财务分析☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10488.16│ 314.09│ 596.22│ -129768.69│
│净利润增长率(%) │ 84.10│ -98.57│ -94.64│ -167.52│
│扣非净利润(万) │ -17064.66│ -5618.32│ -220.99│ -125606.49│
│营业总收入(万元) │ 2972608.41│ 1959880.90│ 907669.01│ 3930374.33│
│总营收同比增长率(%) │ 8.66│ 9.75│ 30.44│ -13.58│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ 0.03│ 0.06│ -12.88│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 57.59│ 57.46│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ -1281.25│ 58668.22│ 18095.86│ -77.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0433│ 0.0013│ 0.0025│ -0.5354│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0704│ -0.0232│ -0.0009│ -0.5182│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0433│ 0.0013│ 0.0025│ -0.5354│
│每股资本公积金(元) │ 1.2941│ 1.2941│ 1.3049│ 1.3223│
│每股未分配利润(元) │ 0.9341│ 0.9786│ 0.9999│ 1.0073│
│每股净资产(元) │ 3.7044│ 3.7488│ 3.7808│ 3.8057│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5544│ 0.7603│ 0.4451│ 0.4164│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -65975.19│ 22018.14│ 11128.37│ 192206.82│
│归母净利(调整后:万) │ -65975.19│ 22018.14│ 11128.37│ 192206.82│
│净利润增长率(%) │ -139.78│ -82.51│ -73.24│ 3.27│
│扣非净利润(万) │ -69477.67│ 19403.49│ 10407.45│ 193039.75│
│营业总收(未调整:万) │ 2735708.76│ 1785769.55│ 695866.88│ 4548238.20│
│营业总收(调整后:万) │ 2735708.76│ 1785769.55│ 695866.88│ 4548238.20│
│总营收同比增长率(%) │ -18.36│ -14.30│ -11.74│ 44.13│
│加权净资产收益率(%) │ -6.45│ 1.98│ 0.98│ 18.78│
│资产负债比率(%) │ 54.04│ 54.55│ 49.45│ 46.81│
│净利润现金含量(%) │ -211.87│ 524.69│ 421.39│ 176.49│
│基本每股收益(元) │ -0.2722│ 0.0908│ 0.0459│ 0.7944│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2867│ 0.0801│ 0.0430│ 0.7984│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2722│ 0.0908│ 0.0460│ 0.7944│
│每股资本公积金(元) │ 1.3182│ 1.3181│ 1.3186│ 1.3149│
│每股未分配利润(元) │ 1.2565│ 1.6212│ 1.7806│ 1.7359│
│每股净资产(元) │ 4.0497│ 4.4147│ 4.5774│ 4.5274│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5767│ 0.4767│ 0.1938│ 1.4020│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.50│ 0.55│ 0.52│
│速动比率 │ 0.23│ 0.33│ 0.32│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 57.59│ 57.46│ 54.39│
│产权比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.35│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 13.22│ 18.05│ 10.16│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.66│ 0.69│ 0.70│
│速动比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.34│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 54.04│ 54.55│ 49.45│ 46.81│
│产权比率 │ 1.18│ 1.20│ 0.98│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 15.02│ 10.35│ 5.07│ 42.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 421.65│ 448.79│ 143.17│ 1793.04│
│存货周转率 │ 14.12│ 10.20│ 3.90│ 17.36│
