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*ST双环(000707)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000707 双环科技 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ │归母净利(未调整:万) │ -994.58│ 28067.06│ 61631.72│ 87304.36│ 42262.00│ -48037.12│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 61631.72│ 87304.36│ 42262.00│ -48037.12│ │净利润增长率(%) │ -106.01│ -54.46│ -29.41│ 106.58│ 187.98│ -4365.69│ │扣非净利润(万) │ -1365.54│ 26249.81│ 60535.54│ 86788.26│ 42151.72│ -50029.70│ │营业总收(未调整:万) │ 61320.25│ 289131.39│ 379425.05│ 436430.18│ 306376.02│ 178481.82│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 379425.05│ 436430.18│ 306376.02│ 178481.82│ │总营收同比增长率(%) │ -26.31│ -23.80│ -13.06│ 42.45│ 71.66│ -22.55│ │加权净资产收益率(%) │ -0.43│ 12.69│ 34.73│ 84.92│ 535.48│ ---│ │资产负债比率(%) │ 41.07│ 37.26│ 30.32│ 46.33│ 73.06│ 109.74│ │净利润现金含量(%) │ -194.90│ 168.98│ 103.02│ 117.65│ 137.99│ -17.94│ │基本每股收益(元) │ -0.0194│ 0.6047│ 1.3279│ 1.8810│ 0.9105│ -1.0350│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0294│ 0.5656│ 1.3042│ 1.8698│ 0.9082│ -1.0779│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0214│ 0.6047│ 1.3279│ 1.8810│ 0.9105│ -1.0350│ │每股资本公积金(元) │ 2.5452│ 2.5458│ 2.5479│ 2.5445│ 2.5361│ 1.5729│ │每股未分配利润(元) │ 0.8965│ 0.9179│ 0.4121│ -0.8389│ -2.7199│ -3.6521│ │每股净资产(元) │ 5.0185│ 5.0412│ 4.5238│ 3.1590│ 1.2696│ -0.6253│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0418│ 1.0218│ 1.3679│ 2.2129│ 1.2564│ 0.1857│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -994.58│ 28067.06│ 32880.08│ 30753.66│ 16544.19│ 61631.72│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16544.19│ 61631.72│ │净利润增长率(%) │ -106.01│ -54.46│ -27.80│ 3.18│ -26.50│ -29.41│ │扣非净利润(万) │ -1365.54│ 26249.81│ 31920.20│ 30089.55│ 15949.52│ 60535.54│ │营业总收(未调整:万) │ 61320.25│ 289131.39│ 221797.91│ 165765.96│ 83213.05│ 379425.05│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83213.05│ 379425.05│ │总营收同比增长率(%) │ -26.31│ -23.80│ -22.24│ -16.29│ -26.02│ -13.06│ │加权净资产收益率(%) │ -0.43│ 12.69│ 14.66│ 13.63│ 7.58│ 34.73│ │资产负债比率(%) │ 41.07│ 37.26│ 37.99│ 29.75│ 28.38│ 30.32│ │净利润现金含量(%) │ -194.90│ 168.98│ 80.49│ 49.15│ 65.47│ 103.02│ │基本每股收益(元) │ -0.0194│ 0.6047│ 0.7084│ 0.6626│ 0.3564│ 1.3279│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0294│ 0.5656│ 0.6877│ 0.6483│ 0.3436│ 1.3042│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0214│ 0.6047│ 0.7084│ 0.6626│ 0.3564│ 1.3279│ │每股资本公积金(元) │ 2.5452│ 2.5458│ 2.5484│ 2.5497│ 2.5490│ 2.5479│ │每股未分配利润(元) │ 0.8965│ 0.9179│ 1.0234│ 0.9776│ 0.8072│ 0.4121│ │每股净资产(元) │ 5.0185│ 5.0412│ 5.1013│ 5.0577│ 4.8933│ 4.5238│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0418│ 1.0218│ 0.5702│ 0.3257│ 0.2334│ 1.3679│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.31│ 2.56│ 1.78│ 0.91│ 0.65│ 0.32│ │速动比率 │ 2.21│ 2.43│ 1.70│ 0.82│ 0.54│ 0.12│ │资产负债比率(%) │ 41.07│ 37.26│ 30.32│ 46.33│ 73.06│ 109.74│ │产权比率 │ 0.70│ 0.59│ 0.44│ 0.86│ 2.71│ ---│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.91│ 0.87│ 1.01│ 0.52│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.31│ 2.56│ 