财务分析☆ ◇000713 丰乐种业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7105.13│ 4021.41│ 5881.19│ 18299.28│ 5040.48│ 5722.89│
│净利润增长率(%) │ -181.02│ -31.62│ -67.86│ 263.05│ -11.92│ 7.59│
│扣非净利润(万) │ -7754.76│ 2664.12│ 4660.81│ 4191.40│ 2185.16│ 4302.06│
│营业总收入(万元) │ 172048.46│ 311367.92│ 300525.93│ 261724.24│ 245659.83│ 240395.59│
│总营收同比增长率(%) │ -10.32│ 3.61│ 14.83│ 6.54│ 2.19│ 24.74│
│加权净资产收益率(%) │ -3.72│ 2.07│ 3.08│ 10.19│ 2.95│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 30.64│ 30.77│ 28.43│ 33.21│ 32.82│
│净利润现金含量(%) │ 159.58│ 412.14│ 673.43│ 42.23│ 395.75│ 230.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1157│ 0.0655│ 0.0958│ 0.2980│ 0.1149│ 0.1335│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1263│ 0.0434│ 0.0759│ 0.0683│ 0.0498│ 0.1003│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1157│ 0.0655│ 0.0958│ 0.2980│ 0.1149│ 0.1305│
│每股资本公积金(元) │ 0.7311│ 0.7311│ 0.7309│ 0.7309│ 1.4233│ 1.4291│
│每股未分配利润(元) │ 1.1396│ 1.2754│ 1.2329│ 1.1644│ 1.2704│ 1.2049│
│每股净资产(元) │ 3.0447│ 3.1793│ 3.1334│ 3.0585│ 3.9069│ 3.8666│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1847│ 0.2699│ 0.6450│ 0.1258│ 0.4548│ 0.3009│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7105.13│ -2234.22│ -1373.18│ 4021.41│ -2528.34│ -181.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2528.34│ -181.07│
│净利润增长率(%) │ -181.02│ -1133.88│ -271.43│ -31.62│ -643.14│ -111.69│
│扣非净利润(万) │ -7754.76│ -2734.73│ -1603.99│ 2664.12│ -3708.31│ -1122.41│
│营业总收(未调整:万) │ 172048.46│ 132864.58│ 58016.29│ 311367.92│ 191845.72│ 127790.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 191845.72│ 127790.81│
│总营收同比增长率(%) │ -10.32│ 3.97│ -5.63│ 3.61│ -0.44│ -0.78│
│加权净资产收益率(%) │ -3.72│ -1.15│ -0.71│ 2.07│ -1.33│ -0.09│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 35.93│ 33.84│ 30.64│ 39.65│ 29.64│
│净利润现金含量(%) │ 159.58│ 981.33│ 1438.87│ 412.14│ -431.34│ 9023.28│
│基本每股收益(元) │ -0.1157│ -0.0364│ -0.0224│ 0.0655│ -0.0412│ -0.0029│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1263│ -0.0445│ -0.0261│ 0.0434│ -0.0604│ -0.0183│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1157│ -0.0364│ -0.0224│ 0.0655│ -0.0412│ -0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 0.7311│ 0.7311│ 0.7311│ 0.7311│ 0.7309│ 0.7309│
│每股未分配利润(元) │ 1.1396│ 1.2190│ 1.2530│ 1.2754│ 1.1717│ 1.2099│
│每股净资产(元) │ 3.0447│ 3.1239│ 3.1591│ 3.1793│ 3.0724│ 3.1117│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1847│ -0.3571│ -0.3218│ 0.2699│ 0.1776│ -0.2661│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 2.13│ 1.96│ 2.06│ 1.87│ 1.98│
│速动比率 │ 0.88│ 1.14│ 1.07│ 0.99│ 1.01│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 30.64│ 30.77│ 28.43│ 33.21│ 32.82│
