财务分析☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20021.63│ 42837.95│ 32696.31│ 24924.59│ 76461.94│ 72537.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32696.31│ 24924.59│ 76461.94│ 72537.63│
│净利润增长率(%) │ 113.99│ 31.02│ 31.18│ -67.40│ 5.41│ 48.73│
│扣非净利润(万) │ 19957.90│ 47393.50│ 37544.51│ 28739.74│ 78858.05│ 72109.90│
│营业总收(未调整:万) │ 82530.12│ 421754.13│ 418847.77│ 361666.55│ 517026.16│ 448201.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 418847.77│ 361666.55│ 517026.16│ 448201.52│
│总营收同比增长率(%) │ 2.85│ 0.69│ 15.81│ -30.05│ 15.36│ 25.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 1.95│ 1.70│ 1.34│ 4.16│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 61.52│ 67.42│ 73.81│ 74.67│ 73.76│
│净利润现金含量(%) │ 5164.82│ -523.75│ 133.39│ -1013.60│ 138.18│ -393.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ 0.1400│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0313│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1400│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0314│ 0.0671│ 0.0512│ 0.0458│ 0.1404│ 0.1332│
│每股资本公积金(元) │ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│ 1.6512│ 1.6512│ 1.6512│
│每股未分配利润(元) │ 0.2785│ 0.2489│ 0.2511│ 0.2916│ 0.2950│ 0.3039│
│每股净资产(元) │ 3.4863│ 3.4619│ 3.4381│ 3.4176│ 3.4099│ 3.3942│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6193│ -0.3513│ 0.0683│ -0.4640│ 0.1941│ -0.5243│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20021.63│ 42837.95│ 18418.58│ 14263.14│ 9356.41│ 32696.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9356.41│ 32696.31│
│净利润增长率(%) │ 113.99│ 31.02│ -53.04│ -63.45│ -58.66│ 31.18│
│扣非净利润(万) │ 19957.90│ 47393.50│ 18012.92│ 14273.93│ 9134.74│ 37544.51│
│营业总收(未调整:万) │ 82530.12│ 421754.13│ 291983.48│ 192468.43│ 80241.83│ 418847.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80241.83│ 418847.77│
│总营收同比增长率(%) │ 2.85│ 0.69│ -3.56│ -7.33│ -18.85│ 15.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 1.95│ 0.84│ 0.65│ 0.43│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 61.52│ 64.61│ 63.79│ 69.97│ 67.42│
│净利润现金含量(%) │ 5164.82│ -523.75│ 189.35│ -5258.17│ 13921.30│ 133.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0313│ 0.0700│ 0.0282│ 0.0200│ 0.0143│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0314│ 0.0671│ 0.0288│ 0.0223│ 0.0147│ 0.0512│
│每股资本公积金(元) │ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│ 1.7579│
│每股未分配利润(元) │ 0.2785│ 0.2489│ 0.2303│ 0.2310│ 0.2646│ 0.2511│
│每股净资产(元) │ 3.4863│ 3.4619│ 3.4154│ 3.4147│ 3.4482│ 3.4381│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6193│ -0.3513│ 0.0546│ -1.1744│ 2.0396│ 0.0683│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 61.52│ 67.42│ 73.81│ 74.67│ 73.76│
│产权比率 │ 2.40│ 1.66│ 2.14│ 2.93│ 3.05│ 2.90│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 61.52│ 64.61│ 63.79│ 69.97│ 67.42│
│产权比率 │ 2.40│ 1.66│ 1.89│ 1.82│ 2.41│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.62│ 3.65│ 2.65│ 3.68│ 5.69│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.06│ 0.05│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.62│ 3.13│ 2.05│ 0.85│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.90│ 1.94│ 1.49│ 1.34│ 4.12│ 3.93│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 33.98│ 17.21│ 14.12│ 14.14│ 23.03│ 23.41│
│销售净利率 │ 26.15│ 12.12│ 10.03│ 10.42│ 17.54│ 18.06│
│总资产净利率 │ 0.32│ 0.79│ 0.59│ 0.50│ 1.22│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 1.94│ 0.84│ 0.65│ 0.42│ 1.49│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 33.98│ 17.21│ 10.58│ 12.05│ 17.35│ 14.12│
│销售净利率 │ 26.15│ 12.12│ 8.53│ 9.34│ 13.94│ 10.03│
│总资产净利率 │ 0.32│ 0.79│ 0.37│ 0.27│ 0.15│ 0.59│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.85│ 0.69│ 15.81│ -30.05│ 15.36│ 25.89│