│流动资产周转率 │ 6.56│ 4.03│ 1.73│ 7.62│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.64│ 0.75│ 3.50│
│总资产周转率 │ 1.43│ 0.94│ 0.43│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1374.83│ 239.26│ 214.53│ 1453.70│
│存货周转率 │ 11.88│ 5.74│ 2.33│ 18.60│
│流动资产周转率 │ 5.01│ 2.73│ 1.16│ 8.46│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.59│ 0.68│ 4.37│
│总资产周转率 │ 1.30│ 0.81│ 0.33│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ 0.03│ 0.07│ -14.07│
│销售毛利率 │ 2.49│ 2.64│ 2.73│ 0.04│
│营业利润率 │ -0.48│ -0.18│ 0.07│ -3.62│
│销售净利率 │ -0.35│ 0.02│ 0.07│ -3.30│
│总资产净利率 │ -0.51│ 0.02│ 0.03│ -6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.72│ 2.06│ 1.00│ 17.55│
│销售毛利率 │ 0.76│ 4.54│ 5.65│ 9.34│
│营业利润率 │ -2.48│ 1.28│ 1.90│ 5.03│
│销售净利率 │ -2.41│ 1.23│ 1.60│ 4.23│
│总资产净利率 │ -3.15│ 1.00│ 0.52│ 10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.66│ 9.75│ 30.44│ -13.58│
│营业利润增长率 │ 79.02│ -115.15│ -94.95│ -162.29│
│净利润增长率 │ 84.10│ -98.57│ -94.64│ -167.52│
│净资产增长率 │ -2.66│ -1.49│ -0.68│ -15.79│
│总资产增长率 │ 5.07│ 5.94│ 6.51│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.36│ -14.30│ -11.74│ 44.13│
│营业利润增长率 │ -134.02│ -84.88│ -73.63│ 1.20│
│净利润增长率 │ -139.78│ -82.51│ -73.24│ 3.27│
│净资产增长率 │ -10.40│ -2.32│ 1.10│ 15.18│
│总资产增长率 │ 3.70│ 14.32│ 6.38│ 15.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性应付及销售│ 106672.94│ 71734.36│ 48.71│
│ │收入增加影响 │ │ │ │
│应收款项 │公司部分开展供应│ 11935.99│ 2163.97│ 451.58│
│ │链金融的客户回款│ │ │ │
│ │时间、回款方式调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司现金平台应│ 380.21│ 4133.36│ -90.80│
│ │收减少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税较年初│ 25980.54│ 39356.62│ -33.99│
│ │减少影响 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增短期借款│ 107066.20│ 58051.18│ 84.43│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │开展供应链金融业│ 3840.47│ 7157.41│ -46.34│
│ │务影响 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据减少影响│ 39009.74│ 60764.49│ -35.80│
│一年内到期的│一年内定期存单到│ 24120.36│ 51898.75│ -53.52│
│非流动资产 │期影响 │ │ │ │
│在建工程 │新增节能环保改造│ 134904.53│ 66482.96│ 102.92│
│ │等项目影响 │ │ │ │
│其他非流动资│定期存单增加影响│ 151655.34│ 92634.44│ 63.71│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 682.65│ 3655.53│ -81.33│
│非流动负债 │负债减少影响 │ │ │ │
│应交税费 │增值税等税费增加│ 4445.33│ 2223.51│ 99.92│
│ │影响 │ │ │ │
│长期应付职工│长期应付职工薪酬│ 638.82│ 1736.06│ -63.20│
│薪酬 │支出减少影响 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司受政府委托│ 4360.04│ 2871.74│ 51.83│
│ │管理的资金影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失大幅减少│ 1621.72│ 4267.88│ -62.00│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加影响│ 3146.90│ 1519.26│ 107.13│
│投资收益 │对联营企业和合营│ -4001.52│ -6545.00│ 38.86│
│ │企业的投资损失减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期货浮动盈利│ 10.00│ 0.00│ ---│
