财务分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 44910.41│ 41305.04│ 22337.31│ 6665.34│
│净利润增长率(%) │ -9.82│ -1.62│ -12.83│ -28.39│
│扣非净利润(万) │ 45565.23│ 40824.47│ 21619.89│ 6955.49│
│营业总收入(万元) │ 872154.30│ 611846.04│ 387862.38│ 176769.65│
│总营收同比增长率(%) │ 13.81│ 15.42│ 22.46│ 14.16│
│加权净资产收益率(%) │ 13.05│ 12.61│ 6.96│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 62.87│ 60.81│ 61.88│ 65.10│
│净利润现金含量(%) │ 230.45│ 165.54│ 109.96│ 44.50│
│基本每股收益(元) │ 0.4890│ 0.4501│ 0.2435│ 0.0727│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4970│ 0.4447│ 0.2357│ 0.0758│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4892│ 0.4499│ 0.2433│ 0.0727│
│每股资本公积金(元) │ 0.7302│ 0.7303│ 0.7303│ 0.7011│
│每股未分配利润(元) │ 1.5035│ 1.7136│ 1.5070│ 1.3376│
│每股净资产(元) │ 3.7764│ 3.8961│ 3.7628│ 3.3782│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1274│ 0.7448│ 0.2676│ 0.0323│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49687.82│ 41987.02│ 25625.63│ 9307.41│
│归母净利(调整后:万) │ 49801.10│ 41987.02│ 25625.63│ 9307.41│
│净利润增长率(%) │ 353.72│ 289.40│ 39.10│ 9.64│
│扣非净利润(万) │ 39906.38│ 33230.66│ 17311.83│ 3973.31│
│营业总收(未调整:万) │ 766356.66│ 530086.09│ 316720.44│ 154842.95│
│营业总收(调整后:万) │ 766356.66│ 530086.09│ 316720.44│ 154842.95│
│总营收同比增长率(%) │ 3.70│ -4.82│ -12.91│ -10.54│
│加权净资产收益率(%) │ 19.51│ 16.24│ 10.39│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 68.01│ 67.10│ 68.38│ 71.19│
│净利润现金含量(%) │ 205.36│ 68.58│ 55.30│ 201.22│
│基本每股收益(元) │ 0.5420│ 0.4578│ 0.2794│ 0.1015│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4350│ 0.3623│ 0.1888│ 0.0433│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5418│ 0.4578│ 0.2794│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 0.7009│ 0.7009│ 0.7009│ 0.7009│
│每股未分配利润(元) │ 1.2649│ 1.2738│ 1.0954│ 0.9175│
│每股净资产(元) │ 3.2154│ 3.1089│ 2.8492│ 2.6129│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1126│ 0.3140│ 0.1545│ 0.2042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.94│ 0.90│
│速动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.73│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 62.87│ 60.81│ 61.88│ 65.10│
│产权比率 │ 1.70│ 1.56│ 1.63│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 18.31│ 12.88│ 4.65│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.90│ 0.87│
│速动比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.69│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 68.01│ 67.10│ 68.38│ 71.19│
│产权比率 │ 2.13│ 2.04│ 2.17│ 2.48│
│现金流比率%-短期债务│ 17.39│ 5.48│ 2.80│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 3.36│ 2.17│ 1.05│
│存货周转率 │ 6.66│ 4.37│ 2.81│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.18│ 0.76│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.43│ 1.51│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.66│ 0.42│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 3.30│ 2.17│ 1.12│
│存货周转率 │ 6.12│ 4.25│ 2.64│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.15│ 0.71│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.27│ 1.36│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.95│ 11.55│ 6.47│ 2.14│
