财务分析☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28785.34│ 40344.43│ 96386.48│ 34760.97│ 9730.86│ 95238.60│
│净利润增长率(%) │ -14.10│ -58.14│ 177.28│ 257.22│ -89.78│ 17.36│
│扣非净利润(万) │ 35083.14│ 38613.54│ 79547.40│ 19049.26│ 2003.91│ 66241.60│
│营业总收入(万元) │ 440107.18│ 596147.73│ 693834.21│ 523826.23│ 475122.25│ 680138.14│
│总营收同比增长率(%) │ 1.33│ -14.08│ 32.46│ 10.25│ -30.14│ -1.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ 4.40│ 11.31│ 4.44│ 1.26│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 28.39│ 29.53│ 35.57│ 33.29│ 30.17│
│净利润现金含量(%) │ 264.40│ 211.89│ 147.56│ 100.15│ 609.95│ 114.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4700│ 1.1000│ 0.3900│ 0.1100│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4293│ 0.4500│ 0.9000│ 0.2100│ 0.0200│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3522│ 0.4672│ 1.0859│ 0.3940│ 0.1134│ 1.1098│
│每股资本公积金(元) │ 0.2184│ 0.3877│ 0.4460│ 0.3860│ 0.2982│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 8.3963│ 7.8305│ 7.3126│ 6.3345│ 6.2308│ 6.2603│
│每股净资产(元) │ 11.2826│ 10.6060│ 10.0749│ 8.9670│ 8.8753│ 8.9697│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9312│ 0.9899│ 1.6024│ 0.3946│ 0.6917│ 1.2657│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28785.34│ 16956.00│ 6824.17│ 40344.43│ 33511.30│ 22164.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33511.30│ 22164.80│
│净利润增长率(%) │ -14.10│ -23.50│ -28.74│ -58.14│ -51.85│ -43.74│
│扣非净利润(万) │ 35083.14│ 26373.13│ 12250.47│ 38613.54│ 30279.13│ 19180.99│
│营业总收(未调整:万) │ 440107.18│ 283048.87│ 138265.51│ 596147.73│ 434337.96│ 284049.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 434337.96│ 284049.13│
│总营收同比增长率(%) │ 1.33│ -0.35│ 0.32│ -14.08│ -16.58│ -14.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ 1.83│ 0.74│ 4.40│ 3.65│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 29.58│ 30.39│ 28.39│ 28.37│ 28.99│
│净利润现金含量(%) │ 264.40│ 266.23│ 136.86│ 211.89│ 47.94│ 67.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2100│ 0.0800│ 0.4700│ 0.3900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4293│ 0.3300│ 0.1499│ 0.4500│ 0.3506│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3522│ 0.2074│ 0.0835│ 0.4672│ 0.3880│ 0.2566│
│每股资本公积金(元) │ 0.2184│ 0.2256│ 0.2246│ 0.3877│ 0.3865│ 0.3833│
│每股未分配利润(元) │ 8.3963│ 8.3509│ 8.3563│ 7.8305│ 7.8041│ 7.6719│
│每股净资产(元) │ 11.2826│ 11.2940│ 11.2531│ 10.6060│ 10.6559│ 10.6351│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9312│ 0.5523│ 0.1143│ 0.9899│ 0.1860│ 0.1721│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.43│ 2.99│ 2.62│ 2.68│ 1.33│
│速动比率 │ 2.49│ 2.12│ 1.86│ 1.49│ 1.62│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 28.39│ 29.53│ 35.57│ 33.29│ 30.17│