│营业利润增长率 │ 101.49│ 22.74│ 15.62│ -57.04│ 13.47│ 46.66│
│净利润增长率 │ 113.99│ 31.02│ 31.18│ -67.40│ 5.41│ 48.73│
│净资产增长率 │ 0.70│ 0.69│ 18.00│ 0.23│ 0.46│ 31.91│
│总资产增长率 │ 28.48│ -14.55│ -5.56│ -2.67│ 4.57│ 9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.85│ 0.69│ -3.56│ -7.33│ -18.85│ 15.81│
│营业利润增长率 │ 101.49│ 22.74│ -49.86│ -59.90│ -58.54│ 15.62│
│净利润增长率 │ 113.99│ 31.02│ -53.04│ -63.45│ -58.66│ 31.18│
│净资产增长率 │ 0.70│ 0.69│ -0.66│ -0.68│ 0.29│ 18.00│
│总资产增长率 │ 28.48│ -14.55│ -8.44│ -10.65│ 8.88│ -5.56│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ 162.25│ 161.22│ 130.10│ 140.57│ 149.64│ 120.36│
│净资产(亿元) │ 208.41│ 207.38│ 174.42│ 175.37│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 39.44│ 53.99│ 54.95│ 53.53│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 411.42│ 298.61│ 236.77│ 262.59│ 223.97│ 206.15│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 77.85│ 77.74│ 74.59│ 80.16│ 83.87│ 89.35│
│净资本/负债% │ 98.22│ 52.09│ 36.51│ 37.88│ 40.69│ 30.78│
│自营权益类证券及衍生│ 2.22│ 2.23│ 3.78│ 13.12│ 13.30│ 6.88│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 86.52│ 158.24│ 202.59│ 196.89│ 217.73│ 302.97│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 162.25│ 160.47│ 161.22│ 131.30│ 130.10│ 130.28│
│净资产(亿元) │ 208.41│ 206.35│ 207.38│ 176.30│ 174.42│ 175.34│
│各项风险资本准备之和│ 39.44│ 45.16│ 53.99│ 65.84│ 54.95│ 52.16│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 411.42│ 355.35│ 298.61│ 199.41│ 236.77│ 249.77│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 77.85│ 77.76│ 77.74│ 74.47│ 74.59│ 74.30│
│净资本/负债% │ 98.22│ 66.64│ 52.09│ 32.20│ 36.51│ 28.36│
│自营权益类证券及衍生│ 2.22│ 1.50│ 2.23│ 5.18│ 3.78│ 10.51│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 86.52│ 138.86│ 158.24│ 236.88│ 202.59│ 264.74│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │期末应收清算款及│ 79017.92│ 33612.52│ 135.08│
│ │收益互换保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末债券回购业务│ 345294.57│ 193213.98│ 78.71│
│资产 │规模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│期末在其他债权投│ 1609447.51│ 263020.89│ 511.91│
│ │资中核算的债券投│ │ │ │
│ │资规模增加 │ │ │ │
│其他资产 │期末期货子公司存│ 50561.94│ 25982.75│ 94.60│
│ │货增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末期货子公司短│ 2006.22│ ---│ ---│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│应付短期融资│期末短期收益凭证│ 130740.52│ 34906.66│ 274.54│
│款 │规模增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末借入债券形成│ 34186.32│ 23670.77│ 44.42│
│债 │的交易性金融负债│ │ │ │
│ │及第三方在结构化│ │ │ │
│ │主体中享有的权益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末收益互换形成│ 2325.84│ 3700.21│ -37.14│
│ │的衍生金融负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│卖出回购金融│期末债券回购业务│ 2041365.30│ 321440.51│ 535.07│
│资产款 │规模增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收项目款及│ 4302.79│ 1740.55│ 147.21│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他债权投资│ 912.71│ 5384.30│ -83.05│
│ │公允价值变动计入│ │ │ │
│ │其他综合收益的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│经纪业务手续│本期证券经纪业务│ 27067.68│ 18138.54│ 49.23│
│费净收入 │净收入增加 │ │ │ │
│投资银行业务│本期承销业务净收│ 3069.50│ 1654.65│ 85.51│
│手续费净收入│入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性及衍生│ 24423.06│ 13802.75│ 76.94│
│ │金融工具的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 425.30│ 1040.97│ -59.14│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性及衍生│ -12493.84│ 2263.87│ -651.88│
│收益 │金融工具的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益减少 │ │ │ │
│其他业务收入│执行《期货风险管│ 7987.74│ 15779.57│ -49.38│
│ │理公司大宗商品风│ │ │ │
│ │险管理业务管理规│ │ │ │
│ │则》的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期买入返售金融│ -7265.54│ 6602.83│ -210.04│
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│其他资产减值│本期其他资产减值│ 315.93│ -27.78│ 1237.45│
