财务分析☆ ◇000697 ST炼石 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5387.93│ -26191.56│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│
│净利润增长率(%) │ 27.62│ -0.10│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│
│扣非净利润(万) │ -5506.31│ -28032.31│ -27578.97│ -79414.46│ -56465.96│ -43713.48│
│营业总收(未调整:万) │ 43364.95│ 174994.82│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ 15.47│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│
│加权净资产收益率(%) │ -56.12│ -88.17│ ---│ -4300.50│ -76.11│ -37.00│
│资产负债比率(%) │ 97.30│ 97.38│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│
│净利润现金含量(%) │ 74.15│ 37.02│ 94.02│ 7.04│ 32.51│ -20.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0617│ -0.3000│ -0.3925│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0631│ -0.3211│ -0.4135│ -1.1824│ -0.8407│ -0.6509│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0617│ -0.3000│ -0.2997│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│
│每股资本公积金(元) │ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -4.1543│ -4.0926│ -3.7926│ -4.5434│ -3.3491│ -2.5232│
│每股净资产(元) │ 0.1047│ 0.1152│ 0.4902│ -0.5825│ 0.6381│ 1.5322│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0458│ -0.1111│ -0.2818│ -0.0841│ -0.2685│ 0.1465│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5387.93│ -26191.56│ -20800.22│ -13296.57│ -7443.58│ -26165.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7443.58│ -26165.96│
│净利润增长率(%) │ 27.62│ -0.10│ 22.46│ 18.10│ 15.41│ 67.38│
│扣非净利润(万) │ -5506.31│ -28032.31│ -23166.98│ -15186.03│ -7583.84│ -27578.97│
│营业总收(未调整:万) │ 43364.95│ 174994.82│ 128638.56│ 86965.27│ 42427.83│ 151555.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42427.83│ 151555.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ 15.47│ 23.33│ 23.38│ 16.82│ 22.65│
│加权净资产收益率(%) │ -56.12│ -88.17│ ---│ -36.78│ -19.21│ ---│
│资产负债比率(%) │ 97.30│ 97.38│ 93.69│ 91.55│ 91.38│ 89.02│
│净利润现金含量(%) │ 74.15│ 37.02│ -44.11│ 48.83│ 129.20│ 94.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0617│ -0.3000│ -0.2382│ -0.1523│ -0.0853│ -0.3925│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0631│ -0.3211│ -0.2653│ -0.1739│ -0.0869│ -0.4135│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0617│ -0.3000│ -0.2382│ -0.1523│ -0.0853│ -0.2997│
│每股资本公积金(元) │ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│
│每股未分配利润(元) │ -4.1543│ -4.0926│ -4.0308│ -3.9449│ -3.8779│ -3.7926│
│每股净资产(元) │ 0.1047│ 0.1152│ 0.2374│ 0.3418│ 0.3974│ 0.4902│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0458│ -0.1111│ 0.1051│ -0.0744│ -0.1102│ -0.2818│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.72│ 0.27│ 0.36│ 0.38│
│速动比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.52│ 0.14│ 0.23│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 97.30│ 97.38│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│
│产权比率 │ 37.75│ 32.86│ 7.91│ ---│ 6.59│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ -0.10│ -0.02│ -0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.65│ 0.64│ 0.71│ 0.72│
│速动比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.37│ 0.50│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 97.30│ 97.38│ 93.69│ 91.55│ 91.38│ 89.02│
