财务分析☆ ◇000702 正虹科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -13985.00│ -5296.04│ -4918.59│ -2916.90│
│净利润增长率(%) │ -20.58│ 34.71│ 32.51│ 34.79│
│扣非净利润(万) │ -13122.80│ -5123.90│ -4731.70│ -2731.58│
│营业总收入(万元) │ 124116.90│ 93281.80│ 61003.11│ 28868.35│
│总营收同比增长率(%) │ 6.90│ 11.41│ 22.62│ 31.43│
│加权净资产收益率(%) │ -46.59│ -19.00│ -24.14│ -13.57│
│资产负债比率(%) │ 53.92│ 54.15│ 94.26│ 90.09│
│净利润现金含量(%) │ -43.54│ -44.66│ -36.21│ -38.32│
│基本每股收益(元) │ -0.4662│ -0.1862│ -0.1845│ -0.1094│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4375│ -0.1478│ -0.1775│ -0.1024│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4035│ -0.1528│ -0.1845│ -0.1094│
│每股资本公积金(元) │ 1.2595│ 1.2595│ 0.6927│ 0.6927│
│每股未分配利润(元) │ -1.1792│ -0.9477│ -1.2178│ -1.1428│
│每股净资产(元) │ 1.2335│ 1.4735│ 0.6731│ 0.7542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1757│ 0.0682│ 0.0668│ 0.0419│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11598.52│ -8111.18│ -7288.25│ -4472.87│
│归母净利(调整后:万) │ -11598.52│ -8111.18│ -7288.25│ -4472.87│
│净利润增长率(%) │ 48.29│ 63.27│ 22.78│ -731.18│
│扣非净利润(万) │ -11838.93│ -8330.93│ -7644.15│ -4577.54│
│营业总收(未调整:万) │ 116109.12│ 83730.36│ 49749.92│ 21965.01│
│营业总收(调整后:万) │ 116109.12│ 83730.36│ 49749.92│ 21965.01│
│总营收同比增长率(%) │ -18.89│ -19.41│ -30.95│ -38.51│
│加权净资产收益率(%) │ -40.15│ -26.45│ -23.40│ -13.74│
│资产负债比率(%) │ 85.28│ 79.97│ 79.20│ 74.34│
│净利润现金含量(%) │ 69.72│ 51.19│ 49.60│ 58.13│
│基本每股收益(元) │ -0.4350│ -0.3042│ -0.2733│ -0.1678│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4440│ -0.3124│ -0.2867│ -0.1717│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4350│ -0.3042│ -0.2733│ -0.1678│
│每股资本公积金(元) │ 0.6927│ 0.6927│ 0.6927│ 0.6927│
│每股未分配利润(元) │ -1.0334│ -0.9026│ -0.8717│ -0.7661│
│每股净资产(元) │ 0.8554│ 0.9885│ 1.0216│ 1.1276│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3033│ -0.1557│ -0.1356│ -0.0975│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.01│ 0.51│ 0.50│
│速动比率 │ 0.78│ 0.74│ 0.32│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 53.92│ 54.15│ 94.26│ 90.09│
│产权比率 │ 0.91│ 0.86│ 4.03│ 3.45│
│现金流比率%-短期债务│ 16.60│ 5.88│ 2.60│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.57│ 0.59│
│速动比率 │ 0.18│ 0.23│ 0.20│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 85.28│ 79.97│ 79.20│ 74.34│
│产权比率 │ 2.98│ 2.51│ 2.48│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ -12.74│ -7.14│ -6.20│ -4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.21│ 35.87│ 32.56│ 24.06│
│存货周转率 │ 8.25│ 5.48│ 3.42│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 3.60│ 2.52│ 1.79│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 5.82│ 3.96│ 2.56│ 1.20│
│总资产周转率 │ 1.64│ 1.16│ 0.78│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 119.00│ 134.50│ 231.93│ 65.74│
│存货周转率 │ 5.11│ 3.88│ 2.41│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 3.39│ 2.43│ 1.47│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 4.59│ 3.28│ 1.92│ 0.84│
│总资产周转率 │ 1.37│ 0.97│ 0.57│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -32.71│ -10.37│ -27.41│ -14.51│
│销售毛利率 │ 4.05│ 3.50│ 1.70│ -0.60│
│营业利润率 │ -9.07│ -8.30│ -11.55│ -14.40│
│销售净利率 │ -10.03│ -8.90│ -12.10│ -14.92│
│总资产净利率 │ -18.47│ -6.61│ -6.29│ -3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -50.85│ -30.77│ -26.76│ -14.88│
