财务分析☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32880.08│ 61631.72│ 87304.36│ 42262.00│ -48037.12│ 1126.13│
│净利润增长率(%) │ -27.80│ -29.41│ 106.58│ 187.98│ -4365.69│ -91.70│
│扣非净利润(万) │ 31920.20│ 60535.54│ 86788.26│ 42151.72│ -50029.70│ -5690.36│
│营业总收入(万元) │ 221797.91│ 379425.05│ 436430.18│ 306376.02│ 178481.82│ 230458.96│
│总营收同比增长率(%) │ -22.24│ -13.06│ 42.45│ 71.66│ -22.55│ -38.87│
│加权净资产收益率(%) │ 14.66│ 34.73│ 84.92│ 535.48│ ---│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 30.32│ 46.33│ 73.06│ 109.74│ 94.90│
│净利润现金含量(%) │ 80.49│ 103.02│ 117.65│ 137.99│ -17.94│ 1303.59│
│基本每股收益(元) │ 0.7084│ 1.3279│ 1.8810│ 0.9105│ -1.0350│ 0.0243│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6877│ 1.3042│ 1.8698│ 0.9082│ -1.0779│ -0.1226│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7084│ 1.3279│ 1.8810│ 0.9105│ -1.0350│ 0.0243│
│每股资本公积金(元) │ 2.5484│ 2.5479│ 2.5445│ 2.5361│ 1.5729│ 1.5729│
│每股未分配利润(元) │ 1.0234│ 0.4121│ -0.8389│ -2.7199│ -3.6521│ -2.6172│
│每股净资产(元) │ 5.1013│ 4.5238│ 3.1590│ 1.2696│ -0.6253│ 0.4101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5702│ 1.3679│ 2.2129│ 1.2564│ 0.1857│ 0.3163│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32880.08│ 30753.66│ 16544.19│ 61631.72│ 45538.36│ 29805.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45538.36│ 29805.09│
│净利润增长率(%) │ -27.80│ 3.18│ -26.50│ -29.41│ -39.36│ -42.11│
│扣非净利润(万) │ 31920.20│ 30089.55│ 15949.52│ 60535.54│ 44369.61│ 29197.31│
│营业总收(未调整:万) │ 221797.91│ 165765.96│ 83213.05│ 379425.05│ 285250.99│ 198033.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285250.99│ 198033.11│
│总营收同比增长率(%) │ -22.24│ -16.29│ -26.02│ -13.06│ -13.45│ -13.85│
│加权净资产收益率(%) │ 14.66│ 13.63│ 7.58│ 34.73│ 26.88│ 18.45│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 29.75│ 28.38│ 30.32│ 33.95│ 35.91│
│净利润现金含量(%) │ 80.49│ 49.15│ 65.47│ 103.02│ 68.34│ 69.26│
│基本每股收益(元) │ 0.7084│ 0.6626│ 0.3564│ 1.3279│ 0.9811│ 0.6421│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6877│ 0.6483│ 0.3436│ 1.3042│ 0.9559│ 0.6291│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7084│ 0.6626│ 0.3564│ 1.3279│ 0.9811│ 0.6421│
│每股资本公积金(元) │ 2.5484│ 2.5497│ 2.5490│ 2.5479│ 2.5445│ 2.5445│
│每股未分配利润(元) │ 1.0234│ 0.9776│ 0.8072│ 0.4121│ 0.1422│ -0.1967│
│每股净资产(元) │ 5.1013│ 5.0577│ 4.8933│ 4.5238│ 4.1410│ 3.8008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5702│ 0.3257│ 0.2334│ 1.3679│ 0.6705│ 0.4448│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 1.78│ 0.91│ 0.65│ 0.32│ 0.37│
│速动比率 │ 2.35│ 1.70│ 0.82│ 0.54│ 0.12│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 30.32│ 46.33│ 73.06│ 109.74│ 94.90│
│产权比率 │ 0.61│ 0.44│ 0.86│ 2.71│ ---│ 18.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.87│ 1.01│ 0.52│ 0.05│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.27│ 2.20│ 1.78│ 1.96│ 1.73│
│速动比率 │ 2.35│ 2.18│ 2.10│ 1.70│ 1.88│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 29.75│ 28.38│ 30.32│ 33.95│ 35.91│
│产权比率 │ 0.61│ 0.42│ 0.40│ 0.44│ 0.51│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.23│ 0.17│ 0.87│ 0.54│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ 372.42│ 389.96│ 172.93│ 58.24│ 53.52│
