财务分析☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 156993.06│ 186769.87│ 173282.20│ 190927.28│ 137009.67│ 91436.16│
│净利润增长率(%) │ 10.07│ 7.75│ -9.24│ 39.35│ 49.84│ 36.40│
│扣非净利润(万) │ 156145.90│ 169728.73│ 163832.73│ 190451.96│ 137659.50│ 86173.98│
│营业总收入(万元) │ 505485.09│ 635505.68│ 534105.00│ 610975.16│ 452862.56│ 319880.84│
│总营收同比增长率(%) │ 2.46│ 18.99│ -12.58│ 34.91│ 41.57│ 26.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 5.55│ 5.32│ 6.03│ 5.28│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 77.25│ 73.96│ 74.55│ 71.81│ 65.91│ 70.13│
│净利润现金含量(%) │ 561.67│ -283.48│ 221.17│ -76.86│ 52.43│ 523.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4300│ 0.4000│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3578│ 0.3900│ 0.3800│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3598│ 0.4280│ 0.3971│ 0.4375│ 0.3140│ 0.2717│
│每股资本公积金(元) │ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.7470│
│每股未分配利润(元) │ 1.7745│ 1.5647│ 1.4172│ 1.2901│ 1.1600│ 1.3565│
│每股净资产(元) │ 8.1424│ 7.9241│ 7.5489│ 7.4013│ 7.0717│ 7.3793│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0207│ -1.2133│ 0.8783│ -0.3363│ 0.1646│ 1.4212│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 156993.06│ 100016.93│ 46280.07│ 186769.87│ 142625.03│ 91391.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 142625.03│ 91391.73│
│净利润增长率(%) │ 10.07│ 9.44│ -10.98│ 7.75│ 23.00│ 22.14│
│扣非净利润(万) │ 156145.90│ 99735.52│ 45949.55│ 169728.73│ 132260.20│ 86743.75│
│营业总收(未调整:万) │ 505485.09│ 308444.73│ 140409.86│ 635505.68│ 493372.20│ 311084.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 493372.20│ 311084.15│
│总营收同比增长率(%) │ 2.46│ -0.85│ -9.41│ 18.99│ 27.68│ 27.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 2.84│ 1.33│ 5.55│ 4.26│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 77.25│ 76.21│ 74.91│ 73.96│ 74.74│ 75.25│
│净利润现金含量(%) │ 561.67│ -52.94│ 746.06│ -283.48│ -545.76│ -504.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1100│ 0.4300│ 0.3300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3578│ 0.2300│ 0.1053│ 0.3900│ 0.3031│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3598│ 0.2292│ 0.1061│ 0.4280│ 0.3268│ 0.2094│
│每股资本公积金(元) │ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│
│每股未分配利润(元) │ 1.7745│ 1.6439│ 1.6708│ 1.5647│ 1.5936│ 1.4762│
│每股净资产(元) │ 8.1424│ 8.1685│ 8.0776│ 7.9241│ 7.8088│ 7.7248│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0207│ -0.1213│ 0.7912│ -1.2133│ -1.7838│ -1.0572│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.25│ 73.96│ 74.55│ 71.81│ 65.91│ 70.13│
│产权比率 │ 3.40│ 2.84│ 2.93│ 2.55│ 1.93│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.25│ 76.21│ 74.91│ 73.96│ 74.74│ 75.25│
│产权比率 │ 3.40│ 3.20│ 2.99│ 2.84│ 2.96│ 3.04│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 5.30│ 4.30│ 4.80│ 3.53│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.06│ 0.05│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 2.66│ 1.20│ 5.30│ 4.11│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.42│ 5.40│ 5.26│ 5.91│ 4.44│ 3.68│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 36.13│ 34.61│ 38.39│ 39.95│ 38.75│ 34.53│
│销售净利率 │ 31.07│ 29.40│ 32.47│ 31.27│ 30.27│ 28.60│
│总资产净利率 │ 1.09│ 1.42│ 1.42│ 1.86│ 1.58│ 1.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.42│ 2.81│ 1.31│ 5.40│ 4.19│ 2.71│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 36.13│ 37.94│ 37.55│ 34.61│ 34.03│ 34.98│
│销售净利率 │ 31.07│ 32.44│ 32.98│ 29.40│ 28.93│ 29.39│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.71│ 0.34│ 1.42│ 1.08│ 0.69│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.46│ 18.99│ -12.58│ 34.91│ 41.57│ 26.04│
│营业利润增长率 │ 8.78│ 7.29│ -16.00│ 39.11│ 58.87│ 31.32│
│净利润增长率 │ 10.07│ 7.75│ -9.24│ 39.35│ 49.84│ 36.40│
│净资产增长率 │ 2.76│ 4.98│ 1.99│ 4.66│ 24.26│ 0.80│
│总资产增长率 │ 17.59│ 2.59│ 12.97│ 26.57│ 8.88│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.46│ -0.85│ -9.41│ 18.99│ 27.68│ 27.19│
