财务分析☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40606.42│ 37306.97│ 40237.46│ 220924.92│
│净利润增长率(%) │ -76.27│ -72.55│ -40.52│ -13.05│
│扣非净利润(万) │ 38121.68│ 35239.44│ 38927.10│ 224593.18│
│营业总收入(万元) │ 1483811.69│ 973908.64│ 533787.71│ 2460001.58│
│总营收同比增长率(%) │ -20.71│ -27.07│ -13.65│ 15.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 2.54│ 2.74│ 16.38│
│资产负债比率(%) │ 57.30│ 54.71│ 54.43│ 54.76│
│净利润现金含量(%) │ 51.04│ -56.72│ -14.68│ 144.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.0800│ 0.0900│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.0862│ 0.0930│ 0.5106│
│每股资本公积金(元) │ 0.3854│ 0.3773│ 0.3661│ 0.3567│
│每股未分配利润(元) │ 1.9283│ 1.9206│ 1.9274│ 1.8344│
│每股净资产(元) │ 3.3632│ 3.3408│ 3.3306│ 3.2239│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0479│ -0.0489│ -0.0137│ 0.7386│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 171153.20│ 135927.68│ 67647.74│ 256694.67│
│归母净利(调整后:万) │ 171153.20│ 135927.68│ 67647.74│ 254071.32│
│净利润增长率(%) │ -15.56│ 8.63│ 6.07│ 269.16│
│扣非净利润(万) │ 166331.94│ 150104.62│ 67303.45│ 288132.32│
│营业总收(未调整:万) │ 1871274.70│ 1335460.66│ 618152.05│ 2128768.44│
│营业总收(调整后:万) │ 1871274.70│ 1335460.66│ 618152.05│ 2135807.49│
│总营收同比增长率(%) │ 18.59│ 50.01│ 63.95│ 65.71│
│加权净资产收益率(%) │ 12.94│ 10.34│ 5.31│ 21.85│
│资产负债比率(%) │ 54.72│ 53.52│ 50.44│ 51.42│
│净利润现金含量(%) │ 141.35│ 115.28│ 126.33│ 191.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3200│ 0.1600│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3845│ 0.3500│ 0.1576│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3956│ 0.3183│ 0.1584│ 0.6011│
│每股资本公积金(元) │ 0.3473│ 0.2677│ 0.2560│ 0.2560│
│每股未分配利润(元) │ 1.7356│ 1.6759│ 1.7161│ 1.5638│
│每股净资产(元) │ 3.0885│ 3.0378│ 3.0638│ 2.9093│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5592│ 0.3670│ 0.2001│ 1.1499│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.74│ 0.80│
│速动比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.64│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.30│ 54.71│ 54.43│ 54.76│
│产权比率 │ 1.52│ 1.37│ 1.36│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ -1.57│ -0.42│ 22.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.83│ 0.55│ 0.52│
│速动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.42│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 54.72│ 53.52│ 50.44│ 51.42│
│产权比率 │ 1.39│ 1.32│ 1.17│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 17.37│ 12.92│ 6.68│ 38.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.13│ 6.85│ 3.75│ 16.98│
│存货周转率 │ 9.88│ 7.03│ 3.14│ 14.38│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.94│ 0.49│ 2.75│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.62│ 0.35│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.14│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.24│ 9.60│ 4.34│ 10.75│
│存货周转率 │ 10.93│ 8.08│ 3.01│ 13.66│
│流动资产周转率 │ 2.11│ 1.61│ 0.91│ 3.03│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.86│ 0.40│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.21│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 2.49│ 2.70│ 15.27│
│销售毛利率 │ 13.80│ 14.97│ 20.09│ 20.99│
│营业利润率 │ 4.03│ 5.30│ 10.98│ 11.94│
│销售净利率 │ 2.30│ 3.21│ 7.76│ 9.06│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.01│ 1.09│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.33│ 10.08│ 5.17│ 20.66│
