财务分析☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 59807.16│ 70743.20│ 108373.01│ 139505.03│ 268812.00│ 169785.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 108373.01│ 139468.55│ 268812.00│ 169785.44│
│净利润增长率(%) │ 44.75│ -34.72│ -22.30│ -48.10│ 58.32│ -33.33│
│扣非净利润(万) │ 35545.05│ 25831.92│ 71095.96│ 83252.52│ 218267.44│ 161871.14│
│营业总收(未调整:万) │ 6630836.18│ 12161651.98│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ -0.92│ -14.45│ -4.11│ 38.98│ -11.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 0.93│ 1.72│ 2.64│ 4.94│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 74.49│ 74.89│ 74.86│ 73.76│ 74.98│ 74.95│
│净利润现金含量(%) │ 1013.69│ 1368.08│ 1034.68│ 661.98│ 546.92│ 452.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0477│ 0.0462│ 0.0900│ 0.1300│ 0.2400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ 0.0027│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0579│ 0.0684│ 0.1048│ 0.1350│ 0.2532│ 0.1599│
│每股资本公积金(元) │ 2.1270│ 2.1274│ 2.1356│ 2.1918│ 2.1871│ 2.1861│
│每股未分配利润(元) │ 1.5453│ 1.5276│ 1.5371│ 1.4993│ 1.4427│ 1.3168│
│每股净资产(元) │ 4.9780│ 4.9556│ 4.9625│ 4.9718│ 4.8063│ 4.6725│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5865│ 0.9363│ 1.0847│ 0.8934│ 1.3845│ 0.7238│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 59807.16│ 23224.02│ 70743.20│ 56869.27│ 41317.51│ 15905.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41317.51│ 15905.82│
│净利润增长率(%) │ 44.75│ 46.01│ -34.72│ -29.34│ -19.11│ -37.58│
│扣非净利润(万) │ 35545.05│ 13251.39│ 25831.92│ 27527.79│ 21712.42│ 6531.93│
│营业总收(未调整:万) │ 6630836.18│ 3254136.76│ 12161651.98│ 8934619.91│ 5882054.79│ 2974954.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5882054.79│ 2974954.43│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ 9.38│ -0.92│ -6.59│ -8.60│ -6.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 0.34│ 0.93│ 0.73│ 0.57│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 74.49│ 74.90│ 74.89│ 74.76│ 74.53│ 74.23│
│净利润现金含量(%) │ 1013.69│ 1313.57│ 1368.08│ 1383.70│ 1332.07│ 1976.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0477│ 0.0200│ 0.0462│ 0.0363│ 0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ 0.0128│ 0.0027│ 0.0266│ 0.0100│ 0.0063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0579│ 0.0225│ 0.0684│ 0.0550│ 0.0400│ 0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 2.1270│ 2.1274│ 2.1274│ 2.1278│ 2.1356│ 2.1356│
│每股未分配利润(元) │ 1.5453│ 1.5447│ 1.5276│ 1.5334│ 1.5253│ 1.5466│
│每股净资产(元) │ 4.9780│ 4.9739│ 4.9556│ 4.9528│ 4.9499│ 4.9709│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5865│ 0.2951│ 0.9363│ 0.7612│ 0.5324│ 0.3042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.51│ 0.48│ 0.50│ 0.46│
│速动比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.38│ 0.33│ 0.36│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 74.49│ 74.89│ 74.86│ 73.76│ 74.98│ 74.95│
