财务分析☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 813.06│ -59663.51│ -9514.08│ 1024.36│
│净利润增长率(%) │ 13.31│ -1273.52│ -1380.52│ -8.54│
│扣非净利润(万) │ -2960.64│ -122147.07│ -49744.47│ -37123.11│
│营业总收入(万元) │ 1288146.40│ 7154017.21│ 5586614.27│ 3830617.17│
│总营收同比增长率(%) │ -38.70│ -23.89│ -25.43│ -18.72│
│加权净资产收益率(%) │ -5.60│ -145.46│ -28.61│ -10.45│
│资产负债比率(%) │ 82.21│ 77.47│ 82.50│ 79.23│
│净利润现金含量(%) │ -22726.58│ -102.91│ 1704.48│ -4567.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0370│ -1.1911│ -0.3260│ -0.0991│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0431│ -2.2327│ -0.7090│ -0.8167│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ -0.8682│ -0.1356│ 0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 3.9597│ 3.9600│ 3.9134│ 3.9826│
│每股未分配利润(元) │ -4.5152│ -4.4793│ -3.6370│ -3.4439│
│每股净资产(元) │ 0.6251│ 0.6593│ 1.4526│ 1.6805│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6890│ 0.8935│ -2.3114│ -0.6669│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 717.58│ 5084.13│ 742.98│ 1119.96│
│归母净利(调整后:万) │ 717.58│ 5084.13│ 742.98│ 1119.96│
│净利润增长率(%) │ -4.52│ 11.27│ -85.16│ 23.80│
│扣非净利润(万) │ -7135.61│ -84923.74│ -27244.81│ -16830.69│
│营业总收(未调整:万) │ 2101469.37│ 9400039.69│ 7491618.67│ 4712677.34│
│营业总收(调整后:万) │ 2101469.37│ 9400039.69│ 7491618.67│ 4712677.34│
│总营收同比增长率(%) │ -9.19│ -13.40│ -10.74│ -4.08│
│加权净资产收益率(%) │ -4.78│ -14.30│ -16.28│ -9.83│
│资产负债比率(%) │ 82.34│ 77.29│ 83.33│ 83.50│
│净利润现金含量(%) │ -35778.58│ 696.46│ -24644.85│ -27287.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0454│ -0.1439│ -0.1659│ -0.0982│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1263│ -1.8482│ -0.4826│ -0.4388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0127│ 0.0901│ 0.0132│ 0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 3.9728│ 4.0004│ 4.0017│ 4.0693│
│每股未分配利润(元) │ -4.2258│ -4.1863│ -4.2065│ -4.3411│
│每股净资产(元) │ 0.8492│ 0.9377│ 0.9374│ 0.9418│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5440│ 0.6272│ -3.2433│ -5.6715│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.06│ 1.03│
│速动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.77│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 82.21│ 77.47│ 82.50│ 79.23│
│产权比率 │ 6.48│ 5.07│ 6.70│ 5.24│
│现金流比率%-短期债务│ -11.83│ 6.51│ -11.63│ -3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.06│ 1.04│ 1.09│
│速动比率 │ 0.73│ 0.84│ 0.70│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 82.34│ 77.29│ 83.33│ 83.50│
│产权比率 │ 6.76│ 4.91│ 7.07│ 7.35│
│现金流比率%-短期债务│ -16.83│ 3.15│ -11.14│ -18.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.49│ 25.50│ 18.55│ 12.61│
│存货周转率 │ 3.21│ 25.96│ 17.09│ 11.48│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 6.34│ 4.19│ 2.80│
│固定资产周转率 │ 10.89│ 54.42│ 41.31│ 28.03│
│总资产周转率 │ 0.66│ 4.46│ 3.06│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.48│ 37.64│ 26.66│ 16.18│
│存货周转率 │ 5.69│ 38.90│ 18.60│ 13.58│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 8.33│ 5.41│ 3.33│
│固定资产周转率 │ 14.88│ 64.91│ 50.74│ 31.94│
│总资产周转率 │ 1.15│ 5.92│ 4.03│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ -24.32│ -3.78│ 0.32│
│销售毛利率 │ 2.53│ 0.98│ 0.87│ 1.08│
│营业利润率 │ 0.15│ -0.97│ -0.41│ 0.14│
│销售净利率 │ 0.17│ -0.89│ -0.32│ 0.11│
│总资产净利率 │ 0.04│ -3.72│ -0.52│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 2.01│ 0.29│ 0.45│
│销售毛利率 │ 1.29│ 1.57│ 1.60│ 1.87│
│营业利润率 │ 0.14│ 0.29│ 0.25│ 0.39│
