财务分析☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 663.75│ -81061.13│ -59663.51│ 5084.13│ 4569.37│ 1107.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -59663.51│ 5084.13│ 4569.37│ 1107.26│
│净利润增长率(%) │ 104.68│ -35.86│ -1273.52│ 11.27│ 312.68│ 100.44│
│扣非净利润(万) │ -12617.99│ -104825.57│ -122147.07│ -84923.74│ 4867.84│ -11850.06│
│营业总收(未调整:万) │ 2692100.93│ 4378551.80│ 7154017.21│ 9400039.69│ 10854934.81│ 7627633.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7154017.21│ 9400039.69│ 10854934.81│ 7627633.40│
│总营收同比增长率(%) │ -21.48│ -38.80│ -23.89│ -13.40│ 42.31│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ -18.14│ -24520.02│ -145.46│ -14.30│ -19.28│ -78.85│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 76.09│ 77.47│ 77.29│ 77.80│ 83.04│
│净利润现金含量(%) │ -21619.76│ -97.23│ -102.91│ 696.46│ 6539.75│ 743.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1303│ -1.3375│ -1.1911│ -0.1439│ -0.1557│ -0.2883│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1867│ -1.6931│ -2.2327│ -1.8482│ -0.1496│ -0.6070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0098│ -1.1995│ -0.8682│ 0.0901│ 0.0848│ 0.0264│
│每股资本公积金(元) │ 3.9226│ 3.9665│ 3.9600│ 4.0004│ 4.1236│ 4.1952│
│每股未分配利润(元) │ -5.9320│ -5.8493│ -4.4793│ -4.1863│ -4.2451│ -5.2821│
│每股净资产(元) │ -0.7489│ -0.6319│ 0.6593│ 0.9377│ 1.0112│ 0.1192│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1234│ 1.1663│ 0.8935│ 0.6272│ 5.5455│ 0.1965│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 663.75│ -5596.17│ 805.67│ -81061.13│ -13981.06│ -5773.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14178.88│ -7730.81│
│净利润增长率(%) │ 104.68│ 27.61│ 611.78│ -35.86│ -46.95│ -663.62│
│扣非净利润(万) │ -12617.99│ -13846.68│ -4669.97│ -104825.57│ -28651.67│ -11061.89│
│营业总收(未调整:万) │ 2692100.93│ 1632434.90│ 701118.62│ 4378551.80│ 3422893.80│ 2513717.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3428575.19│ 2515473.39│
│总营收同比增长率(%) │ -21.48│ -35.10│ -45.58│ -38.80│ -38.73│ -34.38│
│加权净资产收益率(%) │ -18.14│ -26.27│ -5.30│ -24520.02│ -67.74│ -30.27│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 80.61│ 79.59│ 76.09│ 82.10│ 84.10│
│净利润现金含量(%) │ -21619.76│ -658.00│ -4131.80│ -97.23│ 143.02│ 2917.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1303│ -0.1750│ -0.0314│ -1.3375│ -0.3410│ -0.2079│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1867│ -0.2985│ -0.0691│ -1.6931│ -0.4240│ -0.2578│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0098│ -0.0837│ 0.0119│ -1.1995│ -0.2069│ -0.0840│
│每股资本公积金(元) │ 3.9226│ 3.9646│ 3.9461│ 3.9665│ 3.9862│ 3.9616│
│每股未分配利润(元) │ -5.9320│ -6.0708│ -5.8878│ -5.8493│ -4.8452│ -4.6247│
│每股净资产(元) │ -0.7489│ -0.8220│ -0.6926│ -0.6319│ 0.3601│ 0.5167│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1234│ 0.5510│ -0.4926│ 1.1663│ -0.2959│ -2.4513│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 0.96│ 1.13│ 1.06│ 1.06│ 1.09│
│速动比率 │ 0.86│ 0.79│ 0.81│ 0.84│ 0.83│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 76.09│ 77.47│ 77.29│ 77.80│ 83.04│
│产权比率 │ 5.54│ 4.95│ 5.07│ 4.91│ 4.80│ 6.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.30│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.01│ 0.96│ 1.00│ 1.09│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.75│ 0.79│ 0.80│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 80.61│ 79.59│ 76.09│ 82.10│ 84.10│
│产权比率 │ 5.54│ 5.90│ 5.71│ 4.95│ 6.88│ 7.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.03│ -0.03│ 0.10│ -0.02│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.95│ 19.77│ 25.50│ 37.64│ 44.58│ 29.27│
