财务分析☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4175.24│ 4307.82│ -14039.16│ -10910.00│ 911.08│ 3384.65│
│净利润增长率(%) │ -5.26│ 130.70│ -28.68│ -1297.48│ -73.08│ -43.51│
│扣非净利润(万) │ 4430.52│ 3420.47│ -15932.77│ -10902.53│ 773.25│ 97.27│
│营业总收入(万元) │ 158811.59│ 267650.59│ 301584.39│ 402479.01│ 384092.27│ 447563.97│
│总营收同比增长率(%) │ -17.37│ -11.25│ -25.07│ 4.79│ -14.18│ 12.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 1.73│ -5.52│ -4.09│ 0.33│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 40.37│ 46.05│ 47.73│ 46.81│ 46.41│
│净利润现金含量(%) │ 331.47│ 650.61│ -184.39│ -530.88│ 4243.80│ 630.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0580│ -0.1890│ -0.1470│ 0.0120│ 0.0450│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0588│ 0.0460│ -0.2140│ -0.1430│ 0.0100│ 0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0554│ 0.0579│ -0.1887│ -0.1466│ 0.0122│ 0.0453│
│每股资本公积金(元) │ 2.1155│ 2.1064│ 2.1064│ 2.1064│ 2.1089│ 2.1319│
│每股未分配利润(元) │ 0.2286│ 0.2260│ 0.1713│ 0.3600│ 0.5066│ 0.5127│
│每股净资产(元) │ 3.3546│ 3.3849│ 3.3268│ 3.5155│ 3.6646│ 3.6936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1837│ 0.3767│ 0.3479│ 0.7785│ 0.5197│ 0.2859│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4175.24│ 1097.80│ 319.79│ 4307.82│ 4407.19│ 1739.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4407.19│ 1739.31│
│净利润增长率(%) │ -5.26│ -36.88│ -69.12│ 130.70│ 415.54│ 156.69│
│扣非净利润(万) │ 4430.52│ 1065.25│ 349.13│ 3420.47│ 3175.35│ 1169.03│
│营业总收(未调整:万) │ 158811.59│ 97292.27│ 45906.95│ 267650.59│ 192185.57│ 122389.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192185.57│ 122389.27│
│总营收同比增长率(%) │ -17.37│ -20.51│ -25.70│ -11.25│ -5.29│ -5.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 0.43│ 0.13│ 1.73│ 1.76│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 41.75│ 39.58│ 40.37│ 40.52│ 40.31│
│净利润现金含量(%) │ 331.47│ 1077.78│ 2012.31│ 650.61│ 646.26│ 1168.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0140│ 0.0040│ 0.0580│ 0.0590│ 0.0230│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0588│ 0.0140│ 0.0046│ 0.0460│ 0.0427│ 0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0554│ 0.0146│ 0.0042│ 0.0579│ 0.0592│ 0.0234│
│每股资本公积金(元) │ 2.1155│ 2.1129│ 2.1102│ 2.1064│ 2.1064│ 2.1064│
│每股未分配利润(元) │ 0.2286│ 0.1877│ 0.2274│ 0.2260│ 0.2307│ 0.1948│
│每股净资产(元) │ 3.3546│ 3.3111│ 3.3481│ 3.3849│ 3.3862│ 3.3504│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1837│ 0.1570│ 0.0854│ 0.3767│ 0.3828│ 0.2731│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 1.05│ 0.90│ 1.13│ 1.00│ 1.19│
│速动比率 │ 0.64│ 0.75│ 0.64│ 0.88│ 0.69│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 40.37│ 46.05│ 47.73│ 46.81│ 46.41│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.87│ 0.93│ 0.90│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.20│ 0.13│ 0.31│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.94│ 0.96│ 1.05│ 1.07│ 1.00│
│速动比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.69│ 0.75│ 0.76│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 41.75│ 39.58│ 40.37│ 40.52│ 40.31│
│产权比率 │ 0.71│ 0.76│ 0.69│ 0.71│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.08│ 0.05│ 0.20│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 5.52│ 5.04│ 5.29│ 4.42│ 5.21│
