财务分析☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5013.82│ -3513.85│ -2065.72│ -13380.52│
│净利润增长率(%) │ 51.63│ 47.65│ 36.62│ -41.83│
│扣非净利润(万) │ -5082.34│ -3582.54│ -2064.43│ -14272.46│
│营业总收入(万元) │ 121601.27│ 89422.41│ 60044.84│ 398363.89│
│总营收同比增长率(%) │ -59.91│ -55.53│ -20.51│ -4.71│
│加权净资产收益率(%) │ -1.98│ -1.39│ -0.81│ -5.11│
│资产负债比率(%) │ 50.59│ 50.86│ 50.83│ 52.47│
│净利润现金含量(%) │ 112.17│ -33.46│ -299.01│ -19.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0399│ -0.0280│ -0.0164│ -0.1065│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0404│ -0.0285│ -0.0164│ -0.1136│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0399│ -0.0280│ -0.0164│ -0.1038│
│每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.4427│ 0.4427│ 0.5317│
│每股未分配利润(元) │ 0.4323│ 0.4442│ 0.4558│ 0.4601│
│每股净资产(元) │ 1.9929│ 2.0048│ 2.0162│ 1.9804│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0448│ 0.0094│ 0.0492│ 0.0202│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10364.70│ -6712.09│ -3259.51│ -9434.45│
│归母净利(调整后:万) │ -10364.70│ -6712.09│ -3259.51│ -9434.45│
│净利润增长率(%) │ -54.42│ -72.97│ -130.78│ -133.83│
│扣非净利润(万) │ -10343.34│ -6680.20│ -3251.69│ -9737.55│
│营业总收(未调整:万) │ 303323.25│ 201101.31│ 75535.88│ 418074.46│
│营业总收(调整后:万) │ 303323.25│ 201101.31│ 75535.88│ 418074.46│
│总营收同比增长率(%) │ 0.19│ 27.51│ 15.12│ 8.50│
│加权净资产收益率(%) │ -3.93│ -2.53│ -1.22│ -3.45│
│资产负债比率(%) │ 51.60│ 49.40│ 51.45│ 49.48│
│净利润现金含量(%) │ -62.88│ -0.21│ 549.70│ 752.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0825│ -0.0534│ -0.0259│ -0.0751│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0802│ -0.0532│ -0.0252│ -0.0775│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0804│ -0.0520│ -0.0253│ -0.0732│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股未分配利润(元) │ 0.4835│ 0.5118│ 0.5386│ 0.5638│
│每股净资产(元) │ 2.0038│ 2.0321│ 2.0589│ 2.0841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0505│ 0.0001│ -0.1389│ -0.5505│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.08│ 1.98│ 1.82│
│速动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.78│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 50.59│ 50.86│ 50.83│ 52.47│
│产权比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.07│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -2.57│ 0.52│ 2.61│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.94│ 1.86│ 1.96│
│速动比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.88│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 51.60│ 49.40│ 51.45│ 49.48│
│产权比率 │ 1.11│ 1.01│ 1.10│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 2.53│ 0.01│ -6.84│ -29.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.61│ 0.40│ 2.32│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.20│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.13│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 20.60│ 14.78│ 9.78│ 61.19│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.11│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.17│ 0.40│ 2.30│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.29│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.16│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 46.92│ 30.80│ 11.32│ 60.19│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.14│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.00│ -1.39│ -0.82│ -5.24│
