财务分析☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 50557.40│ 137564.81│ 102990.83│ 138883.50│ 103218.47│ 97509.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 102990.83│ 138883.50│ 103218.47│ 97509.38│
│净利润增长率(%) │ -4.92│ 33.57│ -25.84│ 34.55│ 5.85│ 5.11│
│扣非净利润(万) │ 50469.54│ 134287.56│ 124992.03│ 111491.62│ 99761.42│ 94971.14│
│营业总收(未调整:万) │ 421640.50│ 935193.89│ 985691.21│ 983339.89│ 962885.35│ 926101.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 985691.21│ 983339.89│ 962885.35│ 926101.86│
│总营收同比增长率(%) │ -7.83│ -5.12│ 0.24│ 2.12│ 3.97│ -3.43│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 11.58│ 9.19│ 13.37│ 10.68│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 35.42│ 36.45│ 37.18│ 37.42│ 36.10│
│净利润现金含量(%) │ 172.85│ 151.58│ 132.95│ 157.67│ 154.94│ 162.59│
│基本每股收益(元) │ 0.4941│ 1.3400│ 1.0100│ 1.3600│ 1.0100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 1.3100│ 1.2200│ 1.0900│ 0.9800│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4941│ 1.3445│ 1.0066│ 1.3573│ 1.0088│ 0.9530│
│每股资本公积金(元) │ 2.6903│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│
│每股未分配利润(元) │ 7.9322│ 8.0981│ 7.4116│ 6.9010│ 5.9900│ 5.3682│
│每股净资产(元) │ 11.8022│ 11.9874│ 11.2307│ 10.6768│ 9.6238│ 9.2683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8541│ 2.0379│ 1.3382│ 2.1402│ 1.5630│ 1.5495│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50557.40│ 11114.71│ 137564.81│ 74672.37│ 53174.27│ 10996.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53174.27│ 10996.54│
│净利润增长率(%) │ -4.92│ 1.07│ 33.57│ 46.94│ 50.39│ 234.61│
│扣非净利润(万) │ 50469.54│ 10532.39│ 134287.56│ 73666.34│ 52814.90│ 10439.05│
│营业总收(未调整:万) │ 421640.50│ 187599.53│ 935193.89│ 662045.87│ 457476.33│ 191606.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 457476.33│ 191606.53│
│总营收同比增长率(%) │ -7.83│ -2.09│ -5.12│ -1.17│ 1.00│ 1.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 0.90│ 11.58│ 6.46│ 4.64│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 36.20│ 35.42│ 38.14│ 39.07│ 36.27│
│净利润现金含量(%) │ 172.85│ -220.72│ 151.58│ 102.75│ 226.75│ -352.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4941│ 0.1086│ 1.3400│ 0.7300│ 0.5197│ 0.1075│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 0.1029│ 1.3100│ 0.7200│ 0.5162│ 0.1020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4941│ 0.1086│ 1.3445│ 0.7298│ 0.5197│ 0.1075│
│每股资本公积金(元) │ 2.6903│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│ 2.6998│
│每股未分配利润(元) │ 7.9322│ 8.2067│ 8.0981│ 7.5414│ 7.3313│ 7.5190│
│每股净资产(元) │ 11.8022│ 12.0960│ 11.9874│ 11.3701│ 11.1600│ 11.3381│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8541│ -0.2398│ 2.0379│ 0.7499│ 1.1784│ -0.3792│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.45│ 1.35│ 1.36│ 1.57│ 1.76│
