财务分析☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5230.45│ -14628.03│ -12800.51│ -11791.73│ -22145.78│ -16868.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12800.51│ -11791.73│ -22061.42│ -16868.60│
│净利润增长率(%) │ 3.44│ -14.28│ -8.56│ 46.55│ -31.28│ -1971.71│
│扣非净利润(万) │ -5446.18│ -15507.54│ -13567.75│ -12464.37│ -22937.47│ -17669.44│
│营业总收(未调整:万) │ 25723.24│ 56266.67│ 66580.62│ 78016.96│ 48476.08│ 51929.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66580.62│ 78016.96│ 48476.08│ 51929.12│
│总营收同比增长率(%) │ -16.09│ -15.49│ -14.66│ 60.94│ -6.65│ 26.39│
│加权净资产收益率(%) │ -40.24│ -63.80│ -35.80│ -24.54│ -35.58│ -31.06│
│资产负债比率(%) │ 90.44│ 86.36│ 78.06│ 72.43│ 66.29│ 70.31│
│净利润现金含量(%) │ 45.41│ -21.52│ -78.58│ -65.06│ 17.08│ -22.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0911│ -0.2549│ -0.2230│ -0.2055│ -0.3886│ -0.3380│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0949│ -0.2702│ -0.2364│ -0.2172│ -0.4041│ -0.3541│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0911│ -0.2549│ -0.2230│ -0.2055│ -0.3859│ -0.3380│
│每股资本公积金(元) │ 0.5109│ 0.5109│ 0.5109│ 0.4956│ 0.4956│ 0.1170│
│每股未分配利润(元) │ -1.4275│ -1.3363│ -1.0814│ -0.8584│ -0.6554│ -0.3099│
│每股净资产(元) │ 0.1809│ 0.2720│ 0.5269│ 0.7346│ 0.9376│ 0.9191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0414│ 0.0548│ 0.1753│ 0.1337│ -0.0659│ 0.0767│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5230.45│ -2925.92│ -14628.03│ -8472.47│ -5416.69│ -2923.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5416.69│ -2923.01│
│净利润增长率(%) │ 3.44│ -0.10│ -14.28│ 4.41│ 9.19│ 2.35│
│扣非净利润(万) │ -5446.18│ -2970.72│ -15507.54│ -8734.29│ -5650.80│ -2968.38│
│营业总收(未调整:万) │ 25723.24│ 13432.19│ 56266.67│ 43162.51│ 30656.87│ 16289.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30656.87│ 16289.11│
│总营收同比增长率(%) │ -16.09│ -17.54│ -15.49│ -15.70│ -12.08│ -10.74│
│加权净资产收益率(%) │ -40.24│ -20.68│ -63.80│ -32.58│ -19.67│ -10.16│
│资产负债比率(%) │ 90.44│ 88.61│ 86.36│ 82.56│ 81.64│ 79.56│
│净利润现金含量(%) │ 45.41│ -63.86│ -21.52│ -25.05│ -102.95│ -49.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0911│ -0.0510│ -0.2549│ -0.1476│ -0.0944│ -0.0509│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0949│ -0.0518│ -0.2702│ -0.1522│ -0.0985│ -0.0517│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0911│ -0.0510│ -0.2549│ -0.1476│ -0.0944│ -0.0509│
│每股资本公积金(元) │ 0.5109│ 0.5109│ 0.5109│ 0.5109│ 0.5109│ 0.5109│
│每股未分配利润(元) │ -1.4275│ -1.3873│ -1.3363│ -1.2291│ -1.1758│ -1.1324│
│每股净资产(元) │ 0.1809│ 0.2210│ 0.2720│ 0.3793│ 0.4325│ 0.4760│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0414│ 0.0326│ 0.0548│ 0.0370│ 0.0972│ 0.0251│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.23│ 0.25│ 0.26│ 0.21│
│速动比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 90.44│ 86.36│ 78.06│ 72.43│ 66.29│ 70.31│
│产权比率 │ 10.07│ 6.63│ 3.60│ 2.66│ 1.98│ 2.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.03│ 0.11│ 0.09│ -0.04│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.16│ 0.19│ 0.25│ 0.22│
│速动比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.12│ 0.14│ 0.21│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 90.44│ 88.61│ 86.36│ 82.56│ 81.64│ 79.56│
