财务分析☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 61366.80│ 89067.80│ 103112.17│ 105534.07│ 98917.37│ 95555.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 103112.17│ 105534.07│ 98917.37│ 95555.02│
│净利润增长率(%) │ -12.37│ -13.62│ -2.29│ 6.69│ 3.52│ 17.00│
│扣非净利润(万) │ 56800.66│ 76927.72│ 98443.91│ 102643.79│ 83631.04│ 83308.31│
│营业总收(未调整:万) │ 683464.13│ 978360.09│ 1202186.30│ 1147416.24│ 1054490.54│ 894261.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1202186.30│ 1147416.24│ 1054490.54│ 894261.82│
│总营收同比增长率(%) │ -11.97│ -18.62│ 4.77│ 8.81│ 17.92│ 13.49│
│加权净资产收益率(%) │ 9.63│ 13.22│ 16.09│ 18.17│ 19.01│ 20.43│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 48.48│ 46.97│ 51.20│ 54.07│ 44.78│
│净利润现金含量(%) │ 109.98│ 137.00│ 117.23│ 97.73│ 134.06│ 64.02│
│基本每股收益(元) │ 0.5309│ 0.7723│ 0.8864│ 0.9025│ 0.8425│ 0.8108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4903│ 0.6670│ 0.8463│ 0.8778│ 0.7123│ 0.7069│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5297│ 0.7689│ 0.8818│ 0.8955│ 0.8393│ 0.8108│
│每股资本公积金(元) │ 0.0746│ 0.0905│ 0.2112│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│
│每股未分配利润(元) │ 4.5585│ 4.4145│ 4.3900│ 3.8353│ 3.2706│ 2.7493│
│每股净资产(元) │ 5.5284│ 5.4715│ 5.7657│ 5.2801│ 4.6769│ 4.2935│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5826│ 1.0533│ 1.0337│ 0.8751│ 1.1252│ 0.5191│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61366.80│ 52237.47│ 24902.04│ 89067.80│ 70026.61│ 56304.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70026.61│ 56304.73│
│净利润增长率(%) │ -12.37│ -7.22│ 0.19│ -13.62│ -19.48│ -9.89│
│扣非净利润(万) │ 56800.66│ 49512.26│ 24298.56│ 76927.72│ 64710.52│ 52054.58│
│营业总收(未调整:万) │ 683464.13│ 482330.73│ 244741.09│ 978360.09│ 776388.21│ 544448.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 776388.21│ 544448.61│
│总营收同比增长率(%) │ -11.97│ -11.41│ -10.36│ -18.62│ -16.43│ -15.31│
│加权净资产收益率(%) │ 9.63│ 8.05│ 3.86│ 13.22│ 10.21│ 8.10│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 45.66│ 46.37│ 48.48│ 46.34│ 45.88│
│净利润现金含量(%) │ 109.98│ 14.23│ 50.19│ 137.00│ 110.53│ 72.32│
│基本每股收益(元) │ 0.5309│ 0.4515│ 0.2152│ 0.7723│ 0.6063│ 0.4861│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4903│ 0.4279│ 0.2098│ 0.6670│ 0.5586│ 0.4494│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5297│ 0.4509│ 0.2150│ 0.7689│ 0.6045│ 0.4860│
│每股资本公积金(元) │ 0.0746│ 0.0746│ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│
│每股未分配利润(元) │ 4.5585│ 4.6145│ 4.6295│ 4.4145│ 4.2953│ 4.5222│
│每股净资产(元) │ 5.5284│ 5.6697│ 5.6637│ 5.4715│ 5.5992│ 5.8255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5826│ 0.0642│ 0.1079│ 1.0533│ 0.6682│ 0.3515│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.43│ 1.33│ 1.29│ 1.53│
