财务分析☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2993.49│ -11791.73│ -6533.48│ -4604.69│
│净利润增长率(%) │ 3.83│ 46.55│ 53.49│ 52.11│
│扣非净利润(万) │ -3017.26│ -12464.37│ -6966.59│ -4881.95│
│营业总收入(万元) │ 18249.54│ 78016.96│ 58559.30│ 37871.89│
│总营收同比增长率(%) │ 3.47│ 60.94│ 54.45│ 60.15│
│加权净资产收益率(%) │ -7.36│ -24.54│ -12.86│ -8.89│
│资产负债比率(%) │ 73.94│ 72.43│ 69.96│ 69.56│
│净利润现金含量(%) │ -80.83│ -65.06│ -80.65│ -48.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0522│ -0.2055│ -0.1138│ -0.0802│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0526│ -0.2172│ -0.1214│ -0.0851│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ -0.2055│ -0.1138│ -0.0802│
│每股资本公积金(元) │ 0.4956│ 0.4956│ 0.4956│ 0.4956│
│每股未分配利润(元) │ -0.9106│ -0.8584│ -0.7646│ -0.7310│
│每股净资产(元) │ 0.6825│ 0.7346│ 0.8284│ 0.8620│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0422│ 0.1337│ 0.0918│ 0.0386│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3112.59│ -22145.78│ -14047.60│ -9614.94│
│归母净利(调整后:万) │ -3112.59│ -22061.42│ -14046.00│ -9615.43│
│净利润增长率(%) │ 38.47│ -31.28│ -38.88│ -55.63│
│扣非净利润(万) │ -3192.46│ -22937.47│ -14464.15│ -9986.81│
│营业总收(未调整:万) │ 17638.35│ 48476.08│ 37913.67│ 23648.23│
│营业总收(调整后:万) │ 17638.35│ 48476.08│ 37913.67│ 23648.23│
│总营收同比增长率(%) │ 53.51│ -6.65│ -1.17│ -7.29│
│加权净资产收益率(%) │ -5.96│ -35.58│ -26.10│ -17.16│
│资产负债比率(%) │ 68.32│ 66.29│ 60.92│ 58.89│
│净利润现金含量(%) │ -31.77│ 17.08│ 17.38│ 22.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0542│ -0.3901│ -0.2452│ -0.1679│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0556│ -0.4041│ -0.2520│ -0.1744│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0542│ -0.3859│ -0.2448│ -0.1675│
│每股资本公积金(元) │ 0.4956│ 0.4956│ 0.4931│ 0.4931│
│每股未分配利润(元) │ -0.7096│ -0.6554│ -0.5143│ -0.4370│
│每股净资产(元) │ 0.8834│ 0.9376│ 1.0762│ 1.1535│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0172│ -0.0659│ -0.0425│ -0.0379│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.26│ 0.28│
│速动比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.22│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 73.94│ 72.43│ 69.96│ 69.56│
│产权比率 │ 2.88│ 2.66│ 2.34│ 2.30│
│现金流比率%-短期债务│ 2.77│ 8.87│ 6.07│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.37│ 0.40│
│速动比率 │ 0.24│ 0.21│ 0.30│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 68.32│ 66.29│ 60.92│ 58.89│
│产权比率 │ 2.17│ 1.98│ 1.57│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 1.09│ -4.41│ -3.35│ -3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 12.99│ 9.59│ 5.95│
│存货周转率 │ 3.50│ 13.26│ 10.70│ 5.66│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 3.56│ 2.58│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.50│ 1.97│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 9.34│ 8.21│ 4.99│
│存货周转率 │ 3.16│ 10.83│ 7.40│ 5.53│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 2.41│ 1.71│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.59│ 1.24│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.64│ -27.97│ -13.74│ -9.31│
│销售毛利率 │ 4.66│ 19.75│ 27.55│ 26.73│
│营业利润率 │ -16.57│ -14.68│ -12.26│ -13.70│
│销售净利率 │ -16.53│ -15.28│ -11.37│ -12.32│
