财务分析☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 86965.24│ 105534.07│ 98917.37│ 95555.02│ 81673.01│ 55340.08│
│净利润增长率(%) │ 2.15│ 6.69│ 3.52│ 17.00│ 47.58│ 49.34│
│扣非净利润(万) │ 83109.21│ 102643.79│ 83631.04│ 83308.31│ 69119.69│ 52973.08│
│营业总收入(万元) │ 929022.02│ 1147416.24│ 1054490.54│ 894261.82│ 787967.27│ 721071.14│
│总营收同比增长率(%) │ 9.30│ 8.81│ 17.92│ 13.49│ 9.28│ 13.09│
│加权净资产收益率(%) │ 13.52│ 18.17│ 19.01│ 20.43│ 20.18│ 15.66│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 51.20│ 54.07│ 44.78│ 41.42│ 42.23│
│净利润现金含量(%) │ 134.04│ 97.73│ 134.06│ 64.02│ 129.73│ 245.77│
│基本每股收益(元) │ 0.7466│ 0.9025│ 0.8425│ 0.8108│ 0.6930│ 0.4696│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7107│ 0.8778│ 0.7123│ 0.7069│ 0.5865│ 0.4495│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7437│ 0.8955│ 0.8393│ 0.8108│ 0.6930│ 0.4696│
│每股资本公积金(元) │ 0.2112│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股未分配利润(元) │ 4.2982│ 3.8353│ 3.2706│ 2.7493│ 2.2136│ 1.7130│
│每股净资产(元) │ 5.6271│ 5.2801│ 4.6769│ 4.2935│ 3.7256│ 3.1972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9969│ 0.8751│ 1.1252│ 0.5191│ 0.8990│ 1.1540│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 86965.24│ 62484.29│ 24371.63│ 105534.07│ 85134.41│ 60106.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85134.41│ 60106.53│
│净利润增长率(%) │ 2.15│ 3.96│ 1.84│ 6.69│ 29.53│ 37.55│
│扣非净利润(万) │ 83109.21│ 60239.48│ 23927.32│ 102643.79│ 82777.29│ 59499.58│
│营业总收(未调整:万) │ 929022.02│ 642871.48│ 319804.66│ 1147416.24│ 850008.55│ 595445.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 850008.55│ 595445.58│
│总营收同比增长率(%) │ 9.30│ 7.96│ 3.65│ 8.81│ 12.57│ 19.43│
│加权净资产收益率(%) │ 13.52│ 9.68│ 3.84│ 18.17│ 14.77│ 10.66│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 53.08│ 51.95│ 51.20│ 52.29│ 54.48│
│净利润现金含量(%) │ 134.04│ 156.96│ 114.94│ 97.73│ 99.67│ 123.51│
│基本每股收益(元) │ 0.7466│ 0.5350│ 0.2084│ 0.9025│ 0.7281│ 0.5140│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7107│ 0.5158│ 0.2030│ 0.8778│ 0.7024│ 0.5088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7437│ 0.5344│ 0.2068│ 0.8955│ 0.7224│ 0.5100│
│每股资本公积金(元) │ 0.2112│ 0.2112│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股未分配利润(元) │ 4.2982│ 4.0839│ 4.0421│ 3.8353│ 3.6983│ 3.4860│
│每股净资产(元) │ 5.6271│ 5.4162│ 5.4875│ 5.2801│ 5.1020│ 4.8896│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9969│ 0.8388│ 0.2377│ 0.8751│ 0.7200│ 0.6299│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.29│ 1.53│ 1.70│ 1.55│
│速动比率 │ 1.07│ 1.00│ 0.99│ 1.20│ 1.32│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 51.20│ 54.07│ 44.78│ 41.42│ 42.23│
│产权比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.18│ 0.81│ 0.71│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.16│ 0.22│ 0.16│ 0.37│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.30│ 1.34│ 1.33│ 1.32│ 1.28│