│产权比率 │ 10.07│ 8.21│ 6.63│ 4.79│ 4.50│ 3.94│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.02│ 0.06│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.52│ 11.82│ 12.24│ 12.99│ 9.34│ 15.22│
│存货周转率 │ 7.00│ 13.18│ 13.25│ 13.26│ 10.83│ 12.85│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 3.10│ 3.10│ 3.56│ 2.41│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 1.25│ 1.68│ 2.50│ 1.59│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.43│ 0.45│ 0.49│ 0.31│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.52│ 2.71│ 11.82│ 8.50│ 5.77│ 2.92│
│存货周转率 │ 7.00│ 3.60│ 13.18│ 9.80│ 6.79│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 0.89│ 3.10│ 2.27│ 1.35│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.32│ 1.25│ 0.93│ 0.66│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -50.38│ -93.70│ -42.33│ -27.97│ -41.15│ -36.78│
│销售毛利率 │ 1.77│ -0.94│ 1.51│ 19.75│ 12.67│ 19.87│
│营业利润率 │ -20.60│ -24.85│ -19.35│ -14.68│ -45.61│ -32.79│
│销售净利率 │ -20.58│ -25.91│ -19.46│ -15.28│ -45.70│ -33.02│
│总资产净利率 │ -4.50│ -11.24│ -8.80│ -7.41│ -13.98│ -12.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -50.38│ -23.06│ -93.70│ -38.92│ -21.82│ -10.70│
│销售毛利率 │ 1.77│ -0.44│ -0.94│ 0.70│ 2.32│ 1.54│
│营业利润率 │ -20.60│ -21.99│ -24.85│ -20.02│ -17.99│ -18.33│
│销售净利率 │ -20.58│ -21.97│ -25.91│ -19.97│ -17.95│ -18.27│
│总资产净利率 │ -4.50│ -2.49│ -11.24│ -6.48│ -3.98│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.09│ -15.49│ -14.66│ 60.94│ -6.65│ 26.39│
│营业利润增长率 │ 3.90│ -8.51│ -12.48│ 48.19│ -29.84│ -2036.27│
│净利润增长率 │ 3.44│ -14.28│ -8.56│ 46.55│ -31.28│ -1971.71│
│净资产增长率 │ -33.50│ -48.37│ -28.27│ -21.86│ 17.32│ -26.89│
│总资产增长率 │ -3.57│ -14.17│ -9.88│ -7.01│ 3.23│ 24.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.09│ -17.54│ -15.49│ -15.70│ -12.08│ -10.74│
│营业利润增长率 │ 3.90│ 1.05│ -8.51│ 3.59│ 8.82│ 1.27│
│净利润增长率 │ 3.44│ -0.10│ -14.28│ 4.41│ 9.19│ 2.35│
│净资产增长率 │ -33.50│ -18.74│ -48.37│ -28.02│ -17.91│ -9.67│
│总资产增长率 │ -3.57│ -1.90│ -14.17│ -9.55│ -1.95│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 4137.67│ 4072.91│ 1.59│
│应收款项 │--- │ 4833.93│ 4490.17│ 7.66│
│存货 │--- │ 3398.84│ 3825.21│ -11.15│
│投资性房地产│--- │ 20578.95│ 21116.86│ -2.55│
│固定资产 │--- │ 43058.09│ 42703.53│ 0.83│
│使用权资产 │--- │ 11261.04│ 11887.94│ -5.27│
│短期借款 │--- │ 36828.63│ 41879.43│ -12.06│
│合同负债 │--- │ 1884.80│ 1820.54│ 3.53│
│长期借款 │本报告期取得两年│ 12157.38│ 3386.98│ 258.94│
│ │期银行借款1亿元 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8740.38│ 8917.14│ -1.98│
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 388.61│ 656.84│ -40.84│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期公司已接│ ---│ 1541.57│ -100.00│
│融资产 │管天顺大厦房产并│ │ │ │
│ │转入固定资产核算│ │ │ │
│应付票据 │本报告期随着采购│ 6545.21│ 9765.88│ -32.98│
│ │结算周期的推进，│ │ │ │
│ │上年同期开具的应│ │ │ │
│ │付票据于本期集中│ │ │ │
│ │到期兑付 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 5575.80│ 4136.69│ 34.79│
│非流动负债 │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期餐饮服务│ 25723.24│ 30656.87│ -16.09│
│ │及食品加工业务收│ │ │ │
│ │入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 25268.84│ 29945.34│ -15.62│