│总资产净利率 │ -1.95│ -7.33│ -4.00│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.14│ -41.15│ -22.74│ -14.52│
│销售毛利率 │ 23.09│ 12.67│ 16.73│ 15.97│
│营业利润率 │ -17.91│ -45.61│ -37.08│ -40.47│
│销售净利率 │ -17.88│ -45.70│ -37.25│ -40.58│
│总资产净利率 │ -1.93│ -13.98│ -8.92│ -6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.47│ 60.94│ 54.45│ 60.15│
│营业利润增长率 │ 4.26│ 48.19│ 48.92│ 45.79│
│净利润增长率 │ 3.83│ 46.55│ 53.49│ 52.11│
│净资产增长率 │ -7.10│ -21.86│ -12.08│ -8.52│
│总资产增长率 │ -1.70│ -7.01│ -4.63│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.51│ -6.65│ -1.17│ -7.29│
│营业利润增长率 │ 36.24│ -29.84│ -36.02│ -53.69│
│净利润增长率 │ 38.47│ -31.28│ -38.88│ -55.63│
│净资产增长率 │ -5.78│ 17.32│ 34.66│ 44.32│
│总资产增长率 │ 0.23│ 3.23│ 1.93│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年度公司组织架│ 19390.96│ 22992.79│ -15.67│
│ │构调整，对原计入│ │ │ │
│ │销售费用的、为履│ │ │ │
│ │行合同发生的费用│ │ │ │
│ │以及直接管理机构│ │ │ │
│ │的费用分别列报至│ │ │ │
│ │营业成本和管理费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │本年度公司组织架│ 4762.39│ 2786.80│ 70.89│
│ │构调整，对原计入│ │ │ │
│ │销售费用的、为属│ │ │ │
│ │于直接管理机构的│ │ │ │
│ │费用列报至管理费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2947.59│ 2837.52│ 3.88│
│经营活动现金│本报告期公司销售│ 85121.83│ 54763.55│ 55.44│
│流入小计 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期公司购买│ 77450.21│ 58546.94│ 32.29│
│流出小计 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司销售│ 7671.62│ -3783.40│ 302.77│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期公司处置│ 9.05│ 20.72│ -56.30│
│流入小计 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所收回的现金净额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期公司购建│ 13478.41│ 10008.31│ 34.67│
│流出小计 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购建│ -13469.35│ -9987.59│ -34.86│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54092.19│ 65976.97│ -18.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50676.63│ 48881.72│ 3.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期吸收投资│ 3415.56│ 17095.25│ -80.02│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │本报告期末无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2382.17│ 3324.26│ -171.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6193.61│ 8608.77│ -28.05│
│应收款项 │--- │ 5849.07│ 6160.34│ -5.05│
│存货 │--- │ 5106.14│ 4339.40│ 17.67│
│投资性房地产│--- │ 20901.82│ 21844.36│ -4.31│
│固定资产 │--- │ 32040.98│ 30482.15│ 5.11│
│在建工程 │--- │ 16621.18│ 17779.86│ -6.52│
│使用权资产 │--- │ 19143.49│ 23442.95│ -18.34│
│短期借款 │--- │ 40210.30│ 33040.53│ 21.70│
│合同负债 │--- │ 1692.52│ 1456.96│ 16.17│
│长期借款 │--- │ 4168.38│ 368.38│ 1031.55│
│租赁负债 │--- │ 15361.04│ 18876.60│ -18.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他非流动资│本报告期末公司预│ 215.72│ 115.93│ 86.08│
│产 │付工程款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期末公司预│ 136.05│ 238.75│ -43.01│
│ │收房租减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末公司预│ 2442.24│ 1456.96│ 67.63│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 740.16│ 549.20│ 34.77│
│ │值税、房产税等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末预收货│ 146.53│ 88.35│ 65.85│
│ │款增加，对应的待│ │ │ │
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │餐饮市场回暖，收│ 58559.30│ 37913.67│ 54.45│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，对应成│ 42424.09│ 31569.44│ 34.38│