│速动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.06│ 1.00│ 0.99│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 53.08│ 51.95│ 51.20│ 52.29│ 54.48│
│产权比率 │ 1.03│ 1.13│ 1.08│ 1.05│ 1.10│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.14│ 0.04│ 0.16│ 0.14│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 6.82│ 6.77│ 7.07│ 7.47│ 7.04│
│存货周转率 │ 3.58│ 4.39│ 5.26│ 5.62│ 5.46│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.42│ 1.55│ 1.67│ 1.78│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 3.78│ 4.30│ 4.76│ 4.23│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.93│ 1.00│ 1.07│ 1.12│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 3.44│ 1.71│ 6.82│ 5.31│ 3.47│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.53│ 1.23│ 4.39│ 3.25│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.74│ 0.37│ 1.42│ 1.06│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 2.18│ 1.08│ 3.78│ 2.89│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.24│ 0.93│ 0.69│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.22│ 16.96│ 17.95│ 18.88│ 18.60│ 14.69│
│销售毛利率 │ 24.23│ 25.66│ 23.90│ 26.54│ 27.96│ 32.37│
│营业利润率 │ 11.01│ 10.63│ 9.59│ 12.52│ 12.31│ 8.93│
│销售净利率 │ 9.36│ 9.20│ 9.38│ 10.69│ 10.37│ 7.67│
│总资产净利率 │ 6.66│ 8.51│ 9.39│ 11.47│ 11.65│ 9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.22│ 9.87│ 3.77│ 16.96│ 14.16│ 10.43│
│销售毛利率 │ 24.23│ 24.70│ 24.04│ 25.66│ 26.78│ 26.60│
│营业利润率 │ 11.01│ 11.52│ 9.39│ 10.63│ 11.92│ 11.91│
│销售净利率 │ 9.36│ 9.72│ 7.62│ 9.20│ 10.02│ 10.09│
│总资产净利率 │ 6.66│ 4.75│ 1.86│ 8.51│ 6.91│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.30│ 8.81│ 17.92│ 13.49│ 9.28│ 13.09│
│营业利润增长率 │ 0.95│ 20.61│ -9.62│ 15.43│ 50.54│ 31.32│
│净利润增长率 │ 2.15│ 6.69│ 3.52│ 17.00│ 47.58│ 49.34│
│净资产增长率 │ 5.74│ 12.90│ 8.93│ 15.24│ 16.53│ 12.64│
│总资产增长率 │ 4.48│ 6.21│ 32.86│ 22.26│ 14.91│ 13.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.30│ 7.96│ 3.65│ 8.81│ 12.57│ 19.43│
│营业利润增长率 │ 0.95│ 4.45│ 1.38│ 20.61│ 32.35│ 39.07│
│净利润增长率 │ 2.15│ 3.96│ 1.84│ 6.69│ 29.53│ 37.55│
│净资产增长率 │ 5.74│ 1.78│ 3.93│ 12.90│ 9.09│ 4.55│
│总资产增长率 │ 4.48│ 5.86│ 5.55│ 6.21│ 5.02│ 5.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 929022.02│ 850008.55│ 9.30│
│营业成本 │--- │ 703919.67│ 622376.99│ 13.10│
│销售费用 │--- │ 39984.59│ 42993.28│ -7.00│
│管理费用 │--- │ 36440.56│ 35791.31│ 1.81│
│财务费用 │本期产生汇兑损失│ -1404.50│ -8818.68│ 84.07│
│ │，上年同期为汇兑│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 15045.62│ 15338.02│ -1.91│
│研发投入 │--- │ 46720.20│ 44385.37│ 5.26│
│经营活动产生│本期营业收入和货│ 116570.91│ 84854.04│ 37.38│
│的现金流量净│款回笼同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -36453.81│ -46080.17│ 20.89│
