财务分析☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20629.05│ 7608.24│ 3484.63│ -107954.77│
│净利润增长率(%) │ -84.34│ -95.80│ -95.24│ -131.96│
│扣非净利润(万) │ 19162.84│ 7301.06│ 786.32│ -109233.45│
│营业总收入(万元) │ 10152903.71│ 6431624.83│ 2838112.26│ 15205027.49│
│总营收同比增长率(%) │ -17.67│ -19.41│ -14.65│ 17.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 0.30│ 0.14│ -4.31│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 71.82│ 70.60│ 70.83│
│净利润现金含量(%) │ 207.07│ 1057.00│ -4612.69│ -250.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0200│ 0.0100│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0523│ 0.0200│ 0.0021│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0563│ 0.0208│ 0.0095│ -0.2945│
│每股资本公积金(元) │ 2.4775│ 2.4775│ 2.4755│ 2.5013│
│每股未分配利润(元) │ 3.2670│ 3.2315│ 3.2203│ 3.2108│
│每股净资产(元) │ 6.5095│ 6.5370│ 6.3922│ 6.6246│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1165│ 0.2193│ -0.4384│ 0.7380│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 131731.23│ 181338.66│ 73220.44│ 340804.31│
│归母净利(调整后:万) │ 131731.23│ 181338.66│ 73220.44│ 337832.83│
│净利润增长率(%) │ -56.66│ -18.01│ -39.36│ 10.94│
│扣非净利润(万) │ 138847.25│ 185199.72│ 67067.78│ 275854.33│
│营业总收(未调整:万) │ 12331630.00│ 7980466.17│ 3325270.30│ 12897953.97│
│营业总收(调整后:万) │ 12331630.00│ 7980466.17│ 3325270.30│ 12966693.18│
│总营收同比增长率(%) │ 26.93│ 30.56│ 7.63│ 49.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.00│ 6.79│ 2.79│ 13.56│
│资产负债比率(%) │ 67.90│ 67.72│ 68.54│ 68.79│
│净利润现金含量(%) │ -286.52│ -319.09│ -519.14│ 227.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5000│ 0.2000│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3787│ 0.5100│ 0.1829│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3593│ 0.4946│ 0.1997│ 0.9296│
│每股资本公积金(元) │ 2.4991│ 2.4992│ 2.5000│ 2.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.8727│ 4.2030│ 3.9081│ 3.7159│
│每股净资产(元) │ 7.3816│ 7.5549│ 7.1010│ 6.9330│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0295│ -1.5783│ -1.0368│ 2.1152│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.70│ 0.75│
│速动比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.45│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 71.82│ 70.60│ 70.83│
│产权比率 │ 3.35│ 3.24│ 3.08│ 3.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.69│ 1.34│ -2.99│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.78│ 0.74│ 0.74│
│速动比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.45│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 67.90│ 67.72│ 68.54│ 68.79│
│产权比率 │ 2.71│ 2.68│ 2.79│ 2.80│
│现金流比率%-短期债务│ -7.11│ -10.35│ -6.91│ 14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.15│ 8.72│ 4.86│ 22.87│
