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燕京啤酒(000729)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 95604.60│ 51389.49│ 6456.38│ 35229.31│ │净利润增长率(%) │ 42.16│ 46.57│ 7373.28│ 54.51│ │扣非净利润(万) │ 86579.07│ 43804.21│ 5648.58│ 27155.10│ │营业总收入(万元) │ 1241570.08│ 762469.48│ 352617.53│ 1320206.95│ │总营收同比增长率(%) │ 9.66│ 10.38│ 13.74│ 10.38│ │加权净资产收益率(%) │ 6.93│ 3.76│ 0.48│ 2.62│ │资产负债比率(%) │ 37.22│ 36.23│ 35.82│ 31.06│ │净利润现金含量(%) │ 298.38│ 356.91│ 757.98│ 487.64│ │基本每股收益(元) │ 0.3392│ 0.1823│ 0.0229│ 0.1250│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3072│ 0.1554│ 0.0200│ 0.0960│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3392│ 0.1823│ 0.0229│ 0.1250│ │每股资本公积金(元) │ 1.5520│ 1.5520│ 1.5520│ 1.5520│ │每股未分配利润(元) │ 1.6693│ 1.5924│ 1.4330│ 1.4101│ │每股净资产(元) │ 5.0226│ 4.9457│ 4.7863│ 4.7634│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0121│ 0.6507│ 0.1736│ 0.6095│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 67250.02│ 35062.03│ 86.39│ 22801.11│ │归母净利(调整后:万) │ 67250.02│ 35062.03│ 86.39│ 22801.11│ │净利润增长率(%) │ 19.37│ 21.58│ 100.80│ 15.82│ │扣非净利润(万) │ 62927.90│ 31264.75│ -2484.59│ 17151.72│ │营业总收(未调整:万) │ 1132198.42│ 690752.32│ 310022.30│ 1196098.85│ │营业总收(调整后:万) │ 1132198.42│ 690752.32│ 310022.30│ 1196098.85│ │总营收同比增长率(%) │ 9.01│ 9.35│ 11.66│ 9.45│ │加权净资产收益率(%) │ 4.91│ 2.58│ 0.01│ 1.71│ │资产负债比率(%) │ 35.53│ 33.36│ 31.84│ 28.05│ │净利润现金含量(%) │ 395.40│ 504.58│ 85875.96│ 712.73│ │基本每股收益(元) │ 0.2386│ 0.1216│ 0.0003│ 0.0810│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2233│ 0.1109│ -0.0088│ 0.0610│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2386│ 0.1244│ 0.0003│ 0.0809│ │每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ │每股未分配利润(元) │ 1.5455│ 1.4713│ 1.3472│ 1.3469│ │每股净资产(元) │ 4.9560│ 4.8818│ 4.7577│ 4.7574│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9434│ 0.6277│ 0.2632│ 0.5766│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.64│ 1.64│ 1.60│ 1.73│ │速动比率 │ 1.21│ 1.16│ 1.11│ 1.07│ │资产负债比率(%) │ 37.22│ 36.23│ 35.82│ 31.06│ │产权比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.59│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ 32.67│ 22.23│ 6.26│ 27.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.59│ 1.62│ 1.60│ 1.75│ │速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.02│ 1.02│ │资产负债比率(%) │ 35.53│ 33.36│ 31.84│ 28.05│ │产权比率 │ 0.57│ 0.52│ 0.49│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ 33.49│ 24.81│ 11.47│ 30.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 54.55│ 27.51│ 13.47│ 69.60│ │存货周转率 │ 1.77│ 1.11│ 0.56│ 2.05│ │流动资产周转率 │ 0.99│ 0.63│ 0.30│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 1.58│ 0.96│ 0.44│ 1.60│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.16│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 43.16│ 23.81│ 12.19│ 63.38│ │存货周转率 │ 1.70│ 1.11│ 0.53│ 1.90│ │流动资产周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.31│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 1.37│ 0.83│ 0.37│ 1.38│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.75│ 3.69│ 0.48│ 2.62│ │销售毛利率 │ 44.03│ 41.56│ 36.78│ 37.44│ │营业利润率 │ 11.07│ 9.73│ 3.56│ 5.24│ │销售净利率 │ 9.31│ 7.98│ 2.55│ 4.16│ │总资产净利率 │ 4.28│ 2.34│ 0.30│ 1.