 308550.78│ 200152.75│ 273641.73│ 311550.00│
│筹资活动现金流出 │ 104849.59│ 356979.16│ 220043.29│ 175251.74│ 307192.90│ 318939.27│
│筹资活动现金流量净额│ 108360.17│ -166893.59│ 88507.49│ 24901.01│ -33551.17│ -7389.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9400.13│ -29810.34│ 49289.13│ 12044.30│ -1438.59│ -25470.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74298.73│ 10575.99│ 3952.64│ 466363.42│ 104538.68│ 25763.06│
│经营活动现金流出 │ 141716.02│ 100048.72│ 77152.19│ 340426.50│ 104258.39│ 56924.62│
│经营活动现金流量净额│ -67417.29│ -89472.72│ -73199.56│ 125936.92│ 280.30│ -31161.56│
│投资活动现金流入 │ 1.42│ 1.42│ 1.42│ 67216.83│ -38477.48│ 4.74│
│资本性支出 │ 50344.43│ 13110.89│ 6984.84│
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