│损失 │损失增加 │ │ │ │
│其他业务成本│执行《期货风险管│ 8023.19│ 15763.04│ -49.10│
│ │理公司大宗商品风│ │ │ │
│ │险管理业务管理规│ │ │ │
│ │则》的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他营业外收│ 73.25│ 7.83│ 835.67│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 6490.77│ 2693.95│ 140.94│
│归属于母公司│本期净利润增加 │ 20021.63│ 9356.41│ 113.99│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│其他债权投资│本期其他债权投资│ -4795.90│ -3204.62│ -49.66│
│公允价值变动│公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期净利润增加 │ 15550.04│ 6460.38│ 140.70│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期为交易目的而│ 1034081.43│ 1302533.98│ -20.61│
│的现金流量净│持有的金融工具产│ │ │ │
│额 │生现金净流出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -1342357.73│ -1099737.58│ -22.06│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行债券收到│ 55274.33│ -127351.60│ 143.40│
│的现金流量净│的现金增加及偿还│ │ │ │
│额 │债务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│业务及管理费│--- │ 231134.44│ 230428.78│ 0.31│
│经营活动现金│本期为交易目的而│ 1654782.19│ 912431.00│ 81.36│
│流入小计 │持有的金融工具净│ │ │ │
│ │减少额654,061.69│ │ │ │
│ │万元，上期为交易│ │ │ │
│ │目的而持有的金融│ │ │ │
│ │工具净减少额156,│ │ │ │
│ │418.69万元；本期│ │ │ │
│ │代理买卖证券收到│ │ │ │
│ │的现金净额409,99│ │ │ │
│ │2.50万元，上期代│ │ │ │
│ │理买卖证券支付的│ │ │ │
│ │现金净额207,499.│ │ │ │
│ │84万元 │ │ │ │
│经营活动现金│本期回购业务资金│ 1879146.76│ 868816.00│ 116.29│
│流出小计 │净减少额1,113,99│ │ │ │
│ │9.49万元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动产生│ -224364.57│ 43615.00│ -614.42│
│的现金流量净│的现金流量净额包│ │ │ │
│额 │括交易性金融资产│ │ │ │
│ │的购入成本及卖出│ │ │ │
│ │的净现金流量,银 │ │ │ │
│ │行间、交易所等拆│ │ │ │
│ │借资金、回购业务│ │ │ │
│ │的净现金流量，代│ │ │ │
│ │理买卖证券业务的│ │ │ │
│ │净现金流量；而利│ │ │ │
│ │润表中不仅包含以│ │ │ │
│ │上业务现金流转形│ │ │ │
│ │成的投资收益、利│ │ │ │
│ │息支出、佣金收入│ │ │ │
│ │等收入或支出情况│ │ │ │
│ │,也包含非现金流 │ │ │ │
│ │对损益的影响，如│ │ │ │
│ │资产折旧、摊销、│ │ │ │
│ │减值损失等 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 641149.19│ 26803.37│ 2292.05│
│流入小计 │的现金619,225.08│ │ │ │
│ │万元，上期收回投│ │ │ │
│ │资收到的现金3,10│ │ │ │
│ │7.15万元 │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的现│ 28858.96│ 369177.78│ -92.18│
│流出小计 │金10,398.09万元 │ │ │ │
│ │，上期投资支付的│ │ │ │
│ │现金349,813.07万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 612290.23│ -342374.41│ 278.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期吸收投资收到│ 92979.17│ 851383.81│ -89.08│
│流入小计 │的现金1,500.00万│ │ │ │
│ │元，上期吸收投资│ │ │ │
│ │收到的现金317,95│ │ │ │
│ │7.51万元；本期发│ │ │ │
│ │行债券收到的现金│ │ │ │
│ │88,656.30万元， │ │ │ │
│ │上期发行债券收到│ │ │ │
│ │的现金532,426.30│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 278249.99│ 986013.41│ -71.78│
│流出小计 │的现金206,199.37│ │ │ │
│ │万元，上期偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金894,│ │ │ │
│ │778.70万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -185270.82│ -134629.60│ -37.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 202680.38│ -433369.82│ 146.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 2118901.79│ 1929721.52│ 9.80│
│结算备付金 │--- │ 349440.12│ 347882.33│ 0.45│
│融出资金 │--- │ 964578.26│ 794291.60│ 21.44│
│衍生金融资产│--- │ 2196.67│ 1755.70│ 25.12│
│存出保证金 │--- │ 294742.40│ 370721.53│ -20.49│
│应收款项 │期末应收收益互换│ 33612.52│ 18094.15│ 85.76│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末股票及债券回│ 193213.98│ 312631.33│ -38.20│
│资产 │购业务规模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 1426907.76│ 1986642.11│ -28.17│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│期末在其他债权投│ 263020.89│ 880479.07│ -70.13│
│ │资中核算的债券投│ │ │ │
│ │资规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 7234.69│ 7500.00│ -3.54│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 61406.50│ 56154.70│ 9.35│
│投资性房地产│--- │ 44380.26│ 42828.35│ 3.62│
│固定资产 │--- │ 87591.29│ 95028.75│
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