│ │减少同步带动成本│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 932.97│ 1357.57│ -31.28│
│ │职工薪酬、折旧费│ │ │ │
│ │、代销手续费及广│ │ │ │
│ │告宣传费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理人员│ 3296.44│ 3466.63│ -4.91│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期租赁负债│ 1224.24│ 1331.38│ -8.05│
│ │承担的利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -0.92│ ---│ ---│
│经营活动产生│本报告期主营业务│ -2375.39│ 5576.46│ -142.60│
│的现金流量净│收入减少，上年同│ │ │ │
│额 │期开具的应付票据│ │ │ │
│ │于本期集中到期兑│ │ │ │
│ │付导致经营活动现│ │ │ │
│ │金流量净额同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -313.25│ -912.52│ 65.67│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 2753.41│ -2544.01│ 208.23│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 64.76│ 2119.92│ -96.95│
│价物净增加额│现金流量净额减少│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 368.30│ 656.84│ -43.93│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期末预收的│ 82.00│ 174.80│ -53.09│
│ │租赁费减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期末两年期│ 10586.98│ 3386.98│ 212.58│
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期享受增值│ 50.46│ 72.22│ -30.13│
│ │税加计扣除减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期发生的与│ 4.70│ 10.12│ -53.54│
│ │日常经营活动无关│ │ │ │
│ │的收益减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -213.25│ -634.94│ 66.41│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ -1076.65│ -2676.50│ 59.77│
│的现金流量净│债务支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4137.67│ 4072.91│ 9171.25│ 6193.61│ 8608.77│ 5206.41│
│存货 │ 3398.84│ 3825.21│ 4794.00│ 5106.14│ 4339.40│ 3480.02│
│应收票据及应收账款 │ 4833.93│ 4490.17│ 5029.45│ 5849.07│ 6160.34│ 4225.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 489.98│ 493.72│ 593.36│ 723.38│ 768.76│ 667.49│
│其他应收款 │ 1208.64│ 1125.72│ 1304.99│ 1162.25│ 1147.87│ 1311.77│
│流动资产合计 │ 14457.67│ 14664.59│ 21611.73│ 21321.81│ 22526.47│ 17709.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43058.09│ 42703.53│ 47453.54│ 32040.98│ 30482.15│ 30584.83│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 16621.18│ 17779.86│ 16963.23│
│无形资产 │ 20927.52│ 21286.83│ 22036.63│ 22775.02│ 23525.51│ 23821.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 101119.36│ 105190.55│ 118030.58│ 133635.59│ 138426.76│ 138214.55│
│资产总计 │ 115577.03│ 119855.14│ 139642.31│ 154957.40│ 160953.23│ 155924.04│
│应付票据及应付账款 │ 25705.27│ 28983.71│ 28532.38│ 26422.13│ 32428.14│ 24980.26│
│预收款项 │ 169.98│ 174.80│ 311.39│ 280.74│ 238.75│ 439.05│
│合同负债 │ 1884.80│ 1820.54│ 1917.33│ 1692.52│ 1456.96│ 1194.91│
│流动负债 │ 82827.15│ 90308.49│ 92959.18│ 86492.10│ 85714.98│ 83740.78│
│长期借款 │ 12157.38│ 3386.98│ 3634.69│ 4168.38│ 368.38│ 368.38│
│长期应付款 │ 179.48│ 179.48│ 179.48│ 1059.48│ 1059.48│ 1059.48│
│非流动负债 │ 21701.28│ 13204.33│ 16039.47│ 25745.69│ 20983.95│ 25894.22│
│负债合计 │ 104528.43│ 103512.81│ 108998.65│ 112237.79│ 106698.94│ 109634.99│
│实收资本 │ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 49905.59│
│资本公积金 │ 29323.41│ 29323.41│ 29323.41│ 28443.41│ 28443.41│ 5840.30│
│盈余公积 │ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│
│未分配利润 │ -81923.45│ -76693.00│ -62064.97│ -49264.45│ -37613.06│ -15467.28│