│销售毛利率 │ 1.45│ -0.54│ -5.95│ -11.20│
│营业利润率 │ -12.25│ -11.98│ -19.15│ -27.60│
│销售净利率 │ -13.41│ -12.89│ -19.51│ -28.13│
│总资产净利率 │ -13.66│ -9.39│ -8.32│ -5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.90│ 11.41│ 22.62│ 31.43│
│营业利润增长率 │ 20.87│ 22.80│ 26.09│ 31.41│
│净利润增长率 │ -20.58│ 34.71│ 32.51│ 34.79│
│净资产增长率 │ 87.47│ 123.95│ -21.31│ -11.83│
│总资产增长率 │ -9.85│ 1.25│ -3.67│ -3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.89│ -19.41│ -30.95│ -38.51│
│营业利润增长率 │ 54.92│ 67.31│ 23.58│ -21442.55│
│净利润增长率 │ 48.29│ 63.27│ 22.78│ -731.18│
│净资产增长率 │ -34.95│ -24.82│ -22.30│ -14.24│
│总资产增长率 │ -11.59│ -8.23│ -5.49│ -8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1896.62│ 2603.29│ -27.15│
│管理费用 │--- │ 7537.88│ 7554.73│ -0.22│
│财务费用 │--- │ 1753.21│ 2001.24│ -12.39│
│研发费用 │--- │ 867.10│ 672.52│ 28.93│
│经营活动现金│--- │ 128578.67│ 139138.26│ -7.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 122489.95│ 147225.00│ -16.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 6088.72│ -8086.75│ 175.29│
│的现金流量净│金减少、支付的人│ │ │ │
│额 │员薪酬减少以及支│ │ │ │
│ │付的其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6731.17│ 3615.29│ 86.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3688.00│ 4218.15│ -12.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置生产性生物资│ 3043.17│ -602.86│ 604.79│
│的现金流量净│产以及处置投资性│ │ │ │
│额 │房地产收回的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 72687.06│ 55500.00│ 30.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62308.87│ 51846.35│ 20.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增发股票收到的现│ 10378.19│ 3653.65│ 184.05│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19510.08│ -5035.95│ 487.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │增发股票收到资金│ 24853.78│ 7685.53│ 223.38│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收饲料货款增加│ 2119.00│ 1574.47│ 34.59│
│存货 │减少了生猪存栏量│ 6876.13│ 22009.71│ -68.76│
│投资性房地产│固定资产和无形资│ 12124.97│ 7010.24│ 72.96│
│ │产转入 │ │ │ │
│固定资产 │转入投资性房地产│ 18331.27│ 24301.12│ -24.57│
│在建工程 │--- │ 38.50│ 3.60│ 969.44│
│使用权资产 │减少了猪场租赁 │ 1728.51│ 6205.29│ -72.14│
│短期借款 │偿还部分银行贷款│ 26532.92│ 43054.56│ -38.37│
│合同负债 │预收货款增加 │ 958.49│ 550.11│ 74.24│
│租赁负债 │减少了猪场租赁 │ 1114.20│ 3420.52│ -67.43│
│预付款项 │--- │ 1371.10│ 1694.09│ -19.07│
│生产性生物资│淘汰母猪 │ 530.45│ 3544.63│ -85.04│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │转入投资性房地产│ 820.67│ 2619.23│ -68.67│
│一年内到期的│租赁负债减少 │ 758.83│ 1968.01│ -61.44│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│实收资本(或 │增发股票 │ 34662.49│ 26663.46│ 30.00│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │增发股票增加 │ 43658.25│ 18470.22│ 136.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │定向增发股票 │ 22492.73│ 7685.53│ 192.66│
│应收账款 │本期应收饲料货款│ 3627.17│ 1574.47│ 130.37│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料货款增加│ 2420.39│ 1694.09│ 42.87│
│存货 │本期减少生猪存栏│ 10872.72│ 22009.71│ -50.60│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 180.37│ 75.59│ 138.60│
│生产性生物资│本期淘汰部分母猪│ 1386.48│ 3544.63│ -60.89│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期退租部分猪场│ 4273.62│ 6205.29│ -31.13│
│短期借款 │本期偿还部分银行│ 27000.00│ 43054.56│ -37.29│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款减少│ 6390.11│ 9439.14│ -32.30│