│产权比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.44│ 0.58│ 0.53│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.53│ 0.77│ 0.17│ 0.32│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.93│ 4.13│ 3.43│ 3.35│ 3.08│
│速动比率 │ 2.49│ 2.43│ 2.70│ 2.12│ 1.93│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 29.58│ 30.39│ 28.39│ 28.37│ 28.99│
│产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.46│ 0.41│ 0.41│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.32│ 0.07│ 0.53│ 0.10│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.39│ 8.02│ 10.61│ 8.96│ 9.16│ 15.29│
│存货周转率 │ 1.58│ 2.17│ 2.31│ 1.92│ 1.70│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.07│ 1.26│ 1.00│ 1.03│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.05│ 1.22│ 0.93│ 0.81│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.45│ 0.53│ 0.42│ 0.40│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 3.65│ 1.71│ 8.02│ 7.06│ 4.76│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.00│ 0.51│ 2.17│ 1.52│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.24│ 1.07│ 0.79│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.25│ 1.05│ 0.76│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.45│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 4.37│ 10.69│ 4.35│ 1.27│ 12.37│
│销售毛利率 │ 24.40│ 22.98│ 25.71│ 20.72│ 21.33│ 29.56│
│营业利润率 │ 7.50│ 7.26│ 15.60│ 7.09│ 1.74│ 16.64│
│销售净利率 │ 6.78│ 6.65│ 14.03│ 6.25│ 1.88│ 14.55│
│总资产净利率 │ 2.19│ 2.96│ 7.39│ 2.61│ 0.74│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 1.82│ 0.74│ 4.37│ 3.61│ 2.39│
│销售毛利率 │ 24.40│ 24.68│ 23.51│ 22.98│ 22.46│ 21.35│
│营业利润率 │ 7.50│ 6.80│ 6.03│ 7.26│ 8.20│ 8.06│
│销售净利率 │ 6.78│ 6.15│ 5.11│ 6.65│ 7.38│ 7.38│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.28│ 0.52│ 2.96│ 2.39│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.33│ -14.08│ 32.46│ 10.25│ -30.14│ -1.13│
│营业利润增长率 │ -7.31│ -59.99│ 191.48│ 348.35│ -92.68│ 16.73│
│净利润增长率 │ -14.10│ -58.14│ 177.28│ 257.22│ -89.78│ 17.36│
│净资产增长率 │ 0.67│ 2.40│ 12.91│ 3.85│ -0.12│ 7.70│
│总资产增长率 │ 2.74│ 0.59│ 2.80│ 7.07│ 2.06│ 12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.33│ -0.35│ 0.32│ -14.08│ -16.58│ -14.71│
│营业利润增长率 │ -7.31│ -15.98│ -21.72│ -59.99│ -54.79│ -50.27│
│净利润增长率 │ -14.10│ -23.50│ -28.74│ -58.14│ -51.85│ -43.74│
│净资产增长率 │ 0.67│ 0.78│ 0.43│ 2.40│ 2.88│ 2.69│
│总资产增长率 │ 2.74│ 2.50│ 3.32│ 0.59│ 0.94│ 1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 76108.69│ 16065.74│ 373.73│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 167072.05│ 155825.20│ 7.22│
│应收款项 │--- │ 72519.08│ 82646.77│ -12.25│
│存货 │--- │ 214250.67│ 212413.96│ 0.86│
│投资性房地产│--- │ 1912.69│ 1957.82│ -2.31│
│长期股权投资│--- │ 15215.66│ 14353.75│ 6.00│
│固定资产 │--- │ 592127.18│ 559769.25│ 5.78│
│在建工程 │--- │ 45040.34│ 86849.69│ -48.14│
│使用权资产 │--- │ 47406.10│ 46322.64│ 2.34│
│短期借款 │--- │ 59862.93│ 58070.48│ 3.09│