│存货周转率 │ 13.41│ 19.53│ 25.96│ 38.90│ 43.31│ 20.57│
│流动资产周转率 │ 2.75│ 4.79│ 6.34│ 8.33│ 9.22│ 5.47│
│固定资产周转率 │ 28.42│ 39.05│ 54.42│ 64.91│ 69.01│ 48.52│
│总资产周转率 │ 1.79│ 3.03│ 4.46│ 5.92│ 6.45│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.95│ 7.51│ 3.65│ 19.77│ 13.51│ 9.53│
│存货周转率 │ 13.41│ 8.37│ 3.28│ 19.53│ 12.01│ 7.57│
│流动资产周转率 │ 2.75│ 1.59│ 0.76│ 4.79│ 2.86│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 28.42│ 16.94│ 7.10│ 39.05│ 30.15│ 21.75│
│总资产周转率 │ 1.79│ 1.06│ 0.48│ 3.03│ 1.97│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ -41.09│ -24.32│ 2.01│ 1.80│ 0.52│
│销售毛利率 │ 2.66│ 2.22│ 0.98│ 1.57│ 1.88│ 1.89│
│营业利润率 │ 0.22│ -1.80│ -0.97│ 0.29│ 0.25│ 0.07│
│销售净利率 │ 0.11│ -1.87│ -0.89│ 0.23│ 0.16│ 0.07│
│总资产净利率 │ 0.20│ -5.67│ -3.95│ 1.38│ 1.00│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ -2.28│ 0.36│ -41.09│ -6.23│ -2.45│
│销售毛利率 │ 2.66│ 2.95│ 3.65│ 2.22│ 2.21│ 2.26│
│营业利润率 │ 0.22│ -0.08│ 0.56│ -1.80│ -0.51│ -0.43│
│销售净利率 │ 0.11│ -0.24│ 0.25│ -1.87│ -0.46│ -0.33│
│总资产净利率 │ 0.20│ -0.25│ 0.12│ -5.67│ -0.90│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.48│ -38.80│ -23.89│ -13.40│ 42.31│ -8.98│
│营业利润增长率 │ 133.33│ -13.97│ -351.94│ -0.02│ 383.66│ 102.64│
│净利润增长率 │ 104.68│ -35.86│ -1273.52│ 11.27│ 312.68│ 100.44│
│净资产增长率 │ 22.21│ -19.57│ -3.02│ -0.61│ 18.37│ -6.91│
│总资产增长率 │ 32.57│ -19.99│ -0.12│ 2.22│ -12.33│ -9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.48│ -35.10│ -45.58│ -38.80│ -38.73│ -34.38│
│营业利润增长率 │ 133.33│ 89.37│ 376.00│ -13.97│ 24.20│ -295.83│
│净利润增长率 │ 104.68│ 27.61│ 611.78│ -35.86│ -46.95│ -663.62│
│净资产增长率 │ 22.21│ 20.10│ 9.38│ -19.57│ -8.55│ -3.99│
│总资产增长率 │ 32.57│ 38.57│ 23.68│ -19.99│ 17.16│ 36.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期末持有的衍生│ 311.58│ 1549.03│ -79.89│
│ │品合约公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │供应链业务应收货│ 238592.58│ 177251.36│ 34.61│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │供应链业务预付货│ 145197.59│ 106070.42│ 36.89│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │供应链业务存货增│ 255698.15│ 135254.34│ 89.05│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3166.78│ 720.89│ 339.29│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末结构性存款│ 228275.23│ 49319.28│ 362.85│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款的工程项│ 7608.39│ 3009.75│ 152.79│
│ │目款项应收款增加│ │ │ │
│在建工程 │本期末信达智慧科│ 6482.13│ 2467.85│ 162.66│
│ │技园在建工程增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期末一年以上的│ 119.29│ 220.78│ -45.97│
│产 │项目合同履约成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期业务开展需要│ 575667.07│ 197473.27│ 191.52│
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期末持有的衍生│ 2873.36│ 836.00│ 243.70│
│ │品合约公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │供应链业务应付供│ 76786.56│ 51106.14│ 50.25│
│ │应商货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │供应链业务预收货│ 42744.28│ 25268.74│ 69.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 4902.26│ 8975.17│ -45.38│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还部分一年内到│ 43339.59│ 175886.09│ -75.36│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │部分一年内的长期│ 265045.48│ 154217.84│ 71.86│
│ │借款到期后借入新│ │ │ │
│ │的长期借款 │ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证预计│ 971.00│ 1518.78│ -36.07│
│ │负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末应纳税所得│ 1665.06│ 2640.95│ -36.95│
│债 │额暂时性差异减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的部分交│ 5314.61│ -9820.52│ 154.12│
