财务分析☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 180.61│ -1810.90│ -10243.89│ -5695.64│ -1651.62│ 1332.95│
│净利润增长率(%) │ 117.49│ 82.32│ -79.85│ -244.85│ -223.91│ -63.50│
│扣非净利润(万) │ 99.15│ -3214.62│ -10398.46│ -5918.52│ -1593.72│ 1064.33│
│营业总收入(万元) │ 36632.71│ 34389.38│ 41511.32│ 49161.72│ 53521.82│ 57942.27│
│总营收同比增长率(%) │ 145.70│ -17.16│ -15.56│ -8.15│ -7.63│ -44.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ -9.42│ -40.99│ -17.14│ -2.82│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 76.97│ 72.00│ 60.02│ 49.03│ 45.62│ 40.34│
│净利润现金含量(%) │ 1553.61│ 113.32│ 51.82│ 45.32│ 389.09│ -132.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0081│ -0.0815│ -0.4611│ -0.2564│ -0.0743│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0045│ -0.1447│ -0.4681│ -0.2664│ -0.0717│ 0.0488│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0081│ -0.0815│ -0.4611│ -0.2564│ -0.0743│ 0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股未分配利润(元) │ -0.5652│ -0.5733│ -0.4918│ -0.0307│ 0.2257│ 0.3001│
│每股净资产(元) │ 0.8380│ 0.8248│ 0.9063│ 1.3675│ 1.6239│ 1.6982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1263│ -0.0924│ -0.2389│ -0.1162│ -0.2893│ -0.0796│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 180.61│ 158.36│ -59.95│ -1810.90│ -1032.66│ -779.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1032.66│ -779.09│
│净利润增长率(%) │ 117.49│ 120.33│ 97.46│ 82.32│ 85.77│ 80.10│
│扣非净利润(万) │ 99.15│ 77.97│ -89.45│ -3214.62│ -1117.56│ -793.42│
│营业总收(未调整:万) │ 36632.71│ 24444.67│ 11248.64│ 34389.38│ 14909.49│ 11093.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14909.49│ 11093.15│
│总营收同比增长率(%) │ 145.70│ 120.36│ 17.49│ -17.16│ -53.33│ -56.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 0.86│ -0.33│ -9.42│ -5.26│ -3.94│
│资产负债比率(%) │ 76.97│ 81.40│ 79.03│ 72.00│ 63.59│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ 1553.61│ 5162.78│ -16783.16│ 113.32│ 363.52│ 278.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0081│ 0.0071│ -0.0027│ -0.0815│ -0.0465│ -0.0351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0045│ 0.0035│ -0.0040│ -0.1447│ -0.0503│ -0.0357│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0081│ 0.0071│ -0.0027│ -0.0815│ -0.0465│ -0.0351│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3369│ 0.3369│
│每股未分配利润(元) │ -0.5652│ -0.5662│ -0.5760│ -0.5733│ -0.5390│ -0.5269│
│每股净资产(元) │ 0.8380│ 0.8355│ 0.8243│ 0.8248│ 0.8598│ 0.8719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1263│ 0.3680│ 0.4529│ -0.0924│ -0.1690│ -0.0978│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.86│ 1.13│ 1.53│ 2.01│
│速动比率 │ 0.32│ 0.42│ 0.52│ 0.69│ 1.24│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 76.97│ 72.00│ 60.02│ 49.03│ 45.62│ 40.34│
│产权比率 │ 5.33│ 3.29│ 2.46│ 1.64│ 1.36│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.04│ -0.12│ -0.06│ -0.17│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.61│ 0.57│ 0.67│ 0.69│
│速动比率 │ 0.32│ 0.35│ 0.44│ 0.42│ 0.49│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 76.97│ 81.40│ 79.03│ 72.00│ 63.59│ 41.27│
│产权比率 │ 5.33│ 5.50│ 4.79│ 3.29│ 2.12│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.10│ 0.15│ -0.04│ -0.10│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.28│ 1.88│ 1.64│ 1.59│ 2.10│
