财务分析☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16783.82│ -11516.72│ 4787.98│ 8923.10│
│净利润增长率(%) │ -2922.17│ -442.13│ 263.65│ 121.11│
│扣非净利润(万) │ -18125.52│ -12862.97│ 3466.49│ 4091.51│
│营业总收入(万元) │ 283630.43│ 207048.08│ 138681.18│ 288422.17│
│总营收同比增长率(%) │ 58.26│ 81.71│ 163.08│ 53.46│
│加权净资产收益率(%) │ -3.95│ -2.69│ 1.10│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 63.57│ 62.07│ 60.02│ 61.94│
│净利润现金含量(%) │ -181.47│ -117.72│ -162.20│ 642.98│
│基本每股收益(元) │ -0.1458│ -0.1000│ 0.0416│ 0.0775│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1574│ -0.1117│ 0.0301│ 0.0355│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1458│ -0.1000│ 0.0416│ 0.0775│
│每股资本公积金(元) │ 1.4135│ 1.4135│ 1.4135│ 1.4135│
│每股未分配利润(元) │ 0.5392│ 0.6049│ 0.7465│ 0.7049│
│每股净资产(元) │ 3.6070│ 3.6727│ 3.8143│ 3.7633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2645│ 0.1177│ -0.0674│ 0.4982│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 594.71│ -2124.35│ -2925.77│ -42267.19│
│归母净利(调整后:万) │ 594.71│ -2124.35│ -2925.77│ -42267.19│
│净利润增长率(%) │ 104.66│ -166.78│ -165.30│ -514.06│
│扣非净利润(万) │ -2042.57│ -3429.87│ -4040.23│ -39139.99│
│营业总收(未调整:万) │ 179218.80│ 113944.62│ 52713.71│ 187948.75│
│营业总收(调整后:万) │ 179218.80│ 113944.62│ 52713.71│ 187948.75│
│总营收同比增长率(%) │ 31.39│ 18.59│ 3.60│ -19.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ -0.53│ -0.78│ -10.63│
│资产负债比率(%) │ 60.94│ 60.49│ 61.84│ 61.34│
│净利润现金含量(%) │ 9038.31│ -1356.64│ -554.36│ -280.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ -0.0184│ -0.0254│ -0.3671│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0177│ -0.0298│ -0.0351│ -0.3399│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0052│ -0.0184│ -0.0254│ -0.3671│
│每股资本公积金(元) │ 1.4128│ 1.4128│ 1.4128│ 1.4128│
│每股未分配利润(元) │ 0.5960│ 0.5724│ 0.5654│ 0.5908│
│每股净资产(元) │ 3.7252│ 3.6999│ 3.2359│ 3.2675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4668│ 0.2503│ 0.1409│ 1.0298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.91│ 0.90│
│速动比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.23│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 63.57│ 62.07│ 60.02│ 61.94│
│产权比率 │ 1.94│ 1.82│ 1.67│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 6.16│ 2.98│ -1.84│ 12.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.80│ 0.74│
│速动比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.23│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 60.94│ 60.49│ 61.84│ 61.34│
│产权比率 │ 1.74│ 1.70│ 1.82│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 11.96│ 6.63│ 3.80│ 25.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 81.90│ 56.29│ 36.27│ 86.32│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.32│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.34│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.59│ 0.40│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.11│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 53.94│ 34.93│ 15.93│ 63.35│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.21│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.16│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.14│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.04│ -2.72│ 1.09│ 2.06│
│销售毛利率 │ 14.98│ 17.96│ 29.72│ 16.43│
