财务分析☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7399.53│ 4404.55│ -3429.40│ 8669.36│
│净利润增长率(%) │ 159.21│ 271.55│ -128.95│ -83.71│
│扣非净利润(万) │ 14485.48│ 15181.33│ -396.59│ 3734.45│
│营业总收入(万元) │ 3953525.69│ 2504001.78│ 1197473.54│ 6188289.67│
│总营收同比增长率(%) │ -13.96│ -20.58│ -26.91│ -12.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 1.57│ -1.31│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 75.02│ 74.27│ 75.06│ 75.57│
│净利润现金含量(%) │ 1351.70│ 2576.70│ -3274.87│ 5263.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0097│ -0.0076│ 0.0191│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0320│ 0.0335│ -0.0009│ 0.0082│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 0.0097│ -0.0076│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 0.9895│ 0.9895│ 0.9895│ 0.9895│
│每股未分配利润(元) │ -1.3596│ -1.3653│ -1.3836│ -1.3763│
│每股净资产(元) │ 0.6557│ 0.6539│ 0.5668│ 0.5858│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2208│ 0.2506│ 0.2479│ 1.0074│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12496.38│ 1185.45│ 11846.33│ 53219.33│
│归母净利(调整后:万) │ -12496.38│ 1185.45│ 11846.33│ 53219.33│
│净利润增长率(%) │ -127.19│ -97.09│ -40.69│ -28.64│
│扣非净利润(万) │ -15441.52│ 3547.05│ 12728.54│ 14286.97│
│营业总收(未调整:万) │ 4591072.27│ 3151128.20│ 1638446.08│ 7061024.24│
│营业总收(调整后:万) │ 4594853.10│ 3152733.18│ 1638394.91│ 7057430.93│
│总营收同比增长率(%) │ -9.69│ -4.42│ -1.43│ 3.00│
│加权净资产收益率(%) │ -5.36│ 0.53│ 5.52│ 30.13│
│资产负债比率(%) │ 77.90│ 78.94│ 80.82│ 82.35│
│净利润现金含量(%) │ -571.08│ -3160.27│ -398.36│ -765.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0276│ 0.0026│ 0.0262│ 0.1175│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0341│ 0.0078│ 0.0281│ 0.0315│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0276│ 0.0026│ 0.0262│ 0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 0.9171│ 0.9171│ 0.9171│ 0.9171│
│每股未分配利润(元) │ -1.3474│ -1.3197│ -1.2980│ -1.3266│
│每股净资产(元) │ 0.5834│ 0.5488│ 0.5011│ 0.4467│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1576│ -0.0827│ -0.1042│ -0.8993│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.04│ 1.11│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.65│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 75.02│ 74.27│ 75.06│ 75.57│
│产权比率 │ 9.44│ 9.05│ 9.93│ 10.02│
│现金流比率%-短期债务│ 4.24│ 5.12│ 4.86│ 20.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.12│ 1.08│
│速动比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.62│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 77.90│ 78.94│ 80.82│ 82.35│
│产权比率 │ 11.55│ 12.52│ 14.54│ 16.85│
│现金流比率%-短期债务│ 2.56│ -1.32│ -1.69│ -13.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.87│ 1.51│ 6.26│
│存货周转率 │ 3.39│ 2.23│ 1.15│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 0.98│ 0.49│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 9.44│ 5.95│ 2.89│ 15.04│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.35│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 3.03│ 1.54│ 6.73│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.10│ 1.06│ 5.76│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.03│ 0.52│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 11.13│ 7.82│ 4.15│ 20.80│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.78│ 0.40│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 1.49│ -1.34│ 3.27│