│收益 │同比增加影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1783.15│ 0.00│ ---│
│ │准备影响 │ │ │ │
│资产处置收益│以增资入股形式处│ 278.64│ 117.53│ 137.08│
│ │置固定资产产生收│ │ │ │
│ │益影响 │ │ │ │
│营业外收入 │出售碳排放配额影│ 4033.42│ 2120.36│ 90.22│
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少影响│ 84.72│ 165.35│ -48.76│
│利润总额 │市场形势劣化、钢│ -10285.48│ -65887.51│ 84.39│
│ │材市场需求恢复不│ │ │ │
│ │及预期、钢材销售│ │ │ │
│ │价格下跌、原燃料│ │ │ │
│ │价格高位运行等因│ │ │ │
│ │素的影响，三季度│ │ │ │
│ │盈利空间受到挤压│ │ │ │
│ │，经营业绩不及预│ │ │ │
│ │期。因公司持续推│ │ │ │
│ │进极致效率提升，│ │ │ │
│ │经营业绩同比提升│ │ │ │
│经营活动产生│经营性应付减少影│ 134380.01│ 139781.59│ -3.86│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定存净流入增加及│ -125302.41│ -173378.68│ 27.73│
│的现金流量净│固定资产投资流出│ │ │ │
│额 │减少影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 25626.51│ -73227.25│ 135.00│
│的现金流量净│金及分红减少影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 204494.78│ 71734.36│ 185.07│
│应收款项 │--- │ 6570.16│ 2163.97│ 203.62│
│存货 │--- │ 167620.90│ 206385.74│ -18.78│
│长期股权投资│--- │ 96555.68│ 98649.86│ -2.12│
│固定资产 │--- │ 1180357.52│ 1208779.06│ -2.35│
│在建工程 │--- │ 113221.16│ 66482.96│ 70.30│
│使用权资产 │--- │ 32059.33│ 33318.16│ -3.78│
│短期借款 │--- │ 107055.99│ 58051.18│ 84.42│
│合同负债 │--- │ 131924.48│ 97836.01│ 34.84│
│长期借款 │--- │ 146307.57│ 149638.84│ -2.23│
│租赁负债 │--- │ 33734.19│ 33739.25│ -0.01│
│营业收入 │钢材产销量增加影│ 1959880.90│ 1785769.55│ 9.75│
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │钢材产销量增加影│ 1908231.89│ 1704751.15│ 11.94│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7020.27│ 7341.41│ -4.37│
│管理费用 │--- │ 12329.88│ 12411.21│ -0.66│
│财务费用 │汇兑损失大幅减少│ 532.35│ 3477.16│ -84.69│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比大幅│ 86.90│ 2845.18│ -96.95│
│ │下降影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 57762.07│ 46547.18│ 24.09│
│经营活动产生│销售收入增加影响│ 184273.39│ 115527.83│ 59.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存单增加及购│ -87314.79│ -132342.13│ 34.02│
│的现金流量净│建长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 32696.76│ -75134.78│ 143.52│
│的现金流量净│金及分红减少影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动偿还债务│ 129583.26│ -92212.75│ 240.53│
│价物净增加额│支付的现金及分红│ │ │ │
│ │减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到与收益相关的│ 2518.21│ 873.16│ 188.40│
│ │政府补助增加影响│ │ │ │
│投资收益 │对联营企业和合营│ -1482.52│ -3398.25│ 56.37│
│ │企业的投资收益增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -51.60│ 642.15│ -108.04│
│收益 │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1783.15│ -6183.88│ 71.16│
│ │减少影响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 278.64│ 117.53│ 137.08│
│ │增加影响 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 400.99│ 24863.32│ -98.39│
│营业外收入 │出售碳排放配额影│ 3933.86│ 2029.46│ 93.84│
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106672.94│ 204494.78│ 158041.58│ 71734.36│
