财务分析☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9961.79│ 6602.10│ 6984.17│ 4021.41│ 5881.19│ 18299.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6984.17│ 4021.41│ 5881.19│ 18299.28│
│净利润增长率(%) │ -10.42│ -5.47│ 73.67│ -31.62│ -67.86│ 263.05│
│扣非净利润(万) │ -11414.26│ 6666.52│ 5159.40│ 2664.12│ 4660.81│ 4191.40│
│营业总收(未调整:万) │ 162147.49│ 290297.86│ 292604.45│ 311367.92│ 300525.93│ 261724.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 292604.45│ 311367.92│ 300525.93│ 261724.24│
│总营收同比增长率(%) │ 6.22│ -0.79│ -6.03│ 3.61│ 14.83│ 6.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.21│ 3.24│ 3.53│ 2.07│ 3.08│ 10.19│
│资产负债比率(%) │ 35.44│ 29.69│ 35.77│ 30.64│ 30.77│ 28.43│
│净利润现金含量(%) │ -108.59│ 442.06│ -40.35│ 412.14│ 673.43│ 42.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1248│ 0.1075│ 0.1137│ 0.0655│ 0.0958│ 0.2980│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1430│ 0.1086│ 0.0840│ 0.0434│ 0.0759│ 0.0683│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1248│ 0.1075│ 0.1137│ 0.0655│ 0.0958│ 0.2980│
│每股资本公积金(元) │ 1.6870│ 2.4897│ 0.7312│ 0.7311│ 0.7309│ 0.7309│
│每股未分配利润(元) │ 0.9549│ 1.4509│ 1.3657│ 1.2754│ 1.2329│ 1.1644│
│每股净资产(元) │ 3.7886│ 5.1226│ 3.2741│ 3.1793│ 3.1334│ 3.0585│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1355│ 0.4753│ -0.0459│ 0.2699│ 0.6450│ 0.1258│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9961.79│ -3120.11│ -1675.28│ 6602.10│ -9071.39│ -2802.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9021.80│ -2802.54│
│净利润增长率(%) │ -10.42│ -11.33│ -58.19│ -5.47│ -27.67│ -25.44│
│扣非净利润(万) │ -11414.26│ -3703.64│ -2019.22│ 6666.52│ -9610.93│ -3126.74│
│营业总收(未调整:万) │ 162147.49│ 119498.88│ 48645.12│ 290297.86│ 152559.49│ 115031.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152649.17│ 115031.71│
│总营收同比增长率(%) │ 6.22│ 3.88│ -11.27│ -0.79│ -11.33│ -13.42│
│加权净资产收益率(%) │ -3.21│ -1.00│ -0.53│ 3.24│ -4.63│ -1.41│
│资产负债比率(%) │ 35.44│ 32.08│ 31.54│ 29.69│ 43.75│ 37.12│
│净利润现金含量(%) │ -108.59│ 309.50│ 248.17│ 442.06│ -150.47│ 373.59│
│基本每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0391│ -0.0210│ 0.1075│ -0.1469│ -0.0456│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1430│ -0.0464│ -0.0253│ 0.1086│ -0.1565│ -0.0509│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1248│ -0.0391│ -0.0210│ 0.1075│ -0.1477│ -0.0456│
│每股资本公积金(元) │ 1.6870│ 1.6828│ 1.6807│ 2.4897│ 0.7282│ 0.7299│
│每股未分配利润(元) │ 0.9549│ 1.0470│ 1.0951│ 1.4509│ 1.1980│ 1.3001│
│每股净资产(元) │ 3.7886│ 3.8751│ 3.9186│ 5.1226│ 3.1039│ 3.2061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1355│ -0.1210│ -0.0521│ 0.4753│ 0.2223│ -0.1705│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.69│ 1.88│ 2.13│ 1.96│ 2.06│
