财务分析☆ ◇000697 ST炼石 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -51801.72│ -26191.56│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -26191.56│ -26165.96│ -80211.44│ -55466.95│ -47955.44│
│净利润增长率(%) │ -97.78│ -0.10│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│
│扣非净利润(万) │ -52661.24│ -28032.31│ -27578.97│ -79414.46│ -56465.96│ -43713.48│
│营业总收(未调整:万) │ 187389.19│ 174994.82│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 174994.82│ 151555.95│ 123570.19│ 98601.09│ 113148.42│
│总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 15.47│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│
│加权净资产收益率(%) │ -60.79│ -88.17│ ---│ -4300.50│ -76.11│ -37.00│
│资产负债比率(%) │ 27.30│ 97.38│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│
│净利润现金含量(%) │ 16.70│ 37.02│ 94.02│ 7.04│ 32.51│ -20.52│
│基本每股收益(元) │ -0.5104│ -0.3000│ -0.3925│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5189│ -0.3211│ -0.4135│ -1.1824│ -0.8407│ -0.6509│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3710│ -0.3000│ -0.2997│ -1.1943│ -0.8259│ -0.7140│
│每股资本公积金(元) │ 4.3769│ 3.3302│ 3.3302│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -2.9305│ -4.0926│ -3.7926│ -4.5434│ -3.3491│ -2.5232│
│每股净资产(元) │ 2.3951│ 0.1152│ 0.4902│ -0.5825│ 0.6381│ 1.5322│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0620│ -0.1111│ -0.2818│ -0.0841│ -0.2685│ 0.1465│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -51801.72│ -17517.66│ -10080.90│ -5387.93│ -26191.56│ -20800.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26191.56│ -20800.22│
│净利润增长率(%) │ -97.78│ 15.78│ 24.18│ 27.62│ -0.10│ 22.46│
│扣非净利润(万) │ -52661.24│ -17810.51│ -10427.88│ -5506.31│ -28032.31│ -23166.98│
│营业总收(未调整:万) │ 187389.19│ 136047.17│ 90090.53│ 43364.95│ 174994.82│ 128638.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 174994.82│ 128638.56│
│总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 5.76│ 3.59│ 2.21│ 15.47│ 23.33│
│加权净资产收益率(%) │ -60.79│ ---│ -200.82│ -56.12│ -88.17│ ---│
│资产负债比率(%) │ 27.30│ 100.75│ 98.85│ 97.30│ 97.38│ 93.69│
│净利润现金含量(%) │ 16.70│ 53.44│ 130.82│ 74.15│ 37.02│ -44.11│
│基本每股收益(元) │ -0.5104│ -0.2006│ -0.1155│ -0.0617│ -0.3000│ -0.2382│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5189│ -0.2040│ -0.1194│ -0.0631│ -0.3211│ -0.2653│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3710│ -0.2006│ -0.1155│ -0.0617│ -0.3000│ -0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 4.3769│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│ 3.3302│
│每股未分配利润(元) │ -2.9305│ -4.2932│ -4.2080│ -4.1543│ -4.0926│ -4.0308│
│每股净资产(元) │ 2.3951│ -0.0380│ 0.0447│ 0.1047│ 0.1152│ 0.2374│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0620│ -0.1072│ -0.1510│ -0.0458│ -0.1111│ 0.1051│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 0.60│ 0.72│ 0.27│ 0.36│ 0.38│
│速动比率 │ 1.97│ 0.35│ 0.52│ 0.14│ 0.23│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 27.30│ 97.38│ 89.02│ 114.39│ 87.07│ 69.79│
│产权比率 │ 0.38│ 32.86│ 7.91│ ---│ 6.59│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.05│ -0.10│ -0.02│ -0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 0.56│ 0.54│ 0.61│ 0.60│ 0.65│
│速动比率 │ 1.97│ 0.35│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 27.30│ 100.75│ 98.85│ 97.30│ 97.38│ 93.69│
