财务分析☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23091.04│ 43545.83│ -107954.77│ 340804.31│ 307199.88│ 320134.84│
│净利润增长率(%) │ 11.93│ 140.34│ -131.96│ 10.94│ -3.70│ 70.97│
│扣非净利润(万) │ 2110.79│ 5368.58│ -109233.45│ 275854.33│ 247910.10│ 272543.85│
│营业总收入(万元) │ 9481494.48│ 13614811.41│ 15205027.49│ 12897953.97│ 8642963.02│ 7962054.36│
│总营收同比增长率(%) │ -6.61│ -10.46│ 17.26│ 49.23│ 8.55│ -9.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 1.74│ -4.31│ 13.56│ 12.56│ 14.73│
│资产负债比率(%) │ 71.97│ 70.42│ 70.83│ 68.79│ 67.32│ 65.90│
│净利润现金含量(%) │ 209.86│ 1040.70│ -250.62│ 227.55│ 163.21│ -3.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1300│ -0.3000│ 0.9400│ 1.0800│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0058│ 0.0200│ -0.3000│ 0.7600│ 0.8700│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.1188│ -0.2945│ 0.9296│ 0.8344│ 1.1266│
│每股资本公积金(元) │ 2.3877│ 2.4780│ 2.5013│ 2.5000│ 2.4894│ 3.5164│
│每股未分配利润(元) │ 3.2932│ 3.3226│ 3.2108│ 3.7159│ 3.0973│ 3.3709│
│每股净资产(元) │ 6.3471│ 6.5603│ 6.6246│ 6.9330│ 6.3906│ 8.1827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1322│ 1.2361│ 0.7380│ 2.1152│ 1.3618│ -0.0394│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23091.04│ 43031.44│ 41369.23│ 43545.83│ 20629.05│ 7608.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20629.05│ 7608.24│
│净利润增长率(%) │ 11.93│ 465.59│ 1087.19│ 140.34│ -84.34│ -95.80│
│扣非净利润(万) │ 2110.79│ 23059.42│ 31373.99│ 5368.58│ 19162.84│ 7301.06│
│营业总收(未调整:万) │ 9481494.48│ 6476404.74│ 3165550.61│ 13614811.41│ 10152903.71│ 6431624.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10152903.71│ 6431624.83│
│总营收同比增长率(%) │ -6.61│ 0.70│ 11.54│ -10.46│ -17.67│ -19.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 1.70│ 1.64│ 1.74│ 0.82│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 71.97│ 71.16│ 70.54│ 70.42│ 72.42│ 71.82│
│净利润现金含量(%) │ 209.86│ 22.62│ -593.55│ 1040.70│ 207.07│ 1057.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1300│ 0.1200│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0058│ 0.0700│ 0.0856│ 0.0200│ 0.0523│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.1174│ 0.1128│ 0.1188│ 0.0563│ 0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 2.3877│ 2.4012│ 2.4059│ 2.4780│ 2.4775│ 2.4775│
│每股未分配利润(元) │ 3.2932│ 3.3476│ 3.4354│ 3.3226│ 3.2670│ 3.2315│
│每股净资产(元) │ 6.3471│ 6.5823│ 6.6633│ 6.5603│ 6.5095│ 6.5370│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1322│ 0.0266│ -0.6697│ 1.2361│ 0.1165│ 0.2193│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.75│ 0.74│ 0.71│ 0.70│
│速动比率 │ 0.39│ 0.43│ 0.50│ 0.51│ 0.47│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 71.97│ 70.42│ 70.83│ 68.79│ 67.32│ 65.90│
│产权比率 │ 3.24│ 3.02│ 3.12│ 2.80│ 2.60│ 2.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.08│ 0.05│ 0.15│ 0.12│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.70│ 0.66│ 0.70│ 0.69│
