财务分析☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 433030.77│ 512562.70│ 572118.95│ 710538.22│ 795260.01│ 602449.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 572118.95│ 710536.03│ 777773.77│ 603216.29│
│净利润增长率(%) │ 12.88│ -10.41│ -19.48│ -8.64│ 31.84│ 11.84│
│扣非净利润(万) │ 428866.78│ 497480.25│ 526341.55│ 607863.74│ 782091.93│ 584322.44│
│营业总收(未调整:万) │ 8120604.61│ 10920294.15│ 11401879.92│ 9834470.56│ 9733233.55│ 7472836.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 11401879.92│ 9834470.56│ 9859341.60│ 7628863.07│
│总营收同比增长率(%) │ -2.75│ -4.22│ 15.94│ -0.25│ 27.58│ 2.90│
│加权净资产收益率(%) │ 10.29│ 13.05│ 15.54│ 20.96│ 26.78│ 22.90│
│资产负债比率(%) │ 60.28│ 60.53│ 64.26│ 59.86│ 61.16│ 63.35│
│净利润现金含量(%) │ 208.76│ 209.56│ 186.29│ 189.07│ 162.77│ 109.08│
│基本每股收益(元) │ 0.8580│ 1.0200│ 1.1300│ 1.4100│ 1.5400│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8497│ 0.9900│ 1.0400│ 1.2000│ 1.5500│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8580│ 1.0155│ 1.1335│ 1.4078│ 1.5757│ 1.1936│
│每股资本公积金(元) │ 1.9237│ 1.8586│ 1.8432│ 1.8175│ 1.8174│ 1.8241│
│每股未分配利润(元) │ 4.7749│ 4.6242│ 4.2298│ 3.8918│ 3.3741│ 2.5760│
│每股净资产(元) │ 8.2297│ 8.0125│ 7.5526│ 7.0905│ 6.4995│ 5.6171│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7911│ 2.1282│ 2.1117│ 2.6618│ 2.5648│ 1.3021│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 433030.77│ 279822.02│ 138379.08│ 512562.70│ 383611.89│ 272535.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 383611.89│ 272535.14│
│净利润增长率(%) │ 12.88│ 2.67│ 1.76│ -10.41│ -12.30│ -10.34│
│扣非净利润(万) │ 428866.78│ 276889.86│ 137347.91│ 497480.25│ 373876.20│ 266834.67│
│营业总收(未调整:万) │ 8120604.61│ 5471534.74│ 2683985.13│ 10920294.15│ 8350383.95│ 5700519.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8350383.95│ 5700519.94│
│总营收同比增长率(%) │ -2.75│ -4.02│ -5.59│ -4.22│ -3.37│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ 10.29│ 6.66│ 3.32│ 13.05│ 9.85│ 6.98│
│资产负债比率(%) │ 60.28│ 60.13│ 59.20│ 60.53│ 62.30│ 63.08│
│净利润现金含量(%) │ 208.76│ 188.58│ -68.39│ 209.56│ 105.17│ 207.99│
│基本每股收益(元) │ 0.8580│ 0.5500│ 0.2740│ 1.0200│ 0.7600│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8497│ 0.5500│ 0.2721│ 0.9900│ 0.7408│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8580│ 0.5544│ 0.2742│ 1.0155│ 0.7601│ 0.5400│
│每股资本公积金(元) │ 1.9237│ 1.8972│ 1.8825│ 1.8586│ 1.8528│ 1.8477│
│每股未分配利润(元) │ 4.7749│ 4.6714│ 4.8983│ 4.6242│ 4.4252│ 4.2051│
│每股净资产(元) │ 8.2297│ 8.1047│ 8.3101│ 8.0125│ 7.7595│ 7.5357│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7911│ 1.0455│ -0.1875│ 2.1282│ 0.7993│ 1.1231│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.16│ 1.12│ 1.03│ 1.00│ 0.85│ 0.85│
│速动比率 │ 0.81│ 0.73│ 0.69│ 0.72│ 0.62│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 60.28│ 60.53│ 64.26│ 59.86│ 61.16│ 63.35│
│产权比率 │ 1.59│ 1.64│ 1.94│ 1.50│ 1.58│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.26│ 0.22│ 0.36│ 0.33│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│流动比率 │ 1.16│ 1.13│ 1.18│ 1.12│ 1.09│ 1.07│
