财务分析☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4943.70│ -2813.42│ -1810.90│ -10243.89│ -5695.64│ -1651.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1810.90│ -10243.89│ -5695.64│ -1651.62│
│净利润增长率(%) │ -2837.15│ -55.36│ 82.32│ -79.85│ -244.85│ -223.91│
│扣非净利润(万) │ -5009.92│ -2801.80│ -3214.62│ -10398.46│ -5918.52│ -1593.72│
│营业总收(未调整:万) │ 37374.60│ 49339.26│ 34389.38│ 41511.32│ 49161.72│ 53521.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34389.38│ 41511.32│ 49161.72│ 53521.82│
│总营收同比增长率(%) │ 2.03│ 43.47│ -17.16│ -15.56│ -8.15│ -7.63│
│加权净资产收益率(%) │ -37.37│ -16.57│ -9.42│ -40.99│ -17.14│ -2.82│
│资产负债比率(%) │ 90.45│ 81.61│ 72.00│ 60.02│ 49.03│ 45.62│
│净利润现金含量(%) │ 284.78│ -2.38│ 113.32│ 51.82│ 45.32│ 389.09│
│基本每股收益(元) │ -0.2225│ -0.1266│ -0.0815│ -0.4611│ -0.2564│ -0.0743│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2255│ -0.1261│ -0.1447│ -0.4681│ -0.2664│ -0.0717│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2225│ -0.1266│ -0.0815│ -0.4611│ -0.2564│ -0.0743│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股未分配利润(元) │ -0.9225│ -0.7000│ -0.5733│ -0.4918│ -0.0307│ 0.2257│
│每股净资产(元) │ 0.4873│ 0.7036│ 0.8248│ 0.9063│ 1.3675│ 1.6239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6338│ 0.0030│ -0.0924│ -0.2389│ -0.1162│ -0.2893│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4943.70│ -3710.45│ -984.95│ -2813.42│ 180.61│ 158.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180.61│ 158.36│
│净利润增长率(%) │ -2837.15│ -2443.01│ -1542.97│ -55.36│ 117.49│ 120.33│
│扣非净利润(万) │ -5009.92│ -3764.51│ -994.60│ -2801.80│ 99.15│ 77.97│
│营业总收(未调整:万) │ 37374.60│ 23479.95│ 9595.71│ 49339.26│ 36632.71│ 24444.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36632.71│ 24444.67│
│总营收同比增长率(%) │ 2.03│ -3.95│ -14.69│ 43.47│ 145.70│ 120.36│
│加权净资产收益率(%) │ -37.37│ -26.84│ -6.50│ -16.57│ 0.98│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 90.45│ 87.61│ 82.95│ 81.61│ 76.97│ 81.40│
│净利润现金含量(%) │ 284.78│ 229.16│ 175.86│ -2.38│ 1553.61│ 5162.78│
│基本每股收益(元) │ -0.2225│ -0.1670│ -0.0443│ -0.1266│ 0.0081│ 0.0071│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2255│ -0.1695│ -0.0448│ -0.1261│ 0.0045│ 0.0035│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2225│ -0.1670│ -0.0443│ -0.1266│ 0.0081│ 0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股未分配利润(元) │ -0.9225│ -0.8670│ -0.7443│ -0.7000│ -0.5652│ -0.5662│
│每股净资产(元) │ 0.4873│ 0.5409│ 0.6615│ 0.7036│ 0.8380│ 0.8355│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6338│ -0.3828│ -0.0780│ 0.0030│ 0.1263│ 0.3680│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.57│ 0.86│ 1.13│ 1.53│
│速动比率 │ 0.31│ 0.27│ 0.42│ 0.52│ 0.69│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 90.45│ 81.61│ 72.00│ 60.02│ 49.03│ 45.62│
│产权比率 │ 16.73│ 6.68│ 3.29│ 2.46│ 1.64│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.00│ -0.04│ -0.12│ -0.06│ -0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.48│ 0.48│ 0.55│ 0.53│
│速动比率 │ 0.31│ 0.26│ 0.26│ 0.27│ 0.32│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 90.45│ 87.61│ 82.95│ 81.61│ 76.97│ 81.40│
│产权比率 │ 16.73│ 11.84│ 7.49│ 6.68│ 5.33│ 5.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.08│ -0.02│ 0.00│ 0.04│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.51│ 4.66│ 2.28│ 1.88│ 1.64│ 1.59│