│销售毛利率 │ 4.70│ 4.53│ 3.65│ 1.18│
│营业利润率 │ -3.63│ -3.63│ -2.98│ -3.30│
│销售净利率 │ -3.97│ -3.86│ -3.39│ -3.40│
│总资产净利率 │ -0.93│ -0.65│ -0.38│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.01│ -2.56│ -1.23│ -3.51│
│销售毛利率 │ 1.12│ 0.87│ 0.90│ 2.22│
│营业利润率 │ -3.13│ -3.22│ -3.96│ -1.95│
│销售净利率 │ -3.41│ -3.39│ -4.29│ -2.09│
│总资产净利率 │ -1.88│ -1.23│ -0.58│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.91│ -55.53│ -20.51│ -4.71│
│营业利润增长率 │ 53.48│ 49.86│ 40.17│ -61.47│
│净利润增长率 │ 51.63│ 47.65│ 36.62│ -41.83│
│净资产增长率 │ -1.96│ -1.37│ -0.81│ -4.98│
│总资产增长率 │ -5.54│ -4.52│ -4.07│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.19│ 27.51│ 15.12│ 8.50│
│营业利润增长率 │ -46.38│ -67.82│ -142.76│ -118.71│
│净利润增长率 │ -54.42│ -72.97│ -130.78│ -133.83│
│净资产增长率 │ -3.86│ -2.50│ -1.21│ -3.39│
│总资产增长率 │ 0.51│ -2.61│ 2.84│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │三季度起公司停止│ 121601.27│ 303323.25│ -59.91│
│ │供应链业务中与集│ │ │ │
│ │团公司智慧供应链│ │ │ │
│ │建设方向无关的业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业成本 │三季度起公司停止│ 115886.24│ 299933.33│ -61.36│
│ │供应链业务中与集│ │ │ │
│ │团公司智慧供应链│ │ │ │
│ │建设方向无关的业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司控股│ 1862.46│ 2874.70│ -35.21│
│ │子公司鲁能泰山曲│ │ │ │
│ │阜电缆有限公司销│ │ │ │
│ │售结构发生变化，│ │ │ │
│ │销售业务费低于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司贷款│ 3168.55│ 4667.68│ -32.12│
│ │利率低于上年同期│ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 269.46│ 125.24│ 115.16│
│ │北京云成金融信息│ │ │ │
│ │服务有限公司经营│ │ │ │
│ │业绩提高，公司确│ │ │ │
│ │认的投资收益增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司南京│ 495.75│ 811.75│ -38.93│
│ │宁华世纪置业有限│ │ │ │
│ │公司应纳税所得额│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司开展│ -5013.82│ -10364.70│ 51.63│
│股东的净利润│的电缆业务、供应│ │ │ │
│ │链业务等业务毛利│ │ │ │
│ │率较低，加之江山│ │ │ │
│ │汇项目仍处于建设│ │ │ │
│ │期，项目持续投入│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品提│ -5624.20│ 6516.96│ -186.30│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │、购买商品接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得的借款│ -10670.03│ -23277.22│ 54.16│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期归还银行│ 13668.85│ 28457.51│ -51.97│
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收取银行│ 2151.67│ 3188.03│ -32.51│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期子公司南│ 2091.90│ 5537.66│ -62.22│
│ │京宁华物产有限公│ │ │ │
│ │司经营性房屋租赁│ │ │ │
│ │终止收回押金 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提折旧│ 2283.15│ 3266.47│ -30.10│
│长期待摊费用│本报告期摊销 │ 245.78│ 417.65│ -41.15│
│应付账款 │本报告期江山汇项│ 42011.97│ 61008.25│ -31.14│
│ │目支付工程款项及│ │ │ │
│ │控股子公司鲁能泰│ │ │ │
│ │山曲阜电缆有限公│ │ │ │
│ │司支付货款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期支付房屋│ 673.30│ 1104.99│ -39.07│
│ │租金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期归还一年│ 5106.13│ 8485.57│ -39.83│
│非流动负债 │内到期长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期向关联方│ 19594.91│ 155.51│ 12500.77│
│ │借款用于归还较高│ │ │ │
│ │成本的借款 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期公司江山│ 44956.93│ 19803.60│ 127.01│
│ │汇项目开发贷款借│ │ │ │
│ │款额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21475.71│ 28457.51│ -24.53│
│应收账款 │--- │ 132724.83│ 159385.46│ -16.73│
