财务分析☆ ◇000697 *ST炼石 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -17517.66│ -26191.56│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│
│净利润增长率(%) │ 15.78│ -0.10│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│
│扣非净利润(万) │ -17810.51│ -28032.31│ -27578.97│ -79414.46│ -56465.96│ -43713.48│
│营业总收(未调整:万) │ 136047.17│ 174994.82│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│
│总营收同比增长率(%) │ 5.76│ 15.47│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -88.17│ ---│ -4300.50│ -76.11│ -37.00│
│资产负债比率(%) │ 100.75│ 97.38│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│
│净利润现金含量(%) │ 53.44│ 37.02│ 94.02│ 7.04│ 32.51│ -20.52│
│基本每股收益(元) │ -0.2006│ -0.3000│ -0.3925│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2040│ -0.3211│ -0.4135│ -1.1824│ -0.8407│ -0.6509│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2006│ -0.3000│ -0.2997│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│
│每股资本公积金(元) │ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -4.2932│ -4.0926│ -3.7926│ -4.5434│ -3.3491│ -2.5232│
│每股净资产(元) │ -0.0380│ 0.1152│ 0.4902│ -0.5825│ 0.6381│ 1.5322│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1072│ -0.1111│ -0.2818│ -0.0841│ -0.2685│ 0.1465│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17517.66│ -10080.90│ -5387.93│ -26191.56│ -20800.22│ -13296.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20800.22│ -13296.57│
│净利润增长率(%) │ 15.78│ 24.18│ 27.62│ -0.10│ 22.46│ 18.10│
│扣非净利润(万) │ -17810.51│ -10427.88│ -5506.31│ -28032.31│ -23166.98│ -15186.03│
│营业总收(未调整:万) │ 136047.17│ 90090.53│ 43364.95│ 174994.82│ 128638.56│ 86965.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128638.56│ 86965.27│
│总营收同比增长率(%) │ 5.76│ 3.59│ 2.21│ 15.47│ 23.33│ 23.38│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -200.82│ -56.12│ -88.17│ ---│ -36.78│
│资产负债比率(%) │ 100.75│ 98.85│ 97.30│ 97.38│ 93.69│ 91.55│
│净利润现金含量(%) │ 53.44│ 130.82│ 74.15│ 37.02│ -44.11│ 48.83│
│基本每股收益(元) │ -0.2006│ -0.1155│ -0.0617│ -0.3000│ -0.2382│ -0.1523│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2040│ -0.1194│ -0.0631│ -0.3211│ -0.2653│ -0.1739│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2006│ -0.1155│ -0.0617│ -0.3000│ -0.2382│ -0.1523│
│每股资本公积金(元) │ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│
│每股未分配利润(元) │ -4.2932│ -4.2080│ -4.1543│ -4.0926│ -4.0308│ -3.9449│
│每股净资产(元) │ -0.0380│ 0.0447│ 0.1047│ 0.1152│ 0.2374│ 0.3418│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1072│ -0.1510│ -0.0458│ -0.1111│ 0.1051│ -0.0744│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.60│ 0.72│ 0.27│ 0.36│ 0.38│
│速动比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.52│ 0.14│ 0.23│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 100.75│ 97.38│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│
│产权比率 │ ---│ 32.86│ 7.91│ ---│ 6.59│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.10│ -0.02│ -0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.61│ 0.60│ 0.65│ 0.64│
│速动比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 100.75│ 98.85│ 97.30│ 97.38│ 93.69│ 91.55│
│产权比率 │ ---│ 95.15│ 37.75│ 32.86│ 15.18│ 10.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.04│ -0.02│ -0.05│ 0.05│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 3.88│ 4.59│ 4.93│ 4.60│ 3.95│