│速动比率 │ 1.54│ 1.91│ 0.85│ 1.14│ 1.07│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 35.44│ 29.69│ 35.77│ 30.64│ 30.77│ 28.43│
│产权比率 │ 0.57│ 0.43│ 0.58│ 0.46│ 0.47│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.25│ -0.03│ 0.23│ 0.50│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.45│ 2.49│ 2.69│ 1.59│ 1.81│
│速动比率 │ 1.54│ 1.77│ 1.79│ 1.91│ 0.84│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 35.44│ 32.08│ 31.54│ 29.69│ 43.75│ 37.12│
│产权比率 │ 0.57│ 0.48│ 0.47│ 0.43│ 0.81│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.07│ -0.03│ 0.25│ 0.10│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 10.88│ 12.57│ 13.23│ 13.25│ 11.98│
│存货周转率 │ 1.56│ 2.55│ 2.89│ 3.84│ 3.54│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 1.17│ 1.75│ 2.01│ 1.96│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 4.46│ 4.98│ 5.39│ 5.17│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.74│ 0.94│ 1.06│ 1.07│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 3.45│ 1.53│ 10.88│ 6.06│ 3.76│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.16│ 0.46│ 2.55│ 1.40│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.38│ 0.15│ 1.17│ 0.78│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.74│ 0.71│ 4.46│ 2.61│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.26│ 0.11│ 0.74│ 0.45│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ 2.10│ 3.47│ 2.06│ 3.06│ 9.74│
│销售毛利率 │ 10.14│ 16.47│ 15.74│ 12.72│ 12.65│ 13.89│
│营业利润率 │ -6.71│ 2.78│ 2.04│ 1.22│ 2.08│ 7.51│
│销售净利率 │ -6.77│ 2.11│ 2.08│ 1.24│ 1.83│ 7.12│
│总资产净利率 │ -2.32│ 1.56│ 1.95│ 1.32│ 1.95│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ -1.01│ -0.54│ 2.10│ -4.76│ -1.42│
│销售毛利率 │ 10.14│ 12.02│ 13.98│ 16.47│ 9.16│ 10.67│
│营业利润率 │ -6.71│ -2.94│ -4.14│ 2.78│ -6.28│ -2.47│
│销售净利率 │ -6.77│ -3.01│ -4.11│ 2.11│ -6.41│ -2.67│
│总资产净利率 │ -2.32│ -0.78│ -0.43│ 1.56│ -2.88│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.22│ -0.79│ -6.03│ 3.61│ 14.83│ 6.54│
│营业利润增长率 │ -14.45│ 35.23│ 57.24│ -39.27│ -68.22│ 189.06│
│净利润增长率 │ -10.42│ -5.47│ 73.67│ -31.62│ -67.86│ 263.05│
│净资产增长率 │ -4.79│ 56.46│ 2.98│ 1.47│ 2.45│ 9.60│
│总资产增长率 │ 3.84│ 40.38│ 10.59│ 0.99│ 7.75│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.22│ 3.88│ -11.27│ -0.79│ -11.33│ -13.42│
│营业利润增长率 │ -14.45│ -23.48│ -65.55│ 35.23│ -17.01│ -0.79│
│净利润增长率 │ -10.42│ -11.33│ -58.19│ -5.47│ -27.67│ -25.44│
│净资产增长率 │ -4.79│ -1.66│ -0.55│ 56.46│ -5.20│ -2.08│