│销售净利率 │ 0.09│ 0.23│ 0.13│ 0.22│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.32│ 0.04│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.70│ -23.89│ -25.43│ -18.72│
│营业利润增长率 │ -35.65│ -351.94│ -221.57│ -70.14│
│净利润增长率 │ 13.31│ -1273.52│ -1380.52│ -8.54│
│净资产增长率 │ 19.43│ -3.02│ -0.41│ 25.68│
│总资产增长率 │ 44.04│ -0.12│ 27.31│ 30.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.19│ -13.40│ -10.74│ -4.08│
│营业利润增长率 │ -61.44│ -0.02│ -21.35│ 114.65│
│净利润增长率 │ -4.52│ 11.27│ -85.16│ 23.80│
│净资产增长率 │ -1.96│ -0.61│ -0.62│ -1.47│
│总资产增长率 │ 26.68│ 2.22│ 36.56│ 40.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 46615.89│ 39738.60│ 17.31│
│管理费用 │--- │ 48913.42│ 41303.98│ 18.42│
│财务费用 │本期汇兑损失同比│ 36924.70│ 68230.38│ -45.88│
│ │减少，公司合理运│ │ │ │
│ │用外汇合约对冲汇│ │ │ │
│ │率波动风险，相关│ │ │ │
│ │收益体现在投资收│ │ │ │
│ │益及公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5481.78│ 5413.24│ 1.27│
│经营活动现金│--- │ 7862845.45│ 10809460.20│ -27.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 7801446.22│ 10774051.41│ -27.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1457911.76│ 1697046.18│ -14.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1486941.37│ 1636155.05│ -9.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付期货保证│ -29029.61│ 60891.13│ -147.67│
│的现金流量净│金增加以及处置子│ │ │ │
│额 │公司收到的现金净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2322059.42│ 2731857.24│ -15.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2494266.59│ 2791364.03│ -10.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│根据资金需求合理│ -172207.16│ -59506.79│ -189.39│
│的现金流量净│安排筹资及还款，│ │ │ │
│额 │本期净偿还借款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│货币资金 │偿还到期借款 │ 207984.42│ 340190.82│ -38.86│
│应收款项 │--- │ 267737.12│ 293365.94│ -8.74│
│合同资产 │--- │ 463.75│ 317.62│ 46.01│
│存货 │供应链业务存货增│ 303155.49│ 242529.36│ 25.00│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 34598.99│ 34780.24│ -0.52│
│长期股权投资│增加对联营企业的│ 193255.59│ 103810.39│ 86.16│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 124158.64│ 138769.23│ -10.53│
│在建工程 │--- │ 434.79│ 458.30│ -5.13│
│使用权资产 │--- │ 40422.99│ 28221.50│ 43.23│
│短期借款 │偿还到期短期借款│ 241254.81│ 437085.08│ -44.80│
│合同负债 │--- │ 57721.03│ 35919.11│ 60.70│
│长期借款 │业务发展需要，长│ 243161.61│ 68669.57│ 254.10│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 33015.44│ 21966.07│ 50.30│
│应付票据 │业务结算需求，开│ 369042.24│ 268564.43│ 37.41│
│ │立银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期长│ 31933.78│ 131448.94│ -75.71│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期汽车业务的资│ 61399.23│ 35408.79│ 73.40│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司根据经营计划│ -136197.44│ 47340.92│ -387.69│
│价物净增加额│合理安排资金使用│ │ │ │
│ │偿还到期借款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期末因持有外汇│ 1478.53│ 967.54│ 52.81│
│ │衍生品合约公允价│ │ │ │
│ │值变动确认的衍生│ │ │ │
│ │金融资产增加 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 87.17│ -100.00│
│ │托收 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 2963.20│ 5732.98│ -48.31│
│ │及到期托收 │ │ │ │
│预付款项 │本期末供应链业务│ 274449.54│ 141495.66│ 93.96│
│ │预付货款增加 │ │ │ │
│存货 │供应链业务存货增│ 405503.52│ 242529.36│ 67.20│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │智慧城市业务确认│ 605.67│ 317.62│ 90.69│
│ │的合同资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末结构性存款│ 76840.23│ 19616.67│ 291.71│
│ │余额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对联营企业的│ 207915.14│ 103810.39│ 100.28│
│ │股权投资 │ │ │ │
│其他非流动金│权益工具投资增加│ 46546.27│ 31692.58│ 46.87│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │汽车经销展厅工程│ 1358.62│ 458.30│ 196.45│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │收购保利汽车有限│ 38548.53│ 28221.50│ 36.59│