│产权比率 │ 0.38│ ---│ 95.15│ 37.75│ 32.86│ 15.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.03│ -0.04│ -0.02│ -0.05│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 3.88│ 4.59│ 4.93│ 4.60│ 3.95│
│存货周转率 │ 2.92│ 3.10│ 3.19│ 3.39│ 3.17│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.17│ 1.22│ 1.56│ 1.30│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 2.03│ 1.85│ 1.57│ 1.16│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.49│ 0.46│ 0.41│ 0.30│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.63│ 1.68│ 0.88│ 3.88│ 2.90│
│存货周转率 │ 2.92│ 2.11│ 1.42│ 0.67│ 3.10│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.89│ 0.63│ 0.33│ 1.17│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.53│ 1.01│ 0.49│ 2.03│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.49│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.49│ -260.34│ -61.13│ ---│ -129.44│ -46.60│
│销售毛利率 │ 8.88│ 11.07│ 11.20│ 9.65│ 8.49│ 9.25│
│营业利润率 │ -24.91│ -17.32│ -19.59│ -62.37│ -54.32│ -44.58│
│销售净利率 │ -27.66│ -15.03│ -17.33│ -65.00│ -56.35│ -42.52│
│总资产净利率 │ -12.96│ -7.31│ -7.95│ -26.63│ -16.81│ -13.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.49│ ---│ -258.39│ -58.94│ -260.34│ -100.36│
│销售毛利率 │ 8.88│ 7.67│ 9.14│ 11.18│ 11.07│ 8.77│
│营业利润率 │ -24.91│ -12.53│ -11.03│ -12.54│ -17.32│ -17.53│
│销售净利率 │ -27.66│ -12.97│ -11.27│ -12.57│ -15.03│ -16.27│
│总资产净利率 │ -12.96│ -4.83│ -2.84│ -1.57│ -7.31│ -5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.08│ 15.47│ 22.65│ 25.32│ -12.86│ -42.85│
│营业利润增长率 │ -53.97│ -2.08│ 61.47│ -43.91│ -6.18│ 67.85│
│净利润增长率 │ -97.78│ -0.10│ 67.38│ -44.61│ -15.66│ 69.03│
│净资产增长率 │ 3223.71│ -76.50│ 209.90│ -191.30│ -58.36│ -32.59│
│总资产增长率 │ 35.67│ -10.72│ 35.46│ -14.13│ -3.53│ -7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.08│ 5.76│ 3.59│ 2.21│ 15.47│ 23.33│
│营业利润增长率 │ -53.97│ 24.45│ 32.97│ 27.92│ -2.08│ 21.49│
│净利润增长率 │ -97.78│ 15.78│ 24.18│ 27.62│ -0.10│ 22.46│
│净资产增长率 │ 3223.71│ -132.99│ -61.22│ -9.14│ -76.50│ -51.58│
│总资产增长率 │ 35.67│ 15.46│ 10.62│ 4.48│ -10.72│ -11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 691.86│ 733.79│ -5.71│
│管理费用 │本期境外专业咨询│ 29256.72│ 24725.15│ 18.33│
│ │费用增加、支付公│ │ │ │
│ │司重整管理人报酬│ │ │ │
│ │及重整相关中介机│ │ │ │
│ │构服务费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司进入破产│ 7801.22│ 16681.07│ -53.23│
│ │重整程序停止计息│ │ │ │
│ │，利息费用减少，│ │ │ │
│ │以及汇率波动影响│ │ │ │
│ │，汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目外协│ 1626.87│ 2077.51│ -21.69│
│ │支持业务减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 213392.85│ 204991.33│ 4.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 222042.91│ 214687.14│ 3.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -8650.06│ -9695.81│ 10.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3121.24│ 736.17│ 323.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12499.13│ 17765.83│ -29.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到购买设│ -9377.89│ -17029.66│ 44.93│
│的现金流量净│备款的退回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 439095.22│ 281179.62│ 56.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 290579.93│ 286885.44│ 1.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司收到重│ 148515.28│ -5705.82│ 2702.87│
│的现金流量净│整投资人投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 124921.76│ -36849.06│ 439.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到重整投资│ 136007.14│ 11343.31│ 1099.01│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 57596.04│ 48427.36│ 18.93│
