财务分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 53912.14│ 44910.41│ 49687.82│ -19583.48│ -351.66│ 10273.31│
│净利润增长率(%) │ 30.52│ -9.82│ 353.72│ -5468.89│ -103.91│ 834.07│
│扣非净利润(万) │ 46217.98│ 45565.23│ 39906.38│ 18028.06│ 891.65│ 1954.29│
│营业总收入(万元) │ 524895.54│ 872154.30│ 766356.66│ 738987.11│ 610225.26│ 548952.81│
│总营收同比增长率(%) │ -14.21│ 13.81│ 3.70│ 21.10│ 11.13│ 10.55│
│加权净资产收益率(%) │ 15.00│ 13.05│ 19.51│ -7.69│ -0.12│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 56.71│ 62.87│ 68.00│ 72.28│ 67.01│ 69.67│
│净利润现金含量(%) │ 169.80│ 230.45│ 205.36│ -214.26│ -7139.99│ 164.33│
│基本每股收益(元) │ 0.5870│ 0.4890│ 0.5420│ -0.2140│ -0.0040│ 0.1230│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5035│ 0.4970│ 0.4350│ 0.1970│ 0.0100│ 0.0220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5873│ 0.4892│ 0.5418│ -0.2135│ -0.0038│ 0.1242│
│每股资本公积金(元) │ 0.7302│ 0.7302│ 0.7009│ 0.7007│ 0.7007│ 0.0003│
│每股未分配利润(元) │ 2.0908│ 1.5035│ 1.2649│ 0.8168│ 1.2484│ 1.5360│
│每股净资产(元) │ 4.0551│ 3.7764│ 3.2154│ 2.4822│ 2.9698│ 2.7024│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9972│ 1.1274│ 1.1126│ 0.4575│ 0.2738│ 0.2041│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 53912.14│ 35822.10│ 14441.15│ 44910.41│ 41305.04│ 22337.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41305.04│ 22337.31│
│净利润增长率(%) │ 30.52│ 60.37│ 116.66│ -9.82│ -1.62│ -12.83│
│扣非净利润(万) │ 46217.98│ 32747.43│ 9447.52│ 45565.23│ 40824.47│ 21619.89│
│营业总收(未调整:万) │ 524895.54│ 354940.83│ 180984.73│ 872154.30│ 611846.04│ 387862.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 611846.04│ 387862.38│
│总营收同比增长率(%) │ -14.21│ -8.49│ 2.38│ 13.81│ 15.42│ 22.46│
│加权净资产收益率(%) │ 15.00│ 10.02│ 4.06│ 13.05│ 12.61│ 6.96│
│资产负债比率(%) │ 56.71│ 57.32│ 60.30│ 62.87│ 60.81│ 61.88│
│净利润现金含量(%) │ 169.80│ 157.61│ 104.21│ 230.45│ 165.54│ 109.96│
│基本每股收益(元) │ 0.5870│ 0.3900│ 0.1573│ 0.4890│ 0.4501│ 0.2435│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5035│ 0.3570│ 0.1029│ 0.4970│ 0.4447│ 0.2357│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5873│ 0.3902│ 0.1573│ 0.4892│ 0.4499│ 0.2433│
│每股资本公积金(元) │ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7303│ 0.7303│
│每股未分配利润(元) │ 2.0908│ 1.8938│ 1.6609│ 1.5035│ 1.7136│ 1.5070│
│每股净资产(元) │ 4.0551│ 4.0118│ 3.9778│ 3.7764│ 3.8961│ 3.7628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9972│ 0.6150│ 0.1639│ 1.1274│ 0.7448│ 0.2676│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.00│ 0.92│ 0.90│ 0.84│ 0.82│ 0.84│
│速动比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.71│ 0.66│ 0.61│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 56.71│ 62.87│ 68.00│ 72.28│ 67.01│ 69.67│