│存货周转率 │ 1.82│ 3.70│ 2.87│ 2.51│ 3.26│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.44│ 1.02│ 0.93│ 0.91│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.60│ 1.27│ 2.07│ 1.90│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.47│ 0.41│ 0.45│ 0.47│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.87│ 0.88│ 4.66│ 2.84│ 1.92│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.27│ 0.51│ 3.70│ 2.44│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.53│ 0.23│ 1.44│ 1.01│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.72│ 0.29│ 1.60│ 1.14│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.47│ 0.34│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -45.66│ -18.00│ -9.88│ -50.88│ -18.75│ -4.58│
│销售毛利率 │ -0.70│ 6.15│ 3.25│ -6.75│ -3.22│ 9.46│
│营业利润率 │ -14.56│ -6.42│ -11.08│ -39.12│ -23.24│ -4.09│
│销售净利率 │ -13.34│ -6.14│ -10.88│ -45.13│ -19.79│ -4.82│
│总资产净利率 │ -3.04│ -2.86│ -4.50│ -20.38│ -9.31│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -45.66│ -30.88│ -6.70│ -18.00│ 0.97│ 0.85│
│销售毛利率 │ -0.70│ -2.01│ 0.01│ 6.15│ 12.14│ 10.60│
│营业利润率 │ -14.56│ -17.70│ -13.19│ -6.42│ -0.18│ -1.57│
│销售净利率 │ -13.34│ -15.93│ -10.44│ -6.14│ -0.09│ -0.88│
│总资产净利率 │ -3.04│ -2.58│ -0.77│ -2.86│ -0.03│ -0.21│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.03│ 43.47│ -17.16│ -15.56│ -8.15│ -7.63│
│营业利润增长率 │ -8255.65│ 16.90│ 76.54│ -42.12│ -421.41│ -145.77│
│净利润增长率 │ -2837.15│ -55.36│ 82.32│ -79.85│ -244.85│ -223.91│
│净资产增长率 │ -30.74│ -14.70│ -8.99│ -33.72│ -15.79│ -4.38│
│总资产增长率 │ 56.60│ 52.65│ 1.59│ -18.70│ -5.79│ 10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.03│ -3.95│ -14.69│ 43.47│ 145.70│ 120.36│
│营业利润增长率 │ -8255.65│ -985.08│ -350.87│ 16.90│ 97.76│ 82.39│
│净利润增长率 │ -2837.15│ -2443.01│ -1542.97│ -55.36│ 117.49│ 120.33│
│净资产增长率 │ -30.74│ -23.13│ -5.98│ -14.70│ 1.60│ 1.30│
│总资产增长率 │ 56.60│ 26.99│ 3.73│ 52.65│ 53.89│ 49.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│原辅料价格上涨，│ -4943.70│ 180.61│ -2837.15│
│司股东的净利│导致成本上升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -5009.92│ 99.15│ -5152.66│
│司股东的扣除│东的净利润大幅减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司上年同期收│ -14078.75│ 2806.05│ -601.73│
│的现金流量净│到产业扶持奖励资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2892.24│ 716.16│ 303.85│
│应收款项 │--- │ 14197.70│ 10914.01│ 30.09│
│存货 │--- │ 20391.22│ 17218.59│ 18.43│
│固定资产 │--- │ 32205.24│ 33164.97│ -2.89│
│在建工程 │投建负极材料生产│ 38872.53│ 15824.73│ 145.64│
│ │线 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 105.33│ 169.25│ -37.77│
│合同负债 │--- │ 209.13│ 73.28│ 185.39│
│营业收入 │--- │ 23479.95│ 24444.67│ -3.95│
│营业成本 │--- │ 23950.88│ 21852.84│ 9.60│
│销售费用 │拓展负极材料业务│ 249.72│ 87.66│ 184.86│
│ │，营销人员及薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 914.64│ 1082.34│ -15.49│
│财务费用 │有息负债增加，利│ 1172.39│ 498.25│ 135.30│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -359.05│ -105.61│ -239.99│
│ │加，递延所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ -8502.90│ 8175.92│ -204.00│
│的现金流量净│助减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1086.18│ -26052.75│ 95.83│
│的现金流量净│主要采用融资租赁│ │ │ │
│额 │-设备直租方式 │ │ │ │
│筹资活动产生│股东借款减少 │ 9733.99│ 13623.02│ -28.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金支出│ 144.92│ -4253.81│ 103.41│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 2645.69│ 716.16│ 7676.37│ 1467.79│ 2851.94│ 5662.47│
