财务分析☆ ◇000711 ST京蓝 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -10488.22│ -10989.24│ 105582.65│ -134608.05│ -148343.36│ -239969.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 105582.65│ -134753.55│ -152828.11│ -239969.81│
│净利润增长率(%) │ -60.29│ -110.41│ 178.35│ 11.92│ 38.18│ -131.46│
│扣非净利润(万) │ -10208.32│ -11939.60│ -139753.78│ -129075.30│ -150086.69│ -244014.29│
│营业总收(未调整:万) │ 33154.20│ 37785.27│ 14894.08│ 19516.71│ 90091.53│ 99541.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14894.08│ 19516.71│ 73800.50│ 99541.02│
│总营收同比增长率(%) │ 310.85│ 153.69│ -23.69│ -73.55│ -9.49│ -47.65│
│加权净资产收益率(%) │ -16.85│ -16.14│ -479.49│ ---│ -102.25│ -69.70│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 42.62│ 39.96│ 108.48│ 89.63│ 72.88│
│净利润现金含量(%) │ 54.99│ 252.42│ -15.25│ -7.02│ -3.87│ -2.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0385│ 0.3696│ -1.3200│ -1.4900│ -2.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0357│ -0.0418│ -0.4892│ -1.2600│ -1.4700│ -2.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0367│ -0.0385│ 0.3696│ -1.3150│ -1.4491│ -2.3442│
│每股资本公积金(元) │ 1.0235│ 1.0166│ 0.9909│ 4.0727│ 4.0718│ 4.0718│
│每股未分配利润(元) │ -1.7891│ -1.7524│ -1.7139│ -5.7455│ -4.3732│ -2.9235│
│每股净资产(元) │ 0.2028│ 0.2327│ 0.2546│ -0.7308│ 0.6559│ 2.1780│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0202│ -0.0971│ -0.0564│ 0.0924│ 0.0560│ 0.0588│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10488.22│ -6560.00│ -1295.15│ -10989.24│ -6543.46│ -5272.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6543.46│ -5272.55│
│净利润增长率(%) │ -60.29│ -24.42│ 2.55│ -110.41│ 91.41│ 91.81│
│扣非净利润(万) │ -10208.32│ -6723.20│ -1906.69│ -11939.60│ -7241.48│ -5114.22│
│营业总收(未调整:万) │ 33154.20│ 22444.67│ 12632.84│ 37785.27│ 8069.61│ 1443.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8069.61│ 1443.85│
│总营收同比增长率(%) │ 310.85│ 1454.51│ 1977.26│ 153.69│ -30.45│ -85.85│
│加权净资产收益率(%) │ -16.85│ -10.25│ -1.94│ -16.14│ -9.37│ -7.49│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 46.76│ 41.08│ 42.62│ 37.30│ 37.57│
│净利润现金含量(%) │ 54.99│ 73.33│ 119.44│ 252.42│ 430.89│ 514.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0367│ -0.0230│ -0.0045│ -0.0385│ -0.0229│ -0.0185│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0357│ -0.0235│ -0.0067│ -0.0418│ -0.0253│ -0.0179│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0367│ -0.0230│ -0.0045│ -0.0385│ -0.0229│ -0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 1.0235│ 1.0224│ 1.0198│ 1.0166│ 0.9952│ 0.9920│
│每股未分配利润(元) │ -1.7891│ -1.7753│ -1.7569│ -1.7524│ -1.7368│ -1.7323│
│每股净资产(元) │ 0.2028│ 0.2155│ 0.2314│ 0.2327│ 0.2359│ 0.2372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0202│ -0.0168│ -0.0054│ -0.0971│ -0.0987│ -0.0949│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 2.01│ 2.40│ 0.64│ 0.80│ 0.99│
│速动比率 │ 1.35│ 1.74│ 2.39│ 0.55│ 0.69│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 42.62│ 39.96│ 108.48│ 89.63│ 72.88│
│产权比率 │ 1.04│ 0.81│ 0.72│ ---│ 11.66│ 3.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.66│ -0.32│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.84│ 2.12│ 2.01│ 2.23│ 2.30│
│速动比率 │ 1.35│ 1.45│ 1.73│ 1.74│ 1.82│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 46.76│ 41.08│ 42.62│ 37.30│ 37.57│
