财务分析☆ ◇000732 ST泰禾 更新日期：2023-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -60733.63│ -537394.22│ -312367.45│ -203097.27│
│净利润增长率(%) │ -50.00│ -33.91│ -309.83│ -138.18│
│扣非净利润(万) │ -60547.14│ -473774.73│ -341911.43│ -203937.23│
│营业总收入(万元) │ 96924.72│ 880284.81│ 526381.16│ 320240.31│
│总营收同比增长率(%) │ 294.23│ 79.24│ 232.79│ 383.53│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -36.76│ -22.46│
│资产负债比率(%) │ 96.37│ 96.08│ 94.85│ 94.22│
│净利润现金含量(%) │ -5.33│ 4.13│ -3.69│ -10.18│
│基本每股收益(元) │ -0.2440│ -2.1592│ -1.2550│ -0.8160│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2433│ -1.9000│ -1.3737│ -0.8194│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2440│ -2.1592│ -1.2550│ -0.8160│
│每股资本公积金(元) │ 0.9131│ 0.9131│ 0.9115│ 0.9115│
│每股未分配利润(元) │ -2.4573│ -2.2133│ -1.3092│ -0.8702│
│每股净资产(元) │ 1.5555│ 1.7891│ 2.6828│ 3.1814│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0130│ -0.0893│ 0.0464│ 0.0831│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -40488.62│ -401312.20│ -76219.18│ -85271.83│
│归母净利(调整后:万) │ -40488.62│ -401312.20│ -76219.18│ -85271.83│
│净利润增长率(%) │ -14.16│ 19.73│ 61.36│ 46.08│
│扣非净利润(万) │ -41704.40│ -432447.72│ -79862.85│ -82947.01│
│营业总收(未调整:万) │ 24585.58│ 491112.73│ 158170.60│ 66229.50│
│营业总收(调整后:万) │ 24585.58│ 491112.73│ 158170.60│ 66229.50│
│总营收同比增长率(%) │ -38.04│ 35.87│ -43.65│ -73.11│
│加权净资产收益率(%) │ -4.11│ ---│ -5.34│ -6.00│
│资产负债比率(%) │ 93.51│ 93.25│ 91.82│ 91.81│
│净利润现金含量(%) │ -58.58│ -13.19│ 155.73│ 105.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1627│ -1.6124│ -0.3062│ -0.3426│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1676│ -1.7400│ -0.3209│ -0.3333│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1627│ -1.6124│ -0.3062│ -0.3426│
│每股资本公积金(元) │ 0.9115│ 0.9115│ 0.9006│ 0.8892│
│每股未分配利润(元) │ -0.2168│ -0.0542│ 1.2520│ 1.2156│
│每股净资产(元) │ 3.8822│ 4.0417│ 5.3843│ 5.3404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0953│ 0.2126│ -0.4769│ -0.3613│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.92│ 1.02│ 1.05│
│速动比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 96.37│ 96.08│ 94.85│ 94.22│
│产权比率 │ 53.67│ 46.30│ 30.81│ 25.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.12│ 0.07│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.02│ 1.02│
│速动比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 93.51│ 93.25│ 91.82│ 91.81│
│产权比率 │ 21.42│ 20.31│ 15.26│ 15.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.37│ -0.69│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 20.21│ 7.89│ 4.78│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 2.76│ 1.61│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 7.24│ 1.94│ 0.82│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.01│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.01│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 1.46│ 0.47│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.69│ -120.68│ -46.78│ -25.65│
│销售毛利率 │ 9.32│ 3.55│ 7.37│ -7.73│
│营业利润率 │ -64.27│ -58.81│ -60.93│ -68.72│
│销售净利率 │ -63.98│ -63.28│ -59.79│ -64.57│
