财务分析☆ ◇000710 贝瑞基因 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10247.00│ -19683.89│ -19242.85│ -42719.65│ -24892.76│ -11666.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19242.85│ -42719.65│ -24892.76│ -11666.96│
│净利润增长率(%) │ -94.94│ -2.29│ 54.96│ -71.61│ -113.36│ -155.38│
│扣非净利润(万) │ -10268.83│ -20649.80│ -19219.19│ -41684.91│ -17385.53│ -13020.01│
│营业总收(未调整:万) │ 67659.86│ 92981.80│ 107816.53│ 115141.68│ 136800.72│ 142218.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 107816.53│ 115141.68│ 136800.72│ 142218.09│
│总营收同比增长率(%) │ -1.32│ -13.76│ -6.36│ -15.83│ -3.81│ -7.67│
│加权净资产收益率(%) │ -7.19│ -12.48│ -10.87│ -20.51│ -10.51│ -4.69│
│资产负债比率(%) │ 35.20│ 34.15│ 28.08│ 30.88│ 27.23│ 28.35│
│净利润现金含量(%) │ 130.26│ -35.87│ -45.72│ -25.98│ -8.51│ -80.60│
│基本每股收益(元) │ -0.2899│ -0.5568│ -0.5443│ -1.2084│ -0.8100│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2905│ -0.5841│ -0.5436│ -1.1800│ -0.5500│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2899│ -0.5568│ -0.5443│ -1.2084│ -0.7020│ -0.3290│
│每股资本公积金(元) │ 3.2765│ 3.2887│ 3.2798│ 3.2705│ 3.4148│ 3.2703│
│每股未分配利润(元) │ -0.6779│ -0.3880│ 0.1826│ 0.7269│ 1.9294│ 2.6401│
│每股净资产(元) │ 3.8449│ 4.1758│ 4.7507│ 5.2728│ 6.4900│ 7.0059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3776│ 0.1997│ 0.2488│ 0.3140│ 0.0597│ 0.2652│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10247.00│ -4394.79│ -1973.82│ -19683.89│ -5256.37│ -2724.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5256.37│ -2724.25│
│净利润增长率(%) │ -94.94│ -61.32│ -205.44│ -2.29│ -606.13│ -394.11│
│扣非净利润(万) │ -10268.83│ -4814.00│ -1970.73│ -20649.80│ -5379.14│ -2858.95│
│营业总收(未调整:万) │ 67659.86│ 44676.68│ 21021.56│ 92981.80│ 68565.68│ 44743.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68565.68│ 44743.43│
│总营收同比增长率(%) │ -1.32│ -0.15│ -3.46│ -13.76│ -16.65│ -18.91│
│加权净资产收益率(%) │ -7.19│ -3.03│ -1.35│ -12.48│ -3.18│ -1.64│
│资产负债比率(%) │ 35.20│ 32.76│ 31.82│ 34.15│ 29.63│ 30.60│
│净利润现金含量(%) │ 130.26│ 232.68│ 464.24│ -35.87│ 46.77│ 117.11│
│基本每股收益(元) │ -0.2899│ -0.1243│ -0.0600│ -0.5568│ -0.1487│ -0.0771│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2905│ -0.1362│ -0.0557│ -0.5841│ -0.1522│ -0.0809│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2899│ -0.1243│ -0.0558│ -0.5568│ -0.1487│ -0.0771│
│每股资本公积金(元) │ 3.2765│ 3.2765│ 3.2887│ 3.2887│ 3.2657│ 3.2657│
│每股未分配利润(元) │ -0.6779│ -0.5123│ -0.4438│ -0.3880│ 0.0339│ 0.1055│
│每股净资产(元) │ 3.8449│ 4.0228│ 4.1102│ 4.1758│ 4.5814│ 4.6503│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3776│ -0.2893│ -0.2592│ 0.1997│ -0.0695│ -0.0902│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.96│ 2.44│ 1.93│ 2.45│ 2.47│
│速动比率 │ 1.61│ 1.68│ 2.11│ 1.63│ 2.12│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 35.20│ 34.15│ 28.08│ 30.88│ 27.23│ 28.35│