│销售毛利率 │ 17.39│ 18.62│ 19.10│ 17.63│
│营业利润率 │ 5.45│ 7.19│ 6.39│ 3.94│
│销售净利率 │ 5.20│ 6.79│ 5.81│ 3.75│
│总资产净利率 │ 4.80│ 4.47│ 2.43│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.73│ 14.61│ 9.73│ 3.85│
│销售毛利率 │ 17.62│ 18.36│ 18.31│ 18.06│
│营业利润率 │ 7.05│ 9.12│ 9.46│ 7.62│
│销售净利率 │ 6.55│ 7.92│ 8.12│ 6.09│
│总资产净利率 │ 5.63│ 4.92│ 3.07│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.81│ 15.42│ 22.46│ 14.16│
│营业利润增长率 │ -12.16│ -9.01│ -17.33│ -40.87│
│净利润增长率 │ -9.82│ -1.62│ -12.83│ -28.39│
│净资产增长率 │ 16.67│ 20.40│ 16.28│ 5.03│
│总资产增长率 │ 0.39│ -1.78│ -2.48│ -3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.70│ -4.82│ -12.91│ -10.54│
│营业利润增长率 │ 444.74│ 345.29│ 33.85│ 2.50│
│净利润增长率 │ 353.72│ 289.40│ 39.10│ 9.64│
│净资产增长率 │ 29.26│ 25.01│ 14.65│ 5.22│
│总资产增长率 │ 12.10│ 5.26│ 0.51│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上期票据本期到期│ 1931.45│ 3497.17│ -44.77│
│预付款项 │本期支付专用装备│ 22498.88│ 14592.00│ 54.19│
│ │定制预付款 │ │ │ │
│在建工程 │本期辽宁名华一期│ 4301.56│ 9912.28│ -56.60│
│ │设备投建完成 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加对租赁资│ 1133.49│ 686.07│ 65.21│
│ │产的改造 │ │ │ │
│其他非流动资│本期主要增加油漆│ 1701.53│ 898.62│ 89.35│
│产 │改造预付款 │ │ │ │
│合同负债 │本期增加新项目开│ 20114.23│ 12035.39│ 67.13│
│ │发及专用装备定制│ │ │ │
│ │预收款 │ │ │ │
│应交税费 │本期主要减少应交│ 3104.41│ 4703.97│ -34.00│
│ │增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期到期兑付可转│ 30776.58│ 46312.86│ -33.55│
│非流动负债 │债本金 │ │ │ │
│其他流动负债│上期转让商业承兑│ 147.67│ 494.42│ -70.13│
│ │汇票本期到期及上│ │ │ │
│ │期待转销项税本期│ │ │ │
│ │转入 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期归还 │ 9800.76│ 25710.03│ -61.88│
│长期应付款 │一年内到期归还 │ 765.47│ 6329.29│ -87.91│
│公允价值变动│上期交易性金融资│ -499.43│ 7893.45│ -106.33│
│收益 │产收益较大 │ │ │ │
│信用减值损失│单项计提收回和组│ 1263.74│ 655.02│ 92.93│
│ │合计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期增加计提存货│ -2236.43│ -1709.97│ -30.79│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期主要发生理赔│ 7.81│ 39.06│ -80.01│
│ │取得收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期主要发生非常│ 945.40│ 55.63│ 1599.44│
│ │损失（包含罚款、│ │ │ │
│ │滞纳金）较大 │ │ │ │
│所得税费用 │交易性金融资产收│ 1472.22│ 6301.62│ -76.64│
│ │益下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期减少营运资金│ 68375.01│ 28794.82│ 137.46│
│的现金流量净│占用 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期出售江南水务│ -6335.48│ 14567.91│ -143.49│
│的现金流量净│股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期有息│ -78137.26│ -34681.10│ -125.30│
│的现金流量净│债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 129555.62│ 159913.80│ -18.98│
│应收款项 │--- │ 176678.14│ 180653.19│ -2.20│
│存货 │--- │ 111279.10│ 112494.98│ -1.08│
│投资性房地产│--- │ 57231.51│ 58923.90│ -2.87│
│长期股权投资│--- │ 44402.24│ 50516.97│ -12.10│
│固定资产 │--- │ 266431.05│ 246373.44│ 8.14│
│在建工程 │本期辽宁名华一期│ 2052.42│ 9912.28│ -79.29│
│ │设备投建完成 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 14631.40│ 11260.95│ 29.93│
│短期借款 │--- │ 235599.08│ 260215.45│ -9.46│
│合同负债 │--- │ 14758.31│ 12035.39│ 22.62│
│长期借款 │部分借款到期归还│ 15600.72│ 25710.03│ -39.32│
│租赁负债 │--- │ 7889.14│ 6199.18│ 27.26│
│营业收入 │--- │ 387862.38│ 316720.44│ 22.46│
│营业成本 │--- │ 313795.26│ 258732.99│ 21.28│