│ │公司后相应的使用│ │ │ │
│ │权资产纳入合并范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│商誉 │收购保利汽车有限│ 35528.90│ 20585.92│ 72.59│
│ │公司 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认的可弥补│ 33964.67│ 23615.60│ 43.82│
│产 │亏损递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的合同履│ 483.11│ 902.32│ -46.46│
│产 │约成本重分类至流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期业务开展需要│ 665493.39│ 437085.08│ 52.26│
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期末因期货合约│ 364.13│ 16801.88│ -97.83│
│ │公允价值变动确认│ │ │ │
│ │的衍生金融负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末供应链业务│ 102960.84│ 35919.11│ 186.65│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末工│ 5620.85│ 9647.01│ -41.73│
│ │资绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 3676.47│ 23034.61│ -84.04│
│ │缴税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 34751.87│ 131448.94│ -73.56│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 14516.59│ 4949.51│ 193.29│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加长期借款│ 231324.93│ 68669.57│ 236.87│
│ │融资 │ │ │ │
│租赁负债 │收购保利汽车有限│ 34572.71│ 21966.07│ 57.39│
│ │公司后相应的租赁│ │ │ │
│ │负债纳入合并范围│ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产确认的│ 7578.53│ 5755.63│ 31.67│
│债 │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购部分限制性股│ 5885.89│ 10135.58│ -41.93│
│ │票 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 7672.28│ 5098.18│ 50.49│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动的影响减│ 27677.33│ 55464.71│ -50.10│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 8555.12│ 4757.36│ 79.83│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │期货及外汇合约的│ -2622.43│ 33239.10│ -107.89│
│ │处置收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的期货及外汇│ 20456.50│ -6118.99│ 434.31│
│收益 │合约的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ 13464.96│ 194.34│ 6828.51│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│房产处置收益增加│ 4818.05│ 840.74│ 473.07│
│营业外收入 │去年同期部分预计│ 327.55│ 1707.45│ -80.82│
│ │负债转回，本期无│ │ │ │
│营业外支出 │支付的违约金减少│ 121.70│ 835.74│ -85.44│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -4991.22│ 10062.56│ -149.60│
│投资活动产生│本期期货、外汇合│ -80486.27│ -47062.78│ -71.02│
│的现金流量净│约的处置收益减少│ │ │ │
│额 │以及取得子公司支│ │ │ │
│ │付的现金净额增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期根据经营和投│ 192563.46│ 147925.81│ 30.18│
│的现金流量净│资活动的资金需求│ │ │ │
│额 │安排的借款筹资流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动的影响减│ 3219.91│ 15581.16│ -79.33│
│金及现金等价│少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 514610.14│ 207984.42│ 296156.35│ 366413.77│
│存货 │ 479696.88│ 303155.49│ 405503.52│ 417501.18│
│应收账款 │ 305702.77│ 267737.12│ 309136.10│ 314383.80│
│其他应收款 │ 103501.50│ 90140.20│ 97408.56│ 118064.41│
│流动资产合计 │ 1743155.15│ 1067039.92│ 1478708.38│ 1549718.40│
│长期股权投资 │ 226326.76│ 193255.59│ 207915.14│ 201052.75│
│固定资产净额 │ 112412.74│ 124158.64│ 131703.86│ 134555.02│
│无形资产 │ 16703.36│ 16798.04│ 18551.42│ 18770.13│
│非流动资产合计 │ 567542.80│ 537179.48│ 566157.94│ 551411.89│
│资产总计 │ 2310697.96│ 1604219.40│ 2044866.32│ 2101130.29│
│流动负债 │ 1561741.13│ 942783.11│ 1394652.18│ 1509086.00│
│非流动负债 │ 337962.51│ 300053.02│ 292326.77│ 155631.77│
│负债合计 │ 1899703.63│ 1242836.13│ 1686978.95│ 1664717.77│
│实收资本 │ 68717.81│ 68717.81│ 68717.81│ 70157.81│
│资本公积金 │ 272100.62│ 272119.20│ 274554.97│ 279410.88│
│盈余公积 │ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│
│未分配利润 │ -310276.91│ -307804.70│ -255163.59│ -241617.77│