│少数股东权益 │ 666.85│ 730.13│ 403.44│ 558.86│ 442.16│ 420.09│
│归属母公司权益 │ 10381.75│ 15612.20│ 30240.23│ 42160.74│ 53812.14│ 45868.96│
│股东权益合计 │ 11048.60│ 16342.33│ 30643.67│ 42719.61│ 54254.29│ 46289.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4137.67│ 4651.61│ 4072.91│ 4547.63│ 11383.95│ 7298.49│
│存货 │ 3398.84│ 3672.26│ 3825.21│ 3956.01│ 4022.30│ 4425.63│
│应收票据及应收账款 │ 4833.93│ 5410.37│ 4490.17│ 5125.98│ 5588.73│ 6145.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 489.98│ 355.59│ 493.72│ 571.48│ 724.09│ 635.06│
│其他应收款 │ 1208.64│ 1058.60│ 1125.72│ 1491.25│ 1423.24│ 1363.15│
│流动资产合计 │ 14457.67│ 15516.73│ 14664.59│ 16485.63│ 23893.51│ 20419.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43058.09│ 42130.77│ 42703.53│ 45523.93│ 46141.61│ 46794.77│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.33│
│无形资产 │ 20927.52│ 21050.00│ 21286.83│ 21459.77│ 21640.52│ 21815.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 101119.36│ 102063.72│ 105190.55│ 109819.61│ 113029.54│ 114967.68│
│资产总计 │ 115577.03│ 117580.45│ 119855.14│ 126305.24│ 136923.05│ 135387.61│
│应付票据及应付账款 │ 25705.27│ 31550.22│ 28983.71│ 27275.34│ 31835.78│ 29790.08│
│预收款项 │ 169.98│ 82.00│ 174.80│ 357.98│ 206.59│ 326.03│
│合同负债 │ 1884.80│ 1914.51│ 1820.54│ 1626.04│ 1886.46│ 1770.37│
│流动负债 │ 82827.15│ 85254.42│ 90308.49│ 89005.48│ 95803.20│ 91960.24│
│长期借款 │ 12157.38│ 10586.98│ 3386.98│ 3854.22│ 3239.28│ 3528.56│
│长期应付款 │ 179.48│ 179.48│ 179.48│ 179.48│ 179.48│ 179.48│
│非流动负债 │ 21701.28│ 18935.33│ 13204.33│ 15275.99│ 15979.21│ 15758.92│
│负债合计 │ 104528.43│ 104189.75│ 103512.81│ 104281.47│ 111782.41│ 107719.16│
│实收资本 │ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│
│资本公积金 │ 29323.41│ 29323.41│ 29323.41│ 29323.41│ 29323.41│ 29323.41│
│盈余公积 │ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│
│未分配利润 │ -81923.45│ -79618.92│ -76693.00│ -70537.43│ -67481.66│ -64987.98│
│少数股东权益 │ 666.85│ 704.43│ 730.13│ 256.01│ 317.10│ 351.24│
│归属母公司权益 │ 10381.75│ 12686.28│ 15612.20│ 21767.76│ 24823.54│ 27317.22│
│股东权益合计 │ 11048.60│ 13390.70│ 16342.33│ 22023.77│ 25140.64│ 27668.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25723.24│ 56266.67│ 66580.62│ 78016.96│ 48476.08│ 51929.12│
│营业总成本 │ 31113.14│ 69523.82│ 80195.15│ 90421.94│ 71464.64│ 69989.95│
│营业税金及附加 │ 390.64│ 853.20│ 672.57│ 710.76│ 512.21│ 681.22│
│销售费用 │ 932.97│ 2251.88│ 3015.47│ 19390.96│ 22992.79│ 21850.67│
│财务费用 │ 1224.24│ 2641.46│ 3116.37│ 2947.59│ 2837.52│ 2639.39│
│管理费用 │ 3296.44│ 6981.07│ 7814.11│ 4762.39│ 2786.80│ 3209.69│
│资产减值损失 │ ---│ -1463.11│ -6.68│ -2.05│ -8.93│ -28.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40.32│ 278.24│ 102.67│ 161.68│ -62.47│ ---│
│营业利润 │ -5299.41│ -13981.74│ -12885.49│ -11456.20│ -22110.98│ -17029.26│
│营业外收入 │ 7.53│ 62.44│ 129.46│ 162.89│ 72.62│ 765.50│
│营业外支出 │ 2.77│ 21.37│ 76.30│ 68.68│ 86.24│ 729.89│
│利润总额 │ -5294.65│ -13940.66│ -12832.33│ -11362.00│ -22124.61│ -16993.65│
│所得税 │ -0.92│ 636.70│ 123.61│ 561.00│ 28.17│ 154.05│
│净利润 │ -5293.73│ -14577.37│ -12955.94│ -11923.00│ -22152.77│ -17147.70│