│存货周转率 │ 6.38│ 4.44│ 1.97│ 11.32│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 1.54│ 0.71│ 3.75│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.36│ 0.60│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.26│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.61│ 10.48│ 5.14│ 25.00│
│存货周转率 │ 8.36│ 4.96│ 2.21│ 11.18│
│流动资产周转率 │ 3.04│ 1.95│ 0.84│ 3.82│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.71│ 0.73│ 2.94│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.31│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 0.30│ 0.14│ -4.24│
│销售毛利率 │ 3.88│ 3.28│ 4.24│ 2.32│
│营业利润率 │ 0.09│ -0.32│ 0.15│ -0.73│
│销售净利率 │ 0.27│ 0.13│ 0.59│ -0.61│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.07│ 0.03│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 6.44│ 2.76│ 13.16│
│销售毛利率 │ 3.80│ 5.72│ 5.60│ 5.72│
│营业利润率 │ 1.82│ 3.32│ 3.29│ 3.33│
│销售净利率 │ 1.78│ 3.30│ 3.25│ 3.07│
│总资产净利率 │ 1.21│ 1.67│ 0.69│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.67│ -19.41│ -14.65│ 17.26│
│营业利润增长率 │ -95.73│ -107.73│ -95.99│ -125.95│
│净利润增长率 │ -84.34│ -95.80│ -95.24│ -131.96│
│净资产增长率 │ -1.66│ -1.26│ -3.35│ -1.61│
│总资产增长率 │ 3.27│ 1.15│ -4.23│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.93│ 30.56│ 7.63│ 49.23│
│营业利润增长率 │ -43.52│ -9.18│ -34.11│ -5.21│
│净利润增长率 │ -56.66│ -18.01│ -39.36│ 10.94│
│净资产增长率 │ 9.09│ 8.93│ 2.49│ 7.87│
│总资产增长率 │ 6.73│ 5.83│ 2.35│ 13.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行存款减少│ 1135968.74│ 1735847.55│ -34.56│
│应收款项 │报告期末境外客户│ 985272.38│ 685791.36│ 43.67│
│ │待收回货款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末在库票据│ 4536.26│ 12957.97│ -64.99│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │国庆假期原材料储│ 337671.69│ 179269.68│ 88.36│
│ │备,预付原料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收保证金增│ 20152.92│ 13378.26│ 50.64│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目投入增加│ 3886.73│ 2138.15│ 81.78│
│递延所得税资│本期确认递延所得│ 59905.85│ 35164.89│ 70.36│
│产 │税资产的可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 312229.52│ 75907.69│ 311.33│
│产 │款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期外汇套期保│ 13930.75│ 2135.36│ 552.38│
│债 │值投资规模及浮动│ │ │ │
│ │盈亏变动 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期商品套期保│ 9237.96│ 4161.19│ 122.00│
│ │值投资规模及其浮│ │ │ │
│ │动盈亏变动 │ │ │ │
│合同负债 │预售商品增加,预│ 136360.21│ 98962.28│ 37.79│
│ │收待履约货款增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上期│ 19010.82│ 38931.07│ -51.17│
│ │计提的税款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 16476.93│ 9076.07│ 81.54│
│长期应付款 │融资租赁款到期支│ 75371.65│ 143338.10│ -47.42│
│ │付 │ │ │ │
│库存股 │报告期公司回购股│ 224552.04│ 148356.67│ 51.36│
│ │份 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期受汇率波动│ 60192.02│ 38092.07│ 58.02│
│ │影响,外币报表折│ │ │ │
│ │算变动 │ │ │ │
│管理费用 │工厂实施技术改造│ 116289.49│ 78439.73│ 48.25│
│ │工作,管理费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出同比│ 221967.10│ 156748.31│ 41.61│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期与生产经营│ 12341.71│ 23039.79│ -46.43│
