财务分析☆ ◇000736 中交地产 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -153352.82│ -167309.95│ 3393.95│ 23564.54│ 34748.94│ 54250.03│
│净利润增长率(%) │ -48.64│ -5029.65│ -85.60│ -32.19│ -35.92│ -33.01│
│扣非净利润(万) │ -155960.89│ -171927.14│ -18630.43│ -43239.07│ 2115.72│ 25888.41│
│营业总收入(万元) │ 1165265.19│ 3246813.11│ 3846704.88│ 1454246.90│ 1229999.83│ 1406326.83│
│总营收同比增长率(%) │ 0.89│ -15.60│ 164.52│ 18.23│ -12.54│ 57.17│
│加权净资产收益率(%) │ -151.06│ -68.21│ 1.03│ 7.47│ 12.02│ 21.70│
│资产负债比率(%) │ 85.94│ 85.59│ 86.13│ 87.36│ 87.04│ 86.82│
│净利润现金含量(%) │ -63.83│ -421.29│ 8647.26│ -1889.28│ -5392.98│ -850.09│
│基本每股收益(元) │ -2.1400│ -2.4100│ 0.0500│ 0.3400│ 0.5000│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -2.0876│ -2.4700│ -0.2700│ -0.6200│ 0.0300│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.0526│ -2.4058│ 0.0488│ 0.3388│ 0.4997│ 1.0141│
│每股资本公积金(元) │ 0.7331│ 0.2317│ 0.2315│ 0.1880│ 0.1877│ 0.4137│
│每股未分配利润(元) │ -1.1278│ 0.9936│ 3.4094│ 3.4027│ 3.1150│ 3.6020│
│每股净资产(元) │ 0.6965│ 2.3232│ 4.7350│ 4.6858│ 4.4022│ 5.1119│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3102│ 10.1355│ 4.2202│ -6.4018│ -26.9472│ -8.6209│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -153352.82│ -98272.17│ -21883.00│ -167309.95│ -103169.86│ -56851.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -103169.86│ -56851.02│
│净利润增长率(%) │ -48.64│ -72.86│ -8.39│ -5029.65│ -492.31│ -774.76│
│扣非净利润(万) │ -155960.89│ -100135.04│ -22846.68│ -171927.14│ -105519.85│ -58716.51│
│营业总收(未调整:万) │ 1165265.19│ 898020.18│ 345893.40│ 3246813.11│ 1155033.75│ 876286.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1155033.75│ 876286.68│
│总营收同比增长率(%) │ 0.89│ 2.48│ 28.64│ -15.60│ -24.26│ -29.57│
│加权净资产收益率(%) │ -151.06│ -85.22│ -14.53│ -68.21│ -37.18│ -18.90│
│资产负债比率(%) │ 85.94│ 85.33│ 85.53│ 85.59│ 87.29│ 86.64│
│净利润现金含量(%) │ -63.83│ -75.70│ -573.19│ -421.29│ -428.35│ -526.81│
│基本每股收益(元) │ -2.1400│ -1.4100│ -0.3100│ -2.4100│ -1.4800│ -0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -2.0876│ -1.4300│ -0.3285│ -2.4700│ -1.5173│ -0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.0526│ -1.3154│ -0.3147│ -2.4058│ -1.4835│ -0.8175│
│每股资本公积金(元) │ 0.7331│ 0.7331│ 0.2317│ 0.2317│ 0.2317│ 0.2317│
│每股未分配利润(元) │ -1.1278│ -0.3905│ 0.6789│ 0.9936│ 1.9159│ 2.5819│
│每股净资产(元) │ 0.6965│ 1.4337│ 2.0085│ 2.3232│ 3.2417│ 3.9077│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3102│ 0.9958│ 1.8036│ 10.1355│ 6.3547│ 4.3066│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.48│ 1.92│ 1.76│ 1.70│ 2.18│ 1.58│
│速动比率 │ 0.27│ 0.37│ 0.30│ 0.29│ 0.53│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 85.94│ 85.59│ 86.13│ 87.36│ 87.04│ 86.82│
│产权比率 │ 193.11│ 64.97│ 35.92│ 38.06│ 28.29│ 15.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.12│ 0.04│ -0.06│ -0.43│ -0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.58│ 1.82│ 1.92│ 1.77│ 1.77│
