财务分析☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18418.58│ 32696.31│ 24924.59│ 76461.94│ 72537.63│ 48771.68│
│净利润增长率(%) │ -53.04│ 31.18│ -67.40│ 5.41│ 48.73│ 566.80│
│扣非净利润(万) │ 18012.92│ 37544.51│ 28739.74│ 78858.05│ 72109.90│ 47955.08│
│营业总收入(万元) │ 291983.48│ 418847.77│ 361666.55│ 517026.16│ 448201.52│ 356020.81│
│总营收同比增长率(%) │ -3.56│ 15.81│ -30.05│ 15.36│ 25.89│ 67.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 1.70│ 1.34│ 4.16│ 4.06│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 64.61│ 67.42│ 73.81│ 74.67│ 73.76│ 78.12│
│净利润现金含量(%) │ 189.35│ 133.39│ -1013.60│ 138.18│ -393.51│ 783.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0500│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0282│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0288│ 0.0512│ 0.0458│ 0.1404│ 0.1332│ 0.1157│
│每股资本公积金(元) │ 1.7579│ 1.7579│ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│ 1.4888│
│每股未分配利润(元) │ 0.2303│ 0.2511│ 0.2916│ 0.2950│ 0.3039│ 0.3186│
│每股净资产(元) │ 3.4154│ 3.4381│ 3.4176│ 3.4099│ 3.3942│ 3.3233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0546│ 0.0683│ -0.4640│ 0.1941│ -0.5243│ 0.9059│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18418.58│ 14263.14│ 9356.41│ 32696.31│ 39222.81│ 39021.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39222.81│ 39021.38│
│净利润增长率(%) │ -53.04│ -63.45│ -58.66│ 31.18│ 30.18│ 61.68│
│扣非净利润(万) │ 18012.92│ 14273.93│ 9134.74│ 37544.51│ 40699.68│ 38859.19│
│营业总收(未调整:万) │ 291983.48│ 192468.43│ 80241.83│ 418847.77│ 302750.30│ 207702.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 302750.30│ 207702.09│
│总营收同比增长率(%) │ -3.56│ -7.33│ -18.85│ 15.81│ 8.04│ 23.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 0.65│ 0.43│ 1.70│ 2.10│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 64.61│ 63.79│ 69.97│ 67.42│ 69.78│ 74.97│
│净利润现金含量(%) │ 189.35│ -5258.17│ 13921.30│ 133.39│ -710.96│ 280.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0282│ 0.0200│ 0.0143│ 0.0700│ 0.0748│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0288│ 0.0223│ 0.0147│ 0.0512│ 0.0720│ 0.0717│
│每股资本公积金(元) │ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│ 1.6512│ 1.6512│
│每股未分配利润(元) │ 0.2303│ 0.2310│ 0.2646│ 0.2511│ 0.3237│ 0.3249│
│每股净资产(元) │ 3.4154│ 3.4147│ 3.4482│ 3.4381│ 3.4546│ 3.4556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0546│ -1.1744│ 2.0396│ 0.0683│ -0.5122│ 0.2011│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 64.61│ 67.42│ 73.81│ 74.67│ 73.76│ 78.12│
│产权比率 │ 1.89│ 2.14│ 2.93│ 3.05│ 2.90│ 3.70│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 64.61│ 63.79│ 69.97│ 67.42│ 69.78│ 74.97│
│产权比率 │ 1.89│ 1.82│ 2.41│ 2.14│ 2.40│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 3.65│ 2.65│ 3.68│ 5.69│ 23.70│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.06│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 2.05│ 0.85│ 3.65│ 2.64│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.84│ 1.49│ 1.34│ 4.12│ 3.93│ 3.48│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 10.58│ 14.12│ 14.14│ 23.03│ 23.41│ 20.10│
│销售净利率 │ 8.53│ 10.03│ 10.42│ 17.54│ 18.06│ 15.28│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.59│ 0.50│ 1.22│ 1.17│ 0.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 0.84│ 0.65│ 0.42│ 1.49│ 2.09│ 2.07│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 10.58│ 12.05│ 17.35│ 14.12│ 20.34│ 27.85│
│销售净利率 │ 8.53│ 9.34│ 13.94│ 10.03│ 15.40│ 21.34│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.27│ 0.15│ 0.59│ 0.67│ 0.58│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -3.56│ 15.81│ -30.05│ 15.36│ 25.89│ 67.73│
│营业利润增长率 │ -49.86│ 15.62│ -57.04│ 13.47│ 46.66│ 382.37│
│净利润增长率 │ -53.04│ 31.18│ -67.40│ 5.41│ 48.73│ 566.80│
│净资产增长率 │ -0.66│ 18.00│ 0.23│ 0.46│ 31.91│ 3.22│
│总资产增长率 │ -8.44│ -5.56│ -2.67│ 4.57│ 9.42│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -3.56│ -7.33│ -18.85│ 15.81│ 8.04│ 23.34│