│速动比率 │ 1.15│ 1.32│ 1.20│ 1.20│ 1.36│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 35.42│ 36.45│ 37.18│ 37.42│ 36.10│
│产权比率 │ 0.62│ 0.55│ 0.58│ 0.60│ 0.60│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.33│ 0.22│ 0.37│ 0.30│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.43│ 1.45│ 1.35│ 1.38│ 1.41│
│速动比率 │ 1.15│ 1.24│ 1.32│ 1.12│ 1.29│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 36.20│ 35.42│ 38.14│ 39.07│ 36.27│
│产权比率 │ 0.62│ 0.57│ 0.55│ 0.62│ 0.65│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ -0.04│ 0.33│ 0.11│ 0.18│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 7.66│ 8.51│ 7.83│ 8.05│ 9.03│
│存货周转率 │ 3.41│ 6.15│ 6.27│ 5.73│ 5.10│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.07│ 1.20│ 1.19│ 1.15│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 4.03│ 4.95│ 5.78│ 6.87│ 6.36│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.50│ 0.55│ 0.59│ 0.63│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 1.38│ 7.66│ 4.96│ 3.59│ 1.45│
│存货周转率 │ 3.41│ 1.17│ 6.15│ 3.29│ 3.63│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.20│ 1.07│ 0.76│ 0.51│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.58│ 4.03│ 3.39│ 2.33│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.10│ 0.50│ 0.36│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 11.22│ 8.96│ 12.71│ 10.48│ 10.28│
│销售毛利率 │ 39.62│ 42.28│ 39.20│ 38.37│ 36.44│ 35.84│
│营业利润率 │ 13.08│ 15.21│ 13.49│ 12.29│ 11.24│ 11.05│
│销售净利率 │ 12.54│ 14.98│ 10.57│ 14.24│ 10.79│ 10.57│
│总资产净利率 │ 2.73│ 7.51│ 5.84│ 8.41│ 6.77│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 0.90│ 11.22│ 6.42│ 4.66│ 0.95│
│销售毛利率 │ 39.62│ 34.62│ 42.28│ 37.71│ 38.14│ 33.16│
│营业利润率 │ 13.08│ 7.19│ 15.21│ 12.58│ 12.55│ 6.61│
│销售净利率 │ 12.54│ 6.43│ 14.98│ 11.77│ 11.97│ 5.93│
│总资产净利率 │ 2.73│ 0.62│ 7.51│ 4.20│ 2.96│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.83│ -5.12│ 0.24│ 2.12│ 3.97│ -3.43│
│营业利润增长率 │ -3.88│ 6.98│ 10.03│ 11.61│ 5.80│ 7.81│
│净利润增长率 │ -4.92│ 33.57│ -25.84│ 34.55│ 5.85│ 5.11│
│净资产增长率 │ -1.55│ 6.74│ 5.19│ 10.94│ 3.84│ 6.17│
│总资产增长率 │ 2.60│ 5.20│ 3.96│ 10.67│ 6.00│ 9.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.83│ -2.09│ -5.12│ -1.17│ 1.00│ 1.04│
│营业利润增长率 │ -3.88│ 6.52│ 6.98│ 10.49│ 8.98│ 7.68│
│净利润增长率 │ -4.92│ 1.07│ 33.57│ 46.94│ 50.39│ 234.61│
│净资产增长率 │ -1.55│ 0.91│ 6.74│ 1.24│ -0.63│ 0.96│
│总资产增长率 │ 2.60│ 2.21│ 5.20│ 4.30│ 3.80│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 612828.51│ 649445.56│ -5.64│
│应收款项 │--- │ 137900.74│ 124892.85│ 10.42│
│存货 │--- │ 66414.39│ 82853.30│ -19.84│
│投资性房地产│--- │ 74014.57│ 72461.73│ 2.14│
│长期股权投资│--- │ 1.49│ 3.32│ -54.99│
│固定资产 │中原数字印刷产业│ 380663.72│ 265165.20│ 43.56│
│ │园（数字印刷）、│ │ │ │
│ │中原数字产业园（│ │ │ │
│ │西园）等在建工程│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │中原数字印刷产业│ 43992.71│ 164134.26│ -73.20│