│总资产增长率 │ 3.84│ 1.69│ 2.04│ 40.38│ 7.88│ -0.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 1139.02│ 2187.19│ -47.92│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付制种款、农化│ 27426.50│ 10292.79│ 166.46│
│ │原料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │非经营性往来款项│ 1808.62│ 1092.59│ 65.54│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收退货成本减少│ 6138.16│ 12688.13│ -51.62│
│在建工程 │丰乐香料肥东厂房│ 21292.85│ 14373.94│ 48.14│
│ │工程结算款支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │丰乐农化、丰乐香│ 25118.13│ 14306.49│ 75.57│
│ │料短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │前期开具的承兑汇│ 5220.36│ 14832.95│ -64.81│
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 78398.94│ 32883.35│ 138.42│
│应交税费 │期末未支付税费减│ 695.74│ 1220.06│ -42.98│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 1781.65│ 2868.62│ -37.89│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│应付退货款减少 │ 807.36│ 10660.64│ -92.43│
│专项储备 │本期计提金额高于│ 1073.38│ 546.97│ 96.24│
│ │当期使用金额，结│ │ │ │
│ │余增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ 219.63│ 335.73│ -34.58│
│投资收益 │大额存单利息收入│ 57.45│ 183.07│ -68.62│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -423.43│ 0.88│ -48101.35│
│资产处置收益│处置闲置房产收益│ 185.46│ 8.81│ 2005.25│
│筹资活动产生│偿还借款及支付现│ 2207.89│ 6946.67│ -68.22│
│的现金流量净│金股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 154997.93│ 167137.66│ -7.26│
│应收款项 │--- │ 39661.47│ 29653.15│ 33.75│
│存货 │--- │ 89605.67│ 91184.92│ -1.73│
│固定资产 │--- │ 67686.75│ 69624.37│ -2.78│
│在建工程 │--- │ 19476.77│ 14373.94│ 35.50│
│使用权资产 │--- │ 2024.04│ 2254.09│ -10.21│
│短期借款 │--- │ 22705.10│ 14306.49│ 58.70│
│合同负债 │--- │ 50906.39│ 32672.35│ 55.81│
│长期借款 │--- │ 12139.36│ 12032.66│ 0.89│
│租赁负债 │--- │ 1270.26│ 1054.43│ 20.47│
│营业收入 │--- │ 119498.88│ 115031.71│ 3.88│
│营业成本 │--- │ 105136.70│ 102758.20│ 2.31│
│销售费用 │--- │ 6607.65│ 5848.22│ 12.99│
│管理费用 │--- │ 7230.57│ 5968.89│ 21.14│
│财务费用 │--- │ 128.06│ 147.82│ -13.36│
│所得税费用 │--- │ 93.52│ 74.58│ 25.38│
│研发投入 │--- │ 5228.99│ 5513.70│ -5.16│
│经营活动产生│--- │ -9656.79│ -10470.12│ 7.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付的股权投资款│ -4188.34│ -6142.34│ 31.81│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款及支付现│ 4177.79│ 10591.64│ -60.56│
│的现金流量净│金股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -9736.15│ -6007.59│ -62.06│
│价物净增加额│的现金流量净额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 170611.51│ 167137.66│ 29906.86│ 14478.15│ 17387.61│ 12884.68│
│存货 │ 94635.84│ 91184.92│ 98920.43│ 71554.41│ 70084.92│ 78093.86│
│应收票据及应收账款 │ 29526.35│ 29854.70│ 23729.07│ 22823.46│ 24256.36│ 21096.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 27426.50│ 10292.19│ 9029.95│ 7992.93│ 12698.89│ 12421.51│