│速动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.81│ 0.73│ 0.74│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 60.28│ 60.13│ 59.20│ 60.53│ 62.30│ 63.08│
│产权比率 │ 1.59│ 1.60│ 1.54│ 1.64│ 1.78│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.13│ -0.02│ 0.26│ 0.09│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.57│ 20.60│ 27.28│ 36.34│ 46.05│ 38.11│
│存货周转率 │ 4.42│ 5.61│ 7.08│ 8.43│ 9.09│ 7.39│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 2.21│ 2.57│ 2.78│ 3.00│ 2.44│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.20│ 2.55│ 2.73│ 2.97│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.96│ 1.10│ 1.12│ 1.20│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.57│ 9.55│ 4.05│ 20.60│ 12.43│ 10.17│
│存货周转率 │ 4.42│ 2.97│ 1.47│ 5.61│ 4.41│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.16│ 0.57│ 2.21│ 1.66│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.12│ 0.55│ 2.20│ 1.68│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.24│ 0.96│ 0.73│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.30│ 12.52│ 14.82│ 19.59│ 24.24│ 21.25│
│销售毛利率 │ 14.72│ 12.85│ 13.14│ 14.74│ 17.12│ 17.97│
│营业利润率 │ 6.84│ 5.44│ 5.73│ 8.60│ 9.81│ 10.06│
│销售净利率 │ 5.53│ 4.91│ 5.17│ 7.23│ 8.18│ 8.07│
│总资产净利率 │ 4.05│ 4.71│ 5.69│ 8.10│ 9.81│ 8.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.30│ 6.76│ 3.26│ 12.52│ 9.67│ 7.07│
│销售毛利率 │ 14.72│ 14.37│ 13.82│ 12.85│ 12.37│ 12.30│
│营业利润率 │ 6.84│ 6.67│ 6.58│ 5.44│ 5.38│ 5.61│
│销售净利率 │ 5.53│ 5.36│ 5.39│ 4.91│ 4.82│ 4.99│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.65│ 1.31│ 4.71│ 3.51│ 2.48│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.75│ -4.22│ 15.94│ -0.25│ 27.58│ 2.90│
│营业利润增长率 │ 23.64│ -9.01│ -22.82│ -9.42│ 26.83│ 15.81│
│净利润增长率 │ 12.88│ -10.41│ -19.48│ -8.64│ 31.84│ 11.84│
│净资产增长率 │ 2.68│ 6.01│ 6.43│ 11.18│ 15.65│ 12.30│
│总资产增长率 │ -0.27│ -4.69│ 28.35│ 7.17│ 9.56│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.75│ -4.02│ -5.59│ -4.22│ -3.37│ -2.26│
│营业利润增长率 │ 23.64│ 14.10│ 8.77│ -9.01│ -12.95│ -11.59│
│净利润增长率 │ 12.88│ 2.67│ 1.76│ -10.41│ -12.30│ -10.34│
│净资产增长率 │ 2.68│ 1.14│ 3.67│ 6.01│ 2.71│ -0.22│
│总资产增长率 │ -0.27│ -1.06│ -0.68│ -4.69│ -2.98│ -3.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期公司加强│ 903973.56│ 403430.11│ 124.07│
│的现金流量净│营运资金管理，应│ │ │ │
│额 │收账款和存货规模│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 821034.57│ 883349.51│ -7.05│
│应收款项 │--- │ 605521.30│ 540167.61│ 12.10│
│应收款项融资│本期票据贴现减少│ 954185.91│ 549683.22│ 73.59│
│预付款项 │本期结算模式调整│ 87371.13│ 152275.97│ -42.62│
│ │和采购额减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1478556.18│ 1674507.79│ -11.70│
│投资性房地产│--- │ 25665.07│ 25551.34│ 0.45│
│长期股权投资│--- │ 89277.95│ 87056.37│ 2.55│
│固定资产 │--- │ 4894509.67│ 4896833.28│ -0.05│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 223308.18│ 333367.97│ -33.01│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10529.44│ 8506.45│ 23.78│