│ │相关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营合营企业的│ 34460.74│ 109790.75│ -68.61│
│ │投资收益计提减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期外汇及商品│ -3530.66│ -50608.34│ 93.02│
│收益 │衍生品公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末计提存货│ -8754.20│ -4782.77│ -83.04│
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期化纤板块业│ -19472.47│ 4240.54│ -559.20│
│ │绩边际改善,针对│ │ │ │
│ │前期可抵扣亏损确│ │ │ │
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│经营活动产生│下游需求回暖,负│ 42717.06│ -377435.86│ 111.32│
│的现金流量净│荷提升,化纤板块│ │ │ │
│额 │去库存,经营活动│ │ │ │
│ │现金净流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对新建项│ -403472.54│ -126745.36│ -218.33│
│的现金流量净│目投资支出增加及│ │ │ │
│额 │对参股公司增资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ -326738.20│ 442332.50│ -173.87│
│的现金流量净│增加及上年同期收│ │ │ │
│额 │到30亿可转债募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率波动,│ 14051.51│ 41319.14│ -65.99│
│金及现金等价│外币结算中的损益│ │ │ │
│物的影响 │变动 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -673442.16│ -20529.57│ -3180.35│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动变动综合影响│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1443756.98│ 1735847.55│ -16.83│
│应收款项 │--- │ 789865.54│ 685791.36│ 15.18│
│存货 │--- │ 1394853.81│ 1408348.46│ -0.96│
│长期股权投资│--- │ 1338690.36│ 1283150.53│ 4.33│
│固定资产 │--- │ 4704930.59│ 4746646.17│ -0.88│
│在建工程 │--- │ 429635.88│ 375188.94│ 14.51│
│使用权资产 │--- │ 44239.00│ 43000.27│ 2.88│
│短期借款 │--- │ 4139713.31│ 3787583.33│ 9.30│
│合同负债 │--- │ 112391.32│ 98962.28│ 13.57│
│长期借款 │--- │ 1539530.90│ 1610714.00│ -4.42│
│租赁负债 │--- │ 43002.65│ 43128.54│ -0.29│
│营业收入 │--- │ 6431624.83│ 7980466.17│ -19.41│
│营业成本 │--- │ 6220560.65│ 7524019.36│ -17.32│
│销售费用 │--- │ 9767.75│ 11829.67│ -17.43│
│管理费用 │工厂实施技术改造│ 72464.50│ 51134.08│ 41.71│
│ │工作,管理费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 135459.83│ 105686.46│ 28.17│
│所得税费用 │上半年化纤板块业│ -29762.04│ 1116.55│ -2765.53│
│ │绩边际改善,针对│ │ │ │
│ │前期可抵扣亏损计│ │ │ │
│ │提确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 34443.02│ 35819.21│ -3.84│
│经营活动产生│下游需求回暖,负│ 80419.32│ -578636.64│ 113.90│
│的现金流量净│荷提升,化纤板块│ │ │ │
│额 │去库存,经营活动│ │ │ │
│ │现金净流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对新建项│ -265764.49│ -63543.17│ -318.24│
│的现金流量净│目投资支出增加及│ │ │ │
│额 │对参股公司增资 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期借款增加│ -237228.51│ 212275.48│ -211.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -405282.77│ -411267.03│ 1.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1135968.74│ 1443756.98│ 1410226.42│ 1735847.55│
│存货 │ 1648744.79│ 1394853.81│ 1347759.77│ 1408348.46│
│应收账款 │ 985272.38│ 789865.54│ 482594.48│ 685791.36│
│其他应收款 │ 20152.92│ 18438.74│ 34512.53│ 13378.26│
│流动资产合计 │ 4329917.56│ 4122152.16│ 3756409.00│ 4256662.07│