2.50│ 2.27│ 2.20│ 1.78│ │速动比率 │ 2.21│ 2.43│ 2.35│ 2.18│ 2.10│ 1.70│ │资产负债比率(%) │ 41.07│ 37.26│ 37.99│ 29.75│ 28.38│ 30.32│ │产权比率 │ 0.70│ 0.59│ 0.61│ 0.42│ 0.40│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.91│ 0.45│ 0.23│ 0.17│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ 372.42│ 389.96│ 172.93│ 58.24│ │存货周转率 │ 9.21│ 36.34│ 36.56│ 28.60│ 9.71│ 4.65│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 2.19│ 3.41│ 5.26│ 4.68│ 2.46│ │固定资产周转率 │ 0.73│ 3.18│ 3.59│ 3.59│ 1.85│ 0.82│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.86│ 1.32│ 1.77│ 1.17│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 189.55│ 372.42│ │存货周转率 │ 9.21│ 36.34│ 22.56│ 21.30│ 9.90│ 36.56│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 2.19│ 1.61│ 1.20│ 0.62│ 3.41│ │固定资产周转率 │ 0.73│ 3.18│ 2.43│ 1.79│ 0.88│ 3.59│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.86│ 0.65│ 0.52│ 0.27│ 1.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.43│ 12.00│ 29.35│ 59.54│ 71.72│ ---│ │销售毛利率 │ 4.74│ 16.74│ 23.90│ 28.42│ 22.24│ -0.70│ │营业利润率 │ -2.05│ 9.29│ 16.12│ 20.58│ 13.86│ -27.76│ │销售净利率 │ -1.62│ 9.71│ 16.24│ 20.00│ 13.79│ -26.94│ │总资产净利率 │ -0.26│ 8.33│ 21.45│ 35.50│ 16.19│ -14.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.43│ 12.00│ 13.89│ 13.10│ 7.28│ 29.35│ │销售毛利率 │ 4.74│ 16.74│ 21.87│ 23.56│ 24.16│ 23.90│ │营业利润率 │ -2.05│ 9.29│ 14.59│ 18.34│ 19.91│ 16.12│ │销售净利率 │ -1.62│ 9.71│ 14.82│ 18.55│ 19.88│ 16.24│ │总资产净利率 │ -0.26│ 8.33│ 9.63│ 9.68│ 5.35│ 21.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.31│ -23.80│ -13.06│ 42.45│ 71.66│ -22.55│ │营业利润增长率 │ -107.57│ -56.09│ -31.89│ 111.54│ 185.69│ -11704.85│ │净利润增长率 │ -106.01│ -54.46│ -29.41│ 106.58│ 187.98│ -4365.69│ │净资产增长率 │ -0.45│ 11.44│ 43.20│ 148.82│ 303.03│ -252.46│ │总资产增长率 │ 5.98│ 23.76│ 10.31│ 24.92│ -27.89│ -16.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.31│ -23.80│ -22.24│ -16.29│ -26.02│ -13.06│ │营业利润增长率 │ -107.57│ -56.09│ -27.95│ 4.00│ -26.04│ -31.89│ │净利润增长率 │ -106.01│ -54.46│ -27.80│ 3.18│ -26.50│ -29.41│ │净资产增长率 │ -0.45│ 11.44│ 12.77│ 11.80│ 8.17│ 43.20│ │总资产增长率 │ 5.98│ 23.76│ 26.71│ 10.88│ 5.23│ 10.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 14469.42│ 9361.07│ 54.57│ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │公司预付工程设备│ 1957.73│ 3629.40│ -46.06│ │ │款到货到票 │ │ │ │ │其他应收款 │公司正常往来变动│ 144.46│ 90.66│ 59.35│ │其他流动资产│公司增值税留抵重│ 6638.42│ 3026.30│ 119.36│ │ │分类增加 │ │ │ │ │在建工程 │公司联碱节能技术│ 101168.91│ 80709.81│ 25.35│ │ │改造、热力系统升│ │ │ │ │ │级改造等项目投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司预付工程款重│ 951.25│ 471.74│ 101.65│ │产 │分类增加 │ │ │ │ │应付账款 │公司正常应付工程│ 37920.42│ 28441.25│ 33.33│ │ │款、大宗材料增加│ │ │ │ │应付职工薪酬│公司发放上年末已│ 189.09│ 773.75│ -75.56│ │ │计提的年终绩效 │ │ │ │ │一年内到期的│公司一年到期的长│ 3000.97│ 2124.94│ 41.23│ │非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │ │递延收益 │公司收到联碱节能│ 5634.89│ 3025.22│ 86.26│ │ │技术升级改造项目│ │ │ │ │ │相关专项资金 │ │ │ │ │税金及附加 │公司本期增值税实│ 562.86│ 906.83│ -37.93│ │ │现数为0,导致城 │ │ │ │ │ │建税、教育费附加│ │ │ │ │ │和地方教育费附加│ │ │ │ │ │较去年同期大幅减│ │ │ │ │ │少;同时资源税实│ │ │ │ │ │现数减少 │ │ │ │ │研发费用 │公司根据研发项目│ 2296.58│ 