│产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.40│ 0.45│ 0.38│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ 0.11│ 0.15│ 0.15│ 0.03│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.12│ 2.10│ 1.96│ 2.49│ 2.43│
│速动比率 │ 1.61│ 1.79│ 1.79│ 1.68│ 2.14│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 35.20│ 32.76│ 31.82│ 34.15│ 29.63│ 30.60│
│产权比率 │ 0.55│ 0.50│ 0.49│ 0.53│ 0.43│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.19│ -0.16│ 0.11│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 1.51│ 1.44│ 1.24│ 1.27│ 1.31│
│存货周转率 │ 2.04│ 2.84│ 2.70│ 2.76│ 3.37│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.69│ 0.74│ 0.72│ 0.75│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.34│ 2.00│ 1.57│ 1.67│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.40│ 0.42│ 0.39│ 0.41│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.82│ 0.39│ 1.51│ 1.03│ 0.66│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.25│ 0.57│ 2.84│ 1.89│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 0.69│ 0.50│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.14│ 0.54│ 2.34│ 1.73│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.54│ -13.33│ -11.46│ -22.92│ -10.82│ -4.70│
│销售毛利率 │ 47.60│ 43.15│ 46.86│ 44.74│ 42.72│ 44.73│
│营业利润率 │ -12.84│ -20.15│ -15.45│ -39.15│ -20.47│ -8.24│
│销售净利率 │ -14.90│ -21.11│ -17.45│ -36.93│ -18.01│ -8.14│
│总资产净利率 │ -4.58│ -8.41│ -7.34│ -14.31│ -7.34│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.54│ -3.09│ -1.36│ -13.33│ -3.25│ -1.66│
│销售毛利率 │ 47.60│ 50.53│ 51.48│ 43.15│ 47.75│ 49.53│
│营业利润率 │ -12.84│ -8.22│ -8.42│ -20.15│ -6.14│ -4.13│
│销售净利率 │ -14.90│ -9.65│ -9.07│ -21.11│ -7.35│ -5.68│
│总资产净利率 │ -4.58│ -1.94│ -0.85│ -8.41│ -2.13│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.32│ -13.76│ -6.36│ -15.83│ -3.81│ -7.67│
│营业利润增长率 │ -106.21│ -12.44│ 63.04│ -60.97│ -138.82│ -147.83│
│净利润增长率 │ -94.94│ -2.29│ 54.96│ -71.61│ -113.36│ -155.38│
│净资产增长率 │ -7.92│ -12.10│ -9.90│ -19.00│ -7.36│ 4.02│
│总资产增长率 │ -7.29│ -4.21│ -13.00│ -14.43│ -8.91│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.32│ -0.15│ -3.46│ -13.76│ -16.65│ -18.91│
│营业利润增长率 │ -106.21│ -98.66│ -465.41│ -12.44│ -254.04│ -185.21│
│净利润增长率 │ -94.94│ -61.32│ -205.44│ -2.29│ -606.13│ -394.11│
│净资产增长率 │ -7.92│ -3.66│ -1.57│ -12.10│ -3.56│ -2.11│
│总资产增长率 │ -7.29│ -5.35│ -3.00│ -4.21│ -1.72│ 1.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收款减少 │ 20050.12│ 37951.16│ -47.17│
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 643.29│ 1174.96│ -45.25│
│ │兑付减少 │ │ │ │
│预付款项 │未完结项目的增加│ 3132.53│ 1026.66│ 205.12│
│在建工程 │福建项目装修完工│ ---│ 951.42│ -100.00│
│其他应付款 │其他应付往来款减│ 838.66│ 1355.96│ -38.15│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│1年内的租赁费用 │ 594.63│ 855.13│ -30.46│
│ │的确认 │ │ │ │
│长期借款 │增加的长期借款 │ 1000.00│ ---│ ---│
│少数股东权益│相关子公司回购少│ 1296.24│ 2784.70│ -53.45│
