财务分析☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50819.83│ 138883.50│ 103218.47│ 97509.38│ 92772.90│ 82855.40│
│净利润增长率(%) │ -25.87│ 34.55│ 5.85│ 5.11│ 11.51│ 12.29│
│扣非净利润(万) │ 48918.31│ 111491.62│ 99761.42│ 94971.14│ 79893.95│ 77305.59│
│营业总收入(万元) │ 669890.50│ 983339.89│ 962885.35│ 926101.86│ 959032.26│ 949839.28│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ 2.12│ 3.97│ -3.43│ 0.91│ 5.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 13.37│ 10.68│ 10.59│ 10.73│ 10.37│
│资产负债比率(%) │ 36.07│ 37.18│ 37.42│ 36.10│ 34.22│ 32.37│
│净利润现金含量(%) │ 89.45│ 157.67│ 154.94│ 162.59│ 178.86│ 97.19│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 1.3600│ 1.0100│ 0.9500│ 0.9100│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4781│ 1.0900│ 0.9800│ 0.9300│ 0.7800│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4967│ 1.3573│ 1.0088│ 0.9530│ 0.9067│ 0.8098│
│每股资本公积金(元) │ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6882│
│每股未分配利润(元) │ 6.9776│ 6.9010│ 5.9900│ 5.3682│ 4.7682│ 4.1593│
│每股净资产(元) │ 10.7524│ 10.6768│ 9.6238│ 9.2683│ 8.7296│ 8.0882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4443│ 2.1402│ 1.5630│ 1.5495│ 1.6217│ 0.7870│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50819.83│ 35358.12│ 3286.37│ 138883.50│ 68559.21│ 47167.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68559.21│ 47167.13│
│净利润增长率(%) │ -25.87│ -25.04│ -67.52│ 34.55│ 3.82│ 3.06│
│扣非净利润(万) │ 48918.31│ 34112.95│ 3032.66│ 111491.62│ 66437.69│ 45682.23│
│营业总收(未调整:万) │ 669890.50│ 452949.37│ 189630.09│ 983339.89│ 663112.19│ 432337.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 663112.19│ 432337.62│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ 4.77│ 1.46│ 2.12│ 2.11│ 2.13│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 3.25│ 0.30│ 13.37│ 6.86│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 36.07│ 39.69│ 36.61│ 37.18│ 37.19│ 37.63│
│净利润现金含量(%) │ 89.45│ 298.38│ -1320.12│ 157.67│ 63.90│ 170.29│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3500│ 0.0300│ 1.3600│ 0.6700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4781│ 0.3300│ 0.0296│ 1.0900│ 0.6493│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4967│ 0.3456│ 0.0321│ 1.3573│ 0.6700│ 0.4610│
│每股资本公积金(元) │ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│
│每股未分配利润(元) │ 6.9776│ 6.8265│ 6.9331│ 6.9010│ 6.2800│ 6.0710│
│每股净资产(元) │ 10.7524│ 10.6012│ 10.7089│ 10.6768│ 9.9136│ 9.7046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4443│ 1.0311│ -0.4240│ 2.1402│ 0.4282│ 0.7850│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.34│ 1.36│ 1.57│ 1.76│ 1.87│ 2.23│
│速动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.36│ 1.49│ 1.59│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 36.07│ 37.18│ 37.42│ 36.10│ 34.22│ 32.37│