│存货 │ 204147.99│ 167620.90│ 246509.86│ 206385.74│
│应收账款 │ 11935.99│ 6570.16│ 10515.82│ 2163.97│
│其他应收款 │ 380.21│ 1249.90│ 6492.13│ 4133.36│
│流动资产合计 │ 442304.07│ 508296.00│ 583306.21│ 464199.20│
│长期股权投资 │ 94033.77│ 96555.68│ 97552.33│ 98649.86│
│固定资产净额 │ 1210816.48│ 1180357.52│ 1198854.09│ 1208779.06│
│无形资产 │ 30670.70│ 31536.68│ 32155.71│ 33122.01│
│非流动资产合计 │ 1682487.90│ 1634066.56│ 1570865.90│ 1558090.20│
│资产总计 │ 2124791.97│ 2142362.56│ 2154172.12│ 2022289.40│
│流动负债 │ 1016880.98│ 1021098.42│ 1061909.81│ 891616.54│
│非流动负债 │ 210030.85│ 212603.40│ 175844.39│ 208228.78│
│负债合计 │ 1226911.83│ 1233701.82│ 1237754.20│ 1099845.31│
│实收资本 │ 242384.56│ 242384.56│ 242384.56│ 242384.32│
│资本公积金 │ 313670.79│ 313670.79│ 316283.07│ 320507.53│
│盈余公积 │ 116387.36│ 116387.36│ 116387.36│ 116387.36│
│未分配利润 │ 226405.32│ 237207.57│ 242363.08│ 244165.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 897880.14│ 908660.75│ 916417.92│ 922444.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154900.34│ 169152.46│ 205711.48│ 263627.21│
│存货 │ 210757.12│ 347915.87│ 317332.13│ 246317.42│
│应收账款 │ 1759.65│ 12707.32│ 4267.46│ 2220.06│
│其他应收款 │ 429.02│ 177.64│ 1385.16│ 91.55│
│流动资产合计 │ 525498.06│ 740056.80│ 634865.20│ 567588.18│
│长期股权投资 │ 101562.39│ 105610.61│ 106274.13│ 108795.91│
│固定资产净额 │ 1206403.78│ 1210014.65│ 1024644.83│ 1037117.20│
│无形资产 │ 33424.05│ 32762.46│ 33136.37│ 30353.92│
│非流动资产合计 │ 1610146.18│ 1614359.56│ 1556085.40│ 1491940.28│
│资产总计 │ 2135644.24│ 2354416.36│ 2190950.60│ 2059528.47│
│流动负债 │ 930704.68│ 1116382.25│ 925354.76│ 806087.67│
│非流动负债 │ 223412.62│ 168024.13│ 158080.81│ 158014.47│
│负债合计 │ 1154117.30│ 1284406.39│ 1083435.57│ 964102.15│
│实收资本 │ 242384.32│ 242372.61│ 242347.49│ 241952.44│
│资本公积金 │ 319495.88│ 319471.76│ 319044.29│ 318151.48│
│盈余公积 │ 116387.36│ 116387.36│ 116387.36│ 116387.36│
│未分配利润 │ 304533.75│ 392933.28│ 430810.92│ 420010.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 981526.94│ 1070009.97│ 1107515.03│ 1095426.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2972608.41│ 1959880.90│ 907669.01│ 3930374.33│
│营业成本 │ 2898521.74│ 1908231.89│ 882873.19│ 3928790.80│
│营业税金及附加 │ 4993.99│ 3143.64│ 1325.17│ 7629.59│
│销售费用 │ 9646.75│ 7020.27│ 3544.28│ 12315.51│
│财务费用 │ 1621.72│ 532.35│ 522.88│ 5707.95│
│管理费用 │ 18334.72│ 12329.88│ 5679.98│ 26638.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.00│ -51.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4001.52│ -1482.52│ -1287.41│ -9586.50│
│营业利润 │ -14234.18│ -3467.92│ 666.75│ -142404.60│
│营业外收入 │ 4033.42│ 3933.86│ 45.28│ 2440.12│
│营业外支出 │ 84.72│ 64.95│ 64.95│ 13702.92│
│利润总额 │ -10285.48│ 400.99│ 647.08│ -153667.40│
│所得税 │ 202.68│ 86.90│ 50.86│ -23898.71│
