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国元证券(000728)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000728 国元证券 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】 【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 64051.82│ 224438.15│ 186769.87│ 173282.20│ 190927.28│ 137009.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 186769.87│ 173340.06│ 190927.28│ 137009.67│ │净利润增长率(%) │ 38.40│ 20.17│ 7.75│ -9.24│ 39.35│ 49.84│ │扣非净利润(万) │ 63410.89│ 223211.75│ 169728.73│ 163832.73│ 190451.96│ 137659.50│ │营业总收(未调整:万) │ 151864.01│ 784757.64│ 635505.68│ 534105.00│ 610975.16│ 452862.56│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 635505.68│ 534105.00│ 610975.16│ 452862.56│ │总营收同比增长率(%) │ 38.37│ 23.49│ 18.99│ -12.58│ 34.91│ 41.57│ │加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 6.26│ 5.55│ 5.32│ 6.03│ 5.28│ │资产负债比率(%) │ 78.30│ 78.47│ 73.96│ 74.55│ 71.81│ 65.91│ │净利润现金含量(%) │ -62.93│ 144.86│ -283.48│ 221.17│ -76.86│ 52.43│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.5100│ 0.4300│ 0.4000│ 0.4400│ 0.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1453│ 0.5100│ 0.3900│ 0.3800│ 0.4400│ 0.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1468│ 0.5143│ 0.4280│ 0.3971│ 0.4375│ 0.3140│ │每股资本公积金(元) │ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ │每股未分配利润(元) │ 1.8715│ 1.7247│ 1.5647│ 1.4172│ 1.2901│ 1.1600│ │每股净资产(元) │ 8.5092│ 8.4886│ 7.9241│ 7.5489│ 7.4013│ 7.0717│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0924│ 0.7451│ -1.2133│ 0.8783│ -0.3363│ 0.1646│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 64051.82│ 224438.15│ 156993.06│ 100016.93│ 46280.07│ 186769.87│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46280.07│ 186769.87│ │净利润增长率(%) │ 38.40│ 20.17│ 10.07│ 9.44│ -10.98│ 7.75│ │扣非净利润(万) │ 63410.89│ 223211.75│ 156145.90│ 99735.52│ 45949.55│ 169728.73│ │营业总收(未调整:万) │ 151864.01│ 784757.64│ 505485.09│ 308444.73│ 140409.86│ 635505.68│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109755.50│ 635505.68│ │总营收同比增长率(%) │ 38.37│ 23.49│ 2.46│ -0.85│ -9.41│ 18.99│ │加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 6.26│ 4.48│ 2.84│ 1.33│ 5.55│ │资产负债比率(%) │ 78.30│ 78.47│ 77.25│ 76.21│ 74.91│ 73.96│ │净利润现金含量(%) │ -62.93│ 144.86│ 561.67│ -52.94│ 746.06│ -283.48│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.5100│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1100│ 0.4300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1453│ 0.5100│ 0.3578│ 0.2300│ 0.1053│ 0.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1468│ 0.5143│ 0.3598│ 0.2292│ 0.1061│ 0.4280│ │每股资本公积金(元) │ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ 3.8979│ │每股未分配利润(元) │ 1.8715│ 1.7247│ 1.7745│ 1.6439│ 1.6708│ 1.5647│ │每股净资产(元) │ 8.5092│ 8.4886│ 8.1424│ 8.1685│ 8.0776│ 7.9241│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0924│ 0.7451│ 2.0207│ -0.1213│ 0.7912│ -1.2133│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 78.30│ 78.47│ 