│产权比率 │ 3.37│ 3.46│ 3.45│ 3.40│ 3.58│ 3.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.10│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.47│ 0.45│ 0.52│ 0.51│ 0.49│
│速动比率 │ 0.28│ 0.33│ 0.29│ 0.38│ 0.37│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 74.49│ 74.90│ 74.89│ 74.76│ 74.53│ 74.23│
│产权比率 │ 3.37│ 3.44│ 3.46│ 3.43│ 3.38│ 3.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.61│ 99.50│ 70.86│ 68.86│ 84.38│ 33.59│
│存货周转率 │ 2.68│ 5.09│ 5.20│ 6.27│ 6.67│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.70│ 1.64│ 1.98│ 2.11│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.80│ 0.86│ 1.04│ 1.06│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.45│ 0.47│ 0.58│ 0.62│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.61│ 23.59│ 99.50│ 64.20│ 43.37│ 25.35│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.35│ 5.09│ 3.97│ 2.60│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.48│ 1.70│ 1.16│ 0.76│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.21│ 0.80│ 0.63│ 0.41│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.45│ 0.33│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 1.21│ 1.87│ 2.54│ 5.27│ 2.93│
│销售毛利率 │ 8.57│ 9.65│ 10.22│ 9.30│ 10.98│ 12.37│
│营业利润率 │ 0.87│ 0.40│ 0.70│ 0.64│ 2.18│ 2.25│
│销售净利率 │ 1.07│ 0.66│ 0.97│ 1.10│ 2.00│ 1.89│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.30│ 0.46│ 0.64│ 1.24│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 0.39│ 1.21│ 0.96│ 0.70│ 0.27│
│销售毛利率 │ 8.57│ 9.16│ 9.65│ 8.53│ 8.83│ 9.39│
│营业利润率 │ 0.87│ 0.67│ 0.40│ 0.51│ 0.60│ 0.36│
│销售净利率 │ 1.07│ 0.81│ 0.66│ 0.72│ 0.82│ 0.62│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.10│ 0.30│ 0.24│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ -0.92│ -14.45│ -4.11│ 38.98│ -11.39│
│营业利润增长率 │ 62.45│ -43.08│ -5.64│ -71.96│ 34.74│ -32.76│
│净利润增长率 │ 44.75│ -34.72│ -22.30│ -48.10│ 58.32│ -33.33│
│净资产增长率 │ 1.24│ 0.54│ 5.30│ 7.65│ -11.79│ 0.49│
│总资产增长率 │ -0.76│ 0.97│ 4.96│ 4.03│ 0.91│ 8.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ 9.38│ -0.92│ -6.59│ -8.60│ -6.60│
│营业利润增长率 │ 62.45│ 104.21│ -43.08│ -39.64│ -29.33│ -52.08│
│净利润增长率 │ 44.75│ 46.01│ -34.72│ -29.34│ -19.11│ -37.58│
│净资产增长率 │ 1.24│ 2.14│ 0.54│ 2.29│ 2.44│ 0.25│
│总资产增长率 │ -0.76│ 1.48│ 0.97│ 1.94│ 1.02│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2603681.62│ 3182075.13│ -18.18│
│应收款项 │--- │ 149097.43│ 129470.94│ 15.16│
│存货 │--- │ 2225550.20│ 2291679.23│ -2.89│
│长期股权投资│--- │ 593760.01│ 568220.29│ 4.49│
│固定资产 │--- │ 15542465.76│ 15995566.15│ -2.83│
│在建工程 │--- │ 3081144.21│ 2434277.60│ 26.57│
│使用权资产 │--- │ 376190.40│ 391012.01│ -3.79│
│短期借款 │--- │ 6389736.29│ 7037990.42│ -9.21│
│合同负债 │--- │ 529798.47│ 524924.76│ 0.93│
│长期借款 │--- │ 4294687.48│ 3649916.55│ 17.67│
│租赁负债 │--- │ 233757.81│ 252269.43│ -7.34│
│营业收入 │--- │ 6630836.18│ 5882054.79│ 12.73│