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.81│ 2.55│ 0.01│ 1.70│ │销售毛利率 │ 42.96│ 39.90│ 34.54│ 38.44│ │营业利润率 │ 8.63│ 7.27│ 1.85│ 3.63│ │销售净利率 │ 7.21│ 5.98│ 1.02│ 2.45│ │总资产净利率 │ 3.21│ 1.71│ 0.00│ 1.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.66│ 10.38│ 13.74│ 10.38│ │营业利润增长率 │ 40.61│ 47.80│ 119.40│ 59.11│ │净利润增长率 │ 42.16│ 46.57│ 7373.28│ 54.51│ │净资产增长率 │ 5.44│ 3.83│ 0.48│ 0.13│ │总资产增长率 │ 15.90│ 12.67│ 8.09│ 6.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.01│ 9.35│ 11.66│ 9.45│ │营业利润增长率 │ 16.23│ 9.19│ 159.01│ -8.90│ │净利润增长率 │ 19.37│ 21.58│ 100.80│ 15.82│ │净资产增长率 │ 4.18│ 2.62│ 0.01│ 1.25│ │总资产增长率 │ 16.07│ 11.15│ 5.80│ 5.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经营活动产生的现│ 964600.01│ 611019.89│ 57.87│ │ │金流量净额增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内销量增加│ 26663.73│ 18858.02│ 41.39│ │ │,应收酒款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │往来款增加 │ 42273.75│ 17750.11│ 138.16│ │其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 1558.34│ 6167.77│ -74.73│ │ │项税减少 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内北京、广│ 19964.70│ 5800.58│ 244.18│ │ │西等地在建工程增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁资产摊销 │ 780.85│ 2386.13│ -67.28│ │长期待摊费用│租赁资产改良支出│ 607.98│ 228.71│ 165.83│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内银行经营│ 192109.04│ 30000.00│ 540.36│ │ │性流动资金借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应付款 │经营性应付款项增│ 360249.20│ 249628.88│ 44.31│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 107.13│ 2124.55│ -94.96│ │非流动负债 │负债减少 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助增加 │ 10981.29│ 3396.76│ 223.29│ │投资收益 │报告期内购买理财│ 38.27│ 134.89│ -71.63│ │ │产品较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内长期资产│ -35.09│ 3686.75│ -100.95│ │ │处置较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内营业外收│ 1494.81│ 325.41│ 359.37│ │ │入同比增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内分子公司│ 23153.20│ 16257.99│ 42.41│ │ │盈利增加,应缴所│ │ │ │ │ │得税增加 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期内收到联营│ 1761.44│ 1125.40│ 56.52│ │收到的现金 │企业分红较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期内处置长期│ 144.97│ 5941.00│ -97.56│ │、无形资产和│资产较上年同期减│ │ │ │ │其他长期资产│少 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│报告期内本公司收│ 316956.00│ 88700.00│ 257.33│ │资活动有关的│到到期大额存单 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内设备采购│ 55248.80│ 31492.50│ 75.43│ │、无形资产和│较上年同期增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│报告期内本公司及│ 582000.00│ 359700.00│ 61.80│ │资活动有关的│子公司银行大额存│ │ │ │ │现金 │单等增加 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期内银行借款│ 192109.04│ 110000.00│ 74.64│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期内支付贷款│ 38933.80│ 26615.55│ 46.28│ │润或偿付利息│利息较上年同期增│ │ │ │ │支付的现金 │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 876876.36│ 611019.89│ 43.51│ │应收款项 │--- │ 36577.84│ 18858.02│ 93.96│ │存货 │--- │ 389262.79│ 414103.76│ -6.00│ │长期股权投资│--- │ 57348.25│ 57348.25│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 784882.25│ 805021.37│ -2.50│ │在建工程 │--- │ 17035.00│ 5800.58│ 193.68│ │使用权资产 │--- │ 1286.31│ 2386.13│ -46.09│ │短期借款 │--- │ 172109.04│ 30000.00│ 473.70│ │合同负债 │--- │ 115305.06│ 121207.80│ -4.87│ │租赁负债 │--- │ 377.73│ 416.25│ -9.26│ │营业收入 │--- │ 762469.48│ 690752.32│ 10.38│ │营业成本 │--- │ 445623.56│ 415164.13│ 7.34│ │销售费用 │--- │ 82448.14│ 79192.84│ 4.11│ │管理费用 │--- │ 94313.88│ 82718.91│ 14.02│ │财务费用 │--- │ -8558.43│ -7097.86│ -20.58│ │所得税费用 │利润增加导致所得│ 13496.14│ 9062.08│ 48.93│ │ │税增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 18867.46│ 17169.59│ 9.89│ │经营活动产生│--- │ 183412.85│ 176914.89│ 3.67│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -264637.12│ -234007.82│ -13.09│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行贷款增加 │ 139722.77│ 78896.50│ 77.10│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动净现金增│ 58498.50│ 21803.58│ 168.30│ │价物净增加额│加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 964600.01│ 876876.36│ 768017.92│ 611019.89│ │存货 │ 369883.73│ 389262.79│ 381462.23│ 414103.76│ │应收账款 │ 26663.73│ 36577.84│ 33486.20│ 18858.02│ │其他应收款 │ 42273.75│ 6779.02│ 22746.67│ 17750.11│ │流动资产合计 │ 1428821.58│ 1349041.34│ 1249373.80│ 1080612.20│ │长期股权投资 │ 55625.08│ 57348.25│ 57348.25│ 57348.25│ │固定资产净额 │ 770565.27│ 784882.25│ 792834.81│ 805021.37│ │无形资产 │ 96955.10│ 94864.34│ 95460.03│ 89417.51│ │非流动资产合计 │ 969765.39│ 982532.67│ 987390.33│ 988842.42│ │资产总计 │ 2398586.97│ 2331574.01│ 2236764.13│ 2069454.63│ │流动负债 │ 873222.30│ 825226.64│ 781579.23│ 623165.71│ │非流动负债 │ 19436.92│ 19506.20│ 19597.29│ 19694.34│ │负债合计 │ 892659.21│ 844732.84│ 801176.52│ 642860.05│ │实收资本 │ 281853.93│ 281853.93│ 281853.93│ 281853.93│ │资本公积金 │ 437427.61│ 437427.61│ 437427.61│ 437427.61│ │盈余公积 │ 232346.61│ 232346.61│ 232346.61│ 232346.61│ │未分配利润 │ 470505.02│ 448838.22│ 403905.11│ 397448.73│ │少数股东权益 │ 90294.58│ 92874.79│ 86554.34│ 84017.69│ │股东权益合计 │ 1505927.76│ 1486841.16│ 1435587.61│ 1426594.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 779104.06│ 694605.10│ 540994.86│ 505944.48│ │存货 │ 369341.15│ 357473.32│ 374205.68│ 391130.97│ │应收账款 │ 33391.72│ 38947.34│ 31803.77│ 19080.13│ │其他应收款 │ 49073.54│ 29519.36│ 32671.40│ 2423.91│ │流动资产合计 │ 1259071.04│ 1155743.98│ 1036513.35│ 941810.32│ │长期股权投资 │ 55014.92│ 55987.27│ 55987.27│ 31057.27│ │固定资产净额 │ 808640.88│ 818058.98│ 832668.38│ 844540.68│ │无形资产 │ 85491.48│ 86089.43│ 86826.46│ 87797.31│ │非流动资产合计 │ 995032.95│ 1002744.03│ 1018089.54│ 1000181.49│ │资产总计 │ 2254103.99│ 2158488.01│ 2054602.89│ 1941991.80│ │流动负债 │ 793970.28│ 712990.56│ 647130.43│ 537617.16│ │非流动负债 │ 6910.05│ 6979.82│ 7085.54│ 7137.20│ │负债合计 │ 800880.33│ 719970.38│ 654215.97│ 544754.36│ │实收资本 │ 281853.93│ 281853.93│ 281853.93│ 281853.93│ │资本公积金 │ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│ 459692.46│ │盈余公积 │ 227361.86│ 227361.86│ 227361.86│ 227361.86│ │未分配利润 │ 435608.48│ 414694.65│ 379719.01│ 379632.62│ │少数股东权益 │ 56361.22│ 62569.02│ 59413.94│ 56350.86│ │股东权益合计 │ 1453223.66│ 1438517.63│ 1400386.91│ 1397237.