73.96│ 74.55│ 71.81│ 65.91│ │产权比率 │ 3.61│ 3.65│ 2.84│ 2.93│ 2.55│ 1.93│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 78.30│ 78.47│ 77.25│ 76.21│ 74.91│ 73.96│ │产权比率 │ 3.61│ 3.65│ 3.40│ 3.20│ 2.99│ 2.84│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 1.32│ 6.71│ 5.30│ 4.30│ 4.80│ 3.53│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.06│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 1.32│ 6.71│ 4.36│ 2.66│ 1.20│ 5.30│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.73│ 6.06│ 5.40│ 5.26│ 5.91│ 4.44│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 49.64│ 35.06│ 34.61│ 38.39│ 39.95│ 38.75│ │销售净利率 │ 42.18│ 28.61│ 29.40│ 32.47│ 31.27│ 30.27│ │总资产净利率 │ 0.37│ 1.47│ 1.42│ 1.42│ 1.86│ 1.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.73│ 6.06│ 4.42│ 2.81│ 1.31│ 5.40│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 49.64│ 35.06│ 36.13│ 37.94│ 37.55│ 34.61│ │销售净利率 │ 42.18│ 28.61│ 31.07│ 32.44│ 32.98│ 29.40│ │总资产净利率 │ 0.37│ 1.47│ 1.09│ 0.71│ 0.34│ 1.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.37│ 23.49│ 18.99│ -12.58│ 34.91│ 41.57│ │营业利润增长率 │ 43.00│ 25.06│ 7.29│ -16.00│ 39.11│ 58.87│ │净利润增长率 │ 38.40│ 20.17│ 7.75│ -9.24│ 39.35│ 49.84│ │净资产增长率 │ 0.24│ 7.12│ 4.98│ 1.99│ 4.66│ 24.26│ │总资产增长率 │ -0.54│ 29.54│ 2.59│ 12.97│ 26.57│ 8.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.37│ 23.49│ 2.46│ -0.85│ -9.41│ 18.99│ │营业利润增长率 │ 43.00│ 25.06│ 8.78│ 7.54│ -16.01│ 7.29│ │净利润增长率 │ 38.40│ 20.17│ 10.07│ 9.44│ -10.98│ 7.75│ │净资产增长率 │ 0.24│ 7.12│ 2.76│ 3.08│ 1.94│ 4.98│ │总资产增长率 │ -0.54│ 29.54│ 17.59│ 12.83│ 5.80│ 2.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.券商专项指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资本(亿元) │ 259.73│ 214.10│ 202.81│ 205.42│ 204.82│ 159.33│ │净资产(亿元) │ 342.95│ 320.31│ 304.22│ 303.78│ ---│ ---│ │各项风险资本准备之和│ 132.00│ 85.39│ 88.14│ 72.39│ ---│ ---│ │(亿元) │ │ │ │ │ │ │ │净资本/各项风险资本 │ 196.77│ 250.74│ 230.11│ 283.76│ 350.56│ 291.35│ │准备% │ │ │ │ │ │ │ │净资本/净资产% │ 75.73│ 66.84│ 66.67│ 67.62│ 69.90│ 68.16│ │净资本/负债% │ 28.48│ 32.50│ 31.94│ 37.21│ 59.67│ 50.89│ │自营权益类证券及衍生│ 11.96│ 3.11│ 5.86│ 14.72│ 10.04│ 4.59│ │品/净资本% │ │ │ │ │ │ │ │自营固定收益类证券/ │ 315.52│ 290.16│ 277.46│ 220.95│ 137.54│ 165.53│ │净资本% │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资本(亿元) │ 259.73│ 239.11│ 214.10│ 203.74│ 202.81│ 200.49│ │净资产(亿元) │ 342.95│ 330.60│ 320.31│ 309.27│ 304.22│ 300.73│ │各项风险资本准备之和│ 132.00│ 93.17│ 85.39│ 94.57│ 88.14│ 86.95│ │(亿元) │ │ │ │ │ │ │ │净资本/各项风险资本 │ 196.77│ 256.64│ 250.74│ 215.43│ 230.11│ 230.59│ │准备% │ │ │ │ │ │ │ │净资本/净资产% │ 75.73│ 72.33│ 66.84│ 65.88│ 66.67│ 66.67│ │净资本/负债% │ 28.48│ 29.19│ 32.50│ 29.20│ 31.94│ 30.14│ │自营权益类证券及衍生│ 11.96│ 11.06│ 3.11│ 8.09│ 5.86│ 14.70│ │品/净资本% │ │ │ │ │ │ │ │自营固定收益类证券/ │ 315.52│ 324.79│ 290.16│ 311.27│ 277.46│ 282.91│ │净资本% │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【7.