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沈阳化工(000698)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000698 沈阳化工 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -30864.31│ -24410.99│ -10526.01│ -177300.51│ │净利润增长率(%) │ -26.92│ -45.35│ 7.90│ -1772.44│ │扣非净利润(万) │ -30994.41│ -24287.72│ -10863.05│ -178447.88│ │营业总收入(万元) │ 368537.19│ 231447.56│ 114681.90│ 594134.63│ │总营收同比增长率(%) │ -22.33│ -20.61│ -21.13│ -41.36│ │加权净资产收益率(%) │ -16.72│ -12.99│ -5.41│ -61.45│ │资产负债比率(%) │ 73.35│ 72.68│ 71.56│ 70.54│ │净利润现金含量(%) │ 52.01│ 16.46│ 140.08│ -37.89│ │基本每股收益(元) │ -0.3770│ -0.2980│ -0.1280│ -2.1600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3782│ -0.2960│ -0.1326│ -2.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3766│ -0.2979│ -0.1284│ -2.1635│ │每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ │每股未分配利润(元) │ -1.0197│ -0.9409│ -0.7715│ -0.6431│ │每股净资产(元) │ 2.0674│ 2.1471│ 2.3135│ 2.4389│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1959│ -0.0490│ -0.1799│ 0.8197│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -24316.98│ -16794.25│ -11429.19│ 10601.32│ │归母净利(调整后:万) │ -24316.98│ -16794.25│ -11429.19│ 10601.32│ │净利润增长率(%) │ -175.33│ -144.63│ -136.52│ -70.34│ │扣非净利润(万) │ -25197.34│ -17376.37│ -11742.82│ 9068.56│ │营业总收(未调整:万) │ 474517.53│ 291516.13│ 145397.86│ 1013170.70│ │营业总收(调整后:万) │ 474517.53│ 291516.13│ 145397.86│ 1013170.70│ │总营收同比增长率(%) │ -40.80│ -43.76│ -48.24│ 5.85│ │加权净资产收益率(%) │ -6.09│ -4.17│ -2.81│ 2.60│ │资产负债比率(%) │ 54.75│ 56.89│ 57.23│ 61.22│ │净利润现金含量(%) │ -268.79│ -199.45│ 0.13│ 1433.06│ │基本每股收益(元) │ -0.2970│ -0.2050│ -0.1390│ 0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3075│ -0.2120│ -0.1433│ 0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2967│ -0.2049│ -0.1395│ 0.1294│ │每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ │每股未分配利润(元) │ 1.6381│ 1.7299│ 1.7954│ 1.5204│ │每股净资产(元) │ 4.7293│ 4.8193│ 4.8806│ 4.6022│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7976│ 0.4087│ -0.0002│ 1.8538│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.93│ 0.93│ │速动比率 │ 0.80│ 0.78│ 0.80│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 73.35│ 72.68│ 71.56│ 70.54│ │产权比率 │ 2.77│ 2.68│ 2.53│ 2.41│ │现金流比率%-短期债务│ -4.74│ -1.18│ -4.23│ 18.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.14│ 1.05│ 0.95│ 0.95│ │速动比率 │ 0.96│ 0.76│ 0.68│ 0.74│ │资产负债比率(%) │ 54.75│ 56.89│ 57.23│ 61.22│ │产权比率 │ 1.21│ 1.32│ 1.34│ 1.58│ │现金流比率%-短期债务│ 19.20│ 7.96│ 0.00│ 29.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 39.04│ 25.61│ 12.81│ 72.21│ │存货周转率 │ 10.13│ 5.98│ 2.71│ 7.80│ │流动资产周转率 │ 1.16│ 0.73│ 0.35│ 1.45│ │固定资产周转率 │ 1.53│ 0.95│ 0.48│ 2.18│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.17│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 46.63│ 29.81│ 14.07│ 122.32│ │存货周转率 │ 4.78│ 2.22│ 1.12│ 10.35│ │流动资产周转率 │ 1.05│ 0.61│ 0.30│ 2.00│ │固定资产周转率 │ 1.57│ 0.95│ 0.47│ 3.05│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.15│ 1.