财务分析☆ ◇000712 锦龙股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9596.00│ -38408.66│ -39209.81│ -13144.19│ 6607.54│ 7057.75│
│净利润增长率(%) │ 63.38│ 2.04│ -198.31│ -298.93│ -6.38│ 138.96│
│扣非净利润(万) │ -8251.02│ -36734.60│ -41785.75│ -11337.83│ 5466.48│ -2035.93│
│营业总收入(万元) │ 49064.67│ 19198.47│ 24738.86│ 100646.98│ 167302.14│ 151926.61│
│总营收同比增长率(%) │ 213.09│ -22.40│ -75.42│ -39.84│ 10.12│ 55.26│
│加权净资产收益率(%) │ -3.96│ -14.45│ -12.70│ -3.94│ 1.96│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 81.50│ 77.17│ 77.66│ 74.86│ 77.36│ 80.83│
│净利润现金含量(%) │ -1935.84│ 143.04│ 42.21│ 1872.11│ 5345.49│ 3603.16│
│基本每股收益(元) │ -0.1070│ -0.4300│ -0.4400│ -0.1500│ 0.0700│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0921│ -0.4100│ -0.4700│ -0.1300│ 0.0600│ -0.0227│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1071│ -0.4287│ -0.4376│ -0.1467│ 0.0737│ 0.0788│
│每股资本公积金(元) │ 0.7879│ 0.7879│ 0.7879│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股未分配利润(元) │ 0.3308│ 0.4382│ 0.8680│ 1.3173│ 1.4650│ 1.6952│
│每股净资产(元) │ 2.6680│ 2.7563│ 3.1803│ 3.6728│ 3.7936│ 3.7302│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0732│ -0.6132│ -0.1847│ -2.7464│ 3.9420│ 2.8382│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9596.00│ -5108.75│ -10103.66│ -38408.66│ -26202.20│ -15178.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26202.20│ -15178.86│
│净利润增长率(%) │ 63.38│ 66.34│ -3965.21│ 2.04│ -14.57│ 31.80│
│扣非净利润(万) │ -8251.02│ -4312.91│ -10108.96│ -36734.60│ -26098.07│ -15047.39│
│营业总收(未调整:万) │ 49064.67│ 35859.97│ 2444.25│ 19198.47│ 15671.06│ 15272.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15671.06│ 15272.79│
│总营收同比增长率(%) │ 213.09│ 134.80│ -87.75│ -22.40│ -20.98│ 1231.57│
│加权净资产收益率(%) │ -3.96│ -2.09│ -4.18│ -14.45│ -9.64│ -5.47│
│资产负债比率(%) │ 81.50│ 80.67│ 79.30│ 77.17│ 76.76│ 78.56│
│净利润现金含量(%) │ -1935.84│ -1652.29│ -198.58│ 143.04│ 331.72│ -206.99│
│基本每股收益(元) │ -0.1070│ -0.0570│ -0.1130│ -0.4300│ -0.2900│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0921│ -0.0480│ -0.1128│ -0.4100│ -0.2913│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1071│ -0.0570│ -0.1128│ -0.4287│ -0.2924│ -0.1694│
│每股资本公积金(元) │ 0.7879│ 0.7879│ 0.7879│ 0.7879│ 0.7879│ 0.7879│
│每股未分配利润(元) │ 0.3308│ 0.3806│ 0.3250│ 0.4382│ 0.5748│ 0.6980│
│每股净资产(元) │ 2.6680│ 2.7166│ 2.6602│ 2.7563│ 2.8917│ 3.0449│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0732│ 0.9421│ 0.2239│ -0.6132│ -0.9701│ 0.3507│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.50│ 77.17│ 77.66│ 74.86│ 77.36│ 80.83│
│产权比率 │ 8.24│ 6.22│ 6.15│ 4.75│ 5.39│ 6.60│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.50│ 80.67│ 79.30│ 77.17│ 76.76│ 78.56│
│产权比率 │ 8.24│ 7.74│ 7.15│ 6.22│ 5.96│ 6.49│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 2.70│ 3.05│ 10.84│ 16.28│ 13.75│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.05│ 0.07│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.03│ 0.37│ 2.70│ 2.12│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -4.01│ -15.55│ -13.76│ -3.99│ 1.94│ 2.11│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 3.08│ -243.20│ -233.64│ -12.26│ 14.02│ 13.61│
│销售净利率 │ -8.57│ -220.71│ -180.83│ -13.97│ 8.92│ 9.50│
│总资产净利率 │ -0.19│ -2.00│ -2.06│ -0.63│ 0.59│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -4.01│ -2.10│ -4.24│ -15.55│ -10.11│ -5.56│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 3.08│ 10.65│ -474.55│ -243.20│ -202.15│ -116.14│
│销售净利率 │ -8.57│ -0.22│ -445.90│ -220.71│ -182.55│ -105.64│
│总资产净利率 │ -0.19│ 0.00│ -0.53│ -2.00│ -1.34│ -0.72│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 213.09│ -22.40│ -75.42│ -39.84│ 10.12│ 55.26│
│营业利润增长率 │ 104.76│ 19.22│ -368.34│ -152.62│ 13.41│ 261.18│
│净利润增长率 │ 63.38│ 2.04│ -198.31│ -298.93│ -6.38│ 138.96│