│短期借款 │--- │ 874223.00│ 901864.13│ -3.06│
│合同负债 │--- │ 341736.97│ 373214.28│ -8.43│
│一年内到期的│长期借款转入一年│ 480977.88│ 361697.32│ 32.98│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1731847.34│ 1813174.69│ -4.49│
│租赁负债 │新增机器设备租赁│ 5419.30│ 2883.14│ 87.96│
│预计负债 │前期部分未决诉讼│ 465.82│ 1163.14│ -59.95│
│ │已判决 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 5471534.74│ 5700519.94│ -4.02│
│营业成本 │--- │ 4685523.72│ 4999127.30│ -6.27│
│销售费用 │--- │ 33484.50│ 33023.43│ 1.40│
│管理费用 │--- │ 108230.44│ 103565.07│ 4.50│
│财务费用 │--- │ 34138.30│ 41405.85│ -17.55│
│所得税费用 │本期利润增加及递│ 66182.01│ 34143.19│ 93.84│
│ │延所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 220049.19│ 232822.63│ -5.49│
│经营活动产生│--- │ 527685.94│ 566858.79│ -6.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的花山厂│ -21667.22│ -41095.93│ 47.28│
│的现金流量净│区拆迁补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -538370.27│ -648389.36│ 16.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资性现金流│ -15512.70│ -120259.93│ 87.10│
│价物净增加额│出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 848258.89│ 883349.51│ 847802.42│ 892788.21│ 762525.82│ 924717.74│
│存货 │ 1460655.27│ 1674507.79│ 1721378.81│ 1076799.29│ 912555.41│ 861671.60│
│应收票据及应收账款 │ 1409829.16│ 1335543.62│ 1684758.33│ 1256829.76│ 1088795.42│ 223433.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 168065.53│ 152275.97│ 235327.13│ 139281.06│ 145393.48│ 75147.41│
│其他应收款 │ 71081.09│ 80606.93│ 84781.17│ 107473.71│ 13722.57│ 16123.90│
│流动资产合计 │ 4886619.88│ 4736080.01│ 5124904.39│ 3764876.15│ 3306260.51│ 3175699.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 87336.95│ 87056.37│ 62918.27│ 192232.88│ 74748.10│ 57207.88│
│固定资产净额 │ 4817029.24│ 4896833.28│ 5039117.49│ 3895382.77│ 3321391.29│ 3222349.21│
│在建工程 │ 236197.99│ 333367.97│ 379047.35│ 552233.05│ 1005831.26│ 652527.48│
│无形资产 │ 723730.83│ 743545.26│ 781129.16│ 427217.38│ 433132.78│ 412108.31│
│商誉 │ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│
│非流动资产合计 │ 6187219.28│ 6368257.92│ 6525756.16│ 5312585.58│ 5181369.12│ 4568395.94│
│资产总计 │ 11073839.16│ 11104337.93│ 11650660.55│ 9077461.73│ 8487629.62│ 7744095.59│
│应付票据及应付账款 │ 1545094.03│ 1685869.09│ 2273055.27│ 1795807.97│ 1694905.49│ 1969469.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 392416.02│ 373214.28│ 490122.84│ 352116.14│ 333743.25│ 389769.31│
│流动负债 │ 4230907.58│ 4212297.89│ 4954024.28│ 3750735.04│ 3871256.17│ 3757898.15│
│长期借款 │ 1734965.43│ 1813174.69│ 1701470.65│ 780310.00│ 1042060.00│ 909839.96│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 150000.00│ 290000.00│ 146065.78│ 128203.78│
│非流动负债 │ 2444087.20│ 2509202.78│ 2533186.97│ 1682992.33│ 1319609.09│ 1147680.53│
│负债合计 │ 6674994.78│ 6721500.67│ 7487211.26│ 5433727.36│ 5190865.26│ 4905578.68│
│实收资本 │ 504715.78│ 504715.70│ 504715.63│ 504715.43│ 504714.34│ 504714.34│
│资本公积金 │ 970923.17│ 938052.07│ 930303.52│ 917300.93│ 917275.22│ 920638.92│
