财务分析☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -59.95│ -1810.90│ -1032.66│ -779.09│
│净利润增长率(%) │ 97.46│ 82.32│ 85.77│ 80.10│
│扣非净利润(万) │ -89.45│ -3214.62│ -1117.56│ -793.42│
│营业总收入(万元) │ 11248.64│ 34389.38│ 14909.49│ 11093.15│
│总营收同比增长率(%) │ 17.49│ -17.16│ -53.33│ -56.63│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ -9.42│ -5.26│ -3.94│
│资产负债比率(%) │ 79.03│ 72.00│ 63.59│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ -16783.16│ 113.32│ 363.52│ 278.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0027│ -0.0815│ -0.0465│ -0.0351│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0040│ -0.1447│ -0.0503│ -0.0357│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0027│ -0.0815│ -0.0465│ -0.0351│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3369│ 0.3369│
│每股未分配利润(元) │ -0.5760│ -0.5733│ -0.5390│ -0.5269│
│每股净资产(元) │ 0.8243│ 0.8248│ 0.8598│ 0.8719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4529│ -0.0924│ -0.1690│ -0.0978│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2364.40│ -10243.89│ -7258.43│ -3914.73│
│归母净利(调整后:万) │ -2364.40│ -10243.89│ -7258.43│ -3914.73│
│净利润增长率(%) │ -64.56│ -79.85│ -147.99│ -122.86│
│扣非净利润(万) │ -2209.39│ -10398.46│ -7453.66│ -4253.33│
│营业总收(未调整:万) │ 9574.04│ 41511.32│ 31943.81│ 25578.65│
│营业总收(调整后:万) │ 9574.04│ 41511.32│ 31943.81│ 25578.65│
│总营收同比增长率(%) │ -26.97│ -15.56│ -15.81│ 17.61│
│加权净资产收益率(%) │ -11.66│ -40.99│ -27.14│ -13.77│
│资产负债比率(%) │ 64.78│ 60.02│ 55.52│ 54.42│
│净利润现金含量(%) │ -29.52│ 51.82│ 90.87│ 111.16│
│基本每股收益(元) │ -0.1064│ -0.4611│ -0.3267│ -0.1762│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0995│ -0.4681│ -0.3355│ -0.1915│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1064│ -0.4611│ -0.3267│ -0.1762│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股未分配利润(元) │ -0.5982│ -0.4918│ -0.3574│ -0.2069│
│每股净资产(元) │ 0.7999│ 0.9063│ 1.0407│ 1.1913│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0314│ -0.2389│ -0.2969│ -0.1959│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.57│ 0.67│ 0.69│
│速动比率 │ 0.45│ 0.42│ 0.49│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 79.03│ 72.00│ 63.59│ 41.27│
│产权比率 │ 4.79│ 3.29│ 2.12│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 15.02│ -4.06│ -10.39│ -13.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 0.86│ 0.96│ 1.15│
│速动比率 │ 1.15│ 0.52│ 0.60│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 64.78│ 60.02│ 55.52│ 54.42│
│产权比率 │ 2.99│ 2.46│ 2.05│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 1.33│ -11.75│ -15.89│ -10.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 2.28│ 1.07│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.05│ 2.87│ 1.40│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.02│ 0.47│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.27│ 0.74│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.41│ 0.20│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.88│ 1.41│ 0.98│
│存货周转率 │ 1.13│ 2.51│ 1.85│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.93│ 0.71│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.07│ 1.69│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.45│ 0.34│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ -9.88│ -5.41│ -4.02│
