财务分析☆ ◇000725 京东方Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 330976.57│ 254743.54│ 755087.78│ 2583093.55│ 503562.80│ 191864.39│
│净利润增长率(%) │ 223.80│ -66.22│ -70.91│ 412.96│ 162.46│ -44.15│
│扣非净利润(万) │ 230786.13│ -63256.13│ -222865.22│ 2393753.98│ 267045.48│ -116679.33│
│营业总收入(万元) │ 14373152.70│ 17454344.59│ 17841373.12│ 21930979.95│ 13555256.97│ 11605959.02│
│总营收同比增长率(%) │ 13.61│ -2.17│ -19.28│ 61.79│ 16.80│ 19.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 1.89│ 5.45│ 23.84│ 5.15│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 51.74│ 52.81│ 51.96│ 51.78│ 59.13│ 58.56│
│净利润现金含量(%) │ 1023.31│ 1503.54│ 569.76│ 241.07│ 779.48│ 1359.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.1900│ 0.7100│ 0.1300│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0613│ -0.0200│ -0.0800│ 0.6500│ 0.0600│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.0677│ 0.1977│ 0.6719│ 0.1447│ 0.0551│
│每股资本公积金(元) │ 1.3870│ 1.3841│ 1.4456│ 1.3995│ 1.0758│ 1.1022│
│每股未分配利润(元) │ 1.0019│ 0.9449│ 0.9383│ 0.9609│ 0.4457│ 0.3558│
│每股净资产(元) │ 3.4527│ 3.3832│ 3.3488│ 3.3496│ 2.5613│ 2.5014│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8996│ 1.0172│ 1.1263│ 1.6197│ 1.1280│ 0.7495│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 330976.57│ 228405.14│ 98381.27│ 254743.54│ 102215.74│ 73580.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102215.74│ 73580.96│
│净利润增长率(%) │ 223.80│ 210.41│ 297.80│ -66.22│ -80.68│ -88.84│
│扣非净利润(万) │ 230786.13│ 161340.34│ 59668.93│ -63256.13│ -149208.79│ -158444.03│
│营业总收(未调整:万) │ 14373152.70│ 9338624.16│ 4588757.04│ 17454344.59│ 12651507.33│ 8017787.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12651507.33│ 8017787.52│
│总营收同比增长率(%) │ 13.61│ 16.47│ 20.84│ -2.17│ -4.69│ -12.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 1.75│ 0.76│ 1.89│ 0.71│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 51.74│ 52.52│ 52.47│ 52.81│ 53.23│ 52.61│
│净利润现金含量(%) │ 1023.31│ 1089.25│ 1649.78│ 1503.54│ 2255.94│ 2207.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0260│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0613│ 0.0400│ 0.0158│ -0.0200│ -0.0391│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.0607│ 0.0261│ 0.0677│ 0.0268│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 1.3870│ 1.3867│ 1.3849│ 1.3841│ 1.4868│ 1.4489│
│每股未分配利润(元) │ 1.0019│ 0.9752│ 0.9710│ 0.9449│ 0.9030│ 0.8953│
│每股净资产(元) │ 3.4527│ 3.4217│ 3.4093│ 3.3832│ 3.3703│ 3.3264│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8996│ 0.6608│ 0.4311│ 1.0172│ 0.6043│ 0.4254│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.59│ 1.66│ 1.56│ 1.23│ 1.33│
│速动比率 │ 1.22│ 1.32│ 1.39│ 1.29│ 1.06│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 51.74│ 52.81│ 51.96│ 51.78│ 59.13│ 58.56│
│产权比率 │ 1.64│ 1.71│ 1.61│ 1.63│ 2.43│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.42│ 0.50│ 0.60│ 0.37│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.55│ 1.69│ 1.59│ 1.57│ 1.56│