│产权比率 │ 0.57│ 0.60│ 0.60│ 0.57│ 0.52│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.37│ 0.30│ 0.33│ 0.40│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.34│ 1.26│ 1.38│ 1.36│ 1.46│ 1.41│
│速动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.18│ 1.20│ 1.16│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 36.07│ 39.69│ 36.61│ 37.18│ 37.19│ 37.63│
│产权比率 │ 0.57│ 0.66│ 0.58│ 0.60│ 0.60│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.16│ -0.07│ 0.37│ 0.08│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.61│ 7.83│ 8.05│ 9.03│ 8.88│ 9.25│
│存货周转率 │ 4.25│ 5.73│ 5.10│ 4.86│ 5.54│ 5.71│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.19│ 1.15│ 1.14│ 1.22│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 5.78│ 6.87│ 6.36│ 6.39│ 6.50│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.59│ 0.63│ 0.65│ 0.73│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.61│ 3.80│ 1.46│ 7.83│ 4.93│ 3.33│
│存货周转率 │ 4.25│ 3.32│ 1.15│ 5.73│ 3.02│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.23│ 1.19│ 0.81│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.28│ 0.96│ 5.78│ 4.65│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.11│ 0.59│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 12.71│ 10.48│ 10.28│ 10.39│ 10.01│
│销售毛利率 │ 36.77│ 38.37│ 36.44│ 35.84│ 31.12│ 30.59│
│营业利润率 │ 11.25│ 12.29│ 11.24│ 11.05│ 9.90│ 8.97│
│销售净利率 │ 7.82│ 14.24│ 10.79│ 10.57│ 9.74│ 8.82│
│总资产净利率 │ 3.01│ 8.41│ 6.77│ 6.86│ 7.12│ 7.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 3.26│ 0.30│ 12.71│ 6.76│ 4.75│
│销售毛利率 │ 36.77│ 38.01│ 33.27│ 38.37│ 36.63│ 37.91│
│营业利润率 │ 11.25│ 11.63│ 6.20│ 12.29│ 11.08│ 11.49│
│销售净利率 │ 7.82│ 8.02│ 1.86│ 14.24│ 10.56│ 11.06│
│总资产净利率 │ 3.01│ 2.04│ 0.20│ 8.41│ 4.37│ 3.01│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ 2.12│ 3.97│ -3.43│ 0.91│ 5.50│
│营业利润增长率 │ 2.64│ 11.61│ 5.80│ 7.81│ 11.45│ 10.73│
│净利润增长率 │ -25.87│ 34.55│ 5.85│ 5.11│ 11.51│ 12.29│
│净资产增长率 │ 0.71│ 10.94│ 3.84│ 6.17│ 7.09│ 7.45│
│总资产增长率 │ -0.91│ 10.67│ 6.00│ 9.21│ 8.35│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ 4.77│ 1.46│ 2.12│ 2.11│ 2.13│
│营业利润增长率 │ 2.64│ 6.04│ 8.89│ 11.61│ 4.57│ 0.70│
│净利润增长率 │ -25.87│ -25.04│ -67.52│ 34.55│ 3.82│ 3.06│
│净资产增长率 │ 0.71│ -0.71│ 0.30│ 10.94│ 3.01│ 0.84│
│总资产增长率 │ -0.91│ 3.52│ -0.58│ 10.67│ 2.76│ 1.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 569990.07│ 527026.74│ 8.15│
│应收款项 │--- │ 125945.23│ 112418.55│ 12.03│
│存货 │--- │ 70350.21│ 98565.87│ -28.63│
│投资性房地产│--- │ 75054.90│ 74004.01│ 1.42│
│长期股权投资│--- │ 2283.79│ 2413.82│ -5.39│
│固定资产 │--- │ 198411.46│ 199411.92│ -0.50│
│在建工程 │--- │ 183671.06│ 182459.50│ 0.66│
│使用权资产 │--- │ 10129.74│ 11603.26│ -12.70│
│合同负债 │--- │ 162400.83│ 91762.71│ 76.98│