│销售毛利率 │ 11.43│ 3.25│ -2.82│ -7.17│
│营业利润率 │ -2.50│ -11.08│ -19.50│ -19.60│
│销售净利率 │ -2.17│ -10.88│ -19.25│ -23.27│
│总资产净利率 │ -0.06│ -2.18│ -1.41│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.31│ -50.88│ -31.40│ -14.79│
│销售毛利率 │ -8.35│ -6.75│ -0.78│ -9.69│
│营业利润率 │ -37.73│ -39.12│ -35.31│ -29.07│
│销售净利率 │ -42.10│ -45.13│ -43.03│ -28.94│
│总资产净利率 │ -2.87│ -11.14│ -7.78│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.49│ -17.16│ -53.33│ -56.63│
│营业利润增长率 │ 92.23│ 76.54│ 74.22│ 70.75│
│净利润增长率 │ 97.46│ 82.32│ 85.77│ 80.10│
│净资产增长率 │ -0.07│ -8.99│ -5.14│ -3.80│
│总资产增长率 │ 32.42│ 1.59│ -22.79│ -51.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.97│ -15.56│ -15.81│ 17.61│
│营业利润增长率 │ -25.95│ -42.12│ -135.95│ -143.41│
│净利润增长率 │ -64.56│ -79.85│ -147.99│ -122.86│
│净资产增长率 │ -11.74│ -33.72│ -23.89│ -12.89│
│总资产增长率 │ -0.39│ -18.70│ -15.97│ -4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │处置子公司，各项│ 471.23│ 1843.20│ -74.43│
│ │期间费用均大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │处置子公司，各项│ 3469.16│ 4335.58│ -19.98│
│ │期间费用均大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │处置子公司，融资│ 888.99│ 1163.84│ -23.62│
│ │规模减少，财务费│ │ │ │
│ │用降低 │ │ │ │
│研发费用 │新能源业务研发费│ 1110.47│ 1736.94│ -36.07│
│ │用增加，印刷业务│ │ │ │
│ │研发费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 38114.01│ 48871.18│ -22.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40166.10│ 54179.33│ -25.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│海顺印业置出，亏│ -2052.09│ -5308.15│ 61.34│
│的现金流量净│损减少，经营现金│ │ │ │
│额 │流好转 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2280.77│ 2090.28│ 9.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收购翔福新能源10│ 18257.14│ 1452.80│ 1156.69│
│流出小计 │0%股权，及后续建│ │ │ │
│ │设翔福4万吨后端 │ │ │ │
│ │成品线、1.8万吨 │ │ │ │
│ │石墨化产线产生的│ │ │ │
│ │投资支出 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等投│ -15976.37│ 637.48│ -2606.16│
│的现金流量净│资支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29806.94│ 23158.54│ 28.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│海顺印业置出后，│ 7182.68│ 19880.79│ -63.87│
│流出小计 │用于偿还各类债务│ │ │ │
│ │的现金流出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│控股股东资金支持│ 22624.26│ 3277.75│ 590.24│
│的现金流量净│增加，同时海顺印│ │ │ │
│额 │业置出后，用于偿│ │ │ │
│ │还各类债务的现金│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营现金流好转，│ 4595.80│ -1393.04│ 429.91│
│价物净增加额│及筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额的增│ │ │ │
│ │加大于投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7676.37│ 1467.79│ 422.99│
│应收款项 │合并报表期末余额│ 10266.75│ 19869.34│ -48.33│
│ │不含海顺印业相关│ │ │ │
│ │项目，其影响期末│ │ │ │
│ │余额减少的金额，│ │ │ │
│ │大于翔福新能源影│ │ │ │
│ │响期末余额增加的│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│存货 │合并报表期末余额│ 7786.56│ 15372.39│ -49.35│
│ │不含海顺印业相关│ │ │ │
│ │项目，其影响期末│ │ │ │
│ │余额减少的金额，│ │ │ │
│ │大于翔福新能源影│ │ │ │
│ │响期末余额增加的│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│固定资产 │包装印刷设备减少│ 28418.70│ 25534.38│ 11.30│
│ │，翔福4万吨后端 │ │ │ │
│ │成品线建成投产转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │翔福新能源1.8万 │ 10383.03│ 50.46│ 20477.24│
│ │吨石墨化产品线处│ │ │ │
│ │于在建状态 │ │ │ │