│ │园（数字印刷）、│ │ │ │
│ │中原数字产业园（│ │ │ │
│ │西园）等在建工程│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │存量租赁原租赁期│ 10670.24│ 4237.93│ 151.78│
│ │到期，重新评估并│ │ │ │
│ │折现测算调整使用│ │ │ │
│ │权资产账面价值 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 154750.87│ 116879.18│ 32.40│
│租赁负债 │存量租赁原租赁期│ 6879.06│ 3124.06│ 120.20│
│ │到期，重新评估并│ │ │ │
│ │折现测算调整租赁│ │ │ │
│ │负债余额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 421640.50│ 457476.33│ -7.83│
│营业成本 │--- │ 254591.98│ 282982.07│ -10.03│
│销售费用 │--- │ 56026.49│ 56254.26│ -0.40│
│管理费用 │--- │ 49850.00│ 47540.56│ 4.86│
│财务费用 │--- │ -6598.75│ -6568.84│ -0.46│
│所得税费用 │--- │ 2615.05│ 2228.39│ 17.35│
│研发投入 │--- │ 793.49│ 1541.79│ -48.53│
│经营活动产生│--- │ 87390.82│ 120570.21│ -27.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的定期存单增│ -28882.18│ 20539.07│ -240.62│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -25126.47│ -18160.05│ -38.36│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 33382.21│ 122949.12│ -72.85│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 134409.45│ 134919.77│ -0.38│
│管理费用 │--- │ 104850.91│ 110039.41│ -4.72│
│财务费用 │--- │ -14836.76│ -15161.94│ 2.14│
│研发费用 │--- │ 3654.94│ 4473.04│ -18.29│
│经营活动现金│--- │ 1041782.97│ 1041844.77│ -0.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 833260.72│ 904919.97│ -7.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 208522.25│ 136924.80│ 52.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 417827.11│ 364977.62│ 14.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 554167.11│ 513377.06│ 7.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -136339.99│ -148399.44│ 8.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4345.05│ 5020.10│ -13.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 68709.22│ 51448.68│ 33.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -64364.17│ -46428.57│ -38.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7817.66│ -57903.38│ 113.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 649445.56│ 522464.11│ 24.30│
│应收款项 │--- │ 124892.85│ 119362.04│ 4.63│
│存货 │--- │ 82853.30│ 92628.23│ -10.55│
│投资性房地产│--- │ 72461.73│ 74658.64│ -2.94│
│长期股权投资│--- │ 3.32│ 2190.21│ -99.85│
│固定资产 │--- │ 265165.20│ 198821.63│ 33.37│
│在建工程 │--- │ 164134.26│ 201762.12│ -18.65│
│使用权资产 │--- │ 4237.93│ 7925.89│ -46.53│
│合同负债 │--- │ 116879.18│ 97153.69│ 20.30│
│租赁负债 │--- │ 3124.06│ 4031.25│ -22.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 612828.51│ 649445.56│ 522464.11│ 527026.74│ 477811.26│ 417076.80│
│存货 │ 66414.39│ 82853.30│ 92628.23│ 98565.87│ 112849.55│ 127390.92│
│应收票据及应收账款 │ 138322.66│ 127309.75│ 120553.78│ 112828.27│ 139607.47│ 101467.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8568.21│ 7607.79│ 13662.77│ 21674.56│ 26848.34│ 29189.08│