│ │数股东股权 │ │ │ │
│财务费用 │贷款减少利率下降│ 154.38│ 491.60│ -68.60│
│其他收益 │子公司收到的各种│ 288.22│ 85.42│ 237.42│
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业投资收│ -110.90│ 465.08│ -123.85│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年公司持有的Pr│ ---│ 220.37│ -100.00│
│收益 │enetics股份公允 │ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│根据账龄计提的减│ -4697.92│ -2170.35│ -116.46│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置亏损增加│ -81.71│ -56.91│ -43.58│
│营业利润 │信用减值损失计提│ -8686.65│ -4212.45│ -106.21│
│ │增加、投资损失增│ │ │ │
│ │加以及研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │违约赔偿收入增加│ 91.13│ 17.71│ 414.44│
│营业外支出 │税务处置 │ 611.31│ 133.85│ 356.72│
│收到的税费返│税收返还减少 │ 18.24│ 338.86│ -94.62│
│还 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -13347.61│ -2458.28│ -442.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│出售Prenetics股 │ ---│ 950.24│ -100.00│
│的现金 │权 │ │ │ │
│购建固定资产│支付工程款等款项│ 3612.37│ 6334.50│ -42.97│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程款等款项│ -3630.76│ -5425.85│ 33.08│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年子公司收到的│ ---│ 202.00│ -100.00│
│的现金 │少数股东出资款 │ │ │ │
│取得借款收到│银行贷款提款增加│ 27404.89│ 17284.90│ 58.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│子公司收到的少数│ 3900.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│股东出资款和租赁│ │ │ │
│现金 │保证金返还 │ │ │ │
│偿还债务支付│归还银行贷款金额│ 28021.85│ 13369.63│ 109.59│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│子公司回购股权支│ 3919.61│ 1457.30│ 168.96│
│资活动有关的│付给少数股东的款│ │ │ │
│现金 │项以及支付的租赁│ │ │ │
│ │保证金、租赁负债│ │ │ │
│ │的付款 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司回购股权支│ -976.90│ 2313.75│ -142.22│
│的现金流量净│付给少数股东的款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元、港币汇率波│ -528.75│ -205.80│ -156.92│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23577.68│ 37951.16│ -37.87│
│应收款项 │--- │ 55391.17│ 53606.89│ 3.33│
│存货 │--- │ 17630.35│ 17676.29│ -0.26│
│长期股权投资│--- │ 19452.32│ 18775.33│ 3.61│
│固定资产 │--- │ 39399.73│ 39280.03│ 0.30│
│在建工程 │--- │ 1366.96│ 951.42│ 43.68│
│使用权资产 │--- │ 10717.25│ 11759.53│ -8.86│
│短期借款 │--- │ 10864.12│ 15431.68│ -29.60│
│合同负债 │--- │ 11722.22│ 11966.19│ -2.04│
│长期借款 │--- │ 1000.81│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 9885.36│ 10728.51│ -7.86│
│营业收入 │--- │ 44676.68│ 44743.43│ -0.15│
│营业成本 │--- │ 22100.60│ 22583.07│ -2.14│
│销售费用 │--- │ 10285.47│ 10051.92│ 2.32│
│管理费用 │上年同期股权激励│ 8017.11│ 7166.69│ 11.87│
│ │费用冲减 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 109.14│ 328.54│ -66.78│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 694.01│ 573.47│ 21.02│
│研发投入 │--- │ 5475.26│ 5251.93│ 4.25│
│经营活动产生│销售回款下降 │ -10225.92│ -3190.24│ -220.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2581.77│ -2743.54│ 5.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款 │ -1759.85│ 4215.73│ -141.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款下降以及│ -14902.47│ -1928.48│ -672.76│