│营业利润率 │ -3.71│ -2.78│ 5.40│ 4.21│
│销售净利率 │ -6.94│ -6.12│ 3.58│ 3.97│
│总资产净利率 │ -1.33│ -0.92│ 0.39│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ -0.50│ -0.79│ -11.23│
│销售毛利率 │ 9.98│ 7.23│ 5.67│ 4.28│
│营业利润率 │ -0.50│ -2.96│ -9.53│ -23.17│
│销售净利率 │ 1.76│ -0.70│ -7.34│ -23.27│
│总资产净利率 │ 0.05│ -0.19│ -0.27│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.26│ 81.71│ 163.08│ 53.46│
│营业利润增长率 │ -1066.33│ -70.77│ 249.29│ 128.01│
│净利润增长率 │ -2922.17│ -442.13│ 263.65│ 121.11│
│净资产增长率 │ -4.15│ -2.41│ 1.36│ 11.48│
│总资产增长率 │ -0.06│ -2.08│ -3.60│ 14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.39│ 18.59│ 3.60│ -19.88│
│营业利润增长率 │ 93.53│ -208.24│ -206.57│ -539.79│
│净利润增长率 │ 104.66│ -166.78│ -165.30│ -514.06│
│净资产增长率 │ 14.01│ 13.23│ -0.97│ -10.18│
│总资产增长率 │ 11.94│ 9.68│ 0.22│ 29.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │罗牛山广场一期和│ 283629.92│ 179030.12│ 58.43│
│ │罗牛山广场二期部│ │ │ │
│ │分楼栋达到合同约│ │ │ │
│ │定的交付条件，且│ │ │ │
│ │本报告期公司商品│ │ │ │
│ │猪出栏量较上年同│ │ │ │
│ │期增加，实现收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│利息收入 │小额贷款业务停止│ 0.51│ 188.69│ -99.73│
│ │，公司利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │罗牛山广场一期和│ 241150.23│ 161157.35│ 49.64│
│ │罗牛山广场二期部│ │ │ │
│ │分楼栋达到合同约│ │ │ │
│ │定的交付条件，且│ │ │ │
│ │本年同期公司商品│ │ │ │
│ │猪出栏量较上年同│ │ │ │
│ │期增加，同期结转│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房地产项目交房导│ 19637.55│ 2185.65│ 798.48│
│ │致结转对应的税金│ │ │ │
│ │及附加增加，同时│ │ │ │
│ │房地产项目118A项│ │ │ │
│ │目预售房款增加预│ │ │ │
│ │交的相关税费增加│ │ │ │
│销售费用 │罗牛山广场一期和│ 5290.13│ 2649.71│ 99.65│
│ │罗牛山广场二期部│ │ │ │
│ │分楼栋达到合同约│ │ │ │
│ │定的交付条件，结│ │ │ │
│ │转销售费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的海口│ 1721.10│ 3544.17│ -51.44│
│ │农商行及三亚农商│ │ │ │
│ │行涉及参与组建海│ │ │ │
│ │南农村商业银行相│ │ │ │
│ │关事宜，公司从20│ │ │ │
│ │23年4月开始终止 │ │ │ │
│ │对其确认投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│信托产品公允价值│ 84.22│ -31.53│ 367.12│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回已计│ -295.61│ 262.10│ -212.78│
│ │提坏账的应收账款│ │ │ │
│资产减值损失│生猪价格下跌，计│ -4745.50│ 4601.28│ -203.13│
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│政府收回土地以及│ -626.66│ -313.43│ -99.94│
│ │淘汰低效能生产性│ │ │ │
│ │生物资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助及保│ 851.81│ 3205.66│ -73.43│
│ │险赔款较去年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业外支出 │计提大东海诉讼赔│ 3400.21│ 1213.89│ 180.11│
│ │偿款、公益性捐赠│ │ │ │
│ │及非流动性资产处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│所得税费用 │房地产项目交房，│ 6607.42│ -2061.37│ 420.54│
│ │应缴纳的企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│货币资金 │房地产118A项目预│ 83332.71│ 63943.61│ 30.32│
│ │售房款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│中短期银行保本型│ 22476.11│ 1191.89│ 1785.75│
│产 │结构性存款产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收土地竞买保证│ 4230.26│ 2728.59│ 55.03│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│罗牛山广场一期及│ 14645.28│ 34394.16│ -57.42│
│ │二期部分楼栋达到│ │ │ │
│ │合同交付条件，其│ │ │ │
│ │对应预交的税费结│ │ │ │
│ │转至税金及附加，│ │ │ │
│ │且待抵扣进项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │新建猪场项目投产│ 17819.52│ 32122.39│ -44.53│
│ │，转为固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行贷款增加│ 27733.74│ 6077.48│ 356.34│
│预收款项 │预收货款等增加 │ 1741.19│ 1205.65│ 44.42│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 55046.38│ 31699.33│ 73.65│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │预计的少数股东股│ 5483.42│ 1109.35│ 394.29│