│少数股东权益 │ 118036.38│ 116077.15│ 105977.64│ 118509.34│
│股东权益合计 │ 410994.32│ 361383.26│ 357887.37│ 436412.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 282833.05│ 340190.82│ 329230.44│ 454293.55│
│存货 │ 486371.63│ 242529.36│ 559425.23│ 447798.62│
│应收账款 │ 354900.33│ 293365.94│ 355903.53│ 376375.07│
│其他应收款 │ 172382.71│ 129725.27│ 64955.07│ 78604.45│
│流动资产合计 │ 1595794.47│ 1188414.61│ 1701867.61│ 1764816.16│
│长期股权投资 │ 103809.24│ 103810.39│ 130968.94│ 130137.49│
│固定资产净额 │ 143755.57│ 138769.23│ 144430.08│ 144197.39│
│无形资产 │ 18968.32│ 19233.50│ 20406.56│ 20575.11│
│非流动资产合计 │ 439010.97│ 417787.34│ 443877.68│ 443668.55│
│资产总计 │ 2034805.44│ 1606201.95│ 2145745.29│ 2208484.72│
│流动负债 │ 1525939.50│ 1124726.58│ 1643529.45│ 1614306.10│
│非流动负债 │ 149456.20│ 116696.38│ 144457.60│ 229697.39│
│负债合计 │ 1675395.70│ 1241422.96│ 1787987.05│ 1844003.49│
│实收资本 │ 56500.84│ 56457.84│ 56457.84│ 53885.84│
│资本公积金 │ 224467.63│ 225855.30│ 225924.88│ 219278.85│
│盈余公积 │ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│
│未分配利润 │ -238760.29│ -236348.36│ -237490.47│ -233922.78│
│少数股东权益 │ 111429.21│ 111837.47│ 104835.73│ 113732.80│
│股东权益合计 │ 359409.74│ 364778.99│ 357758.24│ 364481.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1288146.40│ 7154017.21│ 5586614.27│ 3830617.17│
│营业成本 │ 1255599.97│ 7083830.22│ 5537832.88│ 3789379.21│
│营业税金及附加 │ 791.13│ 9244.54│ 6049.18│ 4661.61│
│销售费用 │ 10897.54│ 46615.89│ 32761.93│ 21057.50│
│财务费用 │ 7649.98│ 36924.70│ 27677.33│ 18130.55│
│管理费用 │ 10250.56│ 48913.42│ 33496.62│ 21284.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1847.34│ 18607.00│ 20456.50│ 29170.50│
│投资收益 │ 4682.22│ -6115.29│ -2622.43│ -13097.58│
│营业利润 │ 1896.75│ -69198.13│ -22850.61│ 5497.43│
│营业外收入 │ 2477.28│ 465.45│ 327.55│ 131.15│
│营业外支出 │ 57.72│ 2225.77│ 121.70│ 91.02│
│利润总额 │ 4316.31│ -70958.45│ -22644.76│ 5537.56│
│所得税 │ 2189.02│ -7504.32│ -4991.22│ 1500.12│
│净利润 │ 2127.30│ -63454.13│ -17653.54│ 4037.44│
│归属母公司净利润 │ 813.06│ -59663.51│ -9514.08│ 1024.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2101469.37│ 9400039.69│ 7491618.67│ 4712677.34│
│营业成本 │ 2074275.05│ 9252524.40│ 7372115.01│ 4624315.46│
│营业税金及附加 │ 1284.27│ 8282.65│ 4688.64│ 2588.28│
│销售费用 │ 9486.57│ 39738.60│ 27745.10│ 17712.11│
│财务费用 │ 9401.47│ 68230.38│ 55464.71│ 36405.42│
│管理费用 │ 11164.02│ 41303.98│ 29001.74│ 17807.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13546.34│ -20301.69│ -6118.99│ -4454.43│
│投资收益 │ -9944.64│ 26192.93│ 33239.10│ 20010.41│
│营业利润 │ 2947.77│ 27466.47│ 18795.74│ 18408.52│
│营业外收入 │ 106.01│ 4678.46│ 1707.45│ 1238.84│
│营业外支出 │ 43.36│ 1057.39│ 835.74│ 165.81│
│利润总额 │ 3010.42│ 31087.54│ 19667.45│ 19481.55│
│所得税 │ 1066.10│ 9211.53│ 10062.56│ 9106.49│
│净利润 │ 1944.32│ 21876.01│ 9604.89│ 10375.06│
│归属母公司净利润 │ 717.58│ 5084.13│ 742.98│ 1119.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1560698.22│ 7862845.45│ 6254968.81│ 4359147.84│
│经营活动现金流出 │ 1745479.88│ 7801446.22│ 6417134.19│ 4405936.98│
│经营活动现金流量净额│ -184781.66│ 61399.23│ -162165.38│ -46789.14│
│投资活动现金流入 │ 185907.29│ 1457911.76│ 715623.69│ 422266.53│
│资本性支出 │ 3013.28│ 18378.66│ 11060.72│ 7024.98│
│投资活动现金流出 │ 339936.25│ 1486941.37│ 796109.96│ 522358.38│
│投资活动现金流量净额│ -154028.96│ -29029.61│ -80486.27│ -100091.85│
│筹资活动现金流入 │ 947543.83│ 2322059.42│ 1780432.36│ 1058516.54│
│筹资活动现金流出 │ 303015.44│ 2494266.59│ 1587868.89│ 887738.12│
│筹资活动现金流量净额│ 644528.39│ -172207.16│ 192563.46│ 170778.42│
│汇率变动对现金的影响│ 2483.13│ 3640.11│ 3219.91│ 3382.14│
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