│总资产净利率 │ -0.28│ -2.48│ -1.43│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.19│ -39.89│ -5.69│ -6.42│
│销售毛利率 │ 40.21│ 7.02│ 33.02│ 38.77│
│营业利润率 │ -177.29│ -65.95│ -54.45│ -129.58│
│销售净利率 │ -175.31│ -82.51│ -46.36│ -135.47│
│总资产净利率 │ -0.18│ -1.84│ -0.35│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 294.23│ 79.24│ 232.79│ 383.53│
│营业利润增长率 │ -42.90│ -59.83│ -272.41│ -156.43│
│净利润增长率 │ -50.00│ -33.91│ -309.83│ -138.18│
│净资产增长率 │ -13.06│ -55.73│ -33.62│ -21.29│
│总资产增长率 │ 0.46│ -2.07│ -1.02│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.04│ 35.87│ -43.65│ -73.11│
│营业利润增长率 │ -6.89│ 33.28│ 46.51│ 28.60│
│净利润增长率 │ -14.16│ 19.73│ 61.36│ 46.08│
│净资产增长率 │ -3.95│ -31.33│ -8.51│ -9.26│
│总资产增长率 │ 1.01│ 1.06│ 2.73│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │报告期地产结转收│ 96924.72│ 24585.58│ 294.23│
│ │入较上年增加 │ │ │ │
│营业成本 │项目结转收入对应│ 87890.35│ 14700.45│ 497.88│
│ │结转成本 │ │ │ │
│财务费用 │报告期对费用化的│ 51035.78│ 33708.57│ 51.40│
│ │利息支出较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ -1357.70│ -511.76│ -165.30│
│ │和合营企业的投资│ │ │ │
│ │损失较上期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期发生交易│ ---│ 1966.81│ -100.00│
│收益 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按账龄计提│ 608.63│ -1928.84│ 131.55│
│ │坏账准备的应收账│ │ │ │
│ │款、其他应收款信│ │ │ │
│ │用减值转回 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期违约金支│ 601.47│ 1454.25│ -58.64│
│ │出较多 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付的税金│ 969.74│ 4376.93│ -77.84│
│费 │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款较│ 3235.13│ 23716.63│ -86.36│
│的现金流量净│上年有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期支付以前年│ 9844.89│ ---│ ---│
│其他营业单位│度未付股权转让款│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期新增借款 │ 25508.39│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │广告宣传费及职工│ 17263.91│ 48111.39│ -64.12│
│ │薪酬较上年同期大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 51949.93│ 53723.70│ -3.30│
│财务费用 │利息支出较上年略│ 334845.14│ 163642.68│ 104.62│
│ │有增长；汇率波动│ │ │ │
│ │，汇兑损益大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 416550.08│ 499511.94│ -16.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 438770.87│ 446598.86│ -1.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -22220.78│ 52913.09│ -141.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 45979.51│ 55315.01│ -16.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期大幅减少了│ 414.13│ 20634.34│ -97.99│
│流出小计 │收购股权支付的现│ │ │ │
│ │金净额 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 45565.38│ 34680.67│ 31.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期收到的其他│ 62070.27│ 179051.84│ -65.33│
│流入小计 │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还债务支│ 138453.33│ 336170.51│ -58.81│
│流出小计 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -76383.06│ -157118.67│ 51.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -52743.47│ -69532.28│ 24.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 162807.11│ 190883.82│ -14.71│
│应收款项 │--- │ 34334.64│ 52766.13│ -34.93│
│存货 │--- │ 15591581.90│ 15727992.07│ -0.87│
