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普洛药业(000739)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000739 普洛药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 105534.07│ 85134.41│ 60106.53│ 23930.99│ │净利润增长率(%) │ 6.69│ 29.53│ 37.55│ 57.35│ │扣非净利润(万) │ 102643.79│ 82777.29│ 59499.58│ 23361.88│ │营业总收入(万元) │ 1147416.24│ 850008.55│ 595445.58│ 308553.87│ │总营收同比增长率(%) │ 8.81│ 12.57│ 19.43│ 46.83│ │加权净资产收益率(%) │ 18.17│ 14.77│ 10.66│ 4.24│ │资产负债比率(%) │ 51.20│ 52.29│ 54.48│ 54.60│ │净利润现金含量(%) │ 97.73│ 99.67│ 123.51│ 93.16│ │基本每股收益(元) │ 0.9025│ 0.7281│ 0.5140│ 0.2047│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8778│ 0.7024│ 0.5088│ 0.1982│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8955│ 0.7224│ 0.5100│ 0.2031│ │每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ │每股未分配利润(元) │ 3.8353│ 3.6983│ 3.4860│ 3.4737│ │每股净资产(元) │ 5.2801│ 5.1020│ 4.8896│ 4.8802│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8751│ 0.7200│ 0.6299│ 0.1892│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 98917.37│ 65727.78│ 43698.48│ 15209.17│ │归母净利(调整后:万) │ 98917.37│ 65727.78│ 43698.48│ 15209.17│ │净利润增长率(%) │ 3.52│ -13.76│ -21.04│ -29.96│ │扣非净利润(万) │ 83631.04│ 66312.02│ 41832.37│ 13590.45│ │营业总收(未调整:万) │ 1054490.54│ 755080.44│ 498567.80│ 210142.88│ │营业总收(调整后:万) │ 1054490.54│ 755080.44│ 498567.80│ 210142.88│ │总营收同比增长率(%) │ 17.92│ 18.00│ 16.57│ 6.85│ │加权净资产收益率(%) │ 19.01│ 12.83│ 8.59│ 2.96│ │资产负债比率(%) │ 54.07│ 53.51│ 51.69│ 47.98│ │净利润现金含量(%) │ 134.06│ 132.48│ 75.15│ 112.89│ │基本每股收益(元) │ 0.8425│ 0.5594│ 0.3711│ 0.1291│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7123│ 0.5627│ 0.3552│ 0.1153│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8393│ 0.5577│ 0.3708│ 0.1291│ │每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ 0.3717│ │每股未分配利润(元) │ 3.2706│ 3.0220│ 2.8351│ 2.8784│ │每股净资产(元) │ 4.6769│ 4.3952│ 4.2362│ 4.4226│ │每股经营现金流量(元)│ 1.1252│ 0.7389│ 0.2786│ 0.1457│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.28│ 1.32│ │速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.99│ 1.04│ │资产负债比率(%) │ 51.20│ 52.29│ 54.48│ 54.60│ │产权比率 │ 1.05│ 1.10│ 1.20│ 1.20│ │现金流比率%-短期债务│ 16.35│ 13.52│ 11.29│ 3.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.39│ 1.52│ │速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.10│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 54.07│ 53.51│ 51.69│ 47.98│ │产权比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.07│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ 22.00│ 16.04│ 6.84│ 4.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.82│ 5.31│ 3.47│ 1.69│ │存货周转率 │ 4.39│ 3.25│ 2.36│ 1.24│ │流动资产周转率 │ 1.42│ 1.06│ 0.74│ 0.38│ │固定资产周转率 │ 3.78│ 2.89│ 2.01│ 1.02│ │总资产周转率 │ 0.93│ 0.69│ 0.48│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.77│ 4.93│ 3.07│ 1.45│ │存货周转率 │ 5.26│ 3.88│ 2.83│ 1.18│ │流动资产周转率 │ 1.56│ 1.16│ 0.80│ 0.34│ │固定资产周转率 │ 4.30│ 3.86│ 2.60│ 1.10│ │总资产周转率 │ 1.00│ 0.74│ 0.51│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 16.96│ 14.16│ 10.43│ 4.16│ │销售毛利率 │ 25.66│ 26.78│ 26.60│ 27.96│ │营业利润率 │ 10.63│ 11.92│ 11.91│ 9.60│ │销售净利率 │ 9.20│ 10.02│ 10.09│ 7.76│ │总资产净利率 │ 8.52│ 6.91│ 4.87│ 1.