财务分析☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 45538.36│ 29805.09│ 22509.71│ 87304.36│
│净利润增长率(%) │ -39.36│ -42.11│ 16.98│ 106.58│
│扣非净利润(万) │ 44369.61│ 29197.31│ 22259.79│ 86788.26│
│营业总收入(万元) │ 285250.99│ 198033.11│ 112474.58│ 436430.18│
│总营收同比增长率(%) │ -13.45│ -13.85│ 9.40│ 42.45│
│加权净资产收益率(%) │ 26.88│ 18.45│ 14.26│ 84.92│
│资产负债比率(%) │ 33.95│ 35.91│ 42.26│ 46.33│
│净利润现金含量(%) │ 68.34│ 69.26│ 46.66│ 117.65│
│基本每股收益(元) │ 0.9811│ 0.6421│ 0.4850│ 1.8810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9559│ 0.6291│ 0.4796│ 1.8698│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9811│ 0.6421│ 0.4850│ 1.8810│
│每股资本公积金(元) │ 2.5445│ 2.5445│ 2.5445│ 2.5445│
│每股未分配利润(元) │ 0.1422│ -0.1967│ -0.3539│ -0.8389│
│每股净资产(元) │ 4.1410│ 3.8008│ 3.6462│ 3.1590│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6705│ 0.4448│ 0.2263│ 2.2129│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 75100.51│ 51483.78│ 19242.62│ 42262.00│
│归母净利(调整后:万) │ 75100.51│ 51483.78│ 19242.62│ 42262.00│
│净利润增长率(%) │ 491.27│ 2138.36│ 603.65│ 187.98│
│扣非净利润(万) │ 73756.47│ 51396.56│ 18969.87│ 42151.72│
│营业总收(未调整:万) │ 329574.50│ 229877.62│ 102813.25│ 306376.02│
│营业总收(调整后:万) │ 329574.50│ 229877.62│ 102813.25│ 306376.02│
│总营收同比增长率(%) │ 71.13│ 110.11│ 100.20│ 71.66│
│加权净资产收益率(%) │ 77.84│ 60.81│ 99.18│ 535.48│
│资产负债比率(%) │ 51.75│ 59.19│ 67.92│ 73.06│
│净利润现金含量(%) │ 119.91│ 115.87│ 138.33│ 137.99│
│基本每股收益(元) │ 1.6180│ 1.1092│ 0.4146│ 0.9105│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5891│ 1.1073│ 0.4087│ 0.9082│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6180│ 1.1092│ 0.4146│ 0.9105│
│每股资本公积金(元) │ 2.5445│ 2.5445│ 2.5361│ 2.5361│
│每股未分配利润(元) │ -1.1018│ -1.6106│ -2.3053│ -2.7199│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.3872│ 1.6854│ 1.2696│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9403│ 1.2852│ 0.5735│ 1.2564│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.73│ 1.44│ 0.91│
│速动比率 │ 1.88│ 1.62│ 1.34│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 33.95│ 35.91│ 42.26│ 46.33│
│产权比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.73│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 54.46│ 36.15│ 12.92│ 100.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.03│ 0.86│ 0.66│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.78│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 51.75│ 59.19│ 67.92│ 73.06│
│产权比率 │ 1.07│ 1.45│ 2.12│ 2.71│
│现金流比率%-短期债务│ 99.13│ 55.75│ 22.72│ 52.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 266.48│ 198.97│ 71.73│ 389.96│
│存货周转率 │ 30.35│ 19.04│ 9.31│ 28.60│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 2.07│ 1.07│ 5.26│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 1.79│ 0.99│ 3.59│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.72│ 0.40│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 474.12│ 278.34│ 145.11│ 172.93│
│存货周转率 │ 25.33│ 16.41│ 6.96│ 9.71│
│流动资产周转率 │ 3.92│ 2.52│ 1.18│ 4.68│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.86│ 0.82│ 1.85│
│总资产周转率 │ 1.33│ 0.94│ 0.44│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.69│ 16.89│ 13.30│ 59.54│