│盈余公积 │ 241024.05│ 242351.55│ 213835.25│ 165598.50│ 137578.37│ 96936.14│
│未分配利润 │ 2409978.36│ 2333890.72│ 2134844.30│ 1964239.76│ 1702979.38│ 1300132.07│
│少数股东权益 │ 196170.71│ 289794.16│ 302536.68│ 16014.71│ 16350.09│ 3505.04│
│归属母公司权益 │ 4202673.67│ 4093043.10│ 3860912.61│ 3627719.65│ 3280414.27│ 2835011.87│
│股东权益合计 │ 4398844.38│ 4382837.26│ 4163449.30│ 3643734.37│ 3296764.36│ 2838516.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 848258.89│ 821034.57│ 638884.94│ 883349.51│ 647813.51│ 765055.80│
│存货 │ 1460655.27│ 1478556.18│ 1467737.41│ 1674507.79│ 1594046.01│ 1730437.26│
│应收票据及应收账款 │ 1409829.16│ 1274763.14│ 1510430.75│ 1335543.62│ 1765958.64│ 1585512.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 168065.53│ 87371.13│ 122696.16│ 152275.97│ 205949.26│ 211418.89│
│其他应收款 │ 71081.09│ 71683.39│ 81163.68│ 80606.93│ 89664.27│ 100019.47│
│流动资产合计 │ 4886619.88│ 4731933.83│ 4737048.66│ 4736080.01│ 4915273.12│ 4812901.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 87336.95│ 89277.95│ 87056.37│ 87056.37│ 77496.11│ 77562.11│
│固定资产净额 │ 4817029.24│ 4894509.67│ 4824472.76│ 4896833.28│ 4898156.33│ 4958825.05│
│在建工程 │ 236197.99│ 223308.18│ 351177.70│ 333367.97│ 361898.71│ 346993.25│
│无形资产 │ 723730.83│ 732213.55│ 735589.02│ 743545.26│ 758103.62│ 765212.62│
│商誉 │ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│
│非流动资产合计 │ 6187219.28│ 6254288.55│ 6291876.74│ 6368257.92│ 6388504.87│ 6430115.35│
│资产总计 │ 11073839.16│ 10986222.37│ 11028925.40│ 11104337.93│ 11303777.98│ 11243016.87│
│应付票据及应付账款 │ 1545094.03│ 1530634.06│ 1524273.00│ 1685869.09│ 1767488.74│ 1994724.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 392416.02│ 341736.97│ 359147.04│ 373214.28│ 292093.07│ 308786.39│
│流动负债 │ 4230907.58│ 4169710.90│ 4012851.06│ 4212297.89│ 4514001.24│ 4500652.05│
│长期借款 │ 1734965.43│ 1731847.34│ 1818920.69│ 1813174.69│ 1839090.84│ 1903867.65│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 2444087.20│ 2436838.64│ 2516696.94│ 2509202.78│ 2528590.70│ 2591066.94│
│负债合计 │ 6674994.78│ 6606549.54│ 6529548.00│ 6721500.67│ 7042591.94│ 7091718.99│
│实收资本 │ 504715.78│ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.66│ 504715.66│
│资本公积金 │ 970923.17│ 957530.96│ 950137.46│ 938052.07│ 935125.70│ 932580.22│
│盈余公积 │ 241024.05│ 242351.55│ 242351.55│ 242351.55│ 213835.25│ 213835.25│
│未分配利润 │ 2409978.36│ 2357712.76│ 2472269.80│ 2333890.72│ 2233456.21│ 2122379.46│
│少数股东权益 │ 196170.71│ 240092.75│ 256116.22│ 289794.16│ 295835.18│ 298874.81│
│归属母公司权益 │ 4202673.67│ 4139580.09│ 4243261.18│ 4093043.10│ 3965350.87│ 3852423.07│
│股东权益合计 │ 4398844.38│ 4379672.84│ 4499377.40│ 4382837.26│ 4261186.05│ 4151297.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8120604.61│ 10920294.15│ 11401879.92│ 9834470.56│ 9733233.55│ 7472836.58│
│营业总成本 │ 7584517.79│ 10382886.47│ 10765529.36│ 9052282.97│ 8729681.65│ 6686071.71│
│营业税金及附加 │ 59185.18│ 61846.86│ 74386.11│ 58215.81│ 56661.06│ 46238.07│