│合同负债 │--- │ 16598.28│ 18807.33│ -11.75│
│长期借款 │--- │ 70635.56│ 25999.30│ 171.68│
│租赁负债 │--- │ 9963.19│ 8658.02│ 15.07│
│营业收入 │--- │ 283048.87│ 284049.13│ -0.35│
│营业成本 │--- │ 213199.35│ 223393.24│ -4.56│
│销售费用 │--- │ 6328.67│ 6641.12│ -4.70│
│管理费用 │--- │ 15880.52│ 17530.84│ -9.41│
│财务费用 │汇兑净收益较上年│ 424.96│ -5700.75│ 107.45│
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1886.48│ 2099.14│ -10.13│
│研发投入 │--- │ 11537.46│ 13129.00│ -12.12│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 45142.17│ 14861.02│ 203.76│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金较│ -35874.14│ -75173.40│ 52.28│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 19594.33│ 5158.61│ 279.84│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 29756.02│ -53302.95│ 155.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 185320.71│ 155825.20│ 206776.83│ 199971.29│ 140047.80│ 92432.20│
│存货 │ 207557.00│ 212413.96│ 210784.97│ 234534.68│ 198896.87│ 242150.03│
│应收票据及应收账款 │ 87018.21│ 92611.04│ 82918.32│ 87501.74│ 70541.93│ 62004.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7608.28│ 5186.34│ 9502.16│ 5454.60│ 1961.18│ 5682.90│
│其他应收款 │ 2533.30│ 2216.88│ 8985.57│ 7419.16│ 10571.08│ 5974.35│
│流动资产合计 │ 578084.97│ 556969.49│ 554542.98│ 544119.73│ 502297.81│ 423054.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14156.11│ 14353.75│ 18416.86│ 16944.31│ 13807.96│ 10322.63│
│固定资产净额 │ 605137.17│ 559769.25│ 580784.79│ 556160.14│ 566159.30│ 601209.41│
│在建工程 │ 19862.59│ 86849.69│ 19994.35│ 23757.91│ 35627.32│ 40023.51│
│无形资产 │ 33552.97│ 34334.79│ 35288.96│ 36313.10│ 37354.35│ 51647.95│
│商誉 │ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│
│非流动资产合计 │ 801678.81│ 786059.14│ 780566.78│ 754602.40│ 710692.59│ 765488.37│
│资产总计 │ 1379763.78│ 1343028.62│ 1335109.76│ 1298722.13│ 1212990.40│ 1188543.16│
│应付票据及应付账款 │ 23062.05│ 27550.29│ 30203.85│ 33540.14│ 24326.25│ 39056.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10878.31│
│合同负债 │ 16781.34│ 18807.33│ 20687.97│ 20496.73│ 14133.97│ ---│
│流动负债 │ 148830.51│ 162544.85│ 185182.02│ 207938.75│ 187090.19│ 318622.52│
│长期借款 │ 70243.56│ 25999.30│ 18643.11│ 68496.25│ 49552.03│ 4236.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 263927.65│ 218736.97│ 209137.11│ 254071.43│ 216732.57│ 39990.18│
│负债合计 │ 412758.16│ 381281.82│ 394319.13│ 462010.18│ 403822.76│ 358612.70│
│实收资本 │ 81730.59│ 86360.76│ 88763.32│ 88234.13│ 85813.23│ 85812.15│
│资本公积金 │ 17849.91│ 33479.26│ 39587.21│ 34058.74│ 25591.25│ 25804.62│
│盈余公积 │ 126066.10│ 126066.10│ 121512.43│ 121512.43│ 115401.75│ 111726.74│
│未分配利润 │ 686233.06│ 676245.75│ 649091.07│ 558920.18│ 534681.99│ 537207.36│
│少数股东权益 │ 37737.67│ 38666.11│ 39374.94│ 38381.20│ 40409.88│ 60216.92│
│归属母公司权益 │ 929267.95│ 923080.69│ 901415.69│ 798330.74│ 768757.76│ 769713.53│