│的现金流量净│金净额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股票回购和分│ -53253.07│ -30933.73│ -72.15│
│的现金流量净│红支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 27307.18│ 11355.24│ 140.48│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款同│ 56517.67│ 25696.47│ 119.94│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款同│ 15684.90│ 5375.35│ 191.79│
│产 │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 394809.38│ 358068.69│ 10.26│
│应收款项 │--- │ 204549.34│ 169503.30│ 20.68│
│存货 │--- │ 175080.91│ 208330.14│ -15.96│
│长期股权投资│--- │ 8527.24│ 8467.01│ 0.71│
│固定资产 │--- │ 289686.94│ 300110.83│ -3.47│
│在建工程 │--- │ 70008.46│ 54584.62│ 28.26│
│使用权资产 │--- │ 1006.34│ 1667.06│ -39.63│
│短期借款 │--- │ 91158.72│ 80779.62│ 12.85│
│合同负债 │--- │ 44857.45│ 43036.76│ 4.23│
│长期借款 │--- │ 1000.21│ 1871.48│ -46.56│
│租赁负债 │--- │ 290.86│ 447.26│ -34.97│
│营业收入 │--- │ 642871.48│ 595445.58│ 7.96│
│营业成本 │--- │ 484089.55│ 437063.41│ 10.76│
│销售费用 │--- │ 28057.67│ 26758.88│ 4.85│
│管理费用 │--- │ 23437.32│ 24432.89│ -4.07│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -4653.70│ -6913.52│ 32.69│
│所得税费用 │--- │ 11385.89│ 10631.29│ 7.10│
│研发投入 │--- │ 31476.95│ 31189.27│ 0.92│
│经营活动产生│本期营业收入和货│ 98078.13│ 74237.32│ 32.11│
│的现金流量净│款回笼同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22126.73│ -22931.13│ 3.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购支付│ -47829.82│ -23843.60│ -100.60│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 31239.72│ 31224.81│ 0.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 389282.83│ 358068.69│ 355285.81│ 261001.06│ 219423.12│ 103580.95│
│存货 │ 184438.07│ 208330.14│ 180178.75│ 124987.86│ 108618.16│ 99304.30│
│应收账款 │ 176261.08│ 169503.30│ 166889.25│ 144651.70│ 108402.50│ 102513.86│
│其他应收款 │ 1395.16│ 3336.16│ 2726.34│ 2429.36│ 1183.97│ 727.52│
│流动资产合计 │ 878208.87│ 836816.04│ 778110.77│ 578190.99│ 491739.70│ 395797.29│
│长期股权投资 │ 8672.85│ 8467.01│ 8540.80│ 8124.85│ 12174.45│ 12221.46│
│固定资产净额 │ 286685.67│ 300110.83│ 306608.40│ 193145.03│ 182251.60│ 189897.24│
│无形资产 │ 31241.10│ 31979.59│ 33892.79│ 36936.80│ 33989.67│ 33121.08│
│非流动资产合计 │ 455727.77│ 439950.37│ 423549.13│ 338141.99│ 257739.10│ 256461.30│
│资产总计 │ 1333936.63│ 1276766.41│ 1201659.90│ 916332.99│ 749478.80│ 652258.59│
│流动负债 │ 647668.63│ 630772.78│ 602654.22│ 377936.83│ 289646.16│ 256155.52│
│非流动负债 │ 27490.27│ 22951.91│ 47083.13│ 32395.61│ 20765.12│ 19304.39│
│负债合计 │ 675158.90│ 653724.69│ 649737.35│ 410332.44│ 310411.27│ 275459.91│
│实收资本 │ 116932.36│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│
│资本公积金 │ 24700.34│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│盈余公积 │ 28500.80│ 28435.85│ 24184.14│ 20292.69│ 16508.79│ 13276.02│