│销售毛利率 │ 20.18│ 23.26│ 24.03│ 30.25│
│营业利润率 │ 11.60│ 14.65│ 16.00│ 19.36│
│销售净利率 │ 9.45│ 10.85│ 11.85│ 14.68│
│总资产净利率 │ 5.29│ 4.34│ 2.27│ 9.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.71│ -27.07│ -13.65│ 15.18│
│营业利润增长率 │ -72.44│ -73.60│ -40.75│ -28.28│
│净利润增长率 │ -76.27│ -72.55│ -40.52│ -13.05│
│净资产增长率 │ 4.17│ 3.50│ 3.19│ 16.66│
│总资产增长率 │ 9.49│ 2.65│ 2.06│ 24.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.59│ 50.01│ 63.95│ 65.71│
│营业利润增长率 │ -33.83│ -2.12│ 2.03│ 252.29│
│净利润增长率 │ -15.56│ 8.63│ 6.07│ 269.16│
│净资产增长率 │ 11.94│ 8.79│ 5.53│ 18.74│
│总资产增长率 │ 20.19│ 13.12│ 3.11│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内公司结构│ 1068.35│ 208647.94│ -99.49│
│产 │性存款理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司现金│ 38849.38│ 59474.42│ -34.68│
│ │回款比例提高，销│ │ │ │
│ │售收到的票据金额│ │ │ │
│ │减少，致报告期末│ │ │ │
│ │已背书或贴现尚未│ │ │ │
│ │终止确认的银行承│ │ │ │
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司待抵│ 42213.12│ 19757.52│ 113.66│
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末公司可抵│ 64483.30│ 42233.02│ 52.68│
│产 │扣亏损增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司新增│ 84756.12│ 50000.00│ 69.51│
│ │银行短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司签发│ 583296.13│ 447799.84│ 30.26│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收的焦│ 92180.99│ 58463.68│ 57.67│
│ │炭款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司利润│ 42844.97│ 99803.62│ -57.07│
│ │总额下降，致计提│ │ │ │
│ │的税费减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司取得│ 217529.75│ 111984.99│ 94.25│
│ │融资租赁（售后回│ │ │ │
│ │租）借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收的│ 2687.13│ 1520.08│ 76.78│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司对联│ -1070.66│ 3095.63│ -134.59│
│ │营企业确认的投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期子公司美│ -2066.06│ -22669.87│ 90.89│
│ │锦煤化工升级改造│ │ │ │
│ │项目计提的资产减│ │ │ │
│ │值准备金额较大 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收购│ 201.11│ 18199.56│ -98.90│
│ │佳顺焦化，合并成│ │ │ │
│ │本小于合并中取得│ │ │ │
│ │的被购买方可辨认│ │ │ │
│ │净资产公允价值份│ │ │ │
│ │额的部分计入营业│ │ │ │
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司固定│ 3226.40│ 2174.99│ 48.34│
│ │资产报废损失等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 22626.65│ 56154.11│ -59.71│
│ │总额下降 │ │ │ │
│净利润 │报告期内公司主营│ 34165.78│ 176922.36│ -80.69│
│ │产品焦炭的市场价│ │ │ │
│ │格下降幅度大于原│ │ │ │
│ │材料采购价格的下│ │ │ │
│ │降幅度 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司现金│ 20723.59│ 241928.57│ -91.43│
│的现金流量净│支付原材料款的比│ │ │ │
│额 │例提高，致经营活│ │ │ │
│ │动现金流出金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司结构│ -182478.10│ -420366.46│ 56.59│
│的现金流量净│性存款理财产品到│ │ │ │
│额 │期赎回后未再发生│ │ │ │
│ │此类投资，致投资│ │ │ │
│ │活动现金流出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ 143001.52│ 323750.63│ -55.83│
│的现金流量净│可转债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 434319.78│ 481946.02│ -9.88│
│应收账款 │--- │ 137469.62│ 146823.78│ -6.37│
│合同资产 │--- │ 11861.49│ 7972.59│ 48.78│
│存货 │--- │ 103159.33│ 132379.38│ -22.07│
│长期股权投资│--- │ 63880.79│ 58942.33│ 8.38│
│固定资产 │--- │ 1605748.13│ 1545486.04│ 3.90│
│在建工程 │--- │ 467015.60│ 323706.98│ 44.27│
│使用权资产 │--- │ 13144.17│ 11543.83│ 13.86│
│短期借款 │--- │ 57600.00│ 50000.00│ 15.20│
│合同负债 │--- │ 53050.95│ 58463.68│ -9.26│
│长期借款 │--- │ 59543.50│ 61680.00│ -3.46│
│租赁负债 │--- │ 6955.23│ 5531.64│ 25.74│
│交易性金融资│报告期内公司结构│ 61373.21│ 208647.94│ -70.59│