│存货 │--- │ 303148.09│ 290090.72│ 4.50│
│投资性房地产│--- │ 27099.58│ 27689.65│ -2.13│
│长期股权投资│--- │ 6050.89│ 5830.71│ 3.78│
│固定资产 │--- │ 5881.40│ 6215.65│ -5.38│
│使用权资产 │--- │ 2769.16│ 3266.47│ -15.22│
│短期借款 │报告期内公司归还│ 135774.74│ 181409.84│ -25.16│
│ │华能云成商业保理│ │ │ │
│ │（天津）有限公司│ │ │ │
│ │借款5亿元 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 524.06│ 1104.99│ -52.57│
│长期借款 │报告期内公司全资│ 42440.46│ 19803.60│ 114.31│
│ │子公司宁华世纪新│ │ │ │
│ │增江山汇项目开发│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3388.49│ 3045.17│ 11.27│
│营业收入 │报告期内公司阶段│ 89422.41│ 201101.31│ -55.53│
│ │性适度控制供应链│ │ │ │
│ │业务规模 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司阶段│ 85367.84│ 199345.08│ -57.18│
│ │性适度控制供应链│ │ │ │
│ │业务规模 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1380.84│ 1305.18│ 5.80│
│管理费用 │--- │ 2953.82│ 3766.90│ -21.58│
│财务费用 │--- │ 2418.23│ 2975.51│ -18.73│
│所得税费用 │--- │ 283.00│ 302.26│ -6.37│
│经营活动产生│报告期内公司支付│ 1175.72│ 13.94│ 8331.96│
│的现金流量净│的各项税费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -187.16│ -398.44│ 53.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10640.89│ -13009.02│ 18.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9652.33│ -13393.52│ 27.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13668.85│ 21475.71│ 20716.38│ 28457.51│
│存货 │ 306183.82│ 303148.09│ 284936.82│ 290090.72│
│应收账款 │ 134386.16│ 132724.83│ 143725.86│ 159385.46│
│其他应收款 │ 2091.90│ 2119.33│ 2392.71│ 5537.66│
│流动资产合计 │ 462216.43│ 466813.82│ 468650.41│ 490588.34│
│长期股权投资 │ 6050.89│ 6050.89│ 5830.71│ 5830.71│
│固定资产净额 │ 5592.31│ 5881.40│ 6065.46│ 6215.65│
│无形资产 │ 1284.52│ 1352.54│ 1420.56│ 1488.58│
│非流动资产合计 │ 64268.57│ 65375.98│ 66072.60│ 66796.83│
│资产总计 │ 526485.00│ 532189.81│ 534723.02│ 557385.17│
│流动负债 │ 218595.89│ 224608.18│ 236979.44│ 269354.28│
│非流动负债 │ 47741.39│ 46067.22│ 34824.41│ 23090.65│
│负债合计 │ 266337.28│ 270675.40│ 271803.86│ 292444.93│
│实收资本 │ 125653.16│ 125653.16│ 125653.16│ 128965.10│
│资本公积金 │ 55622.77│ 55622.77│ 55622.77│ 68570.96│
│盈余公积 │ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│
│未分配利润 │ 54320.98│ 55820.95│ 57269.08│ 59334.80│
│少数股东权益 │ 9735.00│ 9607.47│ 9571.28│ 9533.06│
│股东权益合计 │ 260147.72│ 261514.41│ 262919.16│ 264940.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11394.78│ 14647.25│ 9047.77│ 28559.38│
│存货 │ 263950.78│ 265369.43│ 256020.81│ 253345.61│
│应收账款 │ 161496.26│ 158023.43│ 197840.60│ 184507.21│
│其他应收款 │ 3524.83│ 4028.32│ 3771.15│ 2808.39│
│流动资产合计 │ 475745.92│ 457470.57│ 486447.02│ 475026.04│
│长期股权投资 │ 5625.17│ 5625.17│ 5548.71│ 5548.71│
│固定资产净额 │ 6123.34│ 6254.68│ 6543.49│ 6804.70│
│无形资产 │ 1556.60│ 1615.09│ 1632.10│ 1698.31│
│非流动资产合计 │ 78314.41│ 79416.24│ 80451.18│ 76235.94│
│资产总计 │ 554060.32│ 536886.81│ 566898.20│ 551261.98│
│流动负债 │ 257881.76│ 235849.49│ 262154.80│ 242121.95│
│非流动负债 │ 28027.86│ 29372.93│ 29496.62│ 30655.56│
│负债合计 │ 285909.62│ 265222.42│ 291651.42│ 272777.51│
│实收资本 │ 128965.10│ 128965.10│ 128965.10│ 128965.10│
│资本公积金 │ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│
│盈余公积 │ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│
│未分配利润 │ 62350.62│ 66003.23│ 69455.81│ 72715.32│
│少数股东权益 │ 9734.74│ 9595.82│ 9725.63│ 9703.81│