│速动比率 │ 1.21│ 1.17│ 1.10│ 1.00│ 0.99│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 48.48│ 46.97│ 51.20│ 54.07│ 44.78│
│产权比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.89│ 1.05│ 1.18│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.23│ 0.21│ 0.16│ 0.22│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.58│ 1.55│ 1.47│ 1.43│ 1.49│
│速动比率 │ 1.21│ 1.25│ 1.28│ 1.17│ 1.13│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 45.66│ 46.37│ 48.48│ 46.34│ 45.88│
│产权比率 │ 0.92│ 0.84│ 0.87│ 0.94│ 0.86│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.02│ 0.02│ 0.23│ 0.15│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 5.63│ 6.95│ 6.82│ 6.77│ 7.07│
│存货周转率 │ 3.03│ 4.16│ 4.64│ 4.39│ 5.26│ 5.62│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.22│ 1.45│ 1.42│ 1.55│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 2.94│ 3.79│ 3.78│ 4.30│ 4.76│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.78│ 0.94│ 0.93│ 1.00│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 2.45│ 1.31│ 5.63│ 4.59│ 3.14│
│存货周转率 │ 3.03│ 2.10│ 1.16│ 4.16│ 3.36│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.31│ 1.22│ 0.98│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.51│ 0.75│ 2.94│ 2.34│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.20│ 0.78│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.58│ 14.05│ 15.29│ 16.96│ 17.95│ 18.88│
│销售毛利率 │ 27.66│ 26.36│ 23.85│ 25.66│ 23.90│ 26.54│
│营业利润率 │ 10.80│ 10.95│ 10.08│ 10.63│ 9.59│ 12.52│
│销售净利率 │ 8.96│ 9.10│ 8.57│ 9.20│ 9.38│ 10.69│
│总资产净利率 │ 4.98│ 7.11│ 8.09│ 8.51│ 9.39│ 11.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.58│ 7.95│ 3.80│ 14.05│ 10.80│ 8.34│
│销售毛利率 │ 27.66│ 29.55│ 29.30│ 26.36│ 25.02│ 25.73│
│营业利润率 │ 10.80│ 12.89│ 12.15│ 10.95│ 10.85│ 12.13│
│销售净利率 │ 8.96│ 10.83│ 10.19│ 9.10│ 9.02│ 10.34│
│总资产净利率 │ 4.98│ 4.28│ 2.03│ 7.11│ 5.64│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.97│ -18.62│ 4.77│ 8.81│ 17.92│ 13.49│
│营业利润增长率 │ -12.37│ -11.65│ -0.66│ 20.61│ -9.62│ 15.43│
│净利润增长率 │ -12.37│ -13.62│ -2.29│ 6.69│ 3.52│ 17.00│
│净资产增长率 │ 1.04│ -5.99│ 8.34│ 12.90│ 8.93│ 15.24│
│总资产增长率 │ -0.29│ -3.23│ -0.30│ 6.21│ 32.86│ 22.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.97│ -11.41│ -10.36│ -18.62│ -16.43│ -15.31│
│营业利润增长率 │ -12.37│ -5.83│ -0.39│ -11.65│ -17.64│ -10.83│
│净利润增长率 │ -12.37│ -7.22│ 0.19│ -13.62│ -19.48│ -9.89│
│净资产增长率 │ 1.04│ 3.62│ 3.51│ -5.99│ -3.79│ 0.10│
│总资产增长率 │ -0.29│ -1.76│ -0.55│ -3.23│ -4.93│ -1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付的材料款│ 16897.22│ 10592.28│ 59.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 14035.70│ 2218.18│ 532.76│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 8671.46│ 2540.20│ 241.37│
│产 │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期中期分红已公│ 28806.69│ 8664.65│ 232.46│
