财务分析☆ ◇000736 中交地产 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -167309.95│ -103169.86│ -56851.02│ -20189.30│
│净利润增长率(%) │ -5029.65│ -492.31│ -774.76│ -385.97│
│扣非净利润(万) │ -171927.14│ -105519.85│ -58716.51│ -20944.62│
│营业总收入(万元) │ 3246813.11│ 1155033.75│ 876286.68│ 268885.68│
│总营收同比增长率(%) │ -15.59│ -24.26│ -29.57│ -31.89│
│加权净资产收益率(%) │ -68.21│ -37.18│ -18.90│ -6.22│
│资产负债比率(%) │ 85.59│ 87.29│ 86.64│ 86.59│
│净利润现金含量(%) │ -421.29│ -428.35│ -526.81│ 519.92│
│基本每股收益(元) │ -2.4100│ -1.4800│ -0.8200│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -2.4700│ -1.5173│ -0.8400│ -0.3012│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.4058│ -1.4835│ -0.8175│ -0.2903│
│每股资本公积金(元) │ 0.2317│ 0.2317│ 0.2317│ 0.2315│
│每股未分配利润(元) │ 0.9936│ 1.9159│ 2.5819│ 3.1191│
│每股净资产(元) │ 2.3232│ 3.2417│ 3.9077│ 4.4447│
│每股经营现金流量(元)│ 10.1355│ 6.3547│ 4.3066│ -1.5094│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3393.95│ -17418.26│ 8425.40│ -4154.41│
│归母净利(调整后:万) │ 3393.95│ -17418.26│ 8425.40│ -4154.41│
│净利润增长率(%) │ -85.60│ -9739.64│ -47.87│ 70.66│
│扣非净利润(万) │ -18630.43│ -32690.35│ -4546.75│ -5338.56│
│营业总收(未调整:万) │ 3846704.88│ 1525026.59│ 1244207.68│ 394805.53│
│营业总收(调整后:万) │ 3846704.88│ 1525026.59│ 1244207.68│ 394805.53│
│总营收同比增长率(%) │ 164.52│ 154.77│ 151.39│ 92.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ -5.51│ 2.55│ -1.28│
│资产负债比率(%) │ 86.13│ 87.73│ 87.71│ 88.06│
│净利润现金含量(%) │ 8647.26│ -2164.88│ 3338.45│ -4107.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.2500│ 0.1200│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2700│ -0.4701│ -0.0700│ -0.0768│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0488│ -0.2505│ 0.1212│ -0.0597│
│每股资本公积金(元) │ 0.2315│ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ 3.4094│ 3.1122│ 3.4838│ 3.3429│
│每股净资产(元) │ 4.7350│ 4.3981│ 4.7697│ 4.6288│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2202│ 5.4223│ 4.0446│ 2.4536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.77│ 1.77│ 1.78│
│速动比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.35│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 85.59│ 87.29│ 86.64│ 86.59│
│产权比率 │ 64.97│ 55.71│ 44.99│ 39.29│
│现金流比率%-短期债务│ 11.73│ 5.79│ 3.99│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.53│ 1.56│ 1.78│
│速动比率 │ 0.30│ 0.23│ 0.28│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 86.13│ 87.73│ 87.71│ 88.06│
│产权比率 │ 35.92│ 42.30│ 39.21│ 41.18│
│现金流比率%-短期债务│ 4.01│ 4.17│ 3.17│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 508.62│ 376.87│ 143.69│ 86.93│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.10│ 0.08│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.09│ 0.07│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 277.45│ 97.34│ 72.85│ 22.75│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.08│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1012.70│ 175.13│ 128.47│ 86.29│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.12│ 0.10│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.11│ 0.09│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 372.98│ 174.09│ 142.85│ 45.54│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.11│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -103.56│ -45.76│ -20.92│ -6.53│
│销售毛利率 │ 10.46│ 5.08│ 8.15│ 11.73│
│营业利润率 │ -2.47│ -7.75│ -3.77│ 0.19│
│销售净利率 │ -4.53│ -8.29│ -5.06│ -3.42│
