财务分析☆ ◇000697 炼石航空 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -20800.22│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│ -154844.93│
│净利润增长率(%) │ 22.46│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│ -6406.82│
│扣非净利润(万) │ -23166.98│ -27578.97│ -79414.46│ -56465.96│ -43713.48│ -157080.78│
│营业总收入(万元) │ 128638.56│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│ 197986.26│
│总营收同比增长率(%) │ 23.33│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│ 23.55│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -4300.50│ -76.11│ -37.00│ -67.36│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│ 58.33│
│净利润现金含量(%) │ -44.11│ 94.02│ 7.04│ 32.51│ -20.52│ -5.73│
│基本每股收益(元) │ -0.2382│ -0.3925│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│ -2.3056│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2653│ -0.4135│ -1.1824│ -0.8407│ -0.6509│ -2.3388│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2382│ -0.2997│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│ -2.3056│
│每股资本公积金(元) │ 3.3302│ 3.3302│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -4.0308│ -3.7926│ -4.5434│ -3.3491│ -2.5232│ -1.8092│
│每股净资产(元) │ 0.2374│ 0.4902│ -0.5825│ 0.6381│ 1.5322│ 2.2729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1051│ -0.2818│ -0.0841│ -0.2685│ 0.1465│ 0.1321│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -20800.22│ -13296.57│ -7443.58│ -26165.96│ -26824.96│ -16234.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26824.96│ -16234.65│
│净利润增长率(%) │ 22.46│ 18.10│ 15.41│ 67.38│ 8.03│ 11.95│
│扣非净利润(万) │ -23166.98│ -15186.03│ -7583.84│ -27578.97│ -28780.58│ -17023.56│
│营业总收(未调整:万) │ 128638.56│ 86965.27│ 42427.83│ 151555.95│ 104300.67│ 70484.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104300.67│ 70484.95│
│总营收同比增长率(%) │ 23.33│ 23.38│ 16.82│ 22.65│ 14.58│ 17.78│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -36.78│ -19.21│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 91.55│ 91.38│ 89.02│ 122.17│ 118.16│
│净利润现金含量(%) │ -44.11│ 48.83│ 129.20│ 94.02│ 96.02│ 113.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2382│ -0.1523│ -0.0853│ -0.3925│ -0.3994│ -0.2417│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2653│ -0.1739│ -0.0869│ -0.4135│ -0.4285│ -0.2548│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2382│ -0.1523│ -0.0853│ -0.2997│ -0.3994│ -0.2417│
│每股资本公积金(元) │ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -4.0308│ -3.9449│ -3.8779│ -3.7926│ -4.9402│ -4.7825│
│每股净资产(元) │ 0.2374│ 0.3418│ 0.3974│ 0.4902│ -0.9957│ -0.8301│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1051│ -0.0744│ -0.1102│ -0.2818│ -0.3835│ -0.2743│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.72│ 0.27│ 0.36│ 0.38│ 0.49│
│速动比率 │ 0.36│ 0.52│ 0.14│ 0.23│ 0.23│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│ 58.33│
│产权比率 │ 15.18│ 7.91│ ---│ 6.59│ 2.28│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.10│ -0.02│ -0.08│ 0.05│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.64│ 0.71│ 0.72│ 0.40│ 0.34│
│速动比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.50│ 0.52│ 0.22│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 91.55│ 91.38│ 89.02│ 122.17│ 118.16│
│产权比率 │ 15.18│ 10.42│ 10.27│ 7.91│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.03│ -0.04│ -0.10│ -0.10│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 4.59│ 4.93│ 4.60│ 3.95│ 4.96│
