财务分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 46480.48│ 48297.44│ 62631.94│ 44910.41│ 49687.82│ -19583.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 62631.94│ 44910.41│ 49801.10│ -19583.48│
│净利润增长率(%) │ 23.91│ -22.89│ 39.46│ -9.82│ 353.72│ -5468.89│
│扣非净利润(万) │ 45450.94│ 43257.28│ 51798.70│ 45565.23│ 39906.38│ 18028.06│
│营业总收(未调整:万) │ 477646.47│ 710802.10│ 713613.03│ 872154.30│ 766356.66│ 738987.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 713613.03│ 872154.30│ 766356.66│ 738987.11│
│总营收同比增长率(%) │ -6.48│ -0.39│ -18.18│ 13.81│ 3.70│ 21.10│
│加权净资产收益率(%) │ 11.52│ 12.67│ 17.31│ 13.05│ 19.51│ -7.69│
│资产负债比率(%) │ 42.51│ 51.35│ 58.14│ 62.87│ 68.00│ 72.28│
│净利润现金含量(%) │ 105.32│ 175.12│ 192.56│ 230.45│ 205.36│ -214.26│
│基本每股收益(元) │ 0.5063│ 0.5260│ 0.6820│ 0.4890│ 0.5430│ -0.2140│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4951│ 0.4710│ 0.5640│ 0.4970│ 0.4350│ 0.1970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5063│ 0.5261│ 0.6823│ 0.4892│ 0.5418│ -0.2135│
│每股资本公积金(元) │ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7009│ 0.7007│
│每股未分配利润(元) │ 2.3396│ 1.9966│ 1.8310│ 1.5035│ 1.2649│ 0.8168│
│每股净资产(元) │ 4.4487│ 4.1775│ 3.7983│ 3.7764│ 3.2154│ 2.4822│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5332│ 0.9213│ 1.3138│ 1.1274│ 1.1126│ 0.4575│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 46480.48│ 31500.30│ 16257.77│ 48297.44│ 37510.54│ 29332.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37510.54│ 29332.85│
│净利润增长率(%) │ 23.91│ 7.39│ 9.57│ -22.89│ -30.42│ -18.12│
│扣非净利润(万) │ 45450.94│ 30646.19│ 14980.16│ 43257.28│ 34606.17│ 24193.56│
│营业总收(未调整:万) │ 477646.47│ 304977.30│ 140358.05│ 710802.10│ 510723.94│ 339883.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 510723.94│ 339883.43│
│总营收同比增长率(%) │ -6.48│ -10.27│ -12.22│ -0.39│ -2.70│ -4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 11.52│ 7.89│ 4.17│ 12.67│ 10.00│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 42.51│ 42.65│ 46.45│ 51.35│ 45.70│ 50.89│
│净利润现金含量(%) │ 105.32│ 111.16│ 110.04│ 175.12│ 125.62│ 80.53│
│基本每股收益(元) │ 0.5063│ 0.3431│ 0.1770│ 0.5260│ 0.4086│ 0.3195│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4951│ 0.3338│ 0.1632│ 0.4710│ 0.3770│ 0.2641│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5063│ 0.3431│ 0.1771│ 0.5261│ 0.4086│ 0.3195│
│每股资本公积金(元) │ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│
│每股未分配利润(元) │ 2.3396│ 2.3398│ 2.1737│ 1.9966│ 2.2396│ 2.1505│
│每股净资产(元) │ 4.4487│ 4.5160│ 4.3186│ 4.1775│ 4.3759│ 4.2607│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5332│ 0.3814│ 0.1949│ 0.9213│ 0.5133│ 0.2573│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.03│ 0.94│ 0.92│ 0.90│ 0.84│
│速动比率 │ 0.91│ 0.84│ 0.75│ 0.74│ 0.71│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 42.51│ 51.35│ 58.14│ 62.87│ 68.00│ 72.28│
