财务分析☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 572118.95│ 437430.68│ 303977.25│ 148031.56│
│净利润增长率(%) │ -19.48│ -21.09│ -19.52│ -24.01│
│扣非净利润(万) │ 526341.55│ 418742.10│ 288877.22│ 141825.31│
│营业总收入(万元) │ 11401879.92│ 8641375.67│ 5832460.34│ 2796902.95│
│总营收同比增长率(%) │ 15.94│ 14.44│ 12.55│ 13.80│
│加权净资产收益率(%) │ 15.54│ 11.98│ 8.30│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 64.26│ 65.56│ 65.87│ 65.98│
│净利润现金含量(%) │ 186.29│ 124.06│ 164.01│ -79.19│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.8670│ 0.6000│ 0.2930│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0400│ 0.8297│ 0.5900│ 0.2810│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1335│ 0.8667│ 0.6023│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 1.8432│ 1.8220│ 1.8220│ 1.8577│
│每股未分配利润(元) │ 4.2298│ 4.0585│ 3.7941│ 4.1847│
│每股净资产(元) │ 7.5526│ 7.2687│ 7.0021│ 7.4233│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1117│ 1.0752│ 0.9878│ -0.2323│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 710538.22│ 554341.54│ 377690.06│ 194795.90│
│归母净利(调整后:万) │ 710536.03│ 554341.54│ 377690.06│ 194795.90│
│净利润增长率(%) │ -8.64│ -6.51│ -9.81│ 0.93│
│扣非净利润(万) │ 607863.74│ 486588.98│ 369064.81│ 187685.25│
│营业总收(未调整:万) │ 9834470.56│ 7551050.85│ 5182183.66│ 2457790.47│
│营业总收(调整后:万) │ 9834470.56│ 7551050.85│ 5182183.66│ 2457790.47│
│总营收同比增长率(%) │ -0.25│ 0.73│ 5.57│ 6.89│
│加权净资产收益率(%) │ 20.96│ 16.67│ 11.48│ 5.73│
│资产负债比率(%) │ 59.86│ 61.28│ 63.18│ 61.93│
│净利润现金含量(%) │ 189.07│ 138.36│ 83.04│ 50.83│
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 1.0980│ 0.7500│ 0.3860│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2000│ 0.9641│ 0.7300│ 0.3719│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4078│ 1.0983│ 0.7483│ 0.3860│
│每股资本公积金(元) │ 1.8175│ 1.8174│ 1.8174│ 1.8174│
│每股未分配利润(元) │ 3.8918│ 3.6378│ 3.2878│ 3.8075│
│每股净资产(元) │ 7.0905│ 6.7798│ 6.4241│ 6.9367│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6618│ 1.5197│ 0.6214│ 0.1962│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 0.99│ 0.97│ 1.05│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.67│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 64.26│ 65.56│ 65.87│ 65.98│
│产权比率 │ 1.94│ 2.07│ 2.10│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ 21.51│ 10.35│ 9.90│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.97│ 0.92│ 1.01│
│速动比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.62│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 59.86│ 61.28│ 63.18│ 61.93│
│产权比率 │ 1.50│ 1.59│ 1.72│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 35.82│ 19.46│ 7.51│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.28│ 17.41│ 14.10│ 5.74│
│存货周转率 │ 7.08│ 5.75│ 3.90│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 2.57│ 1.93│ 1.35│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.94│ 1.30│ 0.64│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.83│ 0.57│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.34│ 23.94│ 16.54│ 8.98│
│存货周转率 │ 8.43│ 6.38│ 4.02│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 2.11│ 1.45│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 2.23│ 1.52│ 0.73│
│总资产周转率 │ 1.12│ 0.86│ 0.59│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.82│ 11.77│ 8.48│ 3.90│
│销售毛利率 │ 13.14│ 13.66│ 13.62│ 13.56│