│产权比率 │ 0.76│ 0.46│ 0.47│ 0.41│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.23│ 0.50│ 0.11│ 0.23│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.84│ 1.91│ 2.13│ 1.67│ 2.04│
│速动比率 │ 0.88│ 1.09│ 1.13│ 1.14│ 1.04│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 35.93│ 33.84│ 30.64│ 39.65│ 29.64│
│产权比率 │ 0.76│ 0.59│ 0.54│ 0.46│ 0.69│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.24│ -0.23│ 0.23│ 0.10│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.44│ 13.23│ 13.25│ 11.98│ 11.62│ 12.60│
│存货周转率 │ 1.96│ 3.84│ 3.54│ 2.97│ 2.74│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 2.01│ 1.96│ 1.68│ 1.55│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 5.39│ 5.17│ 4.50│ 4.59│ 4.98│
│总资产周转率 │ 0.54│ 1.06│ 1.07│ 0.97│ 0.93│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.44│ 4.93│ 2.00│ 13.23│ 7.68│ 4.43│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.70│ 0.73│ 3.84│ 2.46│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.83│ 0.36│ 2.01│ 1.11│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 2.38│ 1.03│ 5.39│ 3.35│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.44│ 0.19│ 1.06│ 0.62│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.80│ 2.06│ 3.06│ 9.74│ 2.94│ 3.37│
│销售毛利率 │ 10.30│ 12.72│ 12.65│ 13.89│ 14.50│ 16.05│
│营业利润率 │ -4.76│ 1.22│ 2.08│ 7.51│ 2.77│ 3.07│
│销售净利率 │ -4.77│ 1.24│ 1.83│ 7.12│ 2.31│ 2.64│
│总资产净利率 │ -2.60│ 1.32│ 1.95│ 6.94│ 2.16│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.80│ -1.16│ -0.71│ 2.06│ -1.34│ -0.09│
│销售毛利率 │ 10.30│ 10.66│ 12.10│ 12.72│ 9.65│ 10.55│
│营业利润率 │ -4.76│ -2.12│ -3.16│ 1.22│ -1.54│ -0.07│
│销售净利率 │ -4.77│ -2.19│ -3.27│ 1.24│ -1.61│ -0.21│
│总资产净利率 │ -2.60│ -0.96│ -0.63│ 1.32│ -0.99│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.32│ 3.61│ 14.83│ 6.54│ 2.19│ 24.74│
│营业利润增长率 │ -177.94│ -39.27│ -68.22│ 189.06│ -7.83│ -2.14│
│净利润增长率 │ -181.02│ -31.62│ -67.86│ 263.05│ -11.92│ 7.59│
│净资产增长率 │ -4.23│ 1.47│ 2.45│ 9.60│ 1.04│ 7.60│
│总资产增长率 │ 14.17│ 0.99│ 7.75│ 2.14│ 2.00│ 6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.32│ 3.97│ -5.63│ 3.61│ -0.44│ -0.78│
│营业利润增长率 │ -177.94│ -3011.02│ -301.21│ -39.27│ -353.52│ -104.18│
│净利润增长率 │ -181.02│ -1133.88│ -271.43│ -31.62│ -643.14│ -111.69│
│净资产增长率 │ -4.23│ -1.74│ -0.64│ 1.47│ -1.95│ -0.69│
│总资产增长率 │ 14.17│ 6.10│ 3.94│ 0.99│ 12.28│ -2.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│农化票据减少 │ 1033.79│ 1607.15│ -35.68│
│预付款项 │预付制种款及肥料│ 52120.28│ 7992.93│ 552.08│
│ │原料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │预付设备采购款和│ 2797.49│ 1077.15│ 159.71│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │丰乐香料工程支出│ 19265.76│ 18128.67│ 6.27│