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │工资、奖金、│--- │ 152107.31│ 144519.24│ 5.25│ │津贴和补贴 │ │ │ │ │ │离职后福利 │公司计提受益计划│ 36122.83│ 15398.52│ 134.59│ │折旧及摊销 │--- │ 20226.18│ 21123.39│ -4.25│ │住房公积金 │--- │ 7999.91│ 6293.91│ 27.11│ │邮电通讯费 │--- │ 6630.05│ 5984.51│ 10.79│ │电子设备运转│--- │ 6083.44│ 5162.77│ 17.83│ │费 │ │ │ │ │ │社会保险费 │--- │ 5531.20│ 4431.46│ 24.82│ │媒体广告费 │公司加大营销投入│ 5238.28│ 3611.96│ 45.03│ │职工福利费 │--- │ 4880.25│ 3640.29│ 34.06│ │投资者保护基│缴纳基数及比例提│ 3775.59│ 1999.15│ 88.86│ │金 │高 │ │ │ │ │经营活动现金│债券正回购业务和│ 3036508.45│ 1062619.65│ 185.76│ │流入小计 │客户证券交易结算│ │ │ │ │ │资金流入 │ │ │ │ │经营活动现金│金融资产投资和融│ 2711380.85│ 1592072.20│ 70.31│ │流出小计 │出资金规模增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 325127.60│ -529452.56│ 161.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│投资收回现金和取│ 177604.66│ 21715.29│ 717.88│ │流入小计 │得投资收益的现金│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│其他权益工具等投│ 398542.70│ 45637.75│ 773.27│ │流出小计 │资规模增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -220938.03│ -23922.47│ -823.56│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 5201488.09│ 4917363.26│ 5.78│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4513392.67│ 4731590.93│ -4.61│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期与上年比,│ 688095.42│ 185772.32│ 270.40│ │的现金流量净│筹资活动现金流入│ │ │ │ │额 │增加和偿还债务支│ │ │ │ │ │付的现金减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 793112.82│ -362882.06│ 318.56│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 3077507.14│ 2557397.45│ 20.34│ │结算备付金 │客户结算备付金增│ 884597.43│ 608821.39│ 45.30│ │ │加 │ │ │ │ │融出资金 │--- │ 2172901.28│ 1787888.93│ 21.53│ │衍生金融资产│信用衍生工具及场│ 15846.87│ 188.36│ 8313.29│ │ │外期权规模增加 │ │ │ │ │存出保证金 │--- │ 81453.32│ 81175.92│ 0.34│ │应收款项 │应收清算款等增加│ 126047.86│ 35292.66│ 257.15│ │买入返售金融│--- │ 310582.16│ 312662.02│ -0.67│ │资产 │ │ │ │ │ │交易性金融资│交易类债券投资规│ 3391962.39│ 2258226.44│ 50.20│ │产 │模增加 │ │ │ │ │债权投资 │--- │ 346323.00│ 314241.50│ 10.21│ │其他债权投资│--- │ 5904232.89│ 4635716.68│ 27.36│ │其他权益工具│本年新增投资 │ 259425.43│ ---│ ---│ │投资 │ │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 434144.44│ 426645.17│ 1.76│ │固定资产 │--- │ 115999.55│ 117805.85│ -1.53│ │在建工程 │--- │ 11790.34│ 14440.39│ -18.35│ │使用权资产 │--- │ 11762.40│ 13737.05│ -14.37│ │无形资产 │--- │ 12236.57│ 11542.20│ 6.02│ │商誉 │--- │ 12087.63│ 12087.63│ 0.00│ │递延所得税资│金融资产浮动盈亏│ 7254.26│ 54098.82│ -86.59│ │产 │变动 │ │ │ │ │其他资产 │--- │ 33965.73│ 43629.79│ -22.15│ │短期借款 │--- │ 239870.84│ 197333.44│ 21.56│ │应付短期融资│短期融资券及短期│ 1720705.62│ 1163548.51│ 47.88│ │款 │收益凭证发行规模│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │拆入资金 │转融通融入资金增│ 436014.60│ 158000.00│ 175.96│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融负│新增期权合约和浮│ 840488.29│ 434836.92│ 93.29│ │债 │动收益凭证增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│场外期权规模增加│ 79022.46│ 9601.49│ 723.02│ │卖出回购金融│债券正回购融资规│ 4426880.24│ 3122782.34│ 41.76│ │资产款 │模增加 │ │ │ │ │代理买卖证券│--- │ 3301959.79│ 2564160.27│ 28.77│ │款 │ │ │ │ │ │应付职工薪酬│计提应付职工绩效│ 50281.01│ 27107.40│ 85.49│ │ │薪酬及受益计划 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税和│ 43712.21│ 22350.62│ 