│ │告但尚未完成向股│ │ │ │
│ │东派发 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还了一年内│ 1459.87│ 4236.27│ -65.54│
│非流动负债 │到期长期应付款 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失同比│ 8652.77│ -2894.41│ 398.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 3371.44│ 6173.85│ -45.39│
│ │同比下降 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期有处置子│ 1055.12│ 3382.00│ -68.80│
│ │公司产生的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -1976.25│ 1770.97│ -211.59│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -1675.58│ -3922.77│ 57.29│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 67492.07│ 77402.41│ -12.80│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -30390.61│ -23832.55│ -27.52│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利或偿│ -49957.27│ -56978.56│ 12.32│
│的现金流量净│付利息支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -16799.14│ -3073.15│ -446.64│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 304296.21│ 378643.10│ -19.64│
│应收款项 │--- │ 221734.35│ 171361.03│ 29.40│
│存货 │--- │ 162890.93│ 160189.67│ 1.69│
│长期股权投资│--- │ 5291.93│ 5489.98│ -3.61│
│固定资产 │--- │ 308588.11│ 331413.27│ -6.89│
│在建工程 │--- │ 27333.36│ 24410.92│ 11.97│
│使用权资产 │--- │ 2756.81│ 2463.50│ 11.91│
│短期借款 │--- │ 104859.05│ 102669.61│ 2.13│
│合同负债 │--- │ 14770.55│ 18588.65│ -20.54│
│长期借款 │--- │ 44722.64│ 46829.99│ -4.50│
│租赁负债 │--- │ 2225.31│ 1891.47│ 17.65│
│营业收入 │--- │ 482330.73│ 544448.61│ -11.41│
│营业成本 │--- │ 339815.45│ 404357.03│ -15.96│
│销售费用 │--- │ 22381.01│ 25971.31│ -13.82│
│管理费用 │--- │ 19901.65│ 20426.01│ -2.57│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 6193.65│ -2111.63│ 393.31│
│所得税费用 │--- │ 9905.50│ 9551.64│ 3.70│
│研发投入 │--- │ 30069.03│ 36027.50│ -16.54│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 7432.95│ 40718.06│ -81.75│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -24679.75│ -12874.38│ -91.70│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款净额│ -31753.57│ -22065.91│ -43.90│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -52048.46│ 6520.99│ -898.17│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额均同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 337631.93│ 378643.10│ 366161.88│ 358068.69│ 355285.81│ 261001.06│
│存货 │ 166406.47│ 160189.67│ 186008.81│ 208330.14│ 180178.75│ 124987.86│
│应收票据及应收账款 │ 234167.22│ 200421.22│ 208320.76│ 210600.08│ 193088.06│ 147106.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16897.22│ 10592.28│ 22779.92│ 25696.47│ 21948.13│ 25771.10│
│其他应收款 │ 8370.66│ 9096.70│ 8956.03│ 3336.16│ 2726.34│ 2429.36│
│流动资产合计 │ 799367.39│ 787896.59│ 818676.18│ 836816.04│ 778110.77│ 578190.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5115.06│ 5489.98│ 7112.65│ 8467.01│ 8540.80│ 8124.85│