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 17.95│ 12.69│ 8.75│ 2.92│ │销售毛利率 │ 23.90│ 24.37│ 25.07│ 26.71│ │营业利润率 │ 9.59│ 10.14│ 10.22│ 8.58│ │销售净利率 │ 9.38│ 8.70│ 8.76│ 7.24│ │总资产净利率 │ 9.39│ 6.47│ 4.48│ 1.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.81│ 12.57│ 19.43│ 46.83│ │营业利润增长率 │ 20.61│ 32.35│ 39.07│ 64.24│ │净利润增长率 │ 6.69│ 29.53│ 37.55│ 57.35│ │净资产增长率 │ 12.90│ 9.09│ 4.55│ 4.35│ │总资产增长率 │ 6.21│ 5.02│ 5.48│ 5.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.92│ 18.00│ 16.57│ 6.85│ │营业利润增长率 │ -9.62│ -15.20│ -21.44│ -30.66│ │净利润增长率 │ 3.52│ -13.76│ -21.04│ -29.96│ │净资产增长率 │ 8.93│ 2.37│ -1.34│ 3.01│ │总资产增长率 │ 32.86│ 21.77│ 12.77│ 9.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 65842.28│ 53526.33│ 23.01│ │管理费用 │--- │ 46654.67│ 45006.41│ 3.66│ │财务费用 │--- │ -10437.22│ -10574.90│ 1.30│ │研发费用 │--- │ 62487.01│ 53291.97│ 17.25│ │经营活动现金│--- │ 967506.99│ 797576.96│ 21.31│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 864370.68│ 664966.23│ 29.99│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期经营性应付项│ 103136.31│ 132610.73│ -22.23│ │的现金流量净│目余额增加同比减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 12661.64│ 41989.38│ -69.85│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 80341.43│ 101119.53│ -20.55│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -67679.79│ -59130.15│ -14.46│ │的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │ │额 │长期资产支付的现│ │ │ │ │ │金同比增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 106155.59│ 109279.40│ -2.86│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 136303.98│ 128888.04│ 5.75│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款净额同比│ -30148.38│ -19608.64│ -53.75│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│2023年经营活动、│ 8057.37│ 58275.94│ -86.17│ │价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │ │ │动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额均同比减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 358068.69│ 355285.81│ 0.78│ │应收款项 │--- │ 169503.30│ 166889.25│ 1.57│ │存货 │--- │ 208330.14│ 180178.75│ 15.62│ │长期股权投资│--- │ 8467.01│ 8540.80│ -0.86│ │固定资产 │--- │ 300110.83│ 306608.40│ -2.12│ │在建工程 │--- │ 54584.62│ 31139.65│ 75.29│ │使用权资产 │--- │ 1667.06│ 2839.48│ -41.29│ │短期借款 │--- │ 80779.62│ 56281.11│ 43.53│ │合同负债 │--- │ 43036.76│ 45825.51│ -6.09│ │长期借款 │--- │ 1871.48│ 24962.39│ -92.50│ │租赁负债 │--- │ 447.26│ 1581.25│ -71.72│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │--- │ 850008.55│ 755080.44│ 12.57│ │营业成本 │--- │ 622376.99│ 569557.68│ 9.27│ │销售费用 │--- │ 42993.28│ 39499.24│ 8.85│ │管理费用 │--- │ 35791.31│ 34407.46│ 4.02│ │研发费用 │--- │ 48375.53│ 40500.69│ 19.44│ │财务费用 │本期汇兑收益同比│ -8818.68│ -12537.87│ 29.66│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期远期结汇损失│ -365.33│ -2535.39│ 85.59│ │ │同比减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期未到期的远期│ -2360.21│ -7870.92│ 70.01│ │收益 │合约公允价值变动│ │ │ │ │ │损失同比减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额增加│ 15338.02│ 10887.09│ 40.88│ │经营活动产生│--- │ 84854.04│ 87077.27│ -2.55│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -46080.17│ -45137.61│ -2.09│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -30933.73│ -11748.72│ -163.29│ │的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期偿还债务支付│ 11355.24│ 35747.90│ -68.24│ │价物净增加额│的现金同比增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款增│ 43505.05│ 21948.13│ 98.22│ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建项目增加│ 67444.29│ 31139.65│ 116.59│ │其他非流动资│预付工程设备款增│ 7629.62│ 4715.31│ 61.81│ │产 │加 │ │ │ │ │短期借款 │本期流动资金借款│ 78600.73│ 56281.11│ 39.66│ │ │增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期银行长期借款│ 10002.22│ 24962.39│ -59.93│ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 358068.69│ 370501.99│ 381097.68│ 362320.58│ │存货 │ 208330.14│ 203349.68│ 189717.15│ 179343.55│ │应收账款 │ 169503.30│ 153166.24│ 175897.82│ 199095.03│ │其他应收款 │ 3336.16│ 3702.82│ 3698.95│ 2893.00│ │流动资产合计 │ 836816.04│ 826414.32│ 839167.58│ 850275.71│ │长期股权投资 │ 8467.01│ 8578.22│ 8585.94│ 8108.07│ │固定资产净额 │ 300110.83│ 281714.30│ 286134.80│ 298256.20│ │无形资产 │ 31979.59│ 32240.30│ 32508.27│ 33615.99│ │非流动资产合计 │ 439950.37│ 435554.25│ 428309.96│ 418089.59│ │资产总计 │ 1276766.41│ 1261968.57│ 1267477.54│ 1268365.29│ │流动负债 │ 630772.78│ 627664.12│ 657296.17│ 645766.69│ │非流动负债 │ 22951.91│ 32251.42│ 33192.41│ 46715.84│ │负债合计 │ 653724.69│ 659915.54│ 690488.58│ 692482.53│ │实收资本 │ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ │资本公积金 │ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ │盈余公积 │ 28435.85│ 24184.14│ 24184.14│ 24184.14│ │未分配利润 │ 452003.50│ 435855.55│ 410827.68│ 409381.05│ │少数股东权益 │ 768.83│ 769.26│ 732.60│ 734.52│ │股东权益合计 │ 623041.72│ 602053.03│ 576988.96│ 575882.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 355285.81│ 332548.15│ 267253.49│ 298841.33│ │存货 │ 180178.75│ 169591.30│ 138783.26│ 135615.25│ │应收账款 │ 166889.25│ 161893.62│ 180610.19│ 144477.76│ │其他应收款 │ 2726.34│ 3824.01│ 2815.21│ 2896.71│ │流动资产合计 │ 778110.77│ 728527.14│ 666957.55│ 652143.22│ │长期股权投资 │ 8540.80│ 8317.46│ 8275.32│ 8247.93│ │固定资产净额 │ 306608.40│ 198293.18│ 189875.57│ 188910.11│ │无形资产 │ 33892.79│ 36096.04│ 36385.77│ 36674.68│ │非流动资产合计 │ 423549.13│ 387244.71│ 366363.93│ 349772.57│ │资产总计 │ 1201659.90│ 1115771.85│ 1033321.48│ 1001915.80│ │流动负债 │ 602654.22│ 542778.46│ 480295.40│ 428099.07│ │非流动负债 │ 47083.13│ 54293.88│ 53784.31│ 52605.54│ │负债合计 │ 649737.35│ 597072.34│ 534079.71│ 480704.60│ │实收资本 │ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ 117852.35│ │资本公积金 │ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ 43800.59│ │盈余公积 │ 24184.14│ 20292.69│ 20292.69│ 20292.69│ │未分配利润 │ 385450.05│ 356151.91│ 334122.61│ 339221.22│ │少数股东权益 │ 734.72│ 716.35│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 551922.56│ 518699.52│ 499241.77│ 521211.