│租赁负债 │--- │ 6144.45│ 7444.45│ -17.46│
│营业收入 │--- │ 452949.37│ 432337.62│ 4.77│
│营业成本 │--- │ 280775.40│ 268423.69│ 4.60│
│销售费用 │--- │ 62280.78│ 59302.00│ 5.02│
│管理费用 │--- │ 51786.06│ 47058.64│ 10.05│
│财务费用 │--- │ -6598.42│ -5491.21│ -20.16│
│所得税费用 │2024年企业所得税│ 16473.81│ 1604.40│ 926.79│
│ │免税政策不再延续│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1201.40│ 2188.48│ -45.10│
│经营活动产生│预收秋季义务教材│ 105500.48│ 80322.72│ 31.35│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买定期存单增加│ -111735.40│ -53035.79│ -110.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利 │ -12321.73│ -1328.16│ -827.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -18556.73│ 25957.65│ -171.49│
│价物净增加额│动、筹资活动变动│ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│企业所得税减免政│ 3286.37│ 10119.55│ -67.52│
│司股东的净利│策到期影响，所得│ │ │ │
│润 │税费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 3032.66│ 8763.15│ -65.39│
│司股东的扣除│东的净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│利息收入 │大额存单、定期存│ 4000.37│ 3061.21│ 30.68│
│ │款增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财本金减少致使│ -60.76│ 723.48│ -108.40│
│ │收益减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 477053.80│ 527026.74│ 477811.26│ 417076.80│ 424748.88│ 286913.36│
│存货 │ 100752.87│ 98565.87│ 112849.55│ 127390.92│ 117124.63│ 121273.63│
│应收账款 │ 126358.06│ 112418.55│ 138747.26│ 100534.84│ 104639.02│ 110894.10│
│其他应收款 │ 5346.87│ 5793.62│ 6937.30│ 9849.43│ 12865.96│ 12330.79│
│流动资产合计 │ 771737.99│ 815424.40│ 838983.03│ 836896.17│ 782110.50│ 779443.42│
│长期股权投资 │ 2220.63│ 2413.82│ 2802.29│ 3503.75│ 4124.90│ 366.44│
│固定资产净额 │ 191033.36│ 199411.92│ 140876.86│ 139306.62│ 151840.78│ 145349.26│
│无形资产 │ 112255.40│ 115216.23│ 113730.58│ 117541.88│ 120619.13│ 105046.72│
│非流动资产合计 │ 961028.59│ 933258.72│ 741137.09│ 653844.87│ 582879.02│ 452758.19│
│资产总计 │ 1732766.58│ 1748683.13│ 1580120.12│ 1490741.04│ 1364989.52│ 1232201.61│
│流动负债 │ 575258.21│ 598270.78│ 534496.04│ 475526.24│ 418128.77│ 350194.37│
│非流动负债 │ 49684.72│ 51853.95│ 56828.01│ 62636.78│ 48913.27│ 48698.35│
│负债合计 │ 624942.94│ 650124.73│ 591324.05│ 538163.02│ 467042.04│ 398892.72│
│实收资本 │ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│
│资本公积金 │ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 275057.00│
│盈余公积 │ 45522.26│ 45522.26│ 38729.98│ 32903.01│ 28503.12│ 25239.87│
│未分配利润 │ 713953.98│ 706108.71│ 612899.23│ 549273.46│ 487883.29│ 425579.34│
│少数股东权益 │ 7638.53│ 6103.68│ 4087.80│ 4246.16│ 4727.78│ 5722.90│
│股东权益合计 │ 1107823.65│ 1098558.39│ 988796.08│ 952578.02│ 897947.48│ 833308.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 477053.80│ 569990.07│ 465161.11│ 527026.74│ 430418.17│ 488327.32│
│存货 │ 100752.87│ 70350.21│ 121902.81│ 98565.87│ 165838.20│ 83203.68│
│应收账款 │ 126358.06│ 125945.23│ 146829.95│ 112418.55│ 130427.31│ 120557.81│