│价物净增加额│归还银行贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20050.12│ 37951.16│ 38307.19│ 33815.13│ 33356.35│ 41788.93│
│存货 │ 17022.66│ 17676.29│ 19491.08│ 22930.28│ 23094.82│ 23388.17│
│应收票据及应收账款 │ 55388.55│ 54781.85│ 69471.85│ 81520.80│ 106298.68│ 110227.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3132.53│ 1026.66│ 1151.78│ 827.97│ 3433.87│ 1307.30│
│其他应收款 │ 5287.33│ 5604.51│ 7644.78│ 497.33│ 1450.58│ 3407.28│
│流动资产合计 │ 109121.08│ 124408.23│ 143908.63│ 147299.68│ 172686.63│ 189969.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19671.27│ 18775.33│ 17718.71│ 4444.60│ 11253.66│ 17327.71│
│固定资产净额 │ 39302.99│ 39280.03│ 40169.46│ 67680.82│ 79346.00│ 84143.73│
│在建工程 │ ---│ 951.42│ ---│ 23080.29│ 29095.31│ 26760.05│
│无形资产 │ 6498.42│ 6639.90│ 3168.34│ 4967.06│ 5160.14│ 5220.90│
│商誉 │ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│
│非流动资产合计 │ 102644.26│ 104015.47│ 94563.77│ 126816.84│ 147399.66│ 161417.45│
│资产总计 │ 211765.34│ 228423.69│ 238472.40│ 274116.51│ 320086.29│ 351387.08│
│应付票据及应付账款 │ 23591.27│ 27290.70│ 28751.16│ 29248.41│ 27890.22│ 33992.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12561.58│ 11966.19│ 10348.98│ 11075.33│ 10355.63│ 9054.66│
│流动负债 │ 57061.60│ 63599.45│ 59055.66│ 76309.18│ 70471.96│ 76857.70│
│长期借款 │ 1000.00│ ---│ ---│ 4218.31│ 12660.00│ 18569.69│
│长期应付款 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17481.51│ 14414.98│ 7900.56│ 8347.21│ 16681.54│ 22744.28│
│负债合计 │ 74543.11│ 78014.43│ 66956.22│ 84656.39│ 87153.50│ 99601.98│
│实收资本 │ 35352.15│ 35352.15│ 35352.15│ 35352.15│ 35460.59│ 35460.59│
│资本公积金 │ 115831.40│ 116263.58│ 115946.60│ 115619.20│ 121089.04│ 115968.11│
│盈余公积 │ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│ 7775.49│
│未分配利润 │ -23963.64│ -13716.64│ 6454.24│ 25697.09│ 68416.74│ 93618.94│
│少数股东权益 │ 1296.24│ 2784.70│ 3568.55│ 3056.62│ 2794.11│ 3350.93│
│归属母公司权益 │ 135925.99│ 147624.56│ 167947.64│ 186403.50│ 230138.67│ 248434.17│
│股东权益合计 │ 137222.23│ 150409.26│ 171516.18│ 189460.12│ 232932.78│ 251785.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20050.12│ 23577.68│ 30159.18│ 37951.16│ 30974.63│ 35990.85│
│存货 │ 17022.66│ 17630.35│ 17802.90│ 17676.29│ 18366.45│ 19699.15│
│应收票据及应收账款 │ 55388.55│ 56189.88│ 55852.31│ 54781.85│ 64710.16│ 66629.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3132.53│ 2478.53│ 1979.86│ 1026.66│ 2833.89│ 2205.80│
│其他应收款 │ 5287.33│ 5161.55│ 5014.35│ 5604.51│ 6658.25│ 7511.01│
│流动资产合计 │ 109121.08│ 113162.57│ 117698.75│ 124408.23│ 129805.92│ 138305.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19671.27│ 19452.32│ 19424.42│ 18775.33│ 18831.47│ 18266.68│
│固定资产净额 │ 39302.99│ 39399.73│ 39130.71│ 39280.03│ 38877.05│ 39352.46│
│在建工程 │ ---│ 1366.96│ 951.42│ 951.42│ 1454.33│ 571.49│