│销售毛利率 │ 12.69│ 12.65│ 12.03│ 10.02│
│营业利润率 │ 1.45│ 1.50│ 0.23│ 1.11│
│销售净利率 │ 0.68│ 0.69│ -0.22│ 0.37│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.12│ -0.10│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.73│ 0.48│ 5.22│ 26.30│
│销售毛利率 │ 9.39│ 9.57│ 10.66│ 10.16│
│营业利润率 │ 0.53│ 1.05│ 2.26│ 2.50│
│销售净利率 │ -0.24│ 0.36│ 1.67│ 1.86│
│总资产净利率 │ -0.31│ 0.03│ 0.29│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.96│ -20.58│ -26.91│ -12.32│
│营业利润增长率 │ 134.72│ 13.29│ -92.56│ -61.09│
│净利润增长率 │ 159.21│ 271.55│ -128.95│ -83.71│
│净资产增长率 │ 11.93│ 11.63│ -3.25│ 31.15│
│总资产增长率 │ 6.24│ 2.57│ -3.54│ -14.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.69│ -4.42│ -1.43│ 3.00│
│营业利润增长率 │ -83.94│ -72.17│ -30.83│ 5.74│
│净利润增长率 │ -127.19│ -97.09│ -40.69│ -28.64│
│净资产增长率 │ 30.62│ 22.86│ 12.19│ 33.92│
│总资产增长率 │ -5.36│ -4.77│ -1.36│ 14.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期尚未到期的应│ 751.21│ 0.00│ ---│
│ │收银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│未交割远期外汇公│ 7104.81│ 22445.82│ -68.35│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 40293.36│ 27615.93│ 45.91│
│投资收益 │本期处置远期外汇│ -19408.14│ 9651.59│ -301.09│
│ │避险损益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇避险│ 16141.13│ -2212.69│ 829.48│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -170.12│ 28.79│ -690.98│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│面板价格企稳，计│ -25271.11│ -51455.58│ 50.89│
│ │提存货跌价损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 32.49│ 233.47│ -86.08│
│ │益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 100019.42│ 71364.72│ 40.15│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费和其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│上期支付购买厦门│ -67434.15│ -143164.16│ 52.90│
│的现金流量净│厂房及办公楼尾款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款 │ -62147.15│ 37253.87│ -266.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买商品、接│ -53557.58│ -19212.82│ -178.76│
│价物净增加额│受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费和其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│ │、上期支付购买厦│ │ │ │
│ │门厂房及办公楼尾│ │ │ │
│ │款、本期归还借款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 377666.54│ 431989.34│ -12.58│
│应收款项 │--- │ 872614.23│ 870140.78│ 0.28│
│合同资产 │--- │ 16.88│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 1042729.51│ 923305.65│ 12.93│
│投资性房地产│--- │ 185314.33│ 179786.51│ 3.07│
│长期股权投资│--- │ 40646.45│ 34989.64│ 16.17│
│固定资产 │--- │ 419765.77│ 422388.82│ -0.62│
│在建工程 │--- │ 5788.94│ 5492.23│ 5.40│
│使用权资产 │--- │ 27191.29│ 26101.50│ 4.18│
│短期借款 │--- │ 277371.01│ 375053.99│ -26.05│
│合同负债 │预收货款减少 │ 22849.73│ 36008.03│ -36.54│
│长期借款 │--- │ 78867.51│ 73970.42│ 6.62│
│租赁负债 │--- │ 21078.23│ 20146.94│ 4.62│
│交易性金融资│阿根廷货币基金投│ 31865.12│ 23563.70│ 35.23│
│产 │资 │ │ │ │
│应收款项融资│本期尚未到期的应│ 1065.08│ ---│ ---│
│ │收银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付职工│长期应付职工薪酬│ 10043.12│ 15076.27│ -33.38│
│薪酬 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2504001.78│ 3152733.18│ -20.58│
│营业成本 │--- │ 2187207.43│ 2851124.23│ -23.29│