│销售毛利率 │ 24.21│ 23.84│ 25.99│ 28.42│
│营业利润率 │ 15.75│ 14.77│ 19.92│ 20.58│
│销售净利率 │ 15.96│ 15.05│ 20.01│ 20.00│
│总资产净利率 │ 16.14│ 10.87│ 7.95│ 35.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 55.87│ 46.46│ 24.60│ 71.72│
│销售毛利率 │ 29.79│ 29.01│ 24.94│ 22.24│
│营业利润率 │ 23.13│ 22.62│ 18.61│ 13.86│
│销售净利率 │ 22.79│ 22.40│ 18.72│ 13.79│
│总资产净利率 │ 30.21│ 21.01│ 8.32│ 16.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.45│ -13.85│ 9.40│ 42.45│
│营业利润增长率 │ -41.07│ -43.76│ 17.11│ 111.54│
│净利润增长率 │ -39.36│ -42.11│ 16.98│ 106.58│
│净资产增长率 │ 31.08│ 20.32│ 15.42│ 148.82│
│总资产增长率 │ 6.52│ 0.76│ 7.28│ 24.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.13│ 110.11│ 100.20│ 71.66│
│营业利润增长率 │ 520.57│ 1893.37│ 583.36│ 185.69│
│净利润增长率 │ 491.27│ 2138.36│ 603.65│ 187.98│
│净资产增长率 │ 128.10│ 88.03│ 32.75│ 303.03│
│总资产增长率 │ 27.37│ 24.15│ 11.48│ -27.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│公司结存银行承兑│ 54134.39│ 9872.55│ 448.33│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行短期借款和一│ 40026.10│ 22148.50│ 80.72│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债转为长期借款│ │ │ │
│营业收入 │公司受市场影响，│ 285250.99│ 329574.50│ -13.45│
│ │主要产品纯碱销价│ │ │ │
│ │小幅下降、氯化铵│ │ │ │
│ │销价大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司主要原材料液│ 216192.05│ 231379.05│ -6.56│
│ │氨及燃料煤价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款净偿还较│ -34190.08│ -21804.72│ -56.80│
│的现金流量净│上期增加，导致筹│ │ │ │
│额 │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流出 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收入减少│ 31122.42│ 90056.26│ -65.44│
│的现金流量净│，应收票据增加导│ │ │ │
│额 │致经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金净流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司对参股公│ -14455.41│ -48501.87│ 70.20│
│的现金流量净│司应城宏宜化工科│ │ │ │
│额 │技有限公司增资及│ │ │ │
│ │购买控股股东盐矿│ │ │ │
│ │采矿权导致投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还银行贷款、购│ 57376.15│ 70201.97│ -18.27│
│ │入控股股东双环集│ │ │ │
│ │团6宗土地，导致 │ │ │ │
│ │货币资金支付增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 495.26│ 1495.37│ -66.88│
│存货 │原材料煤炭库存量│ 6288.55│ 9552.40│ -34.17│
│ │减少及煤炭价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 23504.91│ 23329.35│ 0.75│
│固定资产 │本期正常资产折旧│ 105511.08│ 115692.26│ -8.80│
│ │、公司报废下帐部│ │ │ │
│ │分固定资产及对合│ │ │ │
│ │成氨相关房屋及构│ │ │ │
│ │筑物拟进行拆除处│ │ │ │
│ │置计提减值准备 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1158.43│ 172.50│ 571.54│
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 8797.60│ 27072.32│ -67.50│
│合同负债 │--- │ 12376.00│ 10966.76│ 12.85│
│长期借款 │银行长期贷款增加│ 40038.50│ 22148.50│ 80.77│
│应收款项融资│公司结存银行承兑│ 32805.08│ 9872.55│ 232.29│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司购入控股股东│ 39894.12│ 34128.30│ 16.89│
│ │双环集团6宗土地 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 26213.91│ 31628.08│ -17.12│
│一年内到期的│偿还银行贷款 │ 6346.79│ 26907.96│ -76.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司受市场影响，│ 198033.11│ 229877.62│ -13.85│
│ │主要产品纯碱价格│ │ │ │
│ │小幅波动、氯化铵│ │ │ │
│ │销价大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司主要原材料煤│ 150821.84│ 163185.41│ -7.58│