│产权比率 │ 1.31│ 1.70│ 2.13│ 2.62│ 2.04│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.18│ 0.17│ 0.08│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.95│ 0.92│ 0.95│ 0.94│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.76│ 0.74│ 0.74│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 56.71│ 57.32│ 60.30│ 62.87│ 60.81│ 61.88│
│产权比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.52│ 1.70│ 1.56│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.12│ 0.03│ 0.18│ 0.13│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.12│ 4.55│ 4.62│ 5.02│ 4.82│ 5.49│
│存货周转率 │ 4.36│ 6.66│ 6.12│ 6.28│ 5.38│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.66│ 1.58│ 1.75│ 1.61│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 3.40│ 3.19│ 2.91│ 2.16│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.93│ 0.87│ 0.89│ 0.75│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.06│ 0.98│ 4.55│ 3.36│ 2.17│
│存货周转率 │ 4.36│ 2.90│ 1.47│ 6.66│ 4.37│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.72│ 0.35│ 1.66│ 1.18│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.38│ 0.69│ 3.40│ 2.43│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.19│ 0.93│ 0.66│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.48│ 12.95│ 16.73│ -8.52│ -0.13│ 4.33│
│销售毛利率 │ 18.42│ 17.39│ 17.62│ 17.33│ 17.07│ 18.14│
│营业利润率 │ 11.03│ 5.45│ 7.05│ -2.12│ 0.29│ 2.40│
│销售净利率 │ 10.23│ 5.20│ 6.55│ -2.66│ -0.10│ 1.85│
│总资产净利率 │ 5.96│ 4.84│ 5.69│ -2.36│ -0.08│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.48│ 9.73│ 3.95│ 12.95│ 11.55│ 6.47│
│销售毛利率 │ 18.42│ 18.26│ 17.19│ 17.39│ 18.62│ 19.10│
│营业利润率 │ 11.03│ 10.55│ 9.14│ 5.45│ 7.19│ 6.39│
│销售净利率 │ 10.23│ 10.06│ 7.93│ 5.20│ 6.79│ 5.81│
│总资产净利率 │ 5.96│ 3.96│ 1.54│ 4.84│ 4.50│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.21│ 13.81│ 3.70│ 21.10│ 11.13│ 10.55│
│营业利润增长率 │ 31.67│ -12.16│ 444.74│ -987.07│ -85.21│ 78.18│
│净利润增长率 │ 30.52│ -9.82│ 353.72│ -5468.89│ -103.91│ 834.07│
│净资产增长率 │ 7.38│ 16.67│ 29.26│ -16.29│ 15.69│ 2.18│
│总资产增长率 │ -7.99│ 0.39│ 12.10│ -0.30│ 6.13│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.21│ -8.49│ 2.38│ 13.81│ 15.42│ 22.46│
│营业利润增长率 │ 31.67│ 51.12│ 137.32│ -12.16│ -9.01│ -17.33│
│净利润增长率 │ 30.52│ 60.37│ 116.66│ -9.82│ -1.62│ -12.83│
│净资产增长率 │ 7.38│ 6.23│ 5.33│ 16.67│ 20.40│ 16.28│
│总资产增长率 │ -7.99│ -7.68│ -1.57│ 0.39│ -1.78│ -2.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期营业收入下降│ 133403.04│ 202782.75│ -34.21│
│应收款项融资│上期银票本期转让│ 3672.80│ 10463.97│ -64.90│
│预付款项 │本期增加专用装备│ 16892.52│ 10557.41│ 60.01│
│ │定制预付 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加员工备用│ 1346.70│ 937.87│ 43.59│
│ │金 │ │ │ │
│长期应收款 │上期应收租赁押金│ 3.21│ 50.56│ -93.65│
│ │本期收回 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加购入零星│ 7010.17│ 413.47│ 1595.45│