│产权比率 │ 0.74│ 1.06│ 1.39│ 1.70│ 2.13│ 2.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.22│ 0.26│ 0.18│ 0.17│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.07│ 1.03│ 1.11│ 1.07│
│速动比率 │ 0.91│ 0.86│ 0.84│ 0.84│ 0.88│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 42.51│ 42.65│ 46.45│ 51.35│ 45.70│ 50.89│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.87│ 1.06│ 0.85│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.22│ 0.15│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 5.58│ 4.31│ 4.55│ 4.62│ 5.02│
│存货周转率 │ 4.98│ 7.22│ 6.12│ 6.66│ 6.12│ 6.28│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.69│ 1.48│ 1.66│ 1.58│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 3.05│ 2.83│ 3.40│ 3.19│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.87│ 0.80│ 0.93│ 0.87│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 2.62│ 1.25│ 5.58│ 4.03│ 2.65│
│存货周转率 │ 4.98│ 3.12│ 1.52│ 7.22│ 5.07│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.82│ 0.37│ 1.69│ 1.28│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.36│ 0.62│ 3.05│ 2.19│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.18│ 0.87│ 0.65│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.38│ 12.59│ 17.96│ 12.95│ 16.73│ -8.52│
│销售毛利率 │ 19.95│ 18.81│ 18.09│ 17.39│ 17.62│ 17.33│
│营业利润率 │ 11.11│ 7.52│ 9.07│ 5.45│ 7.05│ -2.12│
│销售净利率 │ 9.73│ 6.77│ 8.74│ 5.20│ 6.55│ -2.66│
│总资产净利率 │ 6.18│ 5.91│ 7.03│ 4.84│ 5.69│ -2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.38│ 7.60│ 4.10│ 12.59│ 9.34│ 7.50│
│销售毛利率 │ 19.95│ 20.52│ 19.28│ 18.81│ 19.57│ 19.58│
│营业利润率 │ 11.11│ 11.66│ 13.08│ 7.52│ 8.64│ 10.09│
│销售净利率 │ 9.73│ 10.32│ 11.55│ 6.77│ 7.33│ 8.61│
│总资产净利率 │ 6.18│ 4.15│ 2.11│ 5.91│ 4.74│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.48│ -0.39│ -18.18│ 13.81│ 3.70│ 21.10│
│营业利润增长率 │ 20.24│ -17.43│ 36.20│ -12.16│ 444.74│ -987.07│
│净利润增长率 │ 23.91│ -22.89│ 39.46│ -9.82│ 353.72│ -5468.89│
│净资产增长率 │ 6.49│ 9.98│ 0.58│ 16.67│ 29.26│ -16.29│
│总资产增长率 │ -9.92│ -5.39│ -10.83│ 0.39│ 12.10│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.48│ -10.27│ -12.22│ -0.39│ -2.70│ -4.24│
│营业利润增长率 │ 20.24│ 3.62│ 3.41│ -17.43│ -23.77│ -8.35│
│净利润增长率 │ 23.91│ 7.39│ 9.57│ -22.89│ -30.42│ -18.12│
│净资产增长率 │ 6.49│ 8.10│ 3.38│ 9.98│ 15.21│ 12.17│
│总资产增长率 │ -9.92│ -8.34│ -6.11│ -5.39│ -11.20│ -4.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款投资减│ 3000.00│ 38117.23│ -92.13│
│产 │少，本期出售江苏│ │ │ │
│ │银行股票 │ │ │ │
│应收款项融资│期初银行承兑汇票│ 3478.36│ 5620.01│ -38.11│
│ │本期已到期或转让│ │ │ │
│其他应收款 │本期增加员工备用│ 1051.72│ 795.07│ 32.28│
│ │金 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分租赁到期│ 9997.45│ 14295.60│ -30.07│
│短期借款 │本期减少银行贷款│ 72427.73│ 122331.74│ -40.79│
│交易性金融负│远期合约到期平仓│ ---│ 202.60│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期新增承兑票据│ 11190.09│ 2779.70│ 302.56│