│ │炭、液氨价格下降│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2485.14│ 2212.55│ 12.32│
│管理费用 │公司上期完成退休│ 2106.99│ 2455.02│ -14.18│
│ │人员的医疗保险清│ │ │ │
│ │算，本期对应减少│ │ │ │
│ │计提相关人员统筹│ │ │ │
│财务费用 │公司偿还银行贷款│ 996.31│ 1297.95│ -23.24│
│ │，利息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 71.31│ -21.15│ 437.09│
│研发投入 │--- │ 7752.57│ 7444.43│ 4.14│
│经营活动产生│公司销售收入减少│ 20643.35│ 59653.13│ -65.39│
│的现金流量净│，导致经营活动产│ │ │ │
│额 │生的现金净流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司对参股公│ -9925.47│ -23947.00│ 58.55│
│的现金流量净│司应城宏宜化工科│ │ │ │
│额 │技有限公司增资，│ │ │ │
│ │导致投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金净流出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款较上│ -22190.96│ -1635.70│ -1256.67│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -11594.87│ 33858.44│ -134.25│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少，筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51354.75│ 57376.15│ 75913.47│ 70201.97│
│存货 │ 4693.47│ 6288.55│ 8325.78│ 9552.40│
│应收账款 │ 645.55│ 495.26│ 1640.85│ 1495.37│
│其他应收款 │ 79.58│ 96.44│ 89.64│ 126.33│
│流动资产合计 │ 112163.63│ 98589.90│ 117374.79│ 93184.14│
│长期股权投资 │ 24900.16│ 23504.91│ 23331.64│ 23329.35│
│固定资产净额 │ 101181.51│ 105511.08│ 111359.19│ 115692.26│
│无形资产 │ 39662.39│ 39894.12│ 33946.93│ 34128.30│
│非流动资产合计 │ 178828.42│ 176676.33│ 175700.78│ 180001.50│
│资产总计 │ 290992.05│ 275266.23│ 293075.58│ 273185.64│
│流动负债 │ 57146.87│ 57108.74│ 81308.02│ 102197.25│
│非流动负债 │ 41643.02│ 41743.27│ 42529.99│ 24362.70│
│负债合计 │ 98789.89│ 98852.01│ 123838.01│ 126559.95│
│实收资本 │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│
│资本公积金 │ 118101.71│ 118101.71│ 118100.66│ 118100.66│
│盈余公积 │ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│
│未分配利润 │ 6601.59│ -9131.68│ -16427.05│ -38936.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 192202.16│ 176414.22│ 169237.57│ 146625.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65859.53│ 82196.18│ 72626.86│ 48137.24│
│存货 │ 5980.03│ 7603.25│ 9885.22│ 12291.93│
│应收账款 │ 647.28│ 908.80│ 674.09│ 742.98│
│其他应收款 │ 2484.43│ 177.79│ 305.39│ 42.02│
│流动资产合计 │ 95172.98│ 109919.25│ 100790.12│ 72818.35│
│长期股权投资 │ 23344.98│ 23342.80│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118275.01│ 119381.48│ 123709.25│ 127491.43│
│无形资产 │ 34309.66│ 10937.59│ 10985.75│ 11033.90│
│非流动资产合计 │ 183370.59│ 161593.51│ 143021.62│ 145878.39│
│资产总计 │ 278543.57│ 271512.76│ 243811.74│ 218696.75│
│流动负债 │ 90851.60│ 107006.09│ 117176.56│ 111254.11│
│非流动负债 │ 53280.61│ 53705.41│ 48408.63│ 48515.17│
│负债合计 │ 144132.21│ 160711.50│ 165585.19│ 159769.28│
│实收资本 │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│
│资本公积金 │ 118100.66│ 118100.66│ 117711.40│ 117711.40│
│盈余公积 │ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│
│未分配利润 │ -51140.62│ -74757.35│ -106998.51│ -126241.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 134411.35│ 110801.26│ 78226.55│ 58927.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285250.99│ 198033.11│ 112474.58│ 436430.18│
│营业成本 │ 216192.05│ 150821.84│ 83239.68│ 312415.56│
│营业税金及附加 │ 2709.62│ 1759.98│ 1017.20│ 3710.83│