│营业利润增长率 │ 8.78│ 7.54│ -16.01│ 7.29│ 17.55│ 17.58│
│净利润增长率 │ 10.07│ 9.44│ -10.98│ 7.75│ 23.00│ 22.14│
│净资产增长率 │ 2.76│ 3.08│ 1.94│ 4.98│ 3.45│ 2.33│
│总资产增长率 │ 17.59│ 12.83│ 5.80│ 2.59│ 4.21│ 5.24│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 239.11│ 214.10│ 202.81│ 205.42│ 204.82│ 159.33│
│净资产(亿元) │ 330.60│ 320.31│ 304.22│ 303.78│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 93.17│ 85.39│ 88.14│ 72.39│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 256.64│ 250.74│ 230.11│ 283.76│ 350.56│ 291.35│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 72.33│ 66.84│ 66.67│ 67.62│ 69.90│ 68.16│
│净资本/负债% │ 29.19│ 32.50│ 31.94│ 37.21│ 59.67│ 50.89│
│自营权益类证券及衍生│ 11.06│ 3.11│ 5.86│ 14.72│ 10.04│ 4.59│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 324.79│ 290.16│ 277.46│ 220.95│ 137.54│ 165.53│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 239.11│ 214.10│ 203.74│ 202.81│ 200.49│ 205.42│
│净资产(亿元) │ 330.60│ 320.31│ 309.27│ 304.22│ 300.73│ 303.78│
│各项风险资本准备之和│ 93.17│ 85.39│ 94.57│ 88.14│ 86.95│ 72.39│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 256.64│ 250.74│ 215.43│ 230.11│ 230.59│ 283.76│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 72.33│ 66.84│ 65.88│ 66.67│ 66.67│ 67.62│
│净资本/负债% │ 29.19│ 32.50│ 29.20│ 31.94│ 30.14│ 37.21│
│自营权益类证券及衍生│ 11.06│ 3.11│ 8.09│ 5.86│ 14.70│ 14.72│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 324.79│ 290.16│ 311.27│ 277.46│ 282.91│ 220.95│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│衍生品资产增加 │ 7722.51│ 188.36│ 3999.97│
│应收款项 │衍生品合约预付款│ 63933.87│ 35292.66│ 81.15│
│ │增加 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金增│ 378000.00│ 158000.00│ 139.24│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│期权合约和浮动收│ 696239.75│ 434836.92│ 60.12│
│债 │益凭证增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│债券远期、收益互│ 3926.60│ 9601.49│ -59.10│
│ │换等衍生品负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券正回购融资规│ 4193979.57│ 3122782.34│ 34.30│
│资产款 │模增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的年度应付职│ 95642.58│ 27107.40│ 252.83│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应付款项 │预收期权保证金及│ 336925.95│ 97440.37│ 245.78│
│ │应付清算款增加 │ │ │ │
│合同负债 │现货基差贸易业务│ 449.48│ 3240.37│ -86.13│
│ │确认的合同负债本│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产及│ 38851.21│ 25124.43│ 54.64│
│债 │衍生金融资产浮盈│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │与企业日常经营活│ 814.71│ 1209.07│ -32.62│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产及│ 63072.28│ -16567.57│ 480.70│
│收益 │衍生金融工具公允│ │ │ │
│ │价值变动收益增加│ │ │ │
│汇兑收益 │子公司国元国际控│ 811.65│ 465.99│ 74.18│
│ │股有限公司外币汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 152.13│ 2.12│ 7067.11│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司国元国际控│ 3315.20│ -9497.60│ 134.91│
│ │股有限公司计提的│ │ │ │
│ │债权投资减值损失│ │ │ │
│ │增加及上年同期公│ │ │ │
│ │司转回减值等 │ │ │ │
│其他资产减值│子公司国元期货有│ 1149.78│ 645.70│ 78.07│
│损失 │限公司计提的存货│ │ │ │
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 288.89│ 68.72│ 320.42│
│经营活动产生│自营正回购流入资│ 881776.26│ -778395.93│ 213.28│
│的现金流量净│金增加以及代理买│ │ │ │
│额 │卖证券款流入增加│ │ │ │
│投资活动产生│其他权益工具投资│ -233680.80│ -14732.95│ -1486.11│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期债券款增│ -131064.17│ 300349.44│ -143.64│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│工资、奖金、│--- │ 69328.58│ 64428.44│ 7.61│
│津贴、补贴 │ │ │ │ │
│社会保险费 │--- │ 10059.78│ 9667.79│ 4.05│
│折旧费与摊销│--- │ 8596.33│ 9422.42│ -8.77│
│住房公积金 │--- │ 3180.81│ 2939.02│ 8.23│
│电子设备运转│--- │ 2719.21│ 2326.12│ 16.90│
│费 │ │ │ │ │
│福利费 │上半年福利费发生│ 2115.23│ 3476.61│ -39.16│
│ │较少 │ │ │ │
│邮电通讯费 │--- │ 1705.71│ 1969.94│ -13.41│
│工会经费 │--- │ 1322.06│ 1151.17│ 14.84│
│物业管理费 │--- │ 1218.18│ 1240.07│ -1.77│
│业务招待费 │--- │ 1149.68│ 1353.44│ -15.06│
│货币资金 │--- │ 2396096.01│ 2557397.45│ -6.31│
│结算备付金 │--- │ 618166.06│ 608821.39│ 1.53│
│融出资金 │--- │ 1689339.16│ 1787888.93│ -5.51│
│衍生金融资产│衍生产品公允价值│ 9.84│ 188.36│ -94.78│