│其他应收款 │ 5346.87│ 4930.34│ 5241.26│ 5793.62│ 6323.81│ 11061.92│
│流动资产合计 │ 771737.99│ 842895.25│ 807930.26│ 815424.40│ 799306.32│ 769080.85│
│长期股权投资 │ 2220.63│ 2283.79│ 2413.82│ 2413.82│ 3367.53│ 3367.53│
│固定资产净额 │ 191033.36│ 198411.46│ 196046.76│ 199411.92│ 144058.65│ 143883.94│
│无形资产 │ 112255.40│ 113144.69│ 114016.54│ 115216.23│ 115825.36│ 116626.51│
│非流动资产合计 │ 961028.59│ 967424.77│ 930527.08│ 933258.72│ 824359.78│ 830643.36│
│资产总计 │ 1732766.58│ 1810320.01│ 1738457.34│ 1748683.13│ 1623666.09│ 1599724.21│
│流动负债 │ 575258.21│ 668002.20│ 583838.10│ 598270.78│ 547238.04│ 546086.67│
│非流动负债 │ 49684.72│ 50542.48│ 52537.58│ 51853.95│ 56528.55│ 55933.25│
│负债合计 │ 624942.94│ 718544.68│ 636375.68│ 650124.73│ 603766.59│ 602019.91│
│实收资本 │ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│
│资本公积金 │ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│
│盈余公积 │ 45522.26│ 45522.26│ 45522.26│ 45522.26│ 38729.98│ 38729.98│
│未分配利润 │ 713953.98│ 698492.27│ 709395.08│ 706108.71│ 642576.70│ 621184.62│
│少数股东权益 │ 7638.53│ 7051.92│ 6340.57│ 6103.68│ 5532.10│ 4728.98│
│股东权益合计 │ 1107823.65│ 1091775.33│ 1102081.65│ 1098558.39│ 1019899.50│ 997704.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 669890.50│ 983339.89│ 962885.35│ 926101.86│ 959032.26│ 949839.28│
│营业成本 │ 423585.81│ 606080.70│ 612016.51│ 594182.84│ 660546.97│ 659305.24│
│营业税金及附加 │ 5922.24│ 6863.11│ 6099.91│ 6518.96│ 5313.32│ 6050.76│
│销售费用 │ 91749.98│ 138496.34│ 125194.45│ 120554.12│ 107684.02│ 107798.14│
│财务费用 │ -10274.02│ -12492.84│ -7570.61│ -5970.21│ -3917.78│ -2074.26│
│管理费用 │ 75645.87│ 106486.56│ 96453.45│ 94166.46│ 90188.54│ 89609.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 228.89│ 370.54│ -78.99│ 182.00│ 106.49│ ---│
│投资收益 │ -179.80│ 651.80│ 2042.36│ 1356.21│ 11986.64│ 4687.11│
│营业利润 │ 75392.02│ 120838.31│ 108271.59│ 102340.15│ 94927.66│ 85163.80│
│营业外收入 │ 532.03│ 3150.41│ 2174.36│ 2072.98│ 2153.65│ 3198.64│
│营业外支出 │ 445.68│ 2433.07│ 2119.63│ 3551.05│ 2340.25│ 3012.74│
│利润总额 │ 75478.38│ 121555.65│ 108326.32│ 100862.09│ 94741.06│ 85349.69│
│所得税 │ 23123.70│ -18477.91│ 4453.04│ 2958.07│ 1346.66│ 1613.96│
│净利润 │ 52354.68│ 140033.55│ 103873.28│ 97904.01│ 93394.40│ 83735.73│
│归属母公司净利润 │ 50819.83│ 138883.50│ 103218.47│ 97509.38│ 92772.90│ 82855.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 669890.50│ 452949.37│ 189630.09│ 983339.89│ 663112.19│ 432337.62│
│营业成本 │ 423585.81│ 280775.40│ 126547.66│ 606080.70│ 420212.57│ 268423.69│
│营业税金及附加 │ 5922.24│ 4206.94│ 2269.96│ 6863.11│ 4958.44│ 3316.17│
│销售费用 │ 91749.98│ 62280.78│ 28986.94│ 138496.34│ 89701.59│ 59302.00│
│财务费用 │ -10274.02│ -6598.42│ -3797.61│ -12492.84│ -8977.16│ -5491.21│
│管理费用 │ 75645.87│ 51786.06│ 25211.34│ 106486.56│ 72958.21│ 47058.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 228.89│ 183.35│ 105.25│ 370.54│ 275.33│ 243.77│