│固定资产净额 │ 299373.49│ 331413.27│ 334727.61│ 300110.83│ 306608.40│ 193145.03│
│在建工程 │ 30471.02│ 24410.92│ 40748.12│ 54584.62│ 31139.65│ 71021.76│
│无形资产 │ 29291.11│ 30074.42│ 31461.50│ 31979.59│ 33892.79│ 36936.80│
│商誉 │ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│
│非流动资产合计 │ 428923.43│ 443929.74│ 454224.68│ 439950.37│ 423549.13│ 338141.99│
│资产总计 │ 1228290.83│ 1231826.33│ 1272900.86│ 1276766.41│ 1201659.90│ 916332.99│
│应付票据及应付账款 │ 321198.47│ 338210.29│ 363346.02│ 412673.37│ 431057.11│ 262253.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ 1.41│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12800.29│ 18588.65│ 51432.90│ 43036.76│ 45825.51│ 30240.12│
│流动负债 │ 525229.68│ 536515.11│ 574262.99│ 630772.78│ 602654.22│ 377936.83│
│长期借款 │ 41910.15│ 46829.99│ 7005.35│ 1871.48│ 24962.39│ 10493.60│
│长期应付款 │ 5397.19│ ---│ 3600.00│ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│
│非流动负债 │ 61610.81│ 60676.30│ 23649.56│ 22951.91│ 47083.13│ 32395.61│
│负债合计 │ 586840.49│ 597191.41│ 597912.54│ 653724.69│ 649737.35│ 410332.44│
│实收资本 │ 115844.36│ 115844.36│ 116932.36│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│
│资本公积金 │ 8647.63│ 10479.04│ 24700.34│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│
│盈余公积 │ 46696.52│ 44424.23│ 34744.78│ 28435.85│ 24184.14│ 20292.69│
│未分配利润 │ 528075.13│ 511397.17│ 513330.39│ 452003.50│ 385450.05│ 324012.05│
│少数股东权益 │ 1014.74│ 792.21│ 791.84│ 768.83│ 734.72│ ---│
│归属母公司权益 │ 640435.60│ 633842.71│ 674196.48│ 622272.89│ 551187.84│ 506000.55│
│股东权益合计 │ 641450.34│ 634634.92│ 674988.32│ 623041.72│ 551922.56│ 506000.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 337631.93│ 304296.21│ 363458.12│ 378643.10│ 353184.45│ 357375.13│
│存货 │ 166406.47│ 162890.93│ 138913.27│ 160189.67│ 160163.11│ 169389.61│
│应收票据及应收账款 │ 234167.22│ 247691.84│ 226197.55│ 200421.22│ 189897.95│ 201377.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16897.22│ 16268.11│ 21176.09│ 10592.28│ 21484.56│ 27510.79│
│其他应收款 │ 8370.66│ 7381.71│ 1145.57│ 9096.70│ 604.95│ 7694.40│
│流动资产合计 │ 799367.39│ 780155.38│ 789217.23│ 787896.59│ 758503.23│ 801165.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5115.06│ 5291.93│ 5248.80│ 5489.98│ 6872.90│ 6964.60│
│固定资产净额 │ 299373.49│ 308588.11│ 319215.46│ 331413.27│ 328512.74│ 326663.39│
│在建工程 │ 30471.02│ 27333.36│ 25774.62│ 24410.92│ 32779.15│ 37728.92│
│无形资产 │ 29291.11│ 29546.72│ 29812.37│ 30074.42│ 30282.69│ 30554.26│
│商誉 │ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│ 2031.01│
│非流动资产合计 │ 428923.43│ 429930.13│ 435802.40│ 443929.74│ 451693.05│ 447196.04│
│资产总计 │ 1228290.83│ 1210085.51│ 1225019.63│ 1231826.33│ 1210196.28│ 1248361.14│