│合同负债 │本期预收原料货款│ 1437.98│ 550.11│ 161.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还关联方拆│ 2889.82│ 7118.23│ -59.40│
│ │入资金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期应付租金减少│ 1194.94│ 1968.01│ -39.28│
│非流动负债 │以及退租 │ │ │ │
│股本 │本期定向增发股票│ 34662.49│ 26663.46│ 30.00│
│资本公积 │本期定向增发股票│ 43658.25│ 18470.22│ 136.37│
│ │溢价 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 136.01│ 318.85│ -57.35│
│ │助较上期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期联营企业亏损│ 4.44│ -164.88│ 102.69│
│公允价值变动│本期结转上期交易│ 99.60│ ---│ ---│
│收益 │性金融负债公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -78.59│ 95.08│ -182.66│
│ │，计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2658.21│ -512.59│ -418.59│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期较上期固定资│ -365.04│ 282.09│ -229.41│
│ │产处置损益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期较上期保险赔│ 10.34│ 73.87│ -86.00│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 340.59│ 658.67│ -48.29│
│ │损报废损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 2365.15│ -4152.10│ 156.96│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │以及本期支付的工│ │ │ │
│ │资、费用较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购入固定资产│ 1900.39│ -677.92│ 380.33│
│的现金流量净│等长期资产较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增发股票收到│ 11508.89│ 2016.31│ 470.79│
│的现金流量净│的现金增加以及本│ │ │ │
│额 │期归还银行贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24853.78│ 22492.73│ 16436.15│ 12526.92│
│存货 │ 6876.13│ 10872.72│ 13019.79│ 17055.72│
│应收账款 │ 2119.00│ 3627.17│ 2173.00│ 825.19│
│其他应收款 │ 155.19│ 718.29│ 660.69│ 765.74│
│流动资产合计 │ 35416.61│ 40461.53│ 34649.10│ 32888.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18331.27│ 22790.92│ 23308.15│ 23823.52│
│无形资产 │ 820.67│ 2474.90│ 2523.95│ 2568.74│
│非流动资产合计 │ 36398.84│ 40199.05│ 42088.22│ 44164.93│
│资产总计 │ 71815.45│ 80660.58│ 76737.32│ 77053.72│
│流动负债 │ 36680.81│ 40242.10│ 68428.27│ 65458.97│
│非流动负债 │ 2038.26│ 3432.19│ 3906.63│ 3956.90│
│负债合计 │ 38719.07│ 43674.30│ 72334.90│ 69415.86│
│实收资本 │ 34662.49│ 34662.49│ 26663.46│ 26663.46│
│资本公积金 │ 43658.25│ 43658.25│ 18470.22│ 18470.22│
│盈余公积 │ 2998.82│ 2998.82│ 2998.82│ 2998.82│
│未分配利润 │ -40873.08│ -32848.80│ -32471.35│ -30469.66│
│少数股东权益 │ -9660.11│ -14089.29│ -13545.34│ -12470.68│
│股东权益合计 │ 33096.38│ 36986.29│ 4402.42│ 7637.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7685.53│ 9908.99│ 10482.82│ 6037.64│
│存货 │ 22009.71│ 20653.92│ 21060.24│ 22518.95│
│应收账款 │ 1574.47│ 868.18│ 52.13│ 291.39│
│其他应收款 │ 579.52│ 595.33│ 534.98│ 523.23│
│流动资产合计 │ 33618.91│ 33830.35│ 32957.97│ 30716.79│
│长期股权投资 │ ---│ 297.09│ 388.87│ 384.68│
│固定资产净额 │ 24301.12│ 24781.54│ 25380.97│ 25847.36│
│无形资产 │ 2619.23│ 2627.67│ 2548.64│ 2588.10│
│非流动资产合计 │ 46044.72│ 48859.94│ 52207.31│ 52093.20│
│资产总计 │ 79663.63│ 82690.28│ 85165.28│ 82810.00│
│流动负债 │ 63484.66│ 58166.75│ 58302.52│ 52526.01│
│非流动负债 │ 4453.53│ 7958.97│ 9150.39│ 9034.66│
│负债合计 │ 67938.18│ 66125.72│ 67452.91│ 61560.67│
│实收资本 │ 26663.46│ 26663.46│ 26663.46│ 26663.46│
│资本公积金 │ 18470.22│ 18470.22│ 18470.22│ 18470.22│
│盈余公积 │ 2998.82│ 2998.82│ 2998.82│ 2998.82│
│未分配利润 │ -27552.76│ -24065.42│ -23242.48│ -20427.11│
│少数股东权益 │ -11081.70│ -9792.82│ -9527.15│ -8816.66│
│股东权益合计 │ 11725.45│ 16564.57│ 17712.37│ 21249.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124116.90│ 93281.80│ 61003.11│ 28868.35│