│总资产净利率 │ -1.29│ -0.73│ -0.41│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ -5.69│ 2.54│ -1.29│
│销售毛利率 │ 13.43│ 11.45│ 12.44│ 14.34│
│营业利润率 │ 5.21│ 1.65│ 3.19│ 3.06│
│销售净利率 │ 2.66│ 0.83│ 2.67│ 0.62│
│总资产净利率 │ 0.02│ -0.12│ 0.06│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.59│ -24.26│ -29.57│ -31.89│
│营业利润增长率 │ -140.00│ -455.20│ -183.21│ -95.88│
│净利润增长率 │ -5029.65│ -492.31│ -774.76│ -385.97│
│净资产增长率 │ -50.94│ -31.54│ -17.47│ -6.13│
│总资产增长率 │ -10.68│ 4.79│ 2.77│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 164.52│ 154.77│ 151.39│ 92.34│
│营业利润增长率 │ 32.63│ -51.25│ -30.88│ 35.50│
│净利润增长率 │ -85.60│ -9739.64│ -47.87│ 70.66│
│净资产增长率 │ 1.05│ -6.14│ 1.79│ -1.22│
│总资产增长率 │ -3.28│ 3.89│ 4.45│ 6.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 112049.24│ 106278.37│ 5.43│
│管理费用 │--- │ 43512.84│ 46521.91│ -6.47│
│财务费用 │本年费用化借款利│ 69838.47│ 30140.40│ 131.71│
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 377.91│ 485.89│ -22.22│
│经营活动现金│--- │ 2962462.85│ 2361679.17│ 25.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2257604.64│ 2068195.17│ 9.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 704858.22│ 293483.99│ 140.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期合联营企业归│ 154737.86│ 551274.57│ -71.93│
│流入小计 │还的借款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期向合联营企业│ 55193.88│ 793837.07│ -93.05│
│流出小计 │提供的借款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 99543.98│ -242562.50│ 141.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3014702.72│ 4308984.41│ -30.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3700382.66│ 4567891.40│ -18.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -685679.94│ -258906.99│ -164.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 118722.25│ -207985.50│ 157.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1200955.32│ 1048170.05│ 14.58│
│应收款项 │--- │ 9899.27│ 2867.79│ 245.19│
│合同资产 │--- │ 2069.67│ 384.94│ 437.66│
│存货 │--- │ 9325640.05│ 10694308.71│ -12.80│
│投资性房地产│--- │ 37572.41│ 34444.64│ 9.08│
│长期股权投资│--- │ 517246.63│ 522180.42│ -0.94│
│固定资产 │--- │ 11442.55│ 11962.46│ -4.35│
│使用权资产 │--- │ 3172.94│ 4508.15│ -29.62│
│短期借款 │--- │ 146832.22│ 202590.63│ -27.52│
│合同负债 │--- │ 2157328.05│ 2778389.68│ -22.35│
│长期借款 │--- │ 1808588.15│ 2098507.49│ -13.82│
│租赁负债 │--- │ 1644.28│ 1617.95│ 1.63│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │项目交地，预付土│ 24836.54│ 143693.16│ -82.72│
│ │地款转存货 │ │ │ │
│合同资产 │应收代建款增加 │ 639.80│ 384.94│ 66.21│
│一年内到期的│项目应收合作方一│ 239369.10│ 169636.04│ 41.11│
│非流动资产 │年内到期借款增加│ │ │ │
│长期应收款 │项目应收合作方借│ 103355.95│ 198387.99│ -47.90│
│ │款重分类到一年内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产进│ 2749.90│ 4508.15│ -39.00│
│ │行折旧计提 │ │ │ │
│长期待摊费用│营销设施建造费及│ 1960.43│ 3140.92│ -37.58│
│ │装修费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 58548.84│ 44259.74│ 32.28│
│产 │加，相应确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预缴税金增加│ 98673.27│ 50527.68│ 95.29│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 313461.44│ 202590.63│ 54.73│
│应付票据 │本期商票承兑 │ 32329.09│ 73152.95│ -55.81│
│合同负债 │本期预售房款增加│ 3689728.31│ 2778389.68│ 32.80│
│应付债券 │本期新发行公司债│ 778581.92│ 259241.46│ 200.33│
│ │和中期票据 │ │ │ │
│递延收益 │本期对合营及联营│ 2737.38│ 1002.31│ 173.11│
│ │企业未实现内部交│ │ │ │
│ │易损益增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期待转销项税增│ 58848.02│ 22954.43│ 156.37│
│债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1155033.75│ 1525026.59│ -24.26│