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -18.22│ -13.87│ -5.55│ -88.71│ │销售毛利率 │ 1.82│ 0.25│ 2.85│ 3.04│ │营业利润率 │ -7.89│ -10.15│ -9.02│ -29.67│ │销售净利率 │ -8.36│ -10.54│ -9.17│ -29.83│ │总资产净利率 │ -4.67│ -3.67│ -1.56│ -21.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.27│ -4.25│ -2.86│ 2.81│ │销售毛利率 │ 2.93│ 3.32│ 1.17│ 10.16│ │营业利润率 │ -4.73│ -5.16│ -7.23│ 2.08│ │销售净利率 │ -5.11│ -5.75│ -7.85│ 1.06│ │总资产净利率 │ -2.60│ -1.74│ -1.17│ 1.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.33│ -20.61│ -21.13│ -41.36│ │营业利润增长率 │ -29.56│ -56.22│ 1.70│ -935.27│ │净利润增长率 │ -26.92│ -45.35│ 7.90│ -1772.44│ │净资产增长率 │ -15.23│ -11.96│ -5.14│ -47.01│ │总资产增长率 │ -6.16│ -4.98│ -1.69│ -30.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -40.80│ -43.76│ -48.24│ 5.85│ │营业利润增长率 │ -151.70│ -131.29│ -126.63│ -60.80│ │净利润增长率 │ -175.33│ -144.63│ -136.52│ -70.34│ │净资产增长率 │ -5.73│ -3.93│ -2.71│ -7.49│ │总资产增长率 │ -14.89│ -8.98│ -7.10│ -6.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │账期内授信额度内│ 11522.46│ 7359.80│ 56.56│ │ │的正常增长 │ │ │ │ │预付款项 │节前提前付款备货│ 14506.97│ 5173.55│ 180.41│ │应收利息 │计提中化财司定期│ 1871.57│ 823.29│ 127.33│ │ │存款利息收入 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴的企业所得税│ 219.40│ 3653.13│ -93.99│ │ │减少及进项税留抵│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │在建工程 │子公司新厂区工程│ 9043.09│ 22989.60│ -60.66│ │ │完工转固 │ │ │ │ │其他非流动资│预付土地款转无形│ 431.46│ 4137.69│ -89.57│ │产 │资产 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期长期借│ 2932.13│ 16088.37│ -81.77│ │非流动负债 │款到期偿还影响 │ │ │ │ │合同负债 │客户节前提前备货│ 19685.82│ 14969.97│ 31.50│ │ │付款 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳消费税及附加│ 10039.45│ 21607.15│ -53.54│ │ │余额减少 │ │ │ │ │未分配利润 │经营亏损 │ -83564.57│ -52700.27│ -58.57│ │其他业务收入│本年外卖原料油减│ 4229.33│ 62568.58│ -93.24│ │ │少 │ │ │ │ │其他业务成本│本年外卖原料油减│ 3715.71│ 49146.45│ -92.44│ │ │少 │ │ │ │ │税金及附加 │销售消费税应税产│ 5442.01│ 3414.77│ 59.37│ │ │品,消费税及附加│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │资产减值损失│产成品进行减值测│ 985.57│ 131.49│ 649.55│ │ │试,计提跌价准备│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 168272.77│ 182663.43│ -7.88│ │应收款项 │--- │ 10715.74│ 7359.80│ 45.60│ │存货 │--- │ 37372.37│ 39813.06│ -6.13│ │固定资产 │子公司新厂区工程│ 246890.14│ 239692.49│ 3.00│ │ │完工转固影响 │ │ │ │ │在建工程 │子公司新厂区工程│ 11620.55│ 22989.60│ -49.45│ │ │完工转固影响 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 164.16│ 164.16│ 0.00│ │短期借款 │补充流动资金增加│ 146965.01│ 142967.43│ 2.80│ │ │借款影响 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 16208.03│ 14969.97│ 8.27│ │长期借款 │短期借款转长期借│ 86500.00│ 80000.00│ 8.13│ │ │款影响 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 157.35│ 157.35│ 0.00│ │应收款项融资│营业收入减少、票│ 62820.02│ 76848.89│ -18.26│ │ │据贴现等因素影响│ │ │ │ │应付票据 │公司自办应付票据│ 67665.20│ 59124.42│ 14.45│ │ │业务增加影响 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳消费税及附加│ 10538.48│ 21607.15│ -51.23│ │ │影响 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 231447.56│ 291516.13│ -20.61│ │营业成本 │--- │ 230865.88│ 281845.69│ -18.09│ │销售费用 │--- │ 1090.45│ 1098.21│ -0.71│ │管理费用 │--- │ 6750.51│ 7179.26│ -5.97│ │财务费用 │本年利用低利率贷│ 2483.12│ 4130.65│ -39.89│ │ │款置换高利率贷款│ │ │ │ │ │,使得利息支出减│ │ │ │ │ │少影响 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额下降影响│ 388.29│ 1803.12│ -78.47│ │研发投入 │--- │ 9052.14│ 10521.72│ -13.97│ │经营活动产生│销售收入减少影响│ -4018.73│ 33496.38│ -112.00│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期定期存款支取│ -4520.21│ 12969.63│ -134.85│ │的现金流量净│,增加投资活动现│ │ │ │ │额 │金流入影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│子公司流动资金不│ -11269.60│ -32610.84│ 65.44│ │的现金流量净│足,增加带息负债│ │ │ │ │额 │影响 │ │ │ │ │现金及现金等│本年利用低利率贷│ -19807.12│ 13863.77│ -242.87│ │价物净增加额│款置换高利率贷款│ │ │ │ │ │,使得利息支出减│ │ │ │ │ │少影响、利润总额│ │ │ │ │ │下降影响、销售收│ │ │ │ │ │入减少影响、上期│ │ │ │ │ │定期存款支取,增│ │ │ │ │ │加投资活动现金流│ │ │ │ │ │入影响、子公司流│ │ │ │ │ │动资金不足,增加│ │ │ │ │ │带息负债影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 156477.41│ 168272.77│ 174307.96│ 182663.43│ │存货 │ 31637.00│ 37372.37│ 42395.02│ 39813.06│ │应收账款 │ 11522.46│ 10715.74│ 10543.45│ 7359.80│ │其他应收款 │ 17407.96│ 17019.31│ 16687.91│ 16344.66│ │流动资产合计 │ 304109.71│ 303327.53│ 322837.42│ 331856.51│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 241201.60│ 246890.14│ 234981.14│ 239692.49│ │无形资产 │ 77629.62│ 78178.50│ 78710.64│ 75603.38│ │非流动资产合计 │ 335630.20│ 344467.38│ 347364.70│ 349894.16│ │资产总计 │ 639739.91│ 647794.91│ 670202.12│ 681750.68│ │流动负债 │ 338786.20│ 340074.34│ 348612.27│ 356280.65│ │非流动负债 │ 130460.54│ 130725.51│ 130967.98│ 124590.88│ │负债合计 │ 469246.74│ 470799.85│ 479580.25│ 480871.54│ │实收资本 │ 81951.44│ 81951.44│ 81951.44│ 81951.44│ │资本公积金 │ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ │盈余公积 │ 36296.51│ 36296.51│ 36296.51│ 36296.51│ │未分配利润 │ -83564.57│ -77111.25│ -63226.27│ -52700.27│ │少数股东权益 │ 1066.78│ 1034.81│ 1023.41│ 1011.15│ │股东权益合计 │ 170493.17│ 176995.06│ 190621.87│ 200879.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 195620.82│ 192555.22│ 162781.48│ 194612.83│ │存货 │ 61274.29│ 121978.43│ 126016.80│ 108000.35│ │应收账款 │ 11255.99│ 10466.58│ 11569.00│ 9095.00│ │其他应收款 │ 16928.08│ 16611.45│ 16477.44│ 17790.45│ │流动资产合计 │ 388006.71│ 439871.43│ 450080.48│ 490517.99│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 287328.23│ 296613.08│ 306438.96│ 306428.46│ │无形资产 │ 76062.41│ 76620.16│ 77190.13│ 77809.11│ │非流动资产合计 │ 470783.24│ 478607.75│ 487317.69│ 484559.61│ │资产总计 │ 858789.95│ 918479.18│ 937398.17│ 975077.60│ │流动负债 │ 340436.49│ 420699.04│ 476256.78│ 514866.83│ │非流动负债 │ 129773.63│ 101818.26│ 60181.75│ 82089.01│ │负债合计 │ 470210.12│ 522517.30│ 536438.53│ 596955.84│ │实收资本 │ 81951.44│ 81951.44│ 81951.44│ 81951.44│ │资本公积金 │ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ │盈余公积 │ 36296.51│ 36296.51│ 36296.51│ 36296.51│ │未分配利润 │ 134248.66│ 141771.39│ 147136.45│ 124600.25│ │少数股东权益 │ 1006.39│ 1010.64│ 988.12│ 965.42│ │股东权益合计 │ 388579.83│ 395961.88│ 400959.64│ 378121.