│产权比率 │ 1.04│ 0.95│ 0.76│ 0.81│ 0.64│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.11│ -0.04│ -0.66│ -0.72│ -0.67│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.94│ 0.16│ 0.15│ 0.71│ 0.61│
│存货周转率 │ 2.26│ 5.61│ 0.52│ 0.39│ 0.91│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.36│ 0.05│ 0.04│ 0.16│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 4.34│ 0.97│ 0.62│ 2.30│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.29│ 0.03│ 0.02│ 0.10│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.80│ 0.42│ 0.94│ 0.20│ 0.03│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.54│ 0.90│ 5.61│ 0.75│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.15│ 0.36│ 0.08│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.43│ 0.82│ 4.34│ 2.18│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.29│ 0.07│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.10│ -16.53│ 145.18│ ---│ -220.93│ -107.63│
│销售毛利率 │ 1.05│ 11.98│ -18.78│ -43.57│ 22.81│ -7.58│
│营业利润率 │ -34.67│ -35.52│ 864.51│ -749.73│ -177.44│ -256.52│
│销售净利率 │ -36.24│ -34.81│ 568.16│ -780.84│ -182.32│ -260.10│
│总资产净利率 │ -9.69│ -10.23│ 19.26│ -18.81│ -17.85│ -23.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.10│ -10.65│ -1.96│ -16.53│ -9.71│ -7.78│
│销售毛利率 │ 1.05│ 0.19│ 6.19│ 11.98│ 21.99│ 19.79│
│营业利润率 │ -34.67│ -30.97│ -11.28│ -35.52│ -97.36│ -435.74│
│销售净利率 │ -36.24│ -33.08│ -10.94│ -34.81│ -97.38│ -428.39│
│总资产净利率 │ -9.69│ -5.93│ -1.12│ -10.23│ -6.35│ -4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 310.85│ 153.69│ -23.69│ -73.55│ -9.49│ -47.65│
│营业利润增长率 │ -46.31│ -110.42│ 188.00│ 12.11│ 37.39│ -145.59│
│净利润增长率 │ -60.29│ -110.41│ 178.35│ 11.92│ 38.18│ -131.46│
│净资产增长率 │ -12.84│ -8.58│ 197.21│ -211.42│ -69.88│ -51.91│
│总资产增长率 │ -2.57│ -4.47│ -82.40│ -14.54│ -9.66│ -20.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 310.85│ 1454.51│ 1977.26│ 153.69│ -30.45│ -85.85│
│营业利润增长率 │ -46.31│ -10.48│ 4.86│ -110.42│ 90.94│ 91.51│
│净利润增长率 │ -60.29│ -24.42│ 2.55│ -110.41│ 91.41│ 91.81│
│净资产增长率 │ -12.84│ -7.39│ -0.58│ -8.58│ -7.31│ -6.83│
│总资产增长率 │ -2.57│ -0.81│ -3.22│ -4.47│ -11.75│ -10.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收支货款及工程款│ 912.63│ 1733.60│ -47.36│
│ │，取得借款及偿还│ │ │ │
│ │借款，支付投资款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收票据 │票据背书转让 │ 37.69│ 400.00│ -90.58│
│应收款项 │本期应收款项收回│ 22709.82│ 31674.39│ -28.30│
│存货 │本期采购存货增加│ 17572.87│ 11428.54│ 53.76│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1657.44│ 2917.24│ -43.18│
│使用权资产 │本期租赁物减少 │ 553.42│ 1369.63│ -59.59│
│短期借款 │取得银行借款 │ 3400.00│ ---│ ---│
│合同负债 │本期增加的预收销│ 3351.66│ 1264.40│ 165.08│
│ │售款 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税费 │ 346.70│ 621.31│ -44.20│
│长期借款 │取得银行借款 │ 1750.00│ ---│ ---│
│营业收入 │资源回收及综合利│ 33154.20│ 8069.61│ 310.85│
│ │用业务形成，公司│ │ │ │
│ │土壤修复业务规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │资源回收及综合利│ 32806.68│ 6295.25│ 421.13│
│ │用业务形成，公司│ │ │ │
│ │土壤修复业务规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│税金及附加 │业务规模增加进而│ 112.93│ 79.07│ 42.82│
│ │计提的税金及附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │子公司中科鼎实销│ 248.07│ 450.40│ -44.92│
│ │售业务下滑、人员│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提股份支付│ 7767.08│ 5673.27│ 36.91│
│ │费用1900余万 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目减少 │ 636.49│ 1194.77│ -46.73│
│财务费用 │本期新取得的银行│ 143.57│ 48.76│ 194.43│
│ │借款计提利息 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 4.08│ 9.11│ -55.22│