│未分配利润 │ 502602.66│ 452003.50│ 385450.05│ 324012.05│ 260879.05│ 201884.45│
│少数股东权益 │ 792.91│ 768.83│ 734.72│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 658777.73│ 623041.72│ 551922.56│ 506000.55│ 439067.52│ 376798.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 389282.83│ 394809.38│ 371614.84│ 358068.69│ 370501.99│ 381097.68│
│存货 │ 184438.07│ 175080.91│ 187133.84│ 208330.14│ 203349.68│ 189717.15│
│应收账款 │ 176261.08│ 204549.34│ 203467.70│ 169503.30│ 153166.24│ 175897.82│
│其他应收款 │ 1395.16│ 1663.51│ 2627.73│ 3336.16│ 3702.82│ 3698.95│
│流动资产合计 │ 878208.87│ 905346.47│ 905465.96│ 836816.04│ 826414.32│ 839167.58│
│长期股权投资 │ 8672.85│ 8527.24│ 8290.32│ 8467.01│ 8578.22│ 8585.94│
│固定资产净额 │ 286685.67│ 289686.94│ 291509.13│ 300110.83│ 281714.30│ 286134.80│
│无形资产 │ 31241.10│ 31422.62│ 31701.15│ 31979.59│ 32240.30│ 32508.27│
│非流动资产合计 │ 455727.77│ 446179.27│ 442169.10│ 439950.37│ 435554.25│ 428309.96│
│资产总计 │ 1333936.63│ 1351525.74│ 1347635.07│ 1276766.41│ 1261968.57│ 1267477.54│
│流动负债 │ 647668.63│ 696379.80│ 677484.62│ 630772.78│ 627664.12│ 657296.17│
│非流动负债 │ 27490.27│ 21019.59│ 22663.01│ 22951.91│ 32251.42│ 33192.41│
│负债合计 │ 675158.90│ 717399.40│ 700147.63│ 653724.69│ 659915.54│ 690488.58│
│实收资本 │ 116932.36│ 116932.36│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│
│资本公积金 │ 24700.34│ 24700.34│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│盈余公积 │ 28500.80│ 28435.85│ 28435.85│ 28435.85│ 24184.14│ 24184.14│
│未分配利润 │ 502602.66│ 477537.16│ 476375.13│ 452003.50│ 435855.55│ 410827.68│
│少数股东权益 │ 792.91│ 799.57│ 768.60│ 768.83│ 769.26│ 732.60│
│股东权益合计 │ 658777.73│ 634126.34│ 647487.43│ 623041.72│ 602053.03│ 576988.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 929022.02│ 1147416.24│ 1054490.54│ 894261.82│ 787967.27│ 721071.14│
│营业成本 │ 703919.67│ 852945.46│ 802422.89│ 656934.59│ 567663.18│ 487657.85│
│营业税金及附加 │ 3846.41│ 5608.96│ 3176.30│ 3304.71│ 3882.92│ 4441.53│
│销售费用 │ 39984.59│ 65842.28│ 53526.33│ 45252.75│ 57362.43│ 83533.77│
│财务费用 │ -1404.50│ -10437.22│ -10574.90│ -1429.61│ 6653.02│ 1285.92│
│管理费用 │ 36440.56│ 46654.67│ 45006.41│ 45447.93│ 38393.50│ 45811.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 846.95│ -1.92│ -2283.79│ -2361.68│ 4744.66│ -988.65│
│投资收益 │ -813.38│ -2168.47│ -5976.80│ 9035.17│ 6201.81│ -2073.32│
│营业利润 │ 102312.25│ 122014.20│ 101162.25│ 111935.50│ 96970.64│ 64415.44│
│营业外收入 │ 153.40│ 142.40│ 593.83│ 364.62│ 218.25│ 157.20│
│营业外支出 │ 481.22│ 1692.19│ 549.57│ 892.14│ 1073.57│ 1200.01│
│利润总额 │ 101984.43│ 120464.41│ 101206.51│ 111407.98│ 96115.33│ 63372.63│
│所得税 │ 15045.62│ 14933.72│ 2289.43│ 15852.97│ 14442.32│ 8032.55│
│净利润 │ 86938.81│ 105530.69│ 98917.08│ 95555.02│ 81673.01│ 55340.08│