│股东权益合计 │ 268150.70│ 271664.38│ 275246.77│ 278484.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121601.27│ 89422.41│ 60044.84│ 398363.89│
│营业成本 │ 115886.24│ 85367.84│ 57851.95│ 393674.60│
│营业税金及附加 │ 836.01│ 572.60│ 336.42│ 1039.48│
│销售费用 │ 1862.46│ 1380.84│ 802.07│ 2702.38│
│财务费用 │ 3168.55│ 2418.23│ 1444.15│ 7382.89│
│管理费用 │ 4482.32│ 2953.82│ 1412.44│ 7204.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 269.46│ 220.18│ ---│ 735.29│
│营业利润 │ -4413.84│ -3248.92│ -1789.03│ -13138.77│
│营业外收入 │ 86.76│ 85.53│ -0.95│ 86.19│
│营业外支出 │ 7.63│ 6.13│ 3.10│ 60.57│
│利润总额 │ -4334.71│ -3169.52│ -1793.09│ -13113.14│
│所得税 │ 495.75│ 283.00│ 240.58│ 444.89│
│净利润 │ -4830.46│ -3452.52│ -2033.67│ -13558.04│
│归属母公司净利润 │ -5013.82│ -3513.85│ -2065.72│ -13380.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 303323.25│ 201101.31│ 75535.88│ 418074.46│
│营业成本 │ 299933.33│ 199345.08│ 74859.83│ 408802.67│
│营业税金及附加 │ 750.79│ 416.78│ 184.72│ 816.30│
│销售费用 │ 2874.70│ 1305.18│ 626.47│ 4731.90│
│财务费用 │ 4667.68│ 2975.51│ 1153.82│ 3191.73│
│管理费用 │ 5241.98│ 3766.90│ 1752.77│ 8473.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 125.24│ 76.46│ ---│ 185.33│
│营业利润 │ -9487.90│ -6479.80│ -2990.24│ -8136.76│
│营业外收入 │ 17.56│ 10.65│ 2.59│ 586.78│
│营业外支出 │ 51.67│ 48.67│ 22.02│ 7.29│
│利润总额 │ -9522.01│ -6517.82│ -3009.68│ -7557.27│
│所得税 │ 811.75│ 302.26│ 228.02│ 1186.61│
│净利润 │ -10333.76│ -6820.08│ -3237.69│ -8743.88│
│归属母公司净利润 │ -10364.70│ -6712.09│ -3259.51│ -9434.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150746.47│ 119338.27│ 91383.65│ 474873.83│
│经营活动现金流出 │ 156370.66│ 118162.55│ 85206.83│ 472270.24│
│经营活动现金流量净额│ -5624.20│ 1175.72│ 6176.82│ 2603.59│
│投资活动现金流入 │ 49.93│ 0.65│ 0.65│ 98.19│
│资本性支出 │ 268.49│ 187.32│ 131.14│ 935.36│
│投资活动现金流出 │ 268.98│ 187.81│ 131.51│ 937.66│
│投资活动现金流量净额│ -219.06│ -187.16│ -130.86│ -839.47│
│筹资活动现金流入 │ 165603.33│ 122636.86│ 46033.76│ 193529.34│
│筹资活动现金流出 │ 176273.36│ 133277.76│ 62735.71│ 195564.52│
│筹资活动现金流量净额│ -10670.03│ -10640.89│ -16701.95│ -2035.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16513.28│ -9652.33│ -10655.99│ -271.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 389353.13│ 247564.55│ 85494.82│ 462261.88│
│经营活动现金流出 │ 382836.17│ 247550.61│ 103412.30│ 533257.43│
│经营活动现金流量净额│ 6516.96│ 13.94│ -17917.48│ -70995.54│
│投资活动现金流入 │ 98.19│ ---│ ---│ 742.14│
│资本性支出 │ 787.22│ 395.78│ 270.78│ 1012.78│
│投资活动现金流出 │ 789.02│ 398.44│ 271.40│ 20013.93│
│投资活动现金流量净额│ -690.83│ -398.44│ -271.40│ -19271.80│
│筹资活动现金流入 │ 154085.74│ 115575.74│ 30800.00│ 211264.44│
│筹资活动现金流出 │ 177362.96│ 128584.76│ 31667.33│ 169892.59│
│筹资活动现金流量净额│ -23277.22│ -13009.02│ -867.33│ 41371.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17451.10│ -13393.52│ -19056.21│ -48895.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75535.88│ 18.96│ -3259.51│ 24.36│
│二季报 │ 125565.43│ 31.52│ -3452.58│ 25.80│
│三季报 │ 102221.94│ 25.66│ -3652.61│ 27.30│
│四季报 │ 95040.64│ 23.86│ -3015.82│ 22.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65617.62│ 15.70│ -1412.40│ 14.97│
│二季报 │ 92100.14│ 22.03│ -2468.03│ 26.16│
│三季报 │ 145036.34│ 34.69│ -2831.60│ 30.01│
│四季报 │ 115320.35│ 27.58│ -2722.41│ 28.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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