│应付票据及应付账款 │ 321198.47│ 318081.46│ 326213.16│ 338210.29│ 333273.50│ 358390.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.13│ 1.22│
│合同负债 │ 12800.29│ 14770.55│ 18104.96│ 18588.65│ 10500.96│ 14931.26│
│流动负债 │ 525229.68│ 493462.00│ 508273.44│ 536515.11│ 531685.35│ 538202.19│
│长期借款 │ 41910.15│ 44722.64│ 45925.57│ 46829.99│ 17309.70│ 22312.29│
│长期应付款 │ 5397.19│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61610.81│ 59009.34│ 59825.72│ 60676.30│ 29091.65│ 34508.34│
│负债合计 │ 586840.49│ 552471.33│ 568099.16│ 597191.41│ 560777.01│ 572710.53│
│实收资本 │ 115844.36│ 115844.36│ 115844.36│ 115844.36│ 115844.36│ 115844.36│
│资本公积金 │ 8647.63│ 8647.63│ 10479.04│ 10479.04│ 10479.04│ 10479.04│
│盈余公积 │ 46696.52│ 46696.52│ 44424.23│ 44424.23│ 39189.59│ 39189.59│
│未分配利润 │ 528075.13│ 534565.65│ 536299.21│ 511397.17│ 497590.61│ 523873.72│
│少数股东权益 │ 1014.74│ 811.09│ 817.84│ 792.21│ 784.13│ 794.25│
│归属母公司权益 │ 640435.60│ 656803.09│ 656102.62│ 633842.71│ 648635.14│ 674856.36│
│股东权益合计 │ 641450.34│ 657614.18│ 656920.47│ 634634.92│ 649419.27│ 675650.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 683464.13│ 978360.09│ 1202186.30│ 1147416.24│ 1054490.54│ 894261.82│
│营业总成本 │ 612826.92│ 878906.47│ 1085898.99│ 1023101.16│ 946849.00│ 794132.28│
│营业税金及附加 │ 4793.64│ 6029.42│ 5630.98│ 5608.96│ 3176.30│ 3304.71│
│销售费用 │ 30145.98│ 54836.83│ 64023.21│ 65842.28│ 53526.33│ 45252.75│
│财务费用 │ 8652.77│ -5875.59│ -11516.76│ -10437.22│ -10574.90│ -1429.61│
│管理费用 │ 32095.67│ 42304.78│ 48094.08│ 46654.67│ 45006.41│ 45447.93│
│资产减值损失 │ -1675.58│ -9592.11│ -7022.45│ -9183.32│ -5115.78│ -2638.77│
│公允价值变动净收益 │ 2418.16│ ---│ 796.54│ -1.92│ -2283.79│ -2361.68│
│投资收益 │ 1055.12│ 1978.09│ -1809.28│ -2168.47│ -5976.80│ 9035.17│
│营业利润 │ 73845.54│ 107086.36│ 121207.09│ 122014.20│ 101162.25│ 111935.50│
│营业外收入 │ 151.67│ 294.99│ 164.33│ 142.40│ 593.83│ 364.62│
│营业外支出 │ 234.72│ 761.46│ 1042.38│ 1692.19│ 549.57│ 892.14│
│利润总额 │ 73762.49│ 106619.89│ 120329.04│ 120464.41│ 101206.51│ 111407.98│
│所得税 │ 12505.38│ 17551.72│ 17244.37│ 14933.72│ 2289.43│ 15852.97│
│净利润 │ 61257.11│ 89068.17│ 103084.67│ 105530.69│ 98917.08│ 95555.02│
│归属母公司净利润 │ 61366.80│ 89067.80│ 103112.17│ 105534.07│ 98917.37│ 95555.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 683464.13│ 482330.73│ 244741.09│ 978360.09│ 776388.21│ 544448.61│
│营业总成本 │ 612826.92│ 419508.81│ 213276.24│ 878906.47│ 699674.13│ 483816.26│
│营业税金及附加 │ 4793.64│ 3336.31│ 1799.56│ 6029.42│ 4357.81│ 2753.64│
│销售费用 │ 30145.98│ 22381.01│ 12160.49│ 54836.83│ 38294.44│ 25971.31│
│财务费用 │ 8652.77│ 6193.65│ 3049.46│ -5875.59│ -2894.41│ -2111.63│
│管理费用 │ 32095.67│ 19901.65│ 9751.41│ 42304.78│ 31296.82│ 20426.01│
│资产减值损失 │ -1675.58│ -2438.49│ -1302.04│ -9592.11│ -3922.77│ -2868.38│
│公允价值变动净收益 │ 2418.16│ 763.71│ -53.12│ ---│ 1.50│ -4.26│