│销售费用 │本期增加仓库租赁│ 7280.25│ 5342.51│ 36.27│
│ │及物耗 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 27986.19│ 24622.85│ 13.66│
│财务费用 │本期墨西哥名华增│ 12154.08│ 7343.86│ 65.50│
│ │加汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │交易性金融资产收│ 1420.39│ 4262.13│ -66.67│
│ │益下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期增加经营利润│ 24561.71│ 14170.01│ 73.34│
│的现金流量净│和折旧摊销 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期出售江南水务│ -1242.72│ 14489.46│ -108.58│
│的现金流量净│股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期有息│ -52378.64│ -13015.55│ -302.43│
│的现金流量净│债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还到期有息│ -26096.81│ 16500.10│ -258.16│
│价物净增加额│债务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146865.32│ 130092.03│ 129555.62│ 143338.43│
│存货 │ 103921.35│ 115204.77│ 111279.10│ 108838.09│
│应收账款 │ 202782.75│ 183364.36│ 176678.14│ 157761.83│
│其他应收款 │ 937.87│ 1714.27│ 1484.74│ 1611.77│
│流动资产合计 │ 521548.08│ 506369.17│ 495992.60│ 490056.49│
│长期股权投资 │ 48196.58│ 50013.84│ 44402.24│ 45306.72│
│固定资产净额 │ 266282.16│ 256288.03│ 266431.05│ 260564.14│
│无形资产 │ 16843.84│ 16666.99│ 17105.17│ 16742.69│
│非流动资产合计 │ 416476.83│ 409421.73│ 413238.34│ 406630.31│
│资产总计 │ 938024.91│ 915790.90│ 909230.94│ 896686.79│
│流动负债 │ 565329.87│ 530778.00│ 527736.61│ 546916.78│
│非流动负债 │ 24396.37│ 26077.21│ 34873.55│ 36820.55│
│负债合计 │ 589726.24│ 556855.21│ 562610.16│ 583737.32│
│实收资本 │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91712.98│
│资本公积金 │ 67031.88│ 67044.57│ 67044.57│ 64299.66│
│盈余公积 │ 18632.68│ 15580.18│ 15580.18│ 15580.18│
│未分配利润 │ 138027.67│ 157314.19│ 138346.46│ 122674.49│
│少数股东权益 │ 1620.12│ 1272.17│ 1187.21│ 949.74│
│股东权益合计 │ 348298.67│ 358935.70│ 346620.78│ 312949.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159913.80│ 100962.49│ 103480.27│ 119595.64│
│存货 │ 112494.98│ 109986.44│ 102511.85│ 104763.38│
│应收账款 │ 180653.19│ 170807.39│ 141024.93│ 126255.23│
│其他应收款 │ 1443.26│ 2736.36│ 5794.55│ 3688.46│
│流动资产合计 │ 528748.13│ 479802.40│ 453062.37│ 453043.90│
│长期股权投资 │ 50516.97│ 46692.44│ 40717.53│ 46462.84│
│固定资产净额 │ 246373.44│ 232506.57│ 231519.64│ 229537.99│
│无形资产 │ 16646.07│ 16807.96│ 16872.93│ 8405.45│
│非流动资产合计 │ 403608.86│ 395673.67│ 382912.81│ 389253.79│
│资产总计 │ 932356.99│ 875476.07│ 835975.17│ 842297.68│
│流动负债 │ 586658.63│ 525717.17│ 505592.37│ 523568.11│
│非流动负债 │ 47386.32│ 61685.86│ 66044.76│ 76048.85│
│负债合计 │ 634044.96│ 587403.02│ 571637.13│ 599616.96│
│实收资本 │ 91710.65│ 91710.65│ 91710.30│ 91710.15│
│资本公积金 │ 64282.32│ 64282.30│ 64279.78│ 64278.67│
│盈余公积 │ 15580.18│ 7063.48│ 7063.48│ 7063.48│
│未分配利润 │ 116009.14│ 116825.04│ 100463.64│ 84145.43│
│少数股东权益 │ 1239.82│ 771.16│ 854.67│ 871.96│
│股东权益合计 │ 298312.03│ 288073.05│ 264338.04│ 242680.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 872154.30│ 611846.04│ 387862.38│ 176769.65│
│营业成本 │ 720483.19│ 497923.62│ 313795.26│ 145597.16│
│营业税金及附加 │ 4997.92│ 3666.06│ 2241.13│ 1070.48│
│销售费用 │ 14235.51│ 11285.68│ 7280.25│ 3514.54│
│财务费用 │ 18262.57│ 12699.10│ 12154.08│ 6256.42│
│管理费用 │ 58642.76│ 43996.57│ 27986.19│ 13047.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2810.67│ -499.43│ 302.46│ -1254.16│