│净利润 │ -10488.16│ 314.09│ 596.22│ -129768.69│
│归属母公司净利润 │ -10488.16│ 314.09│ 596.22│ -129768.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2735708.76│ 1785769.55│ 695866.88│ 4548238.20│
│营业成本 │ 2714957.29│ 1704751.15│ 656567.86│ 4123279.20│
│营业税金及附加 │ 5971.19│ 3056.45│ 1290.39│ 12545.20│
│销售费用 │ 8771.23│ 7341.41│ 3013.19│ 12133.15│
│财务费用 │ 4267.88│ 3477.16│ 389.27│ -1356.41│
│管理费用 │ 18126.39│ 12411.21│ 6035.19│ 28264.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 642.15│ 4.41│ 1872.48│
│投资收益 │ -6545.00│ -3398.25│ -2452.54│ -1862.88│
│营业利润 │ -67842.53│ 22894.59│ 13211.92│ 228613.73│
│营业外收入 │ 2120.36│ 2029.46│ 76.97│ 774.68│
│营业外支出 │ 165.35│ 60.73│ 60.62│ 3281.86│
│利润总额 │ -65887.51│ 24863.32│ 13228.27│ 226106.55│
│所得税 │ 87.67│ 2845.18│ 2099.90│ 33899.73│
│净利润 │ -65975.19│ 22018.14│ 11128.37│ 192206.82│
│归属母公司净利润 │ -65975.19│ 22018.14│ 11128.37│ 192206.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3128707.52│ 2125743.81│ 969954.18│ 3917830.60│
│经营活动现金流出 │ 2994327.52│ 1941470.43│ 862063.50│ 3816893.44│
│经营活动现金流量净额│ 134380.01│ 184273.39│ 107890.68│ 100937.16│
│投资活动现金流入 │ 58146.62│ 58282.12│ -423.30│ 2200.22│
│资本性支出 │ 86623.48│ 48771.36│ 21301.74│ 139987.13│
│投资活动现金流出 │ 183449.03│ 145596.91│ 48127.29│ 196947.13│
│投资活动现金流量净额│ -125302.41│ -87314.79│ -48550.58│ -194746.90│
│筹资活动现金流入 │ 125137.31│ 120119.13│ 108643.71│ 279758.10│
│筹资活动现金流出 │ 99510.80│ 87422.37│ 83152.96│ 378676.79│
│筹资活动现金流量净额│ 25626.51│ 32696.76│ 25490.74│ -98918.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1195.29│ -72.09│ -11.90│ -72.44│
│现金及等价物净增加额│ 33508.82│ 129583.26│ 84818.94│ -192800.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2880360.32│ 1840933.20│ 711488.49│ 4694386.83│
│经营活动现金流出 │ 2740578.73│ 1725405.37│ 664595.02│ 4355169.25│
│经营活动现金流量净额│ 139781.59│ 115527.83│ 46893.47│ 339217.58│
│投资活动现金流入 │ 1664.42│ 1264.64│ 705.45│ 30.97│
│资本性支出 │ 117646.48│ 76147.99│ 31119.92│ 181429.07│
│投资活动现金流出 │ 175043.10│ 133606.77│ 76119.92│ 251368.79│
│投资活动现金流量净额│ -173378.68│ -132342.13│ -75414.48│ -251337.81│
│筹资活动现金流入 │ 234758.10│ 129758.10│ 64670.63│ 292995.57│
│筹资活动现金流出 │ 307985.35│ 204892.88│ 93709.41│ 269130.74│
│筹资活动现金流量净额│ -73227.25│ -75134.78│ -29038.78│ 23864.83│
│汇率变动对现金的影响│ 350.75│ -263.66│ -295.96│ -2319.15│
│现金及等价物净增加额│ -106473.59│ -92212.75│ -57855.75│ 109425.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 695866.88│ 17.70│ 11128.37│ -8.58│
│二季报 │ 1089902.66│ 27.73│ 10889.77│ -8.39│
│三季报 │ 949939.21│ 24.17│ -87993.33│ 67.81│
│四季报 │ 1194665.57│ 30.40│ -63793.50│ 49.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 788397.45│ 17.33│ 41593.56│ 21.64│
│二季报 │ 1295323.64│ 28.48│ 84294.63│ 43.86│
│三季报 │ 1267023.92│ 27.86│ 39972
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