│无形资产 │ 6498.42│ 6235.95│ 6429.68│ 6639.90│ 2917.09│ 2953.18│
│商誉 │ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│ 1343.36│
│非流动资产合计 │ 102644.26│ 103038.40│ 103877.64│ 104015.47│ 104565.16│ 103903.39│
│资产总计 │ 211765.34│ 216200.97│ 221576.39│ 228423.69│ 234371.08│ 242209.04│
│应付票据及应付账款 │ 23591.27│ 23062.40│ 21138.39│ 27290.70│ 21721.70│ 24590.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12561.58│ 11722.22│ 12080.41│ 11966.19│ 9691.48│ 9443.66│
│流动负债 │ 57061.60│ 53326.72│ 55954.79│ 63599.45│ 52104.18│ 56955.25│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.81│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 3000.00│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17481.51│ 17489.93│ 14542.60│ 14414.98│ 17339.24│ 17170.91│
│负债合计 │ 74543.11│ 70816.65│ 70497.38│ 78014.43│ 69443.42│ 74126.16│
│实收资本 │ 35352.15│ 35352.15│ 35352.15│ 35352.15│ 35352.15│ 35352.15│
│资本公积金 │ 115831.40│ 115831.40│ 116263.58│ 116263.58│ 115449.36│ 115449.36│
│盈余公积 │ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│ 8084.94│
│未分配利润 │ -23963.64│ -18111.43│ -15690.45│ -13716.64│ 1197.87│ 3729.98│
│少数股东权益 │ 1296.24│ 3169.55│ 5776.36│ 2784.70│ 2965.39│ 3686.15│
│归属母公司权益 │ 135925.99│ 142214.77│ 145302.64│ 147624.56│ 161962.26│ 164396.72│
│股东权益合计 │ 137222.23│ 145384.32│ 151079.01│ 150409.26│ 164927.65│ 168082.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67659.86│ 92981.80│ 107816.53│ 115141.68│ 136800.72│ 142218.09│
│营业总成本 │ 71744.19│ 100916.13│ 107254.15│ 120340.69│ 141794.45│ 143457.70│
│营业税金及附加 │ 359.45│ 550.66│ 1123.60│ 859.01│ 861.64│ 1021.76│
│销售费用 │ 15968.88│ 20647.39│ 23683.02│ 29246.79│ 30358.92│ 32883.09│
│财务费用 │ 154.38│ 646.19│ 742.25│ 1453.65│ 1753.25│ 1612.87│
│管理费用 │ 11382.08│ 15775.24│ 14872.38│ 14158.09│ 19782.41│ 16519.72│
│资产减值损失 │ ---│ 67.41│ -2807.83│ -18156.14│ ---│ -392.16│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -284.12│ -13.22│ -1604.21│ -8488.71│ ---│
│投资收益 │ -110.90│ -353.78│ -1455.35│ -4577.05│ -5941.93│ -4912.86│
│营业利润 │ -8686.65│ -18733.56│ -16661.30│ -45074.34│ -28001.43│ -11725.06│
│营业外收入 │ 91.13│ 400.52│ 25.88│ 245.78│ 454.44│ 135.45│
│营业外支出 │ 611.31│ 622.58│ 440.33│ 513.92│ 90.49│ 1136.82│
│利润总额 │ -9206.83│ -18955.62│ -17075.74│ -45342.49│ -27637.47│ -12726.43│
│所得税 │ 875.36│ 673.80│ 1741.76│ -2815.89│ -2997.59│ -1155.10│
│净利润 │ -10082.19│ -19629.41│ -18817.50│ -42526.60│ -24639.89│ -11571.33│
│归属母公司净利润 │ -10247.00│ -19683.89│ -19242.85│ -42719.65│ -24892.76│ -11666.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67659.86│ 44676.68│ 21021.56│ 92981.80│ 68565.68│ 44743.43│
│营业总成本 │ 71744.19│ 46228.75│ 21756.26│ 100916.13│ 71321.73│ 45618.84│
│营业税金及附加 │ 359.45│ 241.18│ 48.37│ 550.66│ 356.02│ 236.69│
│销售费用 │ 15968.88│ 10285.47│ 5096.18│ 20647.39│ 15627.88│ 10051.92│
│财务费用 │ 154.38│ 109.14│ 72.28│ 646.19│ 491.60│ 328.54│
