财务分析☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 805.67│ -81061.13│ -59663.51│ 5084.13│ 4569.37│ 1107.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -59663.51│ 5084.13│ 4569.37│ 1107.26│
│净利润增长率(%) │ 611.78│ -35.86│ -1273.52│ 11.27│ 312.68│ 100.44│
│扣非净利润(万) │ -4669.97│ -104825.57│ -122147.07│ -84923.74│ 4867.84│ -11850.06│
│营业总收(未调整:万) │ 701118.62│ 4378551.80│ 7154017.21│ 9400039.69│ 10854934.81│ 7627633.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7154017.21│ 9400039.69│ 10854934.81│ 7627633.40│
│总营收同比增长率(%) │ -45.58│ -38.80│ -23.89│ -13.40│ 42.31│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ -5.30│ -24520.02│ -145.46│ -14.30│ -19.28│ -78.85│
│资产负债比率(%) │ 79.59│ 76.09│ 77.47│ 77.29│ 77.80│ 83.04│
│净利润现金含量(%) │ -4131.80│ -97.23│ -102.91│ 696.46│ 6539.75│ 743.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0314│ -1.3375│ -1.1911│ -0.1439│ -0.1557│ -0.2883│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0691│ -1.6931│ -2.2327│ -1.8482│ -0.1496│ -0.6070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0119│ -1.1995│ -0.8682│ 0.0901│ 0.0848│ 0.0264│
│每股资本公积金(元) │ 3.9461│ 3.9665│ 3.9600│ 4.0004│ 4.1236│ 4.1952│
│每股未分配利润(元) │ -5.8878│ -5.8493│ -4.4793│ -4.1863│ -4.2451│ -5.2821│
│每股净资产(元) │ -0.6926│ -0.6319│ 0.6593│ 0.9377│ 1.0112│ 0.1192│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4926│ 1.1663│ 0.8935│ 0.6272│ 5.5455│ 0.1965│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 805.67│ -81061.13│ -13981.06│ -5773.52│ 813.06│ -59663.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -157.43│ -59663.51│
│净利润增长率(%) │ 611.78│ -35.86│ -46.95│ -663.62│ 13.31│ -1273.52│
│扣非净利润(万) │ -4669.97│ -104825.57│ -28651.67│ -11061.89│ -2960.64│ -122147.07│
│营业总收(未调整:万) │ 701118.62│ 4378551.80│ 3422893.80│ 2513717.27│ 1288146.40│ 7154017.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1288371.79│ 7154017.21│
│总营收同比增长率(%) │ -45.58│ -38.80│ -38.73│ -34.38│ -38.70│ -23.89│
│加权净资产收益率(%) │ -5.30│ -24520.02│ -67.74│ -30.27│ -5.60│ -145.46│
│资产负债比率(%) │ 79.59│ 76.09│ 82.10│ 84.10│ 82.21│ 77.47│
│净利润现金含量(%) │ -4131.80│ -97.23│ 143.02│ 2917.56│ -22726.58│ -102.91│
│基本每股收益(元) │ -0.0314│ -1.3375│ -0.3381│ -0.1786│ -0.0515│ -1.1911│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0691│ -1.6931│ -0.4240│ -0.2578│ -0.0431│ -2.2327│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0119│ -1.1995│ -0.2069│ -0.0840│ 0.0118│ -0.8682│
│每股资本公积金(元) │ 3.9461│ 3.9665│ 3.9862│ 3.9616│ 3.9597│ 3.9600│
│每股未分配利润(元) │ -5.8878│ -5.8493│ -4.8452│ -4.6247│ -4.5152│ -4.4793│
│每股净资产(元) │ -0.6926│ -0.6319│ 0.3601│ 0.5167│ 0.6251│ 0.6593│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4926│ 1.1663│ -0.2959│ -2.4513│ -2.6890│ 0.8935│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 0.96│ 1.13│ 1.06│ 1.06│ 1.09│
│速动比率 │ 0.75│ 0.79│ 0.81│ 0.84│ 0.83│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 79.59│ 76.09│ 77.47│ 77.29│ 77.80│ 83.04│
│产权比率 │ 5.71│ 4.95│ 5.07│ 4.91│ 4.80│ 6.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.30│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.96│ 1.00│ 1.09│ 1.12│ 1.13│
│速动比率 │ 0.75│ 0.79│ 0.80│ 0.86│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 79.59│ 76.09│ 82.10│ 84.10│ 82.21│ 77.47│
│产权比率 │ 5.71│ 4.95│ 6.88│ 7.80│ 6.48│ 5.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.10│ -0.02│ -0.11│ -0.12│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 19.77│ 25.50│ 37.64│ 44.58│ 29.27│