│产权比率 │ 37.75│ 32.86│ 15.18│ 10.42│ 10.27│ 7.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ 0.05│ -0.03│ -0.04│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 3.88│ 4.59│ 4.93│ 4.60│ 3.95│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.10│ 3.19│ 3.39│ 3.17│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.17│ 1.22│ 1.56│ 1.30│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.03│ 1.85│ 1.57│ 1.16│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.49│ 0.46│ 0.41│ 0.30│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 3.88│ 2.90│ 1.92│ 0.97│ 4.59│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.10│ 2.27│ 1.54│ 0.76│ 3.19│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.17│ 0.87│ 0.58│ 0.24│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.03│ 1.51│ 1.01│ 0.50│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.94│ -260.34│ -61.13│ ---│ -129.44│ -46.60│
│销售毛利率 │ 11.18│ 11.07│ 11.20│ 9.65│ 8.49│ 9.25│
│营业利润率 │ -12.54│ -17.32│ -19.59│ -62.37│ -54.32│ -44.58│
│销售净利率 │ -12.57│ -15.03│ -17.33│ -65.00│ -56.35│ -42.52│
│总资产净利率 │ -1.57│ -7.31│ -7.95│ -26.63│ -16.81│ -13.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.94│ -260.34│ -100.36│ -44.56│ -21.45│ -61.13│
│销售毛利率 │ 11.18│ 11.07│ 8.77│ 8.96│ 9.53│ 11.20│
│营业利润率 │ -12.54│ -17.32│ -17.53│ -17.04│ -17.78│ -19.59│
│销售净利率 │ -12.57│ -15.03│ -16.27│ -15.38│ -17.59│ -17.33│
│总资产净利率 │ -1.57│ -7.31│ -5.85│ -3.72│ -1.94│ -7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ 15.47│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│
│营业利润增长率 │ 27.92│ -2.08│ 61.47│ -43.91│ -6.18│ 67.85│
│净利润增长率 │ 27.62│ -0.10│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│
│净资产增长率 │ -9.14│ -76.50│ 209.90│ -191.30│ -58.36│ -32.59│
│总资产增长率 │ 4.48│ -10.72│ 35.46│ -14.13│ -3.53│ -7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ 15.47│ 23.33│ 23.38│ 16.82│ 22.65│
│营业利润增长率 │ 27.92│ -2.08│ 21.49│ 13.10│ 15.09│ 61.47│
│净利润增长率 │ 27.62│ -0.10│ 22.46│ 18.10│ 15.41│ 67.38│
│净资产增长率 │ -9.14│ -76.50│ -51.58│ -30.28│ -18.94│ 209.90│
│总资产增长率 │ 4.48│ -10.72│ -11.71│ -10.68│ 2.54│ 35.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期Gardner公司 │ 733.79│ 879.60│ -16.58│
│ │进行人员调整，精│ │ │ │
│ │简了销售部门，销│ │ │ │
│ │售人员工资减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期Gardner人工 │ 24725.15│ 23552.90│ 4.98│
│ │成本上涨，管理费│ │ │ │
│ │用中工资有所增加│ │ │ │
│财务费用 │本期下调了对公司│ 16681.07│ 19250.23│ -13.35│
│ │的关联方借款利率│ │ │ │
│ │，同时公司归还了│ │ │ │
│ │部分借款，使得整│ │ │ │
│ │体利息支出同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │本期成都航宇业绩│ 2077.51│ 1572.22│ 32.14│
│ │向好，增加了研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 204991.33│ 165027.63│ 24.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 214687.14│ 189629.02│ 13.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售回款同比│ -9695.81│ -24601.40│ 60.59│
│的现金流量净│增加较大，同时解│ │ │ │
│额 │除受限资金使用限│ │ │ │
│ │制，此外Gardner │ │ │ │
│ │上年支付以前年度│ │ │ │
│ │缓交税金而本年不│ │ │ │
│ │受此影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 736.17│ 2522.04│ -70.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17765.83│ 16107.41│ 10.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买生产设备│ -17029.66│ -13585.37│ -25.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 281179.62│ 454168.53│ -38.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 286885.44│ 367127.92│ -21.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年非公开发│ -5705.82│ 87040.61│ -106.56│