│存货周转率 │ 2.27│ 3.19│ 3.39│ 3.17│ 3.53│ 5.54│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.22│ 1.56│ 1.30│ 1.40│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.85│ 1.57│ 1.16│ 1.31│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.46│ 0.41│ 0.30│ 0.32│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.92│ 0.97│ 4.59│ 3.30│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.27│ 1.54│ 0.76│ 3.19│ 2.40│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.24│ 1.22│ 1.17│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.01│ 0.50│ 1.85│ 1.29│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.46│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -100.36│ -61.13│ ---│ -129.44│ -46.60│ -101.44│
│销售毛利率 │ 8.77│ 11.20│ 9.65│ 8.49│ 9.25│ 18.07│
│营业利润率 │ -17.53│ -19.59│ -62.37│ -54.32│ -44.58│ -79.24│
│销售净利率 │ -16.27│ -17.33│ -65.00│ -56.35│ -42.52│ -78.84│
│总资产净利率 │ -5.85│ -7.95│ -26.63│ -16.81│ -13.74│ -35.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -100.36│ -44.56│ -21.45│ -61.13│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 8.77│ 8.96│ 9.53│ 11.20│ 4.16│ 3.84│
│营业利润率 │ -17.53│ -17.04│ -17.78│ -19.59│ -27.55│ -24.20│
│销售净利率 │ -16.27│ -15.38│ -17.59│ -17.33│ -25.80│ -23.11│
│总资产净利率 │ -5.85│ -3.72│ -1.94│ -7.95│ -9.16│ -5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.33│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│ 23.55│
│营业利润增长率 │ 21.49│ 61.47│ -43.91│ -6.18│ 67.85│ -7154.22│
│净利润增长率 │ 22.46│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│ -6406.82│
│净资产增长率 │ -51.58│ 209.90│ -191.30│ -58.36│ -32.59│ -50.29│
│总资产增长率 │ -11.71│ 35.46│ -14.13│ -3.53│ -7.47│ -30.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.33│ 23.38│ 16.82│ 22.65│ 14.58│ 17.78│
│营业利润增长率 │ 21.49│ 13.10│ 15.09│ 61.47│ 0.18│ 6.98│
│净利润增长率 │ 22.46│ 18.10│ 15.41│ 67.38│ 8.03│ 11.95│
│净资产增长率 │ -51.58│ -30.28│ -18.94│ 209.90│ -71.71│ -43.15│
│总资产增长率 │ -11.71│ -10.68│ 2.54│ 35.46│ 9.18│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年末公司收到向│ 9686.03│ 71949.63│ -86.54│
│ │特定对象发行股份│ │ │ │
│ │募集资金，至报告│ │ │ │
│ │期募集资金全部使│ │ │ │
│ │用完毕 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期现金流量套期│ 1464.76│ 408.28│ 258.76│
│ │工具增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 405.87│ 2393.05│ -83.04│
│ │收款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期Gardner获得 │ 2974.19│ 1990.07│ 49.45│
│ │客户涨价补偿 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 4355.45│ 2398.63│ 81.58│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款及│ 1908.22│ 1168.81│ 63.26│
│产 │工程款较上期增加│ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租较上│ 82.33│ 294.21│ -72.02│
│ │期减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 85.42│ 148.98│ -42.66│
│其他应付款 │本期关联方借款期│ 14205.40│ 51531.48│ -72.43│
│ │限延长，转入长期│ │ │ │
│ │应付款核算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 4769.82│ 8059.22│ -40.82│
│非流动负债 │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 744.17│ 207.40│ 258.81│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期关联方借款期│ 101224.60│ 77476.71│ 30.65│
│ │限延长，其他应付│ │ │ │
│ │款转入核算 │ │ │ │
│其他非流动负│Gardner本期新增 │ 680.33│ 494.55│ 37.57│
│债 │长期预收款 │ │ │ │
│销售费用 │上期转回以前年度│ 728.93│ 403.22│ 80.78│
│ │计提的质量索赔费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │本期航宇研制新产│ 1402.21│ 1003.81│ 39.69│
│ │品投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -501.56│ -303.48│ -65.27│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回计提资产│ -56.92│ -386.39│ 85.27│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 22.71│ 7.36│ 208.37│