│速动比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.41│ 0.43│ 0.43│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 71.97│ 71.16│ 70.54│ 70.42│ 72.42│ 71.82│
│产权比率 │ 3.24│ 3.12│ 3.04│ 3.02│ 3.35│ 3.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.04│ 0.08│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.41│ 21.30│ 22.87│ 25.00│ 17.69│ 21.91│
│存货周转率 │ 6.28│ 9.65│ 11.32│ 11.18│ 8.56│ 12.16│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 3.43│ 3.75│ 3.82│ 3.07│ 3.62│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 2.93│ 3.25│ 2.94│ 2.15│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.87│ 1.24│ 1.40│ 1.30│ 0.97│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.41│ 11.22│ 5.03│ 21.30│ 12.15│ 8.72│
│存货周转率 │ 6.28│ 4.32│ 2.07│ 9.65│ 6.38│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.69│ 0.83│ 3.43│ 2.36│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.44│ 0.70│ 2.93│ 2.15│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.29│ 1.24│ 0.89│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 1.73│ -4.24│ 13.16│ 12.80│ 13.77│
│销售毛利率 │ 4.05│ 3.76│ 2.32│ 5.72│ 6.92│ 7.07│
│营业利润率 │ 0.29│ 0.32│ -0.73│ 3.33│ 5.24│ 6.01│
│销售净利率 │ 0.35│ 0.27│ -0.61│ 3.07│ 4.41│ 5.05│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.34│ -0.85│ 3.99│ 4.28│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 1.70│ 1.62│ 1.73│ 0.82│ 0.30│
│销售毛利率 │ 4.05│ 4.13│ 4.95│ 3.76│ 3.88│ 3.28│
│营业利润率 │ 0.29│ 0.95│ 1.77│ 0.32│ 0.09│ -0.32│
│销售净利率 │ 0.35│ 0.86│ 1.67│ 0.27│ 0.27│ 0.13│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.51│ 0.48│ 0.34│ 0.24│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.61│ -10.46│ 17.26│ 49.23│ 8.55│ -9.59│
│营业利润增长率 │ 182.78│ 138.94│ -125.95│ -5.21│ -5.19│ 92.75│
│净利润增长率 │ 11.93│ 140.34│ -131.96│ 10.94│ -3.70│ 70.97│
│净资产增长率 │ -3.10│ -0.93│ -1.61│ 7.87│ 1.12│ 26.63│
│总资产增长率 │ 1.74│ -3.49│ 6.11│ 13.88│ 8.07│ 37.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.61│ 0.70│ 11.54│ -10.46│ -17.67│ -19.41│
│营业利润增长率 │ 182.78│ 400.34│ 1173.69│ 138.94│ -95.73│ -107.73│
│净利润增长率 │ 11.93│ 465.59│ 1087.19│ 140.34│ -84.34│ -95.80│
│净资产增长率 │ -3.10│ 0.32│ 1.50│ -0.93│ -1.66│ -1.26│
│总资产增长率 │ 1.74│ 2.61│ 1.96│ -3.49│ 3.27│ 1.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末商品及外│ 24911.61│ 36631.15│ -31.99│
│产 │汇衍生品到期交割│ │ │ │
│ │及持仓变动 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期末商品衍生│ 5002.62│ 0.00│ ---│
│ │品套期有效部分持│ │ │ │
│ │仓变动 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据承兑到期│ 897.59│ 16787.17│ -94.65│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 17290.16│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │应收款 │ │ │ │
│长期应收款 │分类为一年内到期│ 2355.98│ 14098.73│ -83.29│
│ │的长期应收款 │ │ │ │
│在建工程 │项目建设投入增加│ 735468.74│ 461030.58│ 59.53│
│开发支出 │研发项目投入增加│ 7469.12│ 4882.12│ 52.99│