│投资收益 │ 1055.12│ 789.00│ -134.92│ 1978.09│ 3382.00│ 3584.07│
│营业利润 │ 73845.54│ 62174.77│ 29727.70│ 107086.36│ 84265.58│ 66024.94│
│营业外收入 │ 151.67│ 114.76│ 90.07│ 294.99│ 184.87│ 92.41│
│营业外支出 │ 234.72│ 127.69│ 36.38│ 761.46│ 536.50│ 258.57│
│利润总额 │ 73762.49│ 62161.84│ 29781.40│ 106619.89│ 83913.95│ 65858.78│
│所得税 │ 12505.38│ 9905.50│ 4853.72│ 17551.72│ 13895.05│ 9551.64│
│净利润 │ 61257.11│ 52256.34│ 24927.67│ 89068.17│ 70018.90│ 56307.14│
│归属母公司净利润 │ 61366.80│ 52237.47│ 24902.04│ 89067.80│ 70026.61│ 56304.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 554464.84│ 854440.58│ 1041146.98│ 967506.99│ 797576.96│ 686164.73│
│经营活动现金流出 │ 486972.77│ 732420.45│ 920271.61│ 864370.68│ 664966.23│ 624989.85│
│经营活动现金流量净额│ 67492.07│ 122020.13│ 120875.37│ 103136.31│ 132610.73│ 61174.87│
│投资活动现金流入 │ 129501.76│ 131287.00│ 89862.61│ 12661.64│ 41989.38│ 64091.35│
│投资活动现金流出 │ 159892.37│ 168518.80│ 129663.78│ 80341.43│ 101119.53│ 115630.47│
│投资活动现金流量净额│ -30390.61│ -37231.80│ -39801.17│ -67679.79│ -59130.15│ -51539.11│
│筹资活动现金流入 │ 124180.14│ 213490.00│ 138888.51│ 106155.59│ 109279.40│ 80515.73│
│筹资活动现金流出 │ 174137.41│ 277798.64│ 197103.64│ 136303.98│ 128888.04│ 100948.19│
│筹资活动现金流量净额│ -49957.27│ -64308.64│ -58215.14│ -30148.38│ -19608.64│ -20432.46│
│汇率变动对现金的影响│ -3943.34│ -995.13│ 3836.82│ 2749.24│ 4404.01│ -1731.92│
│现金及等价物净增加额│ -16799.14│ 19484.55│ 26695.88│ 8057.37│ 58275.94│ -12528.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 554464.84│ 357253.54│ 187556.25│ 854440.58│ 629388.24│ 412840.71│
│经营活动现金流出 │ 486972.77│ 349820.59│ 175058.99│ 732420.45│ 551985.82│ 372122.65│
│经营活动现金流量净额│ 67492.07│ 7432.95│ 12497.26│ 122020.13│ 77402.41│ 40718.06│
│投资活动现金流入 │ 129501.76│ 103018.69│ 105702.25│ 131287.00│ 98633.09│ 54398.95│
│投资活动现金流出 │ 159892.37│ 127698.44│ 117153.96│ 168518.80│ 122465.64│ 67273.32│
│投资活动现金流量净额│ -30390.61│ -24679.75│ -11451.71│ -37231.80│ -23832.55│ -12874.38│
│筹资活动现金流入 │ 124180.14│ 74806.87│ 24000.00│ 213490.00│ 162090.00│ 106290.00│
│筹资活动现金流出 │ 174137.41│ 106560.44│ 22629.37│ 277798.64│ 219068.56│ 128355.91│
│筹资活动现金流量净额│ -49957.27│ -31753.57│ 1370.63│ -64308.64│ -56978.56│ -22065.91│
│汇率变动对现金的影响│ -3943.34│ -3048.09│ -1637.53│ -995.13│ 335.55│ 743.23│
│现金及等价物净增加额│ -16799.14│ -52048.46│ 778.66│ 19484.55│ -3073.15│ 6520.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 273018.91│ 27.91│ 24854.71│ 27.91│
│二季报 │ 271429.70│ 27.74│ 31450.01│ 35.31│
│三季报 │ 231939.60│ 23.71│ 13721.88│ 15.41│
│四季报 │ 201971.88│ 20.64│ 19041.19│ 21.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 319804.66│ 26.60│ 24371.63│ 23.64│
│二季报 │ 323066.81│ 26.87│ 38112.66│ 36.96│
│三季报 │ 286150.55│ 23.80│ 24480.96│ 23.74│
│四季报 │ 273164.28│ 22.72│ 16146.93│ 15.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|