│营业外收入 │本期转回矿产资源│ 3078.72│ 2037.65│ 51.09│
│ │补偿费及转回质量│ │ │ │
│ │索赔增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认矿山闭矿│ 1086.24│ 60.34│ 1700.11│
│ │支出及固定资产报│ │ │ │
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认所得税费│ 369.72│ 154.81│ 138.82│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入增加│ 9175.22│ -25758.55│ 135.62│
│的现金流量净│按期收回货款，境│ │ │ │
│额 │外子公司收到增值│ │ │ │
│ │税返还增加，购买│ │ │ │
│ │材料及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -8896.08│ -14645.94│ 39.26│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -41466.89│ 42046.90│ -198.62│
│的现金流量净│，部分借款展期及│ │ │ │
│额 │受限冻结保证金到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期英镑美元汇率│ 2953.04│ -137.35│ 2249.95│
│金及现金等价│变化波动较大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 15754.89│ 71949.63│ -78.10│
│应收款项 │--- │ 48818.00│ 41864.54│ 16.61│
│存货 │--- │ 55319.43│ 47210.26│ 17.18│
│长期股权投资│--- │ 3676.05│ 3694.31│ -0.49│
│固定资产 │--- │ 86024.60│ 85480.67│ 0.64│
│在建工程 │--- │ 5416.05│ 5390.61│ 0.47│
│使用权资产 │--- │ 25619.85│ 26678.07│ -3.97│
│短期借款 │--- │ 133193.19│ 142715.80│ -6.67│
│合同负债 │--- │ 1114.89│ 148.98│ 648.35│
│长期借款 │--- │ 2505.72│ 4084.62│ -38.65│
│租赁负债 │--- │ 10310.70│ 11546.47│ -10.70│
│营业收入 │本期执行新的销售│ 86965.27│ 70484.95│ 23.38│
│ │协议，销售收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 79170.54│ 67778.53│ 16.81│
│销售费用 │--- │ 510.90│ 611.12│ -16.40│
│管理费用 │--- │ 11465.17│ 11239.92│ 2.00│
│财务费用 │上期英镑及美元汇│ 8575.51│ 6393.54│ 34.13│
│ │率变动产生汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认所得税费│ 185.23│ 10.18│ 1720.23│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入增加│ -6492.94│ -18423.64│ 64.76│
│的现金流量净│、支付增值税及人│ │ │ │
│额 │工成本增加综合因│ │ │ │
│ │素 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7670.21│ -7470.66│ -2.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -20344.78│ 30325.75│ -167.09│
│的现金流量净│，部分借款展期及│ │ │ │
│额 │保证金到期 │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务及利│ -32165.75│ 2041.95│ -1675.25│
│价物净增加额│息 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9686.03│ 71949.63│ 7577.94│ 13758.87│ 14416.10│ 7883.75│
│存货 │ 56117.14│ 47210.26│ 37252.41│ 28656.40│ 28252.00│ 29865.75│
│应收票据及应收账款 │ 47341.03│ 44257.59│ 27166.32│ 26950.92│ 17654.58│ 40715.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3128.14│ 2455.56│ 1715.54│ 3029.86│ 2826.32│ 2323.35│
│其他应收款 │ 2974.19│ 1990.07│ 1653.71│ 2042.45│ 1289.39│ 1880.52│
│流动资产合计 │ 125066.74│ 170670.02│ 76983.34│ 81320.30│ 70391.60│ 90990.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3656.50│ 3694.31│ 3790.18│ 11490.38│ 11674.00│ 8894.58│
│固定资产净额 │ 84708.01│ 85480.67│ 78519.68│ 78518.27│ 91412.76│ 81218.19│
│在建工程 │ 5123.27│ 5390.61│ 12541.42│ 10896.08│ 12602.62│ 23309.82│
│无形资产 │ 16727.72│ 13645.17│ 15315.12│ 19214.88│ 20821.88│ 11679.33│
│商誉 │ 59456.60│ 59209.42│ 59342.92│ 86054.00│ 112096.76│ 132748.97│
│非流动资产合计 │ 210663.99│ 209582.01│ 201742.39│ 243264.10│ 266074.32│ 272620.99│
│资产总计 │ 335730.73│ 380252.03│ 278725.73│ 324584.40│ 336465.92│ 363611.67│
│应付票据及应付账款 │ 26900.17│ 22696.44│ 22444.64│ 19659.05│ 16166.51│ 26041.38│
│预收款项 │ 82.33│ 294.21│ ---│ ---│ 8.00│ 1088.24│
│合同负债 │ 85.42│ 148.98│ 205.58│ 824.79│ 934.01│ ---│
│流动负债 │ 193682.19│ 237012.87│ 285894.55│ 227566.65│ 185154.46│ 183849.39│
│长期借款 │ 2199.34│ 4084.62│ 6691.69│ 35007.97│ 34309.04│ 18249.66│
