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新能泰山(000720)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000720 新能泰山 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1623.16│ -13229.04│ -6588.40│ -13380.52│ -9434.45│ 27889.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6588.40│ -13045.10│ -9434.45│ 27889.67│ │净利润增长率(%) │ 243.67│ -100.79│ 49.50│ -41.83│ -133.83│ -42.63│ │扣非净利润(万) │ 1609.49│ -10793.97│ -7856.31│ -14272.46│ -9737.55│ 28164.16│ │营业总收(未调整:万) │ 29905.52│ 115978.11│ 145654.45│ 398363.89│ 418074.46│ 385308.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 145654.45│ 398363.89│ 418074.46│ 385308.65│ │总营收同比增长率(%) │ 74.53│ -20.37│ -63.44│ -4.71│ 8.50│ 7.62│ │加权净资产收益率(%) │ 0.69│ -5.46│ -2.61│ -5.11│ -3.45│ 10.55│ │资产负债比率(%) │ 52.95│ 57.28│ 51.07│ 52.47│ 49.48│ 45.57│ │净利润现金含量(%) │ 4936.66│ 210.77│ 87.60│ -19.46│ 752.51│ 149.50│ │基本每股收益(元) │ 0.0129│ -0.1053│ -0.0524│ -0.1038│ -0.0751│ 0.2219│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ -0.0859│ -0.0625│ -0.1136│ -0.0775│ 0.2241│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0129│ -0.1053│ -0.0524│ -0.1038│ -0.0732│ 0.2163│ │每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.4427│ 0.4427│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ │每股未分配利润(元) │ 0.3298│ 0.3169│ 0.4222│ 0.4601│ 0.5638│ 0.6370│ │每股净资产(元) │ 1.8918│ 1.8785│ 1.9826│ 1.9804│ 2.0841│ 2.1573│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6377│ -0.2219│ -0.0459│ 0.0202│ -0.5505│ 0.3233│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1623.16│ -13229.04│ -4305.27│ -3473.48│ -1129.77│ -6588.40│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1129.77│ -6588.40│ │净利润增长率(%) │ 243.67│ -100.79│ 14.13│ 1.15│ 45.31│ 49.50│ │扣非净利润(万) │ 1609.49│ -10793.97│ -4312.08│ -3472.30│ -1131.92│ -7856.31│ │营业总收(未调整:万) │ 29905.52│ 115978.11│ 78803.08│ 46270.88│ 17134.65│ 145654.45│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17134.65│ 145654.45│ │总营收同比增长率(%) │ 74.53│ -20.37│ -35.20│ -48.26│ -71.46│ -63.44│ │加权净资产收益率(%) │ 0.69│ -5.46│ -1.74│ -1.40│ -0.45│ -2.61│ │资产负债比率(%) │ 52.95│ 57.28│ 53.32│ 52.09│ 51.93│ 51.07│ │净利润现金含量(%) │ 4936.66│ 210.77│ 477.02│ 526.92│ 1158.83│ 87.60│ │基本每股收益(元) │ 0.0129│ -0.1053│ -0.0343│ -0.0276│ -0.0090│ -0.0524│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ -0.0859│ -0.0343│ -0.0276│ -0.0090│ -0.0625│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0129│ -0.1053│ -0.0343│ -0.0276│ -0.0090│ -0.0524│ │每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.4427│ 0.4427│ 0.4427│ 0.4427│ 0.4427│ │每股未分配利润(元) │ 0.3298│ 0.3169│ 0.3879│ 