│净资产增长率 │ -3.20│ -13.33│ -13.41│ -3.19│ 1.70│ -3.06│
│总资产增长率 │ 21.48│ -11.82│ 8.10│ -11.93│ -13.20│ -8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 213.09│ 134.80│ -87.75│ -22.40│ -20.98│ 1231.57│
│营业利润增长率 │ 104.76│ 121.54│ -505.87│ 19.22│ 16.34│ 56.27│
│净利润增长率 │ 63.38│ 66.34│ -3965.21│ 2.04│ -14.57│ 31.80│
│净资产增长率 │ -3.20│ -1.44│ -3.48│ -13.33│ -9.07│ -4.26│
│总资产增长率 │ 21.48│ 17.33│ 8.01│ -11.82│ -10.79│ -0.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │中山证券期末客户│ 654656.56│ 437432.00│ 49.66│
│ │资金增加 │ │ │ │
│结算备付金 │中山证券期末客户│ 78225.42│ 158216.80│ -50.56│
│ │结算备付金减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│中山证券期末衍生│ 425.09│ 149.38│ 184.57│
│ │品金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│中山证券期末债券│ 1581.25│ 13611.43│ -88.38│
│资产 │质押式回购业务规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│其他债权投资│中山证券期末债券│ 286325.27│ 56079.69│ 410.57│
│ │持仓规模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│中山证券其他权益│ 1336.82│ 2251.19│ -40.62│
│投资 │工具投资期末公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │中山证券舜远金融│ 62220.42│ 6665.01│ 833.54│
│ │大厦转固 │ │ │ │
│在建工程 │中山证券舜远金融│ 1399.03│ 45369.74│ -96.92│
│ │大厦转固 │ │ │ │
│应付短期融资│中山证券期末短期│ 46904.41│ 72105.94│ -34.95│
│款 │收益凭证规模减少│ │ │ │
│拆入资金 │中山证券期末转融│ 82365.74│ 19032.88│ 332.75│
│ │通拆入资金规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│中山证券期末衍生│ ---│ 7.00│ -100.00│
│ │品金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│中山证券期末质押│ 411614.42│ 165663.02│ 148.46│
│资产款 │式卖出回购业务规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│应交税费 │中山证券期末应交│ 1077.47│ 1629.22│ -33.87│
│ │增值税及限售股个│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│应付款项 │中山证券期末应付│ 27331.92│ 17705.54│ 54.37│
│ │业务款项及各类清│ │ │ │
│ │算款增加 │ │ │ │
│合同负债 │中山证券期末预收│ 571.41│ 1094.29│ -47.78│
│ │业务款项减少 │ │ │ │
│递延所得税负│中山证券期末应纳│ 752.80│ 83.69│ 799.54│
│债 │税暂时性差异增加│ │ │ │
│其他综合收益│中山证券其他债权│ 1891.00│ 179.98│ 950.67│
│ │投资期末公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业总收入 │中山证券本期公允│ 49064.67│ 15671.06│ 213.09│
│ │价值变动收益较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │中山证券持仓证券│ 36018.57│ 27140.39│ 32.71│
│ │买卖价差收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │中山证券本期收到│ 165.13│ 402.08│ -58.93│
│ │的政府补助收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│中山证券交易性金│ 20213.75│ -8766.97│ 330.57│
│收益 │融资产公允价值波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│汇兑收益 │期末人民币汇率波│ -27.78│ 100.73│ -127.58│
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│中山证券本期非流│ 55.15│ 144.30│ -61.78│
│ │动资产处置利得较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│税金及附加 │中山证券本期应交│ 765.51│ 294.23│ 160.18│
│ │房产税较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│中山证券本期计提│ -117.42│ -256.73│ 54.26│
│ │其他债权投资减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │中山证券本期收到│ 25.71│ 40.70│ -36.83│
│ │的政府补助收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │中山证券本期违约│ 1206.08│ 624.54│ 93.12│
│ │赔偿支出较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │中山证券本期应纳│ 4533.23│ -3655.24│ 224.02│
│ │税所得增加 │ │ │ │
│归属于母公司│中山证券自营业务│ -9596.00│ -26202.20│ 63.38│
│股东的净利润│收入同比实现大幅│ │ │ │
│ │增长，净利润实现│ │ │ │
│ │扭亏为盈，受此影│ │ │ │
│ │响，本公司营业收│ │ │ │
│ │入同比大幅增长，│ │ │ │
│ │净利润亏损额较去│ │ │ │
│ │年同期有所收窄 │ │ │ │
│归属于母公司│权益法下可转损益│ 1681.27│ 344.91│ 387.45│
│所有者的其他│的其他综合收益及│ │ │ │
│综合收益的税│其他债权投资公允│ │ │ │
│后净额 │价值变动增加 │ │ │ │
│经营活动现金│中山证券本期回购│ 530982.72│ -149201.74│ 455.88│
│流入小计 │业务现金净流入及│ │ │ │
│ │代理买卖证券收到│ │ │ │
│ │的现金净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│中山证券本期为交│ 345219.70│ -62285.09│ 654.26│
│流出小计 │易目的而持有的金│ │ │ │
│ │融资产产生的现金│ │ │ │
│ │净流出较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│中山证券本期经营│ 185763.02│ -86916.65│ 313.73│
│的现金流量净│活动现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到东莞证券│ 12057.11│ 50.25│ 23892.70│