│营业利润率 │ 5.73│ 5.97│ 6.20│ 6.28│
│销售净利率 │ 5.17│ 5.21│ 5.32│ 5.38│
│总资产净利率 │ 5.52│ 4.20│ 2.96│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.59│ 15.85│ 11.38│ 5.44│
│销售毛利率 │ 14.74│ 15.30│ 16.14│ 16.40│
│营业利润率 │ 8.60│ 8.86│ 8.85│ 9.68│
│销售净利率 │ 7.23│ 7.36│ 7.30│ 7.94│
│总资产净利率 │ 8.10│ 6.32│ 4.31│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.94│ 14.44│ 12.55│ 13.80│
│营业利润增长率 │ -22.82│ -22.92│ -21.15│ -26.15│
│净利润增长率 │ -19.48│ -21.09│ -19.52│ -24.01│
│净资产增长率 │ 6.43│ 2.48│ -1.23│ 4.63│
│总资产增长率 │ 28.35│ 29.33│ 25.97│ 33.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.25│ 0.73│ 5.57│ 6.89│
│营业利润增长率 │ -9.42│ -6.42│ -8.46│ 1.12│
│净利润增长率 │ -8.64│ -6.51│ -9.81│ 0.93│
│净资产增长率 │ 11.18│ 7.22│ 1.71│ 8.27│
│总资产增长率 │ 7.17│ 7.18│ 6.92│ 10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期收购泰富钢管│ 67463.97│ 48256.51│ 39.80│
│管理费用 │本期收购泰富钢管│ 202410.14│ 140614.21│ 43.95│
│财务费用 │本期收购泰富钢管│ 72274.87│ 34809.05│ 107.63│
│研发费用 │本期收购泰富钢管│ 445161.46│ 385058.16│ 15.61│
│经营活动现金│--- │ 9287330.89│ 7716191.62│ 20.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 8221519.47│ 6372755.04│ 29.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1065811.42│ 1343436.59│ -20.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期收回对泰富钢│ 61199.56│ 218894.31│ -72.04│
│流入小计 │管委托贷款影响 │ │ │ │
│投资活动现金│本期对外投资及资│ 264268.65│ 404475.66│ -34.66│
│流出小计 │本性开支影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -203069.09│ -185581.36│ -9.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期并表泰富钢管│ 3559659.47│ 2374541.96│ 49.91│
│流入小计 │影响及票据贴现规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期并表泰富钢管│ 4504930.72│ 3356595.00│ 34.21│
│流出小计 │影响及票据贴现规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -945271.25│ -982053.04│ 3.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -85892.01│ 172176.27│ -149.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 519839.69│ 316092.75│ 64.46│
│应收款项融资│--- │ 481858.11│ 268664.74│ 79.35│
│预付款项 │--- │ 235327.13│ 139281.06│ 68.96│
│存货 │本期收购泰富钢管│ 1721378.81│ 1076799.29│ 59.86│
│一年内到期的│--- │ 2002.56│ 0.23│ 861215.05│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 66995.87│ 23039.16│ 190.79│
│长期应收款 │--- │ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 62918.27│ 192232.88│ -67.27│
│投资性房地产│--- │ 9244.93│ 1365.85│ 576.86│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 379047.35│ 552233.05│ -31.36│
│使用权资产 │--- │ 3438.39│ 2625.38│ 30.97│
│无形资产 │--- │ 781129.16│ 427217.38│ 82.84│
│递延所得税资│--- │ 174085.20│ 130421.04│ 33.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 57218.02│ 88941.91│ -35.67│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 867010.34│ 527270.06│ 64.43│
│应付账款 │--- │ 1766581.34│ 1280542.02│ 37.96│
│合同负债 │--- │ 490122.84│ 352116.14│ 39.19│
│一年内到期的│--- │ 367598.69│ 44657.71│ 723.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期收购泰富钢管│ 1701470.65│ 780310.00│ 118.05│
│ │后负债规模增加 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 150000.00│ 290000.00│ -48.28│
│预计负债 │--- │ 465.82│ 2408.09│ -80.66│
│递延所得税负│--- │ 46480.46│ 19905.16│ 133.51│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 805251.65│ 892788.21│ -9.80│
│应收款项 │--- │ 511110.06│ 316092.75│ 61.70│
│存货 │--- │ 1507906.82│ 1076799.29│ 40.04│
│长期股权投资│--- │ 65429.93│ 192232.88│ -65.96│
│固定资产 │--- │ 5046078.89│ 3895382.77│ 29.54│