0.3946│ 0.4132│ 0.4222│ │每股净资产(元) │ 1.8918│ 1.8785│ 1.9494│ 1.9557│ 1.9740│ 1.9826│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6377│ -0.2219│ -0.1634│ -0.1457│ -0.1042│ -0.0459│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.22│ 1.95│ 2.10│ 1.82│ 1.96│ 2.34│ │速动比率 │ 0.65│ 0.71│ 0.75│ 0.74│ 0.92│ 1.30│ │资产负债比率(%) │ 52.95│ 57.28│ 51.07│ 52.47│ 49.48│ 45.57│ │产权比率 │ 1.17│ 1.40│ 1.08│ 1.15│ 1.01│ 0.87│ │现金流比率%-短期债务│ 0.38│ -0.10│ -0.03│ 0.01│ -0.29│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.22│ 1.95│ 2.09│ 2.12│ 2.07│ 2.10│ │速动比率 │ 0.65│ 0.71│ 0.74│ 0.73│ 0.73│ 0.75│ │资产负债比率(%) │ 52.95│ 57.28│ 53.32│ 52.09│ 51.93│ 51.07│ │产权比率 │ 1.17│ 1.40│ 1.19│ 1.13│ 1.12│ 1.08│ │现金流比率%-短期债务│ 0.38│ -0.10│ -0.09│ -0.08│ -0.06│ -0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.31│ 0.86│ 1.01│ 2.32│ 2.30│ 3.00│ │存货周转率 │ 0.08│ 0.34│ 0.47│ 1.45│ 1.75│ 1.20│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.30│ 0.83│ 0.88│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 4.31│ 15.99│ 21.30│ 61.19│ 60.19│ 52.37│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.27│ 0.72│ 0.77│ 0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.31│ 0.86│ 0.61│ 0.36│ 0.13│ 1.01│ │存货周转率 │ 0.08│ 0.34│ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.47│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.30│ │固定资产周转率 │ 4.31│ 15.99│ 11.05│ 6.39│ 2.33│ 21.30│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.03│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.68│ -5.60│ -2.64│ -5.24│ -3.51│ 10.02│ │销售毛利率 │ 5.54│ 7.60│ 4.76│ 1.18│ 2.22│ 21.69│ │营业利润率 │ 6.01│ -9.93│ -3.90│ -3.30│ -1.95│ 11.29│ │销售净利率 │ 5.72│ -10.74│ -4.14│ -3.40│ -2.09│ 7.37│ │总资产净利率 │ 0.31│ -2.26│ -1.11│ -2.45│ -1.62│ 5.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.68│ -5.60│ -1.76│ -1.41│ -0.46│ -2.64│ │销售毛利率 │ 5.54│ 7.60│ 7.43│ 8.38│ 9.50│ 4.76│ │营业利润率 │ 6.01│ -9.93│ -4.66│ -6.98│ -5.61│ -3.90│ │销售净利率 │ 5.72│ -10.74│ -5.23│ -7.62│ -6.39│ -4.14│ │总资产净利率 │ 0.31│ -2.26│ -0.77│ -0.66│ -0.21│ -1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 74.53│ -20.37│ -63.44│ -4.71│ 8.50│ 7.62│ │营业利润增长率 │ 287.02│ -102.71│ 56.77│ -61.47│ -118.71│ -36.17│ │净利润增长率 │ 243.67│ -100.79│ 49.50│ -41.83│ -133.83│ -42.63│ │净资产增长率 │ 0.70│ -5.25│ -2.58│ -4.98│ -3.39│ 10.72│ │总资产增长率 │ -8.53│ 8.94│ -5.33│ 1.11│ 4.29│ 14.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 74.53│ -20.37│ -35.20│ -48.26│ -71.46│ -63.44│ │营业利润增长率 │ 287.02│ -102.71│ 16.78│ 0.60│ 46.25│ 56.77│ │净利润增长率 │ 243.67│ -100.79│ 14.13│ 1.15│ 45.31│ 49.50│ │净资产增长率 │ 0.70│ -5.25│ -1.67│ -1.36│ -0.43│ -2.58│ │总资产增长率 │ -8.53│ 8.94│ 3.05│ 0.82│ 1.40│ -5.