财务分析☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 56869.27│ 108373.01│ 139505.03│ 268812.00│ 169785.44│ 255947.57│
│净利润增长率(%) │ -29.34│ -22.30│ -48.10│ 58.32│ -33.33│ -29.42│
│扣非净利润(万) │ 27527.79│ 71095.96│ 83252.52│ 218267.44│ 161871.14│ 252867.16│
│营业总收入(万元) │ 8934619.91│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│ 12149541.53│
│总营收同比增长率(%) │ -6.59│ -14.45│ -4.11│ 38.98│ -11.39│ 0.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 1.72│ 2.64│ 4.94│ 2.15│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 74.76│ 74.86│ 73.76│ 74.98│ 74.95│ 72.24│
│净利润现金含量(%) │ 1383.70│ 1034.68│ 661.98│ 546.92│ 452.65│ 383.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0900│ 0.1300│ 0.2400│ 0.1200│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0266│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.1100│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0550│ 0.1048│ 0.1350│ 0.2532│ 0.1599│ 0.2410│
│每股资本公积金(元) │ 2.1278│ 2.1356│ 2.1918│ 2.1871│ 2.1861│ 2.1854│
│每股未分配利润(元) │ 1.5334│ 1.5371│ 1.4993│ 1.4427│ 1.3168│ 1.2078│
│每股净资产(元) │ 4.9528│ 4.9625│ 4.9718│ 4.8063│ 4.6725│ 4.5536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7612│ 1.0847│ 0.8934│ 1.3845│ 0.7238│ 0.9236│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 56869.27│ 41317.51│ 15905.82│ 108373.01│ 80486.33│ 51076.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80486.33│ 51076.98│
│净利润增长率(%) │ -29.34│ -19.11│ -37.58│ -22.30│ -30.77│ -47.55│
│扣非净利润(万) │ 27527.79│ 21712.42│ 6531.93│ 71095.96│ 50955.87│ 31306.85│
│营业总收(未调整:万) │ 8934619.91│ 5882054.79│ 2974954.43│ 12274394.89│ 9565237.83│ 6435416.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9565237.83│ 6435416.24│
│总营收同比增长率(%) │ -6.59│ -8.60│ -6.60│ -14.45│ -13.07│ -10.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 0.57│ 0.19│ 1.72│ 1.29│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 74.76│ 74.53│ 74.23│ 74.86│ 72.72│ 73.06│
│净利润现金含量(%) │ 1383.70│ 1332.07│ 1976.90│ 1034.68│ 1016.28│ 1186.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0266│ 0.0100│ 0.0063│ 0.0500│ 0.0493│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0550│ 0.0400│ 0.0154│ 0.1048│ 0.0779│ 0.0494│
│每股资本公积金(元) │ 2.1278│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1356│ 2.1601│ 2.1606│
│每股未分配利润(元) │ 1.5334│ 1.5253│ 1.5466│ 1.5371│ 1.5238│ 1.5006│
│每股净资产(元) │ 4.9528│ 4.9499│ 4.9709│ 4.9625│ 4.9652│ 4.9441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7612│ 0.5324│ 0.3042│ 1.0847│ 0.7913│ 0.5863│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.48│ 0.50│ 0.46│ 0.52│
│速动比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.33│ 0.36│ 0.32│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 74.76│ 74.86│ 73.76│ 74.98│ 74.95│ 72.24│
│产权比率 │ 3.43│ 3.45│ 3.40│ 3.58│ 3.12│ 2.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.10│ 0.05│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.49│ 0.51│ 0.54│ 0.52│