│在建工程 │--- │ 433085.11│ 552233.05│ -21.58│
│短期借款 │--- │ 1116331.02│ 527270.06│ 111.72│
│合同负债 │--- │ 365884.20│ 352116.14│ 3.91│
│长期借款 │--- │ 1716069.65│ 780310.00│ 119.92│
│应付债券 │--- │ 468632.70│ 461304.76│ 1.59│
│营业收入 │本期并表泰富钢管│ 5832460.34│ 5182183.66│ 12.55│
│营业成本 │本期并表泰富钢管│ 5037827.61│ 4345912.40│ 15.92│
│销售费用 │本期并表泰富钢管│ 32761.71│ 21546.26│ 52.05│
│管理费用 │本期并表泰富钢管│ 95461.39│ 75419.38│ 26.57│
│财务费用 │本期并表泰富钢管│ 34133.68│ 20535.41│ 66.22│
│ │后有息债务增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 50801.06│ 78767.41│ -35.50│
│研发投入 │本期并表泰富钢管│ 228565.23│ 213926.32│ 6.84│
│经营活动产生│本期压降应收账款│ 498554.03│ 313620.95│ 58.97│
│的现金流量净│和存货，以及泰富│ │ │ │
│额 │钢管并表 │ │ │ │
│投资活动产生│本期资本性开支增│ -184929.45│ -65730.65│ -181.34│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -459760.27│ -240096.87│ -91.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -141908.80│ 9953.67│ -1525.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 847802.42│ 718004.31│ 805251.65│ 1142770.99│
│存货 │ 1721378.81│ 1519303.15│ 1507906.82│ 1717338.18│
│应收账款 │ 519839.69│ 676658.77│ 511110.06│ 658662.26│
│其他应收款 │ 84781.17│ 139801.16│ 142432.78│ 156196.20│
│流动资产合计 │ 5124904.39│ 5190191.38│ 4862940.70│ 5495078.61│
│长期股权投资 │ 62918.27│ 65570.82│ 65429.93│ 65023.57│
│固定资产净额 │ 5039117.49│ 5007834.08│ 5046078.89│ 4872382.59│
│无形资产 │ 781129.16│ 705458.99│ 713481.38│ 734784.28│
│非流动资产合计 │ 6525756.16│ 6549319.37│ 6572375.59│ 6603806.52│
│资产总计 │ 11650660.55│ 11739510.75│ 11435316.28│ 12098885.13│
│流动负债 │ 4954024.28│ 5243024.27│ 5038468.51│ 5235462.89│
│非流动负债 │ 2533186.97│ 2452799.20│ 2493821.13│ 2746965.81│
│负债合计 │ 7487211.26│ 7695823.47│ 7532289.63│ 7982428.70│
│实收资本 │ 504715.63│ 504715.61│ 504715.57│ 504715.53│
│资本公积金 │ 930303.52│ 919600.27│ 919599.42│ 937616.28│
│盈余公积 │ 213835.25│ 165598.50│ 165598.50│ 165598.50│
│未分配利润 │ 2134844.30│ 2048369.56│ 1914957.44│ 2112103.02│
│少数股东权益 │ 302536.68│ 326057.40│ 319923.71│ 320771.45│
│股东权益合计 │ 4163449.30│ 4043687.28│ 3903026.65│ 4116456.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 892788.21│ 876327.76│ 753971.38│ 1207797.89│
│存货 │ 1076799.29│ 1093485.01│ 1247747.80│ 1106078.02│
│应收账款 │ 316092.75│ 405583.73│ 401273.34│ 322023.40│
│其他应收款 │ 107473.71│ 76920.99│ 14175.18│ 13846.05│
│流动资产合计 │ 3764876.15│ 3839819.77│ 3847335.89│ 4212195.17│
│长期股权投资 │ 192232.88│ 65457.61│ 69374.04│ 70136.93│
│固定资产净额 │ 3895382.77│ 3464381.31│ 3509047.23│ 3417015.15│
│无形资产 │ 427217.38│ 426075.17│ 432272.45│ 431609.67│
│非流动资产合计 │ 5312585.58│ 5238814.90│ 5209248.10│ 5225320.22│
│资产总计 │ 9077461.73│ 9078634.67│ 9056583.99│ 9437515.39│
│流动负债 │ 3750735.04│ 3940953.47│ 4174831.84│ 4163705.46│
│非流动负债 │ 1682992.33│ 1622571.76│ 1546876.73│ 1680596.27│
│负债合计 │ 5433727.36│ 5563525.23│ 5721708.57│ 5844301.73│
│实收资本 │ 504715.43│ 504714.67│ 504714.34│ 504714.34│
│资本公积金 │ 917300.93│ 917282.95│ 917275.22│ 917275.22│
│盈余公积 │ 165598.50│ 137578.37│ 137578.37│ 137578.37│
│未分配利润 │ 1964239.76│ 1836063.20│ 1659411.72│ 1921692.07│
│少数股东权益 │ 16014.71│ 16740.45│ 16059.31│ 15668.26│
│股东权益合计 │ 3643734.37│ 3515109.44│ 3334875.42│ 3593213.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11401879.92│ 8641375.67│ 5832460.34│ 2796902.95│
│营业成本 │ 9903832.81│ 7460616.94│ 5037827.61│ 2417642.29│
│营业税金及附加 │ 74386.11│ 58881.22│ 37778.58│ 17824.78│
│销售费用 │ 67463.97│ 48814.78│ 32761.71│ 16124.44│