│管理费用 │ 11382.08│ 8017.11│ 3899.27│ 15775.24│ 11150.84│ 7166.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 67.41│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -284.12│ 220.37│ 220.37│
│投资收益 │ -110.90│ -64.56│ -92.47│ -353.78│ 465.08│ 325.76│
│营业利润 │ -8686.65│ -3671.51│ -1769.72│ -18733.56│ -4212.45│ -1848.15│
│营业外收入 │ 91.13│ 71.78│ 15.87│ 400.52│ 17.71│ 0.64│
│营业外支出 │ 611.31│ 17.93│ 4.44│ 622.58│ 133.85│ 120.04│
│利润总额 │ -9206.83│ -3617.66│ -1758.28│ -18955.62│ -4328.59│ -1967.55│
│所得税 │ 875.36│ 694.01│ 148.66│ 673.80│ 713.61│ 573.47│
│净利润 │ -10082.19│ -4311.67│ -1906.94│ -19629.41│ -5042.20│ -2541.02│
│归属母公司净利润 │ -10247.00│ -4394.79│ -1973.82│ -19683.89│ -5256.37│ -2724.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68836.22│ 109547.59│ 115654.37│ 133418.19│ 154424.47│ 154038.50│
│经营活动现金流出 │ 82183.83│ 102486.82│ 106857.37│ 122317.49│ 152306.59│ 144635.36│
│经营活动现金流量净额│ -13347.61│ 7060.77│ 8796.99│ 11100.69│ 2117.88│ 9403.15│
│投资活动现金流入 │ 617.02│ 2200.15│ 43338.53│ 773.01│ 2389.19│ 2493.48│
│投资活动现金流出 │ 4247.78│ 8774.64│ 24295.44│ 5510.15│ 7331.01│ 37240.71│
│投资活动现金流量净额│ -3630.76│ -6574.48│ 19043.09│ -4737.14│ -4941.82│ -34747.24│
│筹资活动现金流入 │ 31304.89│ 18444.90│ 12438.27│ 21242.77│ 28626.80│ 26432.65│
│筹资活动现金流出 │ 32281.79│ 17239.25│ 36223.07│ 27971.35│ 36756.75│ 21948.82│
│筹资活动现金流量净额│ -976.90│ 1205.64│ -23784.81│ -6728.57│ -8129.95│ 4483.83│
│汇率变动对现金的影响│ -528.75│ -302.76│ 163.12│ 150.08│ 1119.24│ -267.09│
│现金及等价物净增加额│ -18484.02│ 1389.18│ 4218.39│ -214.94│ -9834.66│ -21127.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68836.22│ 44373.09│ 20672.27│ 109547.59│ 76729.60│ 49178.54│
│经营活动现金流出 │ 82183.83│ 54599.01│ 29835.52│ 102486.82│ 79187.89│ 52368.79│
│经营活动现金流量净额│ -13347.61│ -10225.92│ -9163.24│ 7060.77│ -2458.28│ -3190.24│
│投资活动现金流入 │ 617.02│ 612.60│ 610.80│ 2200.15│ 1556.34│ 1172.87│
│投资活动现金流出 │ 4247.78│ 3194.38│ 1974.98│ 8774.64│ 6982.18│ 3916.40│
│投资活动现金流量净额│ -3630.76│ -2581.77│ -1364.18│ -6574.48│ -5425.85│ -2743.54│
│筹资活动现金流入 │ 31304.89│ 15504.89│ 14504.89│ 18444.90│ 17486.90│ 14926.02│
│筹资活动现金流出 │ 32281.79│ 17264.73│ 11546.85│ 17239.25│ 15173.15│ 10710.29│
│筹资活动现金流量净额│ -976.90│ -1759.85│ 2958.04│ 1205.64│ 2313.75│ 4215.73│
│汇率变动对现金的影响│ -528.75│ -334.93│ -222.60│ -302.76│ -205.80│ -210.43│
│现金及等价物净增加额│ -18484.02│ -14902.47│ -7791.98│ 1389.18│ -5776.19│ -1928.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21775.91│ 23.42│ -646.22│ 3.28│
│二季报 │ 22967.53│ 24.70│ -2078.03│ 10.56│
│三季报 │ 23822.25│ 25.62│ -2532.12│ 12.86│
│四季报 │ 24416.12│ 26.26│ -14427.52│ 73.30│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 27947.65│ 25.92│ 823.51│ -4.28│
│二季报 │ 27229.98│ 25.26│ 102.77│ -0.53│
│三季报 │ 27088.82│ 25.12│ 112.27│ -0.58│
│四季报 │ 25550.07│ 23.70│ -20281.40│ 105.40│
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