│其他应收款 │ 3329.08│ 3812.78│ 4961.72│ 5793.62│ 6937.30│ 9849.43│
│流动资产合计 │ 871417.87│ 915074.87│ 826610.58│ 815424.40│ 838983.03│ 836896.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1.49│ 3.32│ 2190.21│ 2413.82│ 2802.29│ 3503.75│
│固定资产净额 │ 380663.72│ 265165.20│ 198821.63│ 199411.92│ 140876.86│ 139306.62│
│在建工程 │ 43992.71│ 164134.26│ 201762.12│ 182459.50│ 192446.85│ 148248.16│
│无形资产 │ 107108.33│ 108844.65│ 112063.78│ 115216.23│ 113730.58│ 117541.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1090755.93│ 997323.27│ 991265.91│ 933258.72│ 741137.09│ 653844.87│
│资产总计 │ 1962173.81│ 1912398.15│ 1817876.49│ 1748683.13│ 1580120.12│ 1490741.04│
│应付票据及应付账款 │ 398601.09│ 403997.08│ 412624.56│ 397921.16│ 376231.04│ 326939.96│
│预收款项 │ 2515.32│ 3373.93│ 2562.71│ 2623.42│ 1404.58│ 2311.19│
│合同负债 │ 154750.87│ 116879.18│ 97153.69│ 91762.71│ 64222.98│ 65096.06│
│流动负债 │ 698257.85│ 631804.68│ 613995.75│ 598270.78│ 534496.04│ 475526.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 888.26│ 809.38│ 663.18│ 1603.62│ 1574.03│ ---│
│非流动负债 │ 48609.45│ 45546.90│ 48576.32│ 51853.95│ 56828.01│ 62636.78│
│负债合计 │ 746867.30│ 677351.57│ 662572.07│ 650124.73│ 591324.05│ 538163.02│
│实收资本 │ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│
│资本公积金 │ 275277.37│ 276246.22│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│
│盈余公积 │ 59223.57│ 59223.57│ 53292.48│ 45522.26│ 38729.98│ 32903.01│
│未分配利润 │ 811622.21│ 828596.26│ 758354.76│ 706108.71│ 612899.23│ 549273.46│
│少数股东权益 │ 7703.35│ 8491.37│ 6177.50│ 6103.68│ 4087.80│ 4246.16│
│归属母公司权益 │ 1207603.16│ 1226555.20│ 1149126.91│ 1092454.71│ 984708.28│ 948331.85│
│股东权益合计 │ 1215306.51│ 1235046.57│ 1155304.42│ 1098558.39│ 988796.08│ 952578.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 612828.51│ 612232.24│ 649445.56│ 533271.04│ 665201.06│ 528619.96│
│存货 │ 66414.39│ 126541.64│ 82853.30│ 158026.17│ 63374.31│ 107328.26│
│应收票据及应收账款 │ 138322.66│ 149092.47│ 127309.75│ 149504.86│ 138137.81│ 146294.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8568.21│ 11004.21│ 7607.79│ 15165.40│ 13707.20│ 16729.65│
│其他应收款 │ 3329.08│ 2715.04│ 3812.78│ 5769.05│ 6349.18│ 3778.30│
│流动资产合计 │ 871417.87│ 943761.59│ 915074.87│ 911607.77│ 953503.74│ 868991.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1.49│ 3.32│ 3.32│ 2021.86│ 2071.89│ 2190.21│
│固定资产净额 │ 380663.72│ 386388.08│ 265165.20│ 191616.93│ 193045.05│ 196533.83│
│在建工程 │ 43992.71│ 43944.60│ 164134.26│ 229492.10│ 220585.74│ 207313.75│
│无形资产 │ 107108.33│ 108155.42│ 108844.65│ 109557.25│ 110623.31│ 111016.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1090755.93│ 1010816.44│ 997323.27│ 984363.73│ 933513.18│ 961730.02│
│资产总计 │ 1962173.81│ 1954578.04│ 1912398.15│ 1895971.51│ 1887016.92│ 1830721.18│
│应付票据及应付账款 │ 398601.09│ 440633.04│ 403997.08│ 477307.21│ 412141.48│ 405443.98│