│营业成本 │ 119094.16│ 90014.78│ 59964.94│ 29041.14│
│营业税金及附加 │ 414.10│ 317.31│ 212.37│ 106.63│
│销售费用 │ 1896.62│ 1426.68│ 934.86│ 465.78│
│财务费用 │ 1753.21│ 1567.72│ 1151.29│ 565.43│
│管理费用 │ 7537.88│ 4351.22│ 2852.88│ 1456.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -125.63│ 99.60│ 145.50│ 13.73│
│投资收益 │ 12.34│ 4.44│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11251.93│ -7743.51│ -7043.69│ -4158.20│
│营业外收入 │ 85.41│ 10.34│ 1.83│ 1.68│
│营业外支出 │ 1267.60│ 340.59│ 174.74│ 143.23│
│利润总额 │ -12434.12│ -8073.76│ -7216.59│ -4299.74│
│所得税 │ 20.82│ 229.87│ 165.64│ 6.14│
│净利润 │ -12454.95│ -8303.63│ -7382.23│ -4305.88│
│归属母公司净利润 │ -13985.00│ -5296.04│ -4918.59│ -2916.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116109.12│ 83730.36│ 49749.92│ 21965.01│
│营业成本 │ 114422.35│ 84182.91│ 52708.64│ 24425.20│
│营业税金及附加 │ 405.07│ 309.54│ 217.69│ 125.14│
│销售费用 │ 2603.29│ 1829.94│ 1278.20│ 782.88│
│财务费用 │ 2001.24│ 1575.84│ 992.47│ 576.18│
│管理费用 │ 7554.73│ 5300.55│ 3763.58│ 1975.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -149.72│ ---│ ---│ -30.60│
│投资收益 │ -111.97│ -164.88│ -97.90│ -48.86│
│营业利润 │ -14218.89│ -10030.19│ -9529.52│ -6062.72│
│营业外收入 │ 126.80│ 73.87│ 24.25│ 3.90│
│营业外支出 │ 1432.54│ 658.67│ 186.81│ 113.19│
│利润总额 │ -15524.62│ -10614.99│ -9692.09│ -6172.01│
│所得税 │ 45.60│ 179.01│ 13.31│ 7.52│
│净利润 │ -15570.22│ -10794.00│ -9705.39│ -6179.53│
│归属母公司净利润 │ -11598.52│ -8111.18│ -7288.25│ -4472.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128578.67│ 93083.41│ 62158.11│ 30995.01│
│经营活动现金流出 │ 122489.95│ 90718.26│ 60377.22│ 29877.22│
│经营活动现金流量净额│ 6088.72│ 2365.15│ 1780.89│ 1117.79│
│投资活动现金流入 │ 6731.17│ 2201.43│ 1667.09│ 692.60│
│资本性支出 │ 3187.97│ 101.05│ 82.26│ 622.25│
│投资活动现金流出 │ 3688.00│ 301.05│ 282.26│ 622.25│
│投资活动现金流量净额│ 3043.17│ 1900.39│ 1384.83│ 70.36│
│筹资活动现金流入 │ 72687.06│ 67187.06│ 32000.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 62308.87│ 55678.18│ 25447.72│ 11346.75│
│筹资活动现金流量净额│ 10378.19│ 11508.89│ 6552.28│ 3653.25│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 19510.08│ 15774.43│ 9718.00│ 4841.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139138.26│ 106231.38│ 52787.40│ 23910.73│
│经营活动现金流出 │ 147225.00│ 110383.48│ 56402.57│ 26510.90│
│经营活动现金流量净额│ -8086.75│ -4152.10│ -3615.16│ -2600.17│
│投资活动现金流入 │ 3615.29│ 2663.94│ 1404.78│ 726.13│
│资本性支出 │ 4098.15│ 3221.86│ 2700.64│ 94.78│
│投资活动现金流出 │ 4218.15│ 3341.86│ 2820.64│ 155.24│
│投资活动现金流量净额│ -602.86│ -677.92│ -1415.86│ 570.90│
│筹资活动现金流入 │ 55500.00│ 43500.00│ 33500.00│ 10500.00│
│筹资活动现金流出 │ 51846.35│ 41483.69│ 30780.35│ 12658.78│
│筹资活动现金流量净额│ 3653.65│ 2016.31│ 2719.65│ -2158.78│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -5035.95│ -2813.70│ -2311.37│ -4188.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28868.35│ 23.26│ -2916.90│ 20.86│
│二季报 │ 32134.76│ 25.89│ -2001.69│ 14.31│
│三季报 │ 32278.69│ 26.01│ -377.45│ 2.70│
│四季报 │ 30835.10│ 24.84│ -8688.97│ 62.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21965.01│ 18.92│ -4472.87│ 38.56│
│二季报 │ 27784.91│ 23.93│ -2815.38│ 24.27│
│三季报 │ 33980.44│ 29.27│ -822.93│ 7.10│
│四季报 │ 32378.76│ 27.89│ -3487.34│ 30.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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