│股东权益合计 │ 967005.62│ 961746.80│ 940790.63│ 836711.94│ 809167.64│ 829930.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185320.71│ 167072.05│ 178307.61│ 155825.20│ 112376.52│ 155144.33│
│存货 │ 207557.00│ 214250.67│ 205346.85│ 212413.96│ 232059.66│ 222284.31│
│应收票据及应收账款 │ 87018.21│ 80134.98│ 87558.32│ 92611.04│ 81467.87│ 73146.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7608.28│ 8830.91│ 11537.09│ 5186.34│ 10765.99│ 12762.78│
│其他应收款 │ 2533.30│ 2429.97│ 3579.09│ 2216.88│ 3199.17│ 4808.21│
│流动资产合计 │ 578084.97│ 562057.99│ 592457.66│ 556969.49│ 549820.12│ 574197.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14156.11│ 15215.66│ 17033.55│ 14353.75│ 18977.62│ 18283.55│
│固定资产净额 │ 605137.17│ 592127.18│ 560002.91│ 559769.25│ 560135.26│ 568699.12│
│在建工程 │ 19862.59│ 45040.34│ 78184.26│ 86849.69│ 94564.31│ 53860.40│
│无形资产 │ 33552.97│ 33799.88│ 34066.99│ 34334.79│ 34538.95│ 34798.14│
│商誉 │ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│ 2056.38│
│非流动资产合计 │ 801678.81│ 814493.10│ 795216.37│ 786059.14│ 797812.33│ 783200.14│
│资产总计 │ 1379763.78│ 1376551.09│ 1387674.03│ 1343028.62│ 1347632.44│ 1357397.21│
│应付票据及应付账款 │ 23062.05│ 22172.50│ 21035.37│ 27550.29│ 22040.83│ 26031.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16781.34│ 16598.28│ 16641.67│ 18807.33│ 17820.72│ 18345.52│
│流动负债 │ 148830.51│ 143116.06│ 143315.37│ 162544.85│ 164311.16│ 186239.48│
│长期借款 │ 70243.56│ 70635.56│ 83230.84│ 25999.30│ 26171.03│ 16436.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 263927.65│ 264053.41│ 278443.68│ 218736.97│ 217997.81│ 207278.78│
│负债合计 │ 412758.16│ 407169.47│ 421759.05│ 381281.82│ 382308.97│ 393518.25│
│实收资本 │ 81730.59│ 81736.49│ 81743.12│ 86360.76│ 86360.76│ 86369.75│
│资本公积金 │ 17849.91│ 18440.13│ 18356.53│ 33479.26│ 33375.15│ 33108.62│
│盈余公积 │ 126066.10│ 126066.10│ 126066.10│ 126066.10│ 121512.43│ 121512.43│
│未分配利润 │ 686233.06│ 682576.77│ 683069.93│ 676245.75│ 673966.29│ 662619.80│
│少数股东权益 │ 37737.67│ 39113.64│ 38911.52│ 38666.11│ 37937.01│ 38186.45│
│归属母公司权益 │ 929267.95│ 930267.99│ 927003.46│ 923080.69│ 927386.46│ 925692.50│
│股东权益合计 │ 967005.62│ 969381.62│ 965914.98│ 961746.80│ 965323.47│ 963878.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 440107.18│ 596147.73│ 693834.21│ 523826.23│ 475122.25│ 680138.14│
│营业总成本 │ 394926.53│ 543065.54│ 588454.72│ 496563.21│ 463140.88│ 589230.01│
│营业税金及附加 │ 4601.51│ 6326.00│ 6946.72│ 5948.56│ 6623.90│ 8454.10│
│销售费用 │ 9795.28│ 14845.48│ 13692.91│ 11988.35│ 12571.73│ 16822.71│
│财务费用 │ 5887.77│ 544.88│ -14895.11│ 4498.89│ 10954.67│ 9617.97│
│管理费用 │ 25220.25│ 38232.75│ 39630.96│ 33538.00│ 36065.67│ 43617.17│
│资产减值损失 │ -5103.17│ -10587.68│ -18630.60│ -8562.39│ -11346.03│ -9131.70│
│公允价值变动净收益 │ -6208.79│ -6502.07│ 16919.27│ 1641.53│ -10700.26│ 24153.77│