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 368537.19│ 231447.56│ 114681.90│ 594134.63│ │营业成本 │ 361846.04│ 230865.88│ 111417.98│ 576074.52│ │营业税金及附加 │ 5442.01│ 4120.61│ 1366.57│ 35969.90│ │销售费用 │ 1693.67│ 1090.45│ 549.36│ 2221.28│ │财务费用 │ 3993.59│ 2483.12│ 1200.38│ 7328.02│ │管理费用 │ 10296.83│ 6750.51│ 3421.04│ 17450.10│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -29088.04│ -23485.87│ -10338.97│ -176269.03│ │营业外收入 │ 282.74│ 249.60│ 157.31│ 376.94│ │营业外支出 │ 764.05│ 764.05│ 19.68│ 173.38│ │利润总额 │ -29569.35│ -24000.32│ -10201.34│ -176065.47│ │所得税 │ 1240.24│ 388.29│ 312.79│ 1161.01│ │净利润 │ -30809.58│ -24388.61│ -10514.13│ -177226.47│ │归属母公司净利润 │ -30864.31│ -24410.99│ -10526.01│ -177300.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 474517.53│ 291516.13│ 145397.86│ 1013170.70│ │营业成本 │ 460601.61│ 281845.69│ 143699.34│ 910228.74│ │营业税金及附加 │ 3414.77│ 2320.16│ 1235.56│ 9588.88│ │销售费用 │ 1609.21│ 1098.21│ 549.82│ 2921.62│ │财务费用 │ 5376.27│ 4130.65│ 1968.47│ 8984.56│ │管理费用 │ 11500.60│ 7179.26│ 3786.81│ 15903.32│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -22451.13│ -15033.90│ -10517.49│ 21103.32│ │营业外收入 │ 293.78│ 200.97│ 34.45│ 415.41│ │营业外支出 │ 116.49│ 115.10│ 51.07│ 444.40│ │利润总额 │ -22273.83│ -14948.03│ -10534.11│ 21074.33│ │所得税 │ 1975.74│ 1803.12│ 873.38│ 10374.58│ │净利润 │ -24249.57│ -16751.14│ -11407.49│ 10699.75│ │归属母公司净利润 │ -24316.98│ -16794.25│ -11429.19│ 10601.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 398731.97│ 258949.11│ 125299.36│ 688835.12│ │经营活动现金流出 │ 414786.01│ 262967.84│ 140044.33│ 621659.46│ │经营活动现金流量净额│ -16054.04│ -4018.73│ -14744.97│ 67175.66│ │投资活动现金流入 │ 208.35│ 42.78│ ---│ 47941.89│ │资本性支出 │ 8600.04│ 4562.99│ 3227.70│ 10220.28│ │投资活动现金流出 │ 8600.04│ 4562.99│ 3227.70│ 59220.28│ │投资活动现金流量净额│ -8391.69│ -4520.21│ -3227.70│ -11278.39│ │筹资活动现金流入 │ 187299.49│ 150900.00│ 73900.00│ 253298.83│ │筹资活动现金流出 │ 186687.13│ 162169.60│ 66269.77│ 319856.78│ │筹资活动现金流量净额│ 612.36│ -11269.60│ 7630.23│ -66557.94│ │汇率变动对现金的影响│ 46.84│ 1.42│ -4.36│ 18.68│ │现金及等价物净增加额│ -23786.52│ -19807.12│ -10346.80│ -10641.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 544430.10│ 355583.41│ 165494.23│ 1059920.82│ │经营活动现金流出 │ 479067.99│ 322087.03│ 165509.49│ 907997.90│ │经营活动现金流量净额│ 65362.11│ 33496.38│ -15.26│ 151922.92│ │投资活动现金流入 │ 47385.96│ 47385.96│ 1010.15│ 2233.73│ │资本性支出 │ 6819.41│ 3416.33│ 1173.52│ 26282.68│ │投资活动现金流出 │ 45819.41│ 34416.33│ 1173.52│ 71782.68│ │投资活动现金流量净额│ 1566.55│ 12969.63│ -163.37│ -69548.96│ │筹资活动现金流入 │ 261882.43│ 205125.89│ 75215.55│ 315765.24│ │筹资活动现金流出 │ 311349.23│ 237736.72│ 99461.98│ 432893.72│ │筹资活动现金流量净额│ -49466.80│ -32610.84│ -24246.44│ -117128.48│ │汇率变动对现金的影响│ 24.05│ 8.60│ -6.70│ -0.17│ │现金及等价物净增加额│ 17485.91│ 13863.77│ -24431.77│ -34754.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 145397.86│ 24.47│ -11429.19│ 6.45│ │二季报 │ 146118.27│ 24.59│ -5365.06│ 3.03│ │三季报 │ 183001.40│ 30.80│ -7522.73│ 4.24│ │四季报 │ 119617.10│ 20.13│ -152983.53│ 86.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 280910.71│ 27.73│ 31298.59│ 295.23│ │二季报 │ 237429.17│ 23.43│ 6333.96│ 59.75│ │三季报 │ 283241.74│ 27.96│ -5353.68│ -50.50│ │四季报 │ 211589.09│ 20.88│ -21677.55│ -204.48│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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