│营业成本 │--- │ 6062583.11│ 5362894.20│ 13.05│
│销售费用 │--- │ 5325.66│ 4840.97│ 10.01│
│管理费用 │--- │ 139362.05│ 132890.68│ 4.87│
│财务费用 │--- │ 270805.54│ 285964.60│ -5.30│
│所得税费用 │适用低税率的子公│ 7968.67│ 11428.74│ -30.28│
│ │司盈利水平增加，│ │ │ │
│ │以及子公司使用前│ │ │ │
│ │期未确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产的可抵扣亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 93923.67│ 91105.49│ 3.09│
│经营活动产生│--- │ 606257.15│ 550380.10│ 10.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -592087.97│ -686861.77│ 13.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务增加│ -22168.49│ 203103.57│ -110.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年偿还债务增加│ -7522.62│ 66473.69│ -111.32│
│价物净增加额│导致筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │经营性应收票据较│ 749060.05│ 16902.59│ 4331.63│
│ │期初增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本年环保税增加 │ 23131.88│ 15619.36│ 48.10│
│其他收益 │本年增值税加计抵│ 4250.25│ 13889.65│ -69.40│
│ │减金额较同期减少│ │ │ │
│投资收益 │受市场因素影响，│ 12881.56│ 18992.69│ -32.18│
│ │司家营铁矿的盈利│ │ │ │
│ │能力较同期下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本年产量增加，盈│ 23224.02│ 15905.82│ 46.01│
│股东的净利润│利能力较同期增加│ │ │ │
│收到的税费返│本年收到的留抵退│ 115.23│ 12417.47│ -99.07│
│还 │税减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年永续债等融资│ 263244.17│ -506663.23│ 151.96│
│的现金流量净│流入较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2603681.62│ 3182075.13│ 4609115.97│ 3448011.43│ 3501646.14│ 2841989.73│
│存货 │ 2225550.20│ 2291679.23│ 2024618.30│ 2211683.53│ 1938448.73│ 2058283.79│
│应收票据及应收账款 │ 363566.60│ 146373.52│ 291014.34│ 616473.86│ 1037265.35│ 802990.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 183142.16│ 184428.08│ 195011.19│ 168884.00│ 115824.18│ 219614.71│
│其他应收款 │ 81341.11│ 91389.96│ 78673.41│ 149883.49│ 114579.31│ 110843.86│
│流动资产合计 │ 6133734.32│ 6539986.74│ 7768800.75│ 7173588.72│ 7295319.11│ 6904797.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 593760.01│ 568220.29│ 551852.72│ 531284.68│ 530389.58│ 509138.07│
│固定资产净额 │ 15542465.76│ 15995566.15│ 14381323.12│ 14126446.28│ 13365001.20│ 14850753.80│
│在建工程 │ 3081144.21│ 2434277.60│ 2486561.14│ 2064679.26│ 2121252.73│ 1395323.30│
│无形资产 │ 673568.45│ 677429.75│ 710563.33│ 683370.21│ 212451.82│ 112410.32│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
│非流动资产合计 │ 20572248.76│ 20370387.69│ 18882920.34│ 18149513.81│ 17046624.24│ 17218189.10│
│资产总计 │ 26705983.08│ 26910374.43│ 26651721.09│ 25323102.53│ 24341943.35│ 24122986.82│
│应付票据及应付账款 │ 3970766.97│ 4601949.92│ 5089694.49│ 4939725.70│ 4763075.04│ 5444597.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 529798.47│ 524924.76│ 586941.42│ 481746.53│ 812851.99│ 512064.88│
│流动负债 │ 13801797.42│ 14662198.56│ 15308606.43│ 15064035.75│ 14690802.02│ 15012130.88│
│长期借款 │ 4294687.48│ 3649916.55│ 2720670.15│ 1769545.50│ 1750235.17│ 1948757.31│