│存货周转率 │ 2.11│ 3.10│ 3.19│ 3.39│ 3.17│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.17│ 1.22│ 1.56│ 1.30│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 2.03│ 1.85│ 1.57│ 1.16│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.49│ 0.46│ 0.41│ 0.30│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.68│ 0.88│ 3.88│ 2.90│ 1.92│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.42│ 0.67│ 3.10│ 2.27│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.63│ 0.33│ 1.17│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.01│ 0.49│ 2.03│ 1.51│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -260.34│ -61.13│ ---│ -129.44│ -46.60│
│销售毛利率 │ 7.67│ 11.07│ 11.20│ 9.65│ 8.49│ 9.25│
│营业利润率 │ -12.53│ -17.32│ -19.59│ -62.37│ -54.32│ -44.58│
│销售净利率 │ -12.97│ -15.03│ -17.33│ -65.00│ -56.35│ -42.52│
│总资产净利率 │ -4.83│ -7.31│ -7.95│ -26.63│ -16.81│ -13.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -258.39│ -58.94│ -260.34│ -100.36│ -44.56│
│销售毛利率 │ 7.67│ 9.14│ 11.18│ 11.07│ 8.77│ 8.96│
│营业利润率 │ -12.53│ -11.03│ -12.54│ -17.32│ -17.53│ -17.04│
│销售净利率 │ -12.97│ -11.27│ -12.57│ -15.03│ -16.27│ -15.38│
│总资产净利率 │ -4.83│ -2.84│ -1.57│ -7.31│ -5.85│ -3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.76│ 15.47│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│
│营业利润增长率 │ 24.45│ -2.08│ 61.47│ -43.91│ -6.18│ 67.85│
│净利润增长率 │ 15.78│ -0.10│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│
│净资产增长率 │ -132.99│ -76.50│ 209.90│ -191.30│ -58.36│ -32.59│
│总资产增长率 │ 15.46│ -10.72│ 35.46│ -14.13│ -3.53│ -7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.76│ 3.59│ 2.21│ 15.47│ 23.33│ 23.38│
│营业利润增长率 │ 24.45│ 32.97│ 27.92│ -2.08│ 21.49│ 13.10│
│净利润增长率 │ 15.78│ 24.18│ 27.62│ -0.10│ 22.46│ 18.10│
│净资产增长率 │ -132.99│ -61.22│ -9.14│ -76.50│ -51.58│ -30.28│
│总资产增长率 │ 15.46│ 10.62│ 4.48│ -10.72│ -11.71│ -10.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到破产重整│ 37881.43│ 11343.31│ 233.95│
│ │投资人意向保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期现金流量套期│ 1693.45│ ---│ ---│
│ │金融工具公允价值│ │ │ │
│ │变动，本期末为衍│ │ │ │
│ │生金融资产 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期现金流量套期│ ---│ 1722.34│ -100.00│
│ │金融工具公允价值│ │ │ │
│ │变动，本期末为衍│ │ │ │
│ │生金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 4892.87│ 3710.47│ 31.87│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付软件费、│ 4809.45│ 3029.33│ 58.76│
│ │保险费、设备维护│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到部分RDEC│ 1322.19│ 3462.71│ -61.82│
│ │(Gardner智能创新│ │ │ │
│ │补助)、AirbusCla│ │ │ │
│ │im（空客公司价格│ │ │ │
│ │补贴）及ATR项目 │ │ │ │
│ │价格补贴款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 6545.84│ 4789.21│ 36.68│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付新厂房工│ 466.21│ 3854.96│ -87.91│
│产 │程款较多 │ │ │ │
│预收款项 │本期退还预收款项│ 123.42│ 406.36│ -69.63│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1320.73│ 849.99│ 55.38│
│其他应付款 │本期收到重整投资│ 73780.21│ 21155.15│ 248.76│
│ │人意向保证金及向│ │ │ │
│ │控股股东的借款本│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期应付款转│ 55116.95│ 14104.12│ 290.79│
│非流动负债 │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债核算增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 1000.39│ 696.63│ 43.60│
│ │确认的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期长期应付款部│ 55750.60│ 96477.80│ -42.21│