│存货周转率 │ 2.44│ 2.87│ 2.51│ 3.26│ 5.11│ 5.53│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.02│ 0.93│ 0.91│ 0.95│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 1.27│ 2.07│ 1.90│ 1.71│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.41│ 0.45│ 0.47│ 0.52│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 1.92│ 0.92│ 2.28│ 1.07│ 0.91│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.93│ 1.05│ 2.87│ 1.40│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.32│ 1.02│ 0.47│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.37│ 1.27│ 0.74│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.12│ 0.41│ 0.20│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ -9.88│ -50.88│ -18.75│ -4.58│ 3.53│
│销售毛利率 │ 12.14│ 3.25│ -6.75│ -3.22│ 9.46│ 24.83│
│营业利润率 │ -0.18│ -11.08│ -39.12│ -23.24│ -4.09│ 8.26│
│销售净利率 │ -0.09│ -10.88│ -45.13│ -19.79│ -4.82│ 6.25│
│总资产净利率 │ -0.03│ -4.50│ -20.38│ -9.31│ -2.51│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 0.85│ -0.33│ -9.88│ -5.41│ -4.02│
│销售毛利率 │ 12.14│ 10.60│ 11.43│ 3.25│ -2.82│ -7.17│
│营业利润率 │ -0.18│ -1.57│ -2.50│ -11.08│ -19.50│ -19.60│
│销售净利率 │ -0.09│ -0.88│ -2.17│ -10.88│ -19.25│ -23.27│
│总资产净利率 │ -0.03│ -0.21│ -0.25│ -4.50│ -3.93│ -4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 145.70│ -17.16│ -15.56│ -8.15│ -7.63│ -44.63│
│营业利润增长率 │ 97.76│ 76.54│ -42.12│ -421.41│ -145.77│ -30.88│
│净利润增长率 │ 117.49│ 82.32│ -79.85│ -244.85│ -223.91│ -63.50│
│净资产增长率 │ 1.60│ -8.99│ -33.72│ -15.79│ -4.38│ 3.62│
│总资产增长率 │ 53.89│ 1.59│ -18.70│ -5.79│ 10.08│ 14.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 145.70│ 120.36│ 17.49│ -17.16│ -53.33│ -56.63│
│营业利润增长率 │ 97.76│ 82.39│ 92.23│ 76.54│ 74.22│ 70.75│
│净利润增长率 │ 117.49│ 120.33│ 97.46│ 82.32│ 85.77│ 80.10│
│净资产增长率 │ 1.60│ 1.30│ -0.07│ -8.99│ -5.14│ -3.80│
│总资产增长率 │ 53.89│ 49.64│ 32.42│ 1.59│ -22.79│ -51.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│子公司收到产业扶│ 2806.05│ -3753.95│ 174.75│
│的现金流量净│持资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │营运资金投入及固│ 128928.06│ 83780.10│ 53.89│
│ │定资产投资的增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4017.91│ 7676.37│ -47.66│
│应收款项 │--- │ 15216.39│ 10266.75│ 48.21│
│存货 │--- │ 14801.20│ 7786.56│ 90.09│
│固定资产 │--- │ 36037.87│ 28418.70│ 26.81│
│在建工程 │--- │ 11565.33│ 10383.03│ 11.39│
│使用权资产 │--- │ 241.79│ 6.75│ 3480.47│
│短期借款 │--- │ 2679.71│ 1101.58│ 143.26│
│合同负债 │--- │ 183.05│ 820.42│ -77.69│
│营业收入 │负极材料业务规模│ 24444.67│ 11093.15│ 120.36│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │负极材料业务规模│ 21852.84│ 11888.47│ 83.82│
│ │增加，盈利能力提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │剥离包装物印刷业│ 87.66│ 387.92│ -77.40│
│ │务后，销售费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │剥离包装物印刷业│ 1082.34│ 2135.09│ -49.31│
│ │务后，管理费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 498.25│ 398.09│ 25.16│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -105.61│ -16.75│ -530.44│
│ │加，当期所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司收到产业扶│ 8175.92│ -2171.50│ 476.51│
│的现金流量净│持资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司负极材料项│ -26052.75│ -1168.25│ -2130.06│
│的现金流量净│目建设及购入土地│ │ │ │
│额 │等资产增加了投资│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│旭阳控股借款增加│ 13623.02│ 4384.70│ 210.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资支出增加 │ -4253.81│ 1044.95│ -507.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1501.48│ 7676.37│ 1467.79│ 2851.94│ 5662.47│ 10715.52│
