财务分析☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 46006.85│ 23561.40│ 61882.49│ 51961.64│
│净利润增长率(%) │ 53.66│ 23.01│ 11.56│ -7.18│
│扣非净利润(万) │ 44573.01│ 22392.12│ 61873.15│ 52728.79│
│营业总收入(万元) │ 1242155.25│ 551071.48│ 932253.24│ 697732.94│
│总营收同比增长率(%) │ 173.99│ 112.78│ -12.69│ -14.12│
│加权净资产收益率(%) │ 8.99│ 4.73│ 12.94│ 11.09│
│资产负债比率(%) │ 67.94│ 68.01│ 68.06│ 61.79│
│净利润现金含量(%) │ 182.22│ 177.76│ -210.74│ -14.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1329│ 0.3490│ 0.2932│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2515│ 0.1263│ 0.3490│ 0.2975│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2596│ 0.1329│ 0.3491│ 0.2932│
│每股资本公积金(元) │ 1.1098│ 1.1098│ 1.1098│ 1.1077│
│每股未分配利润(元) │ 0.6655│ 0.6388│ 0.5059│ 0.4616│
│每股净资产(元) │ 2.9218│ 2.9078│ 2.7501│ 2.7021│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4730│ 0.2363│ -0.7358│ -0.0438│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31796.68│ 20362.21│ 61003.34│ 57960.79│
│归母净利(调整后:万) │ 29940.33│ 19153.97│ 55471.51│ 55980.12│
│净利润增长率(%) │ -39.20│ -24.05│ -27.09│ -13.13│
│扣非净利润(万) │ 30726.13│ 20344.64│ 61506.67│ 58101.95│
│营业总收(未调整:万) │ 453727.15│ 258984.37│ 1067985.21│ 812372.93│
│营业总收(调整后:万) │ 453362.95│ 258988.20│ 1067724.18│ 812432.42│
│总营收同比增长率(%) │ -21.69│ -18.23│ 7.18│ 6.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.11│ 4.61│ 13.93│ 14.23│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 52.75│ 49.29│ 47.07│
│净利润现金含量(%) │ 16.60│ 66.51│ 348.86│ 228.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1794│ 0.1149│ 0.3442│ 0.3270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1734│ 0.1148│ 0.3470│ 0.3278│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1794│ 0.1149│ 0.3442│ 0.3270│
│每股资本公积金(元) │ 0.8864│ 0.8864│ 0.8864│ 0.9121│
│每股未分配利润(元) │ 0.6055│ 0.5410│ 0.4261│ 0.4103│
│每股净资产(元) │ 2.6099│ 2.5537│ 2.4294│ 2.4460│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0298│ 0.0764│ 1.2007│ 0.7478│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.76│ 1.37│ 2.00│
│速动比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.40│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 67.94│ 68.01│ 68.06│ 61.79│
│产权比率 │ 2.12│ 2.13│ 2.13│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.10│ -0.26│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 2.53│ 2.04│ 2.45│
│速动比率 │ 1.44│ 1.32│ 1.04│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 52.75│ 49.29│ 47.07│
│产权比率 │ 0.98│ 1.12│ 0.97│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.08│ 1.27│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12181.90│ 686.94│ 3886.90│ 3839.39│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.01│ 2.47│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 0.77│ 1.81│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 0.96│ 2.03│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.35│ 0.73│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2411.36│ 1085.08│ 6001.98│ 41550.96│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.17│ 4.31│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.66│ 2.69│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.77│ 3.15│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.29│ 1.21│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.88│ 4.57│ 12.70│ 10.85│