│递延所得税资│本期确认递延所得│ 44492.78│ 33957.76│ 31.02│
│产 │税资产的可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末商品及外│ 83.53│ 10819.46│ -99.23│
│债 │汇衍生品到期交割│ │ │ │
│ │及持仓变动 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末本年开立│ 100648.18│ 74099.86│ 35.83│
│ │未到期票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │预售商品增加，预│ 148922.93│ 75657.18│ 96.84│
│ │收未履约货款增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上期│ 18988.20│ 30672.14│ -38.09│
│ │末计提的税款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收未履约货款待│ 14005.11│ 7667.29│ 82.66│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新增融资│ 99109.61│ 46475.96│ 113.25│
│ │性售后租回业务 │ │ │ │
│预计负债 │估计的现时义务所│ 41.91│ 81.99│ -48.88│
│ │需支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项加计抵│ 20461.12│ 12341.71│ 65.79│
│ │扣金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期外汇及商品│ 4721.46│ -3530.66│ 233.73│
│收益 │衍生品公允价值变│ │ │ │
│ │动收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末计提存货│ -1032.13│ -8754.20│ 88.21│
│ │跌价损失下降 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -229.22│ 288.43│ -179.47│
│所得税费用 │递延所得税费用计│ -6942.44│ -19472.47│ 64.35│
│ │提增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新建项目│ -226392.77│ -403472.54│ 43.89│
│的现金流量净│投资支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收回融资相关保证│ 143904.13│ -326738.20│ 144.04│
│的现金流量净│金及融资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1422435.36│ 1382790.31│ 2.87│
│应收款项 │--- │ 561540.28│ 592517.50│ -5.23│
│存货 │--- │ 1568551.71│ 1306019.59│ 20.10│
│长期股权投资│--- │ 1375612.12│ 1366925.41│ 0.64│
│固定资产 │--- │ 4422825.29│ 4543002.07│ -2.65│
│在建工程 │--- │ 664557.73│ 461030.58│ 44.15│
│使用权资产 │--- │ 41863.89│ 41478.23│ 0.93│
│短期借款 │--- │ 4291967.18│ 4112225.83│ 4.37│
│合同负债 │--- │ 113298.82│ 75657.18│ 49.75│
│长期借款 │--- │ 1539297.29│ 1473944.19│ 4.43│
│租赁负债 │--- │ 44783.12│ 44916.38│ -0.30│
│营业收入 │--- │ 6476404.74│ 6431624.83│ 0.70│
│营业成本 │--- │ 6208880.39│ 6220560.65│ -0.19│
│销售费用 │--- │ 11463.59│ 9767.75│ 17.36│
│管理费用 │--- │ 58390.27│ 72464.50│ -19.42│
│财务费用 │--- │ 143242.47│ 135459.83│ 5.75│
│所得税费用 │盈利改善，所得税│ 5045.06│ -29762.04│ 116.95│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 37143.50│ 34443.02│ 7.84│
│经营活动产生│报告期内聚酯板块│ 9734.76│ 80419.32│ -87.90│
│的现金流量净│原材料、产成品库│ │ │ │
│额 │存较年初增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内委托贷款│ -68601.92│ -265764.49│ 74.19│
│的现金流量净│减少及上年同期对│ │ │ │
│额 │参股公司增资 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资借款净增加 │ 232627.42│ -237228.51│ 198.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 180423.00│ -405282.77│ 144.52│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动现金流量变动│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1214306.01│ 1382790.31│ 1735847.55│ 1432271.68│ 1007898.38│ 743982.88│
│存货 │ 1590125.49│ 1306019.59│ 1408348.46│ 1210038.16│ 965085.89│ 915323.85│
│应收账款 │ 637807.57│ 592517.50│ 685791.36│ 643684.21│ 387974.41│ 589024.15│