│ │工程及设备 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加零星工程│ 1365.59│ 646.05│ 111.38│
│产 │及设备购建预付款│ │ │ │
│应付票据 │本期兑付期初应付│ 15207.80│ 24410.02│ -37.70│
│ │票据 │ │ │ │
│合同负债 │本期增加专用装备│ 11788.86│ 7491.82│ 57.36│
│ │定制预收款 │ │ │ │
│应交税费 │本期增加留抵增值│ 2345.35│ 3689.90│ -36.44│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │上期应付股利本期│ 1569.67│ 8942.40│ -82.45│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还到期项目│ 17250.12│ 29992.33│ -42.48│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期转销上期待转│ 485.87│ 1722.52│ -71.79│
│ │销项税 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年内到期 │ 0.00│ 5829.42│ -100.00│
│长期应付款 │本期一年内到期 │ 0.00│ 352.59│ -100.00│
│财务费用 │本期墨西哥名华产│ -6791.09│ 12699.10│ -153.48│
│ │生汇兑收益 │ │ │ │
│资产处置收益│本期发生固定资产│ -28.69│ 305.98│ -109.38│
│ │处置损失 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生较大非常│ 133.97│ 945.40│ -85.83│
│ │损失（包含罚款、│ │ │ │
│ │滞纳金） │ │ │ │
│经营活动产生│期初应收账款本期│ 91541.90│ 68375.01│ 33.88│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还可转债及│ -30990.02│ -78137.26│ 60.34│
│的现金流量净│较多短期贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 159663.30│ 146865.32│ 8.71│
│应收款项 │--- │ 142663.20│ 202782.75│ -29.65│
│存货 │--- │ 96267.56│ 103921.35│ -7.36│
│投资性房地产│--- │ 53939.24│ 55585.37│ -2.96│
│长期股权投资│--- │ 44640.53│ 48196.58│ -7.38│
│固定资产 │--- │ 247668.96│ 266282.16│ -6.99│
│在建工程 │本期增加购入零星│ 1838.02│ 413.47│ 344.54│
│ │工程及设备 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 12333.76│ 13335.26│ -7.51│
│短期借款 │--- │ 232854.19│ 233918.38│ -0.45│
│合同负债 │本期增加专用装备│ 10203.22│ 7491.82│ 36.19│
│ │定制预收款 │ │ │ │
│长期借款 │本期转入一年内到│ 950.09│ 5829.42│ -83.70│
│ │期的长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6611.98│ 6033.24│ 9.59│
│营业收入 │--- │ 354940.83│ 387862.38│ -8.49│
│营业成本 │--- │ 290133.58│ 313795.26│ -7.54│
│销售费用 │--- │ 7304.87│ 7280.25│ 0.34│
│管理费用 │--- │ 28650.17│ 27986.19│ 2.37│
│财务费用 │本期墨西哥名华产│ -2844.35│ 12154.08│ -123.40│
│ │生汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1645.95│ 1420.39│ 15.88│
│经营活动产生│期初应收账款本期│ 56458.13│ 24561.71│ 129.86│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到江苏银行│ 2600.44│ -1242.72│ 309.25│
│的现金流量净│分红款及购建固定│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还可转债及│ -22844.45│ -52378.64│ 56.39│
│的现金流量净│较多短期贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 29950.60│ -26096.81│ 214.77│
│价物净增加额│流入净额增长而筹│ │ │ │
│ │资活动现金流出净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 171456.38│ 146865.32│ 159913.80│ 103811.03│ 65921.03│ 68463.68│
│存货 │ 92520.11│ 103921.35│ 112494.98│ 93896.31│ 100692.31│ 87892.89│
│应收账款 │ 133403.04│ 202782.75│ 180653.19│ 150843.16│ 143546.62│ 107322.12│
│其他应收款 │ 1346.70│ 937.87│ 1443.26│ 2881.05│ 2353.68│ 1935.36│