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1241570.08│ 762469.48│ 352617.53│ 1320206.95│ │营业成本 │ 694959.91│ 445623.56│ 222924.42│ 825945.43│ │营业税金及附加 │ 105024.55│ 65545.11│ 29045.98│ 115274.47│ │销售费用 │ 158556.90│ 82448.14│ 44046.92│ 163364.41│ │财务费用 │ -14007.47│ -8558.43│ -4164.76│ -15333.86│ │管理费用 │ 137922.65│ 94313.88│ 42217.16│ 141283.56│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 38.27│ 38.27│ 38.27│ 4168.23│ │营业利润 │ 137385.27│ 74174.16│ 12556.14│ 69154.71│ │营业外收入 │ 1494.81│ 247.43│ 105.21│ 546.83│ │营业外支出 │ 140.63│ 54.84│ 47.66│ 236.79│ │利润总额 │ 138739.44│ 74366.75│ 12613.70│ 69464.75│ │所得税 │ 23153.20│ 13496.14│ 3620.66│ 14550.72│ │净利润 │ 115586.25│ 60870.61│ 8993.03│ 54914.03│ │归属母公司净利润 │ 95604.60│ 51389.49│ 6456.38│ 35229.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1132198.42│ 690752.32│ 310022.30│ 1196098.85│ │营业成本 │ 645859.86│ 415164.13│ 202926.19│ 736291.96│ │营业税金及附加 │ 98876.47│ 59859.44│ 25586.61│ 109640.86│ │销售费用 │ 149684.94│ 79192.84│ 36935.61│ 155901.27│ │财务费用 │ -12299.31│ -7097.86│ -3313.67│ -11896.32│ │管理费用 │ 130066.34│ 82718.91│ 41236.85│ 143802.16│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 18.15│ │投资收益 │ 134.89│ 91.58│ ---│ 3634.52│ │营业利润 │ 97707.45│ 50184.49│ 5723.05│ 43463.28│ │营业外收入 │ 325.41│ 260.38│ 44.89│ 2004.04│ │营业外支出 │ 172.55│ 102.61│ 59.63│ 1009.37│ │利润总额 │ 97860.30│ 50342.26│ 5708.31│ 44457.95│ │所得税 │ 16257.99│ 9062.08│ 2558.84│ 15173.33│ │净利润 │ 81602.31│ 41280.18│ 3149.47│ 29284.62│ │归属母公司净利润 │ 67250.02│ 35062.03│ 86.39│ 22801.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1416466.80│ 928777.87│ 443869.44│ 1573298.24│ │经营活动现金流出 │ 1131197.29│ 745365.03│ 394931.25│ 1401507.38│ │经营活动现金流量净额│ 285269.50│ 183412.85│ 48938.20│ 171790.86│ │投资活动现金流入 │ 318862.42│ 214995.69│ 97099.14│ 246513.66│ │资本性支出 │ 55248.80│ 51632.81│ 16802.66│ 50873.01│ │投资活动现金流出 │ 637248.80│ 479632.81│ 260802.66│ 446616.41│ │投资活动现金流量净额│ -318386.39│ -264637.12│ -163703.52│ -200102.75│ │筹资活动现金流入 │ 192109.04│ 142109.04│ 130109.04│ 120000.00│ │筹资活动现金流出 │ 68933.80│ 2386.27│ 702.40│ 119838.18│ │筹资活动现金流量净额│ 123175.24│ 139722.77│ 129406.63│ 161.82│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 90058.36│ 58498.50│ 14641.31│ -28150.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1373121.12│ 848938.89│ 353861.62│ 1408087.19│ │经营活动现金流出 │ 1107217.19│ 672023.99│ 279670.90│ 1245577.66│ │经营活动现金流量净额│ 265903.93│ 176914.89│ 74190.72│ 162509.53│ │投资活动现金流入 │ 95766.40│ 50516.76│ 5025.80│ 306739.00│ │资本性支出 │ 31492.50│ 21894.58│ 9280.99│ 39651.66│ │投资活动现金流出 │ 420622.50│ 284524.58│ 217710.99│ 447351.66│ │投资活动现金流量净额│ -324856.10│ -234007.82│ -212685.19│ -140612.66│ │筹资活动现金流入 │ 110000.00│ 90000.00│ 80000.00│ 200.00│ │筹资活动现金流出 │ 26615.55│ 11103.50│ 186.91│ 22910.34│ │筹资活动现金流量净额│ 83384.45│ 78896.50│ 79813.09│ -22710.34│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 24432.27│ 21803.58│ -58681.38│ -813.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 310022.30│ 23.48│ 86.39│ 0.25│ │二季报 │ 380730.02│ 28.84│ 34975.64│ 99.28│ │三季报 │ 441446.11│ 33.44│ 32187.99│ 91.37│ │四季报 │ 188008.53│ 14.24│ -32020.71│ -90.89│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 277644.46│ 23.21│ -10860.98│ -47.63│ │二季报 │ 354059.63│ 29.60│ 39699.29│ 174.11│ │三季报 │ 406878.57│ 34.02│ 27497.72│ 120.60│ │四季报 │ 157516.19│ 13.17│ -33534.93│ -147.08│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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