│存货 │ 18648.43│ 7786.56│ 15372.39│ 19928.53│ 11157.84│ 7810.02│
│应收票据及应收账款 │ 21171.30│ 10474.87│ 20105.40│ 25130.25│ 35457.72│ 31933.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 132.89│ 205.77│ 233.98│ 298.48│ 1119.76│ 1155.67│
│其他应收款 │ 961.46│ 907.21│ 203.50│ 889.23│ 2385.43│ 1627.13│
│流动资产合计 │ 43778.87│ 28873.19│ 38807.44│ 50538.23│ 58063.83│ 54314.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 96.35│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36111.47│ 28418.70│ 25534.38│ 14599.91│ 37229.40│ 25454.59│
│在建工程 │ 14946.66│ 10383.03│ 50.46│ ---│ 3331.86│ 2171.23│
│无形资产 │ 27490.44│ 12556.67│ 3305.62│ 3429.00│ 3604.01│ 607.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85149.19│ 54906.90│ 43658.74│ 50895.53│ 49609.23│ 43497.84│
│资产总计 │ 128928.06│ 83780.10│ 82466.18│ 101433.76│ 107673.06│ 97812.39│
│应付票据及应付账款 │ 38767.34│ 23808.74│ 19434.76│ 25502.39│ 18790.71│ 17173.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ 24.57│ 6.97│ ---│ 97.28│
│合同负债 │ 54.75│ 820.42│ 409.32│ 184.02│ 56.52│ ---│
│流动负债 │ 79776.85│ 50573.74│ 45186.19│ 44681.98│ 37911.75│ 27026.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 3392.25│ 6130.63│ 877.78│ ---│ 9286.98│ 10352.14│
│非流动负债 │ 19463.57│ 9748.63│ 4313.55│ 5049.33│ 11210.96│ 12426.64│
│负债合计 │ 99240.42│ 60322.37│ 49499.73│ 49731.31│ 49122.71│ 39452.74│
│实收资本 │ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│
│资本公积金 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│盈余公积 │ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│
│未分配利润 │ -12555.79│ -12736.41│ -10925.51│ -681.62│ 5014.02│ 6665.64│
│少数股东权益 │ 11071.48│ 5134.39│ 12832.22│ 21324.33│ 22476.59│ 20634.28│
│归属母公司权益 │ 18616.16│ 18323.33│ 20134.23│ 30378.12│ 36073.76│ 37725.37│
│股东权益合计 │ 29687.64│ 23457.72│ 32966.45│ 51702.45│ 58550.34│ 58359.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1501.48│ 4017.91│ 3493.09│ 7676.37│ 4604.48│ 2400.17│
│存货 │ 18648.43│ 14801.20│ 11226.09│ 7786.56│ 6505.28│ 2012.38│
│应收票据及应收账款 │ 21171.30│ 20659.70│ 16772.47│ 10474.87│ 7937.23│ 4380.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 132.89│ 127.03│ 83.89│ 205.77│ 1930.19│ 182.58│
│其他应收款 │ 961.46│ 897.81│ 7587.81│ 907.21│ 1662.21│ 1105.50│
│流动资产合计 │ 43778.87│ 43503.42│ 41012.89│ 28873.19│ 24237.95│ 11121.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14.79│ ---│
│固定资产净额 │ 36111.47│ 36037.87│ 32215.17│ 28418.70│ 14881.02│ 15199.96│
│在建工程 │ 14946.66│ 11565.33│ 12253.22│ 10383.03│ 9490.86│ 8106.66│
│无形资产 │ 27490.44│ 27640.96│ 19322.65│ 12556.67│ 3732.52│ 3725.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85149.19│ 81865.80│ 69929.16│ 54906.90│ 39431.05│ 28872.70│
│资产总计 │ 128928.06│ 125369.21│ 110942.05│ 83780.10│ 63669.00│ 39994.18│
│应付票据及应付账款 │ 38767.34│ 39277.30│ 33193.01│ 23808.74│ 14209.38│ 10045.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54.75│ 183.05│ 741.17│ 820.42│ 1402.95│ 77.32│
│流动负债 │ 79776.85│ 81839.90│ 66997.89│ 50573.74│ 36139.64│ 16161.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 3392.25│ 4201.87│ 4809.30│ 6130.63│ 4346.48│ ---│
│非流动负债 │ 19463.57│ 20207.64│ 20683.30│ 9748.63│ 4346.48│ 344.66│
│负债合计 │ 99240.42│ 102047.54│ 87681.19│ 60322.37│ 40486.12│ 16506.39│
│实收资本 │ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│