│预收款项 │ 2515.32│ 2767.19│ 3373.93│ 2287.85│ 3269.57│ 2688.95│
│合同负债 │ 154750.87│ 118139.54│ 116879.18│ 115649.05│ 149505.79│ 131903.57│
│流动负债 │ 698257.85│ 658172.32│ 631804.68│ 674399.33│ 688795.11│ 614844.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 888.26│ 849.00│ 809.38│ 770.98│ 733.64│ 695.75│
│非流动负债 │ 48609.45│ 49293.85│ 45546.90│ 48726.45│ 48551.20│ 49218.62│
│负债合计 │ 746867.30│ 707466.16│ 677351.57│ 723125.78│ 737346.32│ 664062.81│
│实收资本 │ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│ 102320.37│
│资本公积金 │ 275277.37│ 276246.22│ 276246.22│ 276247.67│ 276247.67│ 276247.67│
│盈余公积 │ 59223.57│ 59223.57│ 59223.57│ 53292.48│ 53292.48│ 53292.48│
│未分配利润 │ 811622.21│ 839710.97│ 828596.26│ 771634.91│ 750136.80│ 769351.30│
│少数股东权益 │ 7703.35│ 9441.96│ 8491.37│ 9450.18│ 7773.16│ 6534.92│
│归属母公司权益 │ 1207603.16│ 1237669.91│ 1226555.20│ 1163395.55│ 1141897.44│ 1160123.45│
│股东权益合计 │ 1215306.51│ 1247111.88│ 1235046.57│ 1172845.73│ 1149670.60│ 1166658.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421640.50│ 935193.89│ 985691.21│ 983339.89│ 962885.35│ 926101.86│
│营业总成本 │ 359386.50│ 776035.40│ 841978.84│ 848449.50│ 834615.03│ 812235.36│
│营业税金及附加 │ 4723.29│ 8139.06│ 8384.47│ 6863.11│ 6099.91│ 6518.96│
│销售费用 │ 56026.49│ 134409.45│ 134919.77│ 138496.34│ 125194.45│ 120554.12│
│财务费用 │ -6598.75│ -14836.76│ -15161.94│ -12492.84│ -7570.61│ -5970.21│
│管理费用 │ 49850.00│ 104850.91│ 110039.41│ 106486.56│ 96453.45│ 94166.46│
│资产减值损失 │ -3286.98│ -16023.21│ -8195.06│ -13143.99│ -14943.89│ -13940.26│
│公允价值变动净收益 │ 284.62│ 363.19│ 439.98│ 370.54│ -78.99│ 182.00│
│投资收益 │ 12.91│ 840.66│ -437.48│ 651.80│ 2042.36│ 1356.21│
│营业利润 │ 55166.66│ 142228.75│ 132954.28│ 120838.31│ 108271.59│ 102340.15│
│营业外收入 │ 1097.47│ 2082.09│ 1032.27│ 3150.41│ 2174.36│ 2072.98│
│营业外支出 │ 756.40│ 1876.45│ 1528.03│ 2433.07│ 2119.63│ 3551.05│
│利润总额 │ 55507.73│ 142434.40│ 132458.52│ 121555.65│ 108326.32│ 100862.09│
│所得税 │ 2615.05│ 2325.97│ 28292.55│ -18477.91│ 4453.04│ 2958.07│
│净利润 │ 52892.68│ 140108.42│ 104165.97│ 140033.55│ 103873.28│ 97904.01│
│归属母公司净利润 │ 50557.40│ 137564.81│ 102990.83│ 138883.50│ 103218.47│ 97509.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421640.50│ 187599.53│ 935193.89│ 662045.87│ 457476.33│ 191606.53│
│营业总成本 │ 359386.50│ 175086.06│ 776035.40│ 565322.25│ 385736.18│ 179714.73│
│营业税金及附加 │ 4723.29│ 2360.99│ 8139.06│ 5641.50│ 3986.34│ 2031.29│
│销售费用 │ 56026.49│ 28893.58│ 134409.45│ 83901.86│ 56254.26│ 29081.74│
│财务费用 │ -6598.75│ -3525.65│ -14836.76│ -9967.28│ -6568.84│ -3624.43│
│管理费用 │ 49850.00│ 24413.98│ 104850.91│ 71252.41│ 47540.56│ 23333.33│
│资产减值损失 │ -3286.98│ ---│ -16023.21│ -8936.56│ -8936.56│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 284.62│ 69.13│ 363.19│ 245.46│ 134.65│ 60.99│