│ │本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加，对应税│ 526.66│ 344.05│ 53.08│
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 463.61│ 787.60│ -41.14│
│信用减值损失│应收款项减值准备│ 376.98│ 43.99│ 756.89│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产利得减少│ 5.63│ 24.10│ -76.64│
│营业利润 │收入增加 │ -7180.45│ -14058.50│ 48.92│
│营业外收入 │确认与经营无关的│ 142.35│ 11.89│ 1096.70│
│ │其他收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │确认与经营无关的│ 18.99│ 66.49│ -71.44│
│ │其他支出减少 │ │ │ │
│利润总额 │收入增加 │ -7057.10│ -14113.09│ 50.00│
│所得税费用 │会计政策变更调整│ -396.90│ 2.08│ -19140.07│
│ │递延所得税费用影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│净利润 │收入增加 │ -6660.20│ -14115.17│ 52.82│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5268.98│ -2441.91│ 315.77│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期吸收投资│ 3363.33│ 17514.78│ -80.80│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │年初至报告期末无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7101.53│ 6193.61│ 10118.75│ 9346.06│
│存货 │ 4824.96│ 5106.14│ 3590.43│ 5467.22│
│应收账款 │ 6282.40│ 5849.07│ 6051.63│ 6563.23│
│其他应收款 │ 1187.51│ 1162.25│ 1096.27│ 1170.50│
│流动资产合计 │ 22237.70│ 21321.81│ 22945.32│ 25037.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31538.70│ 32040.98│ 29075.93│ 29652.13│
│无形资产 │ 22574.21│ 22775.02│ 23346.85│ 23151.05│
│非流动资产合计 │ 130086.69│ 133635.59│ 136397.56│ 138779.51│
│资产总计 │ 152324.39│ 154957.40│ 159342.87│ 163817.22│
│流动负债 │ 87355.92│ 86492.10│ 86827.23│ 88877.62│
│非流动负债 │ 25265.29│ 25745.69│ 24649.56│ 25080.32│
│负债合计 │ 112621.21│ 112237.79│ 111476.79│ 113957.94│
│实收资本 │ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│
│资本公积金 │ 28443.41│ 28443.41│ 28443.41│ 28443.41│
│盈余公积 │ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│
│未分配利润 │ -52257.95│ -49264.45│ -43881.32│ -41952.53│
│少数股东权益 │ 535.93│ 558.86│ 322.21│ 386.61│
│股东权益合计 │ 39703.18│ 42719.61│ 47866.09│ 49859.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11771.10│ 8608.77│ 12646.74│ 15562.81│
│存货 │ 4234.76│ 4339.40│ 5057.73│ 3707.74│
│应收账款 │ 6705.97│ 6160.34│ 5010.60│ 5254.27│
│其他应收款 │ 1132.96│ 1147.87│ 1529.83│ 1543.14│
│流动资产合计 │ 25797.85│ 22526.47│ 26762.86│ 28211.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29909.35│ 30482.15│ 30361.80│ 30181.21│
│无形资产 │ 23334.61│ 23525.51│ 23656.71│ 23445.92│
│非流动资产合计 │ 135516.84│ 138426.76│ 132171.65│ 133900.44│
│资产总计 │ 161314.69│ 160953.23│ 158934.51│ 162111.84│
│流动负债 │ 90937.35│ 85714.98│ 72975.43│ 70475.77│
│非流动负债 │ 19276.98│ 20983.95│ 23845.09│ 24997.67│
│负债合计 │ 110214.33│ 106698.94│ 96820.52│ 95473.44│
│实收资本 │ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│ 57391.43│
│资本公积金 │ 28443.41│ 28443.41│ 28300.39│ 28300.39│
│盈余公积 │ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│ 5590.35│
│未分配利润 │ -40725.66│ -37613.06│ -29514.88│ -25082.23│
│少数股东权益 │ 400.82│ 442.16│ 346.71│ 438.45│
│股东权益合计 │ 51100.36│ 54254.29│ 62113.99│ 66638.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18249.54│ 78016.96│ 58559.30│ 37871.89│
│营业成本 │ 17399.23│ 62610.24│ 42424.09│ 27746.88│