│销售费用 │ 3690.02│ 2485.14│ 1163.08│ 4784.65│
│财务费用 │ 1243.32│ 996.31│ 498.89│ 2292.99│
│管理费用 │ 3225.50│ 2106.99│ 1009.18│ 8241.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1952.75│ 358.24│ 41.79│ 183.06│
│营业利润 │ 44923.31│ 29239.63│ 22401.50│ 89812.41│
│营业外收入 │ 714.19│ 661.51│ 107.61│ 893.23│
│营业外支出 │ 24.74│ 24.74│ 0.12│ 3435.21│
│利润总额 │ 45612.77│ 29876.40│ 22509.00│ 87270.43│
│所得税 │ 74.41│ 71.31│ -0.71│ -33.93│
│净利润 │ 45538.36│ 29805.09│ 22509.71│ 87304.36│
│归属母公司净利润 │ 45538.36│ 29805.09│ 22509.71│ 87304.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329574.50│ 229877.62│ 102813.25│ 306376.02│
│营业成本 │ 231379.05│ 163185.41│ 77175.69│ 238227.55│
│营业税金及附加 │ 2909.95│ 1942.88│ 802.72│ 2481.83│
│销售费用 │ 3327.41│ 2212.55│ 898.66│ 4023.67│
│财务费用 │ 1849.47│ 1297.95│ 656.69│ 6669.75│
│管理费用 │ 4028.87│ 2455.02│ 1517.17│ 6267.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 127.10│ 86.00│ ---│ -468.66│
│营业利润 │ 76236.86│ 51988.65│ 19129.37│ 42457.10│
│营业外收入 │ 680.99│ 130.94│ 118.52│ 1162.32│
│营业外支出 │ 1852.76│ 656.97│ 2.57│ 1626.31│
│利润总额 │ 75065.09│ 51462.62│ 19245.32│ 41993.11│
│所得税 │ -35.42│ -21.15│ 2.70│ -267.36│
│净利润 │ 75100.51│ 51483.78│ 19242.62│ 42260.47│
│归属母公司净利润 │ 75100.51│ 51483.78│ 19242.62│ 42262.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231098.52│ 126362.87│ 108348.54│ 384031.00│
│经营活动现金流出 │ 199976.10│ 105719.51│ 97845.12│ 281321.74│
│经营活动现金流量净额│ 31122.42│ 20643.35│ 10503.42│ 102709.26│
│投资活动现金流入 │ 87862.31│ 26170.40│ 11062.00│ 28.33│
│资本性支出 │ 11317.72│ 10095.87│ 967.96│ 29849.65│
│投资活动现金流出 │ 102317.72│ 36095.87│ 11967.96│ 49849.65│
│投资活动现金流量净额│ -14455.41│ -9925.47│ -905.96│ -49821.32│
│筹资活动现金流入 │ 21965.50│ 20965.50│ 21965.50│ 44167.90│
│筹资活动现金流出 │ 56155.58│ 43156.46│ 24691.46│ 74604.10│
│筹资活动现金流量净额│ -34190.08│ -22190.96│ -2725.96│ -30436.20│
│汇率变动对现金的影响│ -81.17│ -121.79│ 5.49│ -230.00│
│现金及等价物净增加额│ -17604.23│ -11594.87│ 6876.99│ 22221.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268945.28│ 172896.07│ 116735.33│ 236196.16│
│经营活动现金流出 │ 178889.02│ 113242.94│ 90117.89│ 177879.81│
│经营活动现金流量净额│ 90056.26│ 59653.13│ 26617.44│ 58316.34│
│投资活动现金流入 │ 30.55│ 30.55│ 58.45│ 1928.40│
│资本性支出 │ 28532.43│ 3977.56│ 1480.02│ 5002.38│
│投资活动现金流出 │ 48532.43│ 23977.56│ 1480.02│ 9791.99│
│投资活动现金流量净额│ -48501.87│ -23947.00│ -1421.58│ -7863.60│
│筹资活动现金流入 │ 46167.90│ 27567.50│ 14200.00│ 98441.51│
│筹资活动现金流出 │ 67972.62│ 29203.20│ 14899.87│ 107147.58│
│筹资活动现金流量净额│ -21804.72│ -1635.70│ -699.87│ -8706.07│
│汇率变动对现金的影响│ -220.66│ -212.00│ -6.37│ 11.55│
│现金及等价物净增加额│ 19529.01│ 33858.44│ 24489.62│ 41758.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102813.25│ 23.56│ 19242.62│ 22.04│
│二季报 │ 127064.37│ 29.11│ 32241.16│ 36.93│
│三季报 │ 99696.88│ 22.84│ 23616.73│ 27.05│
│四季报 │ 106855.68│ 24.48│ 12203.85│ 13.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51354.36│ 16.76│ -3820.63│ -9.04│
│二季报 │ 58054.33│ 18.95│ 1294.88│ 3.06│
│三季报 │ 83177.83│ 27.15│ 15227.28│ 36.03│
│四季报 │ 113789.49│ 37.14│ 29560.47│ 69.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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