│投资收益 │按应享有被投资单│ -11.67│ 210.90│ -105.53│
│ │位实现的净损益调│ │ │ │
│ │整长期股权投资账│ │ │ │
│ │面价值 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值摊销│ 462.95│ 593.78│ -22.03│
│收益 │系子公司待领取债│ │ │ │
│ │务重整股票公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提坏账│ -3379.97│ -2946.29│ -14.72│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提坏账│ -4.52│ -9.37│ 51.73│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产等长│ -5.36│ -42.96│ 87.52│
│ │期资产 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到违约金等│ 29.22│ 92.72│ -68.49│
│营业外支出 │本期包括证监会罚│ 768.57│ 216.94│ 254.27│
│ │款400万，固定资 │ │ │ │
│ │产报废损失等 │ │ │ │
│所得税费用 │并购公司评估增值│ -219.89│ -122.40│ -79.64│
│ │部分摊销及新租赁│ │ │ │
│ │房屋确认递延所得│ │ │ │
│ │税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务为资│ -5767.63│ -28195.31│ 79.54│
│的现金流量净│源回收及综合利用│ │ │ │
│额 │业务，销售回款较│ │ │ │
│ │上年同期大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付大额│ -674.19│ -14801.25│ 95.45│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款，同│ 5562.06│ -1931.46│ 387.97│
│的现金流量净│时支付其他与筹资│ │ │ │
│额 │活动的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1651.82│ 1733.60│ -4.72│
│应收款项 │--- │ 24286.53│ 31674.39│ -23.32│
│合同资产 │--- │ 18643.64│ 17661.52│ 5.56│
│存货 │--- │ 17648.96│ 11428.54│ 54.43│
│长期股权投资│长投权益法核算变│ 358.08│ 450.41│ -20.50│
│ │动 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 17036.25│ 14406.43│ 18.25│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 1413.18│ 2917.24│ -51.56│
│使用权资产 │--- │ 734.01│ 1369.63│ -46.41│
│短期借款 │新增短期借款 │ 2900.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 2623.57│ 1264.40│ 107.50│
│长期借款 │新增长期借款 │ 1900.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 568.94│ 555.33│ 2.45│
│其他应收款 │--- │ 7939.65│ 7957.89│ -0.23│
│商誉 │--- │ 17903.36│ 17903.36│ 0.00│
│长期应付款 │--- │ 6878.53│ 7261.87│ -5.28│
│预计负债 │--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│营业收入 │本期主营业务为资│ 22444.67│ 1443.85│ 1454.51│
│ │源回收及综合利用│ │ │ │
│ │业务，去年上半年│ │ │ │
│ │无此业务 │ │ │ │
│营业成本 │本期主营业务为资│ 22402.84│ 1158.07│ 1834.50│
│ │源回收及综合利用│ │ │ │
│ │业务，去年上半年│ │ │ │
│ │无此业务 │ │ │ │
│销售费用 │子公司中科鼎实销│ 189.62│ 322.47│ -41.20│
│ │售业务下滑、人员│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用和职│ 5830.85│ 3288.93│ 77.29│
│ │工薪酬较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 78.70│ 31.46│ 150.12│
│所得税费用 │--- │ -74.22│ -64.74│ -14.64│
│研发投入 │子公司中科鼎实研│ 385.66│ 691.56│ -44.23│
│ │发项目减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务为资│ -4810.22│ -27104.13│ 82.25│
│的现金流量净│源回收及综合利用│ │ │ │
│额 │业务，销售回款较│ │ │ │
│ │上年同期大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付大额│ -595.29│ -12496.69│ 95.24│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款5485│ 5303.68│ -1883.21│ 381.63│
│的现金流量净│万，同时，支付其│ │ │ │
│额 │他与筹资活动的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期主营业务为资│ -101.84│ -41484.03│ 99.75│
│价物净增加额│源回收及综合利用│ │ │ │
│ │业务，销售回款较│ │ │ │
│ │上年同期大幅增加│ │ │ │
│ │；上年同期支付大│ │ │ │
│ │额投资款；本期取│ │ │ │
│ │得借款5485万，同│ │ │ │
│ │时，支付其他与筹│ │ │ │
│ │资活动的现金减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 912.63│ 1733.60│ 47667.35│ 11085.90│ 9857.51│ 32141.29│
│存货 │ 17572.87│ 11428.54│ 436.46│ 68033.37│ 74653.65│ 78911.80│
│应收票据及应收账款 │ 22747.51│ 32074.39│ 48742.59│ 134192.17│ 125965.66│ 128851.67│
│合同资产 │ 18561.29│ 17661.52│ 17228.20│ 213005.12│ 276399.21│ 294065.76│
│预付款项 │ 6650.31│ 7791.03│ 199.64│ 2284.67│ 1815.72│ 3243.44│