│营业税金及附加 │ 161.22│ 710.76│ 526.66│ 345.83│
│销售费用 │ 1433.58│ 19390.96│ 18663.71│ 12011.70│
│财务费用 │ 726.18│ 2947.59│ 2218.13│ 1477.03│
│管理费用 │ 1577.03│ 4762.39│ 1999.44│ 1362.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 161.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3023.78│ -11456.20│ -7180.45│ -5187.92│
│营业外收入 │ 7.88│ 162.89│ 142.35│ 136.35│
│营业外支出 │ 0.10│ 68.68│ 18.99│ 12.24│
│利润总额 │ -3016.00│ -11362.00│ -7057.10│ -5063.81│
│所得税 │ 0.42│ 561.00│ -396.90│ -396.81│
│净利润 │ -3016.42│ -11923.00│ -6660.20│ -4667.00│
│归属母公司净利润 │ -2993.49│ -11791.73│ -6533.48│ -4604.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17638.35│ 48476.08│ 37913.67│ 23648.23│
│营业成本 │ 13565.62│ 42335.32│ 31569.44│ 19870.85│
│营业税金及附加 │ 135.04│ 512.21│ 344.05│ 200.08│
│销售费用 │ 5878.69│ 22992.79│ 16596.47│ 10765.36│
│财务费用 │ 736.67│ 2837.52│ 2197.29│ 1581.08│
│管理费用 │ 582.75│ 2786.80│ 2031.66│ 1421.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -62.47│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3158.46│ -22110.98│ -14058.50│ -9569.33│
│营业外收入 │ 5.34│ 72.62│ 11.89│ 9.63│
│营业外支出 │ 0.81│ 86.24│ 66.49│ 28.98│
│利润总额 │ -3153.93│ -22124.61│ -14113.09│ -9588.68│
│所得税 │ ---│ 28.17│ 7.90│ 7.90│
│净利润 │ -3153.93│ -22152.77│ -14120.98│ -9596.58│
│归属母公司净利润 │ -3112.59│ -22145.78│ -14047.60│ -9614.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19542.82│ 85121.83│ 63322.65│ 41824.76│
│经营活动现金流出 │ 17123.17│ 77450.21│ 58053.67│ 39610.31│
│经营活动现金流量净额│ 2419.66│ 7671.62│ 5268.98│ 2214.45│
│投资活动现金流入 │ ---│ 9.05│ 4.04│ 4.04│
│资本性支出 │ 1588.12│ 13478.41│ 7095.13│ 6162.49│
│投资活动现金流出 │ 1588.12│ 13478.41│ 7095.13│ 6162.49│
│投资活动现金流量净额│ -1588.12│ -13469.35│ -7091.08│ -6158.44│
│筹资活动现金流入 │ 18855.06│ 54092.19│ 39116.24│ 29004.15│
│筹资活动现金流出 │ 18778.68│ 50676.63│ 35752.90│ 24291.61│
│筹资活动现金流量净额│ 76.38│ 3415.56│ 3363.33│ 4712.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 907.91│ -2382.17│ 1541.23│ 768.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18225.11│ 54763.55│ 39736.53│ 26719.27│
│经营活动现金流出 │ 17236.09│ 58546.94│ 42178.44│ 28891.94│
│经营活动现金流量净额│ 989.01│ -3783.40│ -2441.91│ -2172.68│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20.72│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 5336.01│ 10008.31│ 7632.54│ 5672.61│
│投资活动现金流出 │ 5336.01│ 10008.31│ 7632.54│ 5672.61│
│投资活动现金流量净额│ -5336.01│ -9987.59│ -7632.54│ -5672.61│
│筹资活动现金流入 │ 19002.28│ 65976.97│ 51474.00│ 44469.49│
│筹资活动现金流出 │ 11492.95│ 48881.72│ 33959.21│ 26267.81│
│筹资活动现金流量净额│ 7509.33│ 17095.25│ 17514.78│ 18201.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3162.33│ 3324.26│ 7440.33│ 10356.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17638.35│ 22.61│ -3112.59│ 26.40│
│二季报 │ 20233.54│ 25.93│ -1492.10│ 12.65│
│三季报 │ 20687.41│ 26.52│ -1928.79│ 16.36│
│四季报 │ 19457.66│ 24.94│ -5258.25│ 44.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11489.91│ 23.70│ -5058.60│ 22.84│
│二季报 │ 12158.32│ 25.08│ -4556.35│ 20.57│
│三季报 │ 14265.44│ 29.43│ -4432.66│ 20.02│
│四季报 │ 10562.42│ 21.79│ -8098.18│ 36.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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