│速动比率 │ 1.22│ 1.29│ 1.41│ 1.32│ 1.27│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 51.74│ 52.52│ 52.47│ 52.81│ 53.23│ 52.61│
│产权比率 │ 1.64│ 1.70│ 1.68│ 1.71│ 1.69│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.25│ 0.19│ 0.42│ 0.26│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.32│ 5.67│ 5.60│ 7.50│ 6.60│ 6.11│
│存货周转率 │ 4.94│ 6.51│ 6.23│ 6.84│ 7.19│ 8.08│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.22│ 1.18│ 1.51│ 1.16│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.84│ 0.82│ 0.97│ 0.77│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.41│ 0.50│ 0.35│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.32│ 2.84│ 1.45│ 5.67│ 4.15│ 2.88│
│存货周转率 │ 4.94│ 3.13│ 1.63│ 6.51│ 4.55│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.63│ 0.32│ 1.22│ 0.90│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.22│ 0.84│ 0.60│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.42│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 1.97│ 5.55│ 18.07│ 4.88│ 2.02│
│销售毛利率 │ 16.49│ 12.55│ 11.70│ 28.87│ 19.72│ 15.18│
│营业利润率 │ 1.86│ 0.87│ -0.01│ 15.75│ 4.46│ 0.34│
│销售净利率 │ 1.35│ 0.21│ -0.97│ 13.88│ 3.34│ -0.41│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.09│ -0.40│ 6.96│ 1.18│ -0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 1.75│ 0.75│ 1.97│ 0.78│ 0.57│
│销售毛利率 │ 16.49│ 16.00│ 14.48│ 12.55│ 11.16│ 9.03│
│营业利润率 │ 1.86│ 2.36│ 1.28│ 0.87│ -0.40│ -1.26│
│销售净利率 │ 1.35│ 1.90│ 1.05│ 0.21│ -1.10│ -2.08│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.42│ 0.12│ 0.09│ -0.33│ -0.40│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.61│ -2.17│ -19.28│ 61.79│ 16.80│ 19.51│
│营业利润增长率 │ 625.31│ 6229.93│ -100.07│ 471.48│ 1416.16│ -90.05│
│净利润增长率 │ 223.80│ -66.22│ -70.91│ 412.96│ 162.46│ -44.15│
│净资产增长率 │ 2.00│ -4.89│ -4.97│ 38.39│ 8.65│ 10.72│
│总资产增长率 │ -0.42│ -0.33│ -6.59│ 6.00│ 24.63│ 11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.61│ 16.47│ 20.84│ -2.17│ -4.69│ -12.48│
│营业利润增长率 │ 625.31│ 318.14│ 155.82│ 6229.93│ -245.90│ -121.02│
│净利润增长率 │ 223.80│ 210.41│ 297.80│ -66.22│ -80.68│ -88.84│
│净资产增长率 │ 2.00│ 1.09│ 0.72│ -4.89│ -4.01│ -5.18│
│总资产增长率 │ -0.42│ 0.76│ -0.46│ -0.33│ -1.17│ -2.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │报告期内新建项目│ 2031742.48│ 2967011.55│ -31.52│
│ │转固，在建工程减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 148657.21│ 302894.96│ -50.92│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内根据成本│ -384455.71│ -134497.81│ -185.85│
│ │与可变现净值孰低│ │ │ │
│ │法计提存货跌价 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内对联营公│ -14798.95│ 70892.01│ -120.88│
│ │司确认的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内权益工具│ 6443.42│ 12663.68│ -49.12│
│收益 │投资公允价值变动│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售规│ 3386925.21│ 2305927.98│ 46.88│
│的现金流量净│模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建长│ -2296129.49│ -346823.56│ -562.05│