│投资收益 │ 22340.15│ 18358.35│ 10694.22│ 5860.95│
│营业利润 │ 47526.39│ 43964.20│ 24768.46│ 6973.45│
│营业外收入 │ 26.94│ 7.81│ 7.79│ 8.18│
│营业外支出 │ 1590.83│ 945.40│ 826.15│ 3.22│
│利润总额 │ 45962.50│ 43026.61│ 23950.09│ 6978.41│
│所得税 │ 614.80│ 1472.22│ 1420.39│ 358.14│
│净利润 │ 45347.70│ 41554.39│ 22529.70│ 6620.26│
│归属母公司净利润 │ 44910.41│ 41305.04│ 22337.31│ 6665.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 766356.66│ 530086.09│ 316720.44│ 154842.95│
│营业成本 │ 631339.14│ 432771.32│ 258732.99│ 126884.92│
│营业税金及附加 │ 4555.28│ 3174.28│ 1967.85│ 1024.12│
│销售费用 │ 13464.23│ 9375.98│ 5342.51│ 3757.83│
│财务费用 │ 15953.76│ 10176.82│ 7343.86│ 4643.43│
│管理费用 │ 54434.50│ 38388.22│ 24622.85│ 12729.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7481.09│ 7893.45│ 8155.69│ 6243.72│
│投资收益 │ 24838.80│ 20129.14│ 14386.79│ 6006.71│
│营业利润 │ 53993.18│ 48319.60│ 29960.11│ 11793.97│
│营业外收入 │ 27.00│ 39.06│ 38.90│ 19.13│
│营业外支出 │ 219.55│ 55.63│ 13.35│ 4.78│
│利润总额 │ 53800.63│ 48303.03│ 29985.66│ 11808.32│
│所得税 │ 3629.76│ 6301.62│ 4262.13│ 2385.72│
│净利润 │ 50170.87│ 42001.41│ 25723.53│ 9422.59│
│归属母公司净利润 │ 49687.82│ 41987.02│ 25625.63│ 9307.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 858514.07│ 696614.69│ 451079.75│ 224972.05│
│经营活动现金流出 │ 755016.27│ 628239.67│ 426518.04│ 222005.78│
│经营活动现金流量净额│ 103497.80│ 68375.01│ 24561.71│ 2966.27│
│投资活动现金流入 │ 28005.71│ 21919.75│ 19187.40│ 12997.28│
│资本性支出 │ 29048.40│ 27854.23│ 20430.12│ 10073.94│
│投资活动现金流出 │ 29549.40│ 28255.23│ 20430.12│ 10073.94│
│投资活动现金流量净额│ -1543.69│ -6335.48│ -1242.72│ 2923.35│
│筹资活动现金流入 │ 320427.22│ 210180.86│ 127887.61│ 62726.95│
│筹资活动现金流出 │ 442319.44│ 288318.12│ 180266.25│ 80322.16│
│筹资活动现金流量净额│ -121892.22│ -78137.26│ -52378.64│ -17595.21│
│汇率变动对现金的影响│ 1432.24│ 5019.74│ 2962.84│ 1028.50│
│现金及等价物净增加额│ -18505.86│ -11077.98│ -26096.81│ -10677.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 758410.89│ 583992.74│ 362910.23│ 202281.58│
│经营活动现金流出 │ 656371.85│ 555197.93│ 348740.22│ 183553.24│
│经营活动现金流量净额│ 102039.04│ 28794.82│ 14170.01│ 18728.35│
│投资活动现金流入 │ 48237.56│ 41676.30│ 32710.16│ 15548.55│
│资本性支出 │ 44059.21│ 27108.38│ 18220.70│ 13668.91│
│投资活动现金流出 │ 44299.21│ 27108.38│ 18220.70│ 13668.91│
│投资活动现金流量净额│ 3938.35│ 14567.91│ 14489.46│ 1879.63│
│筹资活动现金流入 │ 304535.59│ 182507.12│ 101399.07│ 28445.61│
│筹资活动现金流出 │ 361365.40│ 217188.22│ 114414.63│ 41682.01│
│筹资活动现金流量净额│ -56829.81│ -34681.10│ -13015.55│ -13236.40│
│汇率变动对现金的影响│ 2880.78│ 2228.23│ 856.19│ 348.28│
│现金及等价物净增加额│ 52028.36│ 10909.86│ 16500.10│ 7719.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 176769.65│ 20.27│ 6665.34│ 14.84│
│二季报 │ 211092.73│ 24.20│ 15671.97│ 34.90│
│三季报 │ 223983.66│ 25.68│ 18967.73│ 42.23│
│四季报 │ 260308.26│ 29.85│ 3605.36│ 8.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154842.95│ 20.21│ 9307.41│ 18.73│
│二季报 │ 161877.49│ 21.12│ 16318.22│ 32.84│
│三季报 │ 213365.65│ 27.84│ 16361.40│ 32.93│
│四季报 │ 236270.57│ 30.83│ 7700.80│ 15.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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