│其他应收款 │ 1808.62│ 1092.09│ 1675.10│ 1077.15│ 813.46│ 734.71│
│流动资产合计 │ 331286.00│ 314395.27│ 179973.59│ 153900.24│ 155290.08│ 150769.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 152.59│
│固定资产净额 │ 68928.28│ 69624.37│ 60680.07│ 56833.77│ 58714.52│ 57503.66│
│在建工程 │ 21292.85│ 14373.94│ 23138.52│ 18128.67│ 6782.36│ 4693.58│
│无形资产 │ 26410.72│ 27947.48│ 27323.29│ 29059.63│ 30613.75│ 24485.43│
│商誉 │ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│ 12301.10│
│非流动资产合计 │ 151050.40│ 144059.62│ 146603.64│ 141403.33│ 137108.59│ 120587.25│
│资产总计 │ 482336.40│ 458454.89│ 326577.23│ 295303.56│ 292398.67│ 271356.85│
│应付票据及应付账款 │ 32464.33│ 44340.87│ 42374.72│ 25021.58│ 24700.82│ 17915.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 78398.94│ 32672.35│ 26730.76│ 27864.40│ 28496.30│ 26004.14│
│流动负债 │ 153387.05│ 117081.01│ 95584.61│ 72211.34│ 79353.38│ 73299.26│
│长期借款 │ 10916.98│ 12032.66│ 14285.86│ 13936.50│ 6423.25│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17563.69│ 19039.66│ 21244.50│ 18257.29│ 10621.67│ 3856.35│
│负债合计 │ 170950.74│ 136120.67│ 116829.11│ 90468.63│ 89975.05│ 77155.61│
│实收资本 │ 79821.95│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│
│资本公积金 │ 134660.60│ 152872.34│ 44894.52│ 44892.71│ 44881.23│ 44878.13│
│盈余公积 │ 10630.66│ 10630.66│ 10485.68│ 10276.60│ 10090.82│ 9642.64│
│未分配利润 │ 76224.00│ 89085.07│ 83855.98│ 78308.91│ 75701.32│ 71496.33│
│少数股东权益 │ 8975.06│ 7797.67│ 8712.73│ 9618.08│ 10031.08│ 6407.07│
│归属母公司权益 │ 302410.60│ 314536.54│ 201035.39│ 195216.85│ 192392.54│ 187794.17│
│股东权益合计 │ 311385.66│ 322334.22│ 209748.12│ 204834.93│ 202423.62│ 194201.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 170611.51│ 154997.93│ 162488.21│ 167137.66│ 40305.53│ 22179.80│
│存货 │ 94635.84│ 89605.67│ 89990.95│ 91184.92│ 98761.51│ 88947.42│
│应收票据及应收账款 │ 29526.35│ 40147.81│ 34482.36│ 29854.70│ 26641.97│ 37506.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 27426.50│ 21423.65│ 15649.45│ 10292.19│ 30398.20│ 18079.73│
│其他应收款 │ 1808.62│ 1311.93│ 1315.92│ 1092.09│ 1201.80│ 2483.66│
│流动资产合计 │ 331286.00│ 319588.36│ 320173.22│ 314395.27│ 210510.64│ 182442.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68928.28│ 67686.75│ 68274.29│ 69624.37│ 56124.52│ 59631.97│
│在建工程 │ 21292.85│ 19476.77│ 18714.51│ 14373.94│ 25090.73│ 21990.47│
│无形资产 │ 26410.72│ 26836.40│ 27632.62│ 27947.48│ 26058.53│ 26642.23│
│商誉 │ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│ 22091.91│
│非流动资产合计 │ 151050.40│ 146601.73│ 147643.53│ 144059.62│ 141795.16│ 144048.58│
│资产总计 │ 482336.40│ 466190.09│ 467816.75│ 458454.89│ 352305.81│ 326490.58│