│使用权资产 │合并报表期末余额│ 6.75│ 10876.76│ -99.94│
│ │不含海顺印业相关│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1101.58│ 3000.00│ -63.28│
│合同负债 │--- │ 820.42│ 409.32│ 100.43│
│租赁负债 │合并报表期末余额│ ---│ 2243.66│ -100.00│
│ │不含海顺印业相关│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │海顺印业置出，合│ 14909.49│ 31943.81│ -53.33│
│ │并报表不含其第二│ │ │ │
│ │、三季度营业收入│ │ │ │
│ │，另外，翔福新能│ │ │ │
│ │源4万吨负极材料 │ │ │ │
│ │成品线生产车间在│ │ │ │
│ │第三季度投产试运│ │ │ │
│ │行，产生268万营 │ │ │ │
│ │业收入 │ │ │ │
│归属于上市公│海顺印业置出后，│ -1032.66│ -7258.43│ 85.77│
│司股东的净利│上市公司大幅减亏│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│海顺印业置出，亏│ -3753.95│ -6595.66│ 43.08│
│的现金流量净│损大幅减少，经营│ │ │ │
│额 │现金流好转 │ │ │ │
│总资产 │一是海顺印业置出│ 63669.00│ 82466.18│ -22.79│
│ │，合并资产负债表│ │ │ │
│ │期末余额不含其相│ │ │ │
│ │关项目；另外，公│ │ │ │
│ │司在负极材料业务│ │ │ │
│ │板块累计投资逾2 │ │ │ │
│ │亿元影响总资产增│ │ │ │
│ │加，包括收购翔福│ │ │ │
│ │新能源股权，收购│ │ │ │
│ │后完成4万吨负极 │ │ │ │
│ │材料成品线生产车│ │ │ │
│ │间建设并投产运营│ │ │ │
│ │，以及为翔福新能│ │ │ │
│ │源20万吨负极材料│ │ │ │
│ │一体化项目用地竞│ │ │ │
│ │拍支付的保证金，│ │ │ │
│ │上述事项资金来源│ │ │ │
│ │主要为控股股东借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3493.09│ 7676.37│ 4604.48│ 2400.17│
│存货 │ 11226.09│ 7786.56│ 6505.28│ 2012.38│
│应收账款 │ 14245.15│ 10266.75│ 7887.23│ 4380.70│
│其他应收款 │ 7587.81│ 907.21│ 1662.21│ 1105.50│
│流动资产合计 │ 41012.89│ 28873.19│ 24237.95│ 11121.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 14.79│ ---│
│固定资产净额 │ 32215.17│ 28418.70│ 14881.02│ 15199.96│
│无形资产 │ 19322.65│ 12556.67│ 3732.52│ 3725.75│
│非流动资产合计 │ 69929.16│ 54906.90│ 39431.05│ 28872.70│
│资产总计 │ 110942.05│ 83780.10│ 63669.00│ 39994.18│
│流动负债 │ 66997.89│ 50573.74│ 36139.64│ 16161.73│
│非流动负债 │ 20683.30│ 9748.63│ 4346.48│ 344.66│
│负债合计 │ 87681.19│ 60322.37│ 40486.12│ 16506.39│
│实收资本 │ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│
│资本公积金 │ 7468.63│ 7468.63│ 7483.33│ 7483.33│
│盈余公积 │ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│
│未分配利润 │ -12796.36│ -12736.41│ -11974.69│ -11704.59│
│少数股东权益 │ 4949.81│ 5134.39│ 4083.13│ 4117.95│
│股东权益合计 │ 23260.86│ 23457.72│ 23182.88│ 23487.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2882.49│ 1467.79│ 1184.10│ 2288.28│
│存货 │ 2938.76│ 15372.39│ 14875.87│ 13733.34│
│应收账款 │ 4262.53│ 19869.34│ 21060.48│ 27785.90│
│其他应收款 │ 79.19│ 203.50│ 476.97│ 1135.18│
│流动资产合计 │ 63519.58│ 38807.44│ 39832.45│ 45875.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 15.46│ 28.68│
│固定资产净额 │ 14638.06│ 25534.38│ 23165.91│ 15099.83│
│无形资产 │ 3123.31│ 3305.62│ 3340.28│ 3374.79│
│非流动资产合计 │ 18627.94│ 43658.74│ 45407.85│ 51310.82│
│资产总计 │ 82147.52│ 82466.18│ 85240.29│ 97186.63│
│流动负债 │ 52537.34│ 45186.19│ 41506.01│ 39757.44│
│非流动负债 │ 674.60│ 4313.55│ 5819.98│ 13128.40│
│负债合计 │ 53211.94│ 49499.73│ 47325.99│ 52885.84│
│实收资本 │ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│ 22214.75│
│资本公积金 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│盈余公积 │ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│ 1376.35│
│未分配利润 │ -13289.90│ -10925.51│ -7940.05│ -4596.35│
│少数股东权益 │ 11165.75│ 12832.22│ 14794.61│ 17837.41│
│股东权益合计 │ 28935.58│ 32966.45│ 37914.30│ 44300.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11248.64│ 34389.38│ 14909.49│ 11093.15│