│流动资产合计 │ 469788.10│ 521548.08│ 528748.13│ 443952.48│ 399814.28│ 357580.70│
│长期股权投资 │ 50775.25│ 48196.58│ 50516.97│ 46223.20│ 41673.92│ 35064.38│
│固定资产净额 │ 236358.01│ 266282.16│ 246373.44│ 234132.57│ 273469.79│ 292174.44│
│无形资产 │ 15427.90│ 16843.84│ 16646.07│ 17201.71│ 18923.32│ 19734.46│
│非流动资产合计 │ 393309.37│ 416476.83│ 403608.86│ 387746.26│ 434395.69│ 426985.36│
│资产总计 │ 863097.47│ 938024.91│ 932356.99│ 831698.74│ 834209.97│ 784566.06│
│流动负债 │ 469524.27│ 565329.87│ 586658.63│ 530789.51│ 487576.34│ 428168.74│
│非流动负债 │ 19948.67│ 24396.37│ 47386.32│ 70330.12│ 71393.62│ 118439.13│
│负债合计 │ 489472.94│ 589726.24│ 634044.96│ 601119.63│ 558969.95│ 546607.87│
│实收资本 │ 91801.54│ 91801.54│ 91710.65│ 91707.69│ 91705.28│ 82718.18│
│资本公积金 │ 67037.53│ 67031.88│ 64282.32│ 64260.82│ 64262.40│ 27.64│
│盈余公积 │ 18632.68│ 18632.68│ 15580.18│ 6990.21│ 6990.21│ 6430.76│
│未分配利润 │ 191939.81│ 138027.67│ 116009.14│ 74911.29│ 114486.47│ 127054.94│
│少数股东权益 │ 1361.08│ 1620.12│ 1239.82│ 756.77│ 701.96│ 879.03│
│股东权益合计 │ 373624.53│ 348298.67│ 298312.03│ 230579.11│ 275240.02│ 237958.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171456.38│ 159663.30│ 164182.43│ 146865.32│ 130092.03│ 129555.62│
│存货 │ 92520.11│ 96267.56│ 100208.93│ 103921.35│ 115204.77│ 111279.10│
│应收账款 │ 133403.04│ 142663.20│ 165966.50│ 202782.75│ 183364.36│ 176678.14│
│其他应收款 │ 1346.70│ 1048.76│ 1081.95│ 937.87│ 1714.27│ 1484.74│
│流动资产合计 │ 469788.10│ 471269.47│ 507371.43│ 521548.08│ 506369.17│ 495992.60│
│长期股权投资 │ 50775.25│ 44640.53│ 54589.47│ 48196.58│ 50013.84│ 44402.24│
│固定资产净额 │ 236358.01│ 247668.96│ 259676.13│ 266282.16│ 256288.03│ 266431.05│
│无形资产 │ 15427.90│ 15902.63│ 16620.63│ 16843.84│ 16666.99│ 17105.17│
│非流动资产合计 │ 393309.37│ 394681.99│ 415958.87│ 416476.83│ 409421.73│ 413238.34│
│资产总计 │ 863097.47│ 865951.46│ 923330.31│ 938024.91│ 915790.90│ 909230.94│
│流动负债 │ 469524.27│ 476071.92│ 532351.62│ 565329.87│ 530778.00│ 527736.61│
│非流动负债 │ 19948.67│ 20307.28│ 24420.73│ 24396.37│ 26077.21│ 34873.55│
│负债合计 │ 489472.94│ 496379.20│ 556772.35│ 589726.24│ 556855.21│ 562610.16│
│实收资本 │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│
│资本公积金 │ 67037.53│ 67031.88│ 67031.88│ 67031.88│ 67044.57│ 67044.57│
│盈余公积 │ 18632.68│ 18632.68│ 18632.94│ 18632.68│ 15580.18│ 15580.18│
│未分配利润 │ 191939.81│ 173849.77│ 152468.55│ 138027.67│ 157314.19│ 138346.46│
│少数股东权益 │ 1361.08│ 1286.21│ 1386.29│ 1620.12│ 1272.17│ 1187.21│
│股东权益合计 │ 373624.53│ 369572.27│ 366557.96│ 348298.67│ 358935.70│ 346620.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 524895.54│ 872154.30│ 766356.66│ 738987.11│ 610225.26│ 548952.81│
│营业成本 │ 428194.15│ 720483.19│ 631339.14│ 610914.94│ 506029.90│ 449353.18│