│其他应收款 │ 21140.84│ 18754.12│ 13378.26│ 48421.58│ 44485.37│ 40648.85│
│流动资产合计 │ 3857793.48│ 3692628.32│ 4256662.07│ 3859579.53│ 2898194.43│ 2685300.50│
│长期股权投资 │ 1371675.07│ 1366925.41│ 1283150.53│ 1208562.66│ 1006248.44│ 926024.78│
│固定资产净额 │ 4325637.98│ 4543002.07│ 4746646.17│ 4611791.85│ 4157972.85│ 3877563.39│
│无形资产 │ 266474.13│ 273433.86│ 293853.07│ 193488.27│ 178081.73│ 155762.91│
│非流动资产合计 │ 7135207.59│ 7112582.38│ 6939817.70│ 6695311.42│ 6370356.08│ 5837775.26│
│资产总计 │ 10993001.07│ 10805210.69│ 11196479.77│ 10554890.95│ 9268550.52│ 8523075.76│
│流动负债 │ 5775738.77│ 5584904.29│ 5695238.13│ 5237331.68│ 4103400.87│ 3823217.74│
│非流动负债 │ 2135664.88│ 2024057.54│ 2235427.10│ 2023541.34│ 2135934.77│ 1793513.05│
│负债合计 │ 7911403.65│ 7608961.83│ 7930665.23│ 7260873.02│ 6239335.64│ 5616730.79│
│实收资本 │ 366630.25│ 366630.20│ 366628.08│ 366628.00│ 368164.54│ 284172.55│
│资本公积金 │ 875401.64│ 908522.92│ 917063.77│ 916558.62│ 916506.81│ 999277.14│
│盈余公积 │ 80713.69│ 80713.69│ 78170.16│ 75189.57│ 66065.22│ 55924.75│
│未分配利润 │ 1207385.00│ 1218166.06│ 1177163.75│ 1362360.13│ 1140300.28│ 957909.15│
│少数股东权益 │ 638639.55│ 675133.78│ 721145.13│ 704331.91│ 628551.52│ 581044.13│
│股东权益合计 │ 3081597.43│ 3196248.87│ 3265814.54│ 3294017.93│ 3029214.88│ 2906344.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1214306.01│ 1422435.36│ 1202801.54│ 1382790.31│ 1135968.74│ 1443756.98│
│存货 │ 1590125.49│ 1568551.71│ 1601921.15│ 1306019.59│ 1648744.79│ 1394853.81│
│应收账款 │ 637807.57│ 561540.28│ 667211.61│ 592517.50│ 985272.38│ 789865.54│
│其他应收款 │ 21140.84│ 19446.48│ 33310.62│ 18754.12│ 20152.92│ 18438.74│
│流动资产合计 │ 3857793.48│ 3953699.77│ 3913899.26│ 3692628.32│ 4329917.56│ 4122152.16│
│长期股权投资 │ 1371675.07│ 1375612.12│ 1388592.07│ 1366925.41│ 1350976.62│ 1338690.36│
│固定资产净额 │ 4325637.98│ 4422825.29│ 4461671.03│ 4543002.07│ 4706812.35│ 4704930.59│
│无形资产 │ 266474.13│ 269681.70│ 272460.59│ 273433.86│ 288314.76│ 290495.84│
│非流动资产合计 │ 7135207.59│ 7133498.46│ 7102975.59│ 7112582.38│ 7232192.07│ 7203576.48│
│资产总计 │ 10993001.07│ 11087198.24│ 11016874.86│ 10805210.69│ 11562109.64│ 11325728.64│
│流动负债 │ 5775738.77│ 5766462.75│ 5623789.76│ 5584904.29│ 6170783.60│ 6007409.16│
│非流动负债 │ 2135664.88│ 2123395.06│ 2147982.60│ 2024057.54│ 2202955.74│ 2126766.93│
│负债合计 │ 7911403.65│ 7889857.81│ 7771772.35│ 7608961.83│ 8373739.34│ 8134176.10│
│实收资本 │ 366630.25│ 366630.24│ 366630.23│ 366630.20│ 366630.11│ 366630.06│
│资本公积金 │ 875401.64│ 880347.50│ 882088.53│ 908522.92│ 908338.51│ 908339.27│
│盈余公积 │ 80713.69│ 80713.69│ 80713.69│ 80713.69│ 78170.16│ 78170.16│
│未分配利润 │ 1207385.00│ 1227325.41│ 1259535.28│ 1218166.06│ 1197792.80│ 1184771.99│
│少数股东权益 │ 638639.55│ 668155.84│ 686229.16│ 675133.78│ 685895.39│ 678984.90│
│股东权益合计 │ 3081597.43│ 3197340.43│ 3245102.50│ 3196248.87│ 3188370.30│ 3191552.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9481494.48│ 13614811.41│ 15205027.49│ 12897953.97│ 8642963.02│ 7962054.36│