│长期应付款 │ 1211184.25│ 1105347.71│ 846466.77│ 754732.49│ 584909.91│ 269755.60│
│非流动负债 │ 6092371.84│ 5489938.08│ 4643098.24│ 3613369.28│ 3561964.29│ 3068031.58│
│负债合计 │ 19894169.26│ 20152136.64│ 19951704.67│ 18677405.03│ 18252766.32│ 18080162.46│
│实收资本 │ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1061860.79│ 1061860.79│
│资本公积金 │ 2198754.67│ 2199080.14│ 2207556.90│ 2265739.19│ 2322400.45│ 2321361.64│
│盈余公积 │ 315684.51│ 315684.51│ 299493.64│ 291548.22│ 277842.41│ 265579.67│
│未分配利润 │ 1597408.37│ 1579110.07│ 1588922.06│ 1549844.43│ 1531916.42│ 1398260.77│
│少数股东权益 │ 916927.65│ 935441.07│ 908604.10│ 1151826.24│ 985547.25│ 257028.92│
│归属母公司权益 │ 5894886.17│ 5822796.73│ 5791412.32│ 5493871.26│ 5103629.79│ 5785795.43│
│股东权益合计 │ 6811813.82│ 6758237.79│ 6700016.42│ 6645697.50│ 6089177.03│ 6042824.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2603681.62│ 3065698.80│ 3182075.13│ 3559236.29│ 3820958.77│ 3376298.47│
│存货 │ 2225550.20│ 2074402.05│ 2291679.23│ 2095814.84│ 2094914.83│ 2079688.19│
│应收票据及应收账款 │ 363566.60│ 895461.55│ 146373.52│ 1022835.91│ 779605.57│ 799225.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 183142.16│ 153059.45│ 184428.08│ 189671.63│ 157374.67│ 205685.59│
│其他应收款 │ 81341.11│ 92887.60│ 91389.96│ 64144.09│ 69570.27│ 69987.46│
│流动资产合计 │ 6133734.32│ 6882111.04│ 6539986.74│ 7641891.94│ 7643127.64│ 7149963.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 593760.01│ 581101.25│ 568220.29│ 588384.73│ 584298.12│ 570803.24│
│固定资产净额 │ 15542465.76│ 15752564.30│ 15995566.15│ 13857752.97│ 14036383.31│ 14207125.00│
│在建工程 │ 3081144.21│ 2727296.23│ 2434277.60│ 3630771.54│ 3198745.67│ 2680386.56│
│无形资产 │ 673568.45│ 675525.56│ 677429.75│ 730662.26│ 725959.36│ 708571.95│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
│非流动资产合计 │ 20572248.76│ 20427373.59│ 20370387.69│ 19525613.62│ 19281087.18│ 18916751.60│
│资产总计 │ 26705983.08│ 27309484.63│ 26910374.43│ 27167505.56│ 26924214.82│ 26066715.05│
│应付票据及应付账款 │ 3970766.97│ 4534495.70│ 4601949.92│ 5102705.47│ 4827943.18│ 4795962.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 529798.47│ 534034.14│ 524924.76│ 609270.69│ 537962.83│ 583594.07│
│流动负债 │ 13801797.42│ 14632077.42│ 14662198.56│ 14602768.02│ 15092715.60│ 14473104.44│
│长期借款 │ 4294687.48│ 3953560.39│ 3649916.55│ 3628476.42│ 2836248.97│ 2685199.04│
│长期应付款 │ 1211184.25│ 1136121.01│ 1105347.71│ 1020941.58│ 1072438.59│ 955729.97│
│非流动负债 │ 6092371.84│ 5822919.51│ 5489938.08│ 5707138.36│ 4974191.64│ 4876237.48│
│负债合计 │ 19894169.26│ 20454996.93│ 20152136.64│ 20309906.38│ 20066907.24│ 19349341.92│
│实收资本 │ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│
│资本公积金 │ 2198754.67│ 2199080.14│ 2199080.14│ 2199566.46│ 2207552.91│ 2207556.90│
│盈余公积 │ 315684.51│ 315684.51│ 315684.51│ 299493.64│ 299493.64│ 299493.64│
│未分配利润 │ 1597408.37│ 1596807.84│ 1579110.07│ 1585066.60│ 1576681.09│ 1598722.88│