│ │增加，丰乐农化转│ │ │ │
│ │固减少 │ │ │ │
│应付票据 │丰乐农化应付票据│ 7740.27│ 3400.36│ 127.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │小麦种子应付制种│ 29268.47│ 21621.22│ 35.37│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │种子业务预收款增│ 68921.97│ 27864.40│ 147.35│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 508.75│ 871.45│ -41.62│
│其他流动负债│应付退货款减少 │ 1586.10│ 7572.06│ -79.05│
│长期借款 │丰乐香料项目借款│ 16011.13│ 13936.50│ 14.89│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 4208.69│ 2990.15│ 40.75│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │农药和肥料业务调│ 172048.46│ 191845.72│ -10.32│
│ │整产品结构，减少│ │ │ │
│ │低附加值产品经营│ │ │ │
│销售费用 │市场维护、宣传推│ 10246.96│ 8565.57│ 19.63│
│ │广及维权打假等费│ │ │ │
│ │用增加，人工成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人工成本和研│ 6969.48│ 5112.46│ 36.32│
│ │发项目材料费增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 186.49│ 33.80│ 451.75│
│资产处置收益│上年同期废旧设备│ -0.96│ 69.51│ -101.38│
│ │处置收益 │ │ │ │
│营业利润 │研发费用和销售费│ -8190.51│ -2946.83│ -177.94│
│ │用增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付土地│ 38.85│ 111.17│ -65.06│
│ │退租款 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 13.86│ 112.30│ -87.65│
│经营活动产生│预付制种款和药肥│ -11338.45│ 10905.74│ -203.97│
│的现金流量净│原材料采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财资金增加│ 4748.43│ -12458.01│ 138.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款减少│ 2004.46│ 700.45│ 186.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14389.19│ 14478.15│ -0.61│
│应收款项 │--- │ 31129.41│ 22823.46│ 36.39│
│存货 │--- │ 68503.54│ 71554.41│ -4.26│
│固定资产 │--- │ 54875.96│ 56833.77│ -3.44│
│在建工程 │--- │ 24277.64│ 18128.67│ 33.92│
│使用权资产 │--- │ 1607.65│ 1509.11│ 6.53│
│短期借款 │--- │ 3820.00│ 500.38│ 663.42│
│合同负债 │--- │ 37980.39│ 27864.40│ 36.30│
│长期借款 │--- │ 16371.13│ 13936.50│ 17.47│
│租赁负债 │--- │ 1094.51│ 1231.64│ -11.13│
│营业收入 │--- │ 132864.58│ 127790.81│ 3.97│
│营业成本 │--- │ 118699.43│ 114306.73│ 3.84│
│销售费用 │--- │ 6529.86│ 5308.32│ 23.01│
│管理费用 │--- │ 6372.04│ 5707.53│ 11.64│
│财务费用 │利息收入减少 │ 15.29│ -64.24│ 123.80│
│所得税费用 │利润减少 │ 56.04│ 161.49│ -65.30│
│研发投入 │研发人工成本和研│ 6075.25│ 4326.13│ 40.43│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│预付制种款增加 │ -21925.06│ -16338.74│ -34.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│香料项目建设 │ 15452.49│ 10743.19│ 43.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 4215.64│ -4989.95│ 184.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金净流入│ -2178.15│ -10615.02│ 79.48│
│价物净增加额│同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11707.96│ 14478.15│ 17387.61│ 12884.68│ 10099.65│ 17212.65│
│存货 │ 86184.17│ 71554.41│ 70084.92│ 78093.86│ 73660.12│ 79820.73│