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │子公司曲阜电缆业│ 3676.34│ 2826.57│ 30.06│ │ │务经费增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 5836.92│ 6597.06│ -11.52│ │财务费用 │本报告期借款利率│ 2883.09│ 5421.67│ -46.82│ │ │同比下降致使利息│ │ │ │ │ │费用减少,同时子│ │ │ │ │ │公司宁华世纪转让│ │ │ │ │ │江山汇A、E地块应│ │ │ │ │ │收款项利息收入同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 169648.27│ 202339.84│ -16.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 197530.98│ 208111.38│ -5.08│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期子公司宁│ -27882.71│ -5771.54│ -383.11│ │的现金流量净│华世纪收到江山汇│ │ │ │ │额 │A、E地块存货项目│ │ │ │ │ │交易款项2亿元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 75.01│ 731.55│ -89.75│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 509.85│ 729.88│ -30.15│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期子公司宁│ -434.84│ 1.67│ -26106.40│ │的现金流量净│华物产转出项目前│ │ │ │ │额 │期投入费用,收到│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 230083.45│ 225262.26│ 2.14│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 194865.83│ 237009.52│ -17.78│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 35217.63│ -11747.26│ 399.79│ │的现金流量净│同比减少,上年同│ │ │ │ │额 │期归还华能云成商│ │ │ │ │ │业保理(天津)有│ │ │ │ │ │限公司借款 │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期筹资活动│ 6900.07│ -17517.13│ 139.39│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 23628.54│ 12536.50│ 88.48│ │应收款项 │--- │ 140625.17│ 130433.44│ 7.81│ │合同资产 │--- │ 14288.32│ 12470.41│ 14.58│ │存货 │--- │ 333148.30│ 299677.47│ 11.17│ │投资性房地产│--- │ 23977.99│ 25097.82│ -4.46│ │长期股权投资│--- │ 2046.76│ 6258.92│ -67.30│ │固定资产 │--- │ 7046.42│ 7459.86│ -5.54│ │使用权资产 │--- │ 733.46│ 943.38│ -22.25│ │短期借款 │--- │ 160236.87│ 131083.04│ 22.24│ │合同负债 │--- │ 831.45│ 938.83│ -11.44│ │长期借款 │--- │ 60655.00│ 47615.86│ 27.38│ │租赁负债 │--- │ 245.72│ 7.77│ 3061.87│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │一是公司自2023年│ 78803.08│ 121601.27│ -35.20│ │ │第三季度起停止供│ │ │ │ │ │应链业务中与华能│ │ │ │ │ │集团智慧供应链建│ │ │ │ │ │设方向无关的业务│ │ │ │ │ │,本报告期未开展│ │ │ │ │ │供应链业务;二是│ │ │ │ │ │电缆市场竞争加剧│ │ │ │ │ │,曲阜电缆公司订│ │ │ │ │ │单同比减少 │ │ │ │ │营业成本 │一是公司自2023年│ 72951.89│ 115886.24│ -37.05│ │ │第三季度起停止供│ │ │ │ │ │应链业务中与华能│ │ │ │ │ │集团智慧供应链建│ │ │ │ │ │设方向无关的业务│ │ │ │ │ │,本报告期未开展│ │ │ │ │ │供应链业务;二是│ │ │ │ │ │电缆市场竞争加剧│ │ │ │ │ │,曲阜电缆公司订│ │ │ │ │ │单同比减少 │ │ │ │ │销售费用 │宁华世纪公司项目│ 2454.37│ 1862.46│ 31.78│ │ │筹开费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期借款利率│ 2199.79│ 3168.55│ -30.57│ │ │同比下降 │ │ │ │ │其他收益 │曲阜电缆公司根据│ 422.88│ 10.03│ 4116.97│ │ │国家财政部、税务│ │ │ │ │ │总局《关于先进制│ │ │ │ │ │造业企业增值税加│ │ │ │ │ │计抵减政策的公告│ │ │ │ │ │》(财政部税务总│ │ │ │ │ │局公告2023年第43│ │ │ │ │ │号)有关规定,本│ │ │ │ │ │期享受加计抵减进│ │ │ │ │ │项税额的税收优惠│ │ │ │ │经营活动产生│本报告期公司项目│ -20536.89│ -5624.20│ -265.15│ │的现金流量净│建设持续投入,销│ │ │ │ │额 │售商品、提供劳务│ │ │ │ │ │收到现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 19868.56│ -10670.03│ 286.21│ │的现金流量净│同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期偿还债务│ -820.54│ -16513.28│ 95.03│ │价物净增加额│同比减少 │ │ │ │ │预付款项 │控股子公司鲁能泰│ 1104.86│ 32.79│ 3269.89│ │ │山曲阜电缆有限公│ │ │ │ │ │司电缆业务预付原│ │ │ │ │ │材料款增加 │ │ │ │ │合同资产 │曲阜电缆公司已发│ 18349.70│ 12470.41│ 47.15│ │ │出、按合同条款尚│ │ │ │ │ │未达到结算条件的│ │ │ │ │ │产品增加 │ │ │ │ │应付票据 │曲阜电缆公司与客│ 14815.76│ 7253.89│ 104.25│ │ │户采用银行承兑汇│ │ │ │ │ │票方式结算额增加│ │ │ │ │应付账款 │全资子公司南京宁│ 26069.62│ 46764.62│ -44.25│ │ │华世纪置业有限公│ │ │ │ │ │司支付了项目工程│ │ │ │ │ │款项 │ │ │ │ │其他应付款 │本期与关联方往来│ 9326.37│ 3215.86│ 190.01│ │ │款项增加 │ │ │ │ │一年内到期的│全资子公司南京宁│ 14384.37│ 5519.46│ 160.61│ │非流动负债 │华物产有限公司一│ │ │ │ │ │年内到期的长期借│ │ │ │ │ │款重分类至该科目│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57789.44│ 23628.54│ 12536.50│ 28457.51│ 28559.38│ 78456.52│ │存货 │ 336283.84│ 333148.30│ 299677.47│ 290090.72│ 253345.61│ 214511.03│ │应收票据及应收账款 │ 52846.82│ 140890.68│ 130548.84│ 159412.22│ 184606.01│ 181327.01│ │合同资产 │ 16272.17│ 14288.32│ 12470.41│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 117.29│ 103.70│ 32.79│ 375.34│ 850.85│ 1142.38│ │其他应收款 │ 4923.91│ 4617.75│ 3830.00│ 5537.66│ 2808.39│ 1755.20│ │流动资产合计 │ 474539.45│ 523011.24│ 465092.98│ 490588.34│ 475026.04│ 480422.60│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2046.76│ 2046.76│ 6258.92│ 5830.71│ 5548.71│ 5990.64│ │固定资产净额 │ 6843.00│ 7046.42│ 7459.86│ 6215.65│ 6804.70│ 7087.80│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 867.58│ 945.58│ 1217.96│ 1488.58│ 1698.31│ 709.87│ │商誉 │ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│ │非流动资产合计 │ 52290.80│ 52966.15│ 63633.15│ 66796.83│ 76235.94│ 48171.04│ │资产总计 │ 526830.24│ 575977.39│ 528726.13│ 557385.17│ 551261.98│ 528593.64│ │应付票据及应付账款 │ 57659.92│ 66748.39│ 54018.50│ 72216.65│ 51602.72│ 43804.64│ │预收款项 │ 523.32│ 540.52│ 605.04│ 626.83│ 777.69│ 687.02│ │合同负债 │ 610.72│ 831.45│ 938.83│ 1104.99│ 741.26│ 1350.79│ │流动负债 │ 213540.97│ 268603.31│ 221889.77│ 269354.28│ 242121.95│ 205035.44│ │长期借款 │ 64486.48│ 60655.00│ 47615.86│ 19803.60│ 20000.00│ 34000.