│存货周转率 │ 2.87│ 4.39│ 5.00│ 5.63│ 5.34│ 8.00│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.67│ 1.56│ 1.82│ 1.71│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 2.00│ 2.50│ 3.78│ 3.36│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.59│ 0.62│ 0.78│ 0.73│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 2.27│ 1.07│ 5.52│ 3.91│ 2.48│
│存货周转率 │ 2.87│ 1.85│ 0.91│ 4.39│ 3.29│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.66│ 0.32│ 1.67│ 1.20│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.76│ 0.35│ 2.00│ 1.43│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.59│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 1.71│ -5.67│ -4.17│ 0.33│ 1.23│
│销售毛利率 │ 23.05│ 23.63│ 20.12│ 18.25│ 19.29│ 19.19│
│营业利润率 │ 4.01│ 2.59│ -4.15│ -1.92│ 0.47│ 0.70│
│销售净利率 │ 3.21│ 2.12│ -4.80│ -2.70│ 0.03│ 0.31│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.24│ -2.96│ -2.11│ 0.02│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 0.44│ 0.13│ 1.71│ 1.75│ 0.70│
│销售毛利率 │ 23.05│ 21.19│ 20.32│ 23.63│ 21.23│ 19.07│
│营业利润率 │ 4.01│ 1.73│ 0.74│ 2.59│ 3.66│ 1.76│
│销售净利率 │ 3.21│ 1.29│ 0.55│ 2.12│ 2.61│ 1.49│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.28│ 0.06│ 1.24│ 1.10│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.37│ -11.25│ -25.07│ 4.79│ -14.18│ 12.90│
│营业利润增长率 │ -9.56│ 155.31│ -62.11│ -531.37│ -43.13│ 29.81│
│净利润增长率 │ -5.26│ 130.70│ -28.68│ -1297.48│ -73.08│ -43.51│
│净资产增长率 │ 0.37│ 1.74│ -5.37│ -4.07│ -1.10│ 1.02│
│总资产增长率 │ 0.29│ -5.10│ -8.15│ -2.24│ -1.60│ -1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.37│ -20.51│ -25.70│ -11.25│ -5.29│ -5.56│
│营业利润增长率 │ -9.56│ -22.12│ -68.17│ 155.31│ 1020.04│ 203.75│
│净利润增长率 │ -5.26│ -36.88│ -69.12│ 130.70│ 415.54│ 156.69│
│净资产增长率 │ 0.37│ -0.93│ 0.17│ 1.74│ 1.78│ 0.70│
│总资产增长率 │ 0.29│ 1.52│ -1.16│ -5.10│ -5.10│ -6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付供应商货款、│ 7747.33│ 14939.77│ -48.14│
│ │工程款及偿还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│在建工程 │增加容县健康粮仓│ 21588.78│ 15988.39│ 35.03│
│ │体验工厂项目工程│ │ │ │
│使用权资产 │公司总部搬迁新办│ 1037.29│ 1544.34│ -32.83│
│ │公楼，提前终止旧│ │ │ │
│ │办公楼租赁合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│支付公司总部新办│ 1091.45│ 500.16│ 118.22│
│ │公楼装修费 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期需│ 25815.58│ 6427.34│ 301.65│
│非流动负债 │归还的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 2058.48│ 3683.03│ -44.11│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 21385.48│ 35103.78│ -39.08│
│ │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │公司总部搬迁新办│ 38.53│ 207.60│ -81.44│
│ │公楼，提前终止旧│ │ │ │
│ │办公楼租赁合同 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 1488.34│ 502.17│ 196.38│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司增│ -213.25│ 915.58│ -123.29│
│ │加投资收益 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置收│ 0.39│ 7.38│ -94.74│
│ │益少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到违约金收│ 23.15│ 113.67│ -79.63│
│ │入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认破产清│ 445.91│ 94.81│ 370.32│
│ │算债权无法收回的│ │ │ │
│ │赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期预缴当期所│ 852.11│ 2037.80│ -58.18│
│ │得税较少 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到留抵退税│ 79.66│ 509.68│ -84.37│
│还 │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司坚持效│ 13839.82│ 28481.80│ -51.41│
│的现金流量净│益优先的经营战略│ │ │ │