│投资性房地产│--- │ 2582504.31│ 2567226.71│ 0.60│
│长期股权投资│--- │ 543184.05│ 722477.64│ -24.82│
│固定资产 │--- │ 307427.89│ 330715.24│ -7.04│
│在建工程 │--- │ 299498.29│ 334953.33│ -10.59│
│使用权资产 │--- │ ---│ 112.30│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 497739.24│ 509016.54│ -2.22│
│合同负债 │--- │ 4474030.76│ 5062040.49│ -11.62│
│长期借款 │长期借款重分类至│ 1857760.54│ 5689634.58│ -67.35│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ ---│ 22.15│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153999.88│ 162807.11│ 152755.72│ 179802.14│
│存货 │ 15702602.90│ 15591581.90│ 15663048.61│ 15758403.28│
│应收账款 │ 34507.50│ 34334.64│ 80593.76│ 81371.67│
│其他应收款 │ 741582.37│ 755380.06│ 692507.90│ 640111.90│
│流动资产合计 │ 17065995.55│ 16965934.44│ 17144911.88│ 17229810.75│
│长期股权投资 │ 541826.34│ 543184.05│ 560669.41│ 562394.21│
│固定资产净额 │ 304959.31│ 307427.89│ 322003.60│ 324542.88│
│无形资产 │ 238482.72│ 239456.83│ 254649.44│ 255623.95│
│非流动资产合计 │ 4492670.15│ 4493847.84│ 4544969.53│ 4596995.33│
│资产总计 │ 21558665.69│ 21459782.28│ 21689881.41│ 21826806.08│
│流动负债 │ 18612115.33│ 18469977.82│ 16741970.87│ 16400852.72│
│非流动负债 │ 2164362.79│ 2148199.27│ 3830697.85│ 4164322.79│
│负债合计 │ 20776478.11│ 20618177.09│ 20572668.72│ 20565175.52│
│实收资本 │ 248890.14│ 248890.14│ 248890.14│ 248890.14│
│资本公积金 │ 227250.43│ 227250.43│ 226856.97│ 226856.97│
│盈余公积 │ 27297.87│ 27297.87│ 27297.87│ 27297.87│
│未分配利润 │ -611606.01│ -550872.39│ -325845.61│ -216575.43│
│少数股东权益 │ 395038.13│ 396313.98│ 449487.02│ 469807.90│
│股东权益合计 │ 782187.58│ 841605.19│ 1117212.69│ 1261630.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193277.89│ 190883.82│ 192143.98│ 224828.65│
│存货 │ 15912593.79│ 15727992.07│ 15952048.44│ 15708428.79│
│应收账款 │ 49935.57│ 52766.13│ 80547.69│ 78418.89│
│其他应收款 │ 647984.11│ 662053.56│ 721362.81│ 758482.97│
│流动资产合计 │ 17389522.62│ 17166356.13│ 17478145.07│ 17303466.12│
│长期股权投资 │ 721965.87│ 722477.64│ 719384.54│ 705855.22│
│固定资产净额 │ 327628.30│ 330715.24│ 333893.99│ 336622.33│
│无形资产 │ 257547.85│ 258527.81│ 260052.36│ 261528.13│
│非流动资产合计 │ 4744947.31│ 4746038.14│ 4797079.20│ 4773209.37│
│资产总计 │ 22134469.93│ 21912394.26│ 22275224.28│ 22076675.48│
│流动负债 │ 14767861.17│ 14471401.28│ 17135722.76│ 16951892.91│
│非流动负债 │ 5929497.19│ 5961557.47│ 3316442.38│ 3317155.52│
│负债合计 │ 20697358.37│ 20432958.75│ 20452165.14│ 20269048.43│
│实收资本 │ 248890.14│ 248890.14│ 248890.14│ 248890.14│
│资本公积金 │ 226856.97│ 226856.97│ 224160.88│ 221318.68│
│盈余公积 │ 27297.87│ 27297.87│ 27297.87│ 27297.87│
│未分配利润 │ -53966.78│ -13478.16│ 311614.86│ 302562.21│
│少数股东权益 │ 470875.97│ 473488.72│ 482960.20│ 478462.06│
│股东权益合计 │ 1437111.56│ 1479435.51│ 1823059.14│ 1807627.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96924.72│ 880284.81│ 526381.16│ 320240.31│
│营业成本 │ 87890.35│ 849077.80│ 487574.82│ 345007.15│
│营业税金及附加 │ 1970.06│ 29432.36│ 19745.53│ 9093.98│
│销售费用 │ 4535.86│ 17263.91│ 12205.31│ 8589.16│
│财务费用 │ 51035.78│ 334845.14│ 293560.75│ 142653.91│
│管理费用 │ 13284.23│ 51949.93│ 42219.45│ 27524.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -11622.34│ 645.36│ 891.21│