│应付票据及应付账款 │ 32464.33│ 37158.61│ 36184.58│ 44340.87│ 36096.56│ 36051.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 78398.94│ 50906.39│ 50487.74│ 32672.35│ 69069.01│ 30660.23│
│流动负债 │ 153387.05│ 130243.47│ 128503.19│ 117081.01│ 132755.96│ 100792.87│
│长期借款 │ 10916.98│ 12139.36│ 12022.27│ 12032.66│ 13121.73│ 13121.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17563.69│ 19305.48│ 19047.99│ 19039.66│ 21377.71│ 20386.54│
│负债合计 │ 170950.74│ 149548.95│ 147551.18│ 136120.67│ 154133.67│ 121179.41│
│实收资本 │ 79821.95│ 79821.95│ 79821.95│ 61401.50│ 61401.50│ 61401.50│
│资本公积金 │ 134660.60│ 134320.61│ 134154.82│ 152872.34│ 44714.52│ 44814.52│
│盈余公积 │ 10630.66│ 10630.66│ 10630.66│ 10630.66│ 10485.68│ 10485.68│
│未分配利润 │ 76224.00│ 83570.30│ 87409.79│ 89085.07│ 73556.57│ 79825.41│
│少数股东权益 │ 8975.06│ 7325.52│ 7474.22│ 7797.67│ 7589.27│ 8449.31│
│归属母公司权益 │ 302410.60│ 309315.62│ 312791.35│ 314536.54│ 190582.86│ 196861.86│
│股东权益合计 │ 311385.66│ 316641.14│ 320265.57│ 322334.22│ 198172.13│ 205311.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162147.49│ 290297.86│ 292604.45│ 311367.92│ 300525.93│ 261724.24│
│营业总成本 │ 174383.28│ 281084.93│ 283769.31│ 307190.34│ 295453.40│ 254398.46│
│营业税金及附加 │ 731.42│ 933.31│ 1040.10│ 1039.56│ 1011.79│ 1050.84│
│销售费用 │ 10329.28│ 15562.21│ 14134.46│ 14859.21│ 13456.15│ 12855.40│
│财务费用 │ 219.63│ 690.04│ 243.32│ 446.09│ 679.39│ 425.13│
│管理费用 │ 11354.49│ 13966.69│ 12414.27│ 11654.74│ 11245.34│ 10703.94│
│资产减值损失 │ -423.43│ -3064.11│ -4067.28│ -1554.84│ -778.07│ -1363.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ -167.19│ ---│ -90.02│
│投资收益 │ 57.45│ 196.19│ 501.91│ 842.78│ 629.85│ -39.86│
│营业利润 │ -10873.80│ 8064.68│ 5963.66│ 3792.65│ 6245.10│ 19651.24│
│营业外收入 │ 67.44│ 124.72│ 400.72│ 197.37│ 80.87│ 44.08│
│营业外支出 │ 78.07│ 1685.97│ 43.89│ 119.58│ 493.44│ 274.26│
│利润总额 │ -10884.43│ 6503.44│ 6320.49│ 3870.44│ 5832.53│ 19421.07│
│所得税 │ 94.58│ 391.89│ 244.95│ 3.03│ 344.07│ 795.08│
│净利润 │ -10979.01│ 6111.55│ 6075.54│ 3867.41│ 5488.47│ 18625.99│
│归属母公司净利润 │ -9961.79│ 6602.10│ 6984.17│ 4021.41│ 5881.19│ 18299.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162147.49│ 119498.88│ 48645.12│ 290297.86│ 152559.49│ 115031.71│
│营业总成本 │ 174383.28│ 123586.03│ 51082.60│ 281084.93│ 163597.94│ 118877.33│
│营业税金及附加 │ 731.42│ 468.54│ 256.21│ 933.31│ 641.65│ 469.58│
│销售费用 │ 10329.28│ 6607.65│ 3065.11│ 15562.21│ 9549.45│ 5848.22│
│财务费用 │ 219.63│ 128.06│ -22.96│ 690.04│ 336.55│ 147.82│
│管理费用 │ 11354.49│ 7230.57│ 3764.97│ 13966.69│ 8901.05│ 5968.89│
│资产减值损失 │ -423.43│ -419.61│ ---│ -3064.11│ 0.88│ 0.88│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.45│ 38.30│ 19.15│ 196.19│ 183.07│ 122.05│