│归属母公司净利润 │ 86965.24│ 105534.07│ 98917.37│ 95555.02│ 81673.01│ 55340.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 929022.02│ 642871.48│ 319804.66│ 1147416.24│ 850008.55│ 595445.58│
│营业成本 │ 703919.67│ 484089.55│ 242910.36│ 852945.46│ 622376.99│ 437063.41│
│营业税金及附加 │ 3846.41│ 2769.16│ 836.20│ 5608.96│ 3740.44│ 2688.01│
│销售费用 │ 39984.59│ 28057.67│ 15262.71│ 65842.28│ 42993.28│ 26758.88│
│财务费用 │ -1404.50│ -4653.70│ -362.18│ -10437.22│ -8818.68│ -6913.52│
│管理费用 │ 36440.56│ 23437.32│ 12325.43│ 46654.67│ 35791.31│ 24432.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 846.95│ -253.57│ -283.24│ -1.92│ -2360.21│ -1348.65│
│投资收益 │ -813.38│ -72.34│ -201.84│ -2168.47│ -365.33│ -78.79│
│营业利润 │ 102312.25│ 74044.29│ 30029.84│ 122014.20│ 101352.50│ 70893.04│
│营业外收入 │ 153.40│ 91.04│ 48.06│ 142.40│ 216.91│ 129.19│
│营业外支出 │ 481.22│ 284.92│ 128.91│ 1692.19│ 1099.94│ 286.53│
│利润总额 │ 101984.43│ 73850.41│ 29948.99│ 120464.41│ 100469.47│ 70735.70│
│所得税 │ 15045.62│ 11385.89│ 5577.59│ 14933.72│ 15338.02│ 10631.29│
│净利润 │ 86938.81│ 62464.51│ 24371.40│ 105530.69│ 85131.45│ 60104.41│
│归属母公司净利润 │ 86965.24│ 62484.29│ 24371.63│ 105534.07│ 85134.41│ 60106.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 808321.79│ 967506.99│ 797576.96│ 686164.73│ 628749.98│ 539614.90│
│经营活动现金流出 │ 691750.88│ 864370.68│ 664966.23│ 624989.85│ 522797.37│ 403608.28│
│经营活动现金流量净额│ 116570.91│ 103136.31│ 132610.73│ 61174.87│ 105952.61│ 136006.62│
│投资活动现金流入 │ 24344.74│ 12661.64│ 41989.38│ 64091.35│ 94138.64│ 52344.97│
│资本性支出 │ 37082.15│ 63046.70│ 50910.79│ 70192.41│ 31711.50│ 3184.59│
│投资活动现金流出 │ 60798.55│ 80341.43│ 101119.53│ 115630.47│ 83502.05│ 96428.48│
│投资活动现金流量净额│ -36453.81│ -67679.79│ -59130.15│ -51539.11│ 10636.59│ -44083.51│
│筹资活动现金流入 │ 100550.51│ 106155.59│ 109279.40│ 80515.73│ 48410.00│ 38000.00│
│筹资活动现金流出 │ 153803.57│ 136303.98│ 128888.04│ 100948.19│ 40535.13│ 108615.24│
│筹资活动现金流量净额│ -53253.07│ -30148.38│ -19608.64│ -20432.46│ 7874.87│ -70615.24│
│汇率变动对现金的影响│ 443.14│ 2749.24│ 4404.01│ -1731.92│ -3827.53│ 327.42│
│现金及等价物净增加额│ 27307.18│ 8057.37│ 58275.94│ -12528.61│ 120636.54│ 21635.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 808321.79│ 557456.39│ 246238.08│ 967506.99│ 661149.73│ 434303.17│
│经营活动现金流出 │ 691750.88│ 459378.26│ 218225.54│ 864370.68│ 576295.68│ 360065.84│
│经营活动现金流量净额│ 116570.91│ 98078.13│ 28012.55│ 103136.31│ 84854.04│ 74237.32│
│投资活动现金流入 │ 24344.74│ 3273.05│ 760.00│ 12661.64│ 10162.24│ 6343.15│
│资本性支出 │ 37082.15│ 22547.04│ 19549.07│ 63046.70│ 41704.59│ 22211.55│
│投资活动现金流出 │ 60798.55│ 25399.78│ 19574.21│ 80341.43│ 56242.41│ 29274.28│
│投资活动现金流量净额│ -36453.81│ -22126.73│ -18814.21│ -67679.79│ -46080.17│ -22931.13│
│筹资活动现金流入 │ 100550.51│ 53050.51│ 26000.00│ 106155.59│ 102537.50│ 69500.00│
│筹资活动现金流出 │ 153803.57│ 100880.32│ 22248.00│ 136303.98│ 133471.23│ 93343.60│
│筹资活动
|