│速动比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.35│ 0.38│ 0.38│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 74.76│ 74.53│ 74.23│ 74.86│ 72.72│ 73.06│
│产权比率 │ 3.43│ 3.38│ 3.33│ 3.45│ 3.22│ 3.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.06│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 64.20│ 70.86│ 68.86│ 84.38│ 33.59│ 27.82│
│存货周转率 │ 3.97│ 5.20│ 6.27│ 6.67│ 4.46│ 4.80│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.64│ 1.98│ 2.11│ 1.55│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.86│ 1.04│ 1.06│ 0.79│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.47│ 0.58│ 0.62│ 0.46│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.20│ 43.37│ 25.35│ 70.86│ 41.43│ 32.28│
│存货周转率 │ 3.97│ 2.60│ 1.31│ 5.20│ 3.88│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.40│ 1.64│ 1.30│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.21│ 0.86│ 0.70│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.47│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ 1.87│ 2.54│ 5.27│ 2.93│ 4.52│
│销售毛利率 │ 8.53│ 10.22│ 9.30│ 10.98│ 12.37│ 13.06│
│营业利润率 │ 0.51│ 0.70│ 0.64│ 2.18│ 2.25│ 2.98│
│销售净利率 │ 0.72│ 0.97│ 1.10│ 2.00│ 1.89│ 2.36│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.46│ 0.64│ 1.24│ 0.87│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ 0.70│ 0.27│ 1.87│ 1.39│ 0.90│
│销售毛利率 │ 8.53│ 8.83│ 9.39│ 10.22│ 9.11│ 8.98│
│营业利润率 │ 0.51│ 0.60│ 0.36│ 0.70│ 0.79│ 0.78│
│销售净利率 │ 0.72│ 0.82│ 0.62│ 0.97│ 1.00│ 0.96│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.18│ 0.07│ 0.46│ 0.37│ 0.24│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.59│ -14.45│ -4.11│ 38.98│ -11.39│ 0.45│
│营业利润增长率 │ -39.64│ -5.64│ -71.96│ 34.74│ -32.76│ -32.61│
│净利润增长率 │ -29.34│ -22.30│ -48.10│ 58.32│ -33.33│ -29.42│
│净资产增长率 │ 2.29│ 5.30│ 7.65│ -11.79│ 0.49│ 0.39│
│总资产增长率 │ 1.94│ 4.96│ 4.03│ 0.91│ 8.12│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.59│ -8.60│ -6.60│ -14.45│ -13.07│ -10.61│
│营业利润增长率 │ -39.64│ -29.33│ -52.08│ -5.64│ -26.71│ -48.05│
│净利润增长率 │ -29.34│ -19.11│ -37.58│ -22.30│ -30.77│ -47.55│
│净资产增长率 │ 2.29│ 2.44│ 0.25│ 5.30│ 5.50│ 3.27│
│总资产增长率 │ 1.94│ 1.02│ -2.20│ 4.96│ 1.42│ 0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末的票据贴现额│ 859453.15│ 176038.97│ 388.22│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│其他收益 │本年增值税加计抵│ 35495.74│ 3681.08│ 864.28│
│ │减金额增加 │ │ │ │
│归属于母公司│受市场价格因素影│ 56869.27│ 80486.33│ -29.34│
│股东的净利润│响，盈利水平下降│ │ │ │
│收到的税费返│公司本年收到的留│ 15644.43│ 1650.43│ 847.90│
│还 │抵退税额增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本年增值税减少 │ 115737.30│ 174056.51│ -33.51│
│费 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的联营企│ 20080.00│ 102665.00│ -80.44│
│收到的现金 │业分红款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产的处│ -1128393.53│ -440450.01│ -156.19│
│的现金流量净│置产生的现金净流│ │ │ │
│额 │入较去年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期债券等融资净│ -46952.32│ 301766.99│ -115.56│