│ │权收益最低保障款│ │ │ │
│ │及计提大东海诉讼│ │ │ │
│ │赔偿增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 81805.55│ 63943.61│ 27.93│
│应收款项 │--- │ 3676.23│ 3680.28│ -0.11│
│存货 │--- │ 287818.67│ 315515.98│ -8.78│
│投资性房地产│--- │ 126845.39│ 126845.39│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 120671.21│ 117702.26│ 2.52│
│固定资产 │--- │ 359577.92│ 345353.37│ 4.12│
│在建工程 │--- │ 14074.98│ 32122.39│ -56.18│
│使用权资产 │--- │ 35081.63│ 34701.65│ 1.09│
│短期借款 │--- │ 20001.37│ 6077.48│ 229.11│
│合同负债 │--- │ 230860.69│ 254326.59│ -9.23│
│长期借款 │--- │ 204258.96│ 204213.19│ 0.02│
│租赁负债 │--- │ 24929.17│ 24472.16│ 1.87│
│营业收入 │罗牛山广场一期和│ 207047.56│ 113800.84│ 81.94│
│ │罗牛山广场二期部│ │ │ │
│ │分楼栋达到合同约│ │ │ │
│ │定的交付条件，且│ │ │ │
│ │本报告期公司商品│ │ │ │
│ │猪出栏量较上年同│ │ │ │
│ │期增加，实现收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │罗牛山广场一期和│ 169855.79│ 105574.58│ 60.89│
│ │罗牛山广场二期部│ │ │ │
│ │分楼栋达到合同约│ │ │ │
│ │定的交付条件，且│ │ │ │
│ │本年同期公司商品│ │ │ │
│ │猪出栏量较上年同│ │ │ │
│ │期增加，同期结转│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │房地产项目销售费│ 3691.04│ 1603.33│ 130.21│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12368.29│ 12013.21│ 2.96│
│财务费用 │--- │ 5844.94│ 4649.77│ 25.70│
│所得税费用 │房地产项目交房，│ 6802.09│ -1213.41│ 660.57│
│ │应缴纳的企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 224.97│ 277.45│ -18.92│
│经营活动产生│生猪产能释放及新│ 13557.43│ 28819.75│ -52.96│
│的现金流量净│建猪场投产，生猪│ │ │ │
│额 │存栏量增加，对应│ │ │ │
│ │饲料、兽药、人工│ │ │ │
│ │等较上年同期增加│ │ │ │
│ │；猪肉库存增加对│ │ │ │
│ │应的生猪采购支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期向房地产│ -20881.58│ -68442.39│ 69.49│
│的现金流量净│业务合作方祥源公│ │ │ │
│额 │司房地产项目收益│ │ │ │
│ │权款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 26708.89│ 29673.68│ -9.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│房地产项目118A项│ 19384.75│ -9948.96│ 294.84│
│价物净增加额│目预售房款增加，│ │ │ │
│ │且本报告期公司商│ │ │ │
│ │品猪出栏量较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83332.71│ 81805.55│ 54140.28│ 63943.61│
│存货 │ 307420.92│ 287818.67│ 286878.80│ 315515.98│
│应收账款 │ 3245.66│ 3676.23│ 3966.67│ 3680.28│
│其他应收款 │ 4230.26│ 3777.16│ 2851.67│ 2728.59│
│流动资产合计 │ 437058.44│ 405571.76│ 381999.99│ 423638.32│
│长期股权投资 │ 121250.44│ 120671.21│ 119935.16│ 117702.26│
│固定资产净额 │ 352347.60│ 359577.92│ 349420.85│ 345353.37│
│无形资产 │ 44505.09│ 44818.01│ 45291.37│ 45645.10│
│非流动资产合计 │ 829314.77│ 835150.06│ 839449.37│ 843459.27│
│资产总计 │ 1266373.21│ 1240721.83│ 1221449.36│ 1267097.59│
│流动负债 │ 494157.15│ 455329.42│ 421383.77│ 472854.37│
│非流动负债 │ 310857.43│ 314718.40│ 311752.80│ 311975.86│
│负债合计 │ 805014.58│ 770047.83│ 733136.57│ 784830.23│
│实收资本 │ 115151.36│ 115151.36│ 115151.36│ 115151.36│
│资本公积金 │ 162764.62│ 162764.62│ 162764.62│ 162764.62│
│盈余公积 │ 23849.92│ 23849.92│ 23849.92│ 23849.92│
│未分配利润 │ 62090.93│ 69658.66│ 85963.37│ 81175.39│
│少数股东权益 │ 46010.62│ 47758.25│ 49092.34│ 48917.96│
│股东权益合计 │ 461358.63│ 470674.00│ 488312.79│ 482267.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46991.53│ 57701.46│ 34679.35│ 67273.95│
│存货 │ 271401.65│ 263018.26│ 244104.11│ 241203.22│
│应收账款 │ 3639.94│ 3517.93│ 3609.92│ 2997.91│
│其他应收款 │ 3789.91│ 2990.22│ 2137.43│ 2366.67│
│流动资产合计 │ 383642.48│ 370453.90│ 340142.81│ 338461.01│
│长期股权投资 │ 116173.25│ 115070.88│ 123812.34│ 115850.46│