│产 │性存款理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 319056.91│ 313340.99│ 1.82│
│营业收入 │本报告期国内焦炭│ 973908.64│ 1335460.66│ -27.07│
│ │、煤炭及化工产品│ │ │ │
│ │市场价格总体呈下│ │ │ │
│ │跌趋势 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 828104.92│ 1024802.71│ -19.19│
│销售费用 │--- │ 8868.76│ 9420.60│ -5.86│
│管理费用 │--- │ 42213.53│ 39308.07│ 7.39│
│财务费用 │--- │ 17009.50│ 13637.32│ 24.73│
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 17956.49│ 49555.51│ -63.76│
│ │总额下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4982.87│ 5047.05│ -1.27│
│经营活动产生│本报告期国内焦炭│ -21161.14│ 156702.73│ -113.50│
│的现金流量净│、煤炭及化工产品│ │ │ │
│额 │市场价格总体呈现│ │ │ │
│ │下跌趋势，致销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司结构│ -87483.28│ -333670.38│ 73.78│
│的现金流量净│性存款理财产品到│ │ │ │
│额 │期赎回致投资活动│ │ │ │
│ │现金入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ 98535.89│ 334775.27│ -70.57│
│的现金流量净│现金流入较上年同│ │ │ │
│额 │期减少，上年同期│ │ │ │
│ │公司收到可转债募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期国内焦炭│ -10108.53│ 157807.62│ -106.41│
│价物净增加额│、煤炭及化工产品│ │ │ │
│ │市场价格总体呈现│ │ │ │
│ │下跌趋势，致销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 587473.57│ 434319.78│ 450449.86│ 481946.02│
│存货 │ 126441.10│ 103159.33│ 139380.73│ 132379.38│
│应收账款 │ 146211.02│ 137469.62│ 137682.62│ 146823.78│
│其他应收款 │ 59038.59│ 56041.37│ 63198.11│ 64775.44│
│流动资产合计 │ 1035334.23│ 933575.03│ 1048410.52│ 1138747.34│
│长期股权投资 │ 64411.90│ 63880.79│ 60965.42│ 58942.33│
│固定资产净额 │ 1808091.29│ 1605748.13│ 1525695.97│ 1545486.04│
│无形资产 │ 490033.57│ 482095.77│ 476030.44│ 409939.85│
│非流动资产合计 │ 2974253.86│ 2825624.82│ 2689224.52│ 2517718.02│
│资产总计 │ 4009588.10│ 3759199.85│ 3737635.04│ 3656465.36│
│流动负债 │ 1593017.75│ 1351488.27│ 1415242.57│ 1431381.70│
│非流动负债 │ 704349.14│ 705176.70│ 619313.38│ 570939.71│
│负债合计 │ 2297366.88│ 2056664.97│ 2034555.95│ 2002321.40│
│实收资本 │ 432645.62│ 432645.37│ 432644.96│ 432644.75│
│资本公积金 │ 166726.89│ 163218.57│ 158388.18│ 154321.09│
│盈余公积 │ 34707.41│ 34707.41│ 34707.41│ 34707.41│
│未分配利润 │ 834257.70│ 830958.26│ 833888.74│ 793651.29│
│少数股东权益 │ 205640.58│ 205627.19│ 210582.65│ 207817.40│
│股东权益合计 │ 1712221.21│ 1702534.88│ 1703079.08│ 1654143.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 433816.02│ 306919.32│ 166392.81│ 149098.80│
│存货 │ 135345.00│ 115769.22│ 174417.75│ 137980.13│
│应收账款 │ 119883.51│ 135367.88│ 141773.27│ 142898.26│
│其他应收款 │ 50781.90│ 38948.74│ 20794.68│ 22329.49│
│流动资产合计 │ 1118660.74│ 1002282.31│ 706926.20│ 653678.26│
│长期股权投资 │ 57890.71│ 57134.06│ 50370.26│ 49732.95│
│固定资产净额 │ 1560952.93│ 1562724.87│ 1567293.96│ 1562492.33│
│无形资产 │ 394126.66│ 365164.53│ 392842.52│ 390567.03│
│非流动资产合计 │ 2412254.03│ 2320938.10│ 2322142.28│ 2286806.54│
│资产总计 │ 3530914.76│ 3323220.41│ 3029068.48│ 2940484.80│
│流动负债 │ 1393141.27│ 1212521.86│ 1280386.49│ 1264941.37│
│非流动负债 │ 538893.55│ 566034.19│ 247522.58│ 247066.98│
│负债合计 │ 1932034.83│ 1778556.05│ 1527909.07│ 1512008.35│
│实收资本 │ 432643.05│ 427027.10│ 427027.10│ 427027.10│
│资本公积金 │ 150236.30│ 114326.78│ 109334.20│ 109334.20│
│盈余公积 │ 27686.81│ 27686.81│ 27686.81│ 27686.81│
│未分配利润 │ 750900.16│ 715674.65│ 732800.12│ 667775.74│
│少数股东权益 │ 211127.93│ 195929.36│ 192816.54│ 186118.53│
│股东权益合计 │ 1598879.94│ 1544664.36│ 1501159.41│ 1428476.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1483811.69│ 973908.64│ 533787.71│ 2460001.58│