│长期股权投资 │ 1350976.62│ 1338690.36│ 1316435.88│ 1283150.53│
│固定资产净额 │ 4706812.35│ 4704930.59│ 4657939.12│ 4746646.17│
│无形资产 │ 288314.76│ 290495.84│ 290635.99│ 293853.07│
│非流动资产合计 │ 7232192.07│ 7203576.48│ 6966855.54│ 6939817.70│
│资产总计 │ 11562109.64│ 11325728.64│ 10723264.54│ 11196479.77│
│流动负债 │ 6170783.60│ 6007409.16│ 5377867.96│ 5695238.13│
│非流动负债 │ 2202955.74│ 2126766.93│ 2192820.10│ 2235427.10│
│负债合计 │ 8373739.34│ 8134176.10│ 7570688.06│ 7930665.23│
│实收资本 │ 366630.11│ 366630.06│ 366629.65│ 366628.08│
│资本公积金 │ 908338.51│ 908339.27│ 907608.98│ 917063.77│
│盈余公积 │ 78170.16│ 78170.16│ 78170.16│ 78170.16│
│未分配利润 │ 1197792.80│ 1184771.99│ 1180648.38│ 1177163.75│
│少数股东权益 │ 685895.39│ 678984.90│ 693112.65│ 721145.13│
│股东权益合计 │ 3188370.30│ 3191552.54│ 3152576.48│ 3265814.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1481933.49│ 1120704.80│ 1109668.55│ 1432271.68│
│存货 │ 1623100.13│ 1819140.21│ 1623384.78│ 1210038.16│
│应收账款 │ 552787.70│ 878860.19│ 650549.05│ 643684.21│
│其他应收款 │ 34011.79│ 15216.58│ 59334.50│ 48421.58│
│流动资产合计 │ 4241796.81│ 4333669.41│ 4084931.04│ 3859579.53│
│长期股权投资 │ 1275337.00│ 1238650.29│ 1233297.97│ 1208562.66│
│固定资产净额 │ 4837149.90│ 4743529.12│ 4543787.34│ 4611791.85│
│无形资产 │ 295631.58│ 296634.52│ 191073.92│ 193488.27│
│非流动资产合计 │ 7020263.31│ 6832749.00│ 6715173.21│ 6695311.42│
│资产总计 │ 11262060.12│ 11166418.41│ 10800104.25│ 10554890.95│
│流动负债 │ 5305772.04│ 5588592.96│ 5497470.94│ 5237331.68│
│非流动负债 │ 2340745.60│ 1973317.75│ 1905374.75│ 2023541.34│
│负债合计 │ 7646517.63│ 7561910.71│ 7402845.69│ 7260873.02│
│实收资本 │ 366628.07│ 366628.06│ 366628.05│ 366628.00│
│资本公积金 │ 916258.21│ 916261.13│ 916558.01│ 916558.62│
│盈余公积 │ 75189.57│ 75189.57│ 75189.57│ 75189.57│
│未分配利润 │ 1419822.79│ 1540928.62│ 1432810.40│ 1362360.13│
│少数股东权益 │ 793716.77│ 786834.72│ 745967.57│ 704331.91│
│股东权益合计 │ 3615542.49│ 3604507.70│ 3397258.56│ 3294017.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10152903.71│ 6431624.83│ 2838112.26│ 15205027.49│
│营业成本 │ 9758639.65│ 6220560.65│ 2717636.38│ 14851551.05│
│营业税金及附加 │ 17274.82│ 10890.93│ 5194.24│ 22649.31│
│销售费用 │ 16885.85│ 9767.75│ 4432.60│ 24744.37│
│财务费用 │ 221967.10│ 135459.83│ 80333.01│ 278769.75│
│管理费用 │ 116289.49│ 72464.50│ 29147.37│ 108498.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3530.66│ -3336.38│ -772.60│ -21143.65│
│投资收益 │ 34460.74│ 26421.44│ 16539.62│ 74526.01│
│营业利润 │ 9575.87│ -20494.28│ 4392.92│ -110393.72│
│营业外收入 │ 347.98│ 203.18│ 102.37│ 1494.33│
│营业外支出 │ 1582.79│ 1281.44│ 430.75│ 2026.16│
│利润总额 │ 8341.07│ -21572.54│ 4064.55│ -110925.56│
│所得税 │ -19472.47│ -29762.04│ -12645.77│ -18485.68│
│净利润 │ 27813.54│ 8189.49│ 16710.31│ -92439.88│
│归属母公司净利润 │ 20629.05│ 7608.24│ 3484.63│ -107954.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12331630.00│ 7980466.17│ 3325270.30│ 12897953.97│