│预收款项 │本期减少预收房租│ ---│ 51.63│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │分配股利款减少 │ 1584.05│ 31235.28│ -94.93│
│租赁负债 │本期租赁到期 │ 4631.77│ 7159.76│ -35.31│
│预计负债 │本年新增预计支付│ 60.07│ ---│ ---│
│ │的其他营业外支出│ │ │ │
│递延收益 │本年新收到的政府│ 1200.00│ ---│ ---│
│ │补贴 │ │ │ │
│递延所得税负│本期出售江苏银行│ 2585.55│ 6186.20│ -58.20│
│债 │股票，前期确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币汇率变动│ 10414.67│ 16997.64│ -38.73│
│销售费用 │本期加强销售费用│ 4865.30│ 7544.65│ -35.51│
│ │管控 │ │ │ │
│财务费用 │较去年同期利息费│ 1160.12│ 10577.77│ -89.03│
│ │用减少，汇兑损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计扣除下│ 1242.40│ 2338.36│ -46.87│
│ │降 │ │ │ │
│公允价值变动│江苏银行公允价值│ 1009.27│ 2341.28│ -56.89│
│收益 │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提跌价│ -3064.59│ -1688.10│ -81.54│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期出售模具检具│ 133.49│ 1002.20│ -86.68│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 75.29│ 16.41│ 358.81│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出增│ 855.58│ 157.47│ 443.33│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款到期收│ 41864.11│ 23080.61│ 81.38│
│的现金流量净│回的本金和收益，│ │ │ │
│额 │江苏银行股票分红│ │ │ │
│ │及出售，收到北汽│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 101338.66│ 117133.95│ -13.48│
│应收款项 │--- │ 106735.86│ 126408.96│ -15.56│
│存货 │--- │ 82335.02│ 72835.68│ 13.04│
│投资性房地产│--- │ 47803.52│ 49260.00│ -2.96│
│长期股权投资│--- │ 71213.23│ 57230.87│ 24.43│
│固定资产 │--- │ 219597.35│ 228337.60│ -3.83│
│在建工程 │--- │ 6070.25│ 6463.96│ -6.09│
│使用权资产 │--- │ 11030.57│ 14295.60│ -22.84│
│短期借款 │本期归还银行贷款│ 80883.67│ 122331.74│ -33.88│
│合同负债 │本期预收新项目模│ 7809.69│ 5629.20│ 38.74│
│ │具开发费增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5400.03│ 7159.76│ -24.58│
│营业收入 │--- │ 304977.30│ 339883.43│ -10.27│
│营业成本 │--- │ 242388.46│ 273341.89│ -11.32│
│销售费用 │本期降本增效，办│ 3042.28│ 5065.14│ -39.94│
│ │公物料消耗及差旅│ │ │ │
│ │费下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 23397.93│ 26816.37│ -12.75│
│财务费用 │本期贷款减少，利│ 2735.60│ 8186.24│ -66.58│
│ │息费用减少；本期│ │ │ │
│ │美元对比索汇率波│ │ │ │
│ │动减少，汇兑损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10337.53│ 9853.60│ 4.91│
│所得税费用 │本期不可抵扣的成│ 3264.55│ 4998.50│ -34.69│
│ │本、费用降低 │ │ │ │
│经营活动产生│上期墨西哥名华预│ 35016.36│ 23621.13│ 48.24│
│的现金流量净│纳所得税金额较高│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售江苏银行│ 31983.78│ 10187.79│ 213.94│
│的现金流量净│股票收款；结构性│ │ │ │
│额 │存款到期收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付上年分配│ -54240.05│ -33333.54│ -62.72│
│的现金流量净│股利款及归还银行│ │ │ │
│额 │贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│前期购买的理财产│ 8377.10│ 2853.46│ 193.58│
│价物净增加额│品本期到期收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105684.90│ 117133.95│ 179051.73│ 146865.32│ 159913.80│ 103811.03│
│存货 │ 80641.73│ 72835.68│ 86991.06│ 103921.35│ 112494.98│ 93896.31│