│营业税金及附加 │ 3281.36│ 4997.92│ 4555.28│ 5063.76│ 5195.89│ 4428.75│
│销售费用 │ 11676.32│ 14235.51│ 13464.23│ 14480.22│ 10708.45│ 14863.48│
│财务费用 │ -6791.09│ 18262.57│ 15953.76│ 15704.46│ 18159.75│ 16368.32│
│管理费用 │ 43932.42│ 58642.76│ 54434.50│ 62765.17│ 61397.15│ 53998.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8065.87│ -2810.67│ 7481.09│ 9055.46│ -5951.50│ 7154.89│
│投资收益 │ 20743.58│ 22340.15│ 24838.80│ -20129.92│ 22065.90│ 20389.09│
│营业利润 │ 57885.71│ 47526.39│ 53993.18│ -15661.80│ 1765.56│ 13169.47│
│营业外收入 │ 9.32│ 26.94│ 27.00│ 1103.29│ 182.95│ 371.05│
│营业外支出 │ 133.97│ 1590.83│ 219.55│ 1999.21│ 1114.46│ 323.51│
│利润总额 │ 57761.06│ 45962.50│ 53800.63│ -16557.72│ 834.06│ 13217.01│
│所得税 │ 4047.51│ 614.80│ 3629.76│ 3078.16│ 1470.79│ 3050.69│
│净利润 │ 53713.55│ 45347.70│ 50170.87│ -19635.88│ -636.73│ 10166.32│
│归属母公司净利润 │ 53912.14│ 44910.41│ 49687.82│ -19583.48│ -351.66│ 10273.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 524895.54│ 354940.83│ 180984.73│ 872154.30│ 611846.04│ 387862.38│
│营业成本 │ 428194.15│ 290133.58│ 149867.70│ 720483.19│ 497923.62│ 313795.26│
│营业税金及附加 │ 3281.36│ 2118.69│ 1021.71│ 4997.92│ 3666.06│ 2241.13│
│销售费用 │ 11676.32│ 7304.87│ 3863.81│ 14235.51│ 11285.68│ 7280.25│
│财务费用 │ -6791.09│ -2844.35│ 3298.80│ 18262.57│ 12699.10│ 12154.08│
│管理费用 │ 43932.42│ 28650.17│ 13852.76│ 58642.76│ 43996.57│ 27986.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8065.87│ 3490.61│ 5707.62│ -2810.67│ -499.43│ 302.46│
│投资收益 │ 20743.58│ 14646.53│ 6453.89│ 22340.15│ 18358.35│ 10694.22│
│营业利润 │ 57885.71│ 37429.98│ 16549.45│ 47526.39│ 43964.20│ 24768.46│
│营业外收入 │ 9.32│ 7.72│ 0.94│ 26.94│ 7.81│ 7.79│
│营业外支出 │ 133.97│ 98.55│ 7.01│ 1590.83│ 945.40│ 826.15│
│利润总额 │ 57761.06│ 37339.15│ 16543.39│ 45962.50│ 43026.61│ 23950.09│
│所得税 │ 4047.51│ 1645.95│ 2189.07│ 614.80│ 1472.22│ 1420.39│
│净利润 │ 53713.55│ 35693.20│ 14354.32│ 45347.70│ 41554.39│ 22529.70│
│归属母公司净利润 │ 53912.14│ 35822.10│ 14441.15│ 44910.41│ 41305.04│ 22337.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 546347.46│ 858514.07│ 758410.89│ 750022.25│ 639193.35│ 492410.00│
│经营活动现金流出 │ 454805.57│ 755016.27│ 656371.85│ 708062.52│ 614084.96│ 475528.35│
│经营活动现金流量净额│ 91541.90│ 103497.80│ 102039.04│ 41959.74│ 25108.40│ 16881.65│
│投资活动现金流入 │ 19025.15│ 28005.71│ 48237.56│ 45832.25│ 19256.72│ 22644.34│
│资本性支出 │ 24447.64│ 29048.40│ 44059.21│ 35577.30│ 51767.09│ 34118.78│
│投资活动现金流出 │ 24496.64│ 29549.40│ 44299.21│ 44993.32│ 60802.99│ 44978.93│
│投资活动现金流量净额│ -5471.50│ -1543.69│ 3938.35│ 838.94│ -41546.28│ -22334.58│
│筹资活动现金流入 │ 161974.90│ 320427.22│ 304535.59│ 298610.22│ 273504.44│ 253087.96│
│筹资活动现金流出 │ 192964.92│ 442319.44│ 361365.40│ 347613.60│ 251331.59│ 246920.60│
│筹资活动现金流量净额│ -30990.02│ -121892.22
|