│存货 │ 24250.17│ 17218.59│ 7786.56│ 15372.39│ 19928.53│ 11157.84│
│应收票据及应收账款 │ 21692.15│ 15817.51│ 10474.87│ 20105.40│ 25130.25│ 35457.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19930.39│ 510.77│ 205.77│ 233.98│ 298.48│ 1119.76│
│其他应收款 │ 545.10│ 1624.84│ 907.21│ 203.50│ 889.23│ 2385.43│
│流动资产合计 │ 70726.74│ 39589.60│ 28873.19│ 38807.44│ 50538.23│ 58063.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96.35│ ---│
│固定资产净额 │ 45027.52│ 33164.97│ 28418.70│ 25534.38│ 14599.91│ 37229.40│
│在建工程 │ 48991.37│ 15824.73│ 10383.03│ 50.46│ ---│ 3331.86│
│无形资产 │ 28163.90│ 27625.27│ 12556.67│ 3305.62│ 3429.00│ 3604.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129555.11│ 88304.15│ 54906.90│ 43658.74│ 50895.53│ 49609.23│
│资产总计 │ 200281.85│ 127893.75│ 83780.10│ 82466.18│ 101433.76│ 107673.06│
│应付票据及应付账款 │ 59596.55│ 35800.75│ 23808.74│ 19434.76│ 25502.39│ 18790.71│
│预收款项 │ 545.71│ ---│ ---│ 24.57│ 6.97│ ---│
│合同负债 │ ---│ 73.28│ 820.42│ 409.32│ 184.02│ 56.52│
│流动负债 │ 148042.99│ 81643.05│ 50573.74│ 45186.19│ 44681.98│ 37911.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 17019.75│ 6829.56│ 6130.63│ 877.78│ ---│ 9286.98│
│非流动负债 │ 33110.70│ 22733.86│ 9748.63│ 4313.55│ 5049.33│ 11210.96│
│负债合计 │ 181153.70│ 104376.91│ 60322.37│ 49499.73│ 49731.31│ 49122.71│
│实收资本 │ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│
│资本公积金 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│盈余公积 │ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│
│未分配利润 │ -20493.53│ -15549.82│ -12736.41│ -10925.51│ -681.62│ 5014.02│
│少数股东权益 │ 8302.11│ 7886.95│ 5134.39│ 12832.22│ 21324.33│ 22476.59│
│归属母公司权益 │ 10826.04│ 15629.89│ 18323.33│ 20134.23│ 30378.12│ 36073.76│
│股东权益合计 │ 19128.15│ 23516.84│ 23457.72│ 32966.45│ 51702.45│ 58550.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2645.69│ 2892.24│ 1346.50│ 716.16│ 1501.48│ 4017.91│
│存货 │ 24250.17│ 20391.22│ 20196.11│ 17218.59│ 18648.43│ 14801.20│
│应收票据及应收账款 │ 21692.15│ 18722.26│ 16237.88│ 15817.51│ 21171.30│ 20659.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19930.39│ 797.55│ 129.36│ 510.77│ 132.89│ 127.03│
│其他应收款 │ 545.10│ 1874.91│ 1613.84│ 1624.84│ 961.46│ 897.81│
│流动资产合计 │ 70726.74│ 49393.99│ 42874.56│ 39589.60│ 43778.87│ 43503.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45027.52│ 32205.24│ 32679.09│ 33164.97│ 36111.47│ 36037.87│
│在建工程 │ 48991.37│ 38872.53│ 17784.29│ 15824.73│ 14946.66│ 11565.33│
│无形资产 │ 28163.90│ 27304.22│ 27458.69│ 27625.27│ 27490.44│ 27640.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129555.11│ 113016.71│ 89795.38│ 88304.15│ 85149.19│ 81865.80│
│资产总计 │ 200281.85│ 162410.70│ 132669.95│ 127893.75│ 128928.06│ 125369.21│
│应付票据及应付账款 │ 59596.55│ 46427.97│ 36396.42│ 35800.75│ 38767.34│ 39277.30│
│预收款项 │ 545.71│ ---│ 224.50│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ 209.13│ 73.28│ 73.28│ 54.75│ 183.05│
│流动负债 │ 148042.99│ 111947.59│ 88872.75│ 81643.05│ 79776.85│ 81839.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 17019.75│ 14410.61│ 5266.73│ 6829.56│ 3392.25│ 4201.87│
│非流动负债 │ 33110.70│ 30335.66│ 21171.03│ 22733.86│ 19463.57│ 20207.64│
│负债合计 │ 181153.70│ 142283.25│ 110043.78│ 104376.91│ 99240.42│ 102047.54│
│实收资本 │ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│