│投资收益 │ -3387.84│ 3936.46│ 1373.41│ 5044.99│ 14596.84│ 2178.39│
│营业利润 │ 33019.77│ 43299.24│ 108233.68│ 37132.30│ 8281.99│ 113160.99│
│营业外收入 │ 500.63│ 934.77│ 805.65│ 541.71│ 646.60│ 783.37│
│营业外支出 │ 584.44│ 514.67│ 1100.79│ 1342.41│ 446.89│ 1193.92│
│利润总额 │ 32935.96│ 43719.34│ 107938.54│ 36331.60│ 8481.70│ 112750.44│
│所得税 │ 3102.34│ 4084.10│ 10562.31│ 3599.31│ -427.30│ 13817.78│
│净利润 │ 29833.62│ 39635.24│ 97376.24│ 32732.29│ 8909.01│ 98932.67│
│归属母公司净利润 │ 28785.34│ 40344.43│ 96386.48│ 34760.97│ 9730.86│ 95238.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 440107.18│ 283048.87│ 138265.51│ 596147.73│ 434337.96│ 284049.13│
│营业总成本 │ 394926.53│ 250283.49│ 124435.36│ 543065.54│ 396118.75│ 258429.49│
│营业税金及附加 │ 4601.51│ 2912.54│ 1439.86│ 6326.00│ 5171.09│ 3436.04│
│销售费用 │ 9795.28│ 6328.67│ 3088.91│ 14845.48│ 9977.99│ 6641.12│
│财务费用 │ 5887.77│ 424.96│ 310.03│ 544.88│ -2996.92│ -5700.75│
│管理费用 │ 25220.25│ 15880.52│ 8250.31│ 38232.75│ 28214.48│ 17530.84│
│资产减值损失 │ -5103.17│ -3471.94│ -1866.50│ -10587.68│ -7377.65│ -7566.56│
│公允价值变动净收益 │ -6208.79│ -11253.98│ -7294.41│ -6502.07│ -4263.10│ -4247.17│
│投资收益 │ -3387.84│ -328.94│ 2351.00│ 3936.46│ 5526.15│ 4679.87│
│营业利润 │ 33019.77│ 19238.87│ 8330.93│ 43299.24│ 35624.49│ 22898.77│
│营业外收入 │ 500.63│ 287.80│ 127.05│ 934.77│ 699.96│ 423.13│
│营业外支出 │ 584.44│ 236.67│ 73.63│ 514.67│ 323.84│ 246.44│
│利润总额 │ 32935.96│ 19290.01│ 8384.35│ 43719.34│ 36000.61│ 23075.45│
│所得税 │ 3102.34│ 1886.48│ 1314.77│ 4084.10│ 3927.24│ 2099.14│
│净利润 │ 29833.62│ 17403.52│ 7069.58│ 39635.24│ 32073.37│ 20976.31│
│归属母公司净利润 │ 28785.34│ 16956.00│ 6824.17│ 40344.43│ 33511.30│ 22164.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 433804.67│ 573328.75│ 721861.95│ 509587.66│ 477501.52│ 687053.26│
│经营活动现金流出 │ 357695.98│ 487842.30│ 579630.87│ 474773.96│ 418147.93│ 578442.21│
│经营活动现金流量净额│ 76108.69│ 85486.45│ 142231.08│ 34813.70│ 59353.59│ 108611.06│
│投资活动现金流入 │ 89085.29│ 968267.18│ 26414.67│ 155898.37│ 85068.03│ 9078.03│
│投资活动现金流出 │ 136559.78│ 1063591.14│ 98180.27│ 153050.46│ 163885.53│ 87883.73│
│投资活动现金流量净额│ -47474.49│ -95323.95│ -71765.60│ 2847.90│ -78817.50│ -78805.70│
│筹资活动现金流入 │ 167292.33│ 128972.40│ 134552.15│ 171126.19│ 362233.94│ 417046.33│
│筹资活动现金流出 │ 148060.68│ 167738.40│ 234004.85│ 150795.17│ 288867.49│ 412122.53│
│筹资活动现金流量净额│ 19231.66│ -38766.00│ -99452.70│ 20331.02│ 73366.46│ 4923.80│
│汇率变动对现金的影响│ -281.61│ 1675.30│ 14276.26│ -644.98│ -2105.42│ -386.73│
│现金及等价物净增加额│ 47584.23│ -46928.20│ -14710.96│ 57347.65│ 51797.14│ 34342.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 433804.67│ 291991.27│ 136198.46│ 573328.75│ 428291.05│ 295257.42│
│经营活动现金流出 │ 357695.98│ 246849.10│ 126858.95│ 487842.30│ 412225.31│ 280396.40│
│经营活动现金流量净额│ 76108.69│ 45142.17│ 9339.51│ 85486.45│ 16065.74│ 14861.02│
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