│的现金流量净│流入比上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3820958.77│ 4609115.97│ -17.10│
│应收款项 │--- │ 156264.60│ 114975.38│ 35.91│
│存货 │--- │ 2094914.83│ 2024618.30│ 3.47│
│长期股权投资│--- │ 584298.12│ 551852.72│ 5.88│
│固定资产 │--- │ 14036383.31│ 14381323.12│ -2.40│
│在建工程 │--- │ 3198745.67│ 2486561.14│ 28.64│
│使用权资产 │--- │ 405427.51│ 413454.31│ -1.94│
│短期借款 │--- │ 7292842.61│ 7226747.00│ 0.91│
│合同负债 │--- │ 537962.83│ 586941.42│ -8.34│
│长期借款 │--- │ 2836248.97│ 2720670.15│ 4.25│
│租赁负债 │--- │ 298256.27│ 309692.41│ -3.69│
│营业收入 │--- │ 5882054.79│ 6435416.24│ -8.60│
│营业成本 │--- │ 5362894.20│ 5857413.65│ -8.44│
│销售费用 │销售人员较上年增│ 4840.97│ 3012.84│ 60.68│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 132890.68│ 136654.08│ -2.75│
│财务费用 │--- │ 285964.60│ 290696.69│ -1.63│
│所得税费用 │--- │ 11428.74│ 12831.98│ -10.94│
│研发费用 │--- │ 91105.49│ 90632.89│ 0.52│
│经营活动产生│--- │ 550380.10│ 606074.88│ -9.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年收到的政府补│ -686861.77│ -383866.82│ -78.93│
│的现金流量净│偿款较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新发行永续债│ 203103.57│ 118471.03│ 71.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 66473.69│ 340590.16│ -80.48│
│价物净增加额│金流入减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3559236.29│ 4609115.97│ 3448011.43│ 3501646.14│ 2841989.73│ 2457599.83│
│存货 │ 2095814.84│ 2024618.30│ 2211683.53│ 1938448.73│ 2058283.79│ 2171780.72│
│应收账款 │ 163382.75│ 114975.38│ 231443.26│ 185257.78│ 169391.05│ 471544.09│
│其他应收款 │ 64144.09│ 78673.41│ 149883.49│ 114579.31│ 110843.86│ 69914.56│
│流动资产合计 │ 7641891.94│ 7768800.75│ 7173588.72│ 7295319.11│ 6904797.72│ 6784056.19│
│长期股权投资 │ 588384.73│ 551852.72│ 531284.68│ 530389.58│ 509138.07│ 358674.49│
│固定资产净额 │ 13857752.97│ 14381323.12│ 14126446.28│ 13365001.20│ 14850753.80│ 12481532.34│
│无形资产 │ 730662.26│ 710563.33│ 683370.21│ 212451.82│ 112410.32│ 21383.85│
│非流动资产合计 │ 19525613.62│ 18882920.34│ 18149513.81│ 17046624.24│ 17218189.10│ 14409511.92│
│资产总计 │ 27167505.56│ 26651721.09│ 25323102.53│ 24341943.35│ 24122986.82│ 21193568.11│
│流动负债 │ 14602768.02│ 15308606.43│ 15064035.75│ 14690802.02│ 15012130.88│ 13031580.94│
│非流动负债 │ 5707138.36│ 4643098.24│ 3613369.28│ 3561964.29│ 3068031.58│ 2278390.55│
│负债合计 │ 20309906.38│ 19951704.67│ 18677405.03│ 18252766.32│ 18080162.46│ 15309971.49│
│实收资本 │ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1061860.79│ 1061860.79│ 1061860.79│
│资本公积金 │ 2199566.46│ 2207556.90│ 2265739.19│ 2322400.45│ 2321361.64│ 2320581.49│
│盈余公积 │ 299493.64│ 299493.64│ 291548.22│ 277842.41│ 265579.67│ 258711.23│
│未分配利润 │ 1585066.60│ 1588922.06│ 1549844.43│ 1531916.42│ 1398260.77│ 1282462.48│
│少数股东权益 │ 933508.85│ 908604.10│ 1151826.24│ 985547.25│ 257028.92│ 224050.83│
│股东权益合计 │ 6857599.18│ 6700016.42│ 6645697.50│ 6089177.03│ 6042824.36│ 5883596.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3559236.29│ 3820958.77│ 3376298.47│ 4609115.97│ 3631918.82│ 3394553.94│