│存货周转率 │ 22.56│ 36.56│ 28.60│ 9.71│ 4.65│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 3.41│ 5.26│ 4.68│ 2.46│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 3.59│ 3.59│ 1.85│ 0.82│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.65│ 1.32│ 1.77│ 1.17│ 0.54│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ 189.55│ 372.42│ 266.48│ 198.97│
│存货周转率 │ 22.56│ 21.30│ 9.90│ 36.56│ 30.35│ 19.04│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.20│ 0.62│ 3.41│ 2.78│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.79│ 0.88│ 3.59│ 2.63│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.52│ 0.27│ 1.32│ 1.01│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.89│ 29.35│ 59.54│ 71.72│ ---│ 5.92│
│销售毛利率 │ 21.87│ 23.90│ 28.42│ 22.24│ -0.70│ 18.99│
│营业利润率 │ 14.59│ 16.12│ 20.58│ 13.86│ -27.76│ -0.18│
│销售净利率 │ 14.82│ 16.24│ 20.00│ 13.79│ -26.94│ 1.15│
│总资产净利率 │ 9.63│ 21.45│ 35.50│ 16.19│ -14.42│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.89│ 13.10│ 7.28│ 29.35│ 23.69│ 16.89│
│销售毛利率 │ 21.87│ 23.56│ 24.16│ 23.90│ 24.21│ 23.84│
│营业利润率 │ 14.59│ 18.34│ 19.91│ 16.12│ 15.75│ 14.77│
│销售净利率 │ 14.82│ 18.55│ 19.88│ 16.24│ 15.96│ 15.05│
│总资产净利率 │ 9.63│ 9.68│ 5.35│ 21.45│ 16.14│ 10.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.24│ -13.06│ 42.45│ 71.66│ -22.55│ -38.87│
│营业利润增长率 │ -27.95│ -31.89│ 111.54│ 185.69│ -11704.85│ -105.22│
│净利润增长率 │ -27.80│ -29.41│ 106.58│ 187.98│ -4365.69│ -91.70│
│净资产增长率 │ 12.77│ 43.20│ 148.82│ 303.03│ -252.46│ 2.15│
│总资产增长率 │ 26.71│ 10.31│ 24.92│ -27.89│ -16.60│ -16.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.24│ -16.29│ -26.02│ -13.06│ -13.45│ -13.85│
│营业利润增长率 │ -27.95│ 4.00│ -26.04│ -31.89│ -41.07│ -43.76│
│净利润增长率 │ -27.80│ 3.18│ -26.50│ -29.41│ -39.36│ -42.11│
│净资产增长率 │ 12.77│ 11.80│ 8.17│ 43.20│ 31.08│ 20.32│
│总资产增长率 │ 26.71│ 10.88│ 5.23│ 10.31│ 6.52│ 0.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │本期工程项目投入│ 53304.20│ 2023.55│ 2534.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司预付工程│ 25350.37│ 4784.03│ 429.90│
│产 │材料设备款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│公司本期通过公开│ 0.00│ 11850.51│ -100.00│
│ │挂牌转让持有的湖│ │ │ │
│ │北宜化集团财务有│ │ │ │
│ │限责任公司10%的 │ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│长期借款 │公司技改项目贷款│ 82689.00│ 16922.80│ 388.62│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期完成湖北│ 0.00│ 1572.93│ -100.00│
│ │宜化集团财务有限│ │ │ │
│ │责任公司10%股权 │ │ │ │
│ │转让及工商变更，│ │ │ │
│ │其他综合收益转入│ │ │ │
│ │留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司主要产品│ 221797.91│ 285250.99│ -22.24│
│ │纯碱、氯化铵受市│ │ │ │
│ │场影响销价下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司主要原材料液│ 173287.68│ 216192.05│ -19.85│
│ │氨、燃料煤、外购│ │ │ │
│ │电价格下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司部分主要研发│ 8025.19│ 12533.02│ -35.97│
│ │项目尚处于前期研│ │ │ │
│ │究阶段，投入较小│ │ │ │
│净利润 │公司主要产品纯碱│ 32880.08│ 45538.36│ -27.80│
│ │、氯化铵销价下降│ │ │ │
│ │和销量小幅下降，│ │ │ │
│ │且营业收入下降幅│ │ │ │
│ │度超过营业成本下│ │ │ │
│ │降幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、在│ -46572.99│ -14455.41│ -222.18│
│的现金流量净│建工程投入支付的│ │ │ │
│额 │现金较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行项目贷款较上│ 41209.08│ -34190.08│ 220.53│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金流量净额增加│ 100089.23│ 80931.20│ 23.67│
│应收款项 │--- │ ---│ 542.24│ -100.00│
│存货 │--- │ 5656.46│ 6243.63│ -9.40│
│投资性房地产│--- │ 1037.66│ 1074.86│ -3.46│