│营业成本 │ 11862605.25│ 7524019.36│ 3139206.30│ 12160803.13│
│营业税金及附加 │ 15978.28│ 7781.41│ 2897.24│ 22614.80│
│销售费用 │ 17576.86│ 11829.67│ 5032.07│ 22808.14│
│财务费用 │ 156748.31│ 105686.46│ 59772.64│ 213357.65│
│管理费用 │ 78439.73│ 51134.08│ 25261.46│ 108726.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -50608.34│ -30088.53│ -6745.20│ 4297.17│
│投资收益 │ 109790.75│ 41470.40│ 37891.39│ 106940.01│
│营业利润 │ 223997.92│ 264988.05│ 109473.85│ 429057.44│
│营业外收入 │ 638.06│ 541.84│ 427.19│ 3202.72│
│营业外支出 │ 1177.33│ 771.51│ 327.27│ 1971.21│
│利润总额 │ 223458.65│ 264758.39│ 109573.78│ 430288.96│
│所得税 │ 4240.54│ 1116.55│ 1668.56│ 34459.04│
│净利润 │ 219218.11│ 263641.84│ 107905.22│ 395829.91│
│归属母公司净利润 │ 131731.23│ 181338.66│ 73220.44│ 340804.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11381661.56│ 6896870.96│ 3107668.75│ 16208038.35│
│经营活动现金流出 │ 11338944.49│ 6816451.64│ 3268403.95│ 15937485.01│
│经营活动现金流量净额│ 42717.06│ 80419.32│ -160735.19│ 270553.35│
│投资活动现金流入 │ 115688.93│ 113629.61│ 54288.65│ 240195.83│
│资本性支出 │ 402409.82│ 257939.93│ 108933.10│ 295533.45│
│投资活动现金流出 │ 519161.46│ 379394.10│ 144521.75│ 452824.94│
│投资活动现金流量净额│ -403472.54│ -265764.49│ -90233.10│ -212629.11│
│筹资活动现金流入 │ 4950654.30│ 3491713.52│ 1755102.08│ 6770299.56│
│筹资活动现金流出 │ 5277392.50│ 3728942.04│ 1950635.86│ 6603029.56│
│筹资活动现金流量净额│ -326738.20│ -237228.51│ -195533.78│ 167270.00│
│汇率变动对现金的影响│ 14051.51│ 17290.91│ -3541.37│ 43739.03│
│现金及等价物净增加额│ -673442.16│ -405282.77│ -450043.44│ 268933.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13456271.09│ 8371315.38│ 3718354.15│ 13716355.28│
│经营活动现金流出 │ 13833706.95│ 8949952.02│ 4098469.90│ 12940868.13│
│经营活动现金流量净额│ -377435.86│ -578636.64│ -380115.75│ 775487.15│
│投资活动现金流入 │ 205628.43│ 177149.35│ 64756.29│ 259764.65│
│资本性支出 │ 241694.64│ 153824.61│ 126742.83│ 600714.67│
│投资活动现金流出 │ 332373.79│ 240692.52│ 170093.50│ 1014935.08│
│投资活动现金流量净额│ -126745.36│ -63543.17│ -105337.21│ -755170.43│
│筹资活动现金流入 │ 5224774.96│ 3646106.79│ 1957059.71│ 4756937.27│
│筹资活动现金流出 │ 4782442.46│ 3433831.31│ 1856329.83│ 4462879.66│
│筹资活动现金流量净额│ 442332.50│ 212275.48│ 100729.88│ 294057.61│
│汇率变动对现金的影响│ 41319.14│ 18637.30│ 506.08│ -8533.23│
│现金及等价物净增加额│ -20529.57│ -411267.03│ -384217.01│ 305841.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3325270.30│ 21.87│ 73220.44│ -67.83│
│二季报 │ 4655195.87│ 30.62│ 108118.22│ -100.15│
│三季报 │ 4351163.83│ 28.62│ -49607.42│ 45.95│
│四季报 │ 2873397.49│ 18.90│ -239686.00│ 222.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3084553.82│ 23.92│ 121273.50│ 35.58│
│二季报 │ 3007783.21│ 23.32│ 102175.68│ 29.98│
│三季报 │ 3576786.59│ 27.73│ 84828.46│ 24.89│
│四季报 │ 3228830.34│ 25.03│ 32526.68│ 9.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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