│收益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -5813.18│ 363.67│ -1698.48│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -3429.87│ -16731.60│ 79.50│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 237.93│ 2592.18│ -90.82│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取的违约金│ 330.90│ 3057.87│ -89.18│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的赔偿金│ 258.93│ 180.40│ 43.53│
│ │等损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 2895.26│ 1198.14│ 141.65│
│经营活动产生│供应链业务的资金│ -143501.78│ -20357.88│ -604.90│
│的现金流量净│净流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -178543.75│ -280405.24│ 36.33│
│的现金流量净│款的现金支出同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动 │ -1056.24│ -279.15│ -278.37│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 314579.03│ 213896.26│ 47.07│
│应收款项 │--- │ 257493.95│ 177251.36│ 45.27│
│合同资产 │--- │ 347.00│ 299.25│ 15.96│
│存货 │供应链业务存货增│ 243359.79│ 135254.34│ 79.93│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 50775.77│ 51172.11│ -0.77│
│长期股权投资│总资产增加，占比│ 213050.21│ 204458.92│ 4.20│
│ │下降 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 92642.94│ 100137.34│ -7.48│
│在建工程 │--- │ 3691.66│ 2467.85│ 49.59│
│使用权资产 │--- │ 24305.01│ 28802.11│ -15.61│
│短期借款 │供应链业务短期借│ 461183.10│ 197473.27│ 133.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 31208.26│ 25268.74│ 23.51│
│长期借款 │--- │ 226977.85│ 154217.84│ 47.18│
│租赁负债 │--- │ 18194.93│ 22329.56│ -18.52│
│其他流动资产│本期末短期结构性│ 271836.00│ 49319.28│ 451.18│
│ │存款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开立银行承兑汇票│ 416087.72│ 235572.64│ 76.63│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还部分一年内到│ 104251.45│ 175886.09│ -40.73│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │供应链业务规模同│ 1632434.90│ 2515473.39│ -35.10│
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │供应链业务规模同│ 1584347.03│ 2458157.05│ -35.55│
│ │比下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 20070.33│ 23360.53│ -14.08│
│管理费用 │--- │ 18633.33│ 20729.66│ -10.11│
│财务费用 │--- │ 11559.27│ 14317.45│ -19.26│
│所得税费用 │利润总额同比增加│ 2581.56│ 304.03│ 749.11│
│研发投入 │--- │ 3052.03│ 3383.50│ -9.80│
│经营活动产生│本期使用票据采购│ 36823.07│ -169685.95│ 121.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款和│ -218465.22│ -390543.56│ 44.06│
│的现金流量净│短期理财等支出同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款筹资流入│ 294262.12│ 694280.08│ -57.62│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 112301.94│ 134087.98│ -16.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助同比减少│ 3736.05│ 5492.53│ -31.98│
│公允价值变动│本期持有的部分以│ 1054.71│ -9997.63│ 110.55│
│收益 │公允价值计量的金│ │ │ │
│ │融资产公允价值上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -5997.25│ 263.56│ -2375.49│
│ │项坏账损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│供应链业务存货跌│ -2213.31│ -13858.91│ 84.03│
│ │价准备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期机器设备处置│ 39.87│ 882.63│ -95.48│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │违约金收入同比减│ 150.98│ 2849.05│ -94.70│
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239326.07│ 212786.45│ 207984.42│ 340190.82│ 300666.80│ 174197.06│
│存货 │ 255698.15│ 135252.58│ 303155.49│ 242529.36│ 233131.48│ 258773.55│
│应收票据及应收账款 │ 238592.58│ 175119.26│ 267737.12│ 293453.11│ 210308.83│ 285615.65│
│合同资产 │ 350.28│ 299.25│ 463.75│ 317.62│ 130.88│ 128.76│
│预付款项 │ 145197.59│ 106070.42│ 148568.30│ 141495.66│ 183409.11│ 126469.81│
│其他应收款 │ 68318.53│ 67821.68│ 90140.20│ 129725.27│ 76958.04│ 119289.08│
│流动资产合计 │ 1191163.14│ 760084.59│ 1067039.92│ 1188414.61│ 1068781.61│ 1285888.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 220837.60│ 204458.92│ 193255.59│ 103810.39│ 130297.49│ 128694.31│