│的现金流量净│行股票收到募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36849.06│ 43601.67│ -184.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │上期末公司收到定│ 11343.31│ 71949.63│ -84.23│
│ │向增发资金，本期│ │ │ │
│ │定向增发资金全部│ │ │ │
│ │按照预定用途使用│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48427.36│ 41864.54│ 15.68│
│存货 │--- │ 53191.18│ 47210.26│ 12.67│
│长期股权投资│--- │ 3616.19│ 3694.31│ -2.11│
│固定资产 │--- │ 87251.72│ 85480.67│ 2.07│
│在建工程 │--- │ 10555.60│ 5390.61│ 95.81│
│使用权资产 │--- │ 22705.31│ 26678.07│ -14.89│
│短期借款 │--- │ 138343.36│ 142715.80│ -3.06│
│合同负债 │--- │ 849.99│ 148.98│ 470.54│
│长期借款 │--- │ 1092.91│ 4084.62│ -73.24│
│租赁负债 │--- │ 10911.68│ 11546.47│ -5.50│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年末公司收到向│ 9686.03│ 71949.63│ -86.54│
│ │特定对象发行股份│ │ │ │
│ │募集资金，至报告│ │ │ │
│ │期募集资金全部使│ │ │ │
│ │用完毕 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期现金流量套期│ 1464.76│ 408.28│ 258.76│
│ │工具增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 405.87│ 2393.05│ -83.04│
│ │收款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期Gardner获得 │ 2974.19│ 1990.07│ 49.45│
│ │客户涨价补偿 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 4355.45│ 2398.63│ 81.58│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款及│ 1908.22│ 1168.81│ 63.26│
│产 │工程款较上期增加│ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租较上│ 82.33│ 294.21│ -72.02│
│ │期减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 85.42│ 148.98│ -42.66│
│其他应付款 │本期关联方借款期│ 14205.40│ 51531.48│ -72.43│
│ │限延长，转入长期│ │ │ │
│ │应付款核算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 4769.82│ 8059.22│ -40.82│
│非流动负债 │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 744.17│ 207.40│ 258.81│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期关联方借款期│ 101224.60│ 77476.71│ 30.65│
│ │限延长，其他应付│ │ │ │
│ │款转入核算 │ │ │ │
│其他非流动负│Gardner本期新增 │ 680.33│ 494.55│ 37.57│
│债 │长期预收款 │ │ │ │
│销售费用 │上期转回以前年度│ 728.93│ 403.22│ 80.78│
│ │计提的质量索赔费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │本期航宇研制新产│ 1402.21│ 1003.81│ 39.69│
│ │品投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -501.56│ -303.48│ -65.27│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回计提资产│ -56.92│ -386.39│ 85.27│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 22.71│ 7.36│ 208.37│
│营业外收入 │本期转回矿产资源│ 3078.72│ 2037.65│ 51.09│
│ │补偿费及转回质量│ │ │ │
│ │索赔增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认矿山闭矿│ 1086.24│ 60.34│ 1700.11│
│ │支出及固定资产报│ │ │ │
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认所得税费│ 369.72│ 154.81│ 138.82│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入增加│ 9175.22│ -25758.55│ 135.62│
│的现金流量净│按期收回货款，境│ │ │ │
│额 │外子公司收到增值│ │ │ │
│ │税返还增加，购买│ │ │ │
│ │材料及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -8896.08│ -14645.94│ 39.26│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -41466.89│ 42046.90│ -198.62│
│的现金流量净│，部分借款展期及│ │ │ │
│额 │受限冻结保证金到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期英镑美元汇率│ 2953.04│ -137.35│ 2249.95│
│金及现金等价│变化波动较大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9643.12│ 11343.31│ 71949.63│ 7577.94│ 13758.87│ 14416.10│
│存货 │ 61466.37│ 53191.18│ 47210.26│ 37252.41│ 28656.40│ 28252.00│
│应收票据及应收账款 │ 55324.32│ 52137.82│ 44257.59│ 27166.32│ 26950.92│ 17654.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2844.46│ 3029.33│ 2455.56│ 1715.54│ 3029.86│ 2826.32│