│资本公积金 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│盈余公积 │ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│
│未分配利润 │ -20493.53│ -19260.28│ -16534.78│ -15549.82│ -12555.79│ -12578.05│
│少数股东权益 │ 8302.11│ 8112.41│ 7930.57│ 7886.95│ 11071.48│ 4760.56│
│归属母公司权益 │ 10826.04│ 12015.04│ 14695.59│ 15629.89│ 18616.16│ 18561.12│
│股东权益合计 │ 19128.15│ 20127.45│ 22626.16│ 23516.84│ 29687.64│ 23321.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37374.60│ 49339.26│ 34389.38│ 41511.32│ 49161.72│ 53521.82│
│营业总成本 │ 42032.21│ 51355.97│ 39428.33│ 53492.31│ 59375.52│ 55564.02│
│营业税金及附加 │ 271.69│ 273.95│ 216.36│ 99.29│ 57.58│ 64.31│
│销售费用 │ 369.67│ 341.40│ 471.23│ 1843.20│ 1340.74│ 1021.40│
│财务费用 │ 1678.11│ 1347.88│ 888.99│ 1163.84│ 1693.98│ 1591.92│
│管理费用 │ 1386.49│ 2650.56│ 3469.16│ 4335.58│ 3648.86│ 3007.98│
│资产减值损失 │ -415.16│ -558.35│ -547.46│ -2171.67│ -1775.67│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.79│ -155.17│ 2058.65│ -68.18│ -50.65│ ---│
│营业利润 │ -5440.42│ -3165.66│ -3809.28│ -16240.39│ -11427.15│ -2191.57│
│营业外收入 │ 81.27│ 71.67│ 104.27│ 34.99│ 43.67│ 19.28│
│营业外支出 │ 4.04│ 2.43│ 483.52│ 327.32│ 139.41│ 353.61│
│利润总额 │ -5363.20│ -3096.42│ -4188.53│ -16532.73│ -11522.89│ -2525.90│
│所得税 │ -378.35│ -69.47│ -448.06│ 2203.28│ -1792.65│ 54.27│
│净利润 │ -4984.84│ -3026.95│ -3740.47│ -18736.00│ -9730.25│ -2580.18│
│归属母公司净利润 │ -4943.70│ -2813.42│ -1810.90│ -10243.89│ -5695.64│ -1651.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37374.60│ 23479.95│ 9595.71│ 49339.26│ 36632.71│ 24444.67│
│营业总成本 │ 42032.21│ 26903.01│ 10848.54│ 51355.97│ 36338.99│ 24412.19│
│营业税金及附加 │ 271.69│ 126.66│ 53.55│ 273.95│ 389.46│ 260.76│
│销售费用 │ 369.67│ 249.72│ 112.86│ 341.40│ 166.26│ 87.66│
│财务费用 │ 1678.11│ 1172.39│ 449.90│ 1347.88│ 1003.48│ 498.25│
│管理费用 │ 1386.49│ 914.64│ 459.84│ 2650.56│ 1667.64│ 1082.34│
│资产减值损失 │ -415.16│ -415.16│ 0.00│ -558.35│ -95.01│ -139.33│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.79│ -15.92│ ---│ -155.17│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5440.42│ -4155.99│ -1266.10│ -3165.66│ -65.11│ -383.01│
│营业外收入 │ 81.27│ 59.69│ 11.35│ 71.67│ 65.53│ 64.23│
│营业外支出 │ 4.04│ 4.04│ 0.00│ 2.43│ 2.34│ 2.30│
│利润总额 │ -5363.20│ -4100.35│ -1254.75│ -3096.42│ -1.92│ -321.08│
│所得税 │ -378.35│ -359.05│ -253.12│ -69.47│ 30.39│ -105.61│
│净利润 │ -4984.84│ -3741.29│ -1001.63│ -3026.95│ -32.30│ -215.48│
│归属母公司净利润 │ -4943.70│ -3710.45│ -984.95│ -2813.42│ 180.61│ 158.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23645.66│ 39549.01│ 38114.01│ 48871.18│ 66555.18│ 54340.01│
│经营活动现金流出 │ 37724.41│ 39482.09│ 40166.10│ 54179.33│ 69136.71│ 60766.31│
│经营活动现金流量净额│ -14078.75│ 66.92│ -2052.09│ -5308.15│ -2581.52│ -6426.30│
│投资活动现金流入 │ 120.00│ 292.64│ 2280.77│ 2090.28│ 905.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ 6953.65│ 28845.80│ 18257.14│ 1452.80│ 1896.50│ 6101.79│
│投资活动现金流量净额│ -6833.65│ -28553.16│ -15976.37│ 637.48│ -991.50│ -6101.79│
│筹资活动现金流入 │ 25454.30│ 36451.50│ 29806.94│ 23158.54│ 25988.08│ 25368.88│
│筹资活动现金流出 │ 4350.48│ 13425.88│ 7182.68│ 19880.79│ 24266.01│ 17650.38│
│筹资活动现金流量净额│ 21103.82│ 23025.62│ 22624.26│ 3277.75│ 1722.07│ 7718.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.12│ -96.18│ 0.50│
│现金及等价物净增加额│ 191.43│ -5460.62│ 4595.80│ -1393.04│ -1947.14│ -4809.09│
└──────────┴──────┴──────┴────
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