│的现金流量净│期资产支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还永续│ -821763.44│ -2177725.03│ 62.27│
│的现金流量净│债及股权回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8220214.09│ 7246739.27│ 13.43│
│应收款项 │--- │ 3232158.67│ 3336541.65│ -3.13│
│合同资产 │--- │ 11545.77│ 9571.07│ 20.63│
│存货 │--- │ 2602942.64│ 2411966.73│ 7.92│
│投资性房地产│--- │ 145623.66│ 141255.34│ 3.09│
│长期股权投资│--- │ 1315665.74│ 1373169.66│ -4.19│
│固定资产 │--- │ 21161552.18│ 21037147.65│ 0.59│
│在建工程 │报告期内新建项目│ 1875069.23│ 2967011.55│ -36.80│
│ │转固，在建工程减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 78038.82│ 72434.43│ 7.74│
│短期借款 │--- │ 183482.65│ 174618.45│ 5.08│
│合同负债 │--- │ 271909.51│ 300016.86│ -9.37│
│长期借款 │--- │ 11257196.83│ 12154633.90│ -7.38│
│租赁负债 │--- │ 65601.91│ 54214.15│ 21.01│
│营业收入 │--- │ 9338624.16│ 8017787.52│ 16.47│
│营业成本 │--- │ 7844904.75│ 7293384.55│ 7.56│
│销售费用 │--- │ 189037.73│ 192746.33│ -1.92│
│管理费用 │--- │ 283360.60│ 273333.46│ 3.67│
│财务费用 │报告期内利息净支│ 29544.23│ 43686.91│ -32.37│
│ │出减少及汇兑净收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内资产暂时│ 50806.81│ 82053.29│ -38.08│
│ │性差异 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 584259.05│ 526700.99│ 10.93│
│经营活动产生│本报告期销售规模│ 2487896.93│ 1624366.91│ 53.16│
│的现金流量净│上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -1551405.44│ -202275.61│ -666.98│
│的现金流量净│投资现金净流出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内取得借│ -382492.08│ -1881500.78│ 79.67│
│的现金流量净│款收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及偿还永续债减少│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售规模│ 586382.06│ -379372.09│ 254.57│
│价物净增加额│上升及偿还永续债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7818771.23│ 7246739.27│ 6880030.74│ 8098683.51│ 7369429.61│ 5697272.32│
│存货 │ 2447161.67│ 2411966.73│ 2278781.42│ 2772480.69│ 1787545.45│ 1239619.48│
│应收账款 │ 3313498.69│ 3336541.65│ 2820364.76│ 3550341.48│ 2296914.04│ 1813568.78│
│其他应收款 │ 59813.09│ 72665.92│ 97580.92│ 192282.84│ 65811.48│ 70617.11│
│流动资产合计 │ 14792793.44│ 14319060.47│ 14223136.38│ 16115899.12│ 12898545.73│ 10444864.10│
│长期股权投资 │ 1318840.54│ 1373169.66│ 1242187.89│ 604094.83│ 369317.02│ 271803.79│
│固定资产净额 │ 20981640.88│ 21037147.65│ 20598705.04│ 22669548.97│ 22486658.61│ 12578624.19│
│无形资产 │ 1127289.78│ 1156558.57│ 894832.71│ 1120949.84│ 1187592.64│ 741641.68│
│非流动资产合计 │ 26948454.67│ 27599649.51│ 27833073.94│ 28856798.92│ 29527134.91│ 23596356.23│
│资产总计 │ 41741248.12│ 41918709.98│ 42056210.32│ 44972698.04│ 42425680.63│ 34041220.33│
│流动负债 │ 10153518.03│ 9016652.78│ 8567032.33│ 10336233.84│ 10495932.30│ 7837828.62│
│非流动负债 │ 11443412.40│ 13122188.57│ 13284148.27│ 12949149.85│ 14589974.86│ 12097622.02│
│负债合计 │ 21596930.43│ 22138841.35│ 21851180.61│ 23285383.69│ 25085907.16│ 19935450.63│
│实收资本 │ 3764998.14│ 3765252.92│ 3819636.34│ 3844574.65│ 3479839.88│ 3479839.88│
│资本公积金 │ 5221985.66│ 5211358.07│ 5521850.44│ 5380430.94│ 3743565.59│ 3835324.24│
│盈余公积 │ 357177.86│ 357177.86│ 324106.39│ 288959.02│ 244441.67│ 151613.97│