│营业利润增长率 │ -49.86│ -59.90│ -58.54│ 15.62│ 14.08│ 32.07│
│净利润增长率 │ -53.04│ -63.45│ -58.66│ 31.18│ 30.18│ 61.68│
│净资产增长率 │ -0.66│ -0.68│ 0.29│ 18.00│ 1.08│ 1.11│
│总资产增长率 │ -8.44│ -10.65│ 8.88│ -5.56│ -12.39│ 5.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│期末收益互换业务│ 6819.52│ 1755.70│ 288.42│
│ │形成的衍生金融资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应收款项 │期末应收收益互换│ 24862.57│ 18094.15│ 37.41│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末债券质押式回│ 146344.00│ 312631.33│ -53.19│
│资产 │购业务规模减少 │ │ │ │
│其他债权投资│期末在其他债权投│ 475203.42│ 880479.07│ -46.03│
│ │资中核算的债券投│ │ │ │
│ │资规模减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末期权业务形成│ 5463.80│ 880.76│ 520.35│
│ │的衍生金融负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│卖出回购金融│期末债券回购业务│ 803529.30│ 1538159.34│ -47.76│
│资产款 │规模减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交个人所得│ 2764.42│ 4020.05│ -31.23│
│ │税及代扣客户红利│ │ │ │
│ │及利息税减少 │ │ │ │
│合同负债 │期末公司预收货款│ 3514.17│ 1867.44│ 88.18│
│ │及项目款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他债权投资│ 69.89│ 3641.80│ -98.08│
│ │公允价值变动计入│ │ │ │
│ │其他综合收益的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 9578.02│ 2839.39│ 237.33│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期买入返售金融│ 28188.32│ 29.28│ 96163.24│
│ │资产减值损失增加│ │ │ │
│其他资产减值│本期其他资产减值│ 290.86│ 12.19│ 2286.46│
│损失 │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他营业外收│ 166.26│ 112.14│ 48.26│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提未决诉讼│ 857.37│ 2787.82│ -69.25│
│ │预计负债及其他营│ │ │ │
│ │业外支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 5282.58│ 12283.36│ -56.99│
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 18418.58│ 39222.81│ -53.04│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│其他债权投资│本期其他债权投资│ -3214.88│ -32.64│ -9750.09│
│公允价值变动│公允价值变动减少│ │ │ │
│其他债权投资│本期其他债权投资│ -357.04│ 20.55│ -1837.11│
│信用减值准备│计提的信用减值准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 14846.66│ 39210.73│ -62.14│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期代理买卖证券│ 34875.18│ -278859.79│ 112.51│
│的现金流量净│产生现金净流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 401968.55│ -76770.91│ 623.59│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行债券收到│ -155847.03│ -94571.02│ -64.79│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│业务及管理费│--- │ 90332.14│ 108551.94│ -16.78│
│用 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期回购业务资金│ 543159.01│ 967736.23│ -43.87│
│流入小计 │净减少额599,350.│ │ │ │
│ │45万元，上期回购│ │ │ │
│ │业务资金净增加额│ │ │ │
│ │533,361.46万元 │ │ │ │
│经营活动现金│本期回购业务资金│ 1293140.09│ 858269.84│ 50.67│
│流出小计 │净减少额599,350.│ │ │ │
│ │45万元，上期回购│ │ │ │
│ │业务资金净增加额│ │ │ │
│ │533,361.46万元 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -749981.07│ 109466.39│ -785.12│
│的现金流量净│减少、经营活动现│ │ │ │
│额 │金流出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 880746.04│ 14533.88│ 5959.95│
│流入小计 │的现金862,069.69│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的现│ 11792.82│ 292493.35│ -95.97│
│流出小计 │金4,448.09万元，│ │ │ │
│ │上期投资支付的现│ │ │ │
│ │金283,484.82万元│ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ 868953.22│ -277959.47│ 412.62│
│的现金流量净│增加、投资活动现│ │ │ │
│额 │金流出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发行债券收到│ 51906.27│ 480962.80│ -89.21│
│流入小计 │现金50,083.40万 │ │ │ │
│ │元，上期发行债券│ │ │ │
│ │收到现金479,962.│ │ │ │
│ │80万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 198882.98│ 442926.61│ -55.10│
│流出小计 │的现金144,751.57│ │ │ │
│ │万元，上期偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金382,│ │ │ │
│ │226.20万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -146976.71│ 38036.19│ -486.41│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -27995.51│ -130414.47│ 78.53│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1945134.72│ 1929721.52│ 0.80│
│结算备付金 │--- │ 280952.38│ 347882.33│ -19.24│
│融出资金 │--- │ 713091.57│ 794291.60│ -10.22│
│衍生金融资产│--- │ 2086.98│ 1755.70│ 18.87│
│存出保证金 │--- │ 307957.43│ 370721.53│ -16.93│