│投资收益 │ 12.91│ 11.83│ 840.66│ -86.70│ -119.05│ -60.39│
│营业利润 │ 55166.66│ 13494.81│ 142228.75│ 83297.82│ 57392.27│ 12668.42│
│营业外收入 │ 1097.47│ 532.31│ 2082.09│ 890.95│ 573.58│ 442.19│
│营业外支出 │ 756.40│ 187.95│ 1876.45│ 1294.15│ 967.53│ 588.66│
│利润总额 │ 55507.73│ 13839.16│ 142434.40│ 82894.62│ 56998.31│ 12521.95│
│所得税 │ 2615.05│ 1773.86│ 2325.97│ 4949.57│ 2228.39│ 1168.00│
│净利润 │ 52892.68│ 12065.30│ 140108.42│ 77945.05│ 54769.92│ 11353.95│
│归属母公司净利润 │ 50557.40│ 11114.71│ 137564.81│ 74672.37│ 53174.27│ 10996.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 491309.30│ 1041782.97│ 1041844.77│ 1089941.89│ 972616.92│ 996700.20│
│经营活动现金流出 │ 403918.48│ 833260.72│ 904919.97│ 870960.46│ 812694.22│ 838158.48│
│经营活动现金流量净额│ 87390.82│ 208522.25│ 136924.80│ 218981.42│ 159922.70│ 158541.72│
│投资活动现金流入 │ 300904.72│ 417827.11│ 364977.62│ 325465.64│ 331231.47│ 250536.26│
│投资活动现金流出 │ 329786.90│ 554167.11│ 513377.06│ 493799.68│ 458041.81│ 477969.70│
│投资活动现金流量净额│ -28882.18│ -136339.99│ -148399.44│ -168334.04│ -126810.34│ -227433.44│
│筹资活动现金流入 │ 1536.84│ 4345.05│ 5020.10│ 6538.37│ 2675.98│ 2439.52│
│筹资活动现金流出 │ 26663.31│ 68709.22│ 51448.68│ 48142.60│ 43636.91│ 41241.20│
│筹资活动现金流量净额│ -25126.47│ -64364.17│ -46428.57│ -41604.23│ -40960.93│ -38801.68│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ -0.43│ -0.17│ -1.62│ -0.19│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 33382.21│ 7817.66│ -57903.38│ 9041.54│ -7848.77│ -107693.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 491309.30│ 173210.87│ 1041782.97│ 691270.26│ 533703.74│ 181225.57│
│经营活动现金流出 │ 403918.48│ 197743.01│ 833260.72│ 614542.08│ 413133.53│ 220022.29│
│经营活动现金流量净额│ 87390.82│ -24532.14│ 208522.25│ 76728.18│ 120570.21│ -38796.72│
│投资活动现金流入 │ 300904.72│ 151246.98│ 417827.11│ 364346.05│ 256574.34│ 141255.63│
│投资活动现金流出 │ 329786.90│ 139293.15│ 554167.11│ 408404.56│ 236035.27│ 106298.28│
│投资活动现金流量净额│ -28882.18│ 11953.83│ -136339.99│ -44058.51│ 20539.07│ 34957.34│
│筹资活动现金流入 │ 1536.84│ 794.79│ 4345.05│ 3079.58│ 2552.68│ 1618.04│
│筹资活动现金流出 │ 26663.31│ 1924.94│ 68709.22│ 66624.28│ 20712.73│ 1159.16│
│筹资活动现金流量净额│ -25126.47│ -1130.15│ -64364.17│ -63544.69│ -18160.05│ 458.88│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ 0.01│ -0.43│ -0.41│ -0.11│ -0.03│
│现金及等价物净增加额│ 33382.21│ -13708.45│ 7817.66│ -30875.43│ 122949.12│ -3380.53│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 191606.53│ 20.49│ 10996.54│ 7.99│
│二季报 │ 265869.80│ 28.43│ 42177.73│ 30.66│
│三季报 │ 204569.54│ 21.87│ 21498.11│ 15.63│
│四季报 │ 273148.02│ 29.21│ 62892.43│ 45.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 189630.09│ 19.24│ 3286.37│ 3.19│
│二季报 │ 263319.28│ 26.71│ 32071.75│ 31.14│
│三季报 │ 216941.13│ 22.01│ 15461.71│ 15.01│
│四季报 │ 315800.71│ 32.04│ 52171.00│ 50.66│
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