│存货周转率 │ 3.28│ 19.53│ 25.96│ 38.90│ 43.31│ 20.57│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 4.79│ 6.34│ 8.33│ 9.22│ 5.47│
│固定资产周转率 │ 7.10│ 39.05│ 54.42│ 64.91│ 69.01│ 48.52│
│总资产周转率 │ 0.48│ 3.03│ 4.46│ 5.92│ 6.45│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 19.77│ 13.51│ 9.53│ 4.49│ 25.50│
│存货周转率 │ 3.28│ 19.53│ 12.01│ 7.57│ 3.21│ 25.96│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 4.79│ 2.86│ 1.87│ 0.92│ 6.34│
│固定资产周转率 │ 7.10│ 39.05│ 30.15│ 21.75│ 10.89│ 54.42│
│总资产周转率 │ 0.48│ 3.03│ 1.97│ 1.33│ 0.66│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ -41.09│ -24.32│ 2.01│ 1.80│ 0.52│
│销售毛利率 │ 3.65│ 2.22│ 0.98│ 1.57│ 1.88│ 1.89│
│营业利润率 │ 0.56│ -1.80│ -0.97│ 0.29│ 0.25│ 0.07│
│销售净利率 │ 0.25│ -1.87│ -0.89│ 0.23│ 0.16│ 0.07│
│总资产净利率 │ 0.12│ -5.67│ -3.95│ 1.38│ 1.00│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ -41.09│ -6.23│ -2.45│ 0.28│ -24.32│
│销售毛利率 │ 3.65│ 2.22│ 2.21│ 2.26│ 2.53│ 0.98│
│营业利润率 │ 0.56│ -1.80│ -0.51│ -0.43│ 0.15│ -0.97│
│销售净利率 │ 0.25│ -1.87│ -0.46│ -0.33│ 0.17│ -0.89│
│总资产净利率 │ 0.12│ -5.67│ -0.90│ -0.44│ 0.11│ -3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.58│ -38.80│ -23.89│ -13.40│ 42.31│ -8.98│
│营业利润增长率 │ 376.00│ -13.97│ -351.94│ -0.02│ 383.66│ 102.64│
│净利润增长率 │ 611.78│ -35.86│ -1273.52│ 11.27│ 312.68│ 100.44│
│净资产增长率 │ 9.38│ -19.57│ -3.02│ -0.61│ 18.37│ -6.91│
│总资产增长率 │ 23.68│ -19.99│ -0.12│ 2.22│ -12.33│ -9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.58│ -38.80│ -38.73│ -34.38│ -38.70│ -23.89│
│营业利润增长率 │ 376.00│ -13.97│ 24.20│ -295.83│ -35.65│ -351.94│
│净利润增长率 │ 611.78│ -35.86│ -46.95│ -663.62│ 13.31│ -1273.52│
│净资产增长率 │ 9.38│ -19.57│ -8.55│ -3.99│ 19.43│ -3.02│
│总资产增长率 │ 23.68│ -19.99│ 17.16│ 36.20│ 44.04│ -0.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期末持有的衍生│ 677.06│ 1549.03│ -56.29│
│ │品合约公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 262.11│ 1300.16│ -79.84│
│ │及背书 │ │ │ │
│存货 │供应链业务存货增│ 276725.44│ 135254.34│ 104.60│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末短期理财较│ 140999.70│ 49319.28│ 185.89│
│ │年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期末汽车经销展│ 3610.72│ 2467.85│ 46.31│
│ │厅工程改造增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期业务开展需要│ 324507.02│ 197473.27│ 64.33│
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期末持有的衍生│ 1260.03│ 836.00│ 50.72│
│ │品合约公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期业务开展需要│ 362715.57│ 235572.64│ 53.97│
│ │，银行承兑汇票结│ │ │ │
│ │算增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 5902.38│ 8975.17│ -34.24│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 4769.67│ 7859.17│ -39.31│
│ │提的应缴税费 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末应纳税所得│ 1686.65│ 2640.95│ -36.13│
│债 │额暂时性差异减少│ │ │ │
│营业收入 │供应链业务收入减│ 701118.62│ 1288371.79│ -45.58│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │供应链业务收入减│ 675498.30│ 1255802.77│ -46.21│
│ │少，成本相应减少│ │ │ │
│投资收益 │衍生品合约处置投│ 1901.95│ 4682.22│ -59.38│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的部分交│ 2316.30│ -1847.34│ 225.39│
│收益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 178.45│ 134.76│ 32.42│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -961.46│ -5917.11│ 83.75│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 73.55│ -115.51│ 163.67│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取的违约金│ 86.83│ 2477.28│ -96.49│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的违约金│ 21.07│ 57.74│ -63.51│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -127.62│ 142.61│ -189.49│