│长期应付款 │ 101224.60│ 77476.71│ 6562.22│ ---│ 9651.68│ 5522.25│
│非流动负债 │ 120858.77│ 101490.90│ 32934.54│ 55038.83│ 49663.88│ 28227.35│
│负债合计 │ 314540.96│ 338503.77│ 318829.09│ 282605.48│ 234818.34│ 212076.73│
│实收资本 │ 87310.09│ 87310.09│ 67161.61│ 67161.61│ 67161.61│ 67161.61│
│资本公积金 │ 290763.13│ 290763.13│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│盈余公积 │ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│
│未分配利润 │ -351932.54│ -331132.33│ -305142.95│ -224931.51│ -169464.55│ -121509.11│
│少数股东权益 │ 464.10│ -1053.08│ -980.65│ -874.12│ -1255.99│ -1115.72│
│归属母公司权益 │ 20725.67│ 42801.33│ -39122.71│ 42853.05│ 102903.57│ 152650.66│
│股东权益合计 │ 21189.77│ 41748.25│ -40103.36│ 41978.92│ 101647.57│ 151534.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9686.03│ 15754.89│ 72446.63│ 71949.63│ 6330.14│ 8206.97│
│存货 │ 56117.14│ 55319.43│ 53840.88│ 47210.26│ 45947.84│ 43569.44│
│应收票据及应收账款 │ 47341.03│ 49355.24│ 47336.88│ 44257.59│ 40393.14│ 42509.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3128.14│ 3956.07│ 2789.57│ 2455.56│ 3664.46│ 4203.04│
│其他应收款 │ 2974.19│ 2163.53│ 1663.68│ 1990.07│ 3251.00│ 1262.85│
│流动资产合计 │ 125066.74│ 131410.50│ 181519.09│ 170670.02│ 101400.50│ 102175.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3656.50│ 3676.05│ 3685.08│ 3694.31│ 3736.63│ 3750.85│
│固定资产净额 │ 84708.01│ 86024.60│ 85710.43│ 85480.67│ 83256.55│ 80435.77│
│在建工程 │ 5123.27│ 5416.05│ 5048.77│ 5390.61│ 9510.97│ 13821.82│
│无形资产 │ 16727.72│ 12927.10│ 13678.68│ 13645.17│ 14484.21│ 14674.69│
│商誉 │ 59456.60│ 59209.44│ 59126.52│ 59209.42│ 59353.85│ 59364.88│
│非流动资产合计 │ 210663.99│ 208239.99│ 208404.66│ 209582.01│ 205089.88│ 210467.41│
│资产总计 │ 335730.73│ 339650.48│ 389923.74│ 380252.03│ 306490.38│ 312642.51│
│应付票据及应付账款 │ 26900.17│ 27777.21│ 25642.33│ 22696.44│ 21861.17│ 24871.90│
│预收款项 │ 82.33│ 134.21│ 245.23│ 294.21│ ---│ ---│
│合同负债 │ 85.42│ 1114.89│ 480.44│ 148.98│ 401.98│ 216.28│
│流动负债 │ 193682.19│ 204765.16│ 257145.89│ 237012.87│ 255601.37│ 297641.44│
│长期借款 │ 2199.34│ 2505.72│ 2393.95│ 4084.62│ 5174.45│ 5330.99│
│长期应付款 │ 101224.60│ 86994.82│ 78114.16│ 77476.71│ 94361.93│ 44350.92│
│非流动负债 │ 120858.77│ 106176.13│ 99155.82│ 101490.90│ 118827.40│ 71788.81│
│负债合计 │ 314540.96│ 310941.30│ 356301.71│ 338503.77│ 374428.77│ 369430.25│
│实收资本 │ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 87310.09│ 67161.61│ 67161.61│
│资本公积金 │ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 290763.13│ 203124.66│ 203124.66│
│盈余公积 │ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│
│未分配利润 │ -351932.54│ -344428.90│ -338575.91│ -331132.33│ -331791.33│ -321201.02│
│少数股东权益 │ 464.10│ -1130.84│ -1073.79│ -1053.08│ -1063.25│ -1038.15│
│归属母公司权益 │ 20725.67│ 29840.03│ 34695.82│ 42801.33│ -66875.14│ -55749.59│
│股东权益合计 │ 21189.77│ 28709.19│ 33622.03│ 41748.25│ -67938.39│ -56787.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128638.56│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│ 197986.26│
│营业总成本 │ 151250.81│ 181274.77│ 163052.03│ 127575.85│ 145192.95│ 203648.57│
│营业税金及附加 │ 1149.95│ 1444.18│ 1552.43│ 1732.53│ 1717.49│ 2886.00│
│销售费用 │ 728.93│ 879.60│ 2464.53│ 1378.11│ 1494.32│ 4857.92│
│财务费用 │ 12307.60│ 19250.23│ 24413.91│ 12449.64│ 9802.18│ 10101.46│
│管理费用 │ 18311.45│ 23552.90│ 21442.61│ 20898.90│ 28787.71│ 22079.28│
│资产减值损失 │ -56.92│ -654.88│ -30045.26│ -25171.36│ -19729.05│ -151491.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -37.80│ -95.87│ -7672.33│ -172.68│ -21
|