│存货 │--- │ 63689.98│ 53191.18│ 19.74│
│长期股权投资│--- │ 3352.37│ 3616.19│ -7.30│
│固定资产 │--- │ 93353.16│ 87251.72│ 6.99│
│在建工程 │--- │ 9429.81│ 10555.60│ -10.67│
│使用权资产 │--- │ 20748.92│ 22705.31│ -8.62│
│短期借款 │本期通过破产重整│ 51019.29│ 138343.36│ -63.12│
│ │实施债转股 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1000.11│ 849.99│ 17.66│
│长期借款 │--- │ 2454.63│ 1092.91│ 124.60│
│租赁负债 │--- │ 8756.83│ 10911.68│ -19.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到破产重整│ 37881.43│ 11343.31│ 233.95│
│ │投资人意向保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期现金流量套期│ 1693.45│ ---│ ---│
│ │金融工具公允价值│ │ │ │
│ │变动，本期末为衍│ │ │ │
│ │生金融资产 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期现金流量套期│ ---│ 1722.34│ -100.00│
│ │金融工具公允价值│ │ │ │
│ │变动，本期末为衍│ │ │ │
│ │生金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 4892.87│ 3710.47│ 31.87│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付软件费、│ 4809.45│ 3029.33│ 58.76│
│ │保险费、设备维护│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到部分RDEC│ 1322.19│ 3462.71│ -61.82│
│ │(Gardner智能创新│ │ │ │
│ │补助)、AirbusCla│ │ │ │
│ │im（空客公司价格│ │ │ │
│ │补贴）及ATR项目 │ │ │ │
│ │价格补贴款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 6545.84│ 4789.21│ 36.68│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付新厂房工│ 466.21│ 3854.96│ -87.91│
│产 │程款较多 │ │ │ │
│预收款项 │本期退还预收款项│ 123.42│ 406.36│ -69.63│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1320.73│ 849.99│ 55.38│
│其他应付款 │本期收到重整投资│ 73780.21│ 21155.15│ 248.76│
│ │人意向保证金及向│ │ │ │
│ │控股股东的借款本│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期应付款转│ 55116.95│ 14104.12│ 290.79│
│非流动负债 │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债核算增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 1000.39│ 696.63│ 43.60│
│ │确认的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期长期应付款部│ 55750.60│ 96477.80│ -42.21│
│ │分转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债核算│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期Gardner预收N│ 564.67│ 403.62│ 39.90│
│债 │RC补贴款 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 96.05│ ---│ ---│
│ │专项储备金 │ │ │ │
│财务费用 │本期英镑及美元汇│ 4304.70│ 12307.60│ -65.02│
│ │率变动产生汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -192.89│ -37.80│ -410.27│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收票据到期│ -207.12│ -501.56│ 58.70│
│ │回款，转回减值准│ │ │ │
│ │备金 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提资产│ -538.34│ -56.92│ -845.79│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产减少│ 9.17│ 22.71│ -59.60│
│营业外收入 │上期转回矿产资源│ 13.12│ 3078.72│ -99.57│
│ │补偿费及部分计提│ │ │ │
│ │的质量保证金 │ │ │ │
│营业外支出 │上期确认矿山闭矿│ 198.16│ 1086.24│ -81.76│
│ │支出及固定资产报│ │ │ │
│ │废损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款及税│ -9360.61│ 9175.22│ -202.02│
│的现金流量净│返较同期减少、经│ │ │ │
│额 │营性支出较同期增│ │ │ │
│ │加，上期转回受限│ │ │ │
│ │资金等综合因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司未能按期│ 41204.92│ -41466.89│ 199.37│
│的现金流量净│偿还部分借款本金│ │ │ │
│额 │及利息，同时继续│ │ │ │
│ │从股东授信借款额│ │ │ │
│ │度内提款以及重整│ │ │ │
│ │收到投资者意向保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│期末现金及现│本期收到重整投资│ 37495.12│ 9571.42│ 291.74│
│金等价物余额│人意向保证金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136007.14│ 11343.31│ 71949.63│ 7577.94│ 13758.87│ 14416.10│
│存货 │ 63689.98│ 53191.18│ 47210.26│ 37252.41│ 28656.40│ 28252.00│