│速动比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.34│ 0.37│ 0.35│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 85.94│ 85.33│ 85.53│ 85.59│ 87.29│ 86.64│
│产权比率 │ 193.11│ 92.34│ 74.27│ 64.97│ 55.71│ 44.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.12│ 0.06│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 75.32│ 508.62│ 1012.70│ 491.16│ 725.12│ 252.86│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.29│ 0.31│ 0.12│ 0.18│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.27│ 0.30│ 0.13│ 0.18│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 105.76│ 277.45│ 372.98│ 151.36│ 146.04│ 446.90│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.28│ 0.12│ 0.17│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 75.32│ 73.59│ 28.93│ 508.62│ 376.87│ 143.69│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.03│ 0.29│ 0.10│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.27│ 0.09│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 105.76│ 80.64│ 30.63│ 277.45│ 97.34│ 72.85│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.25│ 0.08│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -294.73│ -103.56│ 1.03│ 7.23│ 11.35│ 19.84│
│销售毛利率 │ 5.80│ 10.46│ 13.43│ 22.91│ 26.52│ 25.36│
│营业利润率 │ -11.41│ -2.47│ 5.21│ 10.39│ 11.90│ 12.74│
│销售净利率 │ -12.51│ -4.53│ 2.66│ 5.08│ 7.28│ 7.98│
│总资产净利率 │ -1.22│ -1.13│ 0.73│ 0.61│ 1.22│ 2.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -294.73│ -91.75│ -15.67│ -103.56│ -45.76│ -20.92│
│销售毛利率 │ 5.80│ 4.57│ 14.31│ 10.46│ 5.08│ 8.15│
│营业利润率 │ -11.41│ -10.30│ -1.33│ -2.47│ -7.75│ -3.77│
│销售净利率 │ -12.51│ -11.12│ -3.66│ -4.53│ -8.29│ -5.06│
│总资产净利率 │ -1.22│ -0.84│ -0.10│ -1.13│ -0.68│ -0.32│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.89│ -15.60│ 164.52│ 18.23│ -12.54│ 57.17│
│营业利润增长率 │ -48.55│ -140.00│ 32.63│ 3.16│ -18.21│ 16.47│
│净利润增长率 │ -48.64│ -5029.65│ -85.60│ -32.19│ -35.92│ -33.01│
│净资产增长率 │ -67.79│ -50.94│ 1.05│ 6.44│ 11.80│ 19.68│
│总资产增长率 │ -4.66│ -10.68│ -3.28│ 42.67│ 108.51│ 18.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.89│ 2.48│ 28.64│ -15.60│ -24.26│ -29.57│
│营业利润增长率 │ -48.55│ -179.85│ -1021.51│ -140.00│ -455.20│ -183.21│
│净利润增长率 │ -48.64│ -72.86│ -8.39│ -5029.65│ -492.31│ -774.76│
│净资产增长率 │ -67.79│ -33.70│ -13.54│ -50.94│ -31.54│ -17.47│
│总资产增长率 │ -4.66│ -5.49│ -1.10│ -10.68│ 4.79│ 2.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │项目应收质保金增│ 21041.94│ 9899.27│ 112.56│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │项目预付土地款交│ 16581.21│ 36072.54│ -54.03│
│ │地结转存货 │ │ │ │
│合同资产 │代建项目应收结算│ 3491.09│ 2069.67│ 68.68│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │项目应收合作方借│ 164046.79│ 52274.87│ 213.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产正常计│ 1778.86│ 3172.94│ -43.94│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还金融机构│ 29494.05│ 146832.22│ -79.91│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 16120.92│ 31840.68│ -49.37│