│长期股权投资│--- │ 28528.18│ 27383.59│ 4.18│
│固定资产 │本期正常计提资产│ 89936.35│ 95563.10│ -5.89│
│ │折旧，及公司报废│ │ │ │
│ │下账部分固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投入│ 17861.70│ 2023.55│ 782.69│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1.07│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 13611.33│ 7905.98│ 72.16│
│合同负债 │--- │ 8254.16│ 8541.82│ -3.37│
│长期借款 │--- │ 30760.00│ 16922.80│ 81.77│
│持有待售资产│公司本期通过公开│ 0.00│ 11850.51│ -100.00│
│ │挂牌转让持有的湖│ │ │ │
│ │北宜化集团财务有│ │ │ │
│ │限责任公司10%的 │ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│其他流动资产│公司增值税留抵重│ 2103.59│ 0.00│ ---│
│ │分类 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款增│ 10134.90│ 4784.03│ 111.85│
│产 │加，及预付纯碱产│ │ │ │
│ │能指标款 │ │ │ │
│递延收益 │公司本期收到联碱│ 2806.89│ 230.56│ 1117.45│
│ │节能技术升级改造│ │ │ │
│ │项目补贴资金 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期完成湖北│ 0.00│ 1572.93│ -100.00│
│ │宜化集团财务有限│ │ │ │
│ │责任公司10%股权 │ │ │ │
│ │转让及工商变更，│ │ │ │
│ │其他综合收益转入│ │ │ │
│ │留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │产品销价下降对收│ 165765.96│ 198033.11│ -16.29│
│ │入的影响大于销量│ │ │ │
│ │上升对收入的影响│ │ │ │
│营业成本 │公司主要原材料液│ 126712.43│ 150821.84│ -15.99│
│ │氨、煤炭价格下降│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2644.28│ 2485.14│ 6.40│
│管理费用 │--- │ 2275.47│ 2106.99│ 8.00│
│财务费用 │贷款利率下降利息│ 89.20│ 996.31│ -91.05│
│ │支出减少、存款利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -3.31│ 71.31│ -104.64│
│研发投入 │公司部分主要研发│ 4117.20│ 7752.57│ -46.89│
│ │项目尚处于前期研│ │ │ │
│ │究阶段，投入较小│ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收入减少│ 15116.83│ 20643.35│ -26.77│
│的现金流量净│变动大于销售成本│ │ │ │
│额 │降低变动，导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资流入大于│ 1904.60│ -9925.47│ 119.19│
│的现金流量净│流出，导致投资活│ │ │ │
│额 │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期银行贷款│ 2644.93│ -22190.96│ 111.92│
│的现金流量净│净还增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动及筹│ 19758.03│ -11594.87│ 270.40│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101458.11│ 80931.20│ 70201.97│ 48137.24│ 6851.78│ 24631.22│
│存货 │ 9117.83│ 6243.63│ 9552.40│ 12291.93│ 36781.21│ 40506.41│
│应收票据及应收账款 │ ---│ 542.24│ 1495.37│ 742.98│ 2800.40│ 3328.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3258.70│ 873.42│ 1935.53│ 2384.70│ 1816.60│ 4490.29│
│其他应收款 │ 84.86│ 82.07│ 126.33│ 42.02│ 831.63│ 2471.53│
│流动资产合计 │ 145832.55│ 129474.49│ 93184.14│ 72818.35│ 58244.88│ 86831.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28599.45│ 27383.59│ 23329.35│ ---│ 20317.32│ 21724.50│
│固定资产净额 │ 87319.55│ 95563.10│ 115692.26│ 127491.43│ 203609.92│ 229884.97│
│在建工程 │ 53304.20│ 2023.55│ 172.50│ 507.91│ 213.65│ 4321.74│
│无形资产 │ 38735.44│ 39430.65│ 34128.30│ 11033.90│ 11226.52│ 11419.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 235994.17│ 171869.09│ 180001.50│ 145878.39│ 245016.07│ 276776.83│
│资产总计 │ 381826.72│ 301343.59│ 273185.64│ 218696.75│ 303260.95│ 363608.27│
│应付票据及应付账款 │ 23718.04│ 27459.25│ 31628.08│ 31659.10│ 36442.43│ 46753.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112.48│ 12619.24│
│合同负债 │ 16207.99│ 8541.82│ 10966.76│ 16794.74│ 10781.30│ ---│
│流动负债 │ 58237.47│ 72575.81│ 102197.25│ 111254.11│ 182575.26│ 234182.76│
│长期借款 │ 82689.00│ 16922.80│ 22148.50│ 46271.50│ 133345.90│ 93978.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14427.62│ 14609.23│