│营业成本 │--- │ 1096357.68│ 1350396.54│ -18.81│
│税金及附加 │本期交付项目减少│ 8803.53│ 22579.52│ -61.01│
│ │，相关税费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款增加，相│ 37770.39│ 22061.64│ 71.20│
│ │关财务费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 91.74│ 440.28│ -79.16│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认的合联营│ 13440.03│ -18552.57│ 172.44│
│ │企业按权益法核算│ │ │ │
│ │的投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回部分财务│ 2433.62│ 604.17│ 302.80│
│ │担保损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -30363.37│ -65.14│ -46514.99│
│ │值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 144.32│ 46.17│ 212.57│
│ │产生的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收购项目│ 603.10│ 25038.81│ -97.59│
│ │公司致营业外收入│ │ │ │
│ │增加，本期无此因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期交付项目减少│ 6421.43│ 37329.17│ -82.80│
│ │，利润下降，所得│ │ │ │
│ │税费用相应减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到合联营归│ 118979.02│ 371326.31│ -67.96│
│流入小计 │还的借款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期向合联营企业│ 43022.83│ 637620.60│ -93.25│
│流出小计 │提供的借款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1200955.32│ 1480752.99│ 1547656.04│ 1295721.40│
│存货 │ 9325640.05│ 10848870.34│ 10669222.85│ 10841291.42│
│应收账款 │ 9899.27│ 3261.89│ 9329.07│ 3318.49│
│其他应收款 │ 415293.85│ 561368.92│ 425524.75│ 456191.81│
│流动资产合计 │ 11547931.53│ 13531589.49│ 13271883.41│ 13173424.84│
│长期股权投资 │ 517246.63│ 537355.52│ 536578.91│ 522698.13│
│固定资产净额 │ 11442.55│ 11769.41│ 12094.35│ 11678.24│
│无形资产 │ 1406.15│ 1080.91│ 1145.00│ 1091.17│
│非流动资产合计 │ 716455.17│ 857021.07│ 839272.68│ 850625.82│
│资产总计 │ 12264386.70│ 14388610.56│ 14111156.09│ 14024050.65│
│流动负债 │ 6008491.48│ 7636564.15│ 7510311.47│ 7414123.64│
│非流动负债 │ 4488389.53│ 4923150.55│ 4715598.94│ 4729769.91│
│负债合计 │ 10496881.01│ 12559714.70│ 12225910.41│ 12143893.55│
│实收资本 │ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│
│资本公积金 │ 16112.56│ 16112.56│ 16112.56│ 16100.05│
│盈余公积 │ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│ 11824.91│
│未分配利润 │ 69098.13│ 133238.21│ 179557.06│ 216914.21│
│少数股东权益 │ 1605945.06│ 1603460.08│ 1613491.05│ 1571057.83│
│股东权益合计 │ 1767505.69│ 1828895.86│ 1885245.68│ 1880157.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1048170.05│ 807733.46│ 1055535.76│ 1739903.37│
│存货 │ 10694308.71│ 11688200.60│ 11413818.05│ 10868202.70│
│应收账款 │ 2867.79│ 12686.57│ 14640.05│ 4421.09│
│其他应收款 │ 473704.27│ 638599.70│ 726291.28│ 917889.98│
│流动资产合计 │ 12854795.44│ 13797243.16│ 13868437.32│ 13949158.91│
│长期股权投资 │ 522180.42│ 558354.36│ 561775.21│ 526028.18│
│固定资产净额 │ 11962.46│ 8855.77│ 8755.00│ 8672.72│
│无形资产 │ 1181.57│ 758.02│ 578.44│ 636.21│
│非流动资产合计 │ 875925.88│ 950957.92│ 959836.32│ 1102821.23│
│资产总计 │ 13730721.32│ 14748201.08│ 14828273.64│ 15051980.14│
│流动负债 │ 7313289.45│ 9038973.65│ 8884619.36│ 7848450.75│
│非流动负债 │ 4513307.33│ 3899002.38│ 4121841.10│ 5406760.53│
│负债合计 │ 11826596.78│ 12937976.03│ 13006460.47│ 13255211.28│
│实收资本 │ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│ 69543.37│
│资本公积金 │ 16100.05│ 13263.77│ 13263.77│ 13263.77│
│盈余公积 │ 11824.91│ 11682.21│ 11682.21│ 11682.21│
│未分配利润 │ 237103.51│ 216434.00│ 242277.66│ 232479.58│
│少数股东权益 │ 1574835.96│ 1504367.43│ 1490111.89│ 1474865.66│
│股东权益合计 │ 1904124.53│ 1810225.05│ 1821813.17│ 1796768.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3246813.11│ 1155033.75│ 876286.68│ 268885.68│