1245.32│ 84.42│ │ │实施进度一季度投│ │ │ │ │ │入增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司本期流动资金│ -119.97│ 83.92│ -242.97│ │ │贷款本金减少和贷│ │ │ │ │ │款利率降低,导致│ │ │ │ │ │本期贷款利息支出│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他收益 │公司本期增值税实│ 26.13│ 448.79│ -94.18│ │ │现数为0,先进制 │ │ │ │ │ │造企业增值税进项│ │ │ │ │ │税加计抵减优惠政│ │ │ │ │ │策收益较上期大幅│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │公司参股公司应城│ 898.58│ 462.26│ 94.39│ │ │宏宜化工科技有限│ │ │ │ │ │公司权益法核算的│ │ │ │ │ │投资收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │公司核销无法支付│ 265.92│ 7.35│ 3517.58│ │ │的应付款项增加 │ │ │ │ │净利润 │公司主要产品纯碱│ -994.58│ 16544.19│ -106.01│ │ │、氯化铵销价和主│ │ │ │ │ │要原材料价格受市│ │ │ │ │ │场影响下降,销价│ │ │ │ │ │下降对利润的影响│ │ │ │ │ │大于公司主要原材│ │ │ │ │ │料价格下降对利润│ │ │ │ │ │的影响 │ │ │ │ │经营活动产生│经营活动现金流入│ 1938.45│ 10831.14│ -82.10│ │的现金流量净│减少大于经营活动│ │ │ │ │额 │现金流出减少。其│ │ │ │ │ │中:经营活动现金 │ │ │ │ │ │流入减少主要系本│ │ │ │ │ │期公司主要产品纯│ │ │ │ │ │碱、氯化铵受市场│ │ │ │ │ │影响价格下降导致│ │ │ │ │ │销售商品收到的现│ │ │ │ │ │金减少;经营活动│ │ │ │ │ │现金流出减少,主│ │ │ │ │ │要系公司主要原材│ │ │ │ │ │料受市场影响价格│ │ │ │ │ │下降导致购买商品│ │ │ │ │ │支付的现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│上期公司收回参股│ -16809.04│ 10555.72│ -259.24│ │的现金流量净│公司湖北宜化集团│ │ │ │ │额 │财务有限责任公司│ │ │ │ │ │10%股权转让款; │ │ │ │ │ │同时本期公司在建│ │ │ │ │ │工程投资较上年同│ │ │ │ │ │期大幅增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司银行项目│ 13749.42│ -2210.04│ 722.13│ │的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 5597.34│ 5093.07│ 9.90│ │管理费用 │--- │ 4755.86│ 5234.09│ -9.14│ │财务费用 │公司本年短期借款│ 137.04│ 1591.52│ -91.39│ │ │本金减少,借款利│ │ │ │ │ │率下降,本期长期│ │ │ │ │ │借款利息均已资本│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │研发费用 │公司减少研发投入│ 11164.62│ 15183.90│ -26.47│ │经营活动现金│--- │ 223212.69│ 332772.90│ -32.92│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 175785.61│ 269281.24│ -34.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期经营活动现金│ 47427.08│ 63491.65│ -25.30│ │的现金流量净│流入减少大于经营│ │ │ │ │额 │活动现金流出减少│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 374617.94│ 181036.47│ 106.93│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 428510.90│ 203139.17│ 110.94│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资活动现金│ -53892.96│ -22102.70│ -143.83│ │的现金流量净│流入增加小于投资│ │ │ │ │额 │活动现金流出增加│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 93983.00│ 27865.50│ 237.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 56795.66│ 57233.48│ -0.76│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期筹资活动现金│ 37187.34│ -29367.98│ 226.63│ │的现金流量净│流入增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 30774.58│ 11972.23│ 157.05│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 111105.78│ 80931.20│ 37.28│ │应收款项 │--- │ 0.00│ 542.24│ -100.00│ │存货 │--- │ 7004.58│ 6243.63│ 12.19│ │投资性房地产│--- │ 1000.47│ 1074.86│ -6.92│ │长期股权投资│--- │ 29277.24│ 27383.59│ 6.92│ │固定资产 │本期正常计提资产│ 86474.70│ 95563.10│ -9.51│ │ │折旧,及公司报废│ │ │ │ │ │下账部分固定资产│ │ │ │ │在建工程 │本期工程项目投入│ 80709.81│ 2023.55│ 3888.53│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 8707.43│ 7905.98│ 10.14│ │合同负债 │--- │ 9617.69│ 8541.82│ 12.60│ │长期借款 │本期工程项目贷款│ 82198.93│ 16922.80│ 385.73│ │ │增加 │ │ │ │ │持有待售资产│公司本期通过公开│ 0.00│ 11850.51│ -100.00│ │ │挂牌转让持有的湖│ │ │ │ │ │北宜化集团财务有│ │ │ │ │ │限责任公司10%的 │ │ │ │ │ │股权 │ │ │ │ │其他流动资产│公司增值税留抵重│ 3026.30│ 0.00│ ---│ │ │分类 │ │ │ │ │递延收益 │公司本期收到联碱│ 3025.22│ 230.56│ 1212.14│ │ │节能技术升级改造│ │ │ │ │ │项目补贴资金 │ │ │ │ │其他综合收益│公司本期完成湖北│ 0.00│ 1572.93│ -100.00│ │ │宜化集团财务有限│ │ │ │ │ │责任公司10%股权 │ │ │ │ │ │转让及工商变更,│ │ │ │ │ │其他综合收益转入│ │ │ │ │ │留存收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 109984.61│ 111105.78│ 80931.20│ 70201.97│ 48137.24│ 6851.78│ │存货 │ 5685.41│ 7004.58│ 6243.63│ 9552.40│ 12291.93│ 36781.21│ │应收票据及应收账款 │ ---│ 0.00│ 542.24│ 1495.37│ 742.98│ 2800.40│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1957.73│ 3629.40│ 873.42│ 1935.53│ 2384.70│ 1816.60│ │其他应收款 │ 144.46│ 90.66│ 82.07│ 126.33│ 42.02│ 831.63│ │流动资产合计 │ 138880.06│ 134217.79│ 129474.49│ 93184.14│ 72818.35│ 58244.88│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 30053.31│ 29277.24│ 27383.59│ 23329.35│ ---│ 20317.32│ │固定资产净额 │ 82673.20│ 86474.70│ 95563.10│ 115692.26│ 127491.43│ 203609.92│ │在建工程 │ 101168.91│ 80709.81│ 2023.55│ 172.50│ 507.91│ 213.65│ │无形资产 │ 39705.93│ 39937.67│ 39430.65│ 34128.30│ 11033.90│ 11226.52│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 256371.34│ 238714.91│ 171869.09│ 180001.50│ 145878.39│ 245016.07│ │资产总计 │ 395251.40│ 372932.70│ 301343.59│ 273185.64│ 218696.75│ 303260.95│ │应付票据及应付账款 │ 37920.42│ 28441.25│ 27459.25│ 31628.08│ 31659.10│ 36442.43│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 112.48│ │合同负债 │ 7782.45│ 9617.69│ 8541.82│ 10966.76│ 16794.74│ 10781.30│ │流动负债 │ 60205.49│ 52357.61│ 72575.81│ 102197.25│ 111254.11│ 182575.26│ │长期借款 │ 95113.81│ 82198.93│ 16922.80│ 22148.50│ 46271.50│ 133345.90│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 14427.62│ │非流动负债 │ 102115.37│ 86590.81│ 18797.98│ 24362.70│ 48515.17│ 150234.46│ │负债合计 │ 162320.86│ 138948.42│ 91373.79│ 126559.95│ 159769.28│ 332809.72│ │实收资本 │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ │资本公积金 │ 118133.14│ 118161.52│ 118261.24│ 118100.66│ 117711.40│ 73005.30│ │盈余公积 │ 26771.97│ 26771.97│ 24572.97│ 21007.44│ 21007.44│ 21007.44│ │未分配利润 │ 41610.86│ 42605.44│ 19129.42│ -38936.77│ -126241.13│ -169511.12│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -525.39│ │归属母公司权益 │ 232930.54│ 233984.27│ 209969.80│ 146625.69│ 58927.46│ -29023.38│ │股东权益合计 │ 232930.54│ 233984.27│ 209969.80│ 146625.69│ 58927.46│ -29548.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 109984.61│ 111105.78│ 101458.11│ 100089.23│ 99549.17│ 80931.20│ │存货 │ 5685.41│ 7004.58│ 9117.83│ 5656.46│ 6509.76│ 6243.63│ │应收票据及应收账款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 335.78│ 542.24│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1957.73│ 3629.40│ 3258.70│ 920.82│ 936.66│ 873.42│ │其他应收款 │ 144.46│ 90.66│ 84.86│ 80.93│ 838.28│ 82.07│ │流动资产合计 │ 138880.06│ 134217.79│ 145832.55│ 146061.00│ 140941.78│ 129474.49│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 30053.31│ 29277.24│ 28599.45│ 28528.18│ 27718.99│ 27383.59│ │固定资产净额

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