│应收票据及应收账款 │ 61226.74│ 52137.82│ 44257.59│ 27166.32│ 26950.92│ 17654.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3184.03│ 3029.33│ 2455.56│ 1715.54│ 3029.86│ 2826.32│
│其他应收款 │ 2290.95│ 3462.71│ 1990.07│ 1653.71│ 2042.45│ 1289.39│
│流动资产合计 │ 273940.92│ 127953.57│ 170670.02│ 76983.34│ 81320.30│ 70391.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3352.37│ 3616.19│ 3694.31│ 3790.18│ 11490.38│ 11674.00│
│固定资产净额 │ 93353.16│ 87251.72│ 85480.67│ 78519.68│ 78518.27│ 91412.76│
│在建工程 │ 9429.81│ 10555.60│ 5390.61│ 12541.42│ 10896.08│ 12602.62│
│无形资产 │ 11283.29│ 11193.32│ 13645.17│ 15315.12│ 19214.88│ 20821.88│
│商誉 │ 35527.93│ 55636.45│ 59209.42│ 59342.92│ 86054.00│ 112096.76│
│非流动资产合计 │ 186613.49│ 211524.84│ 209582.01│ 201742.39│ 243264.10│ 266074.32│
│资产总计 │ 460554.41│ 339478.41│ 380252.03│ 278725.73│ 324584.40│ 336465.92│
│应付票据及应付账款 │ 33175.42│ 25949.98│ 22696.44│ 22444.64│ 19659.05│ 16166.51│
│预收款项 │ 72.10│ 406.36│ 294.21│ ---│ ---│ 8.00│
│合同负债 │ 1000.11│ 849.99│ 148.98│ 205.58│ 824.79│ 934.01│
│流动负债 │ 106688.15│ 213780.17│ 237012.87│ 285894.55│ 227566.65│ 185154.46│
│长期借款 │ 2454.63│ 1092.91│ 4084.62│ 6691.69│ 35007.97│ 34309.04│
│长期应付款 │ 0.00│ 96477.80│ 77476.71│ 6562.22│ ---│ 9651.68│
│非流动负债 │ 19030.19│ 116793.61│ 101490.90│ 32934.54│ 55038.83│ 49663.88│
│负债合计 │ 125718.35│ 330573.79│ 338503.77│ 318829.09│ 282605.48│ 234818.34│
│实收资本 │ 139608.83│ 87310.09│ 87310.09│ 67161.61│ 67161.61│ 67161.61│
│资本公积金 │ 611057.75│ 290763.13│ 290763.13│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│盈余公积 │ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│ 4698.83│
│未分配利润 │ -409125.60│ -357323.89│ -331132.33│ -305142.95│ -224931.51│ -169464.55│
│少数股东权益 │ 457.32│ -1155.79│ -1053.08│ -980.65│ -874.12│ -1255.99│
│归属母公司权益 │ 334378.74│ 10060.42│ 42801.33│ -39122.71│ 42853.05│ 102903.57│
│股东权益合计 │ 334836.06│ 8904.63│ 41748.25│ -40103.36│ 41978.92│ 101647.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136007.14│ 37881.43│ 16876.48│ 9643.12│ 11343.31│ 9686.03│
│存货 │ 63689.98│ 65692.00│ 62069.55│ 61466.37│ 53191.18│ 56117.14│
│应收票据及应收账款 │ 61226.74│ 59939.63│ 61680.60│ 55324.32│ 52137.82│ 47341.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3184.03│ 4809.45│ 5428.46│ 2844.46│ 3029.33│ 3128.14│
│其他应收款 │ 2290.95│ 1322.19│ 2757.35│ 2971.80│ 3462.71│ 2974.19│
│流动资产合计 │ 273940.92│ 177883.99│ 157926.04│ 138543.07│ 127953.57│ 125066.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3352.37│ 3423.30│ 3495.27│ 3559.20│ 3616.19│ 3656.50│
│固定资产净额 │ 93353.16│ 90068.96│ 90905.89│ 90112.03│ 87251.72│ 84708.01│
│在建工程 │ 9429.81│ 12206.79│ 12868.18│ 10824.86│ 10555.60│ 5123.27│
│无形资产 │ 11283.29│ 12673.75│ 13272.02│ 13010.17│ 11193.32│ 16727.72│
│商誉 │ 35527.93│ 55692.91│ 55645.83│ 55815.86│ 55636.45│ 59456.60│
│非流动资产合计 │ 186613.49│ 214084.80│ 217591.02│ 216131.73│ 211524.84│ 210663.99│
│资产总计 │ 460554.41│ 391968.79│ 375517.06│ 354674.79│ 339478.41│ 335730.73│
│应付票据及应付账款 │ 33175.42│ 28288.53│ 26945.29│ 30938.23│ 25949.98│ 26900.17│
│预收款项 │ 72.10│ 123.42│ 77.82│ 69.96│ 406.36│ 82.33│
│合同负债 │ 1000.11│ 1320.73│ 864.59│ 1318.04│ 849.99│ 85.42│
│流动负债 │ 106688.15│ 318868.62│ 294375.45│ 227868.14│ 213780.17│ 193682.19│
│长期借款 │ 2454.63│ 976.10│ 1268.51│ 559.73│ 1092.91│ 2199.34│
│长期应付款
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