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1147416.24│ 850008.55│ 595445.58│ 308553.87│ │营业成本 │ 852945.46│ 622376.99│ 437063.41│ 222284.44│ │营业税金及附加 │ 5608.96│ 3740.44│ 2688.01│ 1347.77│ │销售费用 │ 65842.28│ 42993.28│ 26758.88│ 13482.58│ │财务费用 │ -10437.22│ -8818.68│ -6913.52│ 1741.30│ │管理费用 │ 46654.67│ 35791.31│ 24432.89│ 13677.80│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1.92│ -2360.21│ -1348.65│ 419.20│ │投资收益 │ -2168.47│ -365.33│ -78.79│ -743.22│ │营业利润 │ 122014.20│ 101352.50│ 70893.04│ 29620.43│ │营业外收入 │ 142.40│ 216.91│ 129.19│ 29.13│ │营业外支出 │ 1692.19│ 1099.94│ 286.53│ 193.10│ │利润总额 │ 120464.41│ 100469.47│ 70735.70│ 29456.46│ │所得税 │ 14933.72│ 15338.02│ 10631.29│ 5525.66│ │净利润 │ 105530.69│ 85131.45│ 60104.41│ 23930.80│ │归属母公司净利润 │ 105534.07│ 85134.41│ 60106.53│ 23930.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1054490.54│ 755080.44│ 498567.80│ 210142.88│ │营业成本 │ 802422.89│ 571103.18│ 373552.74│ 154009.56│ │营业税金及附加 │ 3176.30│ 2533.17│ 1691.44│ 949.48│ │销售费用 │ 53526.33│ 39499.24│ 26264.87│ 12529.60│ │财务费用 │ -10574.90│ -12537.87│ -5148.32│ 813.09│ │管理费用 │ 45006.41│ 34450.54│ 22750.42│ 11654.25│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2283.79│ -7870.92│ -4749.35│ -404.18│ │投资收益 │ -5976.80│ -2535.39│ 301.44│ 946.18│ │营业利润 │ 101162.25│ 76580.71│ 50977.13│ 18034.71│ │营业外收入 │ 593.83│ 486.82│ 337.10│ 245.38│ │营业外支出 │ 549.57│ 471.31│ 369.26│ 91.25│ │利润总额 │ 101206.51│ 76596.22│ 50944.97│ 18188.84│ │所得税 │ 2289.43│ 10887.09│ 7246.49│ 2979.68│ │净利润 │ 98917.08│ 65709.13│ 43698.48│ 15209.17│ │归属母公司净利润 │ 98917.37│ 65727.78│ 43698.48│ 15209.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 967506.99│ 661149.73│ 434303.17│ 218154.42│ │经营活动现金流出 │ 864370.68│ 576295.68│ 360065.84│ 195860.02│ │经营活动现金流量净额│ 103136.31│ 84854.04│ 74237.32│ 22294.41│ │投资活动现金流入 │ 12661.64│ 10162.24│ 6343.15│ 489.75│ │资本性支出 │ 63046.70│ 41704.59│ 22211.55│ 19141.76│ │投资活动现金流出 │ 80341.43│ 56242.41│ 29274.28│ 19941.91│ │投资活动现金流量净额│ -67679.79│ -46080.17│ -22931.13│ -19452.16│ │筹资活动现金流入 │ 106155.59│ 102537.50│ 69500.00│ 48000.00│ │筹资活动现金流出 │ 136303.98│ 133471.23│ 93343.60│ 37712.74│ │筹资活动现金流量净额│ -30148.38│ -30933.73│ -23843.60│ 10287.26│ │汇率变动对现金的影响│ 2749.24│ 3515.10│ 3762.22│ -512.43│ │现金及等价物净增加额│ 8057.37│ 11355.24│ 31224.81│ 12617.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 797576.96│ 600882.19│ 387937.28│ 151277.88│ │经营活动现金流出 │ 664966.23│ 513804.92│ 355099.60│ 134108.25│ │经营活动现金流量净额│ 132610.73│ 87077.27│ 32837.68│ 17169.63│ │投资活动现金流入 │ 41989.38│ 2468.45│ 1281.47│ 836.99│ │资本性支出 │ 50910.79│ 40621.87│ 37380.57│ 22173.93│ │投资活动现金流出 │ 101119.53│ 47606.06│ 41216.79│ 22173.93│ │投资活动现金流量净额│ -59130.15│ -45137.61│ -39935.32│ -21336.94│ │筹资活动现金流入 │ 109279.40│ 100379.40│ 66850.00│ 53300.00│ │筹资活动现金流出 │ 128888.04│ 112128.12│ 79629.56│ 16996.39│ │筹资活动现金流量净额│ -19608.64│ -11748.72│ -12779.56│ 36303.61│ │汇率变动对现金的影响│ 4404.01│ 5556.96│ 2077.05│ -329.45│ │现金及等价物净增加额│ 58275.94│ 35747.90│ -17800.15│ 31806.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 308553.87│ 26.89│ 23930.99│ 22.68│ │二季报 │ 286891.70│ 25.00│ 36175.54│ 34.28│ │三季报 │ 254562.98│ 22.19│ 25027.88│ 23.72│ │四季报 │ 297407.68│ 25.92│ 20399.67│ 19.33│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 210142.88│ 19.93│ 15209.17│ 15.38│ │二季报 │ 288424.92│ 27.35│ 28489.32│ 28.80│ │三季报 │ 256512.64│ 24.33│ 22029.30│ 22.27│ │四季报 │ 299410.10│ 28.39│ 33189.59│ 33.55│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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