│的税后净额 │差额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│供应链业务的资金│ -33288.82│ -185149.17│ 82.02│
│的现金流量净│净流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -86755.19│ -154031.36│ 43.68│
│的现金流量净│款的现金支出同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│根据经营需要，借│ 182885.90│ 644518.68│ -71.62│
│的现金流量净│款筹资同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动的影│ -138.75│ 2483.13│ -105.59│
│金及现金等价│响减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 45858.08│ 46482.51│ -1.34│
│财务费用 │--- │ 33774.70│ 36924.70│ -8.53│
│研发费用 │--- │ 4567.95│ 5481.78│ -16.67│
│经营活动现金│--- │ 5054832.55│ 7862845.45│ -35.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 4976014.84│ 7801446.22│ -36.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 78817.71│ 61399.23│ 28.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1098088.37│ 1457911.76│ -24.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1158485.51│ 1486941.37│ -22.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买短期理财│ -60397.13│ -29029.61│ -108.05│
│的现金流量净│等支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2334470.03│ 2322059.42│ 0.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2375605.72│ 2494266.59│ -4.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│根据资金需求合理│ -41135.68│ -172207.16│ 76.11│
│的现金流量净│安排筹资及还款，│ │ │ │
│额 │本年净偿还借款同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司根据经营计划│ -21515.52│ -136197.44│ 84.20│
│价物净增加额│合理安排资金使用│ │ │ │
│ │，满足资金使用需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│货币资金 │总资产规模下降，│ 212786.45│ 207984.42│ 2.31│
│ │占比上升。公司根│ │ │ │
│ │据经营计划合理安│ │ │ │
│ │排资金使用，满足│ │ │ │
│ │资金使用需求 │ │ │ │
│应收款项 │供应链业务应收账│ 175119.26│ 267737.12│ -34.59│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 299.25│ 463.75│ -35.47│
│存货 │供应链业务存货减│ 135252.58│ 303155.49│ -55.39│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 51172.11│ 34598.99│ 47.90│
│长期股权投资│增加对联营企业的│ 204458.92│ 193255.59│ 5.80│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 100072.78│ 124158.64│ -19.40│
│在建工程 │--- │ 2467.85│ 434.79│ 467.60│
│使用权资产 │--- │ 28735.51│ 40422.99│ -28.91│
│短期借款 │--- │ 197473.27│ 241254.81│ -18.15│
│合同负债 │--- │ 25268.74│ 57721.03│ -56.22│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 154217.84│ 243161.61│ -36.58│
│ │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 22309.46│ 33015.44│ -32.43│
│应付票据 │本年末供应链业务│ 235572.64│ 369042.24│ -36.17│
│ │开立银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本年末供应链业务│ 50710.61│ 114759.04│ -55.81│
│ │应付账款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 175836.05│ 31933.78│ 450.63│
│非流动负债 │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 45721.80│ 48913.42│ -6.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246993.01│ 212786.45│ 207984.42│ 340190.82│ 300666.80│ 174197.06│
│存货 │ 276725.44│ 135252.58│ 303155.49│ 242529.36│ 233131.48│ 258773.55│
│应收票据及应收账款 │ 207111.88│ 175119.26│ 267737.12│ 293453.11│ 210308.83│ 285615.65│
│合同资产 │ 350.76│ 299.25│ 463.75│ 317.62│ 130.88│ 128.76│
│预付款项 │ 134962.34│ 106070.42│ 148568.30│ 141495.66│ 183409.11│ 126469.81│
│其他应收款 │ 61383.60│ 67821.68│ 90140.20│ 129725.27│ 76958.04│ 119289.08│
│流动资产合计 │ 1080592.25│ 760084.59│ 1067039.92│ 1188414.61│ 1068781.61│ 1285888.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 205752.02│ 204458.92│ 193255.59│ 103810.39│ 130297.49│ 128694.31│
│固定资产净额 │ 97359.28│ 100072.78│ 124158.64│ 138769.23│ 150874.80│ 163712.25│