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 3199818.44│ 1617727.15│ 97.80│
│非流动负债 │债券及长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券重分类到│ 438826.08│ 728880.50│ -39.79│
│ │一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │项目应付的租金重│ 902.43│ 1644.28│ -45.12│
│ │分类到一年内到期│ │ │ │
│长期应付款 │应付股东方的借款│ 859315.63│ 1860897.52│ -53.82│
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│资本公积 │定向增发募集资金│ 54770.64│ 16112.56│ 239.93│
│ │，溢价部分计入资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│税金及附加 │本期结利项目增加│ 26950.94│ 8803.53│ 206.14│
│ │，相关税费增加 │ │ │ │
│财务费用 │部分项目竣备后，│ 79339.90│ 37770.39│ 110.06│
│ │费用化利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认的合联营│ -1286.13│ 13440.03│ -109.57│
│ │企业投资收益减少│ │ │ │
│经营活动现金│本期收到的房屋销│ 1436055.33│ 2438356.68│ -41.11│
│流入小计 │售回款减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付的土地款│ 1338173.04│ 1996426.41│ -32.97│
│流出小计 │等减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到合联营归│ 69554.88│ 118979.02│ -41.54│
│流入小计 │还的借款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期向合联营企业│ 76271.55│ 43022.83│ 77.28│
│流出小计 │提供的借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得的外部借│ 1077233.03│ 2488158.37│ -56.71│
│流入小计 │款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还的外部借│ 1491225.29│ 2655465.44│ -43.84│
│流出小计 │款减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 805279.34│ 1200955.32│ -32.95│
│应收款项 │--- │ 14506.62│ 9899.27│ 46.54│
│合同资产 │--- │ 3074.58│ 2069.67│ 48.55│
│存货 │--- │ 9018126.37│ 9325640.05│ -3.30│
│投资性房地产│--- │ 39785.87│ 37572.41│ 5.89│
│长期股权投资│--- │ 499304.23│ 517246.63│ -3.47│
│固定资产 │--- │ 10830.74│ 11442.55│ -5.35│
│使用权资产 │--- │ 2261.62│ 3172.94│ -28.72│
│短期借款 │--- │ 89621.47│ 146832.22│ -38.96│
│合同负债 │--- │ 2089002.43│ 2157328.05│ -3.17│
│长期借款 │--- │ 1461932.19│ 1808588.15│ -19.17│
│租赁负债 │--- │ 897.01│ 1644.28│ -45.45│
│营业收入 │--- │ 898020.18│ 876286.68│ 2.48│
│营业成本 │--- │ 856985.84│ 804881.15│ 6.47│
│销售费用 │--- │ 30910.91│ 39776.16│ -22.29│
│管理费用 │--- │ 18066.86│ 18870.72│ -4.26│
│财务费用 │随着竣备项目增加│ 50930.24│ 22431.83│ 127.04│
│ │，费用化利息增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期交付房屋毛利│ 7677.22│ 11460.71│ -33.01│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款下降│ 74394.57│ 299496.94│ -75.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期向合联营提供│ -15302.48│ 59500.37│ -125.72│
│的现金流量净│的借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得外部借款│ -381168.61│ 63844.98│ -697.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 994117.60│ 1200955.32│ 1048170.05│ 1236992.69│ 1153386.62│ 788962.47│
│存货 │ 8916573.36│ 9325640.05│ 10694308.71│ 10889409.21│ 7203496.39│ 2950799.13│
│应收账款 │ 21041.94│ 9899.27│ 2867.79│ 4729.17│ 1192.52│ 2200.05│
│其他应收款 │ 360931.82│ 415293.85│ 473704.27│ 600221.65│ 610006.68│ 449905.19│