│财务费用 │ 72274.87│ 57062.12│ 34133.68│ 16266.34│
│管理费用 │ 202410.14│ 146087.01│ 95461.39│ 44316.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3906.03│ 1858.39│ 813.22│ -2347.39│
│营业利润 │ 653106.86│ 515930.23│ 361526.20│ 175626.30│
│营业外收入 │ 8016.77│ 4156.32│ 2916.37│ 1192.93│
│营业外支出 │ 5267.47│ 3964.73│ 3102.64│ 1164.62│
│利润总额 │ 655856.16│ 516121.81│ 361339.93│ 175654.61│
│所得税 │ 66051.52│ 66138.85│ 50801.06│ 25247.85│
│净利润 │ 589804.64│ 449982.96│ 310538.87│ 150406.75│
│归属母公司净利润 │ 572118.95│ 437430.68│ 303977.25│ 148031.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9834470.56│ 7551050.85│ 5182183.66│ 2457790.47│
│营业成本 │ 8385329.23│ 6396005.84│ 4345912.40│ 2054622.47│
│营业税金及附加 │ 58215.81│ 41721.14│ 28654.07│ 14654.81│
│销售费用 │ 48256.51│ 36112.14│ 21546.26│ 12381.19│
│财务费用 │ 34809.05│ 31605.48│ 20535.41│ 11497.54│
│管理费用 │ 140614.21│ 109500.98│ 75419.38│ 37074.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9981.97│ -8473.74│ -7998.92│ -5844.32│
│营业利润 │ 846244.20│ 669326.59│ 458513.07│ 237809.03│
│营业外收入 │ 4604.54│ 3696.88│ 2142.62│ 919.74│
│营业外支出 │ 7931.21│ 4471.69│ 3564.99│ 2171.19│
│利润总额 │ 842917.53│ 668551.78│ 457090.70│ 236557.58│
│所得税 │ 131990.67│ 113095.87│ 78767.41│ 41419.49│
│净利润 │ 710926.86│ 555455.91│ 378323.29│ 195138.08│
│归属母公司净利润 │ 710538.22│ 554341.54│ 377690.06│ 194795.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9287330.89│ 6531117.54│ 4327379.10│ 1989550.30│
│经营活动现金流出 │ 8221519.47│ 5988462.50│ 3828825.07│ 2106777.79│
│经营活动现金流量净额│ 1065811.42│ 542655.04│ 498554.03│ -117227.49│
│投资活动现金流入 │ 61199.56│ 15060.67│ 13454.00│ 45.22│
│资本性支出 │ 199738.92│ 140368.97│ 134053.72│ 79378.24│
│投资活动现金流出 │ 264268.65│ 223439.95│ 198383.44│ 144187.32│
│投资活动现金流量净额│ -203069.09│ -208379.28│ -184929.45│ -144142.10│
│筹资活动现金流入 │ 3559659.47│ 2118046.85│ 1886375.11│ 1132596.12│
│筹资活动现金流出 │ 4504930.72│ 2657324.80│ 2346135.39│ 638195.43│
│筹资活动现金流量净额│ -945271.25│ -539277.95│ -459760.27│ 494400.69│
│汇率变动对现金的影响│ -3363.09│ 4996.58│ 4226.89│ -4569.47│
│现金及等价物净增加额│ -85892.01│ -200005.61│ -141908.80│ 228461.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7716191.62│ 5298828.06│ 3230096.58│ 1467519.95│
│经营活动现金流出 │ 6372755.04│ 4531814.54│ 2916475.63│ 1368499.34│
│经营活动现金流量净额│ 1343436.59│ 767013.52│ 313620.95│ 99020.62│
│投资活动现金流入 │ 218894.31│ 41867.87│ 18536.63│ 1912.04│
│资本性支出 │ 178790.41│ 95522.68│ 84267.28│ 64909.81│
│投资活动现金流出 │ 404475.66│ 95522.68│ 84267.28│ 67080.25│
│投资活动现金流量净额│ -185581.36│ -53654.82│ -65730.65│ -65168.21│
│筹资活动现金流入 │ 2374541.96│ 1909585.11│ 1380446.73│ 858455.57│
│筹资活动现金流出 │ 3356595.00│ 2476214.41│ 1620543.60│ 431156.65│
│筹资活动现金流量净额│ -982053.04│ -566629.30│ -240096.87│ 427298.92│
│汇率变动对现金的影响│ -3625.92│ 3077.87│ 2160.25│ -330.80│
│现金及等价物净增加额│ 172176.27│ 149807.27│ 9953.67│ 460820.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2796902.95│ 24.53│ 148031.56│ 25.87│
│二季报 │ 3035557.39│ 26.62│ 155945.69│ 27.26│
│三季报 │ 2808915.33│ 24.64│ 133453.43│ 23.33│
│四季报 │ 2760504.24│ 24.21│ 134688.27│ 23.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2457790.47│ 24.99│ 194795.90│ 27.42│
│二季报 │ 2724393.19│ 27.70│ 182894.16│ 25.74│
│三季报 │ 2368867.18│ 24.09│ 176651.48│ 24.86│
│四季报 │ 2283419.71│ 23.22│ 156196.68│ 21.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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