│销售费用 │--- │ 124690.93│ 109358.10│ 14.02│
│管理费用 │--- │ 55562.49│ 48734.87│ 14.01│
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 7443.46│ 15138.37│ -50.83│
│所得税费用 │--- │ 17096.58│ 15619.69│ 9.46│
│研发投入 │--- │ 61237.74│ 61186.08│ 0.08│
│经营活动产生│本期采购额减少 │ 113491.96│ -37463.55│ 402.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付购买厦门│ -44060.95│ -92633.21│ 52.44│
│的现金流量净│厂房及办公楼尾款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款 │ -123709.50│ 57900.61│ -313.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营、投│ -54314.88│ -64534.54│ 15.84│
│价物净增加额│资和筹资活动的现│ │ │ │
│ │金流量净额综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 378421.44│ 377666.54│ 497223.64│ 431989.34│
│存货 │ 1111589.03│ 1042729.51│ 916541.53│ 923305.65│
│应收账款 │ 956708.34│ 872614.23│ 718912.90│ 870140.78│
│其他应收款 │ 59884.92│ 69242.37│ 47934.88│ 56465.38│
│流动资产合计 │ 2750233.86│ 2598877.92│ 2410746.91│ 2512000.73│
│长期股权投资 │ 42754.10│ 40646.45│ 36887.28│ 34989.64│
│固定资产净额 │ 415269.53│ 419765.77│ 407349.64│ 422388.82│
│无形资产 │ 173901.21│ 184905.84│ 186552.69│ 198938.79│
│非流动资产合计 │ 989021.72│ 1011233.73│ 984238.67│ 1007513.04│
│资产总计 │ 3739255.58│ 3610111.64│ 3394985.58│ 3519513.77│
│流动负债 │ 2359714.67│ 2218230.42│ 2309384.18│ 2259293.12│
│非流动负债 │ 445289.76│ 463002.59│ 238733.83│ 400498.03│
│负债合计 │ 2805004.43│ 2681233.01│ 2548118.02│ 2659791.15│
│实收资本 │ 452956.70│ 452956.70│ 452956.70│ 452956.70│
│资本公积金 │ 448218.73│ 448218.73│ 448218.73│ 448218.73│
│盈余公积 │ 9914.30│ 9914.30│ 9914.30│ 9914.30│
│未分配利润 │ -615845.73│ -618425.96│ -626691.45│ -623421.58│
│少数股东权益 │ 637256.39│ 632683.10│ 590135.45│ 594373.53│
│股东权益合计 │ 934251.15│ 928878.63│ 846867.56│ 859722.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 333770.32│ 288450.39│ 308536.45│ 352961.67│
│存货 │ 1308450.91│ 1359507.95│ 1417029.84│ 1350089.08│
│应收账款 │ 921122.88│ 976930.00│ 1019510.15│ 1106298.10│
│其他应收款 │ 63622.74│ 90449.87│ 99985.43│ 93582.01│
│流动资产合计 │ 2900319.29│ 2957228.01│ 3130953.18│ 3167043.08│
│长期股权投资 │ 32963.38│ 32566.50│ 31261.81│ 30821.83│
│固定资产净额 │ 423986.03│ 404733.02│ 388886.25│ 400791.15│
│无形资产 │ 205708.23│ 210606.44│ 216960.39│ 229242.52│
│非流动资产合计 │ 1017219.65│ 984901.60│ 952265.87│ 972323.51│
│资产总计 │ 3917538.94│ 3942129.61│ 4083219.04│ 4139366.59│
│流动负债 │ 2791986.49│ 2844068.57│ 2785165.11│ 2947438.39│
│非流动负债 │ 259942.48│ 267953.98│ 515018.01│ 461479.61│
│负债合计 │ 3051928.97│ 3112022.55│ 3300183.11│ 3408918.00│
│实收资本 │ 452956.70│ 452956.70│ 452956.70│ 452956.70│
│资本公积金 │ 415414.30│ 415414.30│ 415414.30│ 415414.30│
│盈余公积 │ 9914.30│ 9914.30│ 9914.30│ 9914.30│
│未分配利润 │ -610315.74│ -597751.48│ -587922.75│ -600871.52│
│少数股东权益 │ 601339.45│ 581527.33│ 556048.35│ 528121.82│
│股东权益合计 │ 865609.97│ 830107.06│ 783035.93│ 730448.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3953525.69│ 2504001.78│ 1197473.54│ 6188289.67│
│营业成本 │ 3451911.86│ 2187207.43│ 1053411.93│ 5568256.93│
│营业税金及附加 │ 10037.70│ 6348.58│ 2656.32│ 12866.52│
│销售费用 │ 192521.70│ 124690.93│ 59329.36│ 230775.15│
│财务费用 │ 40293.36│ 7443.46│ 12243.82│ 34592.63│
│管理费用 │ 85447.47│ 55562.49│ 26683.60│ 102943.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 58059.81│
│公允价值变动净收益 │ 16141.13│ 4516.37│ 5298.06│ -13219.12│