│固定资产净额 │ 329764.35│ 331481.81│ 366406.17│ 368808.82│
│无形资产 │ 45931.69│ 50064.72│ 52172.86│ 52715.26│
│非流动资产合计 │ 839782.45│ 828362.42│ 755281.53│ 754520.55│
│资产总计 │ 1223424.93│ 1198816.33│ 1095424.34│ 1092981.56│
│流动负债 │ 449387.85│ 435039.92│ 427161.84│ 458138.05│
│非流动负债 │ 296204.27│ 290076.14│ 250273.11│ 212272.09│
│负债合计 │ 745592.12│ 725116.06│ 677434.96│ 670410.14│
│实收资本 │ 115151.36│ 115151.36│ 115151.36│ 115151.36│
│资本公积金 │ 162684.02│ 162684.02│ 162684.02│ 162684.02│
│盈余公积 │ 22351.01│ 22351.01│ 22351.01│ 22351.01│
│未分配利润 │ 68629.41│ 65910.35│ 65108.93│ 68034.70│
│少数股东权益 │ 48866.88│ 47651.59│ 45372.85│ 46311.75│
│股东权益合计 │ 477832.81│ 473700.26│ 417989.38│ 422571.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 283629.92│ 207047.56│ 138680.94│ 288233.46│
│营业成本 │ 241150.23│ 169855.79│ 97463.80│ 240872.81│
│营业税金及附加 │ 19637.55│ 17262.83│ 16403.64│ 4341.54│
│销售费用 │ 5290.13│ 3691.04│ 2554.23│ 4168.01│
│财务费用 │ 8816.10│ 5844.94│ 2651.98│ 9589.27│
│管理费用 │ 18007.52│ 12368.29│ 4957.50│ 24755.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 84.22│ 180.30│ -74.51│ -155.46│
│投资收益 │ 1721.10│ 1531.60│ 1331.51│ 7875.46│
│营业利润 │ -10535.34│ -5757.64│ 7489.66│ 12146.44│
│营业外收入 │ 851.81│ 492.22│ 615.10│ 289.49│
│营业外支出 │ 3400.21│ 608.92│ 322.03│ 1263.15│
│利润总额 │ -13083.75│ -5874.34│ 7782.73│ 11172.78│
│所得税 │ 6607.42│ 6802.09│ 2820.38│ -272.17│
│净利润 │ -19691.16│ -12676.44│ 4962.36│ 11444.95│
│归属母公司净利润 │ -16783.82│ -11516.72│ 4787.98│ 8923.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179030.12│ 113800.84│ 52635.41│ 187173.11│
│营业成本 │ 161157.35│ 105574.58│ 49651.28│ 179170.73│
│营业税金及附加 │ 2185.65│ 1415.45│ 698.12│ 2555.76│
│销售费用 │ 2649.71│ 1603.33│ 826.20│ 4379.51│
│财务费用 │ 7174.50│ 4649.77│ 2479.46│ 8125.33│
│管理费用 │ 17509.63│ 12013.21│ 5870.68│ 26391.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31.53│ -33.03│ -11.02│ -11.80│
│投资收益 │ 3544.17│ 2163.66│ 1221.84│ 10657.00│
│营业利润 │ -903.29│ -3371.62│ -5016.74│ -43363.75│
│营业外收入 │ 3205.66│ 2026.99│ 920.55│ 275.32│
│营业外支出 │ 1213.89│ 669.30│ 358.01│ 3625.10│
│利润总额 │ 1088.47│ -2013.93│ -4454.20│ -46713.53│
│所得税 │ -2061.37│ -1213.41│ -589.52│ -3155.79│
│净利润 │ 3149.84│ -800.51│ -3864.68│ -43557.74│
│归属母公司净利润 │ 594.71│ -2124.35│ -2925.77│ -42267.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310835.61│ 197599.07│ 82765.41│ 384126.56│
│经营活动现金流出 │ 280378.11│ 184041.64│ 90531.51│ 326752.67│
│经营活动现金流量净额│ 30457.50│ 13557.43│ -7766.10│ 57373.89│
│投资活动现金流入 │ 76064.21│ 55261.85│ 27208.31│ 180511.81│
│资本性支出 │ 18714.30│ 13113.73│ 7472.95│ 49219.19│
│投资活动现金流出 │ 110344.01│ 76143.43│ 52972.95│ 266367.08│
│投资活动现金流量净额│ -34279.79│ -20881.58│ -25764.64│ -85855.26│
│筹资活动现金流入 │ 73972.22│ 56429.99│ 32491.42│ 135479.55│
│筹资活动现金流出 │ 49591.79│ 29721.09│ 7529.35│ 113163.84│
│筹资活动现金流量净额│ 24380.43│ 26708.89│ 24962.07│ 22315.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20558.14│ 19384.75│ -8568.66│ -6165.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295434.33│ 195844.26│ 98347.57│ 427253.77│
│经营活动现金流出 │ 241682.30│ 167024.51│ 82128.25│ 308669.79│
│经营活动现金流量净额│ 53752.03│ 28819.75│ 16219.32│ 118583.99│
│投资活动现金流入 │ 124438.89│ 90614.26│ 42725.83│ 288530.33│
│资本性支出 │ 35891.20│ 24435.85│ 14069.60│ 82545.03│
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