│应收账款 │ 23446.59│ 22823.46│ 24256.36│ 21096.60│ 22609.98│ 19686.84│
│其他应收款 │ 2797.49│ 1077.15│ 813.46│ 734.71│ 715.74│ 1660.97│
│流动资产合计 │ 191449.85│ 153900.24│ 155290.08│ 150769.59│ 160547.73│ 157458.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 152.59│ 152.59│ 152.59│
│固定资产净额 │ 60558.93│ 56833.77│ 58714.52│ 57503.66│ 58825.15│ 48173.38│
│无形资产 │ 27215.55│ 29059.63│ 30613.75│ 24485.43│ 23821.52│ 23269.43│
│非流动资产合计 │ 145690.84│ 141403.33│ 137108.59│ 120587.25│ 105112.49│ 102986.72│
│资产总计 │ 337140.68│ 295303.56│ 292398.67│ 271356.85│ 265660.22│ 260445.43│
│流动负债 │ 120270.36│ 72211.34│ 79353.38│ 73299.26│ 85659.98│ 79596.18│
│非流动负债 │ 21404.52│ 18257.29│ 10621.67│ 3856.35│ 2570.52│ 5874.36│
│负债合计 │ 141674.88│ 90468.63│ 89975.05│ 77155.61│ 88230.51│ 85470.54│
│实收资本 │ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 43858.21│ 43858.21│
│资本公积金 │ 44892.71│ 44892.71│ 44881.23│ 44878.13│ 62421.41│ 62678.71│
│盈余公积 │ 10276.60│ 10276.60│ 10090.82│ 9642.64│ 8446.34│ 8813.40│
│未分配利润 │ 69975.75│ 78308.91│ 75701.32│ 71496.33│ 55719.42│ 52846.57│
│少数股东权益 │ 8515.20│ 9618.08│ 10031.08│ 6407.07│ 6080.36│ 5393.21│
│股东权益合计 │ 195465.81│ 204834.93│ 202423.62│ 194201.24│ 177429.71│ 174974.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11707.96│ 14389.19│ 14075.08│ 14478.15│ 17731.68│ 7555.60│
│存货 │ 86184.17│ 68503.54│ 67296.34│ 71554.41│ 70680.94│ 63161.04│
│应收账款 │ 23446.59│ 31129.41│ 35241.50│ 22823.46│ 25681.73│ 33396.98│
│其他应收款 │ 2797.49│ 1970.49│ 1742.26│ 1077.15│ 2051.38│ 1782.04│
│流动资产合计 │ 191449.85│ 168018.86│ 164242.10│ 153900.24│ 189065.91│ 149166.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60558.93│ 54875.96│ 55771.18│ 56833.77│ 55973.52│ 57198.00│
│无形资产 │ 27215.55│ 27842.05│ 28233.72│ 29059.63│ 29087.05│ 29343.88│
│非流动资产合计 │ 145690.84│ 145312.08│ 142691.19│ 141403.33│ 139239.85│ 136499.66│
│资产总计 │ 337140.68│ 313330.94│ 306933.29│ 295303.56│ 328305.75│ 285665.75│
│流动负债 │ 120270.36│ 91352.04│ 85807.70│ 72211.34│ 113411.25│ 73145.67│
│非流动负债 │ 21404.52│ 21223.48│ 18059.97│ 18257.29│ 16768.33│ 11511.41│
│负债合计 │ 141674.88│ 112575.53│ 103867.68│ 90468.63│ 130179.58│ 84657.08│
│实收资本 │ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│
│资本公积金 │ 44892.71│ 44892.71│ 44892.71│ 44892.71│ 44881.23│ 44881.23│
│盈余公积 │ 10276.60│ 10276.60│ 10276.60│ 10276.60│ 10090.82│ 10090.82│
│未分配利润 │ 69975.75│ 74846.66│ 76935.73│ 78308.91│ 71944.95│ 74292.22│
│少数股东权益 │ 8515.20│ 8944.08│ 9093.99│ 9618.08│ 9478.63│ 9944.79│
│股东权益合计 │ 195465.81│ 200755.42│ 203065.62│ 204834.93│ 198126.18│ 201008.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172048.46│ 311367.92│ 300525.93│ 261724.24│ 245659.83│ 240395.59│