│存货 │ 2095814.84│ 2094914.83│ 2079688.19│ 2024618.30│ 2265940.19│ 2096110.02│
│应收账款 │ 163382.75│ 156264.60│ 119702.05│ 114975.38│ 230350.15│ 167293.02│
│其他应收款 │ 64144.09│ 69570.27│ 69987.46│ 78673.41│ 118094.26│ 57213.83│
│流动资产合计 │ 7641891.94│ 7643127.64│ 7149963.44│ 7768800.75│ 7566398.64│ 7281996.59│
│长期股权投资 │ 588384.73│ 584298.12│ 570803.24│ 551852.72│ 542211.21│ 562977.31│
│固定资产净额 │ 13857752.97│ 14036383.31│ 14207125.00│ 14381323.12│ 13331212.38│ 13553756.42│
│无形资产 │ 730662.26│ 725959.36│ 708571.95│ 710563.33│ 710287.21│ 688548.25│
│非流动资产合计 │ 19525613.62│ 19281087.18│ 18916751.60│ 18882920.34│ 18124538.92│ 18263877.46│
│资产总计 │ 27167505.56│ 26924214.82│ 26066715.05│ 26651721.09│ 25690937.55│ 25545874.05│
│流动负债 │ 14602768.02│ 15092715.60│ 14473104.44│ 15308606.43│ 13953811.57│ 13994117.23│
│非流动负债 │ 5707138.36│ 4974191.64│ 4876237.48│ 4643098.24│ 4729151.40│ 4670205.84│
│负债合计 │ 20309906.38│ 20066907.24│ 19349341.92│ 19951704.67│ 18682962.98│ 18664323.07│
│实收资本 │ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│
│资本公积金 │ 2199566.46│ 2207552.91│ 2207556.90│ 2207556.90│ 2232883.12│ 2233394.54│
│盈余公积 │ 299493.64│ 299493.64│ 299493.64│ 299493.64│ 291548.22│ 291548.22│
│未分配利润 │ 1585066.60│ 1576681.09│ 1598722.88│ 1588922.06│ 1575122.28│ 1551187.93│
│少数股东权益 │ 933508.85│ 924527.06│ 911250.86│ 908604.10│ 1212129.54│ 1207866.39│
│股东权益合计 │ 6857599.18│ 6857307.57│ 6717373.12│ 6700016.42│ 7007974.57│ 6881550.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8934619.91│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│ 12149541.53│
│营业成本 │ 8172825.27│ 11020510.83│ 13013379.00│ 13320369.58│ 9433869.59│ 10562233.25│
│营业税金及附加 │ 66111.69│ 77390.39│ 71030.83│ 81212.83│ 60363.45│ 67933.16│
│销售费用 │ 7464.77│ 7675.18│ 6943.22│ 8879.30│ 28279.99│ 133094.65│
│财务费用 │ 406339.04│ 597137.95│ 560118.45│ 585168.35│ 503995.06│ 442650.88│
│管理费用 │ 205348.34│ 286109.88│ 318442.67│ 327247.94│ 261761.70│ 276433.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 50189.73│ 68639.26│ 68691.93│ 52941.62│ 43675.72│ 19435.66│
│营业利润 │ 45672.29│ 86458.79│ 91678.62│ 326901.70│ 242619.01│ 362116.56│
│营业外收入 │ 37521.51│ 51953.75│ 70172.61│ 42822.79│ 354.22│ 489.52│
│营业外支出 │ 1176.07│ 3819.96│ 1205.68│ 2925.55│ 1390.02│ 746.26│
│利润总额 │ 82017.72│ 134592.58│ 160645.55│ 366798.94│ 241583.20│ 361859.82│
│所得税 │ 17627.69│ 15622.43│ 2660.92│ 66881.84│ 38642.79│ 74547.97│
│净利润 │ 64390.03│ 118970.15│ 157984.63│ 299917.10│ 202940.41│ 287311.85│
│归属母公司净利润 │ 56869.27│ 108373.01│ 139505.03│ 268812.00│ 169785.44│ 255947.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8934619.91│ 5882054.79│ 2974954.43│ 12274394.89│ 9565237.83│ 6435416.24│
│营业成本 │ 8172825.27│ 5362894.20│ 2695694.93│ 11020510.83│ 8693682.32│ 5857413.65│
│营业税金及附加 │ 66111.69│ 30179.78│ 15619.36│ 77390.39│ 62072.71│ 40684.87│
│销售费用 │ 7464.77│ 4840.97│ 2290.01│ 7675.18│ 4890.98│ 3012.84│