│未分配利润 │ 3772247.22│ 3557957.66│ 3583908.18│ 3694112.15│ 1550979.46│ 1238175.80│
│少数股东权益 │ 6942398.45│ 6837037.93│ 6596088.67│ 7394759.56│ 7012096.79│ 4599956.79│
│股东权益合计 │ 20144317.69│ 19779868.63│ 20205029.71│ 21687314.35│ 17339773.47│ 14105769.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7818771.23│ 8220214.09│ 8220188.60│ 7246739.27│ 6613539.23│ 6392086.09│
│存货 │ 2447161.67│ 2602942.64│ 2402596.07│ 2411966.73│ 2656773.96│ 2563109.21│
│应收账款 │ 3313498.69│ 3232158.67│ 2982828.93│ 3336541.65│ 3272749.72│ 2738512.07│
│其他应收款 │ 59813.09│ 73645.74│ 69110.50│ 72665.92│ 62525.86│ 62333.93│
│流动资产合计 │ 14792793.44│ 15475655.01│ 14688164.47│ 14319060.47│ 13944587.07│ 13322902.00│
│长期股权投资 │ 1318840.54│ 1315665.74│ 1346951.40│ 1373169.66│ 1345224.31│ 1349649.88│
│固定资产净额 │ 20981640.88│ 21161552.18│ 21165313.58│ 21037147.65│ 21572984.46│ 21748510.46│
│无形资产 │ 1127289.78│ 1157563.93│ 1136153.88│ 1156558.57│ 1034879.63│ 921801.81│
│非流动资产合计 │ 26948454.67│ 26761131.23│ 27039103.08│ 27599649.51│ 27620964.14│ 27618588.71│
│资产总计 │ 41741248.12│ 42236786.24│ 41727267.55│ 41918709.98│ 41565551.21│ 40941490.71│
│流动负债 │ 10153518.03│ 9977993.61│ 8682737.05│ 9016652.78│ 8902587.86│ 8515648.22│
│非流动负债 │ 11443412.40│ 12206489.35│ 13209636.51│ 13122188.57│ 13224630.11│ 13025529.82│
│负债合计 │ 21596930.43│ 22184482.95│ 21892373.56│ 22138841.35│ 22127217.97│ 21541178.04│
│实收资本 │ 3764998.14│ 3764998.14│ 3765252.92│ 3765252.92│ 3815787.87│ 3818606.48│
│资本公积金 │ 5221985.66│ 5220791.81│ 5214654.95│ 5211358.07│ 5673462.95│ 5532634.43│
│盈余公积 │ 357177.86│ 357177.86│ 357177.86│ 357177.86│ 324118.15│ 324118.15│
│未分配利润 │ 3772247.22│ 3671441.35│ 3656068.50│ 3557957.66│ 3445529.20│ 3418658.81│
│少数股东权益 │ 6942398.45│ 6968896.53│ 6798903.43│ 6837037.93│ 6375595.26│ 6497137.04│
│股东权益合计 │ 20144317.69│ 20052303.28│ 19834893.98│ 19779868.63│ 19438333.24│ 19400312.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14373152.70│ 17454344.59│ 17841373.12│ 21930979.95│ 13555256.97│ 11605959.02│
│营业成本 │ 12003104.59│ 15263306.14│ 15753056.62│ 15598522.53│ 10882312.28│ 9844626.93│
│营业税金及附加 │ 94834.34│ 113298.59│ 127517.13│ 142420.58│ 107890.01│ 86110.06│
│销售费用 │ 327643.19│ 373694.02│ 423329.03│ 548459.00│ 313771.90│ 291786.54│
│财务费用 │ 124314.54│ 115031.05│ 244513.06│ 368237.92│ 265015.40│ 199415.03│
│管理费用 │ 427936.52│ 594487.55│ 624763.70│ 669337.36│ 620360.05│ 521494.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6443.42│ 29154.22│ 15934.46│ 8496.70│ 3193.63│ 13747.31│
│投资收益 │ -14798.95│ 81070.96│ 609426.79│ 134748.93│ 89789.11│ 34262.07│
│营业利润 │ 266748.74│ 151865.19│ -2477.44│ 3454324.75│ 604447.27│ 39866.90│
│营业外收入 │ 16588.74│ 38399.62│ 16324.29│ 13160.79│ 12050.36│ 20843.02│
│营业外支出 │ 5583.22│ 6964.94│ 8724.95│ 5521.51│ 7213.97│ 10334.91│
│利润总额 │ 277754.27│ 183299.87│ 5121.89│ 3461964.04│ 609283.67│ 50375.01│
│所得税 │ 84025.68│ 146312.73│ 178839.41│ 418797.14│ 156456.62│ 97999.15│