│应收票据及应收账款 │ 124567.08│ 133104.83│ 128870.99│ 203488.20│ 184150.36│ 156324.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15619.27│ 20510.76│ 7515.40│ 10557.41│ 14592.00│ 15339.04│
│其他应收款 │ 1051.72│ 795.07│ 661.63│ 937.87│ 1443.26│ 2881.05│
│流动资产合计 │ 346114.56│ 401646.22│ 441913.68│ 521548.08│ 528748.13│ 443952.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60115.25│ 57230.87│ 54472.97│ 48196.58│ 50516.97│ 46223.20│
│固定资产净额 │ 213441.45│ 228337.60│ 237819.56│ 266282.16│ 246373.44│ 234132.57│
│在建工程 │ 5866.76│ 6463.96│ 5567.15│ 413.47│ 9912.28│ 6159.11│
│无形资产 │ 15246.33│ 16012.66│ 15323.76│ 16843.84│ 16646.07│ 17201.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 366712.61│ 389688.46│ 394480.51│ 416476.83│ 403608.86│ 387746.26│
│资产总计 │ 712827.17│ 791334.68│ 836394.19│ 938024.91│ 932356.99│ 831698.74│
│应付票据及应付账款 │ 182291.99│ 197763.25│ 202488.48│ 263552.78│ 247309.68│ 215564.48│
│预收款项 │ ---│ 51.63│ 44.79│ 38.56│ 1.87│ 1.50│
│合同负债 │ 7097.66│ 5629.20│ 5108.47│ 7491.82│ 12035.39│ 7307.65│
│流动负债 │ 293184.97│ 391580.29│ 470628.57│ 565329.87│ 586658.63│ 530789.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 5829.42│ 25710.03│ 32828.39│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 352.59│ 6329.29│ 9203.95│
│非流动负债 │ 9834.49│ 14765.28│ 15620.74│ 24396.37│ 47386.32│ 70330.12│
│负债合计 │ 303019.46│ 406345.57│ 486249.30│ 589726.24│ 634044.96│ 601119.63│
│实收资本 │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91710.65│ 91707.69│
│资本公积金 │ 67037.61│ 67037.61│ 67037.61│ 67031.88│ 64282.32│ 64260.82│
│盈余公积 │ 24366.46│ 24366.46│ 21279.91│ 18632.68│ 15580.18│ 6990.21│
│未分配利润 │ 214775.33│ 183295.22│ 168085.07│ 138027.67│ 116009.14│ 74911.29│
│少数股东权益 │ 1412.10│ 1490.65│ 1450.63│ 1620.12│ 1239.82│ 756.77│
│归属母公司权益 │ 408395.60│ 383498.46│ 348694.26│ 346678.55│ 297072.21│ 229822.34│
│股东权益合计 │ 409807.70│ 384989.11│ 350144.89│ 348298.67│ 298312.03│ 230579.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105684.90│ 101338.66│ 110014.98│ 117133.95│ 107768.68│ 149450.65│
│存货 │ 80641.73│ 82335.02│ 76384.77│ 72835.68│ 74953.28│ 72060.13│
│应收票据及应收账款 │ 124567.08│ 112235.21│ 104826.64│ 133104.83│ 124858.98│ 128219.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15619.27│ 22332.61│ 26070.97│ 20510.76│ 23014.25│ 16904.00│
│其他应收款 │ 1051.72│ 1039.66│ 1070.97│ 795.07│ 1330.99│ 2333.63│
│流动资产合计 │ 346114.56│ 339381.23│ 355290.10│ 401646.22│ 358610.70│ 413277.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60115.25│ 71213.23│ 64985.71│ 57230.87│ 54118.76│ 49020.86│
│固定资产净额 │ 213441.45│ 219597.35│ 222441.53│ 228337.60│ 229470.57│ 232983.31│
│在建工程 │ 5866.76│ 6070.25│ 6377.18│ 6463.96│ 5224.64│ 3565.88│
│无形资产 │ 15246.33│ 15541.52│ 15685.75│ 16012.66│ 16001.31│ 16052.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 366712.61│ 385940.36│ 387672.95│ 389688.46│ 384112.31│ 386270.29│