│ │分转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债核算│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期Gardner预收N│ 564.67│ 403.62│ 39.90│
│债 │RC补贴款 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 96.05│ ---│ ---│
│ │专项储备金 │ │ │ │
│财务费用 │本期英镑及美元汇│ 4304.70│ 12307.60│ -65.02│
│ │率变动产生汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -192.89│ -37.80│ -410.27│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收票据到期│ -207.12│ -501.56│ 58.70│
│ │回款，转回减值准│ │ │ │
│ │备金 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提资产│ -538.34│ -56.92│ -845.79│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产减少│ 9.17│ 22.71│ -59.60│
│营业外收入 │上期转回矿产资源│ 13.12│ 3078.72│ -99.57│
│ │补偿费及部分计提│ │ │ │
│ │的质量保证金 │ │ │ │
│营业外支出 │上期确认矿山闭矿│ 198.16│ 1086.24│ -81.76│
│ │支出及固定资产报│ │ │ │
│ │废损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款及税│ -9360.61│ 9175.22│ -202.02│
│的现金流量净│返较同期减少、经│ │ │ │
│额 │营性支出较同期增│ │ │ │
│ │加，上期转回受限│ │ │ │
│ │资金等综合因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司未能按期│ 41204.92│ -41466.89│ 199.37│
│的现金流量净│偿还部分借款本金│ │ │ │
│额 │及利息，同时继续│ │ │ │
│ │从股东授信借款额│ │ │ │
│ │度内提款以及重整│ │ │ │
│ │收到投资者意向保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│期末现金及现│本期收到重整投资│ 37495.12│ 9571.42│ 291.74│
│金等价物余额│人意向保证金 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16876.48│ 11343.31│ 48.78│
│应收款项 │--- │ 59101.04│ 48427.36│ 22.04│
│存货 │--- │ 62069.55│ 53191.18│ 16.69│
│长期股权投资│--- │ 3495.27│ 3616.19│ -3.34│
│固定资产 │--- │ 90905.89│ 87251.72│ 4.19│
│在建工程 │--- │ 12868.18│ 10555.60│ 21.91│
│使用权资产 │--- │ 23580.82│ 22705.31│ 3.86│
│短期借款 │--- │ 146620.22│ 138343.36│ 5.98│
│合同负债 │--- │ 864.59│ 849.99│ 1.72│
│长期借款 │--- │ 1268.51│ 1092.91│ 16.07│
│租赁负债 │--- │ 10483.74│ 10911.68│ -3.92│
│营业收入 │--- │ 90090.53│ 86965.27│ 3.59│
│营业成本 │--- │ 81852.03│ 79170.54│ 3.39│
│销售费用 │本期境外公司调整│ 357.88│ 510.90│ -29.95│
│ │减少销售人员薪酬│ │ │ │
│管理费用 │本期资产折旧及中│ 13229.05│ 11465.17│ 15.38│
│ │介费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期英镑及美元汇│ 2657.80│ 8575.51│ -69.01│
│ │率变动产生汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认所得税费│ 246.50│ 185.23│ 33.08│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │上期研发项目已投│ 856.10│ 963.45│ -11.14│
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购支出增加│ -13187.85│ -6492.94│ -103.11│
│的现金流量净│，上期转回受限资│ │ │ │
│额 │金而本年无此影响│ │ │ │
│投资活动产生│本期加德纳科技收│ -4636.52│ -7670.21│ 39.55│
│的现金流量净│到modig退回预付 │ │ │ │
│额 │的设备款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司债务逾期│ 21591.56│ -20344.78│ 206.13│
│的现金流量净│未能按期偿还本金│ │ │ │
│额 │及利息，同时继续│ │ │ │
│ │从股东授信额度内│ │ │ │
│ │提款保障公司日常│ │ │ │
│ │经营资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5659.15│ -32165.75│ 117.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37881.43│ 11343.31│ 71949.63│ 7577.94│ 13758.87│ 14416.10│
│存货 │ 65692.00│ 53191.18│ 47210.26│ 37252.41│ 28656.40│ 28252.00│
│应收票据及应收账款 │ 59939.63│ 52137.82│ 44257.59│ 27166.32│ 26950.92│ 17654.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4809.45│ 3029.33│ 2455.56│ 1715.54│ 3029.86│ 2826.32│
│其他应收款 │ 1322.19│ 3462.71│ 1990.07│ 1653.71│ 2042.45│ 1289.39│
│流动资产合计 │ 177883.99│ 127953.57│ 170670.02│ 76983.34│ 81320.30│ 70391.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3423.30│ 3616.19│ 3694.31│ 3790.18│ 11490.38│ 11674.00│
│固定资产净额 │ 90068.96│ 87251.72│ 85480.67│ 78519.68│ 78518.27│ 91412.76│
│在建工程 │ 12206.79│ 10555.60│ 5390.61│ 12541.42│ 10896.08│ 12602.62│