│流动资产合计 │ 10866643.37│ 11547931.53│ 12854795.44│ 13142523.56│ 9524606.35│ 4457578.56│
│长期股权投资 │ 494346.18│ 517246.63│ 522180.42│ 506632.72│ 226124.13│ 122920.17│
│固定资产净额 │ 10593.16│ 11442.55│ 11962.46│ 8664.48│ 10551.05│ 6293.69│
│无形资产 │ 1428.83│ 1406.15│ 1181.57│ 695.80│ 905.37│ 639.22│
│非流动资产合计 │ 825856.97│ 716455.17│ 875925.88│ 1053723.61│ 425726.27│ 291659.91│
│资产总计 │ 11692500.34│ 12264386.70│ 13730721.32│ 14196247.18│ 9950332.62│ 4749238.47│
│流动负债 │ 7334171.93│ 6008491.48│ 7313289.45│ 7726828.20│ 4377397.09│ 2828988.71│
│非流动负债 │ 2713806.41│ 4488389.53│ 4513307.33│ 4674822.30│ 4283690.64│ 1294144.42│
│负债合计 │ 10047978.34│ 10496881.01│ 11826596.78│ 12401650.51│ 8661087.73│ 4123133.13│
│实收资本 │ 74709.84│ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│ 53494.90│
│资本公积金 │ 54770.64│ 16112.56│ 16100.05│ 13073.28│ 13055.81│ 22132.26│
│盈余公积 │ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│ 11682.21│ 11603.46│ 10719.71│
│未分配利润 │ -84254.69│ 69098.13│ 237103.51│ 236633.99│ 216625.37│ 192686.50│
│少数股东权益 │ 1592489.64│ 1605945.06│ 1574835.96│ 1468729.55│ 983100.87│ 352644.31│
│股东权益合计 │ 1644522.00│ 1767505.69│ 1904124.53│ 1794596.67│ 1289244.88│ 626105.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 994117.60│ 805279.34│ 1086790.69│ 1200955.32│ 1480752.99│ 1547656.04│
│存货 │ 8916573.36│ 9018126.37│ 9280121.43│ 9325640.05│ 10848870.34│ 10669222.85│
│应收账款 │ 21041.94│ 14506.62│ 14009.99│ 9899.27│ 3261.89│ 9329.07│
│其他应收款 │ 360931.82│ 365230.68│ 413981.93│ 415293.85│ 561368.92│ 425524.75│
│流动资产合计 │ 10866643.37│ 10721987.41│ 11381545.43│ 11547931.53│ 13531589.49│ 13271883.41│
│长期股权投资 │ 494346.18│ 499304.23│ 494686.38│ 517246.63│ 537355.52│ 536578.91│
│固定资产净额 │ 10593.16│ 10830.74│ 11143.59│ 11442.55│ 11769.41│ 12094.35│
│无形资产 │ 1428.83│ 1194.12│ 1299.73│ 1406.15│ 1080.91│ 1145.00│
│非流动资产合计 │ 825856.97│ 869082.55│ 747713.61│ 716455.17│ 857021.07│ 839272.68│
│资产总计 │ 11692500.34│ 11591069.96│ 12129259.05│ 12264386.70│ 14388610.56│ 14111156.09│
│流动负债 │ 7334171.93│ 6776177.01│ 6239847.23│ 6008491.48│ 7636564.15│ 7510311.47│
│非流动负债 │ 2713806.41│ 3114653.12│ 4134568.45│ 4488389.53│ 4923150.55│ 4715598.94│
│负债合计 │ 10047978.34│ 9890830.14│ 10374415.68│ 10496881.01│ 12559714.70│ 12225910.41│
│实收资本 │ 74709.84│ 74709.84│ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│
│资本公积金 │ 54770.64│ 54770.64│ 16112.56│ 16112.56│ 16112.56│ 16112.56│
│盈余公积 │ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│
│未分配利润 │ -84254.69│ -29174.05│ 47215.13│ 69098.13│ 133238.21│ 179557.06│
│少数股东权益 │ 1592489.64│ 1593126.82│ 1615165.75│ 1605945.06│ 1603460.08│ 1613491.05│
│股东权益合计 │ 1644522.00│ 1700239.83│ 1754843.37│ 1767505.69│ 1828895.86│ 1885245.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1165265.19│ 3246813.11│ 3846704.88│ 1454246.90│ 1229999.83│ 1406326.83│
│营业成本 │ 1097677.24│ 2907173.06│ 3329976.40│ 1121019.77│ 903744.57│ 1049666.69│