│销售毛利率 │ 8.04│ 8.47│ 14.48│ 15.17│
│营业利润率 │ 4.77│ 5.58│ 8.76│ 9.87│
│销售净利率 │ 3.70│ 4.28│ 6.64│ 7.45│
│总资产净利率 │ 2.93│ 1.50│ 4.85│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 4.50│ 14.17│ 13.37│
│销售毛利率 │ 13.85│ 14.63│ 11.90│ 13.67│
│营业利润率 │ 9.05│ 10.52│ 7.17│ 9.19│
│销售净利率 │ 7.01│ 7.86│ 5.71│ 7.13│
│总资产净利率 │ 3.60│ 2.25│ 6.94│ 7.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 173.99│ 112.78│ -12.69│ -14.12│
│营业利润增长率 │ 53.31│ 18.27│ 14.80│ -5.12│
│净利润增长率 │ 53.66│ 23.01│ 11.56│ -7.18│
│净资产增长率 │ 6.24│ 5.73│ 6.45│ 4.59│
│总资产增长率 │ 5.85│ 5.58│ 48.38│ 21.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.69│ -18.23│ 7.18│ 6.62│
│营业利润增长率 │ -38.30│ -22.31│ -30.65│ -15.55│
│净利润增长率 │ -39.20│ -24.05│ -27.09│ -13.13│
│净资产增长率 │ 7.43│ 5.11│ 5.05│ 14.23│
│总资产增长率 │ 8.05│ 12.80│ -6.66│ -1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 105264.12│ 91015.27│ 15.66│
│应收款项 │--- │ 65.46│ 138.48│ -52.73│
│存货 │--- │ 547396.22│ 478769.92│ 14.33│
│固定资产 │--- │ 560499.88│ 578230.06│ -3.07│
│在建工程 │--- │ 250219.43│ 211752.76│ 18.17│
│使用权资产 │--- │ 5900.91│ 6547.79│ -9.88│
│短期借款 │--- │ 87645.75│ 170973.85│ -48.74│
│合同负债 │--- │ 3934.23│ 1474.56│ 166.81│
│长期借款 │--- │ 678616.99│ 513142.45│ 32.25│
│租赁负债 │--- │ 5043.37│ 5703.35│ -11.57│
│营业收入 │子公司侯马北铜投│ 1242155.25│ 453362.95│ 173.99│
│ │产产销量增加和主│ │ │ │
│ │要产品销售价格上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│营业成本 │子公司侯马北铜投│ 1142285.74│ 390518.16│ 192.51│
│ │产产品销量增加 │ │ │ │
│销售费用 │子公司侯马北铜投│ 3171.62│ 1299.64│ 144.04│
│ │产产品销量增加，│ │ │ │
│ │运输费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8002.92│ 8661.94│ -7.61│
│财务费用 │子公司侯马北铜投│ 15322.21│ 7828.31│ 95.73│
│ │产流动资金贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加影响 │ 13233.96│ 9311.87│ 42.12│
│研发投入 │公司加大研发支出│ 1698.35│ 418.65│ 305.67│
│经营活动产生│子公司侯马北铜投│ 83833.20│ 3709.93│ 2159.70│
│的现金流量净│产产品销量增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -73883.52│ -57534.27│ -28.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还了银行借款和│ 4283.37│ 71172.24│ -93.98│
│的现金流量净│往来款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 14236.83│ 17375.08│ -18.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │侯马北铜公司投产│ 146110.59│ 91015.27│ 60.53│
│ │后销售货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │新材料公司产品销│ 1465.95│ 138.48│ 958.63│
│ │售账期内应收款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │加快进口原料结算│ 33477.67│ 56088.06│ -40.31│
│其他非流动资│项目预付设备已到│ 4504.08│ 6500.35│ -30.71│
│产 │货结算 │ │ │ │
│衍生金融负债│现金流量套期持仓│ ---│ 522.45│ -100.00│
│ │浮动盈亏金额 │ │ │ │
│应付票据 │增加了票据融资额│ 7119.25│ 3500.00│ 103.41│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 2824.64│ 1474.56│ 91.56│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付养老保险、住│ 6366.77│ 4577.51│ 39.09│
│ │房公积金等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│侯马北铜偿还了往│ 41054.63│ 103048.67│ -60.16│
│非流动负债 │来款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 401.16│ 185.55│ 116.20│