│无形资产 │ 12673.75│ 11193.32│ 13645.17│ 15315.12│ 19214.88│ 20821.88│
│商誉 │ 55692.91│ 55636.45│ 59209.42│ 59342.92│ 86054.00│ 112096.76│
│非流动资产合计 │ 214084.80│ 211524.84│ 209582.01│ 201742.39│ 243264.10│ 266074.32│
│资产总计 │ 391968.79│ 339478.41│ 380252.03│ 278725.73│ 324584.40│ 336465.92│
│应付票据及应付账款 │ 28288.53│ 25949.98│ 22696.44│ 22444.64│ 19659.05│ 16166.51│
│预收款项 │ 123.42│ 406.36│ 294.21│ ---│ ---│ 8.00│
│合同负债 │ 1320.73│ 849.99│ 148.98│ 205.58│ 824.79│ 934.01│
│流动负债 │ 318868.62│ 213780.17│ 237012.87│ 285894.55│ 227566.65│ 185154.46│
│长期借款 │ 976.10│ 1092.91│ 4084.62│ 6691.69│ 35007.97│ 34309.04│
│长期应付款 │ 55750.60│ 96477.80│ 77476.71│ 6562.22│ ---│ 9651.68│
│非流动负债 │ 76054.32│ 116793.61│ 101490.90│ 32934.54│ 55038.83│ 49663.88│
│负债合计 │ 394922.94│ 330573.79│ 338503.77│ 318829.09│ 282605.48│ 234818.34│
│实收资本 │ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 67161.61│ 67161.61│ 67161.61│
│资本公积金 │ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│盈余公积 │ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│
│未分配利润 │ -374841.54│ -357323.89│ -331132.33│ -305142.95│ -224931.51│ -169464.55│
│少数股东权益 │ 365.17│ -1155.79│ -1053.08│ -980.65│ -874.12│ -1255.99│
│归属母公司权益 │ -3319.32│ 10060.42│ 42801.33│ -39122.71│ 42853.05│ 102903.57│
│股东权益合计 │ -2954.15│ 8904.63│ 41748.25│ -40103.36│ 41978.92│ 101647.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37881.43│ 16876.48│ 9643.12│ 11343.31│ 9686.03│ 15754.89│
│存货 │ 65692.00│ 62069.55│ 61466.37│ 53191.18│ 56117.14│ 55319.43│
│应收票据及应收账款 │ 59939.63│ 61680.60│ 55324.32│ 52137.82│ 47341.03│ 49355.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4809.45│ 5428.46│ 2844.46│ 3029.33│ 3128.14│ 3956.07│
│其他应收款 │ 1322.19│ 2757.35│ 2971.80│ 3462.71│ 2974.19│ 2163.53│
│流动资产合计 │ 177883.99│ 157926.04│ 138543.07│ 127953.57│ 125066.74│ 131410.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3423.30│ 3495.27│ 3559.20│ 3616.19│ 3656.50│ 3676.05│
│固定资产净额 │ 90068.96│ 90905.89│ 90112.03│ 87251.72│ 84708.01│ 86024.60│
│在建工程 │ 12206.79│ 12868.18│ 10824.86│ 10555.60│ 5123.27│ 5416.05│
│无形资产 │ 12673.75│ 13272.02│ 13010.17│ 11193.32│ 16727.72│ 12927.10│
│商誉 │ 55692.91│ 55645.83│ 55815.86│ 55636.45│ 59456.60│ 59209.44│
│非流动资产合计 │ 214084.80│ 217591.02│ 216131.73│ 211524.84│ 210663.99│ 208239.99│
│资产总计 │ 391968.79│ 375517.06│ 354674.79│ 339478.41│ 335730.73│ 339650.48│
│应付票据及应付账款 │ 28288.53│ 26945.29│ 30938.23│ 25949.98│ 26900.17│ 27777.21│
│预收款项 │ 123.42│ 77.82│ 69.96│ 406.36│ 82.33│ 134.21│
│合同负债 │ 1320.73│ 864.59│ 1318.04│ 849.99│ 85.42│ 1114.89│
│流动负债 │ 318868.62│ 294375.45│ 227868.14│ 213780.17│ 193682.19│ 204765.16│
│长期借款 │ 976.10│ 1268.51│ 559.73│ 1092.91│ 2199.34│ 2505.72│
│长期应付款 │ 55750.60│ 55750.60│ 97013.98│ 96477.80│ 101224.60│ 86994.82│
│非流动负债 │ 76054.32│ 76820.70│ 117232.82│ 116793.61│ 120858.77│ 106176.13│
│负债合计 │ 394922.94│ 371196.15│ 345100.96│ 330573.79│ 314540.96│ 310941.30│
│实收资本 │ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│
│资本公积金 │ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│
│盈余公积 │ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│
│未分配利润 │ -374841.54│ -367404.78│ -362711.82│ -357323.89│ -351932.54│ -344428.90│
│少数股东权益 │ 365.17│ 419.55│ 432.50│ -1155.79│ 464.10│ -1130.84│
│归属母公司权益 │ -3319.3
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