│投资收益 │ -1357.70│ -35767.06│ 12830.90│ -5102.07│
│营业利润 │ -62290.39│ -517659.97│ -320733.49│ -220064.92│
│营业外收入 │ 151.78│ 1055.52│ 524.81│ 271.40│
│营业外支出 │ 601.47│ 41467.06│ 4256.94│ 3383.13│
│利润总额 │ -62740.08│ -558071.52│ -324465.62│ -223176.65│
│所得税 │ -730.60│ -1065.40│ -9768.25│ -16398.57│
│净利润 │ -62009.48│ -557006.12│ -314697.37│ -206778.09│
│归属母公司净利润 │ -60733.63│ -537394.22│ -312367.45│ -203097.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24585.58│ 491112.73│ 158170.60│ 66229.50│
│营业成本 │ 14700.45│ 456647.47│ 105947.79│ 40549.42│
│营业税金及附加 │ 1662.77│ 29373.86│ 6342.50│ 3813.85│
│销售费用 │ 3869.92│ 48111.39│ 21437.37│ 13798.37│
│财务费用 │ 33708.57│ 163642.68│ 83043.55│ 60732.16│
│管理费用 │ 14113.32│ 53723.70│ 38900.57│ 25545.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1966.81│ 49141.30│ -544.42│ 8.69│
│投资收益 │ -511.76│ 19248.28│ 14885.36│ 1263.84│
│营业利润 │ -43588.73│ -323879.44│ -86124.12│ -85817.34│
│营业外收入 │ 138.80│ 8221.50│ 7682.55│ 646.75│
│营业外支出 │ 1454.25│ 31643.57│ 4015.29│ 3340.78│
│利润总额 │ -44904.19│ -347301.51│ -82456.86│ -88511.37│
│所得税 │ -1802.82│ 57893.29│ -9130.91│ 1207.57│
│净利润 │ -43101.37│ -405194.81│ -73325.95│ -89718.94│
│归属母公司净利润 │ -40488.62│ -401312.20│ -76219.18│ -85271.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104323.28│ 416550.08│ 329563.80│ 242908.61│
│经营活动现金流出 │ 101088.15│ 438770.87│ 318025.94│ 222237.47│
│经营活动现金流量净额│ 3235.13│ -22220.78│ 11537.86│ 20671.14│
│投资活动现金流入 │ 526.66│ 45979.51│ 40024.40│ 33032.58│
│资本性支出 │ 11.34│ 143.40│ 82.53│ 27.80│
│投资活动现金流出 │ 9904.68│ 414.13│ 1408.55│ 803.59│
│投资活动现金流量净额│ -9378.02│ 45565.38│ 38615.85│ 32228.99│
│筹资活动现金流入 │ 35706.11│ 62070.27│ 8855.70│ 3892.50│
│筹资活动现金流出 │ 31787.41│ 138453.33│ 96342.70│ 66678.57│
│筹资活动现金流量净额│ 3918.69│ -76383.06│ -87486.99│ -62786.06│
│汇率变动对现金的影响│ -40.51│ 295.00│ 37.37│ 37.21│
│现金及等价物净增加额│ -2264.71│ -52743.47│ -37295.91│ -9848.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130869.84│ 499511.94│ 283486.70│ 176445.06│
│经营活动现金流出 │ 107153.21│ 446598.86│ 402182.25│ 266378.95│
│经营活动现金流量净额│ 23716.63│ 52913.09│ -118695.55│ -89933.89│
│投资活动现金流入 │ 3450.53│ 55315.01│ 52656.77│ 52256.63│
│资本性支出 │ 20.57│ 169.95│ 140.89│ 135.29│
│投资活动现金流出 │ 482.93│ 20634.34│ 6328.74│ 4730.28│
│投资活动现金流量净额│ 2967.60│ 34680.67│ 46328.03│ 47526.35│
│筹资活动现金流入 │ 1061.24│ 179051.84│ 273335.95│ 203629.98│
│筹资活动现金流出 │ 25919.65│ 336170.51│ 295800.08│ 225854.60│
│筹资活动现金流量净额│ -24858.42│ -157118.67│ -22464.12│ -22224.62│
│汇率变动对现金的影响│ -3.34│ -7.37│ -7.29│ -1.48│
│现金及等价物净增加额│ 1822.47│ -69532.28│ -94838.93│ -64633.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24585.58│ 2.79│ -40488.62│ 7.53│
│二季报 │ 295654.73│ 33.59│ -162608.65│ 30.26│
│三季报 │ 206140.85│ 23.42│ -109270.18│ 20.33│
│四季报 │ 353903.65│ 40.20│ -225026.78│ 41.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39677.82│ 8.08│ -35466.88│ 8.84│
│二季报 │ 26551.67│ 5.41│ -49804.95│ 12.41│
│三季报 │ 91941.10│ 18.72│ 9052.65│ -2.26│
│四季报 │ 332942.14│ 67.79│ -325093.03│ 81.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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