│投资收益 │ -19408.14│ -20135.42│ -11383.85│ 11578.63│
│营业利润 │ 57309.74│ 37543.35│ 2749.87│ 68727.68│
│营业外收入 │ 2724.90│ 1871.76│ 906.20│ 3083.34│
│营业外支出 │ 8878.03│ 5066.14│ 2110.55│ 13482.41│
│利润总额 │ 51156.62│ 34348.97│ 1545.52│ 58328.62│
│所得税 │ 24230.42│ 17096.58│ 4218.18│ 35667.65│
│净利润 │ 26926.20│ 17252.38│ -2672.66│ 22660.96│
│归属母公司净利润 │ 7399.53│ 4404.55│ -3429.40│ 8669.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4591072.27│ 3151128.20│ 1638446.08│ 7061024.24│
│营业成本 │ 4160177.91│ 2849623.10│ 1463853.09│ 6343619.49│
│营业税金及附加 │ 10109.48│ 7361.72│ 4274.91│ 14449.85│
│销售费用 │ 166687.98│ 109358.10│ 51633.17│ 248824.76│
│财务费用 │ 27615.93│ 15138.37│ 9305.32│ 67335.43│
│管理费用 │ 72562.98│ 48734.87│ 22089.47│ 106851.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2212.69│ -4032.32│ -3262.14│ 12555.86│
│投资收益 │ 9875.34│ 3614.47│ 2333.40│ 32039.68│
│营业利润 │ 24416.63│ 33140.17│ 36964.41│ 176610.83│
│营业外收入 │ 1846.48│ 716.65│ 349.98│ 4413.24│
│营业外支出 │ 9472.33│ 6988.51│ 1944.08│ 10733.01│
│利润总额 │ 16790.78│ 26868.31│ 35370.30│ 170291.06│
│所得税 │ 27684.95│ 15619.69│ 7973.92│ 38677.84│
│净利润 │ -10894.17│ 11248.62│ 27396.39│ 131613.22│
│归属母公司净利润 │ -12496.38│ 1185.45│ 11846.33│ 53219.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4101059.69│ 2656464.66│ 1394606.60│ 6878148.30│
│经营活动现金流出 │ 4001040.27│ 2542972.69│ 1282298.10│ 6421855.19│
│经营活动现金流量净额│ 100019.42│ 113491.96│ 112308.50│ 456293.11│
│投资活动现金流入 │ 163223.33│ 110193.48│ 46553.22│ 165660.34│
│资本性支出 │ 64601.76│ 39924.69│ 21287.82│ 154301.77│
│投资活动现金流出 │ 230657.47│ 154254.43│ 73736.77│ 335304.04│
│投资活动现金流量净额│ -67434.15│ -44060.95│ -27183.55│ -169643.71│
│筹资活动现金流入 │ 2502045.01│ 1406265.67│ 711525.27│ 4447098.85│
│筹资活动现金流出 │ 2564192.17│ 1529975.17│ 723850.62│ 4665944.32│
│筹资活动现金流量净额│ -62147.15│ -123709.50│ -12325.35│ -218845.47│
│汇率变动对现金的影响│ -23995.70│ -36.39│ -7643.67│ 11360.61│
│现金及等价物净增加额│ -53557.58│ -54314.88│ 65155.93│ 79164.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5124598.76│ 3553025.49│ 1823087.56│ 7266233.90│
│经营活动现金流出 │ 5053234.04│ 3590489.04│ 1870279.09│ 7673586.44│
│经营活动现金流量净额│ 71364.72│ -37463.55│ -47191.53│ -407352.53│
│投资活动现金流入 │ 63834.72│ 26015.62│ 10541.77│ 409846.57│
│资本性支出 │ 132461.74│ 100615.74│ 70503.26│ 194084.18│
│投资活动现金流出 │ 206998.88│ 118648.83│ 77512.06│ 449657.14│
│投资活动现金流量净额│ -143164.16│ -92633.21│ -66970.29│ -39810.57│
│筹资活动现金流入 │ 3670870.22│ 2818691.51│ 1687793.90│ 4392684.32│
│筹资活动现金流出 │ 3633616.35│ 2760790.90│ 1616649.57│ 4130773.51│
│筹资活动现金流量净额│ 37253.87│ 57900.61│ 71144.33│ 261910.80│
│汇率变动对现金的影响│ 15332.75│ 7661.61│ -1399.25│ -18580.25│
│现金及等价物净增加额│ -19212.82│ -64534.54│ -44416.74│ -203832.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1638446.08│ 26.48│ 11846.33│ 136.65│
│二季报 │ 1512682.11│ 24.44│ -10660.87│ -122.97│
│三季报 │ 1439944.07│ 23.27│ -13681.84│ -157.82│
│四季报 │ 1597217.40│ 25.81│ 21165.75│ 244.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1662247.77│ 23.54│ 19972.32│ 37.53│
│二季报 │ 1634733.36│ 23.15│ 20818.84│ 39.12│
│三季报 │ 1786622.23│ 25.30│ 5162.59│ 9.70│
│四季报 │ 1977420.88│ 28.00│ 7265.58│ 13.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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