│资产总计 │ 712827.17│ 725321.59│ 742963.05│ 791334.68│ 742723.01│ 799548.21│
│应付票据及应付账款 │ 182291.99│ 181149.99│ 176965.82│ 197763.25│ 176599.58│ 175029.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ 3.89│ 51.63│ ---│ 6.18│
│合同负债 │ 7097.66│ 7809.69│ 7257.97│ 5629.20│ 8181.64│ 5714.65│
│流动负债 │ 293184.97│ 297906.58│ 331090.39│ 391580.29│ 323945.89│ 386244.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9834.49│ 11436.31│ 14024.12│ 14765.28│ 15500.43│ 20640.27│
│负债合计 │ 303019.46│ 309342.89│ 345114.51│ 406345.57│ 339446.32│ 406884.76│
│实收资本 │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│
│资本公积金 │ 67037.61│ 67037.61│ 67037.61│ 67037.61│ 67037.61│ 67037.61│
│盈余公积 │ 24366.46│ 24366.46│ 24366.46│ 24366.46│ 21279.91│ 21279.91│
│未分配利润 │ 214775.33│ 214795.52│ 199552.99│ 183295.22│ 205595.61│ 197417.92│
│少数股东权益 │ 1412.10│ 1407.51│ 1391.18│ 1490.65│ 1557.90│ 1521.48│
│归属母公司权益 │ 408395.60│ 414571.19│ 396457.36│ 383498.46│ 401718.79│ 391141.96│
│股东权益合计 │ 409807.70│ 415978.70│ 397848.54│ 384989.11│ 403276.69│ 392663.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 477646.47│ 710802.10│ 713613.03│ 872154.30│ 766356.66│ 738987.11│
│营业总成本 │ 443898.12│ 681545.59│ 676505.01│ 841070.57│ 741098.17│ 736426.53│
│营业税金及附加 │ 3557.89│ 5164.92│ 4396.57│ 4997.92│ 4555.28│ 5063.76│
│销售费用 │ 4865.30│ 7471.43│ 11770.34│ 14235.51│ 13464.23│ 14480.22│
│财务费用 │ 1160.12│ 12139.69│ -8979.37│ 18262.57│ 15953.76│ 15704.46│
│管理费用 │ 35302.62│ 56906.89│ 62335.17│ 58642.76│ 54434.50│ 62765.17│
│资产减值损失 │ -3064.59│ -5150.74│ -9549.31│ -5145.27│ -3279.39│ -5478.66│
│公允价值变动净收益 │ 1009.27│ 2560.31│ 13396.29│ -2810.67│ 7481.09│ 9055.46│
│投资收益 │ 19533.26│ 20698.61│ 23959.17│ 22340.15│ 24838.80│ -20129.92│
│营业利润 │ 53060.96│ 53448.51│ 64733.23│ 47526.39│ 53993.18│ -15661.80│
│营业外收入 │ 75.29│ 75.44│ 12.21│ 26.94│ 27.00│ 1103.29│
│营业外支出 │ 855.58│ 282.11│ 575.05│ 1590.83│ 219.55│ 1999.21│
│利润总额 │ 52280.67│ 53241.84│ 64170.39│ 45962.50│ 53800.63│ -16557.72│
│所得税 │ 5829.74│ 5153.87│ 1820.72│ 614.80│ 3629.76│ 3078.16│
│净利润 │ 46450.93│ 48087.96│ 62349.67│ 45347.70│ 50170.87│ -19635.88│
│归属母公司净利润 │ 46480.48│ 48297.44│ 62631.94│ 44910.41│ 49687.82│ -19583.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 477646.47│ 304977.30│ 140358.05│ 710802.10│ 510723.94│ 339883.43│
│营业总成本 │ 443898.12│ 284210.88│ 132370.76│ 681545.59│ 488667.19│ 325865.12│
│营业税金及附加 │ 3557.89│ 2309.09│ 1132.22│ 5164.92│ 3774.17│ 2601.88│
│销售费用 │ 4865.30│ 3042.28│ 1528.89│ 7471.43│ 7544.65│ 5065.14│
│财务费用 │ 1160.12│ 2735.60│ 26.14│ 12139.69│ 10577.77│ 8186.24│
│管理费用 │ 35302.62│ 23397.93│ 11762.02│ 56906.89│ 40390.40│ 26816.37│
│资产减值损失 │ -3064.59│ -2441.48│ -824.31│ -5150.74│ -1688.10│ -714.88│
│公允价值变动净收益 │ 1009.27│ 1009.27│ 454.93│ 2560.31│ 2341.28│ 4971.09│