│营业成本 │ 154334.48│ 271767.78│ 262498.55│ 225375.08│ 210034.75│ 201818.25│
│营业税金及附加 │ 716.08│ 1039.56│ 1011.79│ 1050.84│ 1057.81│ 1004.00│
│销售费用 │ 10246.96│ 14859.21│ 13456.15│ 12855.40│ 12670.46│ 15984.83│
│财务费用 │ 186.49│ 446.09│ 679.39│ 425.13│ 1029.79│ 684.88│
│管理费用 │ 9113.82│ 11654.74│ 11245.34│ 10703.94│ 10009.31│ 9549.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -167.19│ ---│ -90.02│ ---│ ---│
│投资收益 │ 373.35│ 842.78│ 629.85│ -39.86│ 169.24│ 147.70│
│营业利润 │ -8190.51│ 3792.65│ 6245.10│ 19651.24│ 6798.35│ 7375.96│
│营业外收入 │ 28.63│ 197.37│ 80.87│ 44.08│ 171.76│ 159.53│
│营业外支出 │ 38.85│ 119.58│ 493.44│ 274.26│ 154.34│ 106.30│
│利润总额 │ -8200.73│ 3870.44│ 5832.53│ 19421.07│ 6815.77│ 7429.19│
│所得税 │ 13.86│ 3.03│ 344.07│ 795.08│ 1131.81│ 1072.89│
│净利润 │ -8214.60│ 3867.41│ 5488.47│ 18625.99│ 5683.96│ 6356.30│
│归属母公司净利润 │ -7105.13│ 4021.41│ 5881.19│ 18299.28│ 5040.48│ 5722.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172048.46│ 132864.58│ 58016.29│ 311367.92│ 191845.72│ 127790.81│
│营业成本 │ 154334.48│ 118699.43│ 50993.74│ 271767.78│ 173325.28│ 114306.73│
│营业税金及附加 │ 716.08│ 432.64│ 159.35│ 1039.56│ 700.25│ 478.41│
│销售费用 │ 10246.96│ 6529.86│ 2903.06│ 14859.21│ 8565.57│ 5308.32│
│财务费用 │ 186.49│ 15.29│ 8.02│ 446.09│ 33.80│ -64.24│
│管理费用 │ 9113.82│ 6372.04│ 3533.17│ 11654.74│ 8692.15│ 5707.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -167.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ 373.35│ 287.32│ 110.22│ 842.78│ 329.44│ 235.46│
│营业利润 │ -8190.51│ -2821.57│ -1833.01│ 3792.65│ -2946.83│ -90.70│
│营业外收入 │ 28.63│ 3.44│ 2.57│ 197.37│ 89.50│ 75.52│
│营业外支出 │ 38.85│ 34.06│ 1.38│ 119.58│ 111.17│ 90.69│
│利润总额 │ -8200.73│ -2852.18│ -1831.82│ 3870.44│ -2968.50│ -105.87│
│所得税 │ 13.86│ 56.04│ 65.45│ 3.03│ 112.30│ 161.49│
│净利润 │ -8214.60│ -2908.22│ -1897.27│ 3867.41│ -3080.80│ -267.36│
│归属母公司净利润 │ -7105.13│ -2234.22│ -1373.18│ 4021.41│ -2528.34│ -181.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196666.33│ 281084.85│ 287028.01│ 256194.80│ 271110.17│ 264265.04│
│经营活动现金流出 │ 208004.78│ 264511.09│ 247422.15│ 248467.85│ 251162.54│ 251068.11│
│经营活动现金流量净额│ -11338.45│ 16573.77│ 39605.86│ 7726.95│ 19947.63│ 13196.94│
│投资活动现金流入 │ 80230.16│ 123338.54│ 196125.89│ 166122.09│ 120292.01│ 94572.08│
│资本性支出 │ 9880.53│ 16731.20│ 11118.17│ 12771.79│ 9613.09│ 12003.61│
│投资活动现金流出 │ 75481.73│ 141342.38│ 228113.96│ 164432.96│ 137961.09│ 116343.61│
│投资活动现金流量净额│ 4748.43│ -18003.84│ -31988.07│ 1689.14│ -17669.08│ -21771.54│
│筹资活动现金流入 │ 10439.60│ 16486.16│ 62976.40│ 46943.79│ 34257.71│ 51512.87│
│筹资活动现金流出 │ 8435.14│ 19774.82│ 64702.41│ 52258.18│ 42264.56│ 41874.39│
│筹资活动现金流量净额│ 2004.46│ -3288.66
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