│ │产生相应的待转销│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他综合收益│现金流量套期持仓│ 83.28│ -343.38│ 124.25│
│ │浮动盈亏金额变动│ │ │ │
│营业总收入 │侯马北铜公司投产│ 551071.48│ 258988.20│ 112.78│
│ │后销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │侯马北铜公司投产│ 504421.40│ 221087.10│ 128.16│
│ │后销量加大成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │侯马北铜公司投产│ 1390.28│ 750.96│ 85.13│
│ │后销量加大销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息增加│ 8150.20│ 3599.45│ 126.43│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 688.89│ 31.48│ 2088.04│
│投资收益 │套期保值平仓无效│ 835.13│ 43.28│ 1829.54│
│ │部分影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到货款│ 41883.24│ 12786.61│ 227.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还了银行借款和│ 43406.09│ 79640.67│ -45.50│
│的现金流量净│侯马北铜归还往来│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币对美元│ 3.24│ -0.30│ 1176.38│
│金及现金等价│汇率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105264.12│ 146110.59│ 91015.27│ 100354.99│
│存货 │ 547396.22│ 524974.51│ 478769.92│ 238016.06│
│应收账款 │ 65.46│ 1465.95│ 138.48│ 22.25│
│其他应收款 │ 27662.31│ 10445.17│ 11794.24│ 4430.88│
│流动资产合计 │ 747538.97│ 749459.18│ 678178.79│ 447729.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 560499.88│ 569941.12│ 578230.06│ 329048.17│
│无形资产 │ 41961.09│ 42244.85│ 42655.57│ 43017.50│
│非流动资产合计 │ 867641.90│ 861583.72│ 847725.89│ 805590.19│
│资产总计 │ 1615180.87│ 1611042.90│ 1525904.67│ 1253319.92│
│流动负债 │ 389431.50│ 426277.50│ 495921.49│ 223327.10│
│非流动负债 │ 707870.26│ 669377.47│ 542544.22│ 551065.97│
│负债合计 │ 1097301.76│ 1095654.97│ 1038465.71│ 774393.07│
│实收资本 │ 177245.62│ 177245.62│ 177245.62│ 177245.62│
│资本公积金 │ 196703.60│ 196703.60│ 196703.60│ 196333.89│
│盈余公积 │ 21533.07│ 21533.07│ 21533.07│ 19456.45│
│未分配利润 │ 117949.04│ 113228.15│ 89666.74│ 81822.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 517879.11│ 515387.93│ 487438.97│ 478926.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106763.14│ 192096.85│ 116409.98│ 156054.81│
│存货 │ 207227.52│ 211216.41│ 167485.86│ 201530.98│
│应收账款 │ 35.11│ 136.14│ 341.21│ 24.44│
│其他应收款 │ 4808.50│ 1773.74│ 2026.12│ 1545.70│
│流动资产合计 │ 393430.69│ 443649.21│ 340809.23│ 426846.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 331252.95│ 332153.18│ 337772.10│ 330741.58│
│无形资产 │ 21998.48│ 22192.29│ 22388.70│ 19268.11│
│非流动资产合计 │ 524168.62│ 514293.91│ 508410.69│ 392318.47│
│资产总计 │ 917599.31│ 957943.12│ 849219.92│ 819164.84│
│流动负债 │ 129107.31│ 175521.42│ 166966.32│ 174048.50│
│非流动负债 │ 325902.42│ 329794.91│ 251645.96│ 211568.88│
│负债合计 │ 455009.73│ 505316.34│ 418612.27│ 385617.38│
│实收资本 │ 177245.62│ 177245.62│ 177245.62│ 177245.62│
│资本公积金 │ 157108.40│ 157108.40│ 157108.40│ 161658.22│
│盈余公积 │ 19456.45│ 19456.45│ 19456.45│ 19456.45│
│未分配利润 │ 107326.26│ 95891.80│ 75529.58│ 72716.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 462589.58│ 452626.78│ 430607.65│ 433547.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1242155.25│ 551071.48│ 932253.24│ 697732.94│
│营业成本 │ 1142285.74│ 504421.40│ 797248.85│ 591917.48│
│营业税金及附加 │ 6154.46│ 2773.40│ 11463.49│ 8043.74│
│销售费用 │ 3171.62│ 1390.28│ 3025.22│ 2039.61│