│归属母公司净利润 │ -5230.45│ -14628.03│ -12800.51│ -11791.73│ -22145.78│ -16868.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25723.24│ 13432.19│ 56266.67│ 43162.51│ 30656.87│ 16289.11│
│营业总成本 │ 31113.14│ 16436.72│ 69523.82│ 52117.79│ 36449.46│ 19347.78│
│营业税金及附加 │ 390.64│ 196.39│ 853.20│ 554.15│ 348.55│ 177.95│
│销售费用 │ 932.97│ 572.70│ 2251.88│ 1876.93│ 1357.57│ 751.08│
│财务费用 │ 1224.24│ 571.71│ 2641.46│ 1970.35│ 1331.38│ 657.72│
│管理费用 │ 3296.44│ 1604.69│ 6981.07│ 4857.84│ 3466.63│ 1723.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1463.11│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40.32│ ---│ 278.24│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5299.41│ -2954.08│ -13981.74│ -8639.27│ -5514.28│ -2985.33│
│营业外收入 │ 7.53│ 4.70│ 62.44│ 21.42│ 12.27│ 10.12│
│营业外支出 │ 2.77│ 2.25│ 21.37│ 2.04│ 1.01│ 0.00│
│利润总额 │ -5294.65│ -2951.62│ -13940.66│ -8619.89│ -5503.03│ -2975.21│
│所得税 │ -0.92│ ---│ 636.70│ 0.01│ ---│ ---│
│净利润 │ -5293.73│ -2951.62│ -14577.37│ -8619.90│ -5503.03│ -2975.21│
│归属母公司净利润 │ -5230.45│ -2925.92│ -14628.03│ -8472.47│ -5416.69│ -2923.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27905.68│ 63277.18│ 74252.53│ 85121.83│ 54763.55│ 62748.57│
│经营活动现金流出 │ 30281.07│ 60129.48│ 64193.44│ 77450.21│ 58546.94│ 58921.24│
│经营活动现金流量净额│ -2375.39│ 3147.70│ 10059.10│ 7671.62│ -3783.40│ 3827.33│
│投资活动现金流入 │ 0.56│ 10.14│ 139.71│ 9.05│ 20.72│ 29.54│
│投资活动现金流出 │ 313.81│ 1185.89│ 2619.88│ 13478.41│ 10008.31│ 25211.71│
│投资活动现金流量净额│ -313.25│ -1175.75│ -2480.16│ -13469.35│ -9987.59│ -25182.16│
│筹资活动现金流入 │ 27950.26│ 50037.54│ 52657.17│ 54092.19│ 65976.97│ 40098.57│
│筹资活动现金流出 │ 25196.85│ 57107.72│ 57210.79│ 50676.63│ 48881.72│ 41163.52│
│筹资活动现金流量净额│ 2753.41│ -7070.18│ -4553.62│ 3415.56│ 17095.25│ -1064.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 64.76│ -5098.23│ 3025.31│ -2382.17│ 3324.26│ -22419.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27905.68│ 13877.83│ 63277.18│ 46346.29│ 34542.80│ 16083.78│
│经营活动现金流出 │ 30281.07│ 12009.23│ 60129.48│ 44224.34│ 28966.35│ 14645.10│
│经营活动现金流量净额│ -2375.39│ 1868.60│ 3147.70│ 2121.95│ 5576.46│ 1438.68│
│投资活动现金流入 │ 0.56│ ---│ 10.14│ 3.38│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 313.81│ 213.25│ 1185.89│ 1702.92│ 912.52│ 634.94│
│投资活动现金流量净额│ -313.25│ -213.25│ -1175.75│ -1699.53│ -912.52│ -634.94│
│筹资活动现金流入 │ 27950.26│ 14700.14│ 50037.54│ 33702.42│ 23070.65│ 16500.37│
│筹资活动现金流出 │ 25196.85│ 15776.79│ 57107.72│ 38819.11│ 25614.66│ 19176.87│
│筹资活动现金流量净额│ 2753.41│ -1076.65│ -7070.18│ -5116.69│ -2544.01│ -2676.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 64.76│ 578.70│ -5098.23│ -4694.27│ 2119.92│ -1872.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16289.11│ 28.95│ -2923.01│ 19.98│
│二季报 │ 14367.76│ 25.54│ -2493.68│ 17.05│
│三季报 │ 12505.64│ 22.23│ -3055.78│ 20.89│
│四季报 │ 13104.16│ 23.29│ -6155.56│ 42.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18249.54│ 27.41│ -2993.49│ 23.39│
│二季报 │ 16620.90│ 24.96│ -2971.14│ 23.21│
│三季报 │ 16332.34│ 24.53│ -2898.47│ 22.64│
│四季报 │ 15377.83│ 23.10│ -3937.41│ 30.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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