│投资收益 │ -179.80│ -173.08│ -60.76│ 651.80│ 784.34│ 793.14│
│营业利润 │ 75392.02│ 52663.51│ 11764.51│ 120838.31│ 73451.18│ 49662.66│
│营业外收入 │ 532.03│ 398.18│ 282.96│ 3150.41│ 675.14│ 391.88│
│营业外支出 │ 445.68│ 281.52│ 103.52│ 2433.07│ 979.14│ 641.84│
│利润总额 │ 75478.38│ 52780.17│ 11943.95│ 121555.65│ 73147.18│ 49412.70│
│所得税 │ 23123.70│ 16473.81│ 8420.68│ -18477.91│ 3143.67│ 1604.40│
│净利润 │ 52354.68│ 36306.36│ 3523.26│ 140033.55│ 70003.51│ 47808.30│
│归属母公司净利润 │ 50819.83│ 35358.12│ 3286.37│ 138883.50│ 68559.21│ 47167.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 681032.86│ 1089941.89│ 972616.92│ 996700.20│ 1034976.85│ 1008110.58│
│经营活动现金流出 │ 635573.33│ 870960.46│ 812694.22│ 838158.48│ 869044.96│ 927579.88│
│经营活动现金流量净额│ 45459.53│ 218981.42│ 159922.70│ 158541.72│ 165931.89│ 80530.70│
│投资活动现金流入 │ 178577.94│ 325465.64│ 331231.47│ 250536.26│ 291619.36│ 246697.13│
│资本性支出 │ 19070.60│ 52402.16│ 57892.22│ 66306.47│ 42738.44│ 31425.29│
│投资活动现金流出 │ 250470.60│ 493799.68│ 458041.81│ 477969.70│ 416396.29│ 383775.29│
│投资活动现金流量净额│ -71892.65│ -168334.04│ -126810.34│ -227433.44│ -124776.93│ -137078.16│
│筹资活动现金流入 │ 6055.70│ 6538.37│ 2675.98│ 2439.52│ 2440.89│ 3052.44│
│筹资活动现金流出 │ 49181.28│ 48142.60│ 43636.91│ 41241.20│ 58724.71│ 28061.58│
│筹资活动现金流量净额│ -43125.58│ -41604.23│ -40960.93│ -38801.68│ -56283.81│ -25009.14│
│汇率变动对现金的影响│ -0.23│ -1.62│ -0.19│ -0.08│ -1.59│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -69558.93│ 9041.54│ -7848.77│ -107693.48│ -15130.45│ -81556.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 681032.86│ 525166.61│ 184319.29│ 1089941.89│ 693142.67│ 476487.18│
│经营活动现金流出 │ 635573.33│ 419666.14│ 227703.49│ 870960.46│ 649330.49│ 396164.46│
│经营活动现金流量净额│ 45459.53│ 105500.48│ -43384.19│ 218981.42│ 43812.18│ 80322.72│
│投资活动现金流入 │ 178577.94│ 117206.92│ 62676.07│ 325465.64│ 261026.57│ 135250.97│
│资本性支出 │ 19070.60│ 11442.32│ 7332.57│ 52402.16│ 50172.52│ 32413.82│
│投资活动现金流出 │ 250470.60│ 228942.32│ 109332.57│ 493799.68│ 314984.54│ 188286.77│
│投资活动现金流量净额│ -71892.65│ -111735.40│ -46656.49│ -168334.04│ -53957.97│ -53035.79│
│筹资活动现金流入 │ 6055.70│ 4108.94│ 2359.63│ 6538.37│ 10138.53│ 8318.53│
│筹资活动现金流出 │ 49181.28│ 16430.67│ 1724.69│ 48142.60│ 46168.28│ 9646.69│
│筹资活动现金流量净额│ -43125.58│ -12321.73│ 634.94│ -41604.23│ -36029.75│ -1328.16│
│汇率变动对现金的影响│ -0.23│ -0.08│ -0.03│ -1.62│ -1.41│ -1.11│
│现金及等价物净增加额│ -69558.93│ -18556.73│ -89405.78│ 9041.54│ -46176.95│ 25957.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 186896.24│ 19.01│ 10119.55│ 7.29│
│二季报 │ 245441.38│ 24.96│ 37047.58│ 26.68│
│三季报 │ 230774.57│ 23.47│ 21392.08│ 15.40│
│四季报 │ 320227.70│ 32.57│ 70324.30│ 50.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