│净利润 │ 193728.58│ 36987.13│ -173717.52│ 3043166.90│ 452827.04│ -47624.14│
│归属母公司净利润 │ 330976.57│ 254743.54│ 755087.78│ 2583093.55│ 503562.80│ 191864.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14373152.70│ 9338624.16│ 4588757.04│ 17454344.59│ 12651507.33│ 8017787.52│
│营业成本 │ 12003104.59│ 7844904.75│ 3924146.84│ 15263306.14│ 11240148.58│ 7293384.55│
│营业税金及附加 │ 94834.34│ 61764.95│ 28639.65│ 113298.59│ 83244.71│ 54053.47│
│销售费用 │ 327643.19│ 189037.73│ 99573.68│ 373694.02│ 284426.57│ 192746.33│
│财务费用 │ 124314.54│ 29544.23│ 19045.46│ 115031.05│ 108207.91│ 43686.91│
│管理费用 │ 427936.52│ 283360.60│ 145664.36│ 594487.55│ 426303.47│ 273333.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6443.42│ -5006.21│ -5436.95│ 29154.22│ 12663.68│ 16743.90│
│投资收益 │ -14798.95│ -21196.26│ -20551.30│ 81070.96│ 70892.01│ 77529.90│
│营业利润 │ 266748.74│ 220606.75│ 58627.55│ 151865.19│ -50779.77│ -101132.30│
│营业外收入 │ 16588.74│ 11955.62│ 5310.92│ 38399.62│ 26723.34│ 19593.84│
│营业外支出 │ 5583.22│ 4689.00│ 464.70│ 6964.94│ 4806.54│ 3166.64│
│利润总额 │ 277754.27│ 227873.38│ 63473.78│ 183299.87│ -28862.97│ -84705.10│
│所得税 │ 84025.68│ 50806.81│ 15190.54│ 146312.73│ 110736.81│ 82053.29│
│净利润 │ 193728.58│ 177066.57│ 48283.24│ 36987.13│ -139599.77│ -166758.39│
│归属母公司净利润 │ 330976.57│ 228405.14│ 98381.27│ 254743.54│ 102215.74│ 73580.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16690242.93│ 19746710.91│ 21798426.40│ 23906102.92│ 16959375.62│ 14552332.34│
│经营活动现金流出 │ 13303317.72│ 15916528.22│ 17496229.67│ 17679047.28│ 13034198.27│ 11944024.42│
│经营活动现金流量净额│ 3386925.21│ 3830182.69│ 4302196.73│ 6227055.63│ 3925177.35│ 2608307.92│
│投资活动现金流入 │ 3190406.85│ 7528027.28│ 8577571.33│ 3675948.11│ 2553226.66│ 3594968.51│
│资本性支出 │ 2352829.99│ 2480779.61│ 2939824.50│ 3566994.61│ 4421533.45│ 4941589.77│
│投资活动现金流出 │ 5486536.35│ 10458208.30│ 12174851.22│ 7747210.99│ 6893923.34│ 8336581.25│
│投资活动现金流量净额│ -2296129.49│ -2930181.02│ -3597279.89│ -4071262.88│ -4340696.68│ -4741612.74│
│筹资活动现金流入 │ 3099324.77│ 3063300.12│ 5488592.62│ 6365502.54│ 7090157.89│ 7572427.21│
│筹资活动现金流出 │ 3921088.21│ 5229436.99│ 7605917.81│ 7583689.50│ 4708384.89│ 4794562.68│
│筹资活动现金流量净额│ -821763.44│ -2166136.86│ -2117325.19│ -1218186.96│ 2381773.00│ 2777864.53│
│汇率变动对现金的影响│ -9250.09│ 37229.59│ 188263.51│ -81730.83│ -186812.18│ 47402.80│
│现金及等价物净增加额│ 259782.19│ -1228905.60│ -1224144.83│ 855874.97│ 1779441.48│ 691962.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16690242.93│ 10781114.88│ 5616102.35│ 19746710.91│ 14060207.09│ 9398793.23│
│经营活动现金流出 │ 13303317.72│ 8293217.95│ 3993031.84│ 15916528.22│ 11754279.11│ 7774426.31│
│经营活动现金流量净额│ 3386925.21│ 2487896.93│ 1623070.51│ 3830182.69│ 2305927.98│ 1624366.91│
│投资活动现金流入 │ 3190406.85│ 1935319.32│ 939864.09│ 7528027.28│ 6222117.98│ 4527950.42│
│资本性支出 │ 2352829.99│ 1232254.13│ 499097.16│ 2480779.61│ 1510770.45│ 960603.22│
│投资活动现金流出 │ 5486536.35│
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