│营业成本 │ 9097949.53│ 13103023.37│ 14851551.05│ 12160803.13│ 8044983.07│ 7399483.37│
│营业税金及附加 │ 16023.35│ 24954.13│ 22649.31│ 22614.80│ 12043.75│ 18514.07│
│销售费用 │ 16443.51│ 22928.43│ 24744.37│ 22808.14│ 21810.98│ 45583.60│
│财务费用 │ 239385.41│ 324390.27│ 278769.75│ 213357.65│ 200415.03│ 101169.75│
│管理费用 │ 85102.68│ 143422.79│ 108498.70│ 108726.77│ 97015.36│ 58335.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4721.46│ -4512.12│ -21143.65│ 4297.17│ 15642.34│ -5884.30│
│投资收益 │ 28113.11│ 98547.67│ 74526.01│ 106940.01│ 169162.17│ 150467.06│
│营业利润 │ 27078.29│ 42988.92│ -110393.72│ 429057.44│ 452628.50│ 478910.92│
│营业外收入 │ 399.12│ 3592.05│ 1494.33│ 3202.72│ 1422.76│ 1169.99│
│营业外支出 │ 1441.29│ 6597.15│ 2026.16│ 1971.21│ 2094.31│ 2974.33│
│利润总额 │ 26036.12│ 39983.82│ -110925.56│ 430288.96│ 451956.94│ 477106.58│
│所得税 │ -6942.44│ 3115.95│ -18485.68│ 34459.04│ 70496.75│ 75038.37│
│净利润 │ 32978.56│ 36867.87│ -92439.88│ 395829.91│ 381460.20│ 402068.21│
│归属母公司净利润 │ 23091.04│ 43545.83│ -107954.77│ 340804.31│ 307199.88│ 320134.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9481494.48│ 6476404.74│ 3165550.61│ 13614811.41│ 10152903.71│ 6431624.83│
│营业成本 │ 9097949.53│ 6208880.39│ 3008850.36│ 13103023.37│ 9758639.65│ 6220560.65│
│营业税金及附加 │ 16023.35│ 10694.65│ 4803.87│ 24954.13│ 17274.82│ 10890.93│
│销售费用 │ 16443.51│ 11463.59│ 6177.70│ 22928.43│ 16885.85│ 9767.75│
│财务费用 │ 239385.41│ 143242.47│ 75332.04│ 324390.27│ 221967.10│ 135459.83│
│管理费用 │ 85102.68│ 58390.27│ 29400.82│ 143422.79│ 116289.49│ 72464.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4721.46│ 6595.36│ 7601.69│ -4512.12│ -3530.66│ -3336.38│
│投资收益 │ 28113.11│ 32499.32│ 23555.41│ 98547.67│ 34460.74│ 26421.44│
│营业利润 │ 27078.29│ 61552.51│ 55952.06│ 42988.92│ 9575.87│ -20494.28│
│营业外收入 │ 399.12│ 312.98│ 101.76│ 3592.05│ 347.98│ 203.18│
│营业外支出 │ 1441.29│ 1392.10│ 300.47│ 6597.15│ 1582.79│ 1281.44│
│利润总额 │ 26036.12│ 60473.39│ 55753.34│ 39983.82│ 8341.07│ -21572.54│
│所得税 │ -6942.44│ 5045.06│ 2943.47│ 3115.95│ -19472.47│ -29762.04│
│净利润 │ 32978.56│ 55428.33│ 52809.87│ 36867.87│ 27813.54│ 8189.49│
│归属母公司净利润 │ 23091.04│ 43031.44│ 41369.23│ 43545.83│ 20629.05│ 7608.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10228990.33│ 15134273.26│ 16208038.35│ 13716355.28│ 9764231.77│ 8752507.25│
│经营活动现金流出 │ 10180531.64│ 14681089.78│ 15937485.01│ 12940868.13│ 9262854.50│ 8763715.43│
│经营活动现金流量净额│ 48458.69│ 453183.48│ 270553.35│ 775487.15│ 501377.28│ -11208.17│
│投资活动现金流入 │ 116156.54│ 159706.38│ 240195.83│ 259764.65│ 199449.56│ 510134.69│
│资本性支出 │ 278657.28│ 493467.73│ 295533.45│ 600714.67│ 817245.24│ 1131230.23│
│投资活动现金流出 │ 342549.30│ 689972.16│ 452824.94│ 1014935.08│ 994696.83│ 1759054.89│
│投资活动现金流量净额│ -226392.77│ -530265.77│
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