│财务费用 │ 406339.04│ 285964.60│ 171453.77│ 597137.95│ 443009.54│ 290696.69│
│管理费用 │ 205348.34│ 132890.68│ 72699.11│ 286109.88│ 211081.92│ 136654.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 50189.73│ 32745.88│ 18992.69│ 68639.26│ 48913.04│ 31713.24│
│营业利润 │ 45672.29│ 35364.72│ 10652.53│ 86458.79│ 75660.16│ 50040.37│
│营业外收入 │ 37521.51│ 24726.83│ 12321.55│ 51953.75│ 39315.51│ 26703.36│
│营业外支出 │ 1176.07│ 315.14│ 160.74│ 3819.96│ 2057.15│ 1943.65│
│利润总额 │ 82017.72│ 59776.41│ 22813.34│ 134592.58│ 112918.52│ 74800.09│
│所得税 │ 17627.69│ 11428.74│ 4445.82│ 15622.43│ 17340.84│ 12831.98│
│净利润 │ 64390.03│ 48347.67│ 18367.52│ 118970.15│ 95577.68│ 61968.10│
│归属母公司净利润 │ 56869.27│ 41317.51│ 15905.82│ 108373.01│ 80486.33│ 51076.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9339549.28│ 11748175.15│ 11147039.98│ 13087736.35│ 9902462.27│ 12251710.69│
│经营活动现金流出 │ 8552650.08│ 10626866.61│ 10223539.64│ 11617555.48│ 9133934.13│ 11270955.03│
│经营活动现金流量净额│ 786899.20│ 1121308.54│ 923500.34│ 1470180.87│ 768528.14│ 980755.66│
│投资活动现金流入 │ 56590.87│ 702441.72│ 932665.84│ 1564362.67│ 65104.14│ 13773.23│
│资本性支出 │ 1184984.40│ 1755841.12│ 2126019.38│ 979960.90│ 1122779.23│ 1096786.22│
│投资活动现金流出 │ 1184984.40│ 1755841.12│ 2126019.38│ 1024360.90│ 1330679.23│ 1106324.41│
│投资活动现金流量净额│ -1128393.53│ -1053399.39│ -1193353.53│ 540001.77│ -1265575.09│ -1092551.18│
│筹资活动现金流入 │ 8606687.52│ 13088637.97│ 11109469.48│ 11608699.44│ 9493075.62│ 8881656.85│
│筹资活动现金流出 │ 8653639.84│ 12143220.09│ 11265977.02│ 12587767.76│ 8755109.36│ 9390728.42│
│筹资活动现金流量净额│ -46952.32│ 945417.88│ -156507.55│ -979068.32│ 737966.26│ -509071.57│
│汇率变动对现金的影响│ -2.67│ 1261.91│ -3815.30│ -5482.05│ -459.31│ 615.24│
│现金及等价物净增加额│ -388449.32│ 1014588.95│ -430176.04│ 1025632.26│ 240460.00│ -620251.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9339549.28│ 5969789.74│ 2474850.89│ 11748175.15│ 10101253.98│ 6639940.40│
│经营活动现金流出 │ 8552650.08│ 5419409.64│ 2160409.02│ 10626866.61│ 9283287.33│ 6033865.52│
│经营活动现金流量净额│ 786899.20│ 550380.10│ 314441.87│ 1121308.54│ 817966.65│ 606074.88│
│投资活动现金流入 │ 56590.87│ 34320.96│ 9800.00│ 702441.72│ 667716.10│ 357566.89│
│资本性支出 │ 1184984.40│ 721182.73│ 189394.46│ 1755841.12│ 1108166.11│ 741433.71│
│投资活动现金流出 │ 1184984.40│ 721182.73│ 189394.46│ 1755841.12│ 1108166.11│ 741433.71│
│投资活动现金流量净额│ -1128393.53│ -686861.77│ -179594.46│ -1053399.39│ -440450.01│ -383866.82│
│筹资活动现金流入 │ 8606687.52│ 5830357.69│ 2844375.38│ 13088637.97│ 11175877.65│ 8268402.30│
│筹资活动现金流出 │ 8653639.84│ 5627254.12│ 3351038.61│ 12143220.09│ 10874110.66│ 8149931.27│
│筹资活动现金流量净额│ -46952.32│ 203103.57│ -506663.23│ 945417.88│ 301766.99│ 118471.03│
│汇率变动对现金的影响│ -2.67│ -148.22│ 110.09│ 1261.91│ -186.69│ -88.93│
│现金及等价物净增加额│ -388449.32│ 66473.69│ -371705.74│ 1014588.95│ 679096.93│ 340590.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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