│营业成本 │ 9962.52│ 33272.12│ 15330.09│ 11888.47│
│营业税金及附加 │ 167.18│ 216.36│ 129.58│ 107.24│
│销售费用 │ 39.57│ 471.23│ 430.44│ 387.92│
│财务费用 │ 363.61│ 888.99│ 530.84│ 398.09│
│管理费用 │ 557.93│ 3469.16│ 2639.87│ 2135.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2058.65│ 2310.71│ 2537.09│
│营业利润 │ -280.81│ -3809.28│ -2908.06│ -2174.79│
│营业外收入 │ 3.62│ 104.27│ 106.13│ 9.87│
│营业外支出 │ 1.17│ 483.52│ 432.82│ 432.82│
│利润总额 │ -278.36│ -4188.53│ -3234.75│ -2597.74│
│所得税 │ -33.83│ -448.06│ -365.37│ -16.75│
│净利润 │ -244.53│ -3740.47│ -2869.38│ -2580.99│
│归属母公司净利润 │ -59.95│ -1810.90│ -1032.66│ -779.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9574.04│ 41511.32│ 31943.81│ 25578.65│
│营业成本 │ 10373.27│ 44313.47│ 32192.49│ 28057.75│
│营业税金及附加 │ 103.20│ 99.29│ 50.04│ 69.00│
│销售费用 │ 356.40│ 1843.20│ 1545.40│ 651.26│
│财务费用 │ 373.43│ 1163.84│ 903.16│ 767.43│
│管理费用 │ 1112.86│ 4335.58│ 2654.49│ 2132.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -68.18│ -54.61│ -67.68│
│营业利润 │ -3612.35│ -16240.39│ -11278.59│ -7436.34│
│营业外收入 │ 2.82│ 34.99│ 38.83│ 35.74│
│营业外支出 │ 432.81│ 327.32│ 254.07│ 10.49│
│利润总额 │ -4042.34│ -16532.73│ -11493.83│ -7411.09│
│所得税 │ -11.48│ 2203.28│ 2251.29│ -9.43│
│净利润 │ -4030.86│ -18736.00│ -13745.12│ -7401.66│
│归属母公司净利润 │ -2364.40│ -10243.89│ -7258.43│ -3914.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17287.46│ 38114.01│ 18652.09│ 13027.84│
│经营活动现金流出 │ 7226.01│ 40166.10│ 22406.04│ 15199.34│
│经营活动现金流量净额│ 10061.44│ -2052.09│ -3753.95│ -2171.50│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2280.77│ 2280.77│ 2235.66│
│资本性支出 │ 21817.98│ 14728.66│ 10271.17│ 1237.72│
│投资活动现金流出 │ 21817.98│ 18257.14│ 13849.49│ 3403.91│
│投资活动现金流量净额│ -21817.98│ -15976.37│ -11568.72│ -1168.25│
│筹资活动现金流入 │ 12700.00│ 29806.94│ 23546.94│ 9346.94│
│筹资活动现金流出 │ 5122.29│ 7182.68│ 4975.02│ 4962.24│
│筹资活动现金流量净额│ 7577.71│ 22624.26│ 18571.92│ 4384.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4178.83│ 4595.80│ 3249.26│ 1044.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9660.76│ 48871.18│ 46033.36│ 22871.32│
│经营活动现金流出 │ 8962.76│ 54179.33│ 52629.02│ 27222.97│
│经营活动现金流量净额│ 697.99│ -5308.15│ -6595.66│ -4351.65│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 2090.28│ 1287.40│ 283.00│
│资本性支出 │ 90.28│ 1452.80│ 1237.75│ 1199.16│
│投资活动现金流出 │ 90.28│ 1452.80│ 1237.75│ 1199.16│
│投资活动现金流量净额│ -90.28│ 637.48│ 49.65│ -916.16│
│筹资活动现金流入 │ 5280.94│ 23158.54│ 19268.67│ 12866.19│
│筹资活动现金流出 │ 3465.12│ 19880.79│ 14369.92│ 8680.51│
│筹资活动现金流量净额│ 1815.82│ 3277.75│ 4898.74│ 4185.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.12│ 0.29│ 80.67│
│现金及等价物净增加额│ 2423.54│ -1393.04│ -1646.98│ -1001.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9574.04│ 27.84│ -2364.40│ 130.56│
│二季报 │ 1519.11│ 4.42│ 1585.31│ -87.54│
│三季报 │ 3816.35│ 11.10│ -253.58│ 14.00│
│四季报 │ 19479.88│ 56.65│ -778.24│ 42.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13109.34│ 31.58│ -1436.84│ 14.03│
│二季报 │ 12469.30│ 30.04│ -2477.89│ 24.19│
│三季报 │ 6365.16│ 15.33│ -3343.70│ 32.64│
│四季报 │ 9567.51│ 23.05│ -2985.46│ 29.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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