│其他应收款 │ 2971.80│ 3462.71│ 1990.07│ 1653.71│ 2042.45│ 1289.39│
│流动资产合计 │ 138543.07│ 127953.57│ 170670.02│ 76983.34│ 81320.30│ 70391.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3559.20│ 3616.19│ 3694.31│ 3790.18│ 11490.38│ 11674.00│
│固定资产净额 │ 90112.03│ 87251.72│ 85480.67│ 78519.68│ 78518.27│ 91412.76│
│在建工程 │ 10824.86│ 10555.60│ 5390.61│ 12541.42│ 10896.08│ 12602.62│
│无形资产 │ 13010.17│ 11193.32│ 13645.17│ 15315.12│ 19214.88│ 20821.88│
│商誉 │ 55815.86│ 55636.45│ 59209.42│ 59342.92│ 86054.00│ 112096.76│
│非流动资产合计 │ 216131.73│ 211524.84│ 209582.01│ 201742.39│ 243264.10│ 266074.32│
│资产总计 │ 354674.79│ 339478.41│ 380252.03│ 278725.73│ 324584.40│ 336465.92│
│应付票据及应付账款 │ 30938.23│ 25949.98│ 22696.44│ 22444.64│ 19659.05│ 16166.51│
│预收款项 │ 69.96│ 406.36│ 294.21│ ---│ ---│ 8.00│
│合同负债 │ 1318.04│ 849.99│ 148.98│ 205.58│ 824.79│ 934.01│
│流动负债 │ 227868.14│ 213780.17│ 237012.87│ 285894.55│ 227566.65│ 185154.46│
│长期借款 │ 559.73│ 1092.91│ 4084.62│ 6691.69│ 35007.97│ 34309.04│
│长期应付款 │ 97013.98│ 96477.80│ 77476.71│ 6562.22│ ---│ 9651.68│
│非流动负债 │ 117232.82│ 116793.61│ 101490.90│ 32934.54│ 55038.83│ 49663.88│
│负债合计 │ 345100.96│ 330573.79│ 338503.77│ 318829.09│ 282605.48│ 234818.34│
│实收资本 │ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 67161.61│ 67161.61│ 67161.61│
│资本公积金 │ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│盈余公积 │ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│
│未分配利润 │ -362711.82│ -357323.89│ -331132.33│ -305142.95│ -224931.51│ -169464.55│
│少数股东权益 │ 432.50│ -1155.79│ -1053.08│ -980.65│ -874.12│ -1255.99│
│归属母公司权益 │ 9141.33│ 10060.42│ 42801.33│ -39122.71│ 42853.05│ 102903.57│
│股东权益合计 │ 9573.83│ 8904.63│ 41748.25│ -40103.36│ 41978.92│ 101647.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9643.12│ 11343.31│ 9686.03│ 15754.89│ 72446.63│ 71949.63│
│存货 │ 61466.37│ 53191.18│ 56117.14│ 55319.43│ 53840.88│ 47210.26│
│应收票据及应收账款 │ 55324.32│ 52137.82│ 47341.03│ 49355.24│ 47336.88│ 44257.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2844.46│ 3029.33│ 3128.14│ 3956.07│ 2789.57│ 2455.56│
│其他应收款 │ 2971.80│ 3462.71│ 2974.19│ 2163.53│ 1663.68│ 1990.07│
│流动资产合计 │ 138543.07│ 127953.57│ 125066.74│ 131410.50│ 181519.09│ 170670.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3559.20│ 3616.19│ 3656.50│ 3676.05│ 3685.08│ 3694.31│
│固定资产净额 │ 90112.03│ 87251.72│ 84708.01│ 86024.60│ 85710.43│ 85480.67│
│在建工程 │ 10824.86│ 10555.60│ 5123.27│ 5416.05│ 5048.77│ 5390.61│
│无形资产 │ 13010.17│ 11193.32│ 16727.72│ 12927.10│ 13678.68│ 13645.17│
│商誉 │ 55815.86│ 55636.45│ 59456.60│ 59209.44│ 59126.52│ 59209.42│
│非流动资产合计 │ 216131.73│ 211524.84│ 210663.99│ 208239.99│ 208404.66│ 209582.01│
│资产总计 │ 354674.79│ 339478.41│ 335730.73│ 339650.48│ 389923.74│ 380252.03│
│应付票据及应付账款 │ 30938.23│ 25949.98│ 26900.17│ 27777.21│ 25642.33│ 22696.44│
│预收款项 │ 69.96│ 406.36│ 82.33│ 134.21│ 245.23│ 294.21│
│合同负债 │ 1318.04│ 849.99│ 85.42│ 1114.89│ 480.44│ 148.98│
│流动负债 │ 227868.14│ 213780.17│ 193682.19│ 204765.16│ 257145.89│ 237012.87│
│长期借款 │ 559.73│ 1092.91│ 2199.34│ 2505.72│ 2393.95│ 4084.62│
│长期应付款 │ 97013.98│ 96477.80│ 101224.60│ 86994.82│ 78114.16│ 77476.71│
│非流动负债 │ 117232.82│ 116793.61│ 120858.77│ 106176.13│ 99155.82│ 101490.90│
│负债合计 │ 345100.96│ 330573.79│ 314540.96│ 310941.30│ 356301.71│ 338503.77│
│实收资本
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