│ │下降 │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 82066.10│ 81175.92│ 1.10│
│应收款项 │应收清算款等增加│ 106329.77│ 35292.66│ 201.28│
│买入返售金融│--- │ 297373.87│ 312662.02│ -4.89│
│资产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 2586034.19│ 2258226.44│ 14.52│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 327554.59│ 314241.50│ 4.24│
│其他债权投资│--- │ 5966318.65│ 4635716.68│ 28.70│
│其他权益工具│本年新增投资 │ 235336.58│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 422665.51│ 426645.17│ -0.93│
│固定资产 │--- │ 114473.38│ 117805.85│ -2.83│
│在建工程 │--- │ 16701.32│ 14440.39│ 15.66│
│使用权资产 │--- │ 13047.75│ 13737.05│ -5.02│
│无形资产 │--- │ 8370.90│ 11542.20│ -27.48│
│商誉 │--- │ 12087.63│ 12087.63│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 59763.10│ 54098.82│ 10.47│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 38184.46│ 43629.79│ -12.48│
│短期借款 │--- │ 232277.06│ 197333.44│ 17.71│
│应付短期融资│--- │ 1010690.63│ 1163548.51│ -13.14│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金增│ 248000.00│ 158000.00│ 56.96│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│新增期权合约和浮│ 594572.48│ 434836.92│ 36.73│
│债 │动收益凭证增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 8103.87│ 9601.49│ -15.60│
│卖出回购金融│债券正回购融资规│ 4215311.36│ 3122782.34│ 34.99│
│资产款 │模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 2496593.34│ 2564160.27│ -2.64│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提应付职工绩效│ 57415.90│ 27107.40│ 111.81│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交个人所得税减│ 12295.84│ 22350.62│ -44.99│
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │预收期权保证金增│ 166042.19│ 97440.37│ 70.40│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3350.28│ 3240.37│ 3.39│
│应付债券 │--- │ 2291908.64│ 1973247.12│ 16.15│
│租赁负债 │--- │ 13366.87│ 13343.69│ 0.17│
│递延所得税负│其他债权投资浮盈│ 56999.74│ 25124.43│ 126.87│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 16747.95│ 13962.15│ 19.95│
│股本 │--- │ 436377.79│ 436377.79│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 1700951.44│ 1700951.44│ 0.00│
│其他综合收益│其他债权投资和其│ 124600.46│ 52487.66│ 137.39│
│ │他权益工具公允价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 191617.02│ 191617.02│ 0.00│
│一般风险准备│--- │ 393650.76│ 393650.76│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 717362.33│ 682802.07│ 5.06│
│少数股东权益│--- │ 1682.94│ 1632.42│ 3.10│
│营业总收入 │期货基差业务和利│ 308444.73│ 311084.15│ -0.85│
│ │息净收入同比下降│ │ │ │
│营业总支出 │期货基差业务成本│ 191429.27│ 202272.77│ -5.36│
│ │和业务运营费用同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用同│ 16687.61│ 17827.13│ -6.39│
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│融出资金流出较少│ -52947.15│ -461324.95│ 88.52│
│的现金流量净│等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│其他权益工具投资│ -208291.37│ -2723.26│ -7548.59│
│的现金流量净│支付的现金较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上半年偿还到期债│ 108799.50│ 163635.42│ -33.51│
│的现金流量净│券款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -151906.78│ -288044.60│ 47.26│
│价物净增加额│出同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │代扣税款手续费返│ 631.26│ 1187.30│ -46.83│
│ │还及与企业日常经│ │ │ │
│ │营活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产及│ 55168.46│ 3793.68│ 1354.22│
│收益 │交易性金融负债公│ │ │ │
│ │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│汇兑收益 │子公司外币汇兑收│ 532.24│ 406.80│ 30.84│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司国元国际计│ 3160.83│ 441.41│ 616.07│
│ │提的债权投资减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他资产减值│子公司国元期货计│ 713.60│ 548.31│ 30.14│
│损失 │提的存货跌价损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的与企业日常│ 26.52│ 490.46│ -94.59│
│ │经营活动无关的政│ │ │ │
│ │府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 286.79│ 39.97│ 617.45│
│其他综合收益│计入其他综合收益│ 72112.67│ 51071.01│ 41.20│
│的税后净额 │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资和其他债权投资│ │ │ │
│ │浮盈增加 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】
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