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1533.88│ │非流动负债 │ 65425.88│ 61294.75│ 48117.58│ 23090.65│ 30655.56│ 35839.86│ │负债合计 │ 278966.84│ 329898.05│ 270007.35│ 292444.93│ 272777.51│ 240875.29│ │实收资本 │ 125653.16│ 125653.16│ 125653.16│ 128965.10│ 128965.10│ 128965.10│ │资本公积金 │ 55622.77│ 55622.77│ 55622.77│ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│ │盈余公积 │ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ │未分配利润 │ 41445.79│ 39822.64│ 53051.68│ 59334.80│ 72715.32│ 82149.76│ │少数股东权益 │ 10156.72│ 10033.83│ 9601.76│ 9533.06│ 9703.81│ 9503.24│ │归属母公司权益 │ 237706.68│ 236045.50│ 249117.02│ 255407.18│ 268780.66│ 278215.10│ │股东权益合计 │ 247863.40│ 246079.34│ 258718.78│ 264940.24│ 278484.47│ 287718.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57789.44│ 23628.54│ 14032.39│ 10726.14│ 15724.11│ 12536.50│ │存货 │ 336283.84│ 333148.30│ 310680.27│ 308553.68│ 306870.95│ 299677.47│ │应收票据及应收账款 │ 52846.82│ 140890.68│ 127926.16│ 124992.83│ 127388.50│ 130548.84│ │合同资产 │ 16272.17│ 14288.32│ 18349.70│ 14788.17│ 11859.91│ 12470.41│ │预付款项 │ 117.29│ 103.70│ 1104.86│ 504.66│ 252.13│ 32.79│ │其他应收款 │ 4923.91│ 4617.75│ 4378.27│ 4233.76│ 3900.59│ 3830.00│ │流动资产合计 │ 474539.45│ 523011.24│ 482995.86│ 470390.44│ 472878.90│ 465092.98│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2046.76│ 2046.76│ 6399.48│ 6399.48│ 6258.92│ 6258.92│ │固定资产净额 │ 6843.00│ 7046.42│ 6807.77│ 7024.25│ 7237.34│ 7459.86│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 867.58│ 945.58│ 1013.68│ 1081.77│ 1149.86│ 1217.96│ │商誉 │ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│ │非流动资产合计 │ 52290.80│ 52966.15│ 61879.64│ 62651.45│ 63256.41│ 63633.15│ │资产总计 │ 526830.24│ 575977.39│ 544875.50│ 533041.89│ 536135.31│ 528726.13│ │应付票据及应付账款 │ 57659.92│ 66748.39│ 40885.39│ 35677.42│ 42581.06│ 54018.50│ │预收款项 │ 523.32│ 540.52│ 658.43│ 724.92│ 686.19│ 605.04│ │合同负债 │ 610.72│ 831.45│ 602.79│ 561.62│ 1013.08│ 938.83│ │流动负债 │ 213540.97│ 268603.31│ 231607.81│ 222115.88│ 228646.16│ 221889.77│ │长期借款 │ 64486.48│ 60655.00│ 57650.15│ 54355.46│ 48471.35│ 47615.86│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 65425.88│ 61294.75│ 58900.51│ 55549.06│ 49771.89│ 48117.58│ │负债合计 │ 278966.84│ 329898.05│ 290508.32│ 277664.95│ 278418.05│ 270007.35│ │实收资本 │ 125653.16│ 125653.16│ 125653.16│ 125653.16│ 125653.16│ 125653.16│ │资本公积金 │ 55622.77│ 55622.77│ 55622.77│ 55622.77│ 55622.77│ 55622.77│ │盈余公积 │ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ 14789.42│ │未分配利润 │ 41445.79│ 39822.64│ 48746.41│ 49578.20│ 51921.91│ 53051.68│ │少数股东权益 │ 10156.72│ 10033.83│ 9422.42│ 9640.56│ 9682.49│ 9601.76│ │归属母公司权益 │ 237706.68│ 236045.50│ 244944.77│ 245736.38│ 248034.77│ 249117.02│ │股东权益合计 │ 247863.40│ 246079.34│ 254367.18│ 255376.94│ 257717.26│ 258718.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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