│其他应收款 │ 8079.98│ 7957.89│ 923.64│ 38435.99│ 48640.51│ 49566.78│
│流动资产合计 │ 82298.10│ 85271.86│ 122430.13│ 481352.77│ 556902.34│ 601849.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 438.74│ 450.41│ 412.50│ 954.60│ 711.97│ 786.08│
│固定资产净额 │ 16392.36│ 14406.43│ 2989.96│ 27689.26│ 34998.30│ 43229.78│
│在建工程 │ 1657.44│ 2917.24│ ---│ 366.35│ 1035.83│ 1165.62│
│无形资产 │ 2546.66│ 2664.87│ 588.58│ 35471.36│ 36321.76│ 36493.25│
│商誉 │ 17903.36│ 17903.36│ ---│ 17705.69│ 58909.63│ 95310.57│
│非流动资产合计 │ 40133.26│ 40387.83│ 9115.32│ 265281.23│ 316760.73│ 365252.30│
│资产总计 │ 122431.37│ 125659.69│ 131545.46│ 746634.00│ 873663.07│ 967102.22│
│应付票据及应付账款 │ 25012.49│ 25096.62│ 40255.42│ 188534.35│ 201320.30│ 177582.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3351.66│ 1264.40│ 480.52│ 66350.20│ 66063.73│ 61337.90│
│流动负债 │ 48088.01│ 42322.91│ 50950.38│ 749901.80│ 699083.59│ 610484.77│
│长期借款 │ 1750.00│ ---│ ---│ 32195.53│ 55465.98│ 58660.00│
│长期应付款 │ 6750.75│ 7261.87│ ---│ 5800.00│ 5800.00│ 6074.59│
│非流动负债 │ 12259.56│ 11226.97│ 1614.04│ 60021.62│ 84002.42│ 94302.36│
│负债合计 │ 60347.57│ 53549.89│ 52564.43│ 809923.42│ 783086.01│ 704787.13│
│实收资本 │ 285697.62│ 285697.62│ 285697.62│ 102366.78│ 102366.78│ 102366.78│
│资本公积金 │ 292402.40│ 290452.00│ 283096.19│ 416905.31│ 416820.19│ 416817.07│
│盈余公积 │ 3035.19│ 3035.19│ 3035.19│ 3035.19│ 3035.19│ 3035.19│
│未分配利润 │ -511131.00│ -500642.78│ -489653.54│ -588151.19│ -447667.85│ -299264.55│
│少数股东权益 │ 4137.05│ 5625.24│ 6255.43│ 11521.64│ 23432.84│ 39360.59│
│归属母公司权益 │ 57946.74│ 66484.56│ 72725.60│ -74811.06│ 67144.22│ 222954.49│
│股东权益合计 │ 62083.80│ 72109.80│ 78981.03│ -63289.42│ 90577.06│ 262315.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 912.63│ 1651.82│ 873.26│ 1733.60│ 2100.11│ 5671.95│
│存货 │ 17572.87│ 17648.96│ 14943.44│ 11428.54│ 16335.88│ 14537.63│
│应收票据及应收账款 │ 22747.51│ 24474.22│ 28552.29│ 32074.39│ 31353.03│ 38594.26│
│合同资产 │ 18561.29│ 18643.64│ 18115.38│ 17661.52│ 19093.58│ 18311.64│
│预付款项 │ 6650.31│ 5440.48│ 2750.67│ 7791.03│ 5070.57│ 2724.64│
│其他应收款 │ 8079.98│ 7939.65│ 8114.78│ 7957.89│ 1914.85│ 1475.60│
│流动资产合计 │ 82298.10│ 83940.54│ 80597.32│ 85271.86│ 87607.42│ 92444.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 438.74│ 358.08│ 398.00│ 450.41│ 379.06│ 420.07│
│固定资产净额 │ 16392.36│ 17036.25│ 16362.52│ 14406.43│ 4399.14│ 4574.49│
│在建工程 │ 1657.44│ 1413.18│ 1809.78│ 2917.24│ 672.56│ 1.78│
│无形资产 │ 2546.66│ 2578.27│ 2621.79│ 2664.87│ 1943.41│ 1965.93│
│商誉 │ 17903.36│ 17903.36│ 17903.36│ 17903.36│ 4189.07│ 4189.07│
│非流动资产合计 │ 40133.26│ 40696.18│ 41010.94│ 40387.83│ 28483.10│ 25329.56│
│资产总计 │ 122431.37│ 124636.72│ 121608.26│ 125659.69│ 116090.52│ 117774.40│
│应付票据及应付账款 │ 25012.49│ 24137.27│ 20311.86│ 25096.62│ 26851.25│ 29889.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3351.66│ 2623.57│ 2505.98│ 1264.40│ 1064.90│ 435.10│
│流动负债 │ 48088.01│ 45665.03│ 37950.27│ 42322.91│ 39230.84│ 40254.32│
│长期借款 │ 1750.00│ 1900.00│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6750.75│ 6878.53│ 7070.20│ 7261.87│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12259.56│ 12612.51│ 12005.94│ 11226.97│ 4071.39│ 3997.44│
│负债合计 │ 60347.57│ 58277.55│ 49956.21│ 53549.89│ 43302.23│ 44251.77│
│实收资本 │ 285697.62│ 285697.62│ 285697.62│ 285697.62│ 285697.62│ 285697.62│
│资本公积金 │ 292402.40│ 292095.63│ 291361.21│
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