│额 │进一步优化各业务│ │ │ │
│ │板块的产品结构，│ │ │ │
│ │导致本期销售收入│ │ │ │
│ │减少，收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收回投资所收│上期收到被投资企│ 68.73│ 213.06│ -67.74│
│到的现金 │业退回投资款 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到被投资企│ ---│ 128.31│ -100.00│
│所收到的现金│业分红款 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期收到下属公│ 69.03│ 4.63│ 1391.95│
│、无形资产和│司处置资产款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│报告期收到处置子│ 20.22│ ---│ ---│
│其他营业单位│公司款项 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│上期并购广西华信│ ---│ 1006.15│ -100.00│
│投资活动有关│长欣旅游投资有限│ │ │ │
│的现金 │公司收到其货币资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付容县健│ 18568.04│ 10735.73│ 72.96│
│、无形资产和│康粮仓体验工厂项│ │ │ │
│其他长期资产│目工程款及购置公│ │ │ │
│所支付的现金│司总部办公资产款│ │ │ │
│支付的其他与│上期处置子公司货│ ---│ 373.02│ -100.00│
│投资活动有关│币资金余额 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付容县健│ -18410.06│ -9756.61│ -88.69│
│的现金流量净│康粮仓体验工厂项│ │ │ │
│额 │目工程款及购置公│ │ │ │
│ │司总部办公资产款│ │ │ │
│吸收投资所收│报告期收到的限制│ 3112.72│ 237.50│ 1210.62│
│到的现金 │性股票认购款 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期收回受限的│ 2000.00│ 264.68│ 655.62│
│筹资活动有关│银行保证金 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期支付分配股│ 8346.07│ 6174.60│ 35.17│
│润或偿付利息│利款 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│上期支付银行借款│ 729.56│ 3793.43│ -80.77│
│筹资活动有关│信用保证金较多 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到限制性│ -819.43│ -28046.67│ 97.08│
│的现金流量净│股票认购款及收回│ │ │ │
│额 │受限的银行保证金│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17820.27│ 14939.77│ 19.28│
│应收款项 │--- │ 41220.88│ 44357.59│ -7.07│
│存货 │--- │ 40271.00│ 42753.48│ -5.81│
│长期股权投资│--- │ 30126.48│ 30156.45│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 126381.29│ 130578.92│ -3.21│
│在建工程 │--- │ 18697.54│ 15988.39│ 16.94│
│使用权资产 │--- │ 1210.93│ 1544.34│ -21.59│
│短期借款 │--- │ 78242.62│ 86448.61│ -9.49│
│合同负债 │--- │ 3517.35│ 3053.04│ 15.21│
│长期借款 │--- │ 28748.34│ 35103.78│ -18.10│
│租赁负债 │--- │ 19.75│ 207.60│ -90.49│
│营业收入 │--- │ 97292.27│ 122389.27│ -20.51│
│营业成本 │--- │ 76673.50│ 99044.89│ -22.59│
│销售费用 │--- │ 8083.58│ 9653.70│ -16.26│
│管理费用 │--- │ 6219.32│ 6885.15│ -9.67│
│财务费用 │--- │ 2952.48│ 3408.89│ -13.39│
│所得税费用 │--- │ 334.47│ 332.76│ 0.52│
│研发投入 │报告期研发投入增│ 718.00│ 167.48│ 328.70│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司坚持效│ 11831.80│ 20316.90│ -41.76│
│的现金流量净│益优先的经营战略│ │ │ │
│额 │进一步优化各业务│ │ │ │
│ │板块的产品结构，│ │ │ │
│ │导致本期销售收入│ │ │ │
│ │减少，收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付容县健│ -12742.57│ -7623.29│ -67.15│
│的现金流量净│康粮仓体验工厂项│ │ │ │
│额 │目工程款及购置集│ │ │ │
│ │团总部办公资产款│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到限制性│ 4592.21│ -25327.45│ 118.13│
│的现金流量净│股票认购款；偿还│ │ │ │
│额 │借款及利息、支付│ │ │ │
│ │保证金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 3682.81│ -12614.95│ 129.19│
│价物净增加额│金净额同比增加导│ │ │ │
│ │致现金及现金等价│ │ │ │
│ │物净增加额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7747.33│ 14939.77│ 23120.08│ 33478.92│ 21497.47│ 22490.67│
│存货 │ 42452.25│ 42753.48│ 50382.55│ 45992.98│ 70949.05│ 45113.91│
│应收票据及应收账款 │ 42029.19│ 44357.59│ 52685.06│ 66950.60│ 85170.74│ 88531.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23762.78│ 23460.52│ 25858.83│ 31853.60│ 28970.35│ 32823.61│
│其他应收款 │ 22175.88│ 20106.79│ 19010.93│ 12620.64│ 19012.27│ 21029.68│