│非流动负债 │ 86815.67│ 18797.98│ 24362.70│ 48515.17│ 150234.46│ 110869.27│
│负债合计 │ 145053.15│ 91373.79│ 126559.95│ 159769.28│ 332809.72│ 345052.03│
│实收资本 │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│
│资本公积金 │ 118283.16│ 118261.24│ 118100.66│ 117711.40│ 73005.30│ 73005.30│
│盈余公积 │ 24572.97│ 24572.97│ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│
│未分配利润 │ 47502.87│ 19129.42│ -38936.77│ -126241.13│ -169511.12│ -121473.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -525.39│ -479.95│
│归属母公司权益 │ 236773.58│ 209969.80│ 146625.69│ 58927.46│ -29023.38│ 19036.19│
│股东权益合计 │ 236773.58│ 209969.80│ 146625.69│ 58927.46│ -29548.77│ 18556.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101458.11│ 100089.23│ 99549.17│ 80931.20│ 51354.75│ 57376.15│
│存货 │ 9117.83│ 5656.46│ 6509.76│ 6243.63│ 4693.47│ 6288.55│
│应收票据及应收账款 │ ---│ ---│ 335.78│ 542.24│ 645.55│ 495.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3258.70│ 920.82│ 936.66│ 873.42│ 1255.89│ 1140.84│
│其他应收款 │ 84.86│ 80.93│ 838.28│ 82.07│ 79.58│ 96.44│
│流动资产合计 │ 145832.55│ 146061.00│ 140941.78│ 129474.49│ 112163.63│ 98589.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28599.45│ 28528.18│ 27718.99│ 27383.59│ 24900.16│ 23504.91│
│固定资产净额 │ 87319.55│ 89936.35│ 92522.41│ 95563.10│ 101181.51│ 105511.08│
│在建工程 │ 53304.20│ 17861.70│ 4748.31│ 2023.55│ 1479.69│ 1158.43│
│无形资产 │ 38735.44│ 38967.18│ 39198.91│ 39430.65│ 39662.39│ 39894.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 235994.17│ 188080.22│ 176166.31│ 171869.09│ 178828.42│ 176676.33│
│资产总计 │ 381826.72│ 334141.21│ 317108.09│ 301343.59│ 290992.05│ 275266.23│
│应付票据及应付账款 │ 23718.04│ 26184.13│ 25288.05│ 27459.25│ 29853.10│ 26213.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16207.99│ 8254.16│ 10760.51│ 8541.82│ 13848.68│ 12376.00│
│流动负债 │ 58237.47│ 64467.54│ 64144.28│ 72575.81│ 57146.87│ 57108.74│
│长期借款 │ 82689.00│ 30760.00│ 21622.80│ 16922.80│ 40026.10│ 40038.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86815.67│ 34924.07│ 25843.60│ 18797.98│ 41643.02│ 41743.27│
│负债合计 │ 145053.15│ 99391.61│ 89987.88│ 91373.79│ 98789.89│ 98852.01│
│实收资本 │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│
│资本公积金 │ 118283.16│ 118341.63│ 118312.10│ 118261.24│ 118101.71│ 118101.71│
│盈余公积 │ 24572.97│ 24572.97│ 24772.12│ 24572.97│ 21007.44│ 21007.44│
│未分配利润 │ 47502.87│ 45376.45│ 37465.88│ 19129.42│ 6601.59│ -9131.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 236773.58│ 234749.60│ 227120.21│ 209969.80│ 192202.16│ 176414.22│
│股东权益合计 │ 236773.58│ 234749.60│ 227120.21│ 209969.80│ 192202.16│ 176414.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 221797.91│ 379425.05│ 436430.18│ 306376.02│ 178481.82│ 230458.96│
│营业总成本 │ 191242.75│ 319300.95│ 348882.91│ 263817.41│ 215878.93│ 234470.63│
│营业税金及附加 │ 2142.91│ 3440.78│ 3710.83│ 2481.83│ 1781.82│ 3472.10│
│销售费用 │ 3992.90│ 5093.07│ 4784.65│ 4023.67│ 3645.91│ 14214.02│
│财务费用 │ 118.13│ 1591.52│ 2292.99│ 6669.75│ 13684.63│ 14256.99│
│管理费用 │ 3675.94│ 5234.09│ 8241.87│ 6267.20│ 6190.54│ 9652.84│
│资产减值损失 │ -694.76│ -5218.57│ ---│ ---│ -8871.66│ -189.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1600.79│ 4415.13│ 183.06│ -468.66│ -1407.18│ 1796.20│
│营业
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