│在建工程 │ 3610.72│ 2467.85│ 434.79│ 458.30│ 491.06│ 2655.59│
│无形资产 │ 14739.95│ 14573.00│ 16798.04│ 19233.50│ 20958.12│ 21668.46│
│商誉 │ 34688.70│ 34688.70│ 35179.20│ 20585.92│ 20972.07│ 21889.70│
│非流动资产合计 │ 520153.46│ 523447.02│ 537179.48│ 417787.34│ 502550.27│ 506404.22│
│资产总计 │ 1600745.71│ 1283531.61│ 1604219.40│ 1606201.95│ 1571331.88│ 1792293.10│
│应付票据及应付账款 │ 424126.23│ 286283.25│ 483801.28│ 379158.13│ 286039.87│ 349755.59│
│预收款项 │ 72.32│ 92.52│ 397.48│ 78.99│ 239.37│ 205.34│
│合同负债 │ 31432.67│ 25268.74│ 57721.03│ 35919.11│ 79749.92│ 72350.31│
│流动负债 │ 1068158.13│ 788016.96│ 942783.11│ 1124726.58│ 1011566.44│ 1179453.24│
│长期借款 │ 175367.40│ 154217.84│ 243161.61│ 68669.57│ 135955.54│ 247995.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4924.70│ 11104.38│ 8284.34│ 15574.86│
│非流动负债 │ 205938.41│ 188651.17│ 300053.02│ 116696.38│ 210851.55│ 308926.64│
│负债合计 │ 1274096.54│ 976668.13│ 1242836.13│ 1241422.96│ 1222417.99│ 1488379.88│
│实收资本 │ 67580.71│ 67580.71│ 68717.81│ 56457.84│ 53885.84│ 41871.31│
│资本公积金 │ 266680.88│ 268055.80│ 272119.20│ 225855.30│ 222202.18│ 175659.82│
│盈余公积 │ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│
│未分配利润 │ -397899.83│ -395297.15│ -307804.70│ -236348.36│ -228748.96│ -221166.46│
│少数股东权益 │ 103457.72│ 109566.82│ 116077.15│ 111837.47│ 94422.28│ 88920.46│
│归属母公司权益 │ 223191.44│ 197296.66│ 245306.12│ 252941.52│ 254491.61│ 214992.76│
│股东权益合计 │ 326649.16│ 306863.48│ 361383.26│ 364778.99│ 348913.89│ 303913.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 246993.01│ 212786.45│ 306839.54│ 365209.16│ 514610.14│ 207984.42│
│存货 │ 276725.44│ 135252.58│ 254095.79│ 345717.32│ 479696.88│ 303155.49│
│应收票据及应收账款 │ 207111.88│ 175119.26│ 238935.55│ 259934.25│ 305702.77│ 267737.12│
│合同资产 │ 350.76│ 299.25│ 1869.59│ 312.27│ 348.11│ 463.75│
│预付款项 │ 134962.34│ 106070.42│ 156473.85│ 172902.77│ 212060.82│ 148568.30│
│其他应收款 │ 61383.60│ 67821.68│ 77427.19│ 84065.29│ 103501.50│ 90140.20│
│流动资产合计 │ 1080592.25│ 760084.59│ 1324031.80│ 1620092.39│ 1743155.15│ 1067039.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 205752.02│ 204458.92│ 235555.63│ 236269.61│ 226326.76│ 193255.59│
│固定资产净额 │ 97359.28│ 100072.78│ 102901.19│ 106962.11│ 112412.74│ 124158.64│
│在建工程 │ 3610.72│ 2467.85│ 2015.39│ 721.80│ 1354.38│ 434.79│
│无形资产 │ 14739.95│ 14573.00│ 14776.09│ 14988.26│ 16703.36│ 16798.04│
│商誉 │ 34688.70│ 34688.70│ 35179.20│ 35179.20│ 35179.20│ 35179.20│
│非流动资产合计 │ 520153.46│ 523447.02│ 555523.67│ 564845.66│ 567542.80│ 537179.48│
│资产总计 │ 1600745.71│ 1283531.61│ 1879555.48│ 2184938.05│ 2310697.96│ 1604219.40│
│应付票据及应付账款 │ 424126.23│ 286283.25│ 383030.18│ 353906.22│ 503271.02│ 483801.28│
│预收款项 │ 72.32│ 92.52│ 112.53│ 26.77│ 175.50│ 397.48│
│合同负债 │ 31432.67│ 25268.74│ 49064.75│ 60341.15│ 83347.22│ 57721.03│
│流动负债 │ 1068158.13│ 788016.96│ 1329971.06│ 1481405.02│ 1561741.13│ 942783.11│
│长期借款 │ 175367.40│ 154217.84│ 165758.47│ 302351.41│ 277143.45│ 243161.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 7069.54│ 8960.76│ 11276.83│ 4924.70│
│非流动负债 │ 205938.41│ 188651.17│ 213196.65│ 356044.92│ 337962.51│ 300053.02│
│负债合计 │ 1274096.54│ 976668.13│ 1543167.71│ 1837449.94│ 1899703.63│ 1242836.13│
│实收资本 │ 67580.71│ 67580.71│ 67580.71│ 68717.81│ 68717.81│ 68717.81│
│资本公积金 │ 266680.88│ 268055.80│ 269390.91│ 272234.70│ 272100.62│ 272119.20│
│盈余公积 │ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│
│未分配利润 │ -397899.83
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