│财务费用 │ 15322.21│ 8150.20│ 17111.11│ 11777.32│
│管理费用 │ 8002.92│ 3752.98│ 19467.97│ 13457.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1328.74│ 835.13│ 1041.92│ 50.03│
│营业利润 │ 59282.66│ 30776.62│ 81631.58│ 68879.61│
│营业外收入 │ 27.33│ 24.97│ 1130.11│ 947.08│
│营业外支出 │ 69.17│ 2.58│ 418.83│ 270.79│
│利润总额 │ 59240.81│ 30799.01│ 82342.85│ 69555.90│
│所得税 │ 13233.96│ 7237.61│ 20460.37│ 17594.26│
│净利润 │ 46006.85│ 23561.40│ 61882.49│ 51961.64│
│归属母公司净利润 │ 46006.85│ 23561.40│ 61882.49│ 51961.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 453727.15│ 258984.37│ 1067985.21│ 812372.93│
│营业成本 │ 390885.47│ 221087.89│ 940868.07│ 701327.90│
│营业税金及附加 │ 4878.46│ 2405.03│ 11954.60│ 8327.78│
│销售费用 │ 1299.64│ 750.96│ 3108.45│ 2515.14│
│财务费用 │ 7626.98│ 3398.52│ 13809.10│ 10796.94│
│管理费用 │ 6596.62│ 2930.73│ 14097.31│ 8500.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 59.43│ 43.28│ -112.10│ ---│
│营业利润 │ 41046.97│ 27235.17│ 76555.99│ 74672.52│
│营业外收入 │ 247.60│ 30.10│ 44.14│ 28.13│
│营业外支出 │ 186.01│ 60.84│ 409.37│ 205.58│
│利润总额 │ 41108.55│ 27204.43│ 76190.76│ 74495.07│
│所得税 │ 9311.87│ 6842.22│ 15187.42│ 16534.28│
│净利润 │ 31796.68│ 20362.21│ 61003.34│ 57960.79│
│归属母公司净利润 │ 31796.68│ 20362.21│ 61003.34│ 57960.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1435864.24│ 636538.07│ 1149797.70│ 835974.51│
│经营活动现金流出 │ 1352031.04│ 594654.83│ 1280209.29│ 843740.31│
│经营活动现金流量净额│ 83833.20│ 41883.24│ -130411.58│ -7765.80│
│投资活动现金流入 │ 8537.21│ 9620.17│ 8731.35│ 6264.79│
│资本性支出 │ 60155.26│ 31360.99│ 162735.04│ 109929.92│
│投资活动现金流出 │ 82420.73│ 36034.11│ 179599.51│ 114497.14│
│投资活动现金流量净额│ -73883.52│ -26413.93│ -170868.16│ -108232.35│
│筹资活动现金流入 │ 363647.71│ 239973.11│ 587385.06│ 302676.73│
│筹资活动现金流出 │ 359364.34│ 196567.02│ 326240.31│ 195200.28│
│筹资活动现金流量净额│ 4283.37│ 43406.09│ 261144.75│ 107476.45│
│汇率变动对现金的影响│ 3.78│ 3.24│ 10.48│ 28.12│
│现金及等价物净增加额│ 14236.83│ 58878.64│ -40124.52│ -8493.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 539483.79│ 299133.41│ 1282892.89│ 945578.00│
│经营活动现金流出 │ 534206.94│ 285591.39│ 1070073.97│ 813030.68│
│经营活动现金流量净额│ 5276.85│ 13542.02│ 212818.92│ 132547.32│
│投资活动现金流入 │ 5944.51│ 3475.42│ 1.78│ ---│
│资本性支出 │ 29733.83│ 15348.69│ 59974.72│ 19146.47│
│投资活动现金流出 │ 33190.03│ 18710.92│ 60840.59│ 19146.47│
│投资活动现金流量净额│ -27245.52│ -15235.50│ -60838.81│ -19146.47│
│筹资活动现金流入 │ 130509.88│ 98534.03│ 290774.37│ 224966.72│
│筹资活动现金流出 │ 98232.37│ 23354.25│ 461984.48│ 319031.19│
│筹资活动现金流量净额│ 32277.51│ 75179.79│ -171210.10│ -94064.47│
│汇率变动对现金的影响│ 27.18│ -0.30│ -659.32│ -104.33│
│现金及等价物净增加额│ 10336.02│ 73486.00│ -19889.31│ 19232.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 258984.37│ 27.78│ 20362.21│ 32.90│
│二季报 │ 194742.78│ 20.89│ 11434.46│ 18.48│
│三季报 │ 244005.80│ 26.17│ 20164.96│ 32.59│
│四季报 │ 234520.30│ 25.16│ 9920.85│ 16.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 316706.84│ 29.65│ 26833.13│ 43.99│
│二季报 │ 262657.82│ 24.59│ 25498.44│ 41.80│
│三季报 │ 233008.28│ 21.82│ 5629.23│ 9.23│
│四季报 │ 255612.27│ 23.93│ 3042.55│ 4.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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