│营业成本 │ 1278971.73│ 828104.92│ 426570.18│ 1943651.06│
│营业税金及附加 │ 32441.74│ 22002.75│ 13197.37│ 54367.91│
│销售费用 │ 13759.19│ 8868.76│ 4226.08│ 16977.07│
│财务费用 │ 25522.16│ 17009.50│ 8241.28│ 32623.36│
│管理费用 │ 64915.01│ 42213.53│ 22191.67│ 85402.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1206.92│ 1204.04│ 806.10│ 2088.27│
│投资收益 │ -1070.66│ -1113.17│ 327.01│ 4910.87│
│营业利润 │ 59817.72│ 51648.56│ 58594.92│ 293683.43│
│营业外收入 │ 201.11│ 177.94│ 407.78│ 19728.50│
│营业外支出 │ 3226.40│ 2587.53│ 869.02│ 13938.20│
│利润总额 │ 56792.43│ 49238.98│ 58133.68│ 299473.73│
│所得税 │ 22626.65│ 17956.49│ 16686.69│ 76556.79│
│净利润 │ 34165.78│ 31282.49│ 41446.99│ 222916.93│
│归属母公司净利润 │ 40606.42│ 37306.97│ 40237.46│ 220924.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1871274.70│ 1335460.66│ 618152.05│ 2128768.44│
│营业成本 │ 1493645.16│ 1024802.71│ 469583.49│ 1484723.16│
│营业税金及附加 │ 37674.53│ 27372.14│ 11587.77│ 51875.81│
│销售费用 │ 12596.36│ 9420.60│ 6036.05│ 17441.04│
│财务费用 │ 24190.34│ 13637.32│ 5813.77│ 22866.73│
│管理费用 │ 60867.32│ 39308.07│ 17340.08│ 67600.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1334.44│ 348.06│ -99.10│ ---│
│投资收益 │ 3095.63│ 1296.33│ 649.75│ 1956.45│
│营业利润 │ 217051.90│ 195642.61│ 98891.74│ 412094.89│
│营业外收入 │ 18199.56│ 138.96│ 95.01│ 390.45│
│营业外支出 │ 2174.99│ 1298.71│ 79.55│ 4305.19│
│利润总额 │ 233076.47│ 194482.86│ 98907.21│ 408180.15│
│所得税 │ 56154.11│ 49555.51│ 25631.40│ 95677.67│
│净利润 │ 176922.36│ 144927.35│ 73275.80│ 312502.48│
│归属母公司净利润 │ 171153.20│ 135927.68│ 67647.74│ 256694.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1428982.87│ 871039.61│ 513020.99│ 1909201.97│
│经营活动现金流出 │ 1408259.29│ 892200.75│ 518927.76│ 1589657.25│
│经营活动现金流量净额│ 20723.59│ -21161.14│ -5906.78│ 319544.72│
│投资活动现金流入 │ 304131.79│ 231575.24│ 107693.02│ 617361.11│
│资本性支出 │ 379140.47│ 229326.78│ 133947.17│ 266835.75│
│投资活动现金流出 │ 486609.90│ 319058.52│ 173571.03│ 1137021.78│
│投资活动现金流量净额│ -182478.10│ -87483.28│ -65878.02│ -519660.67│
│筹资活动现金流入 │ 322483.03│ 216608.91│ 69564.41│ 626215.20│
│筹资活动现金流出 │ 179481.51│ 118073.02│ 30718.21│ 281519.34│
│筹资活动现金流量净额│ 143001.52│ 98535.89│ 38846.20│ 344695.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18753.00│ -10108.53│ -32938.60│ 144579.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1400111.98│ 1059184.48│ 383068.67│ 1604716.28│
│经营活动现金流出 │ 1158183.41│ 902481.75│ 297607.97│ 1113657.67│
│经营活动现金流量净额│ 241928.57│ 156702.73│ 85460.70│ 491058.60│
│投资活动现金流入 │ 354331.92│ 10209.29│ 66.04│ 26632.38│
│资本性支出 │ 132116.78│ 88507.47│ 48203.03│ 205613.32│
│投资活动现金流出 │ 774698.38│ 343879.67│ 58645.03│ 313347.39│
│投资活动现金流量净额│ -420366.46│ -333670.38│ -58578.99│ -286715.00│
│筹资活动现金流入 │ 547383.17│ 491349.35│ 8632.80│ 143208.28│
│筹资活动现金流出 │ 223632.54│ 156574.08│ 22067.22│ 381546.74│
│筹资活动现金流量净额│ 323750.63│ 334775.27│ -13434.42│ -238338.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 145312.75│ 157807.62│ 13447.29│ -33994.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 618152.05│ 25.13│ 67647.74│ 30.62│
│二季报 │ 717308.61│ 29.16│ 68279.94│ 30.91│
│三季报 │ 535814.05│ 21.78│ 35225.52│ 15.94│
│四季报 │ 588726.88│ 23.93│ 49771.73│ 22.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 375637.88│ 17.65│ 63651.80│ 24.80│
│二季报 │ 513679.08│ 24.13│ 61250.30│ 23.86│
│三季报 │ 687742.06│ 32.31│ 77573.56│ 30.22│
│四季报 │ 551709.42│ 25.92│ 54219
|