│营业税金及附加 │ 26950.94│ 47459.77│ 48292.01│ 67711.60│ 46303.70│ 56835.68│
│销售费用 │ 42735.97│ 112049.24│ 106278.37│ 69269.70│ 51908.98│ 34645.52│
│财务费用 │ 79339.90│ 69838.47│ 30140.40│ 46756.04│ 49878.57│ 2338.97│
│管理费用 │ 27785.33│ 43512.84│ 46521.91│ 49879.35│ 43374.11│ 37032.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1286.13│ 842.70│ -960.19│ 79812.70│ 42742.91│ 4361.85│
│营业利润 │ -132951.14│ -80136.59│ 200339.65│ 151050.75│ 146427.26│ 179100.52│
│营业外收入 │ 827.22│ 860.21│ 25397.49│ 1637.30│ 331.48│ 372.39│
│营业外支出 │ 408.26│ 1290.42│ 7481.92│ 450.29│ 376.75│ 400.21│
│利润总额 │ -132532.18│ -80566.79│ 218255.21│ 152237.76│ 146381.99│ 179072.70│
│所得税 │ 13277.56│ 66654.56│ 116022.38│ 78316.09│ 56780.74│ 66878.92│
│净利润 │ -145809.74│ -147221.35│ 102232.83│ 73921.67│ 89601.26│ 112193.78│
│归属母公司净利润 │ -153352.82│ -167309.95│ 3393.95│ 23564.54│ 34748.94│ 54250.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1165265.19│ 898020.18│ 345893.40│ 3246813.11│ 1155033.75│ 876286.68│
│营业成本 │ 1097677.24│ 856985.84│ 296397.53│ 2907173.06│ 1096357.68│ 804881.15│
│营业税金及附加 │ 26950.94│ 13360.08│ 9762.33│ 47459.77│ 8803.53│ 8332.75│
│销售费用 │ 42735.97│ 30910.91│ 10709.54│ 112049.24│ 57026.73│ 39776.16│
│财务费用 │ 79339.90│ 50930.24│ 22978.79│ 69838.47│ 37770.39│ 22431.83│
│管理费用 │ 27785.33│ 18066.86│ 8398.99│ 43512.84│ 30184.38│ 18870.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1286.13│ 2026.76│ -2397.45│ 842.70│ 13440.03│ 12958.93│
│营业利润 │ -132951.14│ -92527.12│ -4584.63│ -80136.59│ -89497.03│ -33063.39│
│营业外收入 │ 827.22│ 584.98│ 371.58│ 860.21│ 603.10│ 353.57│
│营业外支出 │ 408.26│ 280.92│ 109.48│ 1290.42│ 441.39│ 136.39│
│利润总额 │ -132532.18│ -92223.06│ -4322.53│ -80566.79│ -89335.32│ -32846.22│
│所得税 │ 13277.56│ 7677.22│ 8339.79│ 66654.56│ 6421.43│ 11460.71│
│净利润 │ -145809.74│ -99900.28│ -12662.32│ -147221.35│ -95756.75│ -44306.93│
│归属母公司净利润 │ -153352.82│ -98272.17│ -21883.00│ -167309.95│ -103169.86│ -56851.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1436055.33│ 2962462.85│ 2361679.17│ 4185824.94│ 2310440.49│ 1119146.66│
│经营活动现金流出 │ 1338173.04│ 2257604.64│ 2068195.17│ 4631024.51│ 4184442.26│ 1580318.85│
│经营活动现金流量净额│ 97882.29│ 704858.22│ 293483.99│ -445199.57│ -1874001.77│ -461172.19│
│投资活动现金流入 │ 69554.88│ 154737.86│ 551274.57│ 505825.70│ 575813.99│ 425493.74│
│资本性支出 │ 1477.36│ 4604.38│ 5088.23│ 7406.03│ 2698.81│ 2483.78│
│投资活动现金流出 │ 76271.55│ 55193.88│ 793837.07│ 921842.50│ 729704.38│ 502627.05│
│投资活动现金流量净额│ -6716.67│ 99543.98│ -242562.50│ -416016.80│ -153890.40│ -77133.31│
│筹资活动现金流入 │ 1077233.03│ 3014702.72│ 4308984.41│ 5057206.39│ 5035577.52│ 2196907.85│
│筹资活动现金流出 │ 1491225.29│ 3700382.66│ 4567891.40│ 4009845.37│ 2751575.56│ 1552974.84│
│筹资活动现金流量净额│ -413992.26│ -685679.94│ -258906.99│ 1047361.02│ 2284001.96│ 643933.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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