│营业成本 │ 2907173.06│ 1096357.68│ 804881.15│ 237356.92│
│营业税金及附加 │ 47459.77│ 8803.53│ 8332.75│ 3553.12│
│销售费用 │ 112049.24│ 57026.73│ 39776.16│ 11236.26│
│财务费用 │ 69838.47│ 37770.39│ 22431.83│ 8882.70│
│管理费用 │ 43512.84│ 30184.38│ 18870.72│ 8704.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 842.70│ 13440.03│ 12958.93│ -898.70│
│营业利润 │ -80136.59│ -89497.03│ -33063.39│ 497.51│
│营业外收入 │ 860.21│ 603.10│ 353.57│ 107.82│
│营业外支出 │ 1290.42│ 441.39│ 136.39│ 67.99│
│利润总额 │ -80566.79│ -89335.32│ -32846.22│ 537.35│
│所得税 │ 66654.56│ 6421.43│ 11460.71│ 9729.77│
│净利润 │ -147221.35│ -95756.75│ -44306.93│ -9192.43│
│归属母公司净利润 │ -167309.95│ -103169.86│ -56851.02│ -20189.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3846704.88│ 1525026.59│ 1244207.68│ 394805.53│
│营业成本 │ 3329976.40│ 1350396.54│ 1089389.12│ 338204.32│
│营业税金及附加 │ 48292.01│ 22579.52│ 20895.59│ 8753.91│
│销售费用 │ 106278.37│ 57610.30│ 39864.71│ 19401.64│
│财务费用 │ 30140.40│ 22061.64│ 18650.94│ 8661.53│
│管理费用 │ 46521.91│ 29655.51│ 19584.17│ 8753.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -960.19│ -18552.57│ -17164.21│ 1043.96│
│营业利润 │ 200339.65│ 25196.00│ 39732.76│ 12079.27│
│营业外收入 │ 25397.49│ 25038.81│ 24735.02│ 151.49│
│营业外支出 │ 7481.92│ 319.63│ 10.16│ 1.26│
│利润总额 │ 218255.21│ 49915.18│ 64457.62│ 12229.50│
│所得税 │ 116022.38│ 37329.17│ 31247.01│ 9784.94│
│净利润 │ 102232.83│ 12586.01│ 33210.61│ 2444.56│
│归属母公司净利润 │ 3393.95│ -17418.26│ 8425.40│ -4154.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2962462.85│ 2438356.68│ 1687654.83│ 671137.85│
│经营活动现金流出 │ 2257604.64│ 1996426.41│ 1388157.88│ 776105.74│
│经营活动现金流量净额│ 704858.22│ 441930.27│ 299496.94│ -104967.88│
│投资活动现金流入 │ 154737.86│ 118979.02│ 92777.65│ 38629.52│
│资本性支出 │ 4604.38│ 3313.33│ 2860.36│ 2379.84│
│投资活动现金流出 │ 55193.88│ 43022.83│ 33277.28│ 16740.24│
│投资活动现金流量净额│ 99543.98│ 75956.19│ 59500.37│ 21889.28│
│筹资活动现金流入 │ 3014702.72│ 2488158.37│ 2014730.75│ 1078218.29│
│筹资活动现金流出 │ 3700382.66│ 2655465.44│ 1950885.77│ 860333.37│
│筹资活动现金流量净额│ -685679.94│ -167307.07│ 63844.98│ 217884.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 118722.25│ 350579.39│ 422842.29│ 134806.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2361679.17│ 2048558.61│ 1388780.13│ 784471.29│
│经营活动现金流出 │ 2068195.17│ 1671473.65│ 1107502.52│ 613837.64│
│经营活动现金流量净额│ 293483.99│ 377084.95│ 281277.62│ 170633.65│
│投资活动现金流入 │ 551274.57│ 371326.31│ 236478.92│ 97883.99│
│资本性支出 │ 5088.23│ 3755.79│ 1702.12│ 479.35│
│投资活动现金流出 │ 793837.07│ 637620.60│ 486078.10│ 301026.47│
│投资活动现金流量净额│ -242562.50│ -266294.28│ -249599.18│ -203142.48│
│筹资活动现金流入 │ 4308984.41│ 2995950.12│ 2129475.92│ 1225457.24│
│筹资活动现金流出 │ 4567891.40│ 3563143.38│ 2363159.98│ 711592.05│
│筹资活动现金流量净额│ -258906.99│ -567193.26│ -233684.06│ 513865.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -207985.50│ -456402.59│ -202005.62│ 481356.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 268885.68│ 8.28│ -20189.30│ 12.07│
│二季报 │ 607401.00│ 18.71│ -36661.72│ 21.91│
│三季报 │ 278747.07│ 8.59│ -46318.84│ 27.68│
│四季报 │ 2091779.36│ 64.43│ -64140.08│ 38.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 394805.53│ 10.26│ -4154.41│ -122.41│
│二季报 │ 849402.15│ 22.08│ 12579.82│ 370.65│
│三季报 │ 280818.91│ 7.30│ -25843.66│ -761.46│
│四季报 │ 2321678.29│ 60.35│ 20812.21│ 613.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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