│少数股东权益 │ 916927.65│ 907268.49│ 935441.07│ 933508.85│ 924527.06│ 911250.86│
│归属母公司权益 │ 5894886.17│ 5947219.21│ 5822796.73│ 5924090.33│ 5932780.51│ 5806122.26│
│股东权益合计 │ 6811813.82│ 6854487.70│ 6758237.79│ 6857599.18│ 6857307.57│ 6717373.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6630836.18│ 12161651.98│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│
│营业总成本 │ 6614267.49│ 12217407.73│ 12244959.44│ 14276208.75│ 14692952.07│ 10570342.77│
│营业税金及附加 │ 42267.45│ 87747.18│ 77390.39│ 71030.83│ 81212.83│ 60363.45│
│销售费用 │ 5325.66│ 10614.85│ 7675.18│ 6943.22│ 8879.30│ 28279.99│
│财务费用 │ 270805.54│ 618317.61│ 597137.95│ 560118.45│ 585168.35│ 503995.06│
│管理费用 │ 139362.05│ 278646.25│ 286109.88│ 318442.67│ 327247.94│ 261761.70│
│资产减值损失 │ -7297.52│ -11938.59│ -12907.32│ -3.06│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26106.98│ 64974.03│ 68639.26│ 68691.93│ 52941.62│ 43675.72│
│营业利润 │ 57450.62│ 49212.08│ 86458.79│ 91678.62│ 326901.70│ 242619.01│
│营业外收入 │ 21872.24│ 48857.04│ 51953.75│ 70172.61│ 42822.79│ 354.22│
│营业外支出 │ 167.96│ 5638.81│ 3819.96│ 1205.68│ 2925.55│ 1390.02│
│利润总额 │ 79154.90│ 92430.31│ 134592.58│ 160645.55│ 366798.94│ 241583.20│
│所得税 │ 7968.67│ 12346.31│ 15622.43│ 2660.92│ 66881.84│ 38642.79│
│净利润 │ 71186.23│ 80084.00│ 118970.15│ 157984.63│ 299917.10│ 202940.41│
│归属母公司净利润 │ 59807.16│ 70743.20│ 108373.01│ 139505.03│ 268812.00│ 169785.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6630836.18│ 3254136.76│ 12161651.98│ 8934619.91│ 5882054.79│ 2974954.43│
│营业总成本 │ 6614267.49│ 3250493.39│ 12217407.73│ 8974646.94│ 5907875.72│ 2997184.24│
│营业税金及附加 │ 42267.45│ 23131.88│ 87747.18│ 66111.69│ 30179.78│ 15619.36│
│销售费用 │ 5325.66│ 2871.10│ 10614.85│ 7464.77│ 4840.97│ 2290.01│
│财务费用 │ 270805.54│ 157777.84│ 618317.61│ 406339.04│ 285964.60│ 171453.77│
│管理费用 │ 139362.05│ 74610.77│ 278646.25│ 205348.34│ 132890.68│ 72699.11│
│资产减值损失 │ -7297.52│ ---│ -11938.59│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26106.98│ 12881.56│ 64974.03│ 50189.73│ 32745.88│ 18992.69│
│营业利润 │ 57450.62│ 21753.39│ 49212.08│ 45672.29│ 35364.72│ 10652.53│
│营业外收入 │ 21872.24│ 11034.97│ 48857.04│ 37521.51│ 24726.83│ 12321.55│
│营业外支出 │ 167.96│ 12.06│ 5638.81│ 1176.07│ 315.14│ 160.74│
│利润总额 │ 79154.90│ 32776.30│ 92430.31│ 82017.72│ 59776.41│ 22813.34│
│所得税 │ 7968.67│ 6503.96│ 12346.31│ 17627.69│ 11428.74│ 4445.82│
│净利润 │ 71186.23│ 26272.34│ 80084.00│ 64390.03│ 48347.67│ 18367.52│
│归属母公司净利润 │ 59807.16│ 23224.02│ 70743.20│ 56869.27│ 41317.51│ 15905.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6470130.79│ 11477920.44│ 11748175.15│ 11147039.98│ 13087736.35│ 9902462.27│
│经营活动现金流出 │ 5863873.63│ 10510099.76│ 10626866.61│ 10223539.64│ 11617555.48│ 9133934.13│
│经营活动现金流量净额│ 606257.15│ 967820.68│ 1121308.54│ 923500.34│ 1470180.87│ 768528.14│
│投资活动现金流入 │ 21625.45│
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