│销售费用 │ 51917.51│ 65874.41│ 67463.97│ 48256.51│ 53206.17│ 64345.96│
│财务费用 │ 53318.82│ 81278.29│ 72274.87│ 34809.05│ 47499.52│ 29216.09│
│管理费用 │ 158843.69│ 196211.19│ 202410.14│ 140614.21│ 157010.06│ 145613.81│
│资产减值损失 │ -38556.45│ -63733.47│ -46376.36│ -64228.15│ -32069.44│ -42746.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -1509.48│ -1232.28│
│投资收益 │ 993.11│ 21929.03│ -3906.03│ -9981.97│ -21608.70│ -19974.70│
│营业利润 │ 555291.60│ 594278.06│ 653106.86│ 846244.20│ 954848.66│ 751913.40│
│营业外收入 │ 4125.34│ 5919.57│ 8016.77│ 4604.54│ 7903.68│ 4517.53│
│营业外支出 │ 10809.69│ 7837.94│ 5267.47│ 7931.21│ 12357.88│ 5955.79│
│利润总额 │ 548607.25│ 592359.69│ 655856.16│ 842917.53│ 950394.46│ 750475.14│
│所得税 │ 99328.76│ 56516.06│ 66051.52│ 131990.67│ 154341.63│ 147666.16│
│净利润 │ 449278.49│ 535843.63│ 589804.64│ 710926.86│ 796052.83│ 602808.98│
│归属母公司净利润 │ 433030.77│ 512562.70│ 572118.95│ 710538.22│ 795260.01│ 602449.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8120604.61│ 5471534.74│ 2683985.13│ 10920294.15│ 8350383.95│ 5700519.94│
│营业总成本 │ 7584517.79│ 5118098.06│ 2533995.19│ 10382886.47│ 7978477.18│ 5440252.79│
│营业税金及附加 │ 59185.18│ 36671.91│ 17530.00│ 61846.86│ 46018.27│ 30308.53│
│销售费用 │ 51917.51│ 33484.50│ 17467.03│ 65874.41│ 50101.50│ 33023.43│
│财务费用 │ 53318.82│ 34138.30│ 17982.22│ 81278.29│ 64988.25│ 41405.85│
│管理费用 │ 158843.69│ 108230.44│ 54806.31│ 196211.19│ 153022.12│ 103565.07│
│资产减值损失 │ -38556.45│ -38556.45│ 0.00│ -63733.47│ -29326.58│ -27680.02│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 993.11│ 1283.84│ -347.65│ 21929.03│ 10674.45│ 10478.52│
│营业利润 │ 555291.60│ 364686.69│ 176599.62│ 594278.06│ 449117.35│ 319627.30│
│营业外收入 │ 4125.34│ 3136.40│ 862.83│ 5919.57│ 3757.05│ 2162.81│
│营业外支出 │ 10809.69│ 8610.97│ 1997.04│ 7837.94│ 4107.29│ 3419.58│
│利润总额 │ 548607.25│ 359212.12│ 175465.41│ 592359.69│ 448767.11│ 318370.53│
│所得税 │ 99328.76│ 66182.01│ 30819.54│ 56516.06│ 46271.31│ 34143.19│
│净利润 │ 449278.49│ 293030.12│ 144645.87│ 535843.63│ 402495.80│ 284227.33│
│归属母公司净利润 │ 433030.77│ 279822.02│ 138379.08│ 512562.70│ 383611.89│ 272535.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7009367.35│ 9350766.93│ 9287330.89│ 7716191.62│ 7995663.81│ 6207609.68│
│经营活动现金流出 │ 6105393.79│ 8276618.21│ 8221519.47│ 6372755.04│ 6701195.85│ 5550444.49│
│经营活动现金流量净额│ 903973.56│ 1074148.72│ 1065811.42│ 1343436.59│ 1294467.96│ 657165.19│
│投资活动现金流入 │ 15178.83│ 28881.06│ 61199.56│ 218894.31│ 67736.38│ 275888.25│
│投资活动现金流出 │ 48321.54│ 59117.24│ 264268.65│ 404475.66│ 474864.17│ 446077.06│
│投资活动现金流量净额│ -33142.71│ -30236.17│ -203069.09│ -185581.36│ -407127.80│ -170188.81│
│筹资活动现金流入 │ 1889629.07│ 3271741.51│ 3559659.47│ 2374541.96│ 2128390.17│ 2141695.49│
│筹资活动现金流出 │ 2765007.53│ 4294165.48│ 4504930.72│ 3356595.00│ 3152867.31│ 2349831.11│
│筹资活动现金流量净额│ -875378.46│ -1022423.96│ -945271.25│ -982053.04│ -1024477.15│ -208135.62│
│汇率变动对现金的影响│ 2381.
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