│应收款项 │期末应收收益互换│ 27237.43│ 18094.15│ 50.53│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末债券质押式回│ 192943.27│ 312631.33│ -38.28│
│资产 │购业务规模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 2408709.01│ 1986642.11│ 21.25│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│期末在其他债权投│ 12731.62│ 880479.07│ -98.55│
│ │资中核算的债券投│ │ │ │
│ │资规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 7500.00│ 7500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 57687.03│ 56154.70│ 2.73│
│投资性房地产│--- │ 42036.68│ 42828.35│ -1.85│
│固定资产 │--- │ 93186.39│ 95028.75│ -1.94│
│使用权资产 │--- │ 13210.02│ 15574.05│ -15.18│
│无形资产 │--- │ 20704.08│ 20996.97│ -1.39│
│商誉 │--- │ 2208.43│ 2208.43│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 61593.43│ 61178.78│ 0.68│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │期末期货子公司存│ 42306.58│ 29961.54│ 41.20│
│ │货增加 │ │ │ │
│应付短期融资│--- │ 46483.07│ 51684.07│ -10.06│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 700232.37│ 575565.48│ 21.66│
│交易性金融负│期末借入债券形成│ 67061.28│ 43829.57│ 53.00│
│债 │的交易性金融负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末收益互换业务│ 1729.67│ 880.76│ 96.38│
│ │形成的衍生金融负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│期末债券回购业务│ 836961.94│ 1538159.34│ -45.59│
│资产款 │规模减少 │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 1469161.50│ 1497584.85│ -1.90│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末应付职工薪酬│ 47307.41│ 74395.53│ -36.41│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交个人所得│ 2287.82│ 4020.05│ -43.09│
│ │税及代扣客户红利│ │ │ │
│ │及利息税减少 │ │ │ │
│应付款项 │期末应付清算款减│ 31429.63│ 50118.39│ -37.29│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │期末公司预收项目│ 4578.98│ 1867.44│ 145.20│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 17362.62│ 16657.39│ 4.23│
│应付债券 │--- │ 704648.91│ 798108.73│ -11.71│
│租赁负债 │--- │ 13320.21│ 15845.57│ -15.94│
│递延所得税负│--- │ 5694.84│ 6507.07│ -12.48│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 26379.36│ 26569.44│ -0.72│
│营业收入 │手续费及佣金净收│ 192468.43│ 207702.09│ -7.33│
│ │入、公允价值变动│ │ │ │
│ │收益、投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业支出 │信用减值损失、其│ 169275.62│ 149858.76│ 12.96│
│ │他业务成本增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 4649.65│ 13384.78│ -65.26│
│ │导致所得税费用相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他债权投资│ 0.01│ 3641.80│ -100.00│
│ │公允价值变动计入│ │ │ │
│ │其他综合收益的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│利息支出 │本期债券利息支出│ 39721.38│ 57167.30│ -30.52│
│ │及卖出回购金融资│ │ │ │
│ │产款利息支出减少│ │ │ │
│投资银行业务│本期承销保荐业务│ 4860.34│ 10498.00│ -53.70│
│手续费净收入│手续费收入减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期对联营企业的│ -2009.28│ 2173.76│ -192.43│
│合营企业的投│投资收益减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ 3473.29│ 12006.00│ -71.07│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│其他业务收入│本期期货子公司现│ 56146.28│ 43106.83│ 30.25│
│ │货交易收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期买入返售金融│ 20455.77│ -2756.56│ 842.08│
│ │资产减值损失增加│ │ │ │
│其他资产减值│本期期货子公司计│ 679.87│ 198.81│ 241.97│
│损失 │提其他资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│其他业务成本│本期期货子公司现│ 56397.91│ 42393.89│ 33.03│
│ │货交易成本增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他营业外收│ 246.51│ 42.54│ 479.47│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提未决诉讼│ 808.65│ 174.15│ 364.35│
│ │预计负债 │ │ │ │
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 14263.14│ 39021.38│ -63.45│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│其他债权投资│本期其他债权投资│ -3204.62│ 511.80│ -726.14│
│公允价值变动│公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他债权投资│本期其他债权投资│ -437.18│ 209.63│ -308.55│
│信用损失准备│计提的信用减值准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 10621.35│ 39742.82│ -73.27│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2286907.02│ 1929721.52│ 2416758.05│ 2004596.75│ 1589924.70│ 1130700.64│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计
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