│固定资产净额 │ 89315.04│ 100072.78│ 124158.64│ 138769.23│ 150874.80│ 163712.25│
│在建工程 │ 6482.13│ 2467.85│ 434.79│ 458.30│ 491.06│ 2655.59│
│无形资产 │ 13900.95│ 14573.00│ 16798.04│ 19233.50│ 20958.12│ 21668.46│
│商誉 │ 34688.70│ 34688.70│ 35179.20│ 20585.92│ 20972.07│ 21889.70│
│非流动资产合计 │ 524678.01│ 523447.02│ 537179.48│ 417787.34│ 502550.27│ 506404.22│
│资产总计 │ 1715841.15│ 1283531.61│ 1604219.40│ 1606201.95│ 1571331.88│ 1792293.10│
│应付票据及应付账款 │ 313409.09│ 286283.25│ 483801.28│ 379158.13│ 286039.87│ 349755.59│
│预收款项 │ 95.92│ 92.52│ 397.48│ 78.99│ 239.37│ 205.34│
│合同负债 │ 42744.28│ 25268.74│ 57721.03│ 35919.11│ 79749.92│ 72350.31│
│流动负债 │ 1089795.15│ 788016.96│ 942783.11│ 1124726.58│ 1011566.44│ 1179453.24│
│长期借款 │ 265045.48│ 154217.84│ 243161.61│ 68669.57│ 135955.54│ 247995.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4924.70│ 11104.38│ 8284.34│ 15574.86│
│非流动负债 │ 292528.11│ 188651.17│ 300053.02│ 116696.38│ 210851.55│ 308926.64│
│负债合计 │ 1382323.26│ 976668.13│ 1242836.13│ 1241422.96│ 1222417.99│ 1488379.88│
│实收资本 │ 66831.31│ 67580.71│ 68717.81│ 56457.84│ 53885.84│ 41871.31│
│资本公积金 │ 265090.45│ 268055.80│ 272119.20│ 225855.30│ 222202.18│ 175659.82│
│盈余公积 │ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│
│未分配利润 │ -400888.41│ -395297.15│ -307804.70│ -236348.36│ -228748.96│ -221166.46│
│少数股东权益 │ 84131.61│ 109566.82│ 116077.15│ 111837.47│ 94422.28│ 88920.46│
│归属母公司权益 │ 249386.28│ 197296.66│ 245306.12│ 252941.52│ 254491.61│ 214992.76│
│股东权益合计 │ 333517.90│ 306863.48│ 361383.26│ 364778.99│ 348913.89│ 303913.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239326.07│ 314579.03│ 246993.01│ 212786.45│ 306839.54│ 365209.16│
│存货 │ 255698.15│ 243359.79│ 276725.44│ 135252.58│ 254095.79│ 345717.32│
│应收票据及应收账款 │ 238592.58│ 257493.95│ 207111.88│ 175119.26│ 238935.55│ 259934.25│
│合同资产 │ 350.28│ 347.00│ 350.76│ 299.25│ 1869.59│ 312.27│
│预付款项 │ 145197.59│ 117183.47│ 134962.34│ 106070.42│ 156473.85│ 172902.77│
│其他应收款 │ 68318.53│ 64697.49│ 61383.60│ 67821.68│ 77427.19│ 84065.29│
│流动资产合计 │ 1191163.14│ 1283293.63│ 1080592.25│ 760084.59│ 1324031.80│ 1620092.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 220837.60│ 213050.21│ 205752.02│ 204458.92│ 235555.63│ 236269.61│
│固定资产净额 │ 89315.04│ 92642.94│ 97359.28│ 100072.78│ 102901.19│ 106962.11│
│在建工程 │ 6482.13│ 3691.66│ 3610.72│ 2467.85│ 2015.39│ 721.80│
│无形资产 │ 13900.95│ 14113.50│ 14739.95│ 14573.00│ 14776.09│ 14988.26│
│商誉 │ 34688.70│ 34688.70│ 34688.70│ 34688.70│ 35179.20│ 35179.20│
│非流动资产合计 │ 524678.01│ 510163.44│ 520153.46│ 523447.02│ 555523.67│ 564845.66│
│资产总计 │ 1715841.15│ 1793457.08│ 1600745.71│ 1283531.61│ 1879555.48│ 2184938.05│
│应付票据及应付账款 │ 313409.09│ 486615.62│ 424126.23│ 286283.25│ 383030.18│ 353906.22│
│预收款项 │ 95.92│ 79.12│ 72.32│ 92.52│ 112.53│ 26.77│
│合同负债 │ 42744.28│ 31208.26│ 31432.67│ 25268.74│ 49064.75│ 60341.15│
│流动负债 │ 1089795.15│ 1189917.29│ 1068158.13│ 788016.96│ 1329971.06│ 1481405.02│
│长期借款 │ 265045.48│ 226977.85│ 175367.40│ 154217.84│ 165758.47│ 302351.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7069.54│ 8960.76│
│非流动负债 │ 292528.11│ 255848.69│ 205938.41│ 188651.17│ 213196.65│ 356044.92│
│负债合计 │ 1382323.26│ 1445765.98│ 1274096.54│ 976668.13│ 1543167.71│ 1837449.94│
│实收资本 │ 66831.31│ 66831.31│ 67580.71│ 67580.71│ 67580.71│ 68717.81│
│资本公积金 │ 265090.45│ 264960.90│ 266680.88│ 268055.80│ 269390.91│ 272234.70│
│盈余公积 │ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│ 12014.14│
│未分配利润 │ -400888.41│ -405717.23│ -397899.83│ -395297.15│ -327441.49│ -317800.96│
│少数股
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