│资本公积金 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7483.33│ 7483.33│
│盈余公积 │ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│
│未分配利润 │ -12555.79│ -12578.05│ -12796.36│ -12736.41│ -11974.69│ -11704.59│
│少数股东权益 │ 11071.48│ 4760.56│ 4949.81│ 5134.39│ 4083.13│ 4117.95│
│归属母公司权益 │ 18616.16│ 18561.12│ 18311.05│ 18323.33│ 19099.74│ 19369.84│
│股东权益合计 │ 29687.64│ 23321.67│ 23260.86│ 23457.72│ 23182.88│ 23487.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36632.71│ 34389.38│ 41511.32│ 49161.72│ 53521.82│ 57942.27│
│营业总成本 │ 36338.99│ 39428.33│ 53492.31│ 59375.52│ 55564.02│ 53148.77│
│营业税金及附加 │ 389.46│ 216.36│ 99.29│ 57.58│ 64.31│ 105.11│
│销售费用 │ 166.26│ 471.23│ 1843.20│ 1340.74│ 1021.40│ 2925.19│
│财务费用 │ 1003.48│ 888.99│ 1163.84│ 1693.98│ 1591.92│ 1254.09│
│管理费用 │ 1667.64│ 3469.16│ 4335.58│ 3648.86│ 3007.98│ 3382.66│
│资产减值损失 │ -95.01│ -547.46│ -2171.67│ -1775.67│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2058.65│ -68.18│ -50.65│ ---│ ---│
│营业利润 │ -65.11│ -3809.28│ -16240.39│ -11427.15│ -2191.57│ 4788.13│
│营业外收入 │ 65.53│ 104.27│ 34.99│ 43.67│ 19.28│ 0.58│
│营业外支出 │ 2.34│ 483.52│ 327.32│ 139.41│ 353.61│ 73.51│
│利润总额 │ -1.92│ -4188.53│ -16532.73│ -11522.89│ -2525.90│ 4715.19│
│所得税 │ 30.39│ -448.06│ 2203.28│ -1792.65│ 54.27│ 1094.75│
│净利润 │ -32.30│ -3740.47│ -18736.00│ -9730.25│ -2580.18│ 3620.44│
│归属母公司净利润 │ 180.61│ -1810.90│ -10243.89│ -5695.64│ -1651.62│ 1332.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36632.71│ 24444.67│ 11248.64│ 34389.38│ 14909.49│ 11093.15│
│营业总成本 │ 36338.99│ 24412.19│ 11340.71│ 39428.33│ 19428.42│ 15284.42│
│营业税金及附加 │ 389.46│ 260.76│ 167.18│ 216.36│ 129.58│ 107.24│
│销售费用 │ 166.26│ 87.66│ 39.57│ 471.23│ 430.44│ 387.92│
│财务费用 │ 1003.48│ 498.25│ 363.61│ 888.99│ 530.84│ 398.09│
│管理费用 │ 1667.64│ 1082.34│ 557.93│ 3469.16│ 2639.87│ 2135.09│
│资产减值损失 │ -95.01│ -139.33│ ---│ -547.46│ -547.46│ -547.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 2058.65│ 2310.71│ 2537.09│
│营业利润 │ -65.11│ -383.01│ -280.81│ -3809.28│ -2908.06│ -2174.79│
│营业外收入 │ 65.53│ 64.23│ 3.62│ 104.27│ 106.13│ 9.87│
│营业外支出 │ 2.34│ 2.30│ 1.17│ 483.52│ 432.82│ 432.82│
│利润总额 │ -1.92│ -321.08│ -278.36│ -4188.53│ -3234.75│ -2597.74│
│所得税 │ 30.39│ -105.61│ -33.83│ -448.06│ -365.37│ -16.75│
│净利润 │ -32.30│ -215.48│ -244.53│ -3740.47│ -2869.38│ -2580.99│
│归属母公司净利润 │ 180.61│ 158.36│ -59.95│ -1810.90│ -1032.66│ -779.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45521.76│ 38114.01│ 48871.18│ 66555.18│ 54340.01│ 52394.28│
│经营活动现金流出 │ 42715.71│ 40166.10│ 54179.33│ 69136.71│ 60766.31│ 54163.16│
│经营活动现金流量净额│ 2806.05│ -2052.09│ -5308.15│ -2581.52│ -6426.30│ -1768.88│
│投资活动现金流入 │ 8055.29│ 2280.77│ 2090.28│ 905.00│ ---│ 153.00│
│投资活动现金流出 │ 30685.21│ 18257.14│ 1452.80│ 1896.50│ 6101.79│ 14559.21│
│投资活动现金流量净额│ -22629.92│ -15976.37│ 637.48│ -991.50│ -6101.79│ -14406.21│
│筹资活动现金流入 │ 27438.32│ 29806.94│ 23158.54│ 25988.08│ 25368.88│ 18932.25│
│筹资活动现金流出 │ 12077.11│ 7182.68│ 19880.79│ 24266.01│ 17650.38│ 13609.90│
│筹资活动现金流量净额│ 15361.22│ 22624.26│ 3277.75│ 1722.07│ 7718.50│ 5322.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -0.12│ -96.18│ 0.50│ -33.68│
│现金及等价物净增加额│ -4462.65│ 4595.80│ -1393.04│ -1947.14│ -4809.09│ -10886.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024
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