│流入小计 │分红款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ 4454.61│ -5934.13│ 175.07│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 363128.00│ 649974.00│ -44.13│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 417512.00│ 625675.58│ -33.27│
│流出小计 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -54384.00│ 24298.42│ -323.82│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│期末人民币汇率波│ -27.78│ 100.73│ -127.58│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│中山证券经营活动│ 135805.85│ -68451.63│ 298.40│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 498153.02│ 437432.00│ 13.88│
│结算备付金 │--- │ 139751.50│ 158216.80│ -11.67│
│交易性金融资│--- │ 438581.25│ 379421.06│ 15.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│中山证券期末债券│ 322992.40│ 56079.69│ 475.95│
│ │持仓规模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│中山证券其他权益│ 1485.52│ 2251.19│ -34.01│
│投资 │工具投资期末公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 100152.70│ 101753.90│ -1.57│
│长期股权投资│--- │ 364049.99│ 363515.97│ 0.15│
│固定资产 │中山证券舜远金融│ 62672.27│ 6665.01│ 840.32│
│ │大厦转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │中山证券舜远金融│ 1413.41│ 45369.74│ -96.88│
│ │大厦转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4918.05│ 5153.81│ -4.57│
│拆入资金 │中山证券期末转融│ 51191.77│ 19032.88│ 168.96│
│ │通拆入资金规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│卖出回购金融│中山证券期末质押│ 465340.60│ 165663.02│ 180.90│
│资产款 │式卖出回购业务规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 159298.95│ 163589.91│ -2.62│
│合同负债 │中山证券期末预收│ 724.20│ 1094.29│ -33.82│
│ │业务款项减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 405392.50│ 396237.79│ 2.31│
│租赁负债 │--- │ 5026.33│ 5086.77│ -1.19│
│营业总收入 │中山证券本期公允│ 35859.97│ 15272.79│ 134.80│
│ │价值变动收益较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业总支出 │--- │ 32039.52│ 33010.52│ -2.94│
│所得税费用 │中山证券本期应纳│ 3819.41│ -2128.11│ 279.47│
│ │税所得增加 │ │ │ │
│经营活动产生│中山证券本期经营│ 84411.56│ 31419.32│ 168.66│
│的现金流量净│活动现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ 5610.35│ -3452.79│ 262.49│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -48956.11│ -11827.15│ -313.93│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│中山证券经营活动│ 41090.26│ 16259.98│ 152.71│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他收益 │中山证券本期收到│ 143.03│ 344.18│ -58.44│
│ │的政府补助收入较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│中山证券交易性金│ 16892.52│ -3918.49│ 531.10│
│收益 │融资产公允价值波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│汇兑收益 │期末人民币汇率波│ 24.47│ 120.58│ -79.71│
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│中山证券本期非流│ 54.45│ 110.29│ -50.63│
│ │动资产处置利得较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│税金及附加 │中山证券本期应税│ 693.94│ 303.41│ 128.71│
│ │房产规模较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│中山证券本期转回│ -565.93│ 521.39│ -208.54│
│ │融出资金及应收款│ │ │ │
│ │项减值准备 │ │ │ │
│其他业务成本│中山证券本期物业│ 14.36│ 82.93│ -82.68│
│ │管理费减少 │ │ │ │
│营业外收入 │中山证券本期收到│ 23.43│ 40.66│ -42.38│
│ │的政府补助收入较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │中山证券本期违约│ 103.63│ 565.12│ -81.66│
│ │赔偿支出较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│归属于母公司│中山证券自营业务│ -5108.75│ -15178.86│ 66.34│
│股东的净利润│收入同比实现大幅│ │ │ │
│ │增长，净利润实现│ │ │ │
│ │扭亏为盈，受此影│ │ │ │
│ │响，本公司营业收│ │ │ │
│ │入同比大幅增长，│ │ │ │
│ │净利润亏损额较去│ │ │ │
│ │年同期有所收窄 │ │ │ │
│其他综合收益│权益法下可转损益│ 1905.86│ 3340.73│ -42.95│
│的税后净额 │的其他综合收益较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│中山证券本期回购│ 426565.60│ 61916.73│ 588.93│
│流入小计 │业务及拆入资金业│ │ │ │
│ │务的现金净流入较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│中山证券本期为交│ 342154.04│ 30497.41│ 1021.91│
│流出小计 │易目的而持有的金│ │ │ │
│ │融资产产生的现金│ │ │ │
│ │净流出较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到东莞证券│ 12056.73│ 33.13│ 36288.65│
│流入小计 │分红款 │ │ │
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