│营业利润 │ -10873.80│ -3511.47│ -2011.97│ 8064.68│ -9583.68│ -2843.75│
│营业外收入 │ 67.44│ 64.50│ 14.11│ 124.72│ 46.92│ 42.46│
│营业外支出 │ 78.07│ 51.78│ 0.88│ 1685.97│ 200.35│ 190.08│
│利润总额 │ -10884.43│ -3498.74│ -1998.73│ 6503.44│ -9737.11│ -2991.37│
│所得税 │ 94.58│ 93.52│ ---│ 391.89│ 34.90│ 74.58│
│净利润 │ -10979.01│ -3592.26│ -1998.73│ 6111.55│ -9772.01│ -3065.95│
│归属母公司净利润 │ -9961.79│ -3120.11│ -1675.28│ 6602.10│ -9071.39│ -2802.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188342.48│ 274926.85│ 276904.21│ 281084.85│ 287028.01│ 256194.80│
│经营活动现金流出 │ 177524.82│ 245741.42│ 279722.30│ 264511.09│ 247422.15│ 248467.85│
│经营活动现金流量净额│ 10817.66│ 29185.43│ -2818.08│ 16573.77│ 39605.86│ 7726.95│
│投资活动现金流入 │ 2704.63│ 6578.20│ 101843.32│ 123338.54│ 196125.89│ 166122.09│
│投资活动现金流出 │ 12012.35│ 11823.49│ 87522.03│ 141342.38│ 228113.96│ 164432.96│
│投资活动现金流量净额│ -9307.72│ -5245.29│ 14321.29│ -18003.84│ -31988.07│ 1689.14│
│筹资活动现金流入 │ 22100.00│ 134246.81│ 11345.60│ 16486.16│ 62976.40│ 46943.79│
│筹资活动现金流出 │ 19892.11│ 20055.03│ 11397.20│ 19774.82│ 64702.41│ 52258.18│
│筹资活动现金流量净额│ 2207.89│ 114191.78│ -51.60│ -3288.66│ -1726.01│ -5314.39│
│汇率变动对现金的影响│ -83.08│ -41.68│ 253.35│ 56.60│ 226.02│ -176.12│
│现金及等价物净增加额│ 3634.75│ 138090.23│ 11704.96│ -4662.13│ 6117.81│ 3925.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188342.48│ 118285.02│ 57700.40│ 274926.85│ 176526.28│ 100123.42│
│经营活动现金流出 │ 177524.82│ 127941.81│ 61857.87│ 245741.42│ 162876.65│ 110593.54│
│经营活动现金流量净额│ 10817.66│ -9656.79│ -4157.47│ 29185.43│ 13649.63│ -10470.12│
│投资活动现金流入 │ 2704.63│ 323.74│ 164.82│ 6578.20│ 67.14│ 57.99│
│投资活动现金流出 │ 12012.35│ 4512.08│ 1935.46│ 11823.49│ 7873.43│ 6200.33│
│投资活动现金流量净额│ -9307.72│ -4188.34│ -1770.64│ -5245.29│ -7806.29│ -6142.34│
│筹资活动现金流入 │ 22100.00│ 14800.00│ 4800.00│ 134246.81│ 18300.00│ 14800.00│
│筹资活动现金流出 │ 19892.11│ 10622.21│ 1581.96│ 20055.03│ 12103.33│ 4208.36│
│筹资活动现金流量净额│ 2207.89│ 4177.79│ 3218.04│ 114191.78│ 6196.67│ 10591.64│
│汇率变动对现金的影响│ -83.08│ -68.81│ -4.08│ -41.68│ -7.66│ 13.24│
│现金及等价物净增加额│ 3634.75│ -9736.15│ -2714.14│ 138090.23│ 12032.34│ -6007.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54826.75│ 18.89│ -1059.01│ -16.04│
│二季报 │ 60204.96│ 20.74│ -1743.53│ -26.41│
│三季报 │ 37527.78│ 12.93│ -6268.85│ -94.95│
│四季报 │ 137738.37│ 47.45│ 15673.49│ 237.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58016.29│ 19.83│ -1373.18│ -19.66│
│二季报 │ 74848.29│ 25.58│ -861.04│ -12.33│
│三季报 │ 39183.89│ 13.39│ -4870.91│ -69.74│
│四季报 │ 120555.99│ 41.20│ 14089.31│ 201.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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