│投资收益 │ 19533.26│ 14240.06│ 8142.88│ 20698.61│ 17627.00│ 13281.28│
│营业利润 │ 53060.96│ 35545.31│ 18352.01│ 53448.51│ 44128.90│ 34305.08│
│营业外收入 │ 75.29│ 23.44│ 7.22│ 75.44│ 16.41│ 1.86│
│营业外支出 │ 855.58│ 838.04│ 19.78│ 282.11│ 157.47│ 27.92│
│利润总额 │ 52280.67│ 34730.72│ 18339.45│ 53241.84│ 43987.84│ 34279.01│
│所得税 │ 5829.74│ 3264.55│ 2132.15│ 5153.87│ 6552.03│ 4998.50│
│净利润 │ 46450.93│ 31466.17│ 16207.30│ 48087.96│ 37435.81│ 29280.51│
│归属母公司净利润 │ 46480.48│ 31500.30│ 16257.77│ 48297.44│ 37510.54│ 29332.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 423888.03│ 667383.05│ 721900.18│ 858514.07│ 758410.89│ 750022.25│
│经营活动现金流出 │ 374935.63│ 582804.14│ 601294.82│ 755016.27│ 656371.85│ 708062.52│
│经营活动现金流量净额│ 48952.40│ 84578.90│ 120605.36│ 103497.80│ 102039.04│ 41959.74│
│投资活动现金流入 │ 210101.28│ 57916.35│ 41656.11│ 28005.71│ 48237.56│ 45832.25│
│投资活动现金流出 │ 168237.17│ 72379.90│ 30194.25│ 29549.40│ 44299.21│ 44993.32│
│投资活动现金流量净额│ 41864.11│ -14463.55│ 11461.86│ -1543.69│ 3938.35│ 838.94│
│筹资活动现金流入 │ 60900.00│ 161279.62│ 252966.59│ 320427.22│ 304535.59│ 298610.22│
│筹资活动现金流出 │ 140687.54│ 275327.64│ 329619.15│ 442319.44│ 361365.40│ 347613.60│
│筹资活动现金流量净额│ -79787.54│ -114048.02│ -76652.56│ -121892.22│ -56829.81│ -49003.38│
│汇率变动对现金的影响│ -4844.81│ 2984.23│ -5779.17│ 1432.24│ 2880.78│ -3738.20│
│现金及等价物净增加额│ 6184.15│ -40948.43│ 49635.50│ -18505.86│ 52028.36│ -9942.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 423888.03│ 285432.13│ 121932.56│ 667383.05│ 474574.07│ 312991.96│
│经营活动现金流出 │ 374935.63│ 250415.77│ 104043.08│ 582804.14│ 427455.01│ 289370.83│
│经营活动现金流量净额│ 48952.40│ 35016.36│ 17889.48│ 84578.90│ 47119.06│ 23621.13│
│投资活动现金流入 │ 210101.28│ 131782.42│ 63511.61│ 57916.35│ 35520.60│ 20616.55│
│投资活动现金流出 │ 168237.17│ 99798.65│ 45595.68│ 72379.90│ 12439.99│ 10428.77│
│投资活动现金流量净额│ 41864.11│ 31983.78│ 17915.93│ -14463.55│ 23080.61│ 10187.79│
│筹资活动现金流入 │ 60900.00│ 53400.00│ 26991.47│ 161279.62│ 120726.99│ 71668.19│
│筹资活动现金流出 │ 140687.54│ 107640.05│ 67112.82│ 275327.64│ 215976.69│ 105001.73│
│筹资活动现金流量净额│ -79787.54│ -54240.05│ -40121.35│ -114048.02│ -95249.70│ -33333.54│
│汇率变动对现金的影响│ -4844.81│ -4382.98│ -2762.24│ 2984.23│ 1737.90│ 2378.08│
│现金及等价物净增加额│ 6184.15│ 8377.10│ -7078.18│ -40948.43│ -23312.13│ 2853.46│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 159897.39│ 22.50│ 14837.13│ 30.72│
│二季报 │ 179986.04│ 25.32│ 14495.73│ 30.01│
│三季报 │ 170840.51│ 24.03│ 8177.69│ 16.93│
│四季报 │ 200078.16│ 28.15│ 10786.90│ 22.33│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 180984.73│ 25.36│ 14441.15│ 23.06│
│二季报 │ 173956.10│ 24.38│ 21380.96│ 34.14│
│三季报 │ 169954.71│ 23.82│ 18090.04│ 28.88│
│四季报 │ 188717.49│ 26.45│ 8719.79│ 13.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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