│流动资产合计 │ 140253.28│ 147597.09│ 173716.12│ 211781.22│ 231116.07│ 218157.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30084.91│ 30156.45│ 30715.66│ 40871.23│ 41348.62│ 30477.61│
│固定资产净额 │ 124314.97│ 130578.92│ 137611.98│ 104026.35│ 108868.56│ 119794.36│
│在建工程 │ 21588.78│ 15988.39│ 13284.34│ 23848.36│ 3035.55│ 1995.76│
│无形资产 │ 33734.96│ 34289.45│ 27948.19│ 28991.80│ 36227.42│ 56202.61│
│商誉 │ 34831.65│ 34831.65│ 34756.07│ 53669.09│ 55057.81│ 55057.81│
│非流动资产合计 │ 305594.85│ 296968.96│ 294468.62│ 297941.93│ 290295.86│ 311746.85│
│资产总计 │ 445848.13│ 444566.05│ 468184.74│ 509723.15│ 521411.93│ 529903.88│
│应付票据及应付账款 │ 25169.61│ 23897.15│ 31012.93│ 31673.92│ 24289.87│ 29062.55│
│预收款项 │ 303.71│ 258.57│ 183.95│ 196.26│ ---│ 5529.41│
│合同负债 │ 3960.01│ 3053.04│ 2993.00│ 5154.62│ 6721.17│ ---│
│流动负债 │ 153847.95│ 139961.23│ 193132.78│ 187720.94│ 230887.81│ 182904.35│
│长期借款 │ 21385.48│ 35103.78│ 17598.95│ 50205.29│ 8217.58│ 57732.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25050.46│ 39499.64│ 22460.26│ 55565.93│ 13168.43│ 63045.62│
│负债合计 │ 178898.41│ 179460.87│ 215593.04│ 243286.87│ 244056.24│ 245949.97│
│实收资本 │ 75348.96│ 74399.96│ 74399.96│ 74399.96│ 74399.96│ 74639.59│
│资本公积金 │ 159402.88│ 156719.57│ 156716.73│ 156716.73│ 156901.68│ 159124.93│
│盈余公积 │ 3902.10│ 3902.10│ 3652.53│ 3652.53│ 3652.53│ 3652.53│
│未分配利润 │ 17221.75│ 16813.95│ 12744.05│ 26783.21│ 37693.21│ 38269.44│
│少数股东权益 │ 14186.74│ 13269.60│ 5078.43│ 4883.86│ 4708.32│ 8267.41│
│归属母公司权益 │ 252762.97│ 251835.58│ 247513.26│ 261552.42│ 272647.37│ 275686.50│
│股东权益合计 │ 266949.71│ 265105.18│ 252591.70│ 266436.28│ 277355.69│ 283953.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7747.33│ 17820.27│ 8570.19│ 14939.77│ 14942.66│ 12827.29│
│存货 │ 42452.25│ 40271.00│ 37763.02│ 42753.48│ 41642.92│ 40922.22│
│应收票据及应收账款 │ 42029.19│ 41220.88│ 41344.56│ 44357.59│ 45666.73│ 45825.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23762.78│ 21860.38│ 24174.76│ 23460.52│ 23217.48│ 18736.94│
│其他应收款 │ 22175.88│ 23088.84│ 22162.47│ 20106.79│ 19105.96│ 18395.65│
│流动资产合计 │ 140253.28│ 146583.28│ 135708.00│ 147597.09│ 146853.24│ 139387.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30084.91│ 30126.48│ 30146.82│ 30156.45│ 30679.31│ 30691.84│
│固定资产净额 │ 124314.97│ 126381.29│ 128468.39│ 130578.92│ 131426.25│ 133436.89│
│在建工程 │ 21588.78│ 18697.54│ 18038.64│ 15988.39│ 15575.58│ 14308.58│
│无形资产 │ 33734.96│ 33919.92│ 34104.64│ 34289.45│ 34474.27│ 34659.08│
│商誉 │ 34831.65│ 34831.65│ 34831.65│ 34831.65│ 35679.41│ 35679.41│
│非流动资产合计 │ 305594.85│ 304740.26│ 303687.29│ 296968.96│ 297736.85│ 298313.99│
│资产总计 │ 445848.13│ 451323.54│ 439395.28│ 444566.05│ 444590.09│ 437701.24│
│应付票据及应付账款 │ 25169.61│ 27279.90│ 22820.36│ 23897.15│ 18923.94│ 17736.13│
│预收款项 │ 303.71│ 479.95│ 126.41│ 258.57│ 305.05│ 170.28│
│合同负债 │ 3960.01│ 3517.35│ 4941.44│ 3053.04│ 4494.33│ 3669.75│
│流动负债 │ 153847.95│ 155822.93│ 141230.98│ 139961.23│ 137882.01│ 138957.32│
│长期借款 │ 21385.48│ 28748.34│ 28543.78│ 35103.78│ 37798.08│ 32903.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25050.46│ 32582.96│ 32687.72│ 39499.64│ 42249.56│ 37477.80│
│负债合计 │ 178898.41│ 188405.89│ 173918.69│ 179460.87│ 180131.57│ 176435.12│
│实收资本 │ 75348.96│ 75348.96│ 75348.96│ 74399.96│ 74399.96│ 74399.96│
│资本公积金 │ 159402.88│ 159208.03│ 159002.86│
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