95.57│ │ │个人所得税增加 │ │ │ │ │应付款项 │--- │ 99395.10│ 97440.37│ 2.01│ │合同负债 │子公司国元期货确│ 658.34│ 3240.37│ -79.68│ │ │认的合同负债减少│ │ │ │ │应付债券 │--- │ 2184803.50│ 1973247.12│ 10.72│ │租赁负债 │--- │ 11701.43│ 13343.69│ -12.31│ │递延所得税负│--- │ 25083.75│ 25124.43│ -0.16│ │债 │ │ │ │ │ │其他负债 │年底计提中期特别│ 43546.06│ 13962.15│ 211.89│ │ │分红 │ │ │ │ │实收资本 │--- │ 436377.79│ 436377.79│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 1700951.44│ 1700951.44│ 0.00│ │其他综合收益│其他债权投资浮盈│ 165106.70│ 52487.66│ 214.56│ │ │增加 │ │ │ │ │盈余公积 │--- │ 212613.96│ 191617.02│ 10.96│ │一般风险准备│--- │ 436589.05│ 393650.76│ 10.91│ │未分配利润 │--- │ 752617.67│ 682802.07│ 10.22│ │少数股东权益│--- │ 1740.87│ 1632.42│ 6.64│ │投资收益 │债券类金融资产处│ 234529.74│ 173852.93│ 34.90│ │ │置收益增加 │ │ │ │ │其他收益 │代扣税款手续费返│ 1019.58│ 1625.30│ -37.27│ │ │还及与企业日常经│ │ │ │ │ │营活动相关的政府│ │ │ │ │ │补助减少 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产及│ 45717.43│ -28695.67│ 259.32│ │收益 │交易性金融负债公│ │ │ │ │ │允价值变动收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │汇兑收益 │子公司外币汇兑收│ 827.83│ -424.29│ 295.11│ │ │益增加 │ │ │ │ │资产处置收益│计入使用权资产的│ 170.92│ 20.72│ 724.84│ │ │租赁合同提前结束│ │ │ │ │信用减值损失│上年同期股票质押│ 10258.37│ -8119.67│ 226.34│ │ │业务收到违约项目│ │ │ │ │ │回款冲减减值损失│ │ │ │ │其他资产减值│子公司国元期货计│ 2520.83│ 844.91│ 198.35│ │损失 │提的存货跌价损失│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │收到的与企业日常│ 398.29│ 634.04│ -37.18│ │ │经营活动无关的政│ │ │ │ │ │府补助减少 │ │ │ │ │所得税费用 │确认的递延所得税│ 49522.12│ 32624.55│ 51.79│ │ │费用增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │衍生金融资产│衍生品资产增加 │ 7722.51│ 188.36│ 3999.97│ │应收款项 │衍生品合约预付款│ 63933.87│ 35292.66│ 81.15│ │ │增加 │ │ │ │ │拆入资金 │转融通融入资金增│ 378000.00│ 158000.00│ 139.24│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融负│期权合约和浮动收│ 696239.75│ 434836.92│ 60.12│ │债 │益凭证增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│债券远期、收益互│ 3926.60│ 9601.49│ -59.10│ │ │换等衍生品负债减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │卖出回购金融│债券正回购融资规│ 4193979.57│ 3122782.34│ 34.30│ │资产款 │模增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│计提的年度应付职│ 95642.58│ 27107.40│ 252.83│ │ │工薪酬增加 │ │ │ │ │应付款项 │预收期权保证金及│ 336925.95│ 97440.37│ 245.78│ │ │应付清算款增加 │ │ │ │ │合同负债 │现货基差贸易业务│ 449.48│ 3240.37│ -86.13│ │ │确认的合同负债本│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │递延所得税负│交易性金融资产及│ 38851.21│ 25124.43│ 54.64│ │债 │衍生金融资产浮盈│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │与企业日常经营活│ 814.71│ 1209.07│ -32.62│ │ │动相关的政府补助│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产及│ 63072.28│ -16567.57│ 480.70│ │收益 │衍生金融工具公允│ │ │ │ │ │价值变动收益增加│ │ │ │ │汇兑收益 │子公司国元国际控│ 811.65│ 465.99│ 74.18│ │ │股有限公司外币汇│ │ │ │ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │资产处置收益│使用权资产处置收│ 152.13│ 2.12│ 7067.11│ │ │益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│子公司国元国际控│ 3315.20│ -9497.60│ 134.91│ │ │股有限公司计提的│ │ │ │ │ │债权投资减值损失│ │ │ │ │ │增加及上年同期公│ │ │ │ │ │司转回减值等 │ │ │ │